交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 8,106.76 2,754.11 33.97% 459.02 5.66% - - 2,203.81 27.18%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 830.10 201.83 24.31% 67.28 8.10% - - 112.06 13.50%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 830.10 201.83 24.31% 67.28 8.10% - - 112.06 13.50%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 8,106.76 2,754.11 33.97% 459.02 5.66% - - 2,203.81 27.18%
5 003042 交银活期通货币A 详情 22,001.24 11,518.19 52.35% 1,919.70 8.73% - - 4,695.40 21.34%
6 003043 交银活期通货币E 详情 22,001.24 11,518.19 52.35% 1,919.70 8.73% - - 4,695.40 21.34%
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 4,031.12 1,714.87 42.54% 571.62 14.18% - - 119.38 2.96%
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 4,031.12 1,714.87 42.54% 571.62 14.18% - - 119.38 2.96%
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 780.58 210.56 26.98% 35.09 4.50% 33.94 4.35% - -
10 003968 交银天益宝货币A 详情 2,527.63 889.03 35.17% 296.34 11.72% - - 64.89 2.57%
11 003969 交银天益宝货币E 详情 2,527.63 889.03 35.17% 296.34 11.72% - - 64.89 2.57%
12 004075 交银医药创新股票 详情 1,122.93 667.28 59.42% 111.21 9.90% 324.53 28.90% - -
13 004427 交银增利增强债券A 详情 38.73 17.79 45.95% 5.93 15.32% 1.76 4.55% 1.60 4.12%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 38.73 17.79 45.95% 5.93 15.32% 1.76 4.55% 1.60 4.12%
15 004868 交银股息优化混合 详情 544.79 310.55 57.00% 51.76 9.50% 160.02 29.37% - -
16 004975 交银恒益灵活配置混合 详情 551.10 373.37 67.75% 63.53 11.53% 58.97 10.70% - -
17 005001 交银持续成长主题混合 详情 5,944.07 3,552.33 59.76% 592.05 9.96% 1,773.54 29.84% - -
18 005004 交银品质升级混合 详情 3,000.67 1,768.72 58.94% 294.79 9.82% 908.53 30.28% - -
19 005025 交银丰盈收益债券C 详情 26.39 10.80 40.92% 3.60 13.64% 0.07 0.25% 1.56 5.91%
20 005577 交银丰晟收益债券A 详情 1,288.63 284.13 22.05% 53.27 4.13% 0.04 0.00% 0.50 0.04%
21 005578 交银丰晟收益债券C 详情 1,288.63 284.13 22.05% 53.27 4.13% 0.04 0.00% 0.50 0.04%
22 005724 交银致远智投混合 详情 262.98 167.90 63.85% 27.98 10.64% 35.04 13.32% - -
23 005972 交银裕如纯债债券A 详情 3,539.28 1,158.51 32.73% 386.17 10.91% 6.72 0.19% - -
24 005973 交银裕如纯债债券C 详情 3,539.28 1,158.51 32.73% 386.17 10.91% 6.72 0.19% - -
25 006202 交银核心资产混合 详情 791.78 461.01 58.22% 76.84 9.70% 231.47 29.23% - -
26 006223 交银创新成长混合 详情 649.97 293.48 45.15% 48.91 7.53% 286.36 44.06% - -
27 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 3,302.56 1,077.24 32.62% 359.08 10.87% 5.23 0.16% - -
28 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 3,302.56 1,077.24 32.62% 359.08 10.87% 5.23 0.16% - -
29 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 1,764.15 926.10 52.50% 308.70 17.50% 8.46 0.48% - -
30 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 1,764.15 926.10 52.50% 308.70 17.50% 8.46 0.48% - -
31 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 1,252.19 372.35 29.74% 124.12 9.91% 3.74 0.30% 14.50 1.16%
32 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 1,252.19 372.35 29.74% 124.12 9.91% 3.74 0.30% 14.50 1.16%
33 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 850.69 541.10 63.61% 225.98 26.56% 61.76 7.26% - -
34 007316 交银可转债债券A 详情 219.17 146.17 66.69% 41.76 19.06% 15.06 6.87% 0.34 0.16%
35 007317 交银可转债债券C 详情 219.17 146.17 66.69% 41.76 19.06% 15.06 6.87% 0.34 0.16%
36 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 417.40 278.41 66.70% 61.25 14.67% 33.47 8.02% - -
37 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 417.40 278.41 66.70% 61.25 14.67% 33.47 8.02% - -
38 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 153.75 86.80 56.46% 19.10 12.42% 8.66 5.63% - -
39 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 153.75 86.80 56.46% 19.10 12.42% 8.66 5.63% - -
40 159913 交银深证300价值ETF 详情 91.51 36.66 40.06% 7.33 8.01% 6.61 7.22% - -
41 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 2,360.41 1,147.32 48.61% 382.44 16.20% 8.42 0.36% - -
42 164905 交银国证新能源指数分级 详情 417.40 278.41 66.70% 61.25 14.67% 33.47 8.02% - -
43 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 1,940.82 1,424.25 73.38% 296.72 15.29% 109.25 5.63% - -
44 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 153.75 86.80 56.46% 19.10 12.42% 8.66 5.63% - -
45 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 170.06 98.72 58.05% 19.74 11.61% 13.45 7.91% - -
46 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 1,959.31 1,468.54 74.95% 244.76 12.49% 228.79 11.68% - -
47 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 293.12 191.61 65.37% 38.32 13.07% 17.21 5.87% - -
48 519588 交银货币A 详情 434.84 202.86 46.65% 61.47 14.14% - - 74.62 17.16%
49 519589 交银货币B 详情 434.84 202.86 46.65% 61.47 14.14% - - 74.62 17.16%
50 519680 交银增利债券A/B 详情 957.23 334.45 34.94% 111.48 11.65% 2.29 0.24% 65.55 6.85%
51 519682 交银增利债券C 详情 957.23 334.45 34.94% 111.48 11.65% 2.29 0.24% 65.55 6.85%
52 519683 交银双利债券A/B 详情 299.40 111.54 37.25% 31.87 10.64% 113.61 37.95% 4.89 1.63%
53 519685 交银双利债券C 详情 299.40 111.54 37.25% 31.87 10.64% 113.61 37.95% 4.89 1.63%
54 519686 交银上证180公司治理联接 详情 60.40 13.71 22.71% 2.74 4.54% 23.84 39.47% - -
55 519688 交银精选混合 详情 10,917.74 7,097.13 65.01% 1,182.85 10.83% 2,607.26 23.88% - -
56 519690 交银稳健配置混合A 详情 8,711.13 5,111.26 58.68% 851.88 9.78% 2,717.49 31.20% - -
57 519692 交银成长混合A 详情 5,513.88 3,682.86 66.79% 613.81 11.13% 1,189.06 21.56% - -
58 519694 交银蓝筹混合 详情 4,918.30 3,212.56 65.32% 535.43 10.89% 1,142.26 23.22% - -
59 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 289.73 214.40 74.00% 41.69 14.39% 17.47 6.03% - -
60 519697 交银优势行业混合 详情 7,775.34 5,007.14 64.40% 834.52 10.73% 1,905.71 24.51% - -
61 519698 交银先锋混合 详情 2,747.99 1,578.05 57.43% 263.01 9.57% 882.18 32.10% - -
62 519700 交银主题优选混合 详情 1,929.68 880.47 45.63% 146.75 7.60% 878.80 45.54% - -
63 519702 交银趋势混合 详情 819.97 474.37 57.85% 79.06 9.64% 244.72 29.85% - -
64 519704 交银先进制造混合 详情 5,919.00 2,821.01 47.66% 470.17 7.94% 2,601.30 43.95% - -
65 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 26.24 2.97 11.31% 0.59 2.26% 7.74 29.49% - -
66 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 2,236.83 1,395.91 62.41% 232.65 10.40% 581.96 26.02% - -
67 519712 交银阿尔法核心混合 详情 9,755.57 5,850.46 59.97% 975.08 10.00% 2,900.91 29.74% - -
68 519714 交银消费新驱动股票 详情 2,178.30 1,186.53 54.47% 197.76 9.08% 771.52 35.42% - -
69 519716 交银理财21天债券A 详情 7,654.57 3,594.16 46.95% 1,437.67 18.78% - - 182.57 2.39%
70 519717 交银理财21天债券B 详情 7,654.57 3,594.16 46.95% 1,437.67 18.78% - - 182.57 2.39%
71 519718 交银纯债债券发起A 详情 1,008.06 368.51 36.56% 122.84 12.19% 2.73 0.27% 27.57 2.74%
72 519720 交银纯债债券发起C 详情 1,008.06 368.51 36.56% 122.84 12.19% 2.73 0.27% 27.57 2.74%
73 519721 交银理财60天债券A 详情 4,765.20 1,734.95 36.41% 693.98 14.56% - - 89.40 1.88%
74 519722 交银理财60天债券B 详情 4,765.20 1,734.95 36.41% 693.98 14.56% - - 89.40 1.88%
75 519723 交银双轮动债券A/B 详情 1,556.12 807.97 51.92% 269.32 17.31% 4.17 0.27% 65.83 4.23%
76 519725 交银双轮动债券C 详情 1,556.12 807.97 51.92% 269.32 17.31% 4.17 0.27% 65.83 4.23%
77 519726 交银稳固收益债券 详情 88.25 39.30 44.53% 11.23 12.72% 27.57 31.24% - -
78 519727 交银成长30混合 详情 2,251.15 1,321.60 58.71% 220.27 9.78% 683.65 30.37% - -
79 519729 交银增强收益债券 详情 77.26 17.18 22.24% 4.91 6.36% 44.67 57.82% - -
80 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 137.27 32.27 23.51% 9.22 6.72% 83.25 60.64% 1.27 0.93%
81 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 137.27 32.27 23.51% 9.22 6.72% 83.25 60.64% 1.27 0.93%
82 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 4,114.16 2,705.29 65.76% 450.88 10.96% 929.96 22.60% - -
83 519733 交银强化回报债券A/B 详情 46.74 9.39 20.09% 2.68 5.74% 24.56 52.56% 1.04 2.23%
84 519735 交银强化回报债券C 详情 46.74 9.39 20.09% 2.68 5.74% 24.56 52.56% 1.04 2.23%
85 519736 交银新成长混合 详情 8,433.18 5,383.55 63.84% 897.26 10.64% 2,123.67 25.18% - -
86 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 382.47 232.07 60.67% 59.04 15.44% 27.53 7.20% 11.72 3.07%
87 519740 交银丰盈收益债券A 详情 26.39 10.80 40.92% 3.60 13.64% 0.07 0.25% 1.56 5.91%
88 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 1,610.49 515.04 31.98% 171.68 10.66% 3.84 0.24% 0.38 0.02%
89 519745 交银丰润收益债券C 详情 1,610.49 515.04 31.98% 171.68 10.66% 3.84 0.24% 0.38 0.02%
90 519746 交银丰享收益债券A 详情 896.30 249.18 27.80% 83.06 9.27% 1.96 0.22% 4.50 0.50%
91 519748 交银丰享收益债券C 详情 896.30 249.18 27.80% 83.06 9.27% 1.96 0.22% 4.50 0.50%
92 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 665.61 423.48 63.62% 105.87 15.91% 35.84 5.38% 4.85 0.73%
93 519753 交银安心收益债券 详情 103.42 40.60 39.25% 11.60 11.22% 33.92 32.80% - -
94 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 411.91 200.08 48.57% 83.37 20.24% 40.95 9.94% 21.61 5.25%
95 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 1,185.19 790.62 66.71% 131.77 11.12% 239.64 20.22% - -
96 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 382.47 232.07 60.67% 59.04 15.44% 27.53 7.20% 11.72 3.07%
97 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 665.61 423.48 63.62% 105.87 15.91% 35.84 5.38% 4.85 0.73%
98 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 411.91 200.08 48.57% 83.37 20.24% 40.95 9.94% 21.61 5.25%
99 519762 交银裕通纯债债券A 详情 1,185.10 363.90 30.71% 121.30 10.24% 4.46 0.38% 93.88 7.92%
100 519763 交银裕通纯债债券C 详情 1,185.10 363.90 30.71% 121.30 10.24% 4.46 0.38% 93.88 7.92%
101 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 290.00 165.20 56.97% 47.23 16.29% 36.77 12.68% - -
102 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 830.15 448.08 53.98% 74.68 9.00% 287.47 34.63% - -
103 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 1,095.12 461.23 42.12% 153.74 14.04% 79.22 7.23% 0.05 0.00%
104 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 1,095.12 461.23 42.12% 153.74 14.04% 79.22 7.23% 0.05 0.00%
105 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 1,082.09 457.19 42.25% 152.40 14.08% 78.65 7.27% 0.29 0.03%
106 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 1,082.09 457.19 42.25% 152.40 14.08% 78.65 7.27% 0.29 0.03%
107 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 11,011.48 6,720.67 61.03% 1,120.11 10.17% 3,138.50 28.50% - -
108 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 2,476.76 1,223.68 49.41% 203.95 8.23% 1,023.18 41.31% - -
109 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 576.70 262.42 45.50% 87.47 15.17% 1.76 0.31% 0.31 0.05%
110 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 576.70 262.42 45.50% 87.47 15.17% 1.76 0.31% 0.31 0.05%
111 519778 交银经济新动力混合 详情 4,498.73 2,535.97 56.37% 422.66 9.40% 1,513.62 33.65% - -
112 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 1,173.73 690.69 58.85% 115.11 9.81% 347.27 29.59% - -
113 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 994.13 233.43 23.48% 77.81 7.83% 1.90 0.19% 47.91 4.82%
114 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 994.13 233.43 23.48% 77.81 7.83% 1.90 0.19% 47.91 4.82%
115 519784 交银境尚收益债券A 详情 535.29 173.74 32.46% 32.58 6.09% 1.17 0.22% 4.03 0.75%
116 519785 交银境尚收益债券C 详情 535.29 173.74 32.46% 32.58 6.09% 1.17 0.22% 4.03 0.75%
117 519786 交银裕利纯债债券A 详情 3,380.30 1,057.26 31.28% 352.42 10.43% 2.85 0.08% 0.02 0.00%
118 519787 交银裕利纯债债券C 详情 3,380.30 1,057.26 31.28% 352.42 10.43% 2.85 0.08% 0.02 0.00%
119 960016 交银成长混合H 详情 5,513.88 3,682.86 66.79% 613.81 11.13% 1,189.06 21.56% - -
120 960017 交银稳健配置混合H 详情 8,711.13 5,111.26 58.68% 851.88 9.78% 2,717.49 31.20% - -

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交银施罗德基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005002 交银天运宝货币A 详情 -0.62 - - - - - - - -
2 005003 交银天运宝货币E 详情 -0.62 - - - - - - - -
3 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 - - - - - - - - -

交银施罗德基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 3,084.34 1,115.29 36.16% 185.88 6.03% - - 897.92 29.11%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 396.78 95.34 24.03% 31.78 8.01% - - 58.00 14.62%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 396.78 95.34 24.03% 31.78 8.01% - - 58.00 14.62%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 3,084.34 1,115.29 36.16% 185.88 6.03% - - 897.92 29.11%
5 003042 交银活期通货币A 详情 10,960.78 6,110.11 55.75% 1,018.35 9.29% - - 2,495.45 22.77%
6 003043 交银活期通货币E 详情 10,960.78 6,110.11 55.75% 1,018.35 9.29% - - 2,495.45 22.77%
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 2,290.42 953.22 41.62% 317.74 13.87% - - 66.65 2.91%
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 2,290.42 953.22 41.62% 317.74 13.87% - - 66.65 2.91%
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 393.89 101.49 25.76% 16.91 4.29% 17.72 4.50% - -
10 003968 交银天益宝货币A 详情 1,198.70 418.17 34.89% 139.39 11.63% - - 32.27 2.69%
11 003969 交银天益宝货币E 详情 1,198.70 418.17 34.89% 139.39 11.63% - - 32.27 2.69%
12 004075 交银医药创新股票 详情 558.50 329.55 59.01% 54.92 9.83% 164.23 29.41% - -
13 004427 交银增利增强债券A 详情 26.91 9.86 36.63% 3.29 12.21% 0.34 1.26% 0.72 2.66%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 26.91 9.86 36.63% 3.29 12.21% 0.34 1.26% 0.72 2.66%
15 004868 交银股息优化混合 详情 166.74 93.76 56.23% 15.63 9.37% 46.49 27.88% - -
16 004975 交银恒益灵活配置混合 详情 163.93 102.98 62.82% 17.16 10.47% 32.94 20.09% - -
17 005001 交银持续成长主题混合 详情 2,287.83 1,363.06 59.58% 227.18 9.93% 684.79 29.93% - -
18 005002 交银天运宝货币A 详情 27.76 7.83 28.21% 2.61 9.40% - - 1.57 5.66%
19 005003 交银天运宝货币E 详情 27.76 7.83 28.21% 2.61 9.40% - - 1.57 5.66%
20 005004 交银品质升级混合 详情 1,750.76 1,036.87 59.22% 172.81 9.87% 526.54 30.07% - -
21 005025 交银丰盈收益债券C 详情 18.86 4.91 26.02% 1.64 8.67% 0.02 0.13% 0.82 4.36%
22 005577 交银丰晟收益债券A 详情 618.20 139.27 22.53% 26.11 4.22% 0.02 0.00% 0.24 0.04%
23 005578 交银丰晟收益债券C 详情 618.20 139.27 22.53% 26.11 4.22% 0.02 0.00% 0.24 0.04%
24 005724 交银致远智投混合 详情 186.68 118.32 63.38% 19.72 10.56% 23.80 12.75% - -
25 005972 交银裕如纯债债券A 详情 1,318.58 473.52 35.91% 157.84 11.97% 3.88 0.29% - -
26 005973 交银裕如纯债债券C 详情 1,318.58 473.52 35.91% 157.84 11.97% 3.88 0.29% - -
27 006202 交银核心资产混合 详情 521.17 319.62 61.33% 53.27 10.22% 136.47 26.19% - -
28 006223 交银创新成长混合 详情 358.52 149.60 41.73% 24.93 6.95% 173.42 48.37% - -
29 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 1,539.32 556.68 36.16% 185.56 12.05% 2.76 0.18% - -
30 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 1,539.32 556.68 36.16% 185.56 12.05% 2.76 0.18% - -
31 006745 交银中债1-3年农发债指数A 详情 750.86 470.92 62.72% 156.97 20.91% 6.32 0.84% - -
32 006746 交银中债1-3年农发债指数C 详情 750.86 470.92 62.72% 156.97 20.91% 6.32 0.84% - -
33 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 511.17 181.77 35.56% 60.59 11.85% 1.85 0.36% 9.92 1.94%
34 006794 交银稳鑫短债债券C 详情 511.17 181.77 35.56% 60.59 11.85% 1.85 0.36% 9.92 1.94%
35 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 221.88 146.85 66.18% 32.31 14.56% 20.78 9.36% - -
36 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 221.88 146.85 66.18% 32.31 14.56% 20.78 9.36% - -
37 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 80.97 44.31 54.73% 9.75 12.04% 5.16 6.38% - -
38 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 80.97 44.31 54.73% 9.75 12.04% 5.16 6.38% - -
39 159913 交银深证300价值ETF 详情 46.98 17.96 38.24% 3.59 7.65% 3.36 7.16% - -
40 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 958.58 535.66 55.88% 178.55 18.63% 4.42 0.46% - -
41 164905 交银国证新能源指数分级 详情 221.88 146.85 66.18% 32.31 14.56% 20.78 9.36% - -
42 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 927.02 670.81 72.36% 139.75 15.08% 53.21 5.74% - -
43 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 80.97 44.31 54.73% 9.75 12.04% 5.16 6.38% - -
44 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 79.50 46.50 58.49% 9.30 11.70% 4.99 6.27% - -
45 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 146.17 96.19 65.81% 19.24 13.16% 7.95 5.44% - -
46 519588 交银货币A 详情 283.68 141.40 49.85% 42.85 15.10% - - 41.04 14.47%
47 519589 交银货币B 详情 283.68 141.40 49.85% 42.85 15.10% - - 41.04 14.47%
48 519680 交银增利债券A/B 详情 415.01 150.39 36.24% 50.13 12.08% 1.35 0.32% 19.29 4.65%
49 519682 交银增利债券C 详情 415.01 150.39 36.24% 50.13 12.08% 1.35 0.32% 19.29 4.65%
50 519683 交银双利债券A/B 详情 149.12 59.02 39.58% 16.86 11.31% 55.40 37.15% 2.51 1.68%
51 519685 交银双利债券C 详情 149.12 59.02 39.58% 16.86 11.31% 55.40 37.15% 2.51 1.68%
52 519686 交银上证180公司治理联接 详情 30.08 7.21 23.96% 1.44 4.79% 11.74 39.02% - -
53 519688 交银精选混合 详情 4,616.87 3,135.53 67.91% 522.59 11.32% 944.50 20.46% - -
54 519690 交银稳健配置混合A 详情 4,034.19 2,426.07 60.14% 404.34 10.02% 1,188.15 29.45% - -
55 519692 交银成长混合A 详情 2,720.63 1,751.49 64.38% 291.91 10.73% 663.23 24.38% - -
56 519694 交银蓝筹混合 详情 2,552.93 1,591.64 62.35% 265.27 10.39% 681.95 26.71% - -
57 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 140.48 102.62 73.05% 19.95 14.20% 10.22 7.27% - -
58 519697 交银优势行业混合 详情 3,848.89 2,469.34 64.16% 411.56 10.69% 954.72 24.81% - -
59 519698 交银先锋混合 详情 1,418.26 867.57 61.17% 144.60 10.20% 393.89 27.77% - -
60 519700 交银主题优选混合 详情 918.42 391.68 42.65% 65.28 7.11% 449.79 48.97% - -
61 519702 交银趋势混合 详情 402.08 230.88 57.42% 38.48 9.57% 121.97 30.34% - -
62 519704 交银先进制造混合 详情 3,417.63 1,493.70 43.71% 248.95 7.28% 1,661.84 48.63% - -
63 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 14.96 1.57 10.51% 0.31 2.10% 4.08 27.29% - -
64 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 61.00 40.95 67.13% 7.96 13.05% 8.18 13.42% - -
65 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 1,251.70 786.88 62.86% 131.15 10.48% 321.24 25.66% - -
66 519712 交银阿尔法核心混合 详情 4,283.17 2,562.75 59.83% 427.12 9.97% 1,279.95 29.88% - -
67 519714 交银消费新驱动股票 详情 1,057.82 587.41 55.53% 97.90 9.26% 361.93 34.21% - -
68 519716 交银理财21天债券A 详情 4,296.36 2,048.92 47.69% 819.57 19.08% - - 104.04 2.42%
69 519717 交银理财21天债券B 详情 4,296.36 2,048.92 47.69% 819.57 19.08% - - 104.04 2.42%
70 519718 交银纯债债券发起A 详情 355.67 143.04 40.22% 47.68 13.41% 1.14 0.32% 17.49 4.92%
71 519720 交银纯债债券发起C 详情 355.67 143.04 40.22% 47.68 13.41% 1.14 0.32% 17.49 4.92%
72 519721 交银理财60天债券A 详情 2,530.30 950.65 37.57% 380.26 15.03% - - 48.80 1.93%
73 519722 交银理财60天债券B 详情 2,530.30 950.65 37.57% 380.26 15.03% - - 48.80 1.93%
74 519723 交银双轮动债券A/B 详情 809.74 468.59 57.87% 156.20 19.29% 2.76 0.34% 37.48 4.63%
75 519725 交银双轮动债券C 详情 809.74 468.59 57.87% 156.20 19.29% 2.76 0.34% 37.48 4.63%
76 519726 交银稳固收益债券 详情 11.55 7.29 63.08% 2.08 18.02% 0.14 1.22% - -
77 519727 交银成长30混合 详情 265.21 139.10 52.45% 23.18 8.74% 92.32 34.81% - -
78 519729 交银增强收益债券 详情 43.63 8.86 20.30% 2.53 5.80% 21.16 48.50% - -
79 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 74.94 17.03 22.72% 4.86 6.49% 40.77 54.40% 0.69 0.92%
80 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 74.94 17.03 22.72% 4.86 6.49% 40.77 54.40% 0.69 0.92%
81 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 2,046.29 1,352.57 66.10% 225.43 11.02% 454.38 22.21% - -
82 519733 交银强化回报债券A/B 详情 28.63 4.84 16.91% 1.38 4.83% 11.58 40.46% 0.52 1.82%
83 519735 交银强化回报债券C 详情 28.63 4.84 16.91% 1.38 4.83% 11.58 40.46% 0.52 1.82%
84 519736 交银新成长混合 详情 3,524.52 2,377.67 67.46% 396.28 11.24% 737.00 20.91% - -
85 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 87.27 46.87 53.71% 11.72 13.43% 8.76 10.04% 1.70 1.95%
86 519740 交银丰盈收益债券A 详情 18.86 4.91 26.02% 1.64 8.67% 0.02 0.13% 0.82 4.36%
87 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 640.34 215.39 33.64% 71.80 11.21% 1.64 0.26% 0.19 0.03%
88 519745 交银丰润收益债券C 详情 640.34 215.39 33.64% 71.80 11.21% 1.64 0.26% 0.19 0.03%
89 519746 交银丰享收益债券A 详情 227.86 90.47 39.71% 30.16 13.24% 1.16 0.51% 2.49 1.09%
90 519748 交银丰享收益债券C 详情 227.86 90.47 39.71% 30.16 13.24% 1.16 0.51% 2.49 1.09%
91 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 339.53 206.70 60.88% 51.67 15.22% 17.82 5.25% 1.99 0.59%
92 519753 交银安心收益债券 详情 60.55 21.09 34.84% 6.03 9.95% 19.26 31.80% - -
93 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 119.06 52.31 43.94% 21.80 18.31% 11.22 9.42% 3.89 3.27%
94 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 630.66 402.86 63.88% 67.14 10.65% 148.99 23.62% - -
95 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 87.27 46.87 53.71% 11.72 13.43% 8.76 10.04% 1.70 1.95%
96 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 339.53 206.70 60.88% 51.67 15.22% 17.82 5.25% 1.99 0.59%
97 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 119.06 52.31 43.94% 21.80 18.31% 11.22 9.42% 3.89 3.27%
98 519762 交银裕通纯债债券A 详情 303.91 116.74 38.41% 38.91 12.80% 1.90 0.62% 21.43 7.05%
99 519763 交银裕通纯债债券C 详情 303.91 116.74 38.41% 38.91 12.80% 1.90 0.62% 21.43 7.05%
100 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 89.18 48.12 53.96% 9.62 10.79% 23.89 26.79% - -
101 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 369.38 216.59 58.64% 36.10 9.77% 106.88 28.94% - -
102 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 523.80 223.71 42.71% 74.57 14.24% 48.56 9.27% 0.01 0.00%
103 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 523.80 223.71 42.71% 74.57 14.24% 48.56 9.27% 0.01 0.00%
104 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 523.80 221.01 42.19% 73.67 14.06% 48.22 9.21% 0.03 0.01%
105 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 523.80 221.01 42.19% 73.67 14.06% 48.22 9.21% 0.03 0.01%
106 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 5,255.78 3,283.03 62.47% 547.17 10.41% 1,409.52 26.82% - -
107 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 1,220.44 608.91 49.89% 101.49 8.32% 497.76 40.79% - -
108 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 335.76 159.17 47.41% 53.06 15.80% 0.76 0.23% 0.24 0.07%
109 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 335.76 159.17 47.41% 53.06 15.80% 0.76 0.23% 0.24 0.07%
110 519778 交银经济新动力混合 详情 908.91 505.00 55.56% 84.17 9.26% 309.12 34.01% - -
111 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 602.81 357.49 59.30% 59.58 9.88% 175.45 29.11% - -
112 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 420.44 103.64 24.65% 34.55 8.22% 0.44 0.10% 15.73 3.74%
113 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 420.44 103.64 24.65% 34.55 8.22% 0.44 0.10% 15.73 3.74%
114 519784 交银境尚收益债券A 详情 512.34 154.55 30.17% 28.98 5.66% 1.13 0.22% 3.24 0.63%
115 519785 交银境尚收益债券C 详情 512.34 154.55 30.17% 28.98 5.66% 1.13 0.22% 3.24 0.63%
116 519786 交银裕利纯债债券A 详情 1,400.35 519.44 37.09% 173.15 12.36% 1.49 0.11% 0.01 0.00%
117 519787 交银裕利纯债债券C 详情 1,400.35 519.44 37.09% 173.15 12.36% 1.49 0.11% 0.01 0.00%
118 960016 交银成长混合H 详情 2,720.63 1,751.49 64.38% 291.91 10.73% 663.23 24.38% - -
119 519726 交银稳固收益债券 详情 438.17 238.03 54.32% 39.67 9.05% 0.37 0.08% - -

显示全部基金明细>>

交银施罗德基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 307.47 165.86 53.94% 27.64 8.99% 0.20 0.06% - -