中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2026-06-17

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.89 53.80 42/106
基金数量(只) 12 10.41 30/106
基金经理数量 39 34.95 33/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金恒悦3个月持有混合 027689 详情 吧 档案 混合型-偏债 26.06.15 ~ 26.06.24 丁杨 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.9336 1.9336 0.02% 40.34% 105.64% 1.66 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.5013 1.5013 1.92% 32.45% 87.52% 0.11 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4768 1.4768 1.92% 32.05% 86.42% 0.07 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强A 003016 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.7255 2.7255 2.58% 21.31% 58.31% 8.87 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500指数增强C 003578 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.6602 2.6602 2.57% 21.07% 57.68% 3.79 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.3192 1.3192 1.85% 15.09% 53.84% 0.76 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4946 1.4946 2.37% 16.47% 52.32% 0.06 王家列 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4729 1.4729 2.36% 16.24% 51.72% 0.08 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.3700 2.3700 1.90% 11.10% 51.29% 2.43 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.3311 2.3311 1.90% 10.96% 50.91% 0.54 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.5416 1.5416 1.49% 20.64% 49.21% 1.33 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起B 024091 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.5419 1.5419 1.49% 20.64% 49.21% 0.02 耿帅军 等 开放申购 0.08% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.5215 1.5215 1.49% 20.40% 48.60% 1.18 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500指数增强A 023522 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4060 1.4060 2.62% 15.85% 45.41% 0.62 耿帅军 等 限大额 0.10% 购买
中金中证A500指数增强B 023965 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4061 1.4061 2.61% 15.85% 45.41% 0.03 耿帅军 等 限大额 0.08% 购买
中金中证A500指数增强C 023523 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3970 1.3970 2.61% 15.56% 44.68% 0.41 耿帅军 等 限大额 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.6307 0.6307 3.19% 1.19% 43.41% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.6249 0.6249 3.19% 1.05% 43.03% 0.18 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证A500ETF联接A 023483 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3653 1.3653 2.25% 13.34% 39.44% 0.12 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证A500ETF联接C 023484 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3610 1.3610 2.25% 13.21% 39.09% 0.95 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300指数增强A 003015 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.2871 2.2871 2.54% 12.23% 37.28% 10.69 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300指数增强C 003579 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.2828 2.2828 2.53% 12.01% 36.73% 4.80 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4766 1.4766 2.25% 11.48% 36.22% 2.40 王家列 等 限大额 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.4285 1.4285 2.24% 11.05% 35.12% 0.09 王家列 等 限大额 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.8323 1.8323 2.49% -4.50% 31.64% 0.07 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7704 1.7704 2.49% -4.69% 31.11% 0.03 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.4211 1.5943 1.69% 19.20% 29.13% 0.15 丁天宇 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.3678 1.5396 1.68% 18.96% 28.61% 0.06 丁天宇 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300ETF联接A 023146 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2665 1.2665 2.19% 9.30% 26.71% 0.20 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300ETF联接C 023147 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.2639 1.2639 2.18% 9.20% 26.47% 0.06 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1541 1.1541 1.74% -10.49% 20.46% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1347 1.1347 1.73% -10.67% 19.99% 0.02 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1615 1.1615 1.08% -5.56% 14.02% 0.07 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1498 1.1498 1.07% -5.85% 13.33% 0.10 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.3180 2.3180 2.40% -3.46% 10.57% 0.04 耿帅军 开放申购 0.08% 购买
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.3178 2.3178 2.40% -3.47% 10.56% 8.88 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.2689 2.2689 2.40% -3.59% 10.29% 2.93 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1173 1.1173 0.27% 2.51% 8.09% 15.97 丁杨 等 限大额 0.06% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0337 1.0337 0.57% 2.43% 6.03% 0.51 李亚寅 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0533 1.2436 - 2.30% 4.61% 83.45 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1099 1.2984 0.03% 1.38% 2.97% 20.99 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金消费升级股票A 001193 吧 档案 股票型 06-22 0.8947 0.8947 0.86% -11.51% 2.73% 1.18 高大亮 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级股票C 024196 吧 档案 股票型 06-22 0.8947 0.8947 0.86% -11.57% 2.66% 0.00 高大亮 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0822 1.2713 0.03% 1.10% 2.49% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0298 1.2107 -0.01% 1.43% 2.20% 2.31 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0240 1.2424 0.02% 1.93% 2.18% 82.26 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1101 1.1101 0.01% 1.39% 2.13% 3.62 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0251 1.2435 0.01% 1.85% 1.98% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1017 1.1017 0.01% 1.30% 1.92% 2.49 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1371 1.1371 0.02% 1.11% 1.88% 1.13 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0277 1.0976 0.02% 1.51% 1.81% 22.49 闫雯雯 限大额 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0239 1.1037 0.02% 1.13% 1.76% 24.18 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1274 1.1274 0.01% 1.01% 1.70% 11.13 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0164 1.1422 0.00% 2.37% 1.58% 8.11 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券C 021331 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0182 1.0720 0.02% 1.01% 1.52% 4.87 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.2387 1.4628 0.08% 1.43% 1.51% 5.28 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0063 1.1304 0.01% 0.73% 1.42% 80.13 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0548 1.1905 0.01% 2.03% 1.38% 6.14 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0119 1.2695 - 1.63% 1.34% 12.74 骆毅 封闭期 0.08% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0791 1.0791 0.01% 0.62% 1.21% 41.27 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1840 1.3980 0.08% 1.23% 1.10% 0.06 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0050 1.1075 0.01% 0.52% 1.01% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0336 1.1271 -0.03% 0.84% 0.03% 2.01 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金金辰债券 021289 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0142 1.0412 -0.01% 1.40% -0.28% 52.16 胡博 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1639 1.2259 - 1.51% -0.47% 5.42 尹海峰 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1510 1.2030 - 1.35% -0.77% 0.00 尹海峰 等 封闭期 0.00% 购买
中金金安债券 018814 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0161 1.0511 -0.02% 1.67% -1.16% 5.01 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 06-22 1.3617 1.3617 -0.42% -14.27% -6.45% 0.61 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 06-22 1.3188 1.3188 -0.44% -14.45% -6.82% 0.17 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9219 0.9219 -0.87% -23.00% -25.76% 0.82 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9064 0.9064 -0.87% -23.09% -25.95% 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 72.59 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 62.06 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.30 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 13.61 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 吧 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 24.51 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 吧 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 30.40 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金联东科创REIT 508003 吧 档案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.57 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 吧 档案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
中金亦庄产业园REIT 508080 吧 档案 Reits - 2.7200 2.7200 - - - 10.93 周嘉辰 等 暂停申购 0.00% 购买
中金精选股票C 024710 吧 档案 股票型 06-22 2.0650 2.0650 2.57% -6.20% - 0.07 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 024709 吧 档案 股票型 06-22 2.1059 2.1059 2.58% -5.96% - 2.62 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金新锐股票A 024711 吧 档案 股票型 06-22 5.4504 5.4504 1.92% 17.18% - 14.30 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金恒瑞债券C 024708 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1681 1.2171 0.00% 0.87% - 12.98 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 024707 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1936 1.2426 0.01% 1.01% - 0.50 闫雯雯 等 限大额 0.06% 购买
中金新锐股票C 024712 吧 档案 股票型 06-22 5.2860 5.2860 1.91% 16.89% - 5.79 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500指数增强B 025111 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.7277 2.7277 2.58% 21.31% - 0.05 耿帅军 等 开放申购 0.15% 购买
中金唯品会奥莱REIT 508082 吧 档案 Reits - - - - - - 34.83 马澍玮 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证800指数增强A 024870 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1918 1.1918 2.71% 17.50% - 0.72 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金中证800指数增强C 024871 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1880 1.1880 2.71% 17.26% - 0.58 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金优势领航一年持有混合A 025527 吧 档案 混合型-偏股 06-22 6.2305 6.2305 1.28% 8.62% - 0.82 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金优势领航一年持有混合C 025528 吧 档案 混合型-偏股 06-22 6.0989 6.0989 1.28% 8.29% - 0.03 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强C 025431 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1419 1.1419 2.08% 14.78% - 0.48 王阳峰 开放申购 0.00% 购买
中金中证全指指数增强A 025430 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1447 1.1447 2.09% 15.00% - 1.70 王阳峰 开放申购 0.10% 购买
中金北证50指数增强发起A 025664 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.8299 0.8299 0.53% -12.76% - 0.35 王阳峰 等 开放申购 0.12% 购买
中金北证50指数增强发起C 025665 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.8283 0.8283 0.52% -12.89% - 0.69 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金阿尔法优选混合A 025688 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2052 1.2052 2.04% 19.27% - 0.93 王家列 开放申购 0.15% 购买
中金阿尔法优选混合C 025689 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.2008 1.2008 2.04% 18.91% - 0.55 王家列 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合C 025770 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.6670 1.6670 0.71% 52.87% - 0.08 于质冰 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 025769 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7039 1.7039 0.72% 53.19% - 1.00 于质冰 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300指数增强Y 025936 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.2917 2.2917 2.55% 12.42% - 0.04 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金安心回报混合C 025772 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1588 1.1588 0.43% 2.30% - 1.13 丁杨 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报混合A 025771 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1875 1.1875 0.43% 2.49% - 0.76 丁杨 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 025773 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.5795 1.5795 0.39% 11.50% - 0.36 于质冰 等 开放申购 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 025774 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.5549 1.5549 0.38% 11.27% - 0.01 于质冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒宁债券发起C 025273 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0226 1.0226 0.27% 2.18% - 2.07 于质冰 等 限大额 0.00% 购买
中金恒宁债券发起A 025272 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0243 1.0243 0.27% 2.33% - 6.82 于质冰 等 限大额 0.60% 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0113 1.0113 0.31% - - 10.74 王家列 等 开放申购 - 购买
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 026007 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0095 1.0095 0.31% - - 1.24 王家列 等 开放申购 - 购买
中金睿见优选股票A 026374 吧 档案 股票型 06-22 1.1413 1.1413 2.31% - - 0.74 王阳峰 等 开放申购 0.08% 购买
中金睿见优选股票C 026375 吧 档案 股票型 06-22 1.1403 1.1403 2.31% - - 1.30 王阳峰 等 开放申购 0.00% 购买
中金科创优选混合发起A 025785 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3106 1.3106 0.58% - - 0.10 张传捷 开放申购 0.08% 购买
中金科创优选混合发起C 025786 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.3094 1.3094 0.58% - - 0.00 张传捷 开放申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强C 027249 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0276 1.0276 - - - 0.94 王阳峰 暂停申购 0.00% 购买
中金上证科创板综合指数增强A 027248 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0277 1.0277 - - - 5.72 王阳峰 暂停申购 0.03% 购买
中金唯品会商业REIT 508603 吧 档案 Reits - - - - - - 77.02 闫婧茹 等 暂停申购 0.00% 购买
中金福益增利债券A 027371 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 1.46 闫雯雯 等 暂停申购 0.03% 购买
中金福益增利债券C 027372 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0001 1.0001 - - - 0.75 闫雯雯 等 暂停申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起C 027774 吧 档案 股票型 06-18 0.9998 0.9998 -0.02% - - 0.00 张传捷 暂停申购 0.00% 购买
中金消费优选股票发起A 027773 吧 档案 股票型 06-18 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.10 张传捷 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家货币B 000883 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3147 1.1540% 1.16% 1.17% 0.31% 205.25 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币A 000882 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2494 0.9070% 0.91% 0.92% 0.25% 14.78 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家货币C 005065 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2516 0.9210% 0.92% 0.93% 0.25% 1,288.08 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家货币D 024230 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3036 1.1130% 1.12% 1.13% 0.30% 0.89 石玉 等 限大额 - 购买
中金聚金利货币 025775 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3101 0.7710% 0.77% 0.76% 0.19% 221.33 杨力元 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500ETF中金 512080 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4447 1.4447 2.44% 1.4430 0.12% 7.64 刘重晋
沪深300ETF中金 510320 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3659 1.3659 2.36% 1.3710 -0.37% 9.41 刘重晋
质量ETF中金 515910 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.7311 0.7311 1.95% 0.7310 0.01% 1.83 耿帅军
科技先锋ETF中金 560990 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3067 1.3067 1.70% 1.3090 -0.18% 0.21 张传捷
科创创业人工智能ETF中金 588480 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.1221 1.1221 1.18% 1.1230 -0.08% 3.84 张传捷
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 22 0.08% 47.06 18,902.52
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 21 0.07% 11.44 16,588.29
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 31 0.06% 460.42 15,064.94
4 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 21 0.06% 24.14 13,747.84
5 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 15 0.05% 227.86 12,937.81
6 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 15 0.05% 158.37 12,091.54
7 000792 盐湖股份 股吧 资讯 档案 13 0.04% 284.92 10,542.08
8 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 19 0.04% 22.93 10,153.92
9 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 15 0.04% 95.73 9,390.72
10 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 10 0.04% 228.93 9,001.59

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

中金基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1327

14

 本月是低吸卫星军工最好的时机。。逢... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-22

15

0

 这也能红。。 [中金先进制造混合C吧]

刚正不阿的大A

2026-06-22

271

3

 唉，终究是撑不住了，留一千份等分红... [中金普洛斯REIT吧]

青山慕雪共白头

2026-06-22

32

0

 这个值多少钱啊？朋友们 [中金唯品会奥莱REIT吧]

股市中的小星

2026-06-22

2007

41

 [图片] [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-22

2015

31

 半导体走势很简单。。先是突破黑色压... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-22

19

1

 昨天卖了，今天起飞了 [科创创业人工智能ETF中金吧]

金不换葉

2026-06-22

22

0

 兴华安裕适配全周期债市环境，可长期... [中金安益30天滚动持有短债发起C吧]

独一无二1

2026-06-22

48

0

 中金基金管理有限公司关于中金亦庄产... [中金亦庄产业园REIT吧]

基金资讯

2026-06-22

51

0

 中金联东科技创新产业园封闭式基础设... [中金联东科创REIT吧]

基金资讯

2026-06-22

1805

15

 军工跌到支撑线了。。本月逢跌低吸卫... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-22

20

0

 关于广发证券股份有限公司为中金中证A... [A500ETF中金吧]

基金资讯

2026-06-22

19

0

 关于申万宏源证券有限公司终止为中金... [沪深300ETF中金吧]

基金资讯

2026-06-22

39

0

 满仓你了 [中金湖北科投光谷REIT吧]

低吸666

2026-06-22

41

0

 今天又有大解禁 [中金普洛斯REIT吧]

懒人养鸡1980

2026-06-22

18

0

 今天涨的不少 [沪深300ETF中金吧]

股友232t63751h

2026-06-22

103

1

 各位，都看到【仗剑走天涯sy】的帖子... [中金现金管家货币C吧]

财富会下蛋

2026-06-22

57

1

 不是说不减持吗怎么跌成这样了 [中金普洛斯REIT吧]

基民28r386r173

2026-06-22

2222

20

 现在的上证，像极了去年突破3400箱体... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-22

1349

8

 半导体，卫星，跷跷板行情。拉一方，... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-22

33

0

 厉害厉害，一天居然能跌这么多 [中金中国绿发消费REIT吧]

ygl117

2026-06-22

42

0

 握草！这是怎么回事？ [中金印力消费REIT吧]

勤勉的沈乔笙

2026-06-22

44

0

 最近怎么跌这么多？ [中金印力消费REIT吧]

股友tZ0FPt

2026-06-22

130

3

 目标价1左右 [中金湖北科投光谷REIT吧]

阿尔法投资战略

2026-06-22

326

1

 租几个地建几个仓库出租就可以作价几... [中金普洛斯REIT吧]

池塘鱼鳞

2026-06-22

1354

9

 军工卫星这个月没戏。。但这个月是最... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-22

370

4

 大家放心！大股东解禁不代表大股东减... [中金普洛斯REIT吧]

大宝不锈钢

2026-06-22

817

31

 投资游戏的爆兵流 [中金普洛斯REIT吧]

早餐招财猫

2026-06-22

2941

22

 等军工做完了，我们做半导体。。兄弟... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-21

100

0

 朋友们，解释一下，这个跟股票有啥区... [中金唯品会商业REIT吧]

股市中的小星

2026-06-21

113

0

 中金中国绿发消费封闭式基础设施证券... [中金中国绿发消费REIT吧]

基金资讯

2026-06-21

109

0

 中金基金管理有限公司关于中金湖北科... [中金湖北科投光谷REIT吧]

基金资讯

2026-06-21

840

3

 半导体，机器人都来到了红色压力线。... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-21

154

0

 中金基金管理有限公司关于中金普洛斯... [中金普洛斯REIT吧]

基金资讯

2026-06-21

383

0

 假期全天关注剑哥动态，小妹有疑问，... [中金现金管家货币C吧]

帽子姐姐

2026-06-21

3201

34

 昨天仔细看了上证，认识到自己之前的... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-20

387

5

 现在买入2.4元/份，年分红大约0.15元/... [中金普洛斯REIT吧]

大宝不锈钢

2026-06-20

33

0

 还是得买正宗的通信etf，我是前段时间... [科创创业人工智能ETF中金吧]

爱宝宝哟2015

2026-06-20

2104

15

 为什么一直在说军工。。因为我有军工2... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-20

2830

14

 正常来说，上证深成指的走势是一样的... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-20

119

1

 天天猜谜？ [中金现金管家货币C吧]

财富会下蛋

2026-06-20

3074

23

 下周，不管军工是红还是绿，直接进去... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-20

1339

6

 这是白酒的月线，标准的下降通道每次... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-20

288

3

 中金精选股票的高经理，真该用点心，... [中金精选股票A吧]

股友6MXSZO

2026-06-20

143

0

 剑哥，场内军工龙头买不了，也没有纯... [中金现金管家货币C吧]

帽子姐姐

2026-06-19

191

0

 看这跌势回本遥遥无期了，被深度割了... [中金普洛斯REIT吧]

池塘鱼鳞

2026-06-19

2378

36

 进军工，商业航天。。如果我判断正确... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-19

1234

6

 证券在砸盘！翻译下，就是给大盘指数... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-19

1213

2

 机器人的周线，一直在做箱体震荡。。... [中金现金管家货币C吧]

仗剑走天涯sy

2026-06-19

161

0

 我用515万配到14858份，4.045出，到手... [中金唯品会商业REIT吧]

九一老人

2026-06-19
点击查看更多中金基金吧热帖