国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 243.98 - - -118.06 - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 2,790.95 2,133.27 76.44% 3.51 0.13% 131.74 4.72%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 2,533.09 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 184,325.55 107,250.71 58.19% 350.74 0.19% 3,173.16 1.72%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 184,325.55 107,250.71 58.19% 350.74 0.19% 3,173.16 1.72%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 8,616.77 5,113.74 59.35% -34.43 - 105.94 1.23%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 12,803.94 9,367.21 73.16% -59.75 - 133.81 1.05%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 18,641.10 16,244.73 87.14% -2.30 - 563.54 3.02%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 9,386.78 6,573.16 70.03% -169.98 - 159.38 1.70%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 74,664.52 72,672.25 97.33% 176.55 0.24% 370.17 0.50%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 12,198.26 8,778.46 71.96% -69.36 - 152.32 1.25%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 12,198.26 8,778.46 71.96% -69.36 - 152.32 1.25%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 7,562.62 4,562.15 60.33% -121.93 - 247.42 3.27%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 83,601.19 75,694.58 90.54% 230.09 0.28% 461.70 0.55%
15 001576 国泰智能装备股票A 详情 53,155.56 26,082.07 49.07% 122.20 0.23% 469.25 0.88%
16 001579 国泰大农业股票 详情 19,429.16 10,118.10 52.08% 37.86 0.19% 633.72 3.26%
17 001626 国泰央企改革股票 详情 11,561.71 9,409.23 81.38% 31.30 0.27% 167.61 1.45%
18 001645 国泰大健康股票A 详情 62,542.23 52,557.77 84.04% 346.13 0.55% 1,418.90 2.27%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 6,766.19 4,664.67 68.94% -11.10 - 185.64 2.74%
20 001790 国泰智能汽车股票A 详情 368,269.37 108,767.19 29.53% 600.86 0.16% 2,897.26 0.79%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 7,638.47 5,101.80 66.79% -23.23 - 86.18 1.13%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 9,782.33 5,943.91 60.76% -29.65 - 79.46 0.81%
23 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 7,562.62 4,562.15 60.33% -121.93 - 247.42 3.27%
24 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 9,386.78 6,573.16 70.03% -169.98 - 159.38 1.70%
25 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 8,616.77 5,113.74 59.35% -34.43 - 105.94 1.23%
26 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 12,803.94 9,367.21 73.16% -59.75 - 133.81 1.05%
27 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 18,641.10 16,244.73 87.14% -2.30 - 563.54 3.02%
28 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 6,104.92 3,008.95 49.29% 26.80 0.44% 100.51 1.65%
29 002458 国泰民利策略收益混合 详情 10,654.25 7,612.24 71.45% -12.10 - 124.58 1.17%
30 002489 国泰民福策略价值混合 详情 11,381.00 8,101.00 71.18% 248.03 2.18% 166.11 1.46%
31 003457 国泰润泰纯债债券 详情 7,972.77 - - 1,886.23 23.66% - -
32 003515 国泰利是宝货币 详情 322,091.82 - - 967.00 0.30% - -
33 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 79,268.22 63,603.81 80.24% 173.50 0.22% 669.38 0.84%
34 003517 国泰润利纯债债券 详情 2,921.53 - - -366.24 - - -
35 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 21,244.18 25,405.51 119.59% 3.87 0.02% 237.40 1.12%
36 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 5,597.19 - - 996.74 17.81% - -
37 003754 国泰普益混合A 详情 8,185.74 5,251.63 64.16% -81.58 - 91.23 1.11%
38 003755 国泰普益混合C 详情 8,185.74 5,251.63 64.16% -81.58 - 91.23 1.11%
39 003760 国泰中证500指数增强A 详情 1,180.75 1,280.26 108.43% 5.12 0.43% 56.04 4.75%
40 003761 国泰中证500指数增强C 详情 1,180.75 1,280.26 108.43% 5.12 0.43% 56.04 4.75%
41 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 17,974.16 18,984.76 105.62% 16.80 0.09% 483.07 2.69%
42 004101 国泰民安增益纯债A 详情 2,304.76 - - 199.37 8.65% - -
43 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 253.87 - - 20.29 7.99% - -
44 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 253.87 - - 20.29 7.99% - -
45 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 253.87 - - 20.29 7.99% - -
46 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 253.87 - - 20.29 7.99% - -
47 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 7,638.47 5,101.80 66.79% -23.23 - 86.18 1.13%
48 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 2,533.09 - - - - - -
49 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 5,204.58 2,279.64 43.80% 26.40 0.51% 172.05 3.31%
50 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 5,204.58 2,279.64 43.80% 26.40 0.51% 172.05 3.31%
51 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 484.26 140.72 29.06% 32.96 6.81% 6.95 1.44%
52 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 40,097.27 44,323.75 110.54% 297.28 0.74% 528.20 1.32%
53 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 40,097.27 44,323.75 110.54% 297.28 0.74% 528.20 1.32%
54 005246 国泰可转债债券 详情 1,409.03 415.51 29.49% 1,068.54 75.83% 10.23 0.73%
55 005253 国泰货币B 详情 22,442.00 - - 309.27 1.38% - -
56 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 详情 44,723.15 30,656.74 68.55% 174.90 0.39% 1,319.84 2.95%
57 005730 国泰江源优势精选混合A 详情 46,686.91 40,354.13 86.44% 111.20 0.24% 676.46 1.45%
58 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 12,203.28 10,801.32 88.51% 6.53 0.05% 226.39 1.86%
59 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 888.63 - - 385.20 43.35% - -
60 005819 国泰优势行业混合 详情 19,181.38 14,650.04 76.38% 54.69 0.29% 97.38 0.51%
61 005867 国泰沪深300指数C 详情 50,564.14 40,566.84 80.23% - - 3,344.44 6.61%
62 005970 国泰消费优选股票 详情 3,140.17 2,033.10 64.74% 9.22 0.29% 56.82 1.81%
63 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 10,931.68 - - 9,840.22 90.02% - -
64 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 1,471.42 - - -229.45 - - -
65 006340 国泰民安增益纯债C 详情 2,304.76 - - 199.37 8.65% - -
66 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 详情 147.86 -10.34 - - - - -
67 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 7,563.87 - - 775.38 10.25% - -
68 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 6,044.20 - - -952.86 - - -
69 006597 国泰利享中短债债券A 详情 262.42 - - -81.53 - - -
70 006598 国泰利享中短债债券C 详情 262.42 - - -81.53 - - -
71 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 2,236.08 - - -73.84 - - -
72 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 6,670.93 -5.10 - -2.76 - 0.32 0.00%
73 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 6,670.93 -5.10 - -2.76 - 0.32 0.00%
74 006762 国泰聚享纯债债券 详情 4,161.27 - - 108.19 2.60% - -
75 006782 国泰信利三个月定开债 详情 5,659.20 - - 943.36 16.67% - -
76 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 4,189.24 - - 1,096.33 26.17% - -
77 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 2,477.12 - - 33.57 1.36% - -
78 006955 国泰惠富纯债债券 详情 12,062.00 - - -286.41 - - -
79 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 3,119.62 - - -284.79 - - -
80 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 1,198.16 - - -659.29 - - -
81 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 4,987.06 - - 465.52 9.33% - -
82 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 4,375.02 - - -5.31 - 401.62 9.18%
83 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 3,888.08 - - 244.97 6.30% - -
84 007331 国泰惠融纯债债券 详情 1,149.13 - - 9.19 0.80% - -
85 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 3,754.47 - - -185.03 - - -
86 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 -7,475.97 -469.16 - 0.17 - - -
87 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 -7,475.97 -469.16 - 0.17 - - -
88 007835 国泰鑫睿混合 详情 69,652.57 67,291.84 96.61% 472.73 0.68% 645.86 0.93%
89 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 1,444.73 - - -169.04 - - -
90 008017 国泰惠信三年定开债 详情 50,764.65 - - - - - -
91 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 109,603.13 54,171.89 49.43% - - 3,411.99 3.11%
92 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 109,603.13 54,171.89 49.43% - - 3,411.99 3.11%
93 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 637.17 41.05 6.44% -0.33 - 0.18 0.03%
94 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 637.17 41.05 6.44% -0.33 - 0.18 0.03%
95 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 607.27 - - -157.60 - - -
96 008207 国泰合融纯债债券 详情 2,687.46 - - 441.62 16.43% - -
97 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 15,238.47 - - - - - -
98 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 2,023.19 - - -194.59 - - -
99 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 587.59 - - -425.78 - - -
100 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 2,531.43 37.09 1.47% - - - -
101 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 2,531.43 37.09 1.47% - - - -
102 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 19,244.66 142.25 0.74% -5.70 - 0.20 0.00%
103 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 19,244.66 142.25 0.74% -5.70 - 0.20 0.00%
104 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 42,320.62 33,044.02 78.08% 217.19 0.51% 961.00 2.27%
105 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 详情 1,411.30 - - -311.73 - - -
106 008415 国泰大制造两年持有期混合 详情 35,901.69 23,698.61 66.01% 61.46 0.17% 275.24 0.77%
107 008496 国泰惠瑞一年定开债 详情 508.17 - - - - - -
108 008504 国泰信用互利债券C 详情 492.11 - - 227.58 46.25% - -
109 008631 国泰民泽平衡养老FOF 详情 236.76 - - - - 64.65 27.30%
110 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 24,597.09 17,657.43 71.79% -55.66 - 423.23 1.72%
111 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 24,597.09 17,657.43 71.79% -55.66 - 423.23 1.72%
112 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 2,572.79 127.68 4.96% - - 1.16 0.05%
113 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 2,572.79 127.68 4.96% - - 1.16 0.05%
114 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 1,294.28 - - -140.41 - - -
115 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 9,774.36 46.07 0.47% - - 0.13 0.00%
116 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 9,774.36 46.07 0.47% - - 0.13 0.00%
117 009444 国泰添福一年定期开放债券 详情 207.01 - - 3.11 1.50% - -
118 009474 国泰致远优势混合 详情 86,587.58 -838.55 - 717.99 0.83% 506.26 0.58%
119 009481 国泰宏益一年持有期混合A 详情 8,506.15 4,962.38 58.34% 5.89 0.07% 118.41 1.39%
120 009482 国泰宏益一年持有期混合C 详情 8,506.15 4,962.38 58.34% 5.89 0.07% 118.41 1.39%
121 009593 国泰中债1-3年国开债A 详情 7,251.70 - - -62.94 - - -
122 009594 国泰中债1-3年国开债C 详情 7,251.70 - - -62.94 - - -
123 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 详情 2,691.05 25.30 0.94% 7.61 0.28% 56.15 2.09%
124 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 详情 2,691.05 25.30 0.94% 7.61 0.28% 56.15 2.09%
125 009804 国泰研究优势混合 详情 -3,569.49 2,966.90 - - - 93.40 -
126 009805 国泰医药健康股票A 详情 -14,859.83 4,681.80 - - - 274.06 -
127 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 详情 -324.20 9,648.70 - 5.29 - -8.17 -
128 020001 国泰金鹰增长混合 详情 74,749.25 106,622.69 142.64% 538.22 0.72% 3,728.29 4.99%
129 020002 国泰金龙债券A 详情 -998.97 - - 296.18 - - -
130 020003 国泰金龙行业混合 详情 81,948.82 75,473.74 92.10% -92.68 - 845.29 1.03%
131 020005 国泰金马稳健混合 详情 70,065.17 26,803.93 38.26% - - 1,581.54 2.26%
132 020007 国泰货币A 详情 22,442.00 - - 309.27 1.38% - -
133 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 27,000.48 25,697.47 95.17% 102.41 0.38% 426.76 1.58%
134 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 92,389.09 86,601.26 93.74% 174.57 0.19% 1,250.70 1.35%
135 020011 国泰沪深300指数A 详情 50,564.14 40,566.84 80.23% - - 3,344.44 6.61%
136 020012 国泰金龙债券C 详情 -998.97 - - 296.18 - - -
137 020015 国泰区位优势混合 详情 17,581.82 14,687.63 83.54% 38.78 0.22% 267.54 1.52%
138 020018 国泰金鹿混合 详情 5,542.71 3,546.90 63.99% -5.63 - 358.96 6.48%
139 020019 国泰双利债券A 详情 480.71 290.12 60.35% -12.69 - 8.09 1.68%
140 020020 国泰双利债券C 详情 480.71 290.12 60.35% -12.69 - 8.09 1.68%
141 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 -157.28 526.90 - 0.25 - 33.82 -
142 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 9,111.90 5,051.08 55.43% 408.77 4.49% 206.07 2.26%
143 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 13,066.00 7,666.90 58.68% 37.49 0.29% 63.98 0.49%
144 020026 国泰成长优选混合 详情 85,138.64 90,458.77 106.25% 244.59 0.29% 1,062.84 1.25%
145 020031 国泰现金管理货币A 详情 19,721.31 - - 470.19 2.38% - -
146 020032 国泰现金管理货币B 详情 19,721.31 - - 470.19 2.38% - -
147 020033 国泰民安增利债券A 详情 937.96 443.39 47.27% -16.67 - 12.56 1.34%
148 020034 国泰民安增利债券C 详情 937.96 443.39 47.27% -16.67 - 12.56 1.34%
149 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 -7,520.06 2,584.59 - 0.05 - 3,313.39 -
150 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 -7,520.06 2,584.59 - 0.05 - 3,313.39 -
151 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 详情 82,384.51 41,490.89 50.36% 110.85 0.13% 1,095.46 1.33%
152 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 详情 82,384.51 41,490.89 50.36% 110.85 0.13% 1,095.46 1.33%
153 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 104,071.81 45,683.08 43.90% 1,448.94 1.39% 1,996.26 1.92%
154 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 104,071.81 45,683.08 43.90% 1,448.94 1.39% 1,996.26 1.92%
155 150198 国泰国证食品饮料行业分级A 详情 288,125.41 78,726.80 27.32% 81.96 0.03% 4,852.35 1.68%
156 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 详情 288,125.41 78,726.80 27.32% 81.96 0.03% 4,852.35 1.68%
157 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 72,648.20 37,201.50 51.21% 22.49 0.03% 584.81 0.80%
158 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 16,931.05 8,788.86 51.91% 8.50 0.05% 1,165.80 6.89%
159 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 60,781.40 55,439.58 91.21% 10.01 0.02% 584.92 0.96%
160 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 99,078.86 94,900.46 95.78% 18.07 0.02% 1,011.15 1.02%
161 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 22,464.80 17,593.51 78.32% - - 587.13 2.61%
162 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 47,680.78 58,107.57 121.87% 317.80 0.67% 2,150.57 4.51%
163 160216 国泰大宗商品 详情 -26,090.06 - - - - 10.60 -
164 160217 国泰信用互利债券A 详情 492.11 - - 227.58 46.25% - -
165 160218 国泰国证房地产行业指数 详情 -7,520.06 2,584.59 - 0.05 - 3,313.39 -
166 160219 国泰国证医药卫生行业指数 详情 82,384.51 41,490.89 50.36% 110.85 0.13% 1,095.46 1.33%
167 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 9,155.74 6,368.57 69.56% -33.20 - 188.29 2.06%
168 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 详情 104,071.81 45,683.08 43.90% 1,448.94 1.39% 1,996.26 1.92%
169 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 详情 288,125.41 78,726.80 27.32% 81.96 0.03% 4,852.35 1.68%
170 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 7,284.33 5,742.28 78.83% 15.52 0.21% 69.19 0.95%
171 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 -324.20 9,648.70 - 5.29 - -8.17 -
172 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 93,040.90 18,991.32 20.41% 55.33 0.06% 712.09 0.77%
173 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 9,155.74 6,368.57 69.56% -33.20 - 188.29 2.06%
174 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 28,965.65 18,869.44 65.14% 108.54 0.37% 2,439.82 8.42%
175 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 9,150.75 6,458.39 70.58% 10.70 0.12% 182.42 1.99%
176 501019 国泰国证航天军工指数 详情 18,383.03 5,956.73 32.40% 5.23 0.03% 120.61 0.66%
177 501027 国泰融信(LOF) 详情 3,773.50 1,663.00 44.07% -199.40 - 6.29 0.17%
178 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 26,935.47 20,308.36 75.40% 120.42 0.45% 559.61 2.08%
179 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 153.86 46.55 30.25% 0.00 - 13.10 8.52%
180 510230 国泰上证180金融ETF 详情 17,837.07 25,151.99 141.01% 137.42 0.77% 16,122.48 90.39%
181 510760 国泰上证综合交易ETF 详情 194.95 -2,042.00 - 11.76 6.03% 94.05 48.24%
182 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 -137.98 - - -1,140.53 - - -
183 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 140.09 - - -295.77 - - -
184 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 80.16 - - 0.01 0.02% - -
185 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 24,968.53 47,539.23 190.40% 59.10 0.24% 765.00 3.06%
186 512660 国泰中证军工ETF 详情 286,542.27 151,738.71 52.96% 124.05 0.04% 1,326.63 0.46%
187 512720 国泰中证计算机ETF 详情 10,518.24 14,769.13 140.41% 10.72 0.10% 458.93 4.36%
188 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 266,720.47 261,926.09 98.20% - - 2,168.08 0.81%
189 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 450,949.60 447,196.88 99.17% 3,484.98 0.77% 31,365.80 6.96%
190 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 35,870.00 3,260.23 9.09% - - 776.07 2.16%
191 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 4,518.39 3,753.80 83.08% 11.42 0.25% 442.69 9.80%
192 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 10,323.64 7,661.79 74.22% - - 981.56 9.51%
193 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 -32,116.26 -6,739.21 - 13.29 - 1,155.34 -
194 518800 国泰黄金ETF 详情 6,105.73 - - - - - -
195 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 12,596.96 11,753.60 93.31% 77.37 0.61% 356.33 2.83%
196 519021 国泰金鼎价值混合 详情 51,480.03 44,206.57 85.87% 194.03 0.38% 834.20 1.62%
197 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 12,596.96 11,753.60 93.31% 77.37 0.61% 356.33 2.83%
198 519606 国泰金鑫股票 详情 46,472.59 47,321.11 101.83% 110.87 0.24% 597.66 1.29%
199 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 10,700.69 4,516.81 42.21% 47.99 0.45% 212.59 1.99%
200 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 10,700.69 4,516.81 42.21% 47.99 0.45% 212.59 1.99%
201 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 详情 10,700.69 4,516.81 42.21% 47.99 0.45% 212.59 1.99%
202 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 -51.95 - - - - - -
203 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 -51.95 - - - - - -
204 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 -51.95 - - - - - -

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国泰基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000103 国泰中国企业境外高收益债 详情 592.06 - - -51.31 - - -
2 000199 国泰量化策略收益混合 详情 339.94 325.81 95.84% 0.25 0.07% 76.22 22.42%
3 000218 国泰黄金ETF联接A 详情 3,673.94 - - - - - -
4 000362 国泰聚信价值优势混合A 详情 111,302.11 29,139.10 26.18% -188.09 - 2,632.67 2.37%
5 000363 国泰聚信价值优势混合C 详情 111,302.11 29,139.10 26.18% -188.09 - 2,632.67 2.37%
6 000367 国泰安康定期支付混合A 详情 2,228.81 1,332.45 59.78% -50.93 - 47.86 2.15%
7 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 详情 2,559.03 2,222.21 86.84% 119.05 4.65% 66.63 2.60%
8 000512 国泰沪深300指数增强A 详情 5,647.93 6,180.08 109.42% -13.96 - 393.87 6.97%
9 000526 国泰浓益灵活配置混合A 详情 2,222.81 1,927.00 86.69% -140.81 - 68.21 3.07%
10 000742 国泰新经济灵活配置混合 详情 43,221.10 28,855.13 66.76% 69.04 0.16% 291.52 0.67%
11 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 详情 2,145.67 1,807.73 84.25% 114.86 5.35% 66.31 3.09%
12 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 详情 2,145.67 1,807.73 84.25% 114.86 5.35% 66.31 3.09%
13 001265 国泰兴益灵活配置混合A 详情 515.61 859.38 166.67% -75.09 - 98.51 19.11%
14 001542 国泰互联网+股票 详情 41,200.97 23,347.64 56.67% 53.42 0.13% 352.64 0.86%
15 001576 国泰智能装备股票 详情 15,047.10 12,383.55 82.30% 34.96 0.23% 180.46 1.20%
16 001579 国泰大农业股票 详情 8,307.51 3,583.71 43.14% - - 461.25 5.55%
17 001626 国泰央企改革股票 详情 4,504.80 3,946.41 87.60% 23.57 0.52% 86.83 1.93%
18 001645 国泰大健康股票 详情 48,820.96 12,020.26 24.62% 301.67 0.62% 1,114.46 2.28%
19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 详情 870.50 1,196.28 137.42% -5.02 - 79.58 9.14%
20 001790 国泰智能汽车股票 详情 86,628.69 36,900.11 42.60% 193.97 0.22% 1,988.84 2.30%
21 001850 国泰安益灵活配置混合A 详情 1,540.02 1,435.30 93.20% -8.18 - 40.17 2.61%
22 001922 国泰多策略收益混合 详情 2,119.30 1,817.77 85.77% -24.27 - 32.31 1.52%
23 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 详情 62.83 - - - - - -
24 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 详情 62.83 - - - - - -
25 001936 国泰全球绝对收益人民币 详情 62.83 - - - - - -
26 002055 国泰兴益灵活配置混合C 详情 515.61 859.38 166.67% -75.09 - 98.51 19.11%
27 002059 国泰浓益灵活配置混合C 详情 2,222.81 1,927.00 86.69% -140.81 - 68.21 3.07%
28 002061 国泰安康定期支付混合C 详情 2,228.81 1,332.45 59.78% -50.93 - 47.86 2.15%
29 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 详情 2,559.03 2,222.21 86.84% 119.05 4.65% 66.63 2.60%
30 002063 国泰沪深300指数增强C 详情 5,647.93 6,180.08 109.42% -13.96 - 393.87 6.97%
31 002197 国泰鑫策略价值混合 详情 1,564.82 984.26 62.90% 25.54 1.63% 56.41 3.60%
32 002458 国泰民利策略收益混合 详情 2,444.32 1,882.20 77.00% 218.79 8.95% 58.20 2.38%
33 002489 国泰民福策略价值混合 详情 2,084.31 1,711.57 82.12% 314.58 15.09% 83.17 3.99%
34 003457 国泰润泰纯债债券 详情 6,751.65 - - 1,913.41 28.34% - -
35 003515 国泰利是宝货币 详情 165,018.10 - - 5,774.51 3.50% - -
36 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 详情 38,183.71 32,564.61 85.28% - - 576.64 1.51%
37 003517 国泰润利纯债债券 详情 2,052.60 - - -7.88 - - -
38 003593 国泰景气行业灵活配置混合 详情 7,649.72 15,372.69 200.96% 3.87 0.05% 218.20 2.85%
39 003696 国泰润鑫定开债发起式 详情 4,158.54 - - 775.48 18.65% - -
40 003754 国泰普益混合A 详情 1,753.02 972.61 55.48% -13.51 - 33.53 1.91%
41 003755 国泰普益混合C 详情 1,753.02 972.61 55.48% -13.51 - 33.53 1.91%
42 003760 国泰中证500指数增强A 详情 760.60 738.92 97.15% 2.52 0.33% 41.73 5.49%
43 003761 国泰中证500指数增强C 详情 760.60 738.92 97.15% 2.52 0.33% 41.73 5.49%
44 003955 国泰民丰回报定开混合 详情 5,070.02 6,505.89 128.32% - - 289.96 5.72%
45 004101 国泰民安增益纯债A 详情 1,608.33 - - 208.75 12.98% - -
46 004161 国泰企业信用精选A人民币 详情 479.53 - - -3.85 - - -
47 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 详情 479.53 - - -3.85 - - -
48 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 详情 479.53 - - -3.85 - - -
49 004164 国泰企业信用精选C人民币 详情 479.53 - - -3.85 - - -
50 004252 国泰安益灵活配置混合C 详情 1,540.02 1,435.30 93.20% -8.18 - 40.17 2.61%
51 004253 国泰黄金ETF联接C 详情 3,673.94 - - - - - -
52 005095 国泰量化成长优选混合A 详情 994.13 549.15 55.24% 8.44 0.85% 81.75 8.22%
53 005096 国泰量化成长优选混合C 详情 994.13 549.15 55.24% 8.44 0.85% 81.75 8.22%
54 005185 国泰招惠收益定期开放债券 详情 259.82 36.46 14.03% 34.48 13.27% 3.87 1.49%
55 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 详情 31,998.65 26,290.63 82.16% 223.32 0.70% 449.92 1.41%
56 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 详情 31,998.65 26,290.63 82.16% 223.32 0.70% 449.92 1.41%
57 005246 国泰可转债债券 详情 338.17 122.57 36.24% 489.26 144.68% 7.19 2.13%
58 005253 国泰货币B 详情 10,108.45 - - 298.88 2.96% - -
59 005726 国泰价值精选灵活配置混合 详情 17,378.03 9,028.99 51.96% 114.91 0.66% 972.34 5.60%
60 005730 国泰江源优势精选混合 详情 20,289.48 26,544.74 130.83% 27.70 0.14% 464.31 2.29%
61 005746 国泰聚利价值定开混合 详情 4,969.53 4,201.09 84.54% 0.33 0.01% 179.83 3.62%
62 005816 国泰农惠定期开放债券 详情 604.67 - - 528.87 87.46% - -
63 005819 国泰优势行业混合 详情 7,927.56 4,217.51 53.20% 9.22 0.12% 66.81 0.84%
64 005867 国泰沪深300指数C 详情 7,651.13 17,139.36 224.01% - - 1,787.52 23.36%
65 005970 国泰消费优选股票 详情 1,078.86 1,032.01 95.66% - - 47.12 4.37%
66 006037 国泰瑞和纯债债券 详情 10,485.96 - - 10,201.03 97.28% - -
67 006116 国泰丰祺纯债债券 详情 1,786.29 - - 25.65 1.44% - -
68 006340 国泰民安增益纯债C 详情 1,608.33 - - 208.75 12.98% - -
69 006475 国泰嘉睿纯债债券 详情 6,253.45 - - 1,422.04 22.74% - -
70 006596 国泰聚禾纯债债券 详情 3,826.06 - - 384.88 10.06% - -
71 006597 国泰利享中短债债券A 详情 135.88 - - -45.03 - - -
72 006598 国泰利享中短债债券C 详情 135.88 - - -45.03 - - -
73 006725 国泰丰盈纯债债券 详情 1,499.74 - - -0.97 - - -
74 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 详情 14,520.23 70.14 0.48% -0.88 - 0.36 0.00%
75 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 详情 14,520.23 70.14 0.48% -0.88 - 0.36 0.00%
76 006762 国泰聚享纯债债券 详情 2,840.28 - - 343.32 12.09% - -
77 006782 国泰信利三个月定开债 详情 4,353.11 - - 1,418.12 32.58% - -
78 006795 国泰裕祥三个月定开债 详情 3,505.48 - - 1,322.57 37.73% - -
79 006941 国泰惠盈纯债债券 详情 1,954.78 - - 5.53 0.28% - -
80 006955 国泰惠富纯债债券 详情 13,129.84 - - 1,177.27 8.97% - -
81 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 详情 2,404.73 - - 80.47 3.35% - -
82 007105 国泰丰鑫纯债债券 详情 542.50 - - 131.97 24.33% - -
83 007214 国泰惠丰纯债债券 详情 3,282.40 - - 506.12 15.42% - -
84 007231 国泰民安养老2040(FOF) 详情 1,884.06 - - -0.79 - 158.65 8.42%
85 007278 国泰兴富三个月定开债 详情 2,757.08 - - 363.63 13.19% - -
86 007331 国泰惠融纯债债券 详情 1,235.55 - - 231.15 18.71% - -
87 007532 国泰盛合三个月定开债 详情 2,108.30 - - -95.85 - - -
88 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 详情 -5,461.32 -493.17 - 0.17 - - -
89 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 详情 -5,461.32 -493.17 - 0.17 - - -
90 007835 国泰鑫睿混合 详情 55,067.87 40,066.23 72.76% - - 565.89 1.03%
91 007871 国泰惠享三个月定开债 详情 821.59 - - 94.50 11.50% - -
92 008017 国泰惠信三年定开债 详情 21,444.12 - - - - - -
93 008174 国泰蓝筹精选混合A 详情 45,890.19 19,891.78 43.35% - - 2,667.91 5.81%
94 008175 国泰蓝筹精选混合C 详情 45,890.19 19,891.78 43.35% - - 2,667.91 5.81%
95 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 详情 40.50 30.60 75.56% - - 0.20 0.48%
96 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 详情 40.50 30.60 75.56% - - 0.20 0.48%
97 008206 国泰聚瑞纯债债券 详情 -31.89 - - - - - -
98 008207 国泰合融纯债债券 详情 1,056.18 - - 558.80 52.91% - -
99 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 详情 6,169.49 - - - - - -
100 008268 国泰添瑞一年定开债 详情 1,350.02 - - -0.99 - - -
101 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 详情 -25.68 - - -49.98 - - -
102 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 详情 -38.42 -0.71 - - - - -
103 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 详情 -38.42 -0.71 - - - - -
104 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 详情 9,292.13 -220.69 - -5.70 - 0.20 0.00%
105 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 详情 9,292.13 -220.69 - -5.70 - 0.20 0.00%
106 008370 国泰研究精选两年持有混合 详情 32,800.88 9,745.39 29.71% 217.97 0.66% 782.22 2.38%
107 008504 国泰信用互利债券C 详情 -49.60 - - 46.00 - - -
108 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 详情 14,121.73 5,390.17 38.17% -12.76 - 348.45 2.47%
109 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 详情 14,121.73 5,390.17 38.17% -12.76 - 348.45 2.47%
110 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 详情 157.66 3.49 2.21% - - 1.29 0.82%
111 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 详情 157.66 3.49 2.21% - - 1.29 0.82%
112 008921 国泰聚鑫纯债债券 详情 267.40 - - -70.11 - - -
113 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 详情 711.79 11.20 1.57% - - - -
114 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 详情 711.79 11.20 1.57% - - - -
115 020001 国泰金鹰增长混合 详情 60,752.64 61,297.33 100.90% 141.08 0.23% 3,123.39 5.14%
116 020002 国泰金龙债券A 详情 -727.16 - - 211.04 - - -
117 020003 国泰金龙行业混合 详情 46,292.73 34,662.47 74.88% -13.65 - 823.46 1.78%
118 020005 国泰金马稳健混合 详情 12,798.13 10,643.00 83.16% - - 1,053.77 8.23%
119 020007 国泰货币A 详情 10,108.45 - - 298.88 2.96% - -
120 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 10,412.25 9,123.66 87.62% 50.54 0.49% 214.60 2.06%
121 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 67,266.20 37,295.24 55.44% 71.00 0.11% 1,090.88 1.62%
122 020011 国泰沪深300指数A 详情 7,651.13 17,139.36 224.01% - - 1,787.52 23.36%
123 020012 国泰金龙债券C 详情 -727.16 - - 211.04 - - -
124 020015 国泰区位优势混合 详情 7,139.05 5,191.24 72.72% 27.82 0.39% 132.64 1.86%
125 020018 国泰金鹿混合 详情 -586.78 558.90 - -5.63 - 194.27 -
126 020019 国泰双利债券A 详情 175.64 98.06 55.83% 36.52 20.79% 6.91 3.94%
127 020020 国泰双利债券C 详情 175.64 98.06 55.83% 36.52 20.79% 6.91 3.94%
128 020021 国泰上证180金融ETF联接 详情 -13,885.05 -96.25 - - - 12.13 -
129 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 1,465.76 805.63 54.96% 11.17 0.76% 99.02 6.76%
130 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 3,804.61 3,188.93 83.82% 21.29 0.56% 40.61 1.07%
131 020026 国泰成长优选混合 详情 56,284.05 34,954.96 62.10% 103.04 0.18% 987.93 1.76%
132 020031 国泰现金管理货币A 详情 2,406.43 - - 103.11 4.28% - -
133 020032 国泰现金管理货币B 详情 2,406.43 - - 103.11 4.28% - -
134 020033 国泰民安增利债券A 详情 392.03 45.90 11.71% -2.83 - 10.02 2.56%
135 020034 国泰民安增利债券C 详情 392.03 45.90 11.71% -2.83 - 10.02 2.56%
136 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 详情 -4,523.39 534.83 - 0.05 - 750.29 -
137 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 详情 -4,523.39 534.83 - 0.05 - 750.29 -
138 150130 国泰国证医药卫生行业分级A 详情 54,907.43 14,389.95 26.21% 90.77 0.17% 788.62 1.44%
139 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 详情 54,907.43 14,389.95 26.21% 90.77 0.17% 788.62 1.44%
140 150196 国泰国证有色金属行业分级A 详情 -8,203.05 5,108.64 - - - 866.81 -
141 150197 国泰国证有色金属行业分级B 详情 -8,203.05 5,108.64 - - - 866.81 -
142 150198 国泰国证食品饮料行业分级A 详情 64,791.59 15,440.16 23.83% 0.77 0.00% 4,110.16 6.34%
143 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 详情 64,791.59 15,440.16 23.83% 0.77 0.00% 4,110.16 6.34%
144 150215 国泰深证TMT50指数分级A 详情 7,438.89 1,213.84 16.32% 4.20 0.06% 130.30 1.75%
145 150216 国泰深证TMT50指数分级B 详情 7,438.89 1,213.84 16.32% 4.20 0.06% 130.30 1.75%
146 159806 国泰中证新能源汽车ETF 详情 18,689.44 8,407.97 44.99% - - 496.36 2.66%
147 159996 国泰中证全指家电ETF 详情 1,251.25 -821.05 - - - 923.93 73.84%
148 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 33,209.41 23,200.18 69.86% 10.01 0.03% 575.52 1.73%
149 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 58,872.72 47,703.89 81.03% 18.07 0.03% 992.31 1.69%
150 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 10,203.34 11,466.74 112.38% - - 346.79 3.40%
151 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 36,269.75 29,045.99 80.08% 139.67 0.39% 1,760.83 4.85%
152 160216 国泰大宗商品 详情 -30,102.04 - - - - 10.60 -
153 160217 国泰信用互利债券A 详情 -49.60 - - 46.00 - - -
154 160218 国泰国证房地产行业指数分级 详情 -4,523.39 534.83 - 0.05 - 750.29 -
155 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 详情 54,907.43 14,389.95 26.21% 90.77 0.17% 788.62 1.44%
156 160220 国泰民益混合(LOF)A 详情 2,313.08 2,042.17 88.29% 1.65 0.07% 98.04 4.24%
157 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 详情 -8,203.05 5,108.64 - - - 866.81 -
158 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 详情 64,791.59 15,440.16 23.83% 0.77 0.00% 4,110.16 6.34%
159 160223 国泰创业板指数(LOF) 详情 3,747.71 1,343.78 35.86% 14.96 0.40% 56.56 1.51%
160 160224 国泰深证TMT50指数分级 详情 7,438.89 1,213.84 16.32% 4.20 0.06% 130.30 1.75%
161 160225 国泰国证新能源汽车指数 详情 10,408.32 671.81 6.45% 9.72 0.09% 614.52 5.90%
162 160226 国泰民益混合(LOF)C 详情 2,313.08 2,042.17 88.29% 1.65 0.07% 98.04 4.24%
163 501016 国泰中证申万证券行业指数 详情 -4,788.16 1,436.04 - - - 478.72 -
164 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF) 详情 2,404.52 1,967.13 81.81% 11.45 0.48% 90.57 3.77%
165 501019 国泰国证航天军工指数 详情 2,845.32 934.78 32.85% 5.23 0.18% 37.68 1.32%
166 501027 国泰融信(LOF) 详情 228.25 84.26 36.92% -53.41 - 5.80 2.54%
167 501064 国泰价值优选灵活配置混合 详情 12,991.61 11,197.28 86.19% 71.25 0.55% 517.24 3.98%
168 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 详情 35.09 5.66 16.12% 0.00 - 7.82 22.27%
169 510230 国泰上证180金融ETF 详情 -52,824.34 2,071.46 - - - 4,029.42 -
170 511010 国泰上证5年期国债ETF 详情 368.31 - - 431.67 117.20% - -
171 511260 国泰上证10年期国债ETF 详情 84.70 - - -48.82 - - -
172 511620 国泰瞬利货币ETF 详情 31.84 - - - - - -
173 512290 国泰中证生物医药ETF 详情 56,943.84 25,933.30 45.54% 11.60 0.02% 531.46 0.93%
174 512660 国泰中证军工ETF 详情 28,014.28 16,734.26 59.73% 71.38 0.25% 516.63 1.84%
175 512720 国泰中证计算机ETF 详情 9,233.10 4,423.14 47.91% 3.81 0.04% 384.93 4.17%
176 512760 国泰CES半导体芯片ETF 详情 192,314.58 103,434.00 53.78% - - 1,983.53 1.03%
177 512880 国泰中证全指证券公司ETF 详情 -6,068.69 3,920.06 - 1,963.03 - 5,575.36 -
178 513100 国泰纳斯达克100ETF 详情 16,250.83 30.94 0.19% - - 375.88 2.31%
179 515210 国泰中证钢铁ETF 详情 1,629.39 1,046.31 64.22% 0.32 0.02% 379.33 23.28%
180 515220 国泰中证煤炭ETF 详情 -1,223.85 -939.51 - - - 537.64 -
181 515880 国泰中证全指通信设备ETF 详情 -20,915.32 -19,827.34 - - - 737.03 -
182 518800 国泰黄金ETF 详情 7,949.87 - - - - - -
183 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 4,929.70 4,595.79 93.23% 21.78 0.44% 228.89 4.64%
184 519021 国泰金鼎价值混合 详情 20,039.29 17,456.21 87.11% 124.51 0.62% 420.28 2.10%
185 519022 国泰金泰灵活配置混合C 详情 4,929.70 4,595.79 93.23% 21.78 0.44% 228.89 4.64%
186 519606 国泰金鑫股票 详情 29,632.99 17,359.82 58.58% 40.39 0.14% 525.82 1.77%

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国泰基金 2020年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150066 国泰信用互利分级债券A 详情 161.03 - - 59.32 36.84% - -
2 150067 国泰信用互利分级债券B 详情 161.03 - - 59.32 36.84% - -
3 160217 国泰信用互利债券A 详情 161.03 - - 59.32 36.84% - -