中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.58 166.06 55/115
基金数量(只) 20 17.66 26/115
基金经理数量 6 5.75 26/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 05-14 1.9391 1.9391 1.97% 9.07% 45.65% 2.72 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 05-14 1.9752 1.9752 1.97% 8.86% 45.08% 2.04 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 05-14 2.7258 2.7258 1.84% 12.80% 58.19% 1.84 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 05-14 2.7360 2.7360 1.84% 12.94% 58.59% 3.46 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 05-14 1.3322 1.3322 1.66% 5.89% 26.43% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 05-14 5.0850 5.0850 1.65% 5.94% 26.59% 0.17 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 05-14 1.5690 1.5690 1.55% 9.80% 59.45% 2.58 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 05-14 1.6294 1.6294 1.43% 10.27% 39.09% 1.44 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 05-14 1.6231 1.6231 1.42% 10.05% 38.53% 1.12 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 股票指数 05-14 1.4961 1.4961 1.29% 7.60% - 1.40 朱宝臣 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 股票指数 05-14 1.4924 1.4924 1.28% 7.47% - 0.29 朱宝臣 等 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 05-14 2.1716 2.1716 1.26% 19.59% 35.23% 0.34 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 05-14 2.1970 2.1970 1.26% 19.84% 35.77% 1.16 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 05-14 1.4895 1.4895 1.25% 4.93% 24.33% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 05-14 1.4950 1.4950 1.25% 5.07% 24.65% 0.18 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 05-14 1.2441 1.2441 1.24% -0.81% 19.73% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 05-14 1.2506 1.2506 1.24% -0.68% 20.03% 0.17 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 05-14 1.4343 1.4343 1.23% 9.33% 39.78% 1.75 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 05-14 1.4330 1.4330 1.20% 3.84% 26.61% 0.04 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 05-14 1.4802 1.4802 1.20% 3.59% 26.04% 0.08 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型 05-14 1.7597 1.7597 1.20% 12.84% 36.16% 17.09 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 05-14 1.4740 1.6340 1.17% 8.94% 37.49% 1.23 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 05-14 1.6715 1.6715 1.17% 4.17% 35.25% 0.96 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 05-14 1.6573 1.6573 1.17% 4.04% 34.90% 0.10 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 05-14 1.2467 1.2467 1.04% 3.27% 15.62% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 05-14 1.2532 1.2532 1.04% 3.39% 15.91% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 05-14 1.7259 1.7259 0.93% 18.37% 41.89% 0.22 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 05-14 1.7168 1.7168 0.93% 17.05% 40.42% 1.44 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 05-14 1.5797 1.5797 0.89% 13.16% 36.78% 0.17 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 05-14 1.5575 1.5575 0.89% 12.96% 36.26% 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型 05-14 0.9920 0.9920 0.48% - - 2.20 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型 05-14 0.9932 0.9932 0.48% - - 2.20 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 05-14 1.3645 1.4045 0.40% 4.04% 17.89% 3.93 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 05-14 1.3429 1.3829 0.40% 3.83% 17.43% 0.58 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金瑞泰灵活配置混合 010218 档案 混合型 05-14 1.1154 1.1154 0.15% 11.32% - 0.21 邱延冰 开放申购 - 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 05-14 1.1530 1.2650 0.09% 0.96% 0.79% 0.90 石玉 开放申购 0.08% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型 05-14 1.0005 1.0005 0.07% - - 2.15 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金衡益增强债券A 007697 档案 债券型 05-14 1.0710 1.0710 0.05% -0.01% 3.85% 0.37 陈诗昆 开放申购 0.08% 购买
中金衡益增强债券C 007698 档案 债券型 05-14 1.0640 1.0640 0.04% -0.20% 3.44% 0.14 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金瑞康灵活配置混合 010185 档案 混合型 05-14 1.1107 1.1107 0.04% 11.91% - 0.21 邱延冰 开放申购 - 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 05-14 1.0091 1.0788 0.02% 2.64% 1.11% 78.28 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 05-14 1.0173 1.0870 0.02% 2.62% 1.07% 0.00 董珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 定开债券 05-14 1.0338 1.0338 0.02% 2.60% - 10.24 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券指数 05-14 1.0255 1.0305 0.01% 1.70% 0.75% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券指数 05-14 1.0255 1.0315 0.01% 1.74% 0.81% 1.02 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 05-14 1.1280 1.2300 0.00% 0.71% 0.27% 0.13 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 05-14 1.0447 1.1552 0.00% 1.74% 1.40% 5.13 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 05-14 1.0409 1.1520 0.00% 1.54% 0.99% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 05-14 1.1160 1.1160 -0.18% -0.09% 2.57% 1.84 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 05-14 1.0109 1.1197 - 2.53% 0.07% 15.13 石玉 等 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 定开债券 05-14 1.0326 1.0846 - -1.30% -2.01% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 定开债券 05-14 1.0303 1.0923 - 1.96% 1.38% 2.02 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新润3个月定开债A 007437 档案 定开债券 05-14 1.0198 1.0198 - 1.32% 1.39% 0.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债C 007438 档案 定开债券 05-14 1.0157 1.0157 - 1.16% 1.07% 0.50 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 定开债券 05-14 1.0098 1.0468 - 2.00% 3.73% 50.55 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 定开债券 05-14 1.0080 1.0409 - 1.79% 3.30% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金衡利1年定开债 009158 档案 定开债券 05-14 1.0015 1.0015 - 1.90% - 12.28 陈诗昆 等 暂停申购 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 定开债券 05-14 1.0136 1.0226 - 1.63% - 1.11 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 定开债券 05-14 1.0084 1.0279 - 1.91% - 80.29 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型 05-14 1.1086 1.1086 - 11.98% - 10.80 邱延冰 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 05-14 1.1884 2.1960% 2.23% 2.26% 0.61% 71.50 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 05-14 1.0569 1.9490% 1.98% 2.01% 0.55% 1.02 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 05-14 1.0624 1.9610% 2.00% 2.02% 0.56% 228.07 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 ETF-场内 05-14 0.9296 0.9296 1.86% 0.9310 -0.15% 4.56 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 24 0.35% 11.00 22,095.38
2 300725 药石科技 12 0.20% 89.50 12,744.10
3 000858 五 粮 液 18 0.17% 40.56 10,867.93
4 300760 迈瑞医疗 12 0.16% 24.97 9,966.46
5 600276 恒瑞医药 16 0.14% 93.23 8,585.26
6 000568 泸州老窖 10 0.13% 35.55 8,000.23
7 000333 美的集团 12 0.12% 90.97 7,480.41
8 00700 腾讯控股 3 0.11% 13.72 7,073.48
9 600966 博汇纸业 8 0.11% 412.77 6,946.96
10 600887 伊利股份 14 0.11% 172.02 6,885.89

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状告中金公司。。。 [中金科创主题3年封闭混合吧]

七窍原石

2021-05-10

203

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感觉这只基是专门接盘的 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基民f373251h22

2021-05-10

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闫总啊!跟着你的基金真倒霉,你待空看看林... [中金消费升级吧]

股友vexfa5

2021-05-10

4023

30

如果下周白酒继续大跌,大暴击的概率很高了... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-10

450

1

基金经理胡乱换股,就是帮人接盘,拿投资者... [中金科创主题3年封闭混合吧]

llz999

2021-05-10

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水平太差了 [中金科创主题3年封闭混合吧]

梦醒人生路

2021-05-10

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2029年这么好的股市都没有跑赢大盘,基金经... [中金优选300指数(LOF)A吧]

基民979RI90559

2021-05-09

333

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这辆天把它赎回!不跟这个魏垃圾再生气了!... [中金优选300指数(LOF)A吧]

基民979RI90559

2021-05-09

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这个基金经理就是一个死尸! [中金优选300指数(LOF)A吧]

基民979RI90559

2021-05-09

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这么垃圾的基金,还做一年定开 [中金衡利1年定开债吧]

基民sMSIR4

2021-05-09

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【老剑说地产】目前距离支撑很近了,如果万... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-08

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【老剑说银行,券商,半导体】银行券商等两... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-08

261

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持仓 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

z123456789q

2021-05-08

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调仓调出这个水平,整个一高位接盘,从此以... [中金科创主题3年封闭混合吧]

梦醒人生路

2021-05-08

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就这水平,唉,一开放我就撤 [中金科创主题3年封闭混合吧]

梦醒人生路

2021-05-08

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28

券商,银行,军工下周找机会。。白酒通道下... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-07