国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 153.96 108.42 70.42% 27.60 17.93% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 344.46 137.35 39.87% 22.89 6.65% 167.02 48.49% - -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 157.71 12.51 7.93% 2.50 1.59% 74.33 47.13% 49.31 31.27%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 13,323.15 7,905.43 59.34% 1,054.06 7.91% 3,257.75 24.45% 1,079.52 8.10%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 13,323.15 7,905.43 59.34% 1,054.06 7.91% 3,257.75 24.45% 1,079.52 8.10%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 714.79 424.95 59.45% 118.04 16.51% 135.33 18.93% 2.20 0.31%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 978.05 513.00 52.45% 142.50 14.57% 194.44 19.88% 37.58 3.84%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 1,457.25 392.84 26.96% 87.30 5.99% 925.93 63.54% 9.28 0.64%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 949.17 563.67 59.39% 140.92 14.85% 191.27 20.15% 25.65 2.70%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 3,678.38 1,759.03 47.82% 293.17 7.97% 1,601.90 43.55% - -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 958.22 504.59 52.66% 140.17 14.63% 190.00 19.83% 23.72 2.48%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 958.22 504.59 52.66% 140.17 14.63% 190.00 19.83% 23.72 2.48%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 609.90 436.96 71.64% 43.70 7.16% 63.97 10.49% 26.68 4.37%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 4,283.53 2,054.77 47.97% 342.46 7.99% 1,862.67 43.48% - -
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 1,985.86 1,175.85 59.21% 195.98 9.87% 592.52 29.84% - -
16 001579 国泰大农业股票 详情 1,619.97 1,086.89 67.09% 181.15 11.18% 332.64 20.53% - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 611.45 321.93 52.65% 53.65 8.77% 216.37 35.39% - -
18 001645 国泰大健康股票A 详情 4,303.94 2,607.49 60.58% 434.58 10.10% 1,241.84 28.85% - -
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 498.08 321.72 64.59% 64.34 12.92% 89.04 17.88% - -
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 10,335.93 6,530.02 63.18% 1,088.34 10.53% 2,662.08 25.76% - -
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 429.02 236.21 55.06% 39.37 9.18% 113.33 26.42% 7.58 1.77%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 1,039.75 748.81 72.02% 124.80 12.00% 135.02 12.99% - -
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 609.90 436.96 71.64% 43.70 7.16% 63.97 10.49% 26.68 4.37%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 949.17 563.67 59.39% 140.92 14.85% 191.27 20.15% 25.65 2.70%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 714.79 424.95 59.45% 118.04 16.51% 135.33 18.93% 2.20 0.31%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 978.05 513.00 52.45% 142.50 14.57% 194.44 19.88% 37.58 3.84%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 1,457.25 392.84 26.96% 87.30 5.99% 925.93 63.54% 9.28 0.64%
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 672.08 464.48 69.11% 77.41 11.52% 100.50 14.95% - -
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 766.11 414.87 54.15% 115.24 15.04% 168.18 21.95% - -
30 002489 国泰民福策略价值混合 详情 1,139.97 758.48 66.54% 126.41 11.09% 158.16 13.87% - -
31 003457 国泰润泰纯债债券 详情 1,096.43 524.96 47.88% 174.99 15.96% 1.15 0.10% - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 77,298.33 33,880.64 43.83% 6,274.19 8.12% - - 31,370.96 40.58%
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 4,025.77 1,913.81 47.54% 191.38 4.75% 1,896.80 47.12% - -
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 769.51 216.65 28.15% 72.22 9.38% 0.41 0.05% - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 1,079.28 602.72 55.85% 100.45 9.31% 356.18 33.00% - -
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 1,002.51 341.86 34.10% 113.95 11.37% 4.40 0.44% - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 463.31 248.14 53.56% 41.36 8.93% 121.72 26.27% 16.07 3.47%
38 003755 国泰普益混合C 详情 463.31 248.14 53.56% 41.36 8.93% 121.72 26.27% 16.07 3.47%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 229.10 50.27 21.94% 5.03 2.19% 137.27 59.91% 0.43 0.19%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 229.10 50.27 21.94% 5.03 2.19% 137.27 59.91% 0.43 0.19%
41 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 515.66 314.05 60.90% 89.73 17.40% 92.00 17.84% - -
42 004101 国泰民安增益纯债A 详情 352.97 224.83 63.70% 74.94 21.23% 0.70 0.20% 1.03 0.29%
43 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 98.43 54.93 55.81% 13.73 13.95% - - 11.47 11.65%
44 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 98.43 54.93 55.81% 13.73 13.95% - - 11.47 11.65%
45 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 98.43 54.93 55.81% 13.73 13.95% - - 11.47 11.65%
46 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 98.43 54.93 55.81% 13.73 13.95% - - 11.47 11.65%
47 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 429.02 236.21 55.06% 39.37 9.18% 113.33 26.42% 7.58 1.77%
48 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 157.71 12.51 7.93% 2.50 1.59% 74.33 47.13% 49.31 31.27%
49 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 254.63 155.88 61.22% 30.15 11.84% 20.77 8.16% 24.11 9.47%
50 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 254.63 155.88 61.22% 30.15 11.84% 20.77 8.16% 24.11 9.47%
51 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 94.21 38.71 41.09% 11.06 11.74% 6.42 6.81% - -
52 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 2,294.57 1,407.62 61.35% 187.68 8.18% 613.42 26.73% 62.47 2.72%
53 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 2,294.57 1,407.62 61.35% 187.68 8.18% 613.42 26.73% 62.47 2.72%
54 005246 国泰可转债债券 详情 178.89 83.86 46.88% 23.96 13.39% 13.83 7.73% - -
55 005253 国泰货币B 详情 5,232.98 2,548.17 48.69% 680.10 13.00% - - 320.62 6.13%
56 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 2,472.29 1,538.86 62.24% 256.48 10.37% 657.28 26.59% - -
57 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 2,679.51 1,129.33 42.15% 188.22 7.02% 1,336.49 49.88% - -
58 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 2,004.60 1,369.87 68.34% 228.31 11.39% 376.15 18.76% - -
59 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 334.73 139.91 41.80% 27.98 8.36% 1.68 0.50% - -
60 005819 国泰优势行业混合 详情 1,043.87 479.08 45.89% 79.85 7.65% 466.00 44.64% - -
61 005867 国泰沪深300指数C 详情 1,492.35 882.30 59.12% 176.46 11.82% 372.38 24.95% 1.78 0.12%
62 005970 国泰消费优选股票 详情 315.48 154.06 48.83% 25.68 8.14% 117.60 37.28% - -
63 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 949.08 397.50 41.88% 132.50 13.96% 5.75 0.61% - -
64 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 289.42 157.13 54.29% 52.38 18.10% 1.06 0.36% - -
65 006340 国泰民安增益纯债C 详情 352.97 224.83 63.70% 74.94 21.23% 0.70 0.20% 1.03 0.29%
66 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 63.40 45.38 71.58% 6.05 9.54% 2.42 3.81% - -
67 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 1,216.89 694.22 57.05% 231.41 19.02% 1.63 0.13% - -
68 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 1,059.31 660.76 62.38% 220.25 20.79% 5.27 0.50% - -
69 006597 国泰利享中短债债券A 详情 106.46 38.22 35.91% 9.56 8.98% 2.73 2.57% 8.03 7.54%
70 006598 国泰利享中短债债券C 详情 106.46 38.22 35.91% 9.56 8.98% 2.73 2.57% 8.03 7.54%
71 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 339.72 216.61 63.76% 72.20 21.25% 0.35 0.10% - -
72 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 256.75 25.85 10.07% 5.17 2.01% 67.48 26.28% 140.20 54.60%
73 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 256.75 25.85 10.07% 5.17 2.01% 67.48 26.28% 140.20 54.60%
74 006762 国泰聚享纯债债券 详情 874.97 274.27 31.35% 91.42 10.45% 1.30 0.15% - -
75 006782 国泰信利三个月定开债 详情 903.28 419.94 46.49% 139.98 15.50% 5.67 0.63% - -
76 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 764.56 309.20 40.44% 103.07 13.48% 1.29 0.17% - -
77 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 398.83 267.33 67.03% 89.11 22.34% 0.40 0.10% - -
78 006955 国泰惠富纯债债券 详情 1,754.08 1,216.29 69.34% 405.43 23.11% 3.16 0.18% - -
79 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 913.87 315.30 34.50% 105.10 11.50% 2.31 0.25% - -
80 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 470.59 159.31 33.85% 53.10 11.28% 3.33 0.71% - -
81 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 650.52 461.20 70.90% 153.73 23.63% 0.76 0.12% - -
82 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 226.46 142.48 62.92% 25.24 11.15% 31.97 14.12% - -
83 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 773.15 305.40 39.50% 101.80 13.17% 1.12 0.14% - -
84 007331 国泰惠融纯债债券 详情 200.00 118.36 59.18% 39.45 19.73% 1.47 0.74% - -
85 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 716.92 314.84 43.92% 104.95 14.64% 0.40 0.06% - -
86 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 245.65 17.19 7.00% 3.44 1.40% 119.04 48.46% 94.95 38.65%
87 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 245.65 17.19 7.00% 3.44 1.40% 119.04 48.46% 94.95 38.65%
88 007835 国泰鑫睿混合 详情 4,196.94 2,482.10 59.14% 413.68 9.86% 1,276.66 30.42% - -
89 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 234.08 155.29 66.34% 51.76 22.11% 1.41 0.60% - -
90 008017 国泰惠信三年定开债 详情 9,634.15 2,141.83 22.23% 713.94 7.41% - - - -
91 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 5,019.17 3,207.41 63.90% 534.57 10.65% 1,242.24 24.75% 10.13 0.20%
92 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 5,019.17 3,207.41 63.90% 534.57 10.65% 1,242.24 24.75% 10.13 0.20%
93 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 42.24 2.95 6.98% 0.59 1.40% 14.06 33.29% 7.11 16.83%
94 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 42.24 2.95 6.98% 0.59 1.40% 14.06 33.29% 7.11 16.83%
95 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 286.79 110.74 38.61% 36.91 12.87% 0.47 0.16% - -
96 008207 国泰合融纯债债券 详情 403.68 216.03 53.52% 72.01 17.84% 3.67 0.91% - -
97 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 3,319.89 769.41 23.18% 256.47 7.73% - - - -
98 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 389.48 185.00 47.50% 61.67 15.83% 0.59 0.15% - -
99 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 452.22 152.53 33.73% 50.84 11.24% 3.68 0.81% - -
100 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 71.39 3.73 5.22% 0.75 1.04% 38.02 53.25% 11.87 16.63%
101 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 71.39 3.73 5.22% 0.75 1.04% 38.02 53.25% 11.87 16.63%
102 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 1,622.16 634.43 39.11% 126.89 7.82% 331.20 20.42% 523.02 32.24%
103 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 1,622.16 634.43 39.11% 126.89 7.82% 331.20 20.42% 523.02 32.24%
104 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 1,828.42 832.13 45.51% 260.04 14.22% 713.50 39.02% - -
105 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 484.78 174.59 36.02% 58.20 12.01% 1.54 0.32% - -
106 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 2,943.36 1,766.16 60.00% 294.36 10.00% 863.47 29.34% - -
107 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 93.48 34.70 37.12% 11.57 12.37% 0.33 0.35% - -
108 008504 国泰信用互利债券C 详情 356.21 123.93 34.79% 37.18 10.44% 1.46 0.41% 0.14 0.04%
109 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 24.66 8.80 35.70% 3.95 16.01% 1.81 7.35% - -
110 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 4,273.66 2,754.88 64.46% 550.98 12.89% 611.77 14.31% 309.89 7.25%
111 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 4,273.66 2,754.88 64.46% 550.98 12.89% 611.77 14.31% 309.89 7.25%
112 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 64.53 2.87 4.45% 0.57 0.89% 33.08 51.27% 12.98 20.11%
113 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 64.53 2.87 4.45% 0.57 0.89% 33.08 51.27% 12.98 20.11%
114 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 311.11 214.22 68.86% 71.41 22.95% 1.87 0.60% - -
115 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 65.89 4.44 6.74% 0.89 1.35% 29.93 45.43% 15.62 23.70%
116 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 65.89 4.44 6.74% 0.89 1.35% 29.93 45.43% 15.62 23.70%
117 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 77.32 25.84 33.42% 8.61 11.14% 0.51 0.66% - -
118 009474 国泰致远优势混合 详情 8,975.14 5,383.60 59.98% 897.27 10.00% 2,673.48 29.79% - -
119 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 599.46 380.18 63.42% 57.03 9.51% 137.67 22.97% 6.02 1.00%
120 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 599.46 380.18 63.42% 57.03 9.51% 137.67 22.97% 6.02 1.00%
121 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 543.13 298.82 55.02% 99.61 18.34% 5.08 0.94% - -
122 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 543.13 298.82 55.02% 99.61 18.34% 5.08 0.94% - -
123 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 详情 423.31 289.36 68.36% 43.40 10.25% 62.04 14.66% 5.82 1.38%
124 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 详情 423.31 289.36 68.36% 43.40 10.25% 62.04 14.66% 5.82 1.38%
125 009804 国泰研究优势混合 详情 963.04 562.09 58.37% 93.68 9.73% 295.84 30.72% - -
126 009805 国泰医药健康股票A 详情 2,553.01 1,521.31 59.59% 253.55 9.93% 762.20 29.85% - -
127 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 106.46 2.17 2.03% 0.43 0.41% 101.87 95.69% 0.00 0.00%
128 020001 国泰金鹰增长混合 详情 6,450.18 4,124.16 63.94% 687.36 10.66% 1,612.73 25.00% - -
129 020002 国泰金龙债券A 详情 140.45 62.18 44.27% 20.73 14.76% 0.40 0.28% 2.79 1.98%
130 020003 国泰金龙行业混合 详情 4,985.62 2,325.72 46.65% 387.62 7.77% 1,673.91 33.57% - -
131 020005 国泰金马稳健混合 详情 2,425.70 1,797.81 74.12% 299.64 12.35% 302.02 12.45% - -
132 020007 国泰货币A 详情 5,232.98 2,548.17 48.69% 680.10 13.00% - - 320.62 6.13%
133 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 1,543.07 827.43 53.62% 137.91 8.94% 554.73 35.95% - -
134 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 4,709.61 2,824.39 59.97% 470.73 10.00% 1,384.41 29.40% - -
135 020011 国泰沪深300指数A 详情 1,492.35 882.30 59.12% 176.46 11.82% 372.38 24.95% 1.78 0.12%
136 020012 国泰金龙债券C 详情 140.45 62.18 44.27% 20.73 14.76% 0.40 0.28% 2.79 1.98%
137 020015 国泰区位优势混合 详情 941.78 515.33 54.72% 85.89 9.12% 318.08 33.77% - -
138 020018 国泰金鹿混合 详情 414.20 248.20 59.92% 41.37 9.99% 102.13 24.66% - -
139 020019 国泰双利债券A 详情 108.36 41.95 38.72% 11.99 11.06% 21.37 19.72% 10.72 9.90%
140 020020 国泰双利债券C 详情 108.36 41.95 38.72% 11.99 11.06% 21.37 19.72% 10.72 9.90%
141 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 245.59 35.69 14.53% 7.14 2.91% 178.03 72.49% - -
142 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 584.49 444.39 76.03% 74.07 12.67% 43.15 7.38% - -
143 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 617.02 291.53 47.25% 48.59 7.87% 256.29 41.54% - -
144 020026 国泰成长优选混合 详情 4,868.65 2,596.27 53.33% 432.71 8.89% 1,809.81 37.17% - -
145 020031 国泰现金管理货币A 详情 4,626.46 1,760.74 38.06% 316.44 6.84% - - 1,568.26 33.90%
146 020032 国泰现金管理货币B 详情 4,626.46 1,760.74 38.06% 316.44 6.84% - - 1,568.26 33.90%
147 020033 国泰民安增利债券A 详情 292.47 108.73 37.18% 31.07 10.62% 56.85 19.44% 60.01 20.52%
148 020034 国泰民安增利债券C 详情 292.47 108.73 37.18% 31.07 10.62% 56.85 19.44% 60.01 20.52%
149 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 1,360.78 880.16 64.68% 176.03 12.94% 248.68 18.27% - -
150 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 1,360.78 880.16 64.68% 176.03 12.94% 248.68 18.27% - -
151 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 详情 2,372.76 1,656.04 69.79% 331.21 13.96% 315.44 13.29% - -
152 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 详情 2,372.76 1,656.04 69.79% 331.21 13.96% 315.44 13.29% - -
153 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 4,413.49 3,017.18 68.36% 663.78 15.04% 636.71 14.43% - -
154 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 4,413.49 3,017.18 68.36% 663.78 15.04% 636.71 14.43% - -
155 150198 国泰国证食品饮料行业分级A 详情 6,097.40 4,179.77 68.55% 835.95 13.71% 961.35 15.77% - -
156 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 详情 6,097.40 4,179.77 68.55% 835.95 13.71% 961.35 15.77% - -
157 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 992.38 452.23 45.57% 90.45 9.11% 402.33 40.54% - -
158 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 580.80 287.19 49.45% 57.44 9.89% 201.29 34.66% - -
159 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 3,118.88 1,528.60 49.01% 254.77 8.17% 1,301.74 41.74% - -
160 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 5,280.30 2,589.89 49.05% 431.65 8.17% 2,226.86 42.17% - -
161 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 896.82 614.63 68.53% 192.07 21.42% 15.57 1.74% - -
162 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 3,749.86 2,298.48 61.30% 383.08 10.22% 1,034.05 27.58% - -
163 160216 国泰大宗商品 详情 865.86 499.04 57.64% 116.44 13.45% 222.97 25.75% - -
164 160217 国泰信用互利债券A 详情 356.21 123.93 34.79% 37.18 10.44% 1.46 0.41% 0.14 0.04%
165 160218 国泰国证房地产行业指数 详情 1,360.78 880.16 64.68% 176.03 12.94% 248.68 18.27% - -
166 160219 国泰国证医药卫生行业指数 详情 2,372.76 1,656.04 69.79% 331.21 13.96% 315.44 13.29% - -
167 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 741.42 376.27 50.75% 134.38 18.12% 168.62 22.74% 30.18 4.07%
168 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 详情 4,413.49 3,017.18 68.36% 663.78 15.04% 636.71 14.43% - -
169 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 详情 6,097.40 4,179.77 68.55% 835.95 13.71% 961.35 15.77% - -
170 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 231.97 78.59 33.88% 23.58 10.16% 85.30 36.77% - -
171 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 106.46 2.17 2.03% 0.43 0.41% 101.87 95.69% 0.00 0.00%
172 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 1,353.11 602.23 44.51% 240.89 17.80% 457.43 33.81% - -
173 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 741.42 376.27 50.75% 134.38 18.12% 168.62 22.74% 30.18 4.07%
174 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 1,606.39 872.63 54.32% 261.79 16.30% 408.01 25.40% - -
175 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 1,113.63 778.26 69.88% 129.71 11.65% 177.38 15.93% - -
176 501019 国泰国证航天军工指数 详情 492.06 226.19 45.97% 67.86 13.79% 153.04 31.10% - -
177 501027 国泰融信(LOF) 详情 504.80 305.87 60.59% 84.96 16.83% 72.63 14.39% - -
178 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 1,392.91 746.03 53.56% 124.34 8.93% 502.90 36.10% - -
179 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 21.80 5.48 25.13% 1.46 6.70% 2.88 13.21% - -
180 510230 国泰上证180金融ETF 详情 3,137.42 2,281.42 72.72% 456.28 14.54% 238.55 7.60% - -
181 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 606.58 198.21 32.68% 39.64 6.54% 342.83 56.52% - -
182 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 399.53 264.25 66.14% 88.08 22.05% 8.44 2.11% - -
183 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 241.98 149.56 61.81% 49.85 20.60% 7.62 3.15% - -
184 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 30.99 8.25 26.64% 3.77 12.17% - - 10.48 33.81%
185 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 3,139.64 1,315.27 41.89% 263.05 8.38% 1,462.07 46.57% - -
186 512660 国泰中证军工ETF 详情 5,542.57 2,306.72 41.62% 461.34 8.32% 2,611.11 47.11% - -
187 512720 国泰中证计算机ETF 详情 1,067.31 482.76 45.23% 96.55 9.05% 439.49 41.18% - -
188 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 15,830.94 6,072.19 38.36% 1,214.44 7.67% 8,152.68 51.50% - -
189 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 22,702.39 12,703.55 55.96% 2,540.71 11.19% 6,663.09 29.35% - -
190 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 932.49 630.66 67.63% 210.22 22.54% 11.55 1.24% - -
191 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 360.45 121.04 33.58% 24.21 6.72% 181.61 50.38% - -
192 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 408.02 176.95 43.37% 35.39 8.67% 162.97 39.94% - -
193 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 2,535.16 1,174.51 46.33% 234.90 9.27% 1,033.03 40.75% - -
194 518800 国泰黄金ETF 详情 453.37 295.87 65.26% 59.17 13.05% 75.98 16.76% - -
195 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 980.80 583.90 59.53% 97.32 9.92% 269.67 27.50% 8.07 0.82%
196 519021 国泰金鼎价值混合 详情 2,865.81 1,646.39 57.45% 274.40 9.57% 917.57 32.02% - -
197 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 980.80 583.90 59.53% 97.32 9.92% 269.67 27.50% 8.07 0.82%
198 519606 国泰金鑫股票 详情 2,636.92 1,353.26 51.32% 225.54 8.55% 1,031.27 39.11% - -
199 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 571.27 382.25 66.91% 76.45 13.38% 64.15 11.23% - -
200 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 571.27 382.25 66.91% 76.45 13.38% 64.15 11.23% - -
201 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 571.27 382.25 66.91% 76.45 13.38% 64.15 11.23% - -
202 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 63.16 35.44 56.11% 9.92 15.71% - - - -
203 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 63.16 35.44 56.11% 9.92 15.71% - - - -
204 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 63.16 35.44 56.11% 9.92 15.71% - - - -

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国泰基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 77.88 53.77 69.04% 13.69 17.57% - - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 179.14 70.23 39.20% 11.70 6.53% 88.18 49.22% - -
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 64.51 5.42 8.40% 1.08 1.68% 27.28 42.29% 21.24 32.93%
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 4,104.62 2,187.75 53.30% 291.70 7.11% 1,302.22 31.73% 309.04 7.53%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 4,104.62 2,187.75 53.30% 291.70 7.11% 1,302.22 31.73% 309.04 7.53%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 287.53 163.73 56.94% 45.48 15.82% 62.91 21.88% 0.09 0.03%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 306.80 158.51 51.67% 44.03 14.35% 80.59 26.27% 11.69 3.81%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 762.75 209.47 27.46% 46.55 6.10% 479.49 62.86% 5.08 0.67%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 319.06 176.23 55.23% 44.06 13.81% 75.80 23.76% 10.36 3.25%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 2,141.59 1,005.16 46.93% 167.53 7.82% 956.78 44.68% - -
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 286.44 152.46 53.23% 42.35 14.78% 74.25 25.92% 5.84 2.04%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 286.44 152.46 53.23% 42.35 14.78% 74.25 25.92% 5.84 2.04%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 181.52 133.96 73.80% 13.40 7.38% 12.43 6.85% 10.30 5.67%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 2,100.76 999.94 47.60% 166.66 7.93% 922.41 43.91% - -
15 001576 国泰智能装备股票 详情 733.50 372.80 50.83% 62.13 8.47% 288.41 39.32% - -
16 001579 国泰大农业股票 详情 382.80 244.40 63.85% 40.73 10.64% 88.30 23.07% - -
17 001626 国泰央企改革股票 详情 262.32 142.12 54.18% 23.69 9.03% 86.91 33.13% - -
18 001645 国泰大健康股票 详情 1,662.82 908.77 54.65% 151.46 9.11% 592.50 35.63% - -
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 135.87 93.64 68.92% 18.73 13.78% 12.21 8.99% - -
20 001790 国泰智能汽车股票 详情 4,627.80 2,609.82 56.39% 434.97 9.40% 1,541.50 33.31% - -
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 152.51 80.23 52.60% 13.37 8.77% 45.82 30.04% 1.81 1.19%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 268.59 173.15 64.47% 28.86 10.74% 55.00 20.48% - -
23 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 37.03 22.95 61.98% 6.43 17.35% - - - -
24 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 37.03 22.95 61.98% 6.43 17.35% - - - -
25 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 37.03 22.95 61.98% 6.43 17.35% - - - -
26 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 181.52 133.96 73.80% 13.40 7.38% 12.43 6.85% 10.30 5.67%
27 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 319.06 176.23 55.23% 44.06 13.81% 75.80 23.76% 10.36 3.25%
28 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 287.53 163.73 56.94% 45.48 15.82% 62.91 21.88% 0.09 0.03%
29 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 306.80 158.51 51.67% 44.03 14.35% 80.59 26.27% 11.69 3.81%
30 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 762.75 209.47 27.46% 46.55 6.10% 479.49 62.86% 5.08 0.67%
31 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 173.91 103.45 59.48% 17.24 9.91% 41.72 23.99% - -
32 002458 国泰民利策略收益混合 详情 265.71 148.29 55.81% 41.19 15.50% 64.46 24.26% - -
33 002489 国泰民福策略价值混合 详情 270.67 176.55 65.23% 29.43 10.87% 52.45 19.38% - -
34 003457 国泰润泰纯债债券 详情 772.64 354.88 45.93% 118.29 15.31% 1.10 0.14% - -
35 003515 国泰利是宝货币 详情 38,453.24 17,441.57 45.36% 3,229.92 8.40% - - 16,149.61 42.00%
36 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 2,186.45 927.03 42.40% 92.70 4.24% 1,154.86 52.82% - -
37 003517 国泰润利纯债债券 详情 335.71 107.97 32.16% 35.99 10.72% - - - -
38 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 556.05 318.37 57.26% 53.06 9.54% 174.62 31.40% - -
39 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 683.40 197.20 28.86% 65.73 9.62% 2.09 0.31% - -
40 003754 国泰普益混合A 详情 157.59 79.20 50.25% 13.20 8.38% 47.48 30.13% 6.57 4.17%
41 003755 国泰普益混合C 详情 157.59 79.20 50.25% 13.20 8.38% 47.48 30.13% 6.57 4.17%
42 003760 国泰中证500指数增强A 详情 130.97 27.74 21.18% 2.77 2.12% 81.23 62.02% 0.25 0.19%
43 003761 国泰中证500指数增强C 详情 130.97 27.74 21.18% 2.77 2.12% 81.23 62.02% 0.25 0.19%
44 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 221.27 134.50 60.78% 38.43 17.37% 38.47 17.39% - -
45 004101 国泰民安增益纯债A 详情 185.77 116.31 62.61% 38.77 20.87% 0.65 0.35% 0.52 0.28%
46 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 57.14 30.90 54.09% 7.73 13.52% - - 8.19 14.33%
47 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 57.14 30.90 54.09% 7.73 13.52% - - 8.19 14.33%
48 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 57.14 30.90 54.09% 7.73 13.52% - - 8.19 14.33%
49 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 57.14 30.90 54.09% 7.73 13.52% - - 8.19 14.33%
50 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 152.51 80.23 52.60% 13.37 8.77% 45.82 30.04% 1.81 1.19%
51 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 64.51 5.42 8.40% 1.08 1.68% 27.28 42.29% 21.24 32.93%
52 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 89.71 50.86 56.69% 9.15 10.20% 7.81 8.70% 7.65 8.53%
53 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 89.71 50.86 56.69% 9.15 10.20% 7.81 8.70% 7.65 8.53%
54 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 56.94 18.96 33.30% 5.42 9.51% 3.10 5.44% - -
55 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 1,149.77 686.79 59.73% 91.57 7.96% 332.45 28.91% 26.63 2.32%
56 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 1,149.77 686.79 59.73% 91.57 7.96% 332.45 28.91% 26.63 2.32%
57 005246 国泰可转债债券 详情 52.72 23.57 44.71% 6.73 12.77% 4.74 9.00% - -
58 005253 国泰货币B 详情 2,118.94 1,251.71 59.07% 365.81 17.26% - - 56.66 2.67%
59 005726 国泰价值精选灵活配置混合 详情 1,429.04 899.88 62.97% 149.98 10.50% 369.11 25.83% - -
60 005730 国泰江源优势精选混合 详情 1,652.68 559.52 33.86% 93.25 5.64% 985.39 59.62% - -
61 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 760.67 522.02 68.63% 87.00 11.44% 137.62 18.09% - -
62 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 180.55 83.77 46.40% 16.75 9.28% 0.93 0.52% - -
63 005819 国泰优势行业混合 详情 407.04 179.75 44.16% 29.96 7.36% 187.96 46.18% - -
64 005867 国泰沪深300指数C 详情 828.07 496.13 59.91% 99.23 11.98% 200.47 24.21% 0.39 0.05%
65 005970 国泰消费优选股票 详情 126.88 56.25 44.33% 9.37 7.39% 51.88 40.89% - -
66 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 749.42 327.46 43.70% 109.15 14.57% 5.49 0.73% - -
67 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 255.17 140.01 54.87% 46.67 18.29% 0.31 0.12% - -
68 006340 国泰民安增益纯债C 详情 185.77 116.31 62.61% 38.77 20.87% 0.65 0.35% 0.52 0.28%
69 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 744.32 449.37 60.37% 149.79 20.12% 0.58 0.08% - -
70 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 559.72 322.17 57.56% 107.39 19.19% 1.73 0.31% - -
71 006597 国泰利享中短债债券A 详情 46.36 22.59 48.73% 5.65 12.18% 1.56 3.37% 3.20 6.90%
72 006598 国泰利享中短债债券C 详情 46.36 22.59 48.73% 5.65 12.18% 1.56 3.37% 3.20 6.90%
73 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 162.52 107.85 66.36% 35.95 22.12% 0.17 0.10% - -
74 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 70.18 7.01 9.99% 1.40 2.00% 21.18 30.19% 31.60 45.02%
75 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 70.18 7.01 9.99% 1.40 2.00% 21.18 30.19% 31.60 45.02%
76 006762 国泰聚享纯债债券 详情 375.44 136.50 36.36% 45.50 12.12% 0.49 0.13% - -
77 006782 国泰信利三个月定开债 详情 381.61 266.44 69.82% 88.81 23.27% 1.22 0.32% - -
78 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 454.48 156.45 34.42% 52.15 11.47% 1.11 0.24% - -
79 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 234.56 166.16 70.84% 55.39 23.61% 0.09 0.04% - -
80 006955 国泰惠富纯债债券 详情 1,414.48 993.37 70.23% 331.12 23.41% 1.15 0.08% - -
81 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 563.66 157.20 27.89% 52.40 9.30% 0.76 0.14% - -
82 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 204.45 80.97 39.60% 26.99 13.20% 2.07 1.01% - -
83 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 323.35 229.00 70.82% 76.33 23.61% 0.38 0.12% - -
84 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 123.26 86.60 70.26% 15.34 12.45% 4.61 3.74% - -
85 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 315.54 154.13 48.85% 51.38 16.28% 0.35 0.11% - -
86 007331 国泰惠融纯债债券 详情 128.48 87.30 67.95% 29.10 22.65% 0.37 0.29% - -
87 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 331.90 153.92 46.38% 51.31 15.46% 0.07 0.02% - -
88 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 154.37 10.52 6.81% 2.10 1.36% 80.58 52.20% 55.68 36.07%
89 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 154.37 10.52 6.81% 2.10 1.36% 80.58 52.20% 55.68 36.07%
90 007835 国泰鑫睿混合 详情 2,016.45 1,097.57 54.43% 182.93 9.07% 723.92 35.90% - -
91 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 115.92 77.04 66.46% 25.68 22.15% 0.36 0.31% - -
92 008017 国泰惠信三年定开债 详情 1,628.07 1,064.89 65.41% 354.96 21.80% - - - -
93 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 3,403.62 2,157.97 63.40% 359.66 10.57% 873.25 25.66% 2.24 0.07%
94 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 3,403.62 2,157.97 63.40% 359.66 10.57% 873.25 25.66% 2.24 0.07%
95 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 13.62 1.46 10.71% 0.29 2.14% 2.42 17.77% 0.88 6.47%
96 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 13.62 1.46 10.71% 0.29 2.14% 2.42 17.77% 0.88 6.47%
97 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 58.89 37.02 62.86% 12.34 20.95% 0.34 0.57% - -
98 008207 国泰合融纯债债券 详情 100.08 51.23 51.19% 17.08 17.06% 1.33 1.33% - -
99 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 728.65 382.60 52.51% 127.53 17.50% - - - -
100 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 154.06 92.62 60.12% 30.87 20.04% 0.35 0.23% - -
101 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 146.40 76.30 52.12% 25.43 17.37% 1.59 1.08% - -
102 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 17.54 4.19 23.91% 0.84 4.78% 3.02 17.22% 0.91 5.21%
103 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 17.54 4.19 23.91% 0.84 4.78% 3.02 17.22% 0.91 5.21%
104 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 943.05 442.32 46.90% 88.46 9.38% 233.46 24.76% 175.52 18.61%
105 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 943.05 442.32 46.90% 88.46 9.38% 233.46 24.76% 175.52 18.61%
106 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 849.90 334.90 39.40% 104.66 12.31% 399.16 46.96% - -
107 008504 国泰信用互利债券C 详情 38.33 18.83 49.14% 5.65 14.74% 0.12 0.32% 0.01 0.02%
108 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 1,941.71 1,238.41 63.78% 247.68 12.76% 298.88 15.39% 138.07 7.11%
109 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 1,941.71 1,238.41 63.78% 247.68 12.76% 298.88 15.39% 138.07 7.11%
110 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 6.47 0.48 7.35% 0.10 1.47% 0.86 13.23% 0.13 2.07%
111 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 6.47 0.48 7.35% 0.10 1.47% 0.86 13.23% 0.13 2.07%
112 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 90.19 63.31 70.19% 21.10 23.40% 1.43 1.59% - -
113 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 11.09 0.80 7.19% 0.16 1.44% 4.26 38.39% 0.98 8.85%
114 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 11.09 0.80 7.19% 0.16 1.44% 4.26 38.39% 0.98 8.85%
115 020001 国泰金鹰增长混合 详情 3,818.71 2,491.83 65.25% 415.30 10.88% 898.41 23.53% - -
116 020002 国泰金龙债券A 详情 63.51 34.17 53.80% 11.39 17.93% 0.24 0.38% 1.53 2.41%
117 020003 国泰金龙行业混合 详情 2,641.01 1,244.39 47.12% 207.40 7.85% 905.54 34.29% - -
118 020005 国泰金马稳健混合 详情 1,121.07 817.93 72.96% 136.32 12.16% 153.77 13.72% - -
119 020007 国泰货币A 详情 2,118.94 1,251.71 59.07% 365.81 17.26% - - 56.66 2.67%
120 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 675.61 390.50 57.80% 65.08 9.63% 208.64 30.88% - -
121 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 1,991.10 1,202.75 60.41% 200.46 10.07% 573.17 28.79% - -
122 020011 国泰沪深300指数A 详情 828.07 496.13 59.91% 99.23 11.98% 200.47 24.21% 0.39 0.05%
123 020012 国泰金龙债券C 详情 63.51 34.17 53.80% 11.39 17.93% 0.24 0.38% 1.53 2.41%
124 020015 国泰区位优势混合 详情 404.85 236.27 58.36% 39.38 9.73% 118.00 29.15% - -
125 020018 国泰金鹿混合 详情 214.31 124.84 58.25% 20.81 9.71% 57.49 26.83% - -
126 020019 国泰双利债券A 详情 45.11 19.67 43.61% 5.62 12.46% 4.38 9.70% 4.82 10.68%
127 020020 国泰双利债券C 详情 45.11 19.67 43.61% 5.62 12.46% 4.38 9.70% 4.82 10.68%
128 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 90.68 18.37 20.26% 3.67 4.05% 56.37 62.16% - -
129 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 170.45 122.49 71.86% 20.41 11.98% 16.40 9.62% - -
130 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 219.95 96.37 43.82% 16.06 7.30% 97.36 44.26% - -
131 020026 国泰成长优选混合 详情 2,561.77 1,453.36 56.73% 242.23 9.46% 851.46 33.24% - -
132 020031 国泰现金管理货币A 详情 617.89 257.20 41.63% 47.95 7.76% - - 226.27 36.62%
133 020032 国泰现金管理货币B 详情 617.89 257.20 41.63% 47.95 7.76% - - 226.27 36.62%
134 020033 国泰民安增利债券A 详情 126.37 56.92 45.04% 16.26 12.87% 7.66 6.06% 31.45 24.88%
135 020034 国泰民安增利债券C 详情 126.37 56.92 45.04% 16.26 12.87% 7.66 6.06% 31.45 24.88%
136 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 479.12 313.72 65.48% 62.74 13.10% 79.07 16.50% - -
137 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 479.12 313.72 65.48% 62.74 13.10% 79.07 16.50% - -
138 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 详情 1,067.48 744.41 69.74% 148.88 13.95% 143.94 13.48% - -
139 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 详情 1,067.48 744.41 69.74% 148.88 13.95% 143.94 13.48% - -
140 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 1,744.29 1,277.82 73.26% 281.12 16.12% 145.48 8.34% - -
141 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 1,744.29 1,277.82 73.26% 281.12 16.12% 145.48 8.34% - -
142 150198 国泰国证食品饮料行业分级A 详情 1,951.08 1,344.83 68.93% 268.97 13.79% 295.63 15.15% - -
143 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 详情 1,951.08 1,344.83 68.93% 268.97 13.79% 295.63 15.15% - -
144 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 232.51 155.75 66.99% 31.15 13.40% 23.27 10.01% - -
145 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 232.51 155.75 66.99% 31.15 13.40% 23.27 10.01% - -
146 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 584.75 221.27 37.84% 44.25 7.57% 298.32 51.02% - -
147 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 286.73 121.26 42.29% 24.25 8.46% 125.70 43.84% - -
148 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,636.07 811.63 49.61% 135.27 8.27% 672.34 41.09% - -
149 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 2,963.14 1,437.52 48.51% 239.59 8.09% 1,270.17 42.87% - -
150 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 475.64 326.20 68.58% 101.94 21.43% 9.51 2.00% - -
151 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 2,082.22 1,278.75 61.41% 213.12 10.24% 572.91 27.51% - -
152 160216 国泰大宗商品 详情 506.57 230.76 45.55% 53.84 10.63% 207.75 41.01% - -
153 160217 国泰信用互利债券A 详情 38.33 18.83 49.14% 5.65 14.74% 0.12 0.32% 0.01 0.02%
154 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 479.12 313.72 65.48% 62.74 13.10% 79.07 16.50% - -
155 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 详情 1,067.48 744.41 69.74% 148.88 13.95% 143.94 13.48% - -
156 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 229.66 103.35 45.00% 36.91 16.07% 64.70 28.17% 10.07 4.39%
157 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 1,744.29 1,277.82 73.26% 281.12 16.12% 145.48 8.34% - -
158 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 1,951.08 1,344.83 68.93% 268.97 13.79% 295.63 15.15% - -
159 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 74.84 30.35 40.56% 9.11 12.17% 13.28 17.74% - -
160 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 232.51 155.75 66.99% 31.15 13.40% 23.27 10.01% - -
161 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 495.78 226.76 45.74% 90.70 18.30% 154.89 31.24% - -
162 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 229.66 103.35 45.00% 36.91 16.07% 64.70 28.17% 10.07 4.39%
163 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 630.72 353.60 56.06% 106.08 16.82% 145.44 23.06% - -
164 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 327.54 212.06 64.74% 35.34 10.79% 68.50 20.91% - -
165 501019 国泰国证航天军工指数 详情 127.23 57.07 44.85% 17.12 13.46% 33.82 26.59% - -
166 501027 国泰融信(LOF) 详情 139.00 99.04 71.25% 27.51 19.79% 1.32 0.95% - -
167 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 583.20 318.49 54.61% 53.08 9.10% 201.86 34.61% - -
168 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 11.57 2.06 17.84% 0.55 4.76% 1.35 11.69% - -
169 510230 国泰上证180金融ETF 详情 1,442.47 1,044.61 72.42% 208.92 14.48% 114.23 7.92% - -
170 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 148.96 95.85 64.34% 31.95 21.45% 3.95 2.65% - -
171 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 85.63 47.97 56.02% 15.99 18.67% 5.20 6.07% - -
172 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 16.88 4.21 24.92% 1.96 11.60% - - 5.44 32.23%
173 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 756.32 286.58 37.89% 57.32 7.58% 385.23 50.93% - -
174 512660 国泰中证军工ETF 详情 1,023.93 513.47 50.15% 102.69 10.03% 365.11 35.66% - -
175 512720 国泰中证计算机ETF 详情 509.52 209.79 41.18% 41.96 8.24% 235.49 46.22% - -
176 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 7,413.23 2,497.72 33.69% 499.54 6.74% 4,253.43 57.38% - -
177 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 7,421.65 4,378.99 59.00% 875.80 11.80% 1,888.14 25.44% - -
178 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 403.30 272.21 67.50% 90.74 22.50% 3.97 0.99% - -
179 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 181.76 64.22 35.33% 12.84 7.07% 88.44 48.66% - -
180 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 144.19 62.41 43.29% 12.48 8.66% 53.36 37.00% - -
181 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 1,562.01 655.28 41.95% 131.06 8.39% 725.32 46.43% - -
182 518800 国泰黄金ETF 详情 218.17 134.35 61.58% 26.87 12.32% 43.95 20.15% - -
183 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 344.46 202.24 58.71% 33.71 9.79% 94.13 27.33% 3.53 1.02%
184 519021 国泰金鼎价值混合 详情 1,249.21 784.47 62.80% 130.74 10.47% 320.41 25.65% - -
185 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 344.46 202.24 58.71% 33.71 9.79% 94.13 27.33% 3.53 1.02%
186 519606 国泰金鑫股票 详情 1,357.57 738.93 54.43% 123.15 9.07% 481.89 35.50% - -

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国泰基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150066 国泰信用互利分级债券A 详情 39.55 21.62 54.66% 6.18 15.62% 0.00 0.00% - -
2 150067 国泰信用互利分级债券B 详情 39.55 21.62 54.66% 6.18 15.62% 0.00 0.00% - -
3 160217 国泰信用互利债券A 详情 39.55 21.62 54.66% 6.18 15.62% 0.00 0.00% - -