基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.127105-21 | 1.5221 | -0.01% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.173805-21 | 1.4958 | 0.02% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.158805-21 | 1.4668 | 0.02% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.752005-21 | 2.2190 | -0.11% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.287605-21 | 1.5009 | -0.22% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171505-21 | 1.5705 | -0.01% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.050005-21 | 1.4670 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.046005-21 | 1.4240 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.923305-21 | 1.9233 | -0.82% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.806005-21 | 3.8060 | -0.13% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.445005-21 | 1.4450 | -0.82% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022905-21 | 1.1169 | -0.01% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829205-21 | 0.8292 | -0.32% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.240005-21 | 3.2400 | -0.58% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.611005-21 | 1.6110 | -0.37% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.306005-21 | 1.5460 | -0.15% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.343005-21 | 2.3430 | -0.42% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.579005-21 | 0.5790 | -0.69% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.905005-21 | 3.2280 | -0.41% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.816005-21 | 3.1340 | -0.42% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.695005-21 | 1.7570 | 0.00% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.457405-21 | 1.6504 | -0.01% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.429705-21 | 1.6127 | -0.01% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.238005-21 | 2.3240 | 0.13% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.953005-21 | 3.0650 | 0.14% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.528005-21 | 2.2190 | 0.00% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.261005-21 | 1.6260 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897105-21 | 0.8971 | -0.74% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.720005-21 | 1.7200 | -1.15% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.434005-21 | 2.4340 | -0.37% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.685005-21 | 1.7470 | 0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.737005-21 | 2.7370 | -0.80% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.222005-21 | 2.2220 | -0.85% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.546005-21 | 1.6040 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.526005-21 | 1.5840 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.698005-21 | 1.9490 | 0.18% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.669005-21 | 1.9160 | 0.24% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.244005-21 | 1.2440 | -0.72% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310005-21 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.173005-21 | 2.1730 | 0.14% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.732005-21 | 1.7950 | 0.00% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.155005-21 | 2.3530 | -0.28% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.408005-21 | 1.5480 | 0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.396005-21 | 1.5360 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.605005-21 | 1.6670 | 0.00% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.585005-21 | 1.6470 | 0.00% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.366005-21 | 1.4160 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.335005-21 | 1.3850 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.438005-21 | 1.4900 | 0.00% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.419005-21 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.678005-21 | 2.6780 | -0.70% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.492005-21 | 1.5450 | -0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.479005-21 | 1.5320 | 0.00% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.462005-21 | 3.4620 | -0.49% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.790005-21 | 1.7900 | -0.17% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.921005-21 | 1.9210 | -0.26% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.278005-21 | 1.2780 | -0.39% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.237005-21 | 1.2370 | -0.48% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.640005-21 | 1.8050 | -0.06% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.193005-21 | 1.4490 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.287005-21 | 1.3330 | 0.00% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.404105-21 | 2.4041 | -1.87% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.878205-21 | 1.8782 | -0.82% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.359505-21 | 1.4685 | -0.13% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.375205-21 | 1.4442 | 0.01% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.370805-21 | 1.4298 | 0.01% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036005-21 | 1.2980 | 0.00% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.831905-21 | 5.3389 | -0.32% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.264605-21 | 1.3317 | 0.01% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.956105-21 | 1.9561 | 0.02% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.930005-21 | 1.9300 | 0.02% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.946905-21 | 1.9469 | 0.02% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.923705-21 | 1.9237 | 0.02% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.267205-21 | 2.2672 | -0.87% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.267505-21 | 2.2675 | -0.87% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.266805-21 | 1.2668 | -0.38% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.815405-21 | 1.8154 | -0.50% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.880505-21 | 1.8805 | -0.71% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.900305-21 | 2.0003 | -0.30% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.023805-21 | 1.1243 | 0.00% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024005-21 | 1.2780 | 0.00% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.902805-21 | 0.9028 | -0.92% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.885905-21 | 0.8859 | -0.93% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.104905-21 | 1.2489 | -0.01% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.655205-21 | 0.6552 | -1.25% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027705-21 | 1.1909 | -0.01% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.863905-21 | 0.8639 | -1.86% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.041305-21 | 1.2503 | 0.00% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.857405-21 | 1.8574 | -1.22% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.565205-21 | 1.5652 | -0.67% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.066905-21 | 2.0669 | -0.37% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.997705-21 | 1.9977 | -0.37% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.800705-21 | 1.8007 | -0.04% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.729405-21 | 1.7294 | -0.04% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.539205-21 | 1.6042 | -0.08% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.516205-21 | 1.5812 | -0.08% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.058305-21 | 1.2413 | 0.00% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.016605-21 | 1.1576 | 0.00% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012805-21 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.517505-21 | 2.5175 | 0.04% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016505-21 | 1.1565 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013605-21 | 1.1486 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016205-21 | 1.1552 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.335805-21 | 1.3358 | -0.39% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.325805-21 | 1.3258 | -0.39% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.262805-21 | 1.3658 | -0.21% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.270105-21 | 1.2701 | -0.73% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.263205-21 | 1.2632 | -0.73% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.098005-21 | 1.1820 | -0.01% | 暂停申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.013005-21 | 1.1923 | -0.03% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.012605-21 | 1.1929 | -0.02% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.411305-21 | 1.4113 | -0.35% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.198305-21 | 2.1983 | -0.16% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.008805-21 | 1.1388 | -0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.009005-21 | 1.1358 | -0.01% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.090505-21 | 1.0905 | -0.28% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.085105-21 | 1.0851 | -0.28% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021505-21 | 1.1520 | -0.01% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.019305-21 | 1.1970 | 0.00% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.018805-21 | 1.1823 | 0.01% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.604505-21 | 1.6045 | -0.69% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.369805-21 | 1.3698 | -0.83% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.362205-21 | 1.3622 | -0.84% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.175405-21 | 1.1754 | -0.47% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.169905-21 | 1.1699 | -0.47% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.825105-21 | 0.8251 | -0.33% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.892605-21 | 0.8926 | -0.75% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.114505-21 | 1.3025 | -0.13% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.033105-21 | 1.1934 | 0.00% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032905-21 | 1.1796 | 0.01% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.153605-21 | 1.1536 | -0.80% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.901205-21 | 0.9012 | -0.86% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.063405-21 | 1.1474 | -0.13% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.056105-21 | 1.1301 | -0.13% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.691705-21 | 1.6917 | -0.69% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048505-21 | 1.1875 | 0.01% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.290605-21 | 1.4336 | 0.33% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.285205-21 | 1.4282 | 0.33% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.255305-21 | 1.3003 | 0.12% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.245405-21 | 1.2904 | 0.11% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.175305-21 | 1.1753 | -0.31% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.149005-21 | 1.1490 | -0.30% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.866405-21 | 0.8664 | -0.99% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.022005-21 | 1.1293 | 0.00% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021405-21 | 1.1169 | 0.00% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.937005-21 | 0.9370 | -0.96% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.904405-21 | 0.9044 | -1.21% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.187705-21 | 1.2277 | 0.01% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.178605-21 | 1.2186 | 0.02% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.259105-21 | 1.3262 | 0.01% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.737705-21 | 0.7377 | -0.34% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.117405-21 | 1.1174 | -0.04% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.102205-21 | 1.1022 | -0.04% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009805-21 | 1.0098 | -0.15% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995805-21 | 0.9958 | -0.15% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.255205-21 | 1.2552 | 0.71% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058405-21 | 1.0784 | 0.05% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035005-21 | 1.0550 | 0.05% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.752405-21 | 0.7524 | -0.15% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.907905-21 | 0.9079 | -1.16% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.767705-21 | 0.7677 | -0.71% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.757605-21 | 0.7576 | -0.71% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.536005-21 | 0.5360 | -0.78% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.849805-21 | 0.8498 | -0.98% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.641105-21 | 0.6411 | -2.02% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.632305-21 | 0.6323 | -2.01% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.947805-21 | 0.9478 | -0.91% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.921205-21 | 0.9212 | -0.90% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.679905-21 | 0.6799 | -0.60% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.670905-21 | 0.6709 | -0.59% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.030705-21 | 1.1402 | 0.00% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.030105-21 | 1.1298 | 0.00% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.496905-21 | 0.4969 | -1.19% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.761405-21 | 0.7614 | -0.60% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.753005-21 | 0.7530 | -0.61% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080505-21 | 1.0805 | 0.09% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.073305-21 | 1.0733 | 0.09% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.528905-21 | 0.5289 | -0.79% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.083605-21 | 1.0836 | 0.11% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.076505-21 | 1.0765 | 0.11% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.930605-21 | 0.9306 | -0.69% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.918405-21 | 0.9184 | -0.69% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055205-21 | 1.0552 | -0.06% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042105-21 | 1.0421 | -0.06% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.896305-21 | 0.8963 | -1.17% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052705-21 | 1.0527 | -0.19% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039005-21 | 1.0390 | -0.20% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.595005-21 | 0.5950 | -0.67% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.593105-21 | 0.5931 | -0.67% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.986505-21 | 0.9865 | -0.47% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.974305-21 | 0.9743 | -0.48% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.870205-21 | 0.8702 | -0.99% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.861605-21 | 0.8616 | -0.99% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.862505-21 | 0.8625 | -0.69% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.854605-21 | 0.8546 | -0.70% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.827805-21 | 0.8278 | -0.71% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.818505-21 | 0.8185 | -0.70% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.950605-21 | 0.9506 | -0.74% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.940005-21 | 0.9400 | -0.74% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.961105-21 | 0.9611 | -1.21% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.950905-21 | 0.9509 | -1.22% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.949205-21 | 0.9492 | -0.72% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.939005-21 | 0.9390 | -0.72% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.103005-21 | 1.1030 | 0.00% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.850005-21 | 0.8500 | -0.71% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.842505-21 | 0.8425 | -0.71% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.959305-21 | 0.9593 | -0.80% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.952405-21 | 0.9524 | -0.80% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057405-21 | 1.0574 | -0.20% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045005-21 | 1.0450 | -0.20% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.860105-21 | 0.8601 | -0.62% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.852605-21 | 0.8526 | -0.63% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.862705-21 | 0.8627 | -0.69% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.855305-21 | 0.8553 | -0.71% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.872405-21 | 0.8724 | -0.71% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.685505-21 | 0.6855 | -2.82% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.678205-21 | 0.6782 | -2.84% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.936605-21 | 0.9366 | -0.52% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.934105-21 | 0.9341 | -0.52% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.694805-21 | 0.6948 | -0.64% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690205-21 | 0.6902 | -0.63% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887205-21 | 0.8872 | -0.56% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.885305-21 | 0.8853 | -0.57% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.891805-21 | 0.8918 | -0.49% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.883805-21 | 0.8838 | -0.50% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.092405-21 | 1.0924 | -1.26% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.038805-21 | 1.0388 | -0.52% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.301305-21 | 1.3013 | -0.36% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.996805-21 | 0.9968 | -0.52% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.984605-21 | 0.9846 | -0.29% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.570005-21 | 0.5700 | -0.64% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565405-21 | 0.5654 | -0.63% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.014705-21 | 1.0147 | -3.45% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.006805-21 | 1.0068 | -3.44% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.738405-21 | 0.7384 | -0.71% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.733105-21 | 0.7331 | -0.70% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073005-21 | 1.0730 | -0.03% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061905-21 | 1.0619 | -0.03% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.049205-21 | 1.0492 | -0.56% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.038805-21 | 1.0388 | -0.56% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.724805-21 | 0.7248 | -0.28% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.717905-21 | 0.7179 | -0.26% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093705-21 | 1.0937 | 0.00% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088305-21 | 1.0883 | 0.00% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.725805-21 | 0.7258 | -1.56% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.724205-21 | 0.7242 | -1.58% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033305-21 | 1.0333 | -0.22% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018205-21 | 1.0182 | -0.23% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.777505-21 | 0.7775 | -0.73% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.767805-21 | 0.7678 | -0.74% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.805205-21 | 0.8052 | -0.56% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799405-21 | 0.7994 | -0.55% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830205-21 | 0.8302 | -0.71% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.824005-21 | 0.8240 | -0.71% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.952305-21 | 0.9523 | 0.01% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.941605-21 | 0.9416 | 0.02% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032405-21 | 1.0324 | -0.22% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023905-21 | 1.0239 | -0.23% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046805-21 | 1.0468 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.233005-21 | 1.2330 | -0.72% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.857005-21 | 0.8570 | -0.91% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.854105-21 | 0.8541 | -0.90% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.739005-21 | 1.7390 | -0.11% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.837505-21 | 0.8375 | -0.61% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.831905-21 | 0.8319 | -0.61% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.327005-21 | 2.3270 | -0.43% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.797905-21 | 0.7979 | -1.02% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794705-21 | 0.7947 | -1.02% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.350605-21 | 1.3506 | -0.13% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871105-21 | 0.8711 | -1.31% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.868105-21 | 0.8681 | -1.31% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.888605-21 | 0.8886 | -0.93% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.884805-21 | 0.8848 | -0.92% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.638805-21 | 1.6388 | -0.01% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.146005-21 | 2.1460 | -0.23% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.299005-21 | 1.2990 | -0.15% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.633005-21 | 1.6330 | -0.12% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.793005-21 | 0.7930 | -1.10% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.789705-21 | 0.7897 | -1.10% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034305-21 | 1.0833 | 0.00% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.607705-21 | 0.6077 | -1.11% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.605705-21 | 0.6057 | -1.11% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.868905-21 | 0.8689 | -0.54% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.865805-21 | 0.8658 | -0.54% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.731305-21 | 0.7313 | -0.96% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.728705-21 | 0.7287 | -0.96% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.931805-21 | 0.9318 | -1.92% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.926505-21 | 0.9265 | -1.93% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.993705-21 | 0.9937 | -1.24% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.988505-21 | 0.9885 | -1.25% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036305-21 | 1.0363 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034805-21 | 1.0348 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.969005-21 | 0.9690 | -3.14% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965605-21 | 0.9656 | -3.14% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.850005-21 | 0.8500 | -0.87% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.847905-21 | 0.8479 | -0.88% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.762105-21 | 0.7621 | -0.72% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.760005-21 | 0.7600 | -0.71% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.790205-21 | 0.7902 | -3.85% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.788005-21 | 0.7880 | -3.84% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.132705-21 | 1.1327 | -0.03% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.130405-21 | 1.1304 | -0.04% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.017005-21 | 1.0270 | -0.01% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.039105-21 | 1.0391 | 0.00% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.038005-21 | 1.0380 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.976605-21 | 0.9766 | -0.23% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.974905-21 | 0.9749 | -0.23% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.004805-21 | 1.0048 | -0.59% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.001305-21 | 1.0013 | -0.60% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.166005-21 | 2.1660 | 0.09% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.281005-21 | 3.2810 | -0.15% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.750605-21 | 0.7506 | -0.13% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.149405-21 | 1.1494 | -0.79% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.455005-21 | 3.4550 | -0.46% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.687605-21 | 1.6876 | -0.69% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.099205-21 | 1.0992 | -0.28% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.097005-21 | 1.0970 | -0.28% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.794305-21 | 0.7943 | -0.69% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.792805-21 | 0.7928 | -0.69% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.985105-21 | 0.9851 | -0.26% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.983105-21 | 0.9831 | -0.27% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.953705-21 | 0.9537 | -0.41% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.951505-21 | 0.9515 | -0.40% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.021005-21 | 1.0210 | -3.08% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.019105-21 | 1.0191 | -3.06% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.859005-21 | 0.8590 | -1.08% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.857305-21 | 0.8573 | -1.08% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.102905-21 | 1.1029 | -0.78% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.100805-21 | 1.1008 | -0.78% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.866005-21 | 0.8660 | -1.01% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.864405-21 | 0.8644 | -1.01% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.040505-21 | 1.0405 | -0.27% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.185705-21 | 1.1857 | -1.82% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.184705-21 | 1.1847 | -1.82% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.970505-21 | 0.9705 | -0.96% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969905-21 | 0.9699 | -0.96% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017605-21 | 1.0176 | 0.00% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.016405-21 | 1.0164 | 0.00% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.805605-21 | 0.8056 | -1.20% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.804405-21 | 0.8044 | -1.19% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.962005-21 | 0.9620 | -0.73% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.961005-21 | 0.9610 | -0.72% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010605-21 | 1.0106 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009705-21 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.129305-21 | 1.1553 | 0.00% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172805-21 | 1.1948 | -0.01% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.109505-21 | 1.1095 | -0.50% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.108305-21 | 1.1083 | -0.49% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.132305-21 | 1.1323 | -0.68% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.131205-21 | 1.1312 | -0.68% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.164705-21 | 1.1647 | -1.06% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.163505-21 | 1.1635 | -1.06% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.127205-21 | 1.1272 | -0.91% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.125805-21 | 1.1258 | -0.92% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.013405-21 | 1.0134 | 0.00% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.012705-21 | 1.0127 | -0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.030005-21 | 1.0300 | -0.68% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.028905-21 | 1.0289 | -0.69% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.142205-21 | 1.1422 | -0.37% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.141005-21 | 1.1410 | -0.37% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.087605-21 | 1.0876 | 0.26% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.087005-21 | 1.0870 | 0.26% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.992905-21 | 0.9929 | -1.09% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.992105-21 | 0.9921 | -1.08% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.975305-21 | 0.9753 | -1.53% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.975205-21 | 0.9752 | -1.53% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.011905-21 | 1.0119 | -0.48% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.011805-21 | 1.0118 | -0.48% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.441005-21 | 5.7860 | -0.45% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.276005-21 | 5.2190 | -0.85% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.934205-21 | 3.8842 | -0.31% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.475005-21 | 5.3454 | 0.06% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.359205-21 | 2.4508 | -0.18% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.371305-21 | 2.5159 | -0.19% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.203705-21 | 3.9127 | -0.19% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.329405-21 | 2.0634 | -0.26% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.153905-21 | 6.9439 | -1.05% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.326005-21 | 7.2690 | -0.39% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.965005-21 | 10.5930 | -0.55% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.068005-21 | 3.9140 | -0.45% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.420005-21 | 2.5670 | -0.14% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.403005-21 | 2.4680 | -0.14% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277805-21 | 1.2778 | -0.38% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.425705-21 | 1.4257 | -0.36% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.789205-21 | 1.7892 | -0.50% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.843005-21 | 3.8430 | -0.34% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.290005-21 | 3.2900 | -0.12% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.419005-21 | 1.4190 | -0.77% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.912405-21 | 1.9124 | -0.71% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.949105-21 | 3.0481 | -0.16% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.908705-21 | 2.9557 | -0.16% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.399405-21 | 7.2789 | 0.20% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.396705-21 | 2.3967 | -0.28% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.853105-21 | 0.8531 | -1.86% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.771005-21 | 2.2810 | -0.17% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.713005-21 | 2.1850 | -0.17% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113405-21 | 1.5724 | 0.00% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.112005-21 | 1.5180 | 0.00% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.070605-21 | 1.1006 | 0.00% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.079805-21 | 1.1098 | 0.00% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027805-21 | 1.1453 | 0.00% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031105-21 | 1.1616 | 0.00% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.763005-21 | 3.3970 | -0.91% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000009 | 易方达天天理财货币A | 0.434505-21 | 1.6190% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.500405-21 | 1.8630% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.505705-21 | 1.8880% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.571905-21 | 2.1330% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.411405-21 | 1.6770% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.477205-21 | 1.9210% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.458505-21 | 1.6900% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.505305-21 | 1.8630% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.502705-21 | 1.8490% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.352605-21 | 1.1680% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.419105-21 | 1.4100% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1