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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-12-31

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.52 47.25 76/107
基金数量(只) 3 9.54 68/107
基金经理数量 35 31.94 32/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 02-13 1.1959 1.1959 -0.26% 27.55% 31.40% 1.02 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 02-13 1.1798 1.1798 -0.25% 27.19% 30.86% 0.31 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 02-13 0.9647 0.9647 -3.78% 31.52% 28.11% 0.06 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 02-13 0.9567 0.9567 -3.78% 31.13% 27.34% 0.04 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 02-13 1.0127 1.0127 -1.19% 29.30% 26.16% 0.55 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 02-13 1.0050 1.0050 -1.19% 29.06% 25.67% 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 02-13 0.7840 0.7840 -1.96% 24.48% 25.64% 0.90 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 02-13 1.0703 1.0703 -1.95% 23.36% 23.69% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 02-13 1.0467 1.0467 -1.96% 22.87% 22.69% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 02-13 0.5651 0.5651 -3.57% 26.90% 21.58% 0.31 许忠海 等 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 02-13 0.5477 0.5477 -3.57% 26.40% 20.61% 0.18 许忠海 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 02-11 0.9295 0.9295 -0.39% 19.73% 19.52% 0.28 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 02-11 0.9191 0.9191 -0.38% 19.47% 19.02% 0.23 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 02-13 1.1289 1.1289 -3.19% 23.85% 18.35% 2.29 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 02-13 2.0178 2.0178 -0.01% 12.11% 18.32% 8.42 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 02-13 1.9819 1.9819 -0.02% 11.96% 18.02% 3.88 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 02-13 1.6624 1.6624 -0.35% 14.47% 16.85% 8.18 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 02-13 1.7155 1.7155 -0.84% 23.39% 16.83% 4.50 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 02-13 1.6682 1.6682 -0.35% 14.24% 16.38% 3.46 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 02-13 1.6834 1.6834 -0.85% 23.14% 16.35% 2.00 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 02-13 1.5138 1.5138 -0.82% 17.37% 14.64% 0.08 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 02-13 1.4706 1.4706 -0.82% 17.13% 14.17% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 02-13 1.1413 1.3145 -1.21% 13.94% 14.16% 0.04 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 02-13 1.1045 1.2763 -1.21% 13.71% 13.70% 0.06 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 02-13 0.9658 0.9658 -0.78% 19.75% 13.14% 0.11 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 02-13 1.0479 1.0479 -0.60% 11.14% 13.08% 0.20 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 02-13 0.9569 0.9569 -0.78% 19.51% 12.68% 0.08 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 02-13 1.0358 1.0358 -0.60% 10.91% 12.60% 0.04 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 02-13 1.0350 1.0700 -0.01% 3.64% 6.07% 11.72 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0401 1.0401 -0.10% 4.98% 5.94% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 02-07 1.1774 1.2394 - 3.16% 5.91% 5.52 尹海峰 封闭期 0.06% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0362 1.0362 -0.10% 4.87% 5.72% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 02-07 1.1692 1.2212 - 3.02% 5.60% 0.00 尹海峰 封闭期 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0364 1.1299 -0.01% 3.63% 5.53% 33.25 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 02-13 1.0474 1.1691 0.02% 2.48% 5.51% 6.13 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 02-13 1.0615 1.1251 -0.03% 2.95% 5.38% 13.69 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 02-07 1.0119 1.1822 - 2.20% 4.33% 80.63 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 02-13 1.0248 1.2519 -0.02% 1.38% 4.14% 9.93 闫雯雯 暂停申购 0.08% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 02-13 1.0271 1.1830 -0.02% 1.62% 4.02% 39.29 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2742 1.4360 0.01% 1.50% 3.87% 6.82 石玉 限大额 0.08% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 02-13 0.8807 0.8807 -1.07% 10.75% 3.59% 1.41 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2271 1.3788 0.02% 1.29% 3.45% 0.13 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 02-13 1.0126 1.0796 0.00% 1.57% 3.29% 4.58 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0242 1.2110 0.00% 1.25% 3.27% 82.28 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 02-13 1.0775 1.0775 -0.01% 1.63% 3.21% 1.72 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 02-13 1.0186 1.0720 -0.02% 1.98% 3.11% 10.17 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0278 1.2146 0.00% 1.11% 3.09% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0493 1.0493 -0.14% 2.35% 3.02% 6.33 李亚寅 等 开放申购 - 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 02-13 1.0722 1.0722 -0.01% 1.52% 3.00% 2.25 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 02-13 1.1071 1.1071 0.00% 1.29% 2.93% 0.68 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 02-13 1.0786 1.2671 -0.02% 2.03% 2.77% 20.26 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 02-13 1.1004 1.1004 0.00% 1.20% 2.74% 11.24 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 02-13 1.0581 1.2472 -0.02% 1.83% 2.37% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 02-13 1.0586 1.0586 -0.01% 1.05% 2.22% 20.23 石玉 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 02-10 1.0029 1.1115 0.01% 0.92% 2.09% 77.04 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 02-10 1.0016 1.0941 0.01% 0.71% 1.68% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 02-13 0.9652 0.9652 -0.13% 2.35% 1.40% 0.63 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 02-13 1.6329 1.6329 0.05% 14.18% 0.68% 2.92 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 02-13 1.6116 1.6116 0.05% 14.04% 0.43% 0.71 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 02-13 1.2997 1.2997 -0.54% 3.56% -5.03% 0.91 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 02-13 0.4769 0.4769 -0.89% 7.22% -5.21% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 02-13 1.2656 1.2656 -0.53% 3.36% -5.41% 0.20 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 02-13 0.4742 0.4742 -0.90% 7.09% -5.44% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.74 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 92.83 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 02-13 1.0103 1.0513 0.01% 1.43% - 3.15 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 02-13 1.0280 1.0430 -0.03% 3.77% - 82.75 尹海峰 等 开放申购 0.06% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 02-13 1.0166 1.0166 -1.40% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 02-13 1.0186 1.0186 -1.40% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 REITs - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 REITs - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 02-13 0.4016 1.5120% 1.59% 1.71% 0.41% 155.60 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 02-13 0.3361 1.2680% 1.34% 1.47% 0.35% 1.45 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 02-13 0.3384 1.2770% 1.35% 1.48% 0.35% 1,081.30 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 02-13 0.5097 0.5097 0.06% 0.5090 0.14% 2.45 耿帅军
中金中证A500ETF 512080 指数型-股票 02-13 1.0313 1.0313 -0.46% 1.0320 -0.07% 19.91 刘重晋
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 02-13 0.8768 0.8768 -1.34% 0.8770 -0.02% 0.35 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 0.09% 10.16 15,477.44
2 601318 中国平安 4 0.04% 152.33 8,020.06
3 600036 招商银行 4 0.04% 195.52 7,684.12
4 600900 长江电力 4 0.03% 207.14 6,121.09
5 000651 格力电器 6 0.03% 107.77 4,898.15
6 601899 紫金矿业 4 0.03% 313.81 4,744.81
7 002475 立讯精密 9 0.03% 116.07 4,731.01
8 300750 宁德时代 3 0.03% 17.69 4,704.93
9 000858 五 粮 液 6 0.03% 32.35 4,530.29
10 600887 伊利股份 6 0.02% 142.06 4,287.50

行业配置前十大(全部基金)

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中金纯债债券型证券投资基金2025年第1次分... [中金纯债A吧]

基金资讯

2025-02-14

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睡觉画个饼。。眼前机会回调后北证50科创50... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯_别叫老师_谢谢

2025-02-14

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鸣志电器:机器人概念股,基金50强中的多只... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2025-02-13

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眼前高收益依然在北证人工智能机器人等这些... [中金现金管家C吧]

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2025-02-13

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【研报掘金】中国银河给予人形机器人、机械... [中金成长精选混合A吧]

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2025-02-13

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【研报掘金】中国银河给予人形机器人、机械... [中金成长精选混合C吧]

股友5c22n37113

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【研报掘金】人形机器人商业化落地可期! 关... [中金成长精选混合A吧]

股友5c22n37113

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【研报掘金】机构:人形机器人商业化落地可... [中金成长精选混合C吧]

股友5c22n37113

2025-02-13

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【机会挖掘】机器人即将量产 开启10年产业... [中金成长精选混合A吧]

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【机会挖掘】机器人即将量产 开启10年产业... [中金成长精选混合C吧]

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2025-02-13

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我觉得上证会涨到压力线下降趋势线交叉点34... [中金现金管家C吧]

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2025-02-13

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主动权益类基金起舞 6只产品近半年净值实现... [中金成长精选混合A吧]

股友5c22n37113

2025-02-13

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主动权益类基金起舞 6只产品近半年净值倍增... [中金成长精选混合C吧]

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2025-02-13

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撑到收盘两连红! [中金科创主题灵活配置混合(LOF)吧]

不当韭菜的韭菜苗

2025-02-13

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AI+端侧之眼镜:视觉大模型见你所见,随身... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-02-13

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SoC芯片:科技浪潮中的“超级引擎”,如何... [中金成长精选混合C吧]

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2025-02-13

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板块轮动,拉白酒,砸人工智能。。证券还有... [中金现金管家C吧]

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2025-02-13

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终究熬不过,抛了长线! [中金MSCI质量C吧]

基民何不食

2025-02-13

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白酒如果反弹到下降趋势线,还有6%左右上... [中金现金管家C吧]

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2025-02-13

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表现不错,赚了6圆 [中金湖北科投光谷REIT吧]

清白的孙茜3

2025-02-13

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上证突破了,很大概率开启第二波上涨。。证... [中金现金管家C吧]

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2025-02-13

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我现在持有的金融科技,突破平台,目标价是... [中金现金管家C吧]

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2025-02-13

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AI概念股持续活跃!成交额连续8日占比超四... [中金成长精选混合C吧]

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2025-02-13

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年内基金最高回报率已经达到47% [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2025-02-13

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方正富邦信泓布局未来科技,近一年涨幅亮眼... [中金先进制造混合A吧]

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2025-02-12

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家庭与工业双驱动,机器人市场前景光明。方... [中金先进制造混合C吧]

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2025-02-12

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方正富邦信泓布局未来科技赛道,近一年涨势... [中金成长精选混合A吧]

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2025-02-12

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机器人行业风头正劲,方正富邦信泓近一年涨... [中金成长精选混合C吧]

优雅淡然的素弦7

2025-02-12

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这轮反弹最理想的目标价3460。。压力线,下... [中金现金管家C吧]

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2025-02-12

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没什么新内容更新。。第一波上涨已经结束了... [中金现金管家C吧]

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2025-02-12

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基金一直拿着等上证反弹结束卖出。。。不是... [中金现金管家C吧]

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2025-02-12

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今天的下跌,证实了第一波上涨结束了。。微... [中金现金管家C吧]

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2025-02-12

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拿着,到压力线。。 [中金现金管家C吧]

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2025-02-12

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业绩走势的一段绿线和红线代表什么? [中金优选300指数(LOF)A吧]

基民2xwWrf

2025-02-12

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关于同意国泰君安证券股份有限公司为中金中... [A500ETF中金吧]

基金资讯

2025-02-12

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节后两融余额四连升 15股获净买入超5亿元 ! [中金成长精选混合C吧]

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2025-02-12

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[中金印力消费REIT吧]

自由人简简单单

2025-02-12

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中金金辰债券型证券投资基金2025年第1次分... [中金金辰债券吧]

基金资讯

2025-02-12

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这个可以场内买卖吗? [中金联东科创REIT吧]

小小智多星

2025-02-12

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【研报掘金】机构:2025年或将迎来人形机器... [中金成长精选混合C吧]

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2025-02-11

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【研报掘金】机构:2025年或将迎来人形机器... [中金成长精选混合A吧]

股友572I802n29

2025-02-11

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新相微:上调回购股份价格上限至30元/股(... [中金成长精选混合A吧]

股友572I802n29

2025-02-11

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新相微:上调回购股份价格上限至30元/股(... [中金成长精选混合C吧]

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2025-02-11

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2025年是海外机器人元年 中国供应链将充分... [中金成长精选混合A吧]

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2025-02-11