基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.321705-15 | 2.3217 | -1.33% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.207205-15 | 1.5852 | -0.18% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.195205-15 | 1.5502 | -0.19% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.100005-15 | 2.1000 | -0.68% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.116405-15 | 1.3414 | -0.11% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.421605-15 | 1.5616 | -0.36% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.639905-15 | 1.6399 | -0.68% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.273405-15 | 1.2734 | 0.03% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.207105-15 | 1.3091 | 0.03% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.187405-15 | 1.2674 | 0.03% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.637705-15 | 1.6377 | -0.53% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.642405-15 | 1.6424 | -0.26% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087105-15 | 1.1941 | 0.02% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035505-15 | 1.1645 | 0.01% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046605-15 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075105-15 | 1.1647 | 0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075605-15 | 1.1452 | 0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.360705-15 | 1.3607 | -0.89% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.334705-15 | 1.3347 | -0.88% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.239205-15 | 1.2392 | -0.72% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.161205-15 | 1.2152 | -0.73% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.715705-15 | 0.7157 | -1.04% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.089505-15 | 1.0895 | -0.26% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.281505-15 | 1.2815 | 0.09% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.045005-15 | 1.2110 | -0.55% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.816905-15 | 0.8169 | -0.43% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.733505-15 | 0.7335 | 0.42% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.562705-15 | 0.5627 | -0.27% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.704805-15 | 0.7048 | -0.63% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.557805-15 | 0.5578 | -0.38% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.003405-15 | 1.0034 | -0.11% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000305-15 | 1.0003 | -0.11% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.058805-15 | 1.0588 | -0.16% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.751805-15 | 0.8148 | -0.56% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.732005-15 | 0.7950 | -0.56% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.025005-15 | 1.0250 | -0.12% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.012005-15 | 1.0120 | -0.12% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.611905-15 | 0.6119 | -0.28% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601305-15 | 0.6013 | -0.27% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.769105-15 | 0.7691 | -0.65% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.752005-15 | 0.7520 | -0.63% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021105-15 | 1.0211 | -0.15% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009805-15 | 1.0098 | -0.16% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.888205-15 | 0.8882 | 0.10% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.995105-15 | 0.9951 | 0.01% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985305-15 | 0.9853 | 0.01% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.284905-15 | 4.5679 | -1.29% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.539005-15 | 1.6360 | -0.68% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.029305-15 | 1.1953 | -0.55% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.626105-15 | 1.6261 | -0.71% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.788805-15 | 2.7888 | -0.44% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.073105-15 | 1.0731 | -0.26% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.749305-15 | 1.7513 | -1.13% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.168505-15 | 1.1685 | -1.00% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.146405-15 | 1.1464 | -1.01% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.287705-15 | 2.2877 | -1.34% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.805205-15 | 0.8052 | -0.42% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.751205-15 | 2.7512 | 0.09% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.536905-15 | 1.5369 | 0.42% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113705-15 | 1.1137 | -0.11% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.354405-15 | 3.3544 | -0.54% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.082805-15 | 2.0828 | -0.99% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.096305-15 | 1.1043 | 0.02% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.204205-15 | 1.2042 | 0.02% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.868805-15 | 0.8688 | -0.96% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.858705-15 | 0.8587 | -0.96% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988305-15 | 0.9883 | -0.08% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980705-15 | 0.9807 | -0.08% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.897905-15 | 0.8979 | -1.00% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.891805-15 | 0.8918 | -1.01% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.944105-15 | 0.9441 | -0.94% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.937205-15 | 0.9372 | -0.95% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.437605-15 | 1.4376 | -0.36% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.544805-15 | 1.5448 | -0.75% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.971005-15 | 0.9710 | -0.02% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.965705-15 | 0.9657 | -0.03% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.922905-15 | 0.9229 | -0.56% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.917105-15 | 0.9171 | -0.56% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.970205-15 | 0.9702 | -0.28% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.966205-15 | 0.9662 | -0.28% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.082105-15 | 1.0821 | -1.61% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.078305-15 | 1.0783 | -1.61% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269305-15 | 1.2693 | -0.16% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002005-15 | 1.0020 | 0.01% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001405-15 | 1.0014 | 0.00% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.017305-15 | 1.0173 | -0.37% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.016905-15 | 1.0169 | -0.37% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.632805-15 | 1.6328 | -0.53% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.166905-15 | 1.1669 | -0.17% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.039305-15 | 1.9003 | -0.03% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.036505-15 | 1.8285 | -0.03% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.368705-15 | 1.7067 | 0.02% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.295205-15 | 1.6302 | 0.02% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.620005-15 | 1.6200 | -0.61% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.781205-15 | 3.8150 | -0.34% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.767005-15 | 3.8850 | -0.18% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.272505-15 | 5.3815 | -1.88% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.613705-15 | 1.5977 | -1.90% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.021005-15 | 5.0710 | -0.45% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.743805-15 | 2.2738 | -1.12% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.649705-15 | 2.8337 | -0.72% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.354605-15 | 5.1376 | -1.29% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.385105-15 | 4.8361 | -0.54% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.903005-15 | 1.9030 | -0.26% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.584005-15 | 2.3760 | -0.50% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.829805-15 | 3.6628 | -0.43% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.388005-15 | 3.8580 | -0.72% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.015305-15 | 1.1223 | 0.01% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.098905-15 | 1.4889 | 0.04% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.096805-15 | 1.4318 | 0.03% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.106305-15 | 1.1063 | 0.01% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.087605-15 | 1.5096 | 0.02% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.084705-15 | 1.4547 | 0.02% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.111905-15 | 1.5770 | 0.01% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.169005-15 | 2.6290 | 0.09% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.522805-15 | 1.5228 | -0.15% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.457205-15 | 1.4572 | -0.16% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.341005-15 | 4.3410 | -0.55% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.129205-15 | 1.3372 | -0.22% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.092505-15 | 1.2895 | -0.22% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.371005-15 | 3.7710 | 0.09% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.213005-15 | 1.8530 | -0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.103905-15 | 1.4149 | 0.03% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.042905-15 | 1.3949 | 0.00% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028505-15 | 1.3304 | 0.00% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.261905-15 | 2.5109 | 0.03% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.119005-15 | 1.3810 | 0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.465005-15 | 1.5340 | -0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.046705-15 | 1.2347 | -0.10% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.454005-15 | 1.5860 | -0.14% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.555805-15 | 1.8558 | -0.75% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201005-15 | 1.8000 | -0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.925005-15 | 5.2420 | -0.05% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.446005-15 | 1.5780 | -0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087405-15 | 1.3024 | 0.01% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270505-15 | 1.3075 | -0.16% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.109805-15 | 2.1198 | -0.99% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.429005-15 | 1.4890 | -0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.406005-15 | 1.4660 | -0.14% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390005-15 | 1.4650 | -0.14% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.392005-15 | 1.4670 | -0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.187005-15 | 2.1870 | -0.68% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.558205-15 | 1.5582 | 0.41% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068005-15 | 1.2653 | -0.01% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060905-15 | 1.2585 | -0.02% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.792105-15 | 2.7921 | 0.10% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.365305-15 | 1.3943 | 0.01% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.333605-15 | 1.3626 | 0.01% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041605-15 | 1.2580 | 0.01% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056905-15 | 1.2133 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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