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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.48 226.41 63/126
基金数量(只) 21 31.10 37/126
基金经理数量 6 6.66 36/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0368 1.1285 - 4.48% 6.86% 2.20 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.8481 1.8481 0.25% 11.55% 5.77% 3.93 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.8189 1.8189 0.25% 11.40% 5.50% 0.67 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0430 1.1530 -0.04% 3.15% 4.74% 39.98 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.2622 1.4040 0.03% 2.60% 4.32% 6.79 石玉 限大额 0.08% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0065 1.1480 - 2.07% 4.16% 80.34 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0101 1.2246 - 2.65% 4.12% 9.74 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.1259 1.1879 - 2.27% 3.97% 5.27 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0182 1.0818 0.04% 2.40% 3.95% 13.09 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.2201 1.3518 0.02% 2.39% 3.90% 0.13 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0304 1.1882 -0.02% 2.53% 3.89% 82.45 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0354 1.1932 -0.02% 2.44% 3.73% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0292 1.0552 0.00% 2.13% 3.73% 9.06 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.1206 1.1726 - 2.12% 3.64% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0094 1.0473 0.00% 2.30% 3.49% 39.52 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0273 1.0808 0.06% 1.26% 3.48% 20.02 董珊珊 开放申购 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0840 1.0840 -0.01% 1.96% 3.44% 0.54 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0604 1.2489 0.03% 2.23% 3.43% 5.14 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0520 1.0520 0.00% 1.97% 3.41% 1.06 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0791 1.0791 0.00% 1.87% 3.26% 8.74 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 04-25 1.0485 1.0485 -0.01% 1.86% 3.21% 2.32 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0435 1.2326 0.03% 2.02% 3.02% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 04-25 1.0418 1.0418 -0.01% 1.36% 2.43% 2.62 石玉 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0086 1.0952 - 1.17% 2.30% 77.48 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 04-19 1.0071 1.0811 - 0.96% 1.88% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 0.9953 0.9953 -0.05% 1.26% -0.22% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 吧 档案 FOF-稳健型 04-23 0.9932 0.9932 -0.04% 1.17% -0.41% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 04-25 0.9663 0.9663 0.01% 1.16% -1.47% 0.77 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.5135 1.5135 0.32% 3.83% -4.22% 2.42 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.5236 1.5236 0.32% 3.62% -4.60% 1.87 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.4272 1.4272 -0.42% 7.12% -5.60% 0.11 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 04-25 1.3909 1.3909 -0.42% 6.90% -5.98% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0138 1.0138 -0.29% -0.36% -6.91% 0.95 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.0033 1.0033 -0.28% -0.55% -7.20% 0.25 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.5182 1.5182 -0.11% 0.72% -7.48% 5.36 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.4947 1.4947 -0.11% 0.53% -7.84% 2.06 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8840 0.8840 -0.20% 0.41% -8.90% 0.23 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8787 0.8787 -0.20% 0.21% -9.27% 0.11 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9513 0.9513 -0.70% 3.29% -10.96% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8620 0.8620 0.05% -4.13% -11.31% 0.60 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9364 0.9364 -0.70% 2.88% -11.67% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.8581 0.8581 0.03% -4.33% -11.67% 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.6545 0.6545 -1.37% 4.32% -13.92% 0.89 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0430 1.2162 -1.26% 7.26% -14.44% 0.03 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2080 1.2080 -1.49% 5.62% -14.51% 0.74 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.2109 1.2109 -1.49% 5.57% -14.59% 0.04 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 04-25 1.0127 1.1845 -1.26% 7.03% -14.79% 0.08 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 04-25 1.4223 1.4223 0.72% 0.64% -15.07% 1.04 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 04-25 1.3894 1.3894 0.72% 0.44% -15.41% 0.22 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9983 0.9983 -0.36% 6.22% -15.58% 0.32 王曼 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.9900 0.9900 -0.36% 6.01% -15.92% 0.07 王曼 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 吧 档案 股票型 04-25 0.8957 0.8957 -0.32% -1.94% -15.94% 1.68 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.6229 1.6229 -0.31% -5.07% -18.89% 2.78 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 04-25 1.6049 1.6049 -0.32% -5.19% -19.10% 0.79 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.8111 0.8111 -0.21% -4.55% -21.85% 0.34 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 吧 档案 FOF-进取型 04-23 0.8047 0.8047 -0.21% -4.75% -22.17% 0.29 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.4869 0.4869 0.00% -15.34% -36.73% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.4851 0.4851 0.00% -15.44% -36.89% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 04-25 0.9923 0.9923 -1.46% -11.08% -39.74% 3.19 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.4780 0.4780 -1.46% -12.63% -45.51% 0.42 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.4662 0.4662 -1.48% -12.99% -45.95% 0.18 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 71.03 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.98 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 95.12 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合二级 04-25 1.0250 1.0250 0.01% 1.78% - 6.41 李亚寅 开放申购 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.87 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0020 1.0020 -0.07% 1.36% - 0.94 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 吧 档案 混合型-偏债 04-25 1.0044 1.0044 -0.07% 1.52% - 0.24 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7864 0.7864 -1.52% -21.34% - 0.04 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 04-25 0.7891 0.7891 -1.52% -21.09% - 0.09 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0171 1.0171 0.05% 1.71% - 2.03 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 27.83 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 04-25 1.0291 1.0291 -0.01% - - - 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4626 2.0080% 2.00% 1.98% 0.53% 118.58 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.3941 1.7620% 1.75% 1.73% 0.47% 1.35 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 04-25 0.4000 1.7750% 1.77% 1.75% 0.47% 646.08 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.7101 0.7101 0.13% 0.7110 -0.13% 0.52 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 吧 档案 指数型-股票 04-25 0.5115 0.5115 -0.33% 0.5120 -0.10% 2.60 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 13 0.07% 5.13 8,728.55
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 8 0.05% 36.53 5,606.98
3 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 6 0.04% 23.39 4,317.08
4 600809 山西汾酒 股吧 资讯 档案 6 0.03% 16.63 4,076.22
5 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 6 0.03% 57.51 3,693.37
6 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 6 0.03% 12.56 3,535.42
7 603288 海天味业 股吧 资讯 档案 3 0.03% 77.22 3,043.31
8 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 4 0.02% 88.52 2,850.34
9 688036 传音控股 股吧 资讯 档案 12 0.02% 15.83 2,664.29
10 601012 隆基绿能 股吧 资讯 档案 5 0.02% 123.85 2,416.31

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 看来这周最后一个交易日，成长板块能收个好... [中金MSCI质量C吧]

顺利的话题

2024-04-26

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 长期持仓中际旭创、新易盛、天孚通信光模块... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-04-26

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 为什么一直不能卖？都持有三年了 [中金普洛斯REIT吧]

基民z2QKW0

2024-04-26

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 坚定维持看多！！！ [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

一个有文化的基民

2024-04-26

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 开盘可以卖出吗 [中金印力消费REIT吧]

股友sOJJ3w

2024-04-26

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 一大堆公告，究竟挣了多少钱？ [中金山东高速REIT吧]

严格的甜夢1

2024-04-26

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 关于中金现金管家货币市场基金暂停大额申购... [中金现金管家A吧]

基金资讯

2024-04-26

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 关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申... [中金金信债券A吧]

基金资讯

2024-04-26

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 关于中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起... [中金中证同业存单AAA指数7天持有发起吧]

基金资讯

2024-04-26

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 【2024年一季报】中科曙光：每股收益0.098... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-04-26

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 【2024年一季报】中科曙光：每股收益0.098... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-26

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 【2024年一季报】科大讯飞：每股收益-0.13... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-26

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 【2024年一季报】科大讯飞：每股收益-0.13... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-04-26

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 科大讯飞(002230): 一季度收入延续增长态势... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-04-26

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 科大讯飞(002230)：一季度收入延续增长态势... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

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 在今天，观察这个债基在今天竟然还可以收2... [中金纯债C吧]

乐逍遥188

2024-04-25

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 4.30上市，赶在5.1之前了[吃瓜] [中金印力消费REIT吧]

天翼3G太快了

2024-04-25

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 这个经理中大奖了，买了传音控股大跌百分之... [中金成长精选混合C吧]

股友9E5066H933

2024-04-25

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 关于中金印力消费基础设施封闭式基础设施证... [中金印力消费REIT吧]

基金资讯

2024-04-25

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 消费电子周期见底 机构看好这些优质股! [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-04-25

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 龙头业绩超预期 消费电子周期见底 机构看好... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-25

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 牛普 [中金普洛斯REIT吧]

XS退被坑后再抄家

2024-04-25

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 这周调整没补的可能要后悔了，当前看本周调... [中金优选300指数(LOF)C吧]

邓少春

2024-04-25

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 低空经济拉动CNS相关信息基础设施建设加速! [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-25

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 一季报密集披露 93家公司业绩超预期！ [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-25

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 当你割了，他就会疯涨 [中金MSCI质量C吧]

大宗商品分析组合

2024-04-25

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 中金基金管理有限公司关于中金印力消费基础... [中金印力消费REIT吧]

基金资讯

2024-04-25

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 低空经济概念持续走强 TMT科技板块大涨！ [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-25

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 什么时候可以交易 [中金印力消费REIT吧]

马到成功mjy

2024-04-24

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 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投... [中金印力消费REIT吧]

基金资讯

2024-04-24

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 【2024年一季报】传音控股：每股收益2.02元... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-24

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 【2024年一季报】传音控股：每股收益2.02元... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-04-24

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 哪位好心人知道这个开盘每天涨幅是多少 [中金印力消费REIT吧]

诚实的郝杉9

2024-04-24

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 4月24日9红1绿总涨幅＋40.63％！基金净值如... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-04-24

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 $中金优选300指数(LOF)A(OTCFUND|501060)$ [中金优选300指数(LOF)A吧]

基民2Xw8395019

2024-04-24

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 有哪位大神知道什么时候可以交易吗 [中金印力消费REIT吧]

诚实的郝杉9

2024-04-24

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 华为Pura70系列发布加码摄像+AI升级，看好... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-24

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 自从买了这个我觉得我买的其他股都一直在跌... [中金印力消费REIT吧]

舒缓的柳逸凡

2024-04-24

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 兄弟们，我是隔壁进来的，现在什么情况了 [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

山脚跟风

2024-04-24

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 大概率穿绿鞋 [中金印力消费REIT吧]

superxiong

2024-04-24

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 基金一季度调仓出炉！加仓芯片、AI股！ [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-24

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 坚决要求持仓光模块三剑客强势股！光模块三... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-04-24

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 【2024年一季报】中际旭创：基本每股收益1.... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-23

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 【2024年一季报】天孚通信：每股收益为0.71... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-23
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