基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.127405-22 | 1.5224 | 0.03% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.174205-22 | 1.4962 | 0.03% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.159205-22 | 1.4672 | 0.03% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.753005-22 | 2.2200 | 0.06% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.286205-22 | 1.4994 | -0.11% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171805-22 | 1.5708 | 0.03% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.051005-22 | 1.4680 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.047005-22 | 1.4250 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.922005-22 | 1.9220 | -0.07% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.797005-22 | 3.7970 | -0.24% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.481005-22 | 1.4810 | 2.49% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.023205-22 | 1.1172 | 0.03% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.830005-22 | 0.8300 | 0.10% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.228005-22 | 3.2280 | -0.37% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.603005-22 | 1.6030 | -0.50% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.307005-22 | 1.5470 | 0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.339005-22 | 2.3390 | -0.17% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.578005-22 | 0.5780 | -0.17% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.893005-22 | 3.2160 | -0.41% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.804005-22 | 3.1220 | -0.43% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.694005-22 | 1.7560 | -0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.456905-22 | 1.6499 | -0.03% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.429205-22 | 1.6122 | -0.03% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.236005-22 | 2.3220 | -0.09% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.950005-22 | 3.0620 | -0.10% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.527005-22 | 2.2180 | -0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.260005-22 | 1.6250 | -0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.893805-22 | 0.8938 | -0.37% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.721005-22 | 1.7210 | 0.06% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.415005-22 | 2.4150 | -0.78% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.683005-22 | 1.7450 | -0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.769005-22 | 2.7690 | 1.17% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.248005-22 | 2.2480 | 1.17% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.545005-22 | 1.6030 | -0.06% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.525005-22 | 1.5830 | -0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.694005-22 | 1.9450 | -0.24% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.665005-22 | 1.9120 | -0.24% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.243005-22 | 1.2430 | -0.08% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.311005-22 | 1.3110 | 0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.158005-22 | 2.1580 | -0.69% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.730005-22 | 1.7930 | -0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.154005-22 | 2.3520 | -0.05% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.406005-22 | 1.5460 | -0.14% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.394005-22 | 1.5340 | -0.14% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.602005-22 | 1.6640 | -0.19% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.582005-22 | 1.6440 | -0.19% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.366005-22 | 1.4160 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.335005-22 | 1.3850 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.437005-22 | 1.4890 | -0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.418005-22 | 1.4700 | -0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.652005-22 | 2.6520 | -0.97% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.490005-22 | 1.5430 | -0.13% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.477005-22 | 1.5300 | -0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.485005-22 | 3.4850 | 0.66% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.774005-22 | 1.7740 | -0.89% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.910005-22 | 1.9100 | -0.57% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.273005-22 | 1.2730 | -0.39% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.233005-22 | 1.2330 | -0.32% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.640005-22 | 1.8050 | 0.00% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.193005-22 | 1.4490 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.286005-22 | 1.3320 | -0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.400305-22 | 2.4003 | -0.16% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.876905-22 | 1.8769 | -0.07% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.359805-22 | 1.4688 | 0.02% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.374805-22 | 1.4438 | -0.03% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.370405-22 | 1.4294 | -0.03% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036205-22 | 1.2982 | 0.02% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.827405-22 | 5.3344 | -0.25% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.264605-22 | 1.3317 | 0.00% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.955505-22 | 1.9555 | -0.03% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.929305-22 | 1.9293 | -0.04% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.946405-22 | 1.9464 | -0.03% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.923205-22 | 1.9232 | -0.03% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.325605-22 | 2.3256 | 2.58% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.326005-22 | 2.3260 | 2.58% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.269905-22 | 1.2699 | 0.24% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.820005-22 | 1.8200 | 0.25% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.896605-22 | 1.8966 | 0.86% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.891505-22 | 1.9915 | -0.46% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.024005-22 | 1.1245 | 0.02% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024305-22 | 1.2783 | 0.03% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.904605-22 | 0.9046 | 0.20% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.887605-22 | 0.8876 | 0.19% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.105305-22 | 1.2493 | 0.04% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.658405-22 | 0.6584 | 0.49% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027905-22 | 1.1911 | 0.02% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.863005-22 | 0.8630 | -0.10% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.041505-22 | 1.2505 | 0.02% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.848005-22 | 1.8480 | -0.51% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.558705-22 | 1.5587 | -0.42% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.063705-22 | 2.0637 | -0.15% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.994605-22 | 1.9946 | -0.16% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.800405-22 | 1.8004 | -0.02% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.729005-22 | 1.7290 | -0.02% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.537505-22 | 1.6025 | -0.11% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.514505-22 | 1.5795 | -0.11% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.058505-22 | 1.2415 | 0.02% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012905-22 | 1.1469 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.502905-22 | 2.5029 | -0.58% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016505-22 | 1.1565 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013605-22 | 1.1486 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016205-22 | 1.1552 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.337205-22 | 1.3372 | 0.10% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.327205-22 | 1.3272 | 0.11% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.261405-22 | 1.3644 | -0.11% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.268705-22 | 1.2687 | -0.11% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.261705-22 | 1.2617 | -0.12% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.098305-22 | 1.1823 | 0.03% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014305-22 | 1.1655 | 0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.013905-22 | 1.1606 | 0.02% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.013505-22 | 1.1928 | 0.05% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.013105-22 | 1.1934 | 0.05% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.414505-22 | 1.4145 | 0.23% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.195705-22 | 2.1957 | -0.12% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.009005-22 | 1.1390 | 0.02% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.009205-22 | 1.1360 | 0.02% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.092105-22 | 1.0921 | 0.15% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.086705-22 | 1.0867 | 0.15% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021805-22 | 1.1523 | 0.03% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.019505-22 | 1.1972 | 0.02% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.018905-22 | 1.1824 | 0.01% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.591205-22 | 1.5912 | -0.83% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.368805-22 | 1.3688 | -0.07% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.361205-22 | 1.3612 | -0.07% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.177205-22 | 1.1772 | 0.15% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.171605-22 | 1.1716 | 0.15% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.825905-22 | 0.8259 | 0.10% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.889405-22 | 0.8894 | -0.36% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.114405-22 | 1.3024 | -0.01% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.033305-22 | 1.1936 | 0.02% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.033005-22 | 1.1797 | 0.01% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.152105-22 | 1.1521 | -0.13% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.896905-22 | 0.8969 | -0.48% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.062305-22 | 1.1463 | -0.10% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.055005-22 | 1.1290 | -0.10% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.692705-22 | 1.6927 | 0.06% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048805-22 | 1.1878 | 0.03% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.290105-22 | 1.4331 | -0.04% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.284705-22 | 1.4277 | -0.04% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.253105-22 | 1.2981 | -0.18% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.243305-22 | 1.2883 | -0.17% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.173005-22 | 1.1730 | -0.20% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.146705-22 | 1.1467 | -0.20% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.859505-22 | 0.8595 | -0.80% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.022205-22 | 1.1295 | 0.02% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021605-22 | 1.1171 | 0.02% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.933605-22 | 0.9336 | -0.36% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.898405-22 | 0.8984 | -0.66% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.187805-22 | 1.2278 | 0.01% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.178605-22 | 1.2186 | 0.00% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.259105-22 | 1.3262 | 0.00% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.732505-22 | 0.7325 | -0.70% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.117005-22 | 1.1170 | -0.04% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.101805-22 | 1.1018 | -0.04% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008905-22 | 1.0089 | -0.09% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994905-22 | 0.9949 | -0.09% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.260405-22 | 1.2604 | 0.41% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058505-22 | 1.0785 | 0.01% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.035005-22 | 1.0550 | 0.00% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.748305-22 | 0.7483 | -0.54% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.918405-22 | 0.9184 | 1.16% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.761205-22 | 0.7612 | -0.85% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.751205-22 | 0.7512 | -0.84% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.533905-22 | 0.5339 | -0.39% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.844705-22 | 0.8447 | -0.60% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.635305-22 | 0.6353 | -0.90% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.626505-22 | 0.6265 | -0.92% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.943805-22 | 0.9438 | -0.42% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.917205-22 | 0.9172 | -0.43% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.679705-22 | 0.6797 | -0.03% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.670605-22 | 0.6706 | -0.04% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.030905-22 | 1.1404 | 0.02% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.030305-22 | 1.1300 | 0.02% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.498205-22 | 0.4982 | 0.26% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.757505-22 | 0.7575 | -0.51% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.749105-22 | 0.7491 | -0.52% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.079005-22 | 1.0790 | -0.14% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.071705-22 | 1.0717 | -0.15% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.526905-22 | 0.5269 | -0.38% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.082305-22 | 1.0823 | -0.12% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.075205-22 | 1.0752 | -0.12% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.931805-22 | 0.9318 | 0.13% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.919505-22 | 0.9195 | 0.12% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054805-22 | 1.0548 | -0.04% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041705-22 | 1.0417 | -0.04% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.906605-22 | 0.9066 | 1.15% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052105-22 | 1.0521 | -0.06% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038505-22 | 1.0385 | -0.05% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.600105-22 | 0.6001 | 0.86% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.598105-22 | 0.5981 | 0.84% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.988005-22 | 0.9880 | 0.15% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.975805-22 | 0.9758 | 0.15% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867705-22 | 0.8677 | -0.29% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.859105-22 | 0.8591 | -0.29% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.860805-22 | 0.8608 | -0.20% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.852905-22 | 0.8529 | -0.20% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.828405-22 | 0.8284 | 0.07% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.819005-22 | 0.8190 | 0.06% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.942805-22 | 0.9428 | -0.82% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.932305-22 | 0.9323 | -0.82% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.973205-22 | 0.9732 | 1.26% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.962905-22 | 0.9629 | 1.26% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.941405-22 | 0.9414 | -0.82% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.931205-22 | 0.9312 | -0.83% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.103105-22 | 1.1031 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.848205-22 | 0.8482 | -0.21% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.840605-22 | 0.8406 | -0.23% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.957905-22 | 0.9579 | -0.15% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.951105-22 | 0.9511 | -0.14% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056705-22 | 1.0567 | -0.07% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044205-22 | 1.0442 | -0.08% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.860805-22 | 0.8608 | -0.22% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.853405-22 | 0.8534 | -0.22% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.872605-22 | 0.8726 | 0.02% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.683205-22 | 0.6832 | -0.34% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675905-22 | 0.6759 | -0.34% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.938505-22 | 0.9385 | 0.20% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936005-22 | 0.9360 | 0.20% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.703705-22 | 0.7037 | 1.28% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.699005-22 | 0.6990 | 1.27% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888305-22 | 0.8883 | 0.12% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.886505-22 | 0.8865 | 0.14% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.892105-22 | 0.8921 | 0.03% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.884105-22 | 0.8841 | 0.03% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.088705-22 | 1.0887 | -0.34% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.041205-22 | 1.0412 | 0.23% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.302605-22 | 1.3026 | 0.10% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.998805-22 | 0.9988 | 0.20% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.986005-22 | 0.9860 | 0.14% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.576705-22 | 0.5767 | 1.18% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.572005-22 | 0.5720 | 1.17% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.017005-22 | 1.0170 | 0.23% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.009005-22 | 1.0090 | 0.22% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758205-22 | 0.7582 | 2.68% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752705-22 | 0.7527 | 2.67% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.072505-22 | 1.0725 | -0.05% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061505-22 | 1.0615 | -0.04% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.052105-22 | 1.0521 | 0.28% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.041605-22 | 1.0416 | 0.27% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.722705-22 | 0.7227 | -0.29% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.715705-22 | 0.7157 | -0.31% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093805-22 | 1.0938 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088305-22 | 1.0883 | 0.00% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.733705-22 | 0.7337 | 1.09% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.732105-22 | 0.7321 | 1.09% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032605-22 | 1.0326 | -0.07% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017505-22 | 1.0175 | -0.07% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.787405-22 | 0.7874 | 1.27% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.777605-22 | 0.7776 | 1.28% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.807505-22 | 0.8075 | 0.29% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801705-22 | 0.8017 | 0.29% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.827205-22 | 0.8272 | -0.36% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.821005-22 | 0.8210 | -0.36% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.946805-22 | 0.9468 | -0.58% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.936005-22 | 0.9360 | -0.59% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031505-22 | 1.0315 | -0.09% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023105-22 | 1.0231 | -0.08% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046905-22 | 1.0469 | 0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.231005-22 | 1.2310 | -0.16% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.864905-22 | 0.8649 | 0.92% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.861905-22 | 0.8619 | 0.91% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.739005-22 | 1.7390 | 0.00% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.840005-22 | 0.8400 | 0.30% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.834405-22 | 0.8344 | 0.30% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.323005-22 | 2.3230 | -0.17% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798605-22 | 0.7986 | 0.09% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795505-22 | 0.7955 | 0.10% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.350905-22 | 1.3509 | 0.02% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.881305-22 | 0.8813 | 1.17% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.878205-22 | 0.8782 | 1.16% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.891705-22 | 0.8917 | 0.35% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.887805-22 | 0.8878 | 0.34% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.639305-22 | 1.6393 | 0.03% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.145005-22 | 2.1450 | -0.05% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.300005-22 | 1.3000 | 0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.633005-22 | 1.6330 | 0.00% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.802405-22 | 0.8024 | 1.19% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.799005-22 | 0.7990 | 1.18% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034505-22 | 1.0835 | 0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.641105-22 | 0.6411 | 5.50% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.639005-22 | 0.6390 | 5.50% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.869305-22 | 0.8693 | 0.05% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.866205-22 | 0.8662 | 0.05% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.729805-22 | 0.7298 | -0.21% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.727305-22 | 0.7273 | -0.19% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.941105-22 | 0.9411 | 1.00% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.935805-22 | 0.9358 | 1.00% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.981905-22 | 0.9819 | -1.19% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.976805-22 | 0.9768 | -1.18% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036405-22 | 1.0364 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034905-22 | 1.0349 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.969105-22 | 0.9691 | 0.01% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.965705-22 | 0.9657 | 0.01% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.863705-22 | 0.8637 | 1.61% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.861505-22 | 0.8615 | 1.60% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.765405-22 | 0.7654 | 0.43% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.763205-22 | 0.7632 | 0.42% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789605-22 | 0.7896 | -0.08% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787405-22 | 0.7874 | -0.08% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.125905-22 | 1.1259 | -0.60% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.123705-22 | 1.1237 | -0.59% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.017305-22 | 1.0273 | 0.03% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.039205-22 | 1.0392 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.038005-22 | 1.0380 | 0.00% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.984705-22 | 0.9847 | 0.83% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.983005-22 | 0.9830 | 0.83% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.004905-22 | 1.0049 | 0.01% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.001305-22 | 1.0013 | 0.00% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.151005-22 | 2.1510 | -0.69% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.252005-22 | 3.2520 | -0.88% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.746505-22 | 0.7465 | -0.55% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.147805-22 | 1.1478 | -0.14% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.477005-22 | 3.4770 | 0.64% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.688605-22 | 1.6886 | 0.06% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.097905-22 | 1.0979 | -0.12% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.095705-22 | 1.0957 | -0.12% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.798905-22 | 0.7989 | 0.58% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.797505-22 | 0.7975 | 0.59% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.985905-22 | 0.9859 | 0.08% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.984005-22 | 0.9840 | 0.09% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.956705-22 | 0.9567 | 0.31% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.954505-22 | 0.9545 | 0.32% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019505-22 | 1.0195 | -0.15% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.017505-22 | 1.0175 | -0.16% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.887305-22 | 0.8873 | 3.29% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.885505-22 | 0.8855 | 3.29% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.096505-22 | 1.0965 | -0.58% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.094405-22 | 1.0944 | -0.58% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.864705-22 | 0.8647 | -0.15% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.863105-22 | 0.8631 | -0.15% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.044005-22 | 1.0440 | 0.34% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.186505-22 | 1.1865 | 0.07% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.185505-22 | 1.1855 | 0.07% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.971905-22 | 0.9719 | 0.14% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.971305-22 | 0.9713 | 0.14% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017605-22 | 1.0176 | 0.00% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.016505-22 | 1.0165 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.804205-22 | 0.8042 | -0.17% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.802905-22 | 0.8029 | -0.19% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.974105-22 | 0.9741 | 1.26% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.973005-22 | 0.9730 | 1.25% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010705-22 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009805-22 | 1.0098 | 0.01% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.129605-22 | 1.1556 | 0.03% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.173105-22 | 1.1951 | 0.03% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.112205-22 | 1.1122 | 0.24% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.110905-22 | 1.1109 | 0.23% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.134805-22 | 1.1348 | 0.22% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.133705-22 | 1.1337 | 0.22% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.166705-22 | 1.1667 | 0.17% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.165505-22 | 1.1655 | 0.17% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.128805-22 | 1.1288 | 0.14% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.127505-22 | 1.1275 | 0.15% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.013605-22 | 1.0136 | 0.02% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.012905-22 | 1.0129 | 0.02% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.032905-22 | 1.0329 | 0.28% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.031805-22 | 1.0318 | 0.28% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.142605-22 | 1.1426 | 0.04% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.141405-22 | 1.1414 | 0.04% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.085305-22 | 1.0853 | -0.21% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.084705-22 | 1.0847 | -0.21% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.997905-22 | 0.9979 | 0.50% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.997005-22 | 0.9970 | 0.49% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.977805-22 | 0.9778 | 0.26% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.977705-22 | 0.9777 | 0.26% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.013005-22 | 1.0130 | 0.11% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.012905-22 | 1.0129 | 0.11% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.428005-22 | 5.7730 | -0.29% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.255005-22 | 5.1980 | -0.64% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.925305-22 | 3.8753 | -0.46% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.476905-22 | 5.3501 | 0.40% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.358305-22 | 2.4499 | -0.07% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.370505-22 | 2.5151 | -0.06% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.191605-22 | 3.9006 | -1.01% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.325105-22 | 2.0591 | -0.32% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.109805-22 | 6.8998 | -0.86% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.323005-22 | 7.2660 | -0.13% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.951005-22 | 10.5740 | -0.35% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.047005-22 | 3.8930 | -0.68% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.419005-22 | 2.5660 | -0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.403005-22 | 2.4680 | 0.00% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.280905-22 | 1.2809 | 0.24% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.429005-22 | 1.4290 | 0.23% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.793705-22 | 1.7937 | 0.25% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.804005-22 | 3.8040 | -1.01% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.261005-22 | 3.2610 | -0.88% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.420005-22 | 1.4200 | 0.07% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.928905-22 | 1.9289 | 0.86% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.950005-22 | 3.0490 | 0.05% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.909505-22 | 2.9565 | 0.04% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.390905-22 | 7.2548 | -0.61% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.393205-22 | 2.3932 | -0.15% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.852305-22 | 0.8523 | -0.09% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.772005-22 | 2.2820 | 0.06% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.714005-22 | 2.1860 | 0.06% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113805-22 | 1.5728 | 0.04% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.112405-22 | 1.5184 | 0.04% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.070705-22 | 1.1007 | 0.01% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.079905-22 | 1.1099 | 0.01% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027905-22 | 1.1454 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031205-22 | 1.1617 | 0.01% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.758005-22 | 3.3920 | -0.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.438205-22 | 1.6160% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.503105-22 | 1.8590% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.412705-22 | 1.8370% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.478305-22 | 2.0810% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.413605-22 | 1.6750% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.479305-22 | 1.9190% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.457705-22 | 1.6910% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.504305-22 | 1.8640% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.503205-22 | 1.8490% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.351505-22 | 1.1600% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.417105-22 | 1.4030% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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