中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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截止日期:2024-12-31
中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.52 | 47.25 | 76/107 |
基金数量(只) | 3 | 9.54 | 68/107 |
基金经理数量 | 35 | 31.94 | 32/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
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- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.1959 | 1.1959 | -0.26% | 27.55% | 31.40% | 1.02 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.1798 | 1.1798 | -0.25% | 27.19% | 30.86% | 0.31 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9647 | 0.9647 | -3.78% | 31.52% | 28.11% | 0.06 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.9567 | 0.9567 | -3.78% | 31.13% | 27.34% | 0.04 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0127 | 1.0127 | -1.19% | 29.30% | 26.16% | 0.55 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0050 | 1.0050 | -1.19% | 29.06% | 25.67% | 0.34 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 0.7840 | 0.7840 | -1.96% | 24.48% | 25.64% | 0.90 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0703 | 1.0703 | -1.95% | 23.36% | 23.69% | 0.07 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0467 | 1.0467 | -1.96% | 22.87% | 22.69% | 0.06 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.5651 | 0.5651 | -3.57% | 26.90% | 21.58% | 0.31 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.5477 | 0.5477 | -3.57% | 26.40% | 20.61% | 0.18 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 02-11 | 0.9295 | 0.9295 | -0.39% | 19.73% | 19.52% | 0.28 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 02-11 | 0.9191 | 0.9191 | -0.38% | 19.47% | 19.02% | 0.23 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.1289 | 1.1289 | -3.19% | 23.85% | 18.35% | 2.29 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 2.0178 | 2.0178 | -0.01% | 12.11% | 18.32% | 8.42 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.9819 | 1.9819 | -0.02% | 11.96% | 18.02% | 3.88 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.6624 | 1.6624 | -0.35% | 14.47% | 16.85% | 8.18 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.7155 | 1.7155 | -0.84% | 23.39% | 16.83% | 4.50 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.6682 | 1.6682 | -0.35% | 14.24% | 16.38% | 3.46 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.6834 | 1.6834 | -0.85% | 23.14% | 16.35% | 2.00 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.5138 | 1.5138 | -0.82% | 17.37% | 14.64% | 0.08 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.4706 | 1.4706 | -0.82% | 17.13% | 14.17% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.1413 | 1.3145 | -1.21% | 13.94% | 14.16% | 0.04 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 02-13 | 1.1045 | 1.2763 | -1.21% | 13.71% | 13.70% | 0.06 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 0.9658 | 0.9658 | -0.78% | 19.75% | 13.14% | 0.11 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0479 | 1.0479 | -0.60% | 11.14% | 13.08% | 0.20 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 0.9569 | 0.9569 | -0.78% | 19.51% | 12.68% | 0.08 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0358 | 1.0358 | -0.60% | 10.91% | 12.60% | 0.04 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0350 | 1.0700 | -0.01% | 3.64% | 6.07% | 11.72 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-11 | 1.0401 | 1.0401 | -0.10% | 4.98% | 5.94% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-07 | 1.1774 | 1.2394 | - | 3.16% | 5.91% | 5.52 | 尹海峰 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 02-11 | 1.0362 | 1.0362 | -0.10% | 4.87% | 5.72% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-07 | 1.1692 | 1.2212 | - | 3.02% | 5.60% | 0.00 | 尹海峰 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0364 | 1.1299 | -0.01% | 3.63% | 5.53% | 33.25 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0474 | 1.1691 | 0.02% | 2.48% | 5.51% | 6.13 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0615 | 1.1251 | -0.03% | 2.95% | 5.38% | 13.69 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-07 | 1.0119 | 1.1822 | - | 2.20% | 4.33% | 80.63 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0248 | 1.2519 | -0.02% | 1.38% | 4.14% | 9.93 | 闫雯雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0271 | 1.1830 | -0.02% | 1.62% | 4.02% | 39.29 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.2742 | 1.4360 | 0.01% | 1.50% | 3.87% | 6.82 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 02-13 | 0.8807 | 0.8807 | -1.07% | 10.75% | 3.59% | 1.41 | 闫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.2271 | 1.3788 | 0.02% | 1.29% | 3.45% | 0.13 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0126 | 1.0796 | 0.00% | 1.57% | 3.29% | 4.58 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0242 | 1.2110 | 0.00% | 1.25% | 3.27% | 82.28 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0775 | 1.0775 | -0.01% | 1.63% | 3.21% | 1.72 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0186 | 1.0720 | -0.02% | 1.98% | 3.11% | 10.17 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 02-13 | 1.0278 | 1.2146 | 0.00% | 1.11% | 3.09% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 02-13 | 1.0493 | 1.0493 | -0.14% | 2.35% | 3.02% | 6.33 | 李亚寅 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.0722 | 1.0722 | -0.01% | 1.52% | 3.00% | 2.25 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | 1.29% | 2.93% | 0.68 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0786 | 1.2671 | -0.02% | 2.03% | 2.77% | 20.26 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 02-13 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | 1.20% | 2.74% | 11.24 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0581 | 1.2472 | -0.02% | 1.83% | 2.37% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 02-13 | 1.0586 | 1.0586 | -0.01% | 1.05% | 2.22% | 20.23 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0029 | 1.1115 | 0.01% | 0.92% | 2.09% | 77.04 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-10 | 1.0016 | 1.0941 | 0.01% | 0.71% | 1.68% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 02-13 | 0.9652 | 0.9652 | -0.13% | 2.35% | 1.40% | 0.63 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.6329 | 1.6329 | 0.05% | 14.18% | 0.68% | 2.92 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.6116 | 1.6116 | 0.05% | 14.04% | 0.43% | 0.71 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 02-13 | 1.2997 | 1.2997 | -0.54% | 3.56% | -5.03% | 0.91 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 0.4769 | 0.4769 | -0.89% | 7.22% | -5.21% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 02-13 | 1.2656 | 1.2656 | -0.53% | 3.36% | -5.41% | 0.20 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 0.4742 | 0.4742 | -0.90% | 7.09% | -5.44% | 0.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 70.04 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.74 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 92.83 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 15.50 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 26.22 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 32.65 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0103 | 1.0513 | 0.01% | 1.43% | - | 3.15 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-13 | 1.0280 | 1.0430 | -0.03% | 3.77% | - | 82.75 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0166 | 1.0166 | -1.40% | - | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 02-13 | 1.0186 | 1.0186 | -1.40% | - | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | REITs | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 16.17 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金重庆两江REIT 508010 | 吧 档案 | REITs | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.20 | 陈涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.4016 | 1.5120% | 1.59% | 1.71% | 0.41% | 155.60 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3361 | 1.2680% | 1.34% | 1.47% | 0.35% | 1.45 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 02-13 | 0.3384 | 1.2770% | 1.35% | 1.48% | 0.35% | 1,081.30 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 0.5097 | 0.5097 | 0.06% | 0.5090 | 0.14% | 2.45 | 耿帅军 |
中金中证A500ETF 512080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 1.0313 | 1.0313 | -0.46% | 1.0320 | -0.07% | 19.91 | 刘重晋 |
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 02-13 | 0.8768 | 0.8768 | -1.34% | 0.8770 | -0.02% | 0.35 | 耿帅军 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.09% | 10.16 | 15,477.44 | ||
2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 152.33 | 8,020.06 | ||
3 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 195.52 | 7,684.12 | ||
4 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 207.14 | 6,121.09 | ||
5 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 107.77 | 4,898.15 | ||
6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 313.81 | 4,744.81 | ||
7 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 116.07 | 4,731.01 | ||
8 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 17.69 | 4,704.93 | ||
9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 32.35 | 4,530.29 | ||
10 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.02% | 142.06 | 4,287.50 |
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