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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2026-06-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.02 66.89 46/106
基金数量(只) 14 10.56 26/106
基金经理数量 40 35.78 32/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金趋势回报股票A 027534 详情 吧 档案 股票型 26.08.03 ~ 26.08.14 丁杨 认购期 0.80% 详情 购买
中金趋势回报股票C 027535 详情 吧 档案 股票型 26.08.03 ~ 26.08.14 丁杨 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.6757 1.6757 2.35% 2.85% 49.74% 2.20 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.2780 2.2780 1.67% 7.55% 32.69% 2.11 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.2399 2.2399 1.67% 7.41% 32.35% 0.53 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.5176 2.5176 1.81% 2.38% 29.47% 0.06 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.5155 2.5155 1.81% 2.38% 29.46% 9.88 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.4540 2.4540 1.80% 2.17% 28.95% 4.21 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.4167 1.4167 1.66% 1.45% 27.84% 0.05 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 08-07 5.1569 5.1569 2.14% 4.43% 27.48% 14.05 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3954 1.3954 1.66% 1.26% 27.33% 0.09 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 08-07 4.9982 4.9982 2.14% 4.17% 26.84% 9.44 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.9221 1.9221 1.18% -4.54% 25.54% 0.06 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.8562 1.8562 1.18% -4.73% 25.04% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3124 1.3124 1.40% 4.42% 24.21% 0.04 耿帅军 等 限大额 0.08% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3122 1.3122 1.39% 4.41% 24.20% 0.79 耿帅军 等 限大额 0.10% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3031 1.3031 1.39% 4.16% 23.59% 3.07 耿帅军 等 限大额 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 08-07 2.1805 2.1805 1.19% -6.11% 21.38% 2.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.2205 1.2205 2.39% 0.48% 21.07% 0.75 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 08-07 2.1368 2.1368 1.19% -6.35% 20.78% 0.24 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.1682 2.1682 0.98% 5.29% 20.77% 11.70 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.1630 2.1630 0.98% 5.08% 20.29% 4.38 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.4095 1.4095 2.09% 0.95% 19.75% 0.81 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.4097 1.4097 2.09% 0.94% 19.75% 0.01 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.3973 1.3973 0.94% 4.39% 19.65% 2.72 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3904 1.3904 2.09% 0.75% 19.28% 0.73 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.2650 1.2650 1.23% 1.39% 18.98% 0.13 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.2606 1.2606 1.23% 1.26% 18.69% 0.81 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.3501 1.3501 0.95% 3.94% 18.67% 0.01 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1064 1.1064 2.12% -19.70% 16.70% 0.13 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0875 1.0875 2.12% -19.94% 16.00% 0.25 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.1916 1.1916 0.86% 2.06% 14.39% 0.16 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.1888 1.1888 0.86% 1.96% 14.15% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1935 1.1935 0.96% -10.48% 12.89% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1728 1.1728 0.96% -10.66% 12.44% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.5351 0.5351 2.04% -25.82% 9.25% 0.10 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.5300 0.5300 2.04% -25.93% 8.96% 0.12 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1956 1.1956 -0.18% -8.32% 7.96% 0.06 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1826 1.1826 -0.19% -8.60% 7.31% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.3859 2.3859 0.19% -2.63% 6.27% 6.97 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.3860 2.3860 0.18% -2.63% 6.27% 0.07 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.3347 2.3347 0.18% -2.76% 6.00% 2.30 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起A 018481 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.1150 1.1150 0.13% 1.07% 5.31% 18.68 丁杨 等 限大额 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0596 1.2499 - 2.22% 4.60% 84.38 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0226 1.1484 0.04% 2.51% 2.53% 8.09 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0325 1.2134 0.02% 1.40% 2.31% 2.33 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.0268 1.2452 0.02% 1.67% 2.30% 82.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.0277 1.2461 0.01% 1.60% 2.11% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.1120 1.1120 0.00% 1.22% 2.08% 5.49 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.0599 1.2962 0.01% 0.38% 1.99% 20.28 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0297 1.0996 0.01% 1.23% 1.92% 33.04 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.1033 1.1033 0.00% 1.12% 1.88% 3.39 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0399 1.1946 0.05% 1.83% 1.87% 6.09 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.0259 1.1057 0.02% 1.08% 1.85% 33.91 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.1390 1.1390 0.00% 1.00% 1.82% 1.39 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0077 1.2740 - 1.66% 1.79% 12.75 骆毅 等 封闭期 0.08% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.1291 1.1291 0.00% 0.91% 1.64% 10.68 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.2416 1.4657 0.01% 1.20% 1.61% 5.31 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-中短债 08-07 1.0199 1.0737 0.01% 0.96% 1.61% 4.55 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.1959 1.2449 0.01% 0.95% 1.56% 1.48 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.0317 1.2686 0.00% 0.17% 1.51% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0074 1.1315 0.00% 0.66% 1.37% 80.31 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.1699 1.2189 0.01% 0.80% 1.26% 13.63 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.1862 1.4002 0.01% 1.01% 1.22% 0.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 08-07 1.0805 1.0805 0.00% 0.58% 1.18% 40.10 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.0062 1.0062 0.26% -1.84% 1.06% 0.45 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0200 1.0470 0.08% 1.85% 1.01% 62.58 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0056 1.1081 0.00% 0.46% 0.96% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1702 1.2322 - 1.93% 0.80% 5.47 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 08-07 1.0342 1.1277 -0.01% 0.72% 0.52% 5.19 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.1568 1.2088 - 1.79% 0.50% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 08-07 1.0223 1.0573 0.02% 2.46% 0.00% 5.09 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.0668 1.2400 2.85% -10.17% -5.00% 0.19 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 08-07 1.5468 1.5468 6.54% -2.07% -5.02% 0.56 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 08-07 1.0263 1.1981 2.86% -10.35% -5.38% 0.07 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 08-07 1.4974 1.4974 6.53% -2.26% -5.40% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 08-07 0.8365 0.8365 0.24% -21.24% -11.51% 0.89 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 08-07 0.8364 0.8364 0.24% -21.27% -11.60% 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0023 1.0023 -0.18% -13.74% -21.90% 0.66 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.9851 0.9851 -0.18% -13.84% -22.10% 0.28 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 29.86 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.94 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.95 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0915 1.0915 1.24% 4.40% - 0.46 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0876 1.0876 1.24% 4.20% - 0.44 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 08-07 5.3760 5.3760 2.71% -11.65% - 0.93 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 08-07 5.2585 5.2585 2.71% -11.92% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0580 1.0580 1.28% 1.83% - 0.30 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.0612 1.0612 1.29% 2.04% - 1.04 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.7316 0.7316 0.99% -26.24% - 0.37 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.7299 0.7299 0.98% -26.35% - 1.06 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1297 1.1297 1.78% 3.14% - 0.40 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.1347 1.1347 1.79% 3.45% - 0.71 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.2611 1.2611 3.34% 3.13% - 0.09 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.2896 1.2896 3.34% 3.33% - 1.65 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 08-07 2.1734 2.1734 0.98% 5.46% - 0.07 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.1523 1.1523 0.24% -0.11% - 1.09 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.1815 1.1815 0.25% 0.08% - 0.68 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.4584 1.4584 0.95% 2.12% - 0.41 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 08-07 1.4351 1.4351 0.96% 1.92% - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0142 1.0142 0.23% 0.29% - 3.46 于质冰 等 限大额 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0163 1.0163 0.24% 0.43% - 11.07 于质冰 等 限大额 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0063 1.0063 0.14% 0.60% - 5.33 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.0039 1.0039 0.13% 0.39% - 0.28 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 吧 档案 股票型 08-07 0.9935 0.9935 1.38% - - 0.24 王阳峰 等 开放申购 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 吧 档案 股票型 08-07 0.9922 0.9922 1.38% - - 0.23 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0706 1.0706 2.83% - - 0.15 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 吧 档案 混合型-偏股 08-07 1.0690 1.0690 2.83% - - 0.02 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.9034 0.9034 3.26% - - 0.94 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.9037 0.9037 3.26% - - 5.72 王阳峰 开放申购 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 吧 档案 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 0.9955 0.9955 0.13% - - 1.46 闫雯雯 等 开放申购 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 0.9952 0.9952 0.13% - - 0.75 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒悦3个月持有混合 027689 吧 档案 混合型-偏债 08-07 0.9980 0.9980 - - - 7.61 丁杨 等 封闭期 - 购买
中金消费优选股票发起C 027774 吧 档案 股票型 08-07 1.0514 1.0514 0.73% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 吧 档案 股票型 08-07 1.0519 1.0519 0.73% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金中证REITs全收益指数A 028272 吧 档案 指数型-其他 08-07 0.9951 0.9951 0.27% - - 1.51 陈序 开放申购 0.03% 购买
中金中证REITs全收益指数C 028273 吧 档案 指数型-其他 08-07 0.9950 0.9950 0.27% - - 1.49 陈序 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起C 027885 吧 档案 债券型-混合二级 08-07 1.1148 1.1148 0.14% - - 0.00 丁杨 等 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.3267 1.1460% 1.15% 1.19% 0.29% 191.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.2599 0.9050% 0.91% 0.95% 0.23% 18.59 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.2636 0.9130% 0.92% 0.96% 0.24% 1,236.18 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.3158 1.1060% 1.11% 1.15% 0.28% 1.03 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 08-07 0.1302 0.7630% 0.76% 0.76% 0.19% 245.91 杨力元 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科技先锋ETF中金 560990 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.1983 1.1983 1.86% 1.1970 0.11% 0.19 张传捷
质量ETF中金 515910 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.7017 0.7017 1.65% 0.7030 -0.19% 1.71 耿帅军
A500ETF中金 512080 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.3311 1.3311 1.33% 1.3270 0.31% 8.55 刘重晋
科创创业人工智能ETF中金 588480 吧 档案 指数型-股票 08-07 0.9529 0.9529 1.22% 0.9490 0.41% 1.94 张传捷
沪深300ETF中金 510320 吧 档案 指数型-股票 08-07 1.2778 1.2778 0.93% 1.2760 0.14% 9.11 刘重晋
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 41 0.12% 22.60 28,703.02
2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 28 0.08% 45.44 17,858.49
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 26 0.07% 27.60 16,752.41
4 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 30 0.06% 578.71 14,548.73
5 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 23 0.05% 48.37 12,689.87
6 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 21 0.05% 10.37 12,293.77
7 300604 长川科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 31.82 10,863.98
8 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 20 0.04% 12.71 10,358.65
9 002648 卫星化学 股吧 资讯 档案 7 0.04% 436.00 10,241.64
10 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 11 0.04% 61.34 10,238.30

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2026-08-08

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 你们这种z追涨杀跌的心态和非专业的有... [中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A吧]

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 关于恢复中金聚金利货币市场基金管理... [中金聚金利货币吧]

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 去年上证突破压力线的时候，拉的是军... [中金现金管家货币C吧]

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 我在想，有没有一种可能性。。左边的... [中金现金管家货币C吧]

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 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证... [中金唯品会奥莱REIT吧]

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 指数涨3点多，它涨2点多。指数跌1个点... [中金北证50指数增强发起C吧]

僦着漾

2026-08-07

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 创新药，下周面临压力线，冲过去就是... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-08-07

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 关于代为履行中金普洛斯仓储物流封闭... [中金普洛斯REIT吧]

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 关于代为履行中金湖北科投光谷产业园... [中金湖北科投光谷REIT吧]

基金资讯

2026-08-07

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 收盘只要不暴跌，就算守住支撑线了。... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-08-07

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 好宝宝继续冲！南方有色金属今天持续... [中金现金管家货币C吧]

青年736

2026-08-07

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 之前过热的时候不敢追，现在冷静下来... [中金新医药股票C吧]

爱你是我傻

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 白酒的走势是强过半导体的。。近一个... [中金现金管家货币C吧]

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2026-08-07

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 这里一点人气都没有呀 [沪深300ETF中金吧]

有耐心的羽雨兰9

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 关注剑哥很久了，每天都会看剑哥的帖... [中金现金管家货币C吧]

七步的梅琮

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 牛批，你比其他两个红的多一点，但是... [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

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 当前这个局面，大盘的底部区域大概率... [中金现金管家货币C吧]

巴斯滕米

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 每天来闲聊，溜溜弯都行，一样的，这... [中金现金管家货币C吧]

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 半导体最多回到之前的最高点，但不会... [中金现金管家货币C吧]

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 跌够没？ [中金中证沪港深优选消费50指数C吧]

基民6z0109612V

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 如果你相信剑哥的判断，建议你买98001... [中金现金管家货币C吧]

巴斯滕米

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FAEGEA

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 请问大神现在股息能达到多少 [中金安徽交控REIT吧]

柔和的袁云卉

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 原来房地产方面的REITs基金都是去做善... [中金湖北科投光谷REIT吧]

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2026-08-06

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 确实如此！有道理！明白人一个！ [中金湖北科投光谷REIT吧]

王维成

2026-08-06

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 现在买入，长期持有，亏损的概率大不... [中金湖北科投光谷REIT吧]

股友0079ct0099

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 这玩意压根就没有跟高股息票的可比性... [中金普洛斯REIT吧]

雄七蓁

2026-08-05

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 你买了个门面房收租子，天天都要盼着... [中金普洛斯REIT吧]

n1438310759dc2cd

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 短期市场情绪起伏不定，半导体材料设... [中金现金管家货币C吧]

星星星吖

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 下个月，上证会吸血半导体芯片。。月... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

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 科技涨就跌，科技跌的时候也不涨。。 [中金普洛斯REIT吧]

仙魔的救赎

2026-08-05

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 太简单。 [中金湖北科投光谷REIT吧]

割是个传说

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 这到底怎么了？有什么利空我们不知道... [中金普洛斯REIT吧]

橘子灯火

2026-08-05

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 是在经营不好，就特么换人吧。真的麻... [中金普洛斯REIT吧]

刚正的归璟

2026-08-05

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 真特么骗人的玩意 [中金普洛斯REIT吧]

刚正的归璟

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 中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设... [中金湖北科投光谷REIT吧]

基金资讯

2026-08-05

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 准备又开始跌咯，做好打算 [中金普洛斯REIT吧]

流水生财2021

2026-08-05

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 我30万砸下去，会不会砸个大坑 [中金普洛斯REIT吧]

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2026-08-05

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 这种基金是到期归零的，一年分那几分... [中金湖北科投光谷REIT吧]

jzxd123

2026-08-04

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 371今天就算是守住了 [中金普洛斯REIT吧]

扫除四害

2026-08-04

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 科技基金的alpha从哪来？从葛树名这样... [中金现金管家货币C吧]

波波小财仙

2026-08-04

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 坑人玩意，分红几千，净值跌了一万 [中金普洛斯REIT吧]

刚正的归璟

2026-08-04

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 这东西真不能买，以为跌到底了，谁知... [中金普洛斯REIT吧]

d小老虎0976

2026-08-04

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 债券打底以后，科技主线更容易拿住 [中金金誉债券吧]

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2026-08-04

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 中金基金管理有限公司关于中金联东科... [中金联东科创REIT吧]

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2026-08-04

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 Azure云服务收入同比涨了43%GoogleClo... [中金现金管家货币C吧]

傻瓜节奏

2026-08-04
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