鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鹏华基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鹏华永诚一年定开债券 详情 1,117.29 - - 1,600.18 143.22% - -
2 000054 鹏华双债增利债券A 详情 5,575.31 -157.02 - 5,616.63 100.74% 689.09 12.36%
3 000143 鹏华双债加利债券A 详情 183,689.65 73,960.55 40.26% 50,486.67 27.48% 951.07 0.52%
4 000289 鹏华丰泰定开债A 详情 894.68 - - 1,808.70 202.16% - -
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 详情 7,348.12 - - 7,271.25 98.95% 12.40 0.17%
6 000295 鹏华丰实定期开放债券A 详情 3,725.65 - - 5,633.38 151.21% - -
7 000296 鹏华丰实定期开放债券B 详情 3,725.65 - - 5,633.38 151.21% - -
8 000297 鹏华可转债债券A 详情 235,266.81 54,644.74 23.23% 101,364.22 43.08% 755.91 0.32%
9 000329 鹏华丰饶定开债 详情 2,952.28 - - 2,938.42 99.53% - -
10 000338 鹏华双债保利债券B 详情 21,470.88 999.45 4.65% 14,389.19 67.02% 1,453.05 6.77%
11 000345 鹏华丰融定开债 详情 1,475.50 - - 2,210.76 149.83% - -
12 000409 鹏华环保产业股票 详情 43,382.36 5,236.95 12.07% 32.33 0.07% 1,542.52 3.56%
13 000431 鹏华品牌传承混合 详情 7,470.32 4,696.85 62.87% - - 178.04 2.38%
14 000548 鹏华聚财通货币 详情 12,400.73 - - 9,198.01 74.17% - -
15 000569 鹏华增值宝货币 详情 386,000.19 - - 246,018.89 63.74% - -
16 000778 鹏华先进制造股票 详情 3,082.91 2,511.08 81.45% - - 1,061.49 34.43%
17 000780 鹏华医疗保健股票 详情 14,788.71 10,190.15 68.90% - - 226.14 1.53%
18 000854 鹏华养老产业股票 详情 12,595.65 8,368.98 66.44% - - 205.02 1.63%
19 000905 鹏华安盈宝货币A 详情 34,296.52 - - 23,717.81 69.16% - -
20 001067 鹏华弘盛混合A 详情 879.18 615.71 70.03% 296.51 33.73% 12.39 1.41%
21 001122 鹏华弘利混合A 详情 8,189.21 4,382.60 53.52% 823.16 10.05% 126.75 1.55%
22 001123 鹏华弘利混合C 详情 8,189.21 4,382.60 53.52% 823.16 10.05% 126.75 1.55%
23 001172 鹏华弘泽混合A 详情 1,943.01 1,220.31 62.80% 48.09 2.47% 65.31 3.36%
24 001188 鹏华改革红利股票 详情 7,572.08 2,709.53 35.78% - - 135.01 1.78%
25 001190 鹏华弘润混合A 详情 44.56 - - 64.17 143.99% - -
26 001191 鹏华弘润混合C 详情 44.56 - - 64.17 143.99% - -
27 001222 鹏华外延成长混合 详情 11,509.21 1,236.89 10.75% - - 1,987.61 17.27%
28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 详情 2,174.09 1,714.76 78.87% -11.71 - 41.55 1.91%
29 001230 鹏华医药科技股票A 详情 136,751.81 109,496.25 80.07% - - 805.77 0.59%
30 001325 鹏华弘和混合A 详情 2,669.65 1,732.36 64.89% - - 64.26 2.41%
31 001326 鹏华弘和混合C 详情 2,669.65 1,732.36 64.89% - - 64.26 2.41%
32 001327 鹏华弘华混合A 详情 57.72 35.40 61.32% - - 3.61 6.26%
33 001328 鹏华弘华混合C 详情 57.72 35.40 61.32% - - 3.61 6.26%
34 001329 鹏华弘实混合A 详情 172.73 - - 120.47 69.75% - -
35 001330 鹏华弘实混合C 详情 172.73 - - 120.47 69.75% - -
36 001331 鹏华弘信混合A 详情 1,035.37 - - 1,060.80 102.46% - -
37 001332 鹏华弘信混合C 详情 1,035.37 - - 1,060.80 102.46% - -
38 001336 鹏华弘益混合A 详情 1,685.77 618.47 36.69% 3.27 0.19% 679.41 40.30%
39 001337 鹏华弘益混合C 详情 1,685.77 618.47 36.69% 3.27 0.19% 679.41 40.30%
40 001380 鹏华弘盛混合C 详情 879.18 615.71 70.03% 296.51 33.73% 12.39 1.41%
41 001381 鹏华弘泽混合C 详情 1,943.01 1,220.31 62.80% 48.09 2.47% 65.31 3.36%
42 001453 鹏华弘鑫混合A 详情 277.61 80.79 29.10% -25.18 - 1.80 0.65%
43 001454 鹏华弘鑫混合C 详情 277.61 80.79 29.10% -25.18 - 1.80 0.65%
44 001666 鹏华添利宝货币A 详情 154,897.21 - - 98,184.39 63.39% - -
45 001775 鹏华弘泰C 详情 3,091.83 199.91 6.47% 2,481.80 80.27% 70.62 2.28%
46 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 详情 7,348.12 - - 7,271.25 98.95% 12.40 0.17%
47 001950 鹏华丰泰定开债B 详情 894.68 - - 1,808.70 202.16% - -
48 002018 鹏华弘安混合A 详情 1,355.77 - - 1,442.29 106.38% - -
49 002019 鹏华弘安混合C 详情 1,355.77 - - 1,442.29 106.38% - -
50 002188 鹏华丰华债券 详情 2,222.08 - - 2,775.57 124.91% - -
51 002259 鹏华健康环保混合 详情 2,870.18 1,344.32 46.84% - - 78.25 2.73%
52 002318 鹏华添利交易型货币A 详情 38,293.11 - - 27,034.95 70.60% - -
53 002395 鹏华丰尚定开债A 详情 403.83 - - 464.21 114.95% - -
54 002396 鹏华丰尚定开债B 详情 403.83 - - 464.21 114.95% - -
55 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 详情 561.17 - - 593.84 105.82% - -
56 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 详情 561.17 - - 593.84 105.82% - -
57 002714 鹏华金城混合D 详情 3,977.35 1,307.13 32.86% 31.62 0.79% 541.07 13.60%
58 002868 鹏华丰茂债券 详情 2,180.82 - - 3,540.38 162.34% - -
59 003142 鹏华弘达混合A 详情 254.87 67.54 26.50% 213.12 83.62% 0.82 0.32%
60 003143 鹏华弘达混合C 详情 254.87 67.54 26.50% 213.12 83.62% 0.82 0.32%
61 003165 鹏华弘嘉混合A 详情 17,869.30 12,635.79 70.71% 11.85 0.07% 1,018.60 5.70%
62 003166 鹏华弘嘉混合C 详情 17,869.30 12,635.79 70.71% 11.85 0.07% 1,018.60 5.70%
63 003209 鹏华丰达债券A 详情 2,678.49 - - 4,059.52 151.56% - -
64 003280 鹏华丰恒债券A 详情 19,480.46 - - 25,888.52 132.89% - -
65 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 详情 4,525.30 981.72 21.69% - - 457.77 10.12%
66 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 详情 4,525.30 981.72 21.69% - - 457.77 10.12%
67 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 详情 5,479.54 - - 6,125.87 111.80% - -
68 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 详情 5,479.54 - - 6,125.87 111.80% - -
69 003495 鹏华弘尚混合A 详情 403.64 - - 464.86 115.17% - -
70 003496 鹏华弘尚混合C 详情 403.64 - - 464.86 115.17% - -
71 003527 鹏华丰腾债券 详情 736.16 - - 2,810.15 381.73% - -
72 003547 鹏华丰禄债券 详情 17,859.27 - - 25,738.15 144.12% - -
73 003662 鹏华永盛一年定开债 详情 1,966.46 - - 2,629.08 133.70% - -
74 003741 鹏华丰盈债券A 详情 1,933.32 - - 3,027.53 156.60% - -
75 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 详情 63,675.66 45,617.72 71.64% - - 411.67 0.65%
76 003983 鹏华丰惠债券 详情 2,236.94 - - 3,874.44 173.20% - -
77 004100 鹏华安益增强混合D 详情 809.06 109.93 13.59% 607.65 75.11% 30.92 3.82%
78 004127 鹏华丰康债券A 详情 3,871.82 - - 4,979.88 128.62% - -
79 004292 鹏华沪深港互联网股票 详情 3,328.52 1,711.35 51.41% - - 38.68 1.16%
80 004388 鹏华丰享债券 详情 44,710.09 - - 62,745.06 140.34% - -
81 004438 鹏华永安定期开放债券 详情 1,512.90 - - 1,801.55 119.08% - -
82 004463 鹏华丰玉债券A 详情 3,182.74 - - 7,034.63 221.02% - -
83 004498 鹏华丰源债券 详情 1,818.36 - - 4,832.10 265.74% - -
84 004499 鹏华丰瑞债券A 详情 731.15 - - 1,103.17 150.88% - -
85 004503 鹏华永泰定期开放债券 详情 2,132.32 -4.22 - 2,373.16 111.29% - -
86 004504 鹏华永泽18个月定开债 详情 6,105.43 - - 6,711.66 109.93% - -
87 004684 鹏华盈余宝货币A 详情 41,373.75 - - 30,143.32 72.86% - -
88 004701 鹏华盈余宝货币B 详情 41,373.75 - - 30,143.32 72.86% - -
89 004776 鹏华金元宝货币 详情 141,713.67 - - 91,899.22 64.85% - -
90 004896 鹏华兴鑫宝货币A 详情 46,181.97 - - 36,176.05 78.33% - -
91 004986 鹏华策略回报混合 详情 6,485.08 4,440.72 68.48% 0.02 0.00% 344.93 5.32%
92 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 详情 20,650.07 11,975.03 57.99% - - 315.78 1.53%
93 005268 鹏华优势企业 详情 5,349.26 1,793.60 33.53% - - 824.82 15.42%
94 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 详情 1,790.09 1,246.46 69.63% 133.72 7.47% 99.82 5.58%
95 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 详情 1,790.09 1,246.46 69.63% 133.72 7.47% 99.82 5.58%
96 005434 鹏华睿投混合A 详情 4,273.80 1,691.00 39.57% 3.04 0.07% 231.60 5.42%
97 005632 鹏华量化先锋混合 详情 3,127.88 2,972.40 95.03% - - 136.66 4.37%
98 005812 鹏华产业精选混合A 详情 19,806.37 12,317.68 62.19% - - 849.91 4.29%
99 005831 鹏华尊悦3个月定开债 详情 8,367.27 - - 11,393.61 136.17% - -
100 005870 鹏华沪深300指数增强A 详情 50,101.20 46,810.17 93.43% - - 6,437.31 12.85%
101 005967 鹏华创新驱动混合A 详情 7,997.36 7,289.13 91.14% - - 65.60 0.82%
102 006029 鹏华尊享定开债发起式 详情 8,439.55 - - 11,538.95 136.72% - -
103 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 详情 93.99 10.36 11.02% 40.81 43.42% 13.53 14.39%
104 006230 鹏华研究驱动混合 详情 1,815.20 950.05 52.34% 0.38 0.02% 28.07 1.55%
105 006283 鹏华美国房地产美元现汇 详情 -514.98 -584.14 - - - 118.33 -
106 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 详情 17,469.06 - - 17,896.09 102.44% 5.51 0.03%
107 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 2,837.43 386.55 13.62% - - 107.89 3.80%
108 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 详情 2,264.43 - - 4,383.59 193.58% - -
109 006456 鹏华中短债3个月定开债券C 详情 2,264.43 - - 4,383.59 193.58% - -
110 006526 鹏华优选回报混合A 详情 1,034.96 1,220.83 117.96% - - 96.65 9.34%
111 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 详情 3,628.33 2,840.59 78.29% - - 256.03 7.06%
112 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 详情 9,823.76 2,811.34 28.62% - - 512.34 5.22%
113 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 详情 28,820.19 - - - - 3.18 0.01%
114 006956 鹏华永润一年定期开放债券 详情 1,724.83 - - 2,684.48 155.64% - -
115 006958 鹏华永融一年定期开放债券 详情 1,090.75 - - 1,563.90 143.38% - -
116 006976 鹏华核心优势混合A 详情 5,537.15 4,059.99 73.32% 0.00 0.00% 134.37 2.43%
117 007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 详情 3,277.39 - - 8,732.10 266.43% - -
118 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 详情 3,277.39 - - 8,732.10 266.43% - -
119 007146 鹏华研究智选混合 详情 10,788.49 10,115.76 93.76% 4.52 0.04% 293.86 2.72%
120 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 6,549.90 961.47 14.68% 17.79 0.27% 213.97 3.27%
121 007321 鹏华金利债券A 详情 12,203.54 - - 19,723.29 161.62% - -
122 007500 鹏华尊诚定开债发起式 详情 1,287.13 - - 2,109.79 163.91% - -
123 007515 鹏华稳利短债债券A 详情 6,690.98 - - 8,246.71 123.25% - -
124 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 详情 5,389.61 - - 8,466.31 157.09% - -
125 007584 鹏华丰鑫债券A 详情 2,137.45 - - 2,605.13 121.88% - -
126 007681 鹏华丰登债券 详情 4,484.28 - - 11,337.18 252.82% - -
127 007682 鹏华锦利两年定开债 详情 24,324.79 - - - - - -
128 007723 鹏华锦润86个月定开债 详情 44,413.31 - - - - - -
129 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 详情 17.78 - - 10.07 56.62% - -
130 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 详情 3,442.59 - - 6,026.79 175.07% - -
131 007932 鹏华中证500ETF联接A 详情 2,030.58 - - - - - -
132 007956 鹏华稳利短债债券C 详情 6,690.98 - - 8,246.71 123.25% - -
133 007987 鹏华丰庆债券A 详情 2,670.77 - - 2,922.99 109.44% - -
134 008001 鹏华中证500ETF联接C 详情 2,030.58 - - - - - -
135 008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 详情 14,497.62 - - 22,443.40 154.81% - -
136 008119 鹏华金享混合A 详情 305.61 122.14 39.96% 145.73 47.68% 17.63 5.77%
137 008132 鹏华价值驱动混合 详情 4,488.70 4,235.38 94.36% - - 258.53 5.76%
138 008134 鹏华优选价值股票A 详情 74,975.06 35,641.58 47.54% - - 12,258.33 16.35%
139 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 详情 17,469.06 - - 17,896.09 102.44% 5.51 0.03%
140 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 详情 17,469.06 - - 17,896.09 102.44% 5.51 0.03%
141 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 详情 5,245.45 - - 7,797.80 148.66% - -
142 008681 鹏华价值成长混合 详情 7,542.84 -287.97 - - - 2,305.00 30.56%
143 008716 鹏华优质回报两年定开混合 详情 16,081.12 5,752.06 35.77% - - 292.41 1.82%
144 008811 鹏华科技创新混合 详情 6,898.27 6,802.11 98.61% - - 290.31 4.21%
145 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 详情 4,635.02 - - 8,042.74 173.52% - -
146 008951 鹏华尊裕一年定开债 详情 716.68 - - 2,036.84 284.20% - -
147 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 详情 5,647.98 - - 8,761.94 155.13% - -
148 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 详情 5,647.98 - - 8,761.94 155.13% - -
149 009021 鹏华丰诚债券A 详情 9,184.01 -4.36 - 8,056.41 87.72% - -
150 009022 鹏华丰诚债券C 详情 9,184.01 -4.36 - 8,056.41 87.72% - -
151 009023 鹏华稳健回报混合A 详情 22,116.66 12,261.43 55.44% - - 141.13 0.64%
152 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 详情 17,311.73 13,415.81 77.50% 0.00 0.00% 1,074.46 6.21%
153 009096 鹏华安泽混合A 详情 178.64 6.53 3.65% 129.42 72.45% 0.19 0.10%
154 009097 鹏华安泽混合C 详情 178.64 6.53 3.65% 129.42 72.45% 0.19 0.10%
155 009188 鹏华股息精选混合 详情 3,036.17 1,328.57 43.76% - - 41.20 1.36%
156 009230 鹏华安和混合A 详情 2,382.89 1,619.46 67.96% 7.93 0.33% 134.43 5.64%
157 009231 鹏华安和混合C 详情 2,382.89 1,619.46 67.96% 7.93 0.33% 134.43 5.64%
158 009232 鹏华安惠混合A 详情 223.63 - - 266.35 119.10% - -
159 009233 鹏华安惠混合C 详情 223.63 - - 266.35 119.10% - -
160 009234 鹏华优质企业混合A 详情 7,695.96 2,663.13 34.60% - - 173.91 2.26%
161 009330 鹏华成长价值混合A 详情 9,247.31 7,571.56 81.88% - - 2,302.39 24.90%
162 009331 鹏华成长价值混合C 详情 9,247.31 7,571.56 81.88% - - 2,302.39 24.90%
163 009483 鹏华普利债券A 详情 1,669.96 - - 1,932.71 115.73% - -
164 009484 鹏华普利债券C 详情 1,669.96 - - 1,932.71 115.73% - -
165 009570 鹏华匠心精选混合A 详情 34,845.60 -19,924.37 - - - 18,884.92 54.20%
166 009571 鹏华匠心精选混合C 详情 34,845.60 -19,924.37 - - - 18,884.92 54.20%
167 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 详情 766.36 -6.97 - 816.21 106.51% - -
168 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 详情 766.36 -6.97 - 816.21 106.51% - -
169 009667 鹏华安庆混合A 详情 2,289.01 1,066.13 46.58% 278.44 12.16% 146.58 6.40%
170 009668 鹏华安庆混合C 详情 2,289.01 1,066.13 46.58% 278.44 12.16% 146.58 6.40%
171 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 详情 11,275.79 - - 24,760.62 219.59% - -
172 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 详情 11,275.79 - - 24,760.62 219.59% - -
173 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 详情 7,305.87 - - 9,389.89 128.53% - -
174 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 详情 7,305.87 - - 9,389.89 128.53% - -
175 009822 鹏华招华一年持有期混合A 详情 4,186.24 -30.47 - 4,092.79 97.77% 610.24 14.58%
176 009823 鹏华招华一年持有期混合C 详情 4,186.24 -30.47 - 4,092.79 97.77% 610.24 14.58%
177 009824 鹏华添利宝货币B 详情 154,897.21 - - 98,184.39 63.39% - -
178 009861 鹏华新兴成长混合A 详情 65,352.59 42,896.67 65.64% - - 1,421.19 2.17%
179 009862 鹏华新兴成长混合C 详情 65,352.59 42,896.67 65.64% - - 1,421.19 2.17%
180 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 详情 5,029.35 - - 8,086.01 160.78% - -
181 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 详情 5,029.35 - - 8,086.01 160.78% - -
182 009984 鹏华启航混合 详情 16,113.13 19,258.35 119.52% - - 1,083.47 6.72%
183 010264 鹏华成长智选混合A 详情 71,669.86 45,193.40 63.06% 38.51 0.05% 3,157.10 4.41%
184 010265 鹏华成长智选混合C 详情 71,669.86 45,193.40 63.06% 38.51 0.05% 3,157.10 4.41%
185 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 详情 59,916.77 3,483.46 5.81% - - 1,922.87 3.21%
186 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 详情 165,977.09 71,929.57 43.34% - - 30,609.41 18.44%
187 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 详情 725.81 -924.87 - - - 168.39 23.20%
188 010479 鹏华丰颐债券 详情 5,714.59 - - 12,040.38 210.70% - -
189 010488 鹏华优选成长混合A 详情 61,929.25 20,009.07 32.31% - - 1,099.31 1.78%
190 010489 鹏华优选成长混合C 详情 61,929.25 20,009.07 32.31% - - 1,099.31 1.78%
191 010490 鹏华高质量增长混合A 详情 60,060.51 40,953.61 68.19% - - 424.63 0.71%
192 010491 鹏华高质量增长混合C 详情 60,060.51 40,953.61 68.19% - - 424.63 0.71%
193 010725 鹏华安享一年持有期混合A 详情 1,386.27 1,010.34 72.88% 155.58 11.22% 17.86 1.29%
194 010726 鹏华安享一年持有期混合C 详情 1,386.27 1,010.34 72.88% 155.58 11.22% 17.86 1.29%
195 010894 鹏华汇智优选混合A 详情 81,915.89 40,319.99 49.22% 7.05 0.01% 3,866.18 4.72%
196 010895 鹏华汇智优选混合C 详情 81,915.89 40,319.99 49.22% 7.05 0.01% 3,866.18 4.72%
197 010964 鹏华可转债债券C 详情 235,266.81 54,644.74 23.23% 101,364.22 43.08% 755.91 0.32%
198 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 详情 585.79 396.02 67.60% 47.66 8.14% 7.78 1.33%
199 011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 详情 585.79 396.02 67.60% 47.66 8.14% 7.78 1.33%
200 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 详情 2,277.47 1,548.07 67.97% 630.72 27.69% 21.12 0.93%
201 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 详情 2,277.47 1,548.07 67.97% 630.72 27.69% 21.12 0.93%
202 011073 鹏华安润混合A 详情 1,571.78 - - 1,359.34 86.48% - -
203 011074 鹏华安润混合C 详情 1,571.78 - - 1,359.34 86.48% - -
204 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 详情 8,492.56 - - 19,170.50 225.73% - -
205 011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM 详情 3,024.97 2,707.31 89.50% 7.14 0.24% 89.16 2.95%
206 011331 鹏华远见成长混合A 详情 3,483.48 1,090.15 31.29% - - 63.50 1.82%
207 011332 鹏华远见成长混合C 详情 3,483.48 1,090.15 31.29% - - 63.50 1.82%
208 011333 鹏华品质优选混合A 详情 39,007.42 15,928.55 40.83% 62.81 0.16% 14,851.58 38.07%
209 011334 鹏华品质优选混合C 详情 39,007.42 15,928.55 40.83% 62.81 0.16% 14,851.58 38.07%
210 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 详情 703.44 448.79 63.80% 369.61 52.54% 12.70 1.81%
211 011415 鹏华宁华一年持有期混合C 详情 703.44 448.79 63.80% 369.61 52.54% 12.70 1.81%
212 011460 鹏华创新成长混合A 详情 27,929.74 25,778.52 92.30% - - 506.99 1.82%
213 011461 鹏华创新成长混合C 详情 27,929.74 25,778.52 92.30% - - 506.99 1.82%
214 011471 鹏华致远成长混合A 详情 2,055.91 499.44 24.29% - - 197.84 9.62%
215 011472 鹏华致远成长混合C 详情 2,055.91 499.44 24.29% - - 197.84 9.62%
216 011542 鹏华远见回报三年持有混合 详情 3,984.20 -4,183.33 - - - 1,923.06 48.27%
217 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 详情 596.69 -14.51 - 630.58 105.68% 84.30 14.13%
218 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 详情 596.69 -14.51 - 630.58 105.68% 84.30 14.13%
219 011568 鹏华产业升级混合A 详情 31,848.64 12,666.10 39.77% - - 503.90 1.58%
220 011569 鹏华产业升级混合C 详情 31,848.64 12,666.10 39.77% - - 503.90 1.58%
221 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 详情 6,086.96 6,185.60 101.62% - - 1,418.69 23.31%
222 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 详情 6,086.96 6,185.60 101.62% - - 1,418.69 23.31%
223 011572 鹏华安荣混合A 详情 118.62 2.16 1.82% 85.21 71.83% 1.78 1.50%
224 011573 鹏华安荣混合C 详情 118.62 2.16 1.82% 85.21 71.83% 1.78 1.50%
225 011574 鹏华领航一年持有混合A 详情 1,468.88 1,178.76 80.25% - - 57.30 3.90%
226 011575 鹏华领航一年持有混合C 详情 1,468.88 1,178.76 80.25% - - 57.30 3.90%
227 011576 鹏华安诚混合A 详情 241.46 - - 458.82 190.02% - -
228 011577 鹏华安诚混合C 详情 241.46 - - 458.82 190.02% - -
229 011956 鹏华新能源精选混合A 详情 30,891.41 13,865.15 44.88% 13.77 0.04% 984.68 3.19%
230 011957 鹏华新能源精选混合C 详情 30,891.41 13,865.15 44.88% 13.77 0.04% 984.68 3.19%
231 012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 详情 12,324.06 4,194.63 34.04% - - 221.56 1.80%
232 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 详情 96,540.78 7,154.90 7.41% - - 2,418.24 2.50%
233 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 详情 5,669.79 4,151.10 73.21% - - 2,465.23 43.48%
234 012043 鹏华酒C 详情 -33,494.79 -15,455.23 - - - 9,874.27 -
235 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 6,952.76 3,691.24 53.09% - - 2,666.37 38.35%
236 012054 鹏华安康一年持有期混合A 详情 798.31 -67.16 - 887.67 111.19% 127.94 16.03%
237 012055 鹏华安康一年持有期混合C 详情 798.31 -67.16 - 887.67 111.19% 127.94 16.03%
238 012057 鹏华品质成长混合A 详情 9,459.31 6,033.49 63.78% - - 3,141.57 33.21%
239 012058 鹏华品质成长混合C 详情 9,459.31 6,033.49 63.78% - - 3,141.57 33.21%
240 012059 鹏华永益3个月定开债 详情 1,019.55 - - 1,034.67 101.48% - -
241 012093 鹏华创新升级混合A 详情 30,553.68 27,530.72 90.11% 1.96 0.01% 89.58 0.29%
242 012094 鹏华创新升级混合C 详情 30,553.68 27,530.72 90.11% 1.96 0.01% 89.58 0.29%
243 012111 鹏华安颐混合A 详情 69.20 -32.12 - 67.17 97.08% 4.45 6.43%
244 012112 鹏华安颐混合C 详情 69.20 -32.12 - 67.17 97.08% 4.45 6.43%
245 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 详情 1,378.54 715.32 51.89% - - 260.95 18.93%
246 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 详情 1,378.54 715.32 51.89% - - 260.95 18.93%
247 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 详情 5,719.76 - - 5,865.88 102.55% - -
248 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 详情 5,719.76 - - 5,865.88 102.55% - -
249 012754 鹏华内地低碳联接A 详情 4,618.84 - - - - - -
250 012755 鹏华内地低碳联接C 详情 4,618.84 - - - - - -
251 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 791.19 49.61 6.27% 0.45 0.06% 35.91 4.54%
252 012785 鹏华品质精选混合A 详情 21,398.71 5,331.72 24.92% - - 879.91 4.11%
253 012786 鹏华品质精选混合C 详情 21,398.71 5,331.72 24.92% - - 879.91 4.11%
254 012797 鹏华丰宁债券A 详情 298.90 - - 700.66 234.41% - -
255 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 详情 5,875.17 1,419.67 24.16% - - 418.51 7.12%
256 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 详情 1,328.72 607.29 45.70% - - 46.76 3.52%
257 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 18,520.03 -3,257.58 - - - 1,445.93 7.81%
258 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 详情 26,110.32 -4.48 - - - - -
259 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 详情 26,110.32 -4.48 - - - - -
260 012997 鹏华优选回报混合C 详情 1,034.96 1,220.83 117.96% - - 96.65 9.34%
261 013149 鹏华双债加利债券C 详情 183,689.65 73,960.55 40.26% 50,486.67 27.48% 951.07 0.52%
262 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 详情 800.62 1,136.23 141.92% - - 207.11 25.87%
263 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 详情 800.62 1,136.23 141.92% - - 207.11 25.87%
264 013353 鹏华上华一年持有期混合A 详情 1,112.76 446.03 40.08% 892.54 80.21% 45.86 4.12%
265 013354 鹏华上华一年持有期混合C 详情 1,112.76 446.03 40.08% 892.54 80.21% 45.86 4.12%
266 013534 鹏华沃鑫混合A 详情 24,125.36 5,887.58 24.40% - - 1,013.24 4.20%
267 013535 鹏华沃鑫混合C 详情 24,125.36 5,887.58 24.40% - - 1,013.24 4.20%
268 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 详情 14,171.24 - - 17,372.09 122.59% - -
269 013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 详情 14,171.24 - - 17,372.09 122.59% - -
270 013538 鹏华永宁3个月定开债券 详情 1,536.31 - - 2,521.66 164.14% - -
271 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 详情 5,723.67 4,900.50 85.62% 0.33 0.01% 9.75 0.17%
272 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 详情 5,723.67 4,900.50 85.62% 0.33 0.01% 9.75 0.17%
273 014315 鹏华双季享180天持有债券A 详情 3,983.51 - - 7,391.22 185.55% - -
274 014316 鹏华双季享180天持有债券C 详情 3,983.51 - - 7,391.22 185.55% - -
275 014344 鹏华中证500指数增强A 详情 22,209.94 15,878.56 71.49% - - 843.38 3.80%
276 014345 鹏华中证500指数增强C 详情 22,209.94 15,878.56 71.49% - - 843.38 3.80%
277 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 18,290.84 - - 19,503.80 106.63% - -
278 014446 鹏华稳瑞中短债A 详情 2,190.50 - - 2,804.85 128.05% - -
279 014610 鹏华兴鑫宝货币C 详情 46,181.97 - - 36,176.05 78.33% - -
280 014756 鹏华成长领航两年持有期混合A 详情 4,298.93 1,228.62 28.58% - - 179.76 4.18%
281 014757 鹏华成长领航两年持有期混合C 详情 4,298.93 1,228.62 28.58% - - 179.76 4.18%
282 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 8,210.66 - - - - - -
283 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 8,210.66 - - - - - -
284 015026 鹏华增华混合A 详情 2,403.73 2,049.20 85.25% - - 33.16 1.38%
285 015027 鹏华增华混合C 详情 2,403.73 2,049.20 85.25% - - 33.16 1.38%
286 015256 鹏华畅享债券A 详情 6,074.49 2,018.52 33.23% 2,456.29 40.44% 25.21 0.41%
287 015257 鹏华畅享债券C 详情 6,074.49 2,018.52 33.23% 2,456.29 40.44% 25.21 0.41%
288 015258 鹏华稳享一年持有期混合A 详情 525.89 317.11 60.30% 171.89 32.69% 87.14 16.57%
289 015259 鹏华稳享一年持有期混合C 详情 525.89 317.11 60.30% 171.89 32.69% 87.14 16.57%
290 015260 鹏华永鑫一年定开债 详情 4,422.68 - - 11,304.79 255.61% - -
291 015530 鹏华稳福中短债债券A 详情 6,713.35 - - 8,173.93 121.76% - -
292 015531 鹏华稳福中短债债券C 详情 6,713.35 - - 8,173.93 121.76% - -
293 015532 鹏华稳福中短债债券E 详情 6,713.35 - - 8,173.93 121.76% - -
294 015609 鹏华安盈宝货币C 详情 34,296.52 - - 23,717.81 69.16% - -
295 015653 鹏华永平6个月定开债券 详情 2,103.77 - - 3,238.21 153.92% - -
296 015673 鹏华创业板指数(LOF)C 详情 6,777.17 1,590.36 23.47% - - 203.53 3.00%
297 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 详情 -80.87 -602.24 - - - 222.83 -
298 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 详情 12,139.79 5,150.12 42.42% - - 651.03 5.36%
299 015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 详情 1,762.82 990.30 56.18% - - 49.16 2.79%
300 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 详情 10,735.65 5,935.95 55.29% - - 721.46 6.72%
301 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 详情 -316.13 57.41 - - - 146.90 -
302 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 详情 4,837.10 -2,421.43 - - - 285.21 5.90%
303 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 详情 15,796.89 1,020.48 6.46% - - 3,064.31 19.40%
304 015802 鹏华稳健恒利债券A 详情 28.90 10.63 36.80% 7.68 26.57% 2.78 9.62%
305 015803 鹏华稳健恒利债券C 详情 28.90 10.63 36.80% 7.68 26.57% 2.78 9.62%
306 016067 鹏华新能源汽车混合A 详情 123,513.74 97,171.96 78.67% - - 1,385.88 1.12%
307 016068 鹏华新能源汽车混合C 详情 123,513.74 97,171.96 78.67% - - 1,385.88 1.12%
308 016111 鹏华丰尊债券 详情 2,677.84 - - 5,968.43 222.88% - -
309 016329 鹏华创兴增利债券A 详情 155.05 186.75 120.44% 41.58 26.81% 0.08 0.05%
310 016330 鹏华创兴增利债券C 详情 155.05 186.75 120.44% 41.58 26.81% 0.08 0.05%
311 016331 鹏华创兴增利债券D 详情 155.05 186.75 120.44% 41.58 26.81% 0.08 0.05%
312 016530 鹏华碳中和主题混合A 详情 271,198.78 2,726.33 1.01% - - 4,098.74 1.51%
313 016531 鹏华碳中和主题混合C 详情 271,198.78 2,726.33 1.01% - - 4,098.74 1.51%
314 016562 鹏华精选成长混合C 详情 6,913.16 5,684.78 82.23% - - 347.09 5.02%
315 016609 鹏华丰启债券 详情 5,445.07 - - 7,041.86 129.33% - -
316 016690 鹏华沪深300指数增强C 详情 50,101.20 46,810.17 93.43% - - 6,437.31 12.85%
317 016785 鹏华中证1000指数增强A 详情 33,164.65 30,988.37 93.44% - - 901.31 2.72%
318 016786 鹏华中证1000指数增强C 详情 33,164.65 30,988.37 93.44% - - 901.31 2.72%
319 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 详情 4,105.34 3,378.58 82.30% - - 228.15 5.56%
320 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 详情 4,105.34 3,378.58 82.30% - - 228.15 5.56%
321 016889 鹏华稳健增利债券A 详情 90.44 -59.93 - 163.58 180.87% 0.15 0.17%
322 016890 鹏华稳健增利债券C 详情 90.44 -59.93 - 163.58 180.87% 0.15 0.17%
323 016891 鹏华中证中药ETF联接A 详情 -1,132.51 -23.49 - - - 0.35 -
324 016892 鹏华中证中药ETF联接C 详情 -1,132.51 -23.49 - - - 0.35 -
325 016950 鹏华睿投混合C 详情 4,273.80 1,691.00 39.57% 3.04 0.07% 231.60 5.42%
326 016951 鹏华丰顺债券A 详情 1,017.97 - - 1,076.73 105.77% - -
327 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 详情 1,076.76 - - - - - -
328 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 详情 1,076.76 - - - - - -
329 017083 鹏华安锦一年持有期混合A 详情 2,554.10 1,175.28 46.02% - - 95.61 3.74%
330 017084 鹏华安锦一年持有期混合C 详情 2,554.10 1,175.28 46.02% - - 95.61 3.74%
331 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 详情 227.05 117.49 51.75% - - 13.79 6.07%
332 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 详情 227.05 117.49 51.75% - - 13.79 6.07%
333 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 791.19 49.61 6.27% 0.45 0.06% 35.91 4.54%
334 017380 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 2,837.43 386.55 13.62% - - 107.89 3.80%
335 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 6,549.90 961.47 14.68% 17.79 0.27% 213.97 3.27%
336 017511 鹏华稳健回报混合C 详情 22,116.66 12,261.43 55.44% - - 141.13 0.64%
337 017667 鹏华新材料混合发起式A 详情 889.23 222.46 25.02% - - 38.00 4.27%
338 017668 鹏华新材料混合发起式C 详情 889.23 222.46 25.02% - - 38.00 4.27%
339 017732 鹏华核心优势混合C 详情 5,537.15 4,059.99 73.32% 0.00 0.00% 134.37 2.43%
340 017740 鹏华睿见混合A 详情 1,003.31 865.17 86.23% - - 55.01 5.48%
341 017741 鹏华睿见混合C 详情 1,003.31 865.17 86.23% - - 55.01 5.48%
342 017820 鹏华丰利债券(LOF)C 详情 43,958.46 -3.14 - 39,925.92 90.83% - -
343 017892 鹏华国证2000指数增强A 详情 7,400.47 8,026.78 108.46% - - 232.29 3.14%
344 017893 鹏华国证2000指数增强C 详情 7,400.47 8,026.78 108.46% - - 232.29 3.14%
345 017900 鹏华医药科技股票C 详情 136,751.81 109,496.25 80.07% - - 805.77 0.59%
346 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 详情 2,245.37 542.47 24.16% - - 23.36 1.04%
347 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 详情 2,245.37 542.47 24.16% - - 23.36 1.04%
348 018080 鹏华稳健添利债券A 详情 6,596.55 2,687.87 40.75% 4,929.65 74.73% 360.18 5.46%
349 018081 鹏华稳健添利债券C 详情 6,596.55 2,687.87 40.75% 4,929.65 74.73% 360.18 5.46%
350 018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 详情 411.05 - - 468.54 113.99% - -
351 018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 详情 411.05 - - 468.54 113.99% - -
352 018087 鹏华双债增利债券C 详情 5,575.31 -157.02 - 5,616.63 100.74% 689.09 12.36%
353 018482 鹏华创业板50ETF联接A 详情 39,141.02 - - - - - -
354 018483 鹏华创业板50ETF联接C 详情 39,141.02 - - - - - -
355 018532 鹏华丰景债券 详情 657.69 - - 2,088.66 317.58% - -
356 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 详情 4,450.93 5,601.71 125.85% - - 40.11 0.90%
357 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 详情 4,450.93 5,601.71 125.85% - - 40.11 0.90%
358 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 详情 63,675.66 45,617.72 71.64% - - 411.67 0.65%
359 019204 鹏华丰康债券C 详情 3,871.82 - - 4,979.88 128.62% - -
360 019205 鹏华优质企业混合C 详情 7,695.96 2,663.13 34.60% - - 173.91 2.26%
361 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 7,348.39 2,022.25 27.52% 8.43 0.11% 157.47 2.14%
362 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 7,348.39 2,022.25 27.52% 8.43 0.11% 157.47 2.14%
363 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 1,516.72 140.40 9.26% 4.01 0.26% 67.51 4.45%
364 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 1,516.72 140.40 9.26% 4.01 0.26% 67.51 4.45%
365 019287 鹏华丰诚债券D 详情 9,184.01 -4.36 - 8,056.41 87.72% - -
366 019288 鹏华安盈宝货币E 详情 34,296.52 - - 23,717.81 69.16% - -
367 019290 鹏华兴鑫宝货币E 详情 46,181.97 - - 36,176.05 78.33% - -
368 019302 鹏华产业债债券C 详情 24,548.13 -4.32 - 22,051.17 89.83% - -
369 019539 鹏华丰玉债券C 详情 3,182.74 - - 7,034.63 221.02% - -
370 019600 鹏华智投800混合A 详情 806.27 764.29 94.79% - - 94.28 11.69%
371 019601 鹏华智投800混合C 详情 806.27 764.29 94.79% - - 94.28 11.69%
372 019602 鹏华精新添利债券A 详情 719.66 -302.45 - 1,664.10 231.23% 61.78 8.58%
373 019603 鹏华精新添利债券C 详情 719.66 -302.45 - 1,664.10 231.23% 61.78 8.58%
374 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 详情 325.80 64.68 19.85% 0.47 0.15% 11.48 3.52%
375 019776 鹏华产业精选混合C 详情 19,806.37 12,317.68 62.19% - - 849.91 4.29%
376 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 详情 31,794.07 20,547.30 64.63% - - 1,363.68 4.29%
377 019820 鹏华远见精选混合发起式A 详情 1,402.79 1,159.83 82.68% - - 10.77 0.77%
378 019821 鹏华远见精选混合发起式C 详情 1,402.79 1,159.83 82.68% - - 10.77 0.77%
379 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 详情 798.32 - - - - - -
380 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 详情 798.32 - - - - - -
381 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 详情 36,426.71 - - - - 0.14 0.00%
382 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 详情 36,426.71 - - - - 0.14 0.00%
383 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 详情 254.60 - - - - - -
384 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 详情 254.60 - - - - - -
385 020037 鹏华品质甄选混合A 详情 928.35 597.02 64.31% - - 58.47 6.30%
386 020038 鹏华品质甄选混合C 详情 928.35 597.02 64.31% - - 58.47 6.30%
387 020086 鹏华智投数字经济混合A 详情 3,241.16 2,912.57 89.86% - - 70.93 2.19%
388 020087 鹏华智投数字经济混合C 详情 3,241.16 2,912.57 89.86% - - 70.93 2.19%
389 020112 鹏华丰恒债券D 详情 19,480.46 - - 25,888.52 132.89% - -
390 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 详情 19,900.11 10,678.80 53.66% - - 3,398.13 17.08%
391 020258 鹏华优选价值股票C 详情 74,975.06 35,641.58 47.54% - - 12,258.33 16.35%
392 020317 鹏华丰达债券C 详情 2,678.49 - - 4,059.52 151.56% - -
393 020318 鹏华丰宁债券C 详情 298.90 - - 700.66 234.41% - -
394 020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 详情 14,497.62 - - 22,443.40 154.81% - -
395 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 详情 1,433.45 650.07 45.35% - - 24.14 1.68%
396 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 详情 1,433.45 650.07 45.35% - - 24.14 1.68%
397 020421 鹏华永兴债券 详情 2,498.75 - - 6,896.31 275.99% - -
398 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 详情 2,929.00 - - 3,987.86 136.15% - -
399 020448 鹏华双季红180天持有期债券C 详情 2,929.00 - - 3,987.86 136.15% - -
400 020626 鹏华丰庆债券C 详情 2,670.77 - - 2,922.99 109.44% - -
401 020636 鹏华丰恒债券C 详情 19,480.46 - - 25,888.52 132.89% - -
402 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 详情 1,970.97 - - 2,288.15 116.09% - -
403 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 详情 1,970.97 - - 2,288.15 116.09% - -
404 020884 鹏华成长先锋混合A 详情 551.39 407.51 73.91% - - 8.47 1.54%
405 020885 鹏华成长先锋混合C 详情 551.39 407.51 73.91% - - 8.47 1.54%
406 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 详情 1,166.44 - - 1,316.09 112.83% - -
407 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 详情 1,166.44 - - 1,316.09 112.83% - -
408 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 详情 273.02 0.28 0.10% - - - -
409 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 详情 273.02 0.28 0.10% - - - -
410 021082 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 详情 466.39 4.03 0.86% - - - -
411 021083 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 详情 466.39 4.03 0.86% - - - -
412 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 1,204.03 - - - - - -
413 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 1,204.03 - - - - - -
414 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 详情 -1,091.21 19.19 - - - - -
415 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 详情 -1,091.21 19.19 - - - - -
416 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 详情 2,974.20 - - - - - -
417 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 详情 2,974.20 - - - - - -
418 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 3,456.30 -102.58 - - - - -
419 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 3,456.30 -102.58 - - - - -
420 021154 鹏华中短债3个月定开债券E 详情 2,264.43 - - 4,383.59 193.58% - -
421 021291 鹏华货币E 详情 421.93 - - 172.88 40.97% - -
422 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 -20.41 -1.31 - - - - -
423 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 -20.41 -1.31 - - - - -
424 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 -146.60 - - - - - -
425 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 -146.60 - - - - - -
426 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 详情 2,231.07 - - - - - -
427 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 详情 2,231.07 - - - - - -
428 021308 鹏华创新医药混合A 详情 1,955.54 1,424.48 72.84% - - 26.77 1.37%
429 021309 鹏华创新医药混合C 详情 1,955.54 1,424.48 72.84% - - 26.77 1.37%
430 021403 鹏华丰实定期开放债券D 详情 3,725.65 - - 5,633.38 151.21% - -
431 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 详情 846.92 991.54 117.07% - - 62.22 7.35%
432 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 详情 846.92 991.54 117.07% - - 62.22 7.35%
433 021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 详情 4,690.66 - - 14,692.70 313.23% - -
434 021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 详情 4,690.66 - - 14,692.70 313.23% - -
435 021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 详情 4,123.30 -2.05 - - - - -
436 021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 详情 4,123.30 -2.05 - - - - -
437 022118 鹏华丰玉债券E 详情 3,182.74 - - 7,034.63 221.02% - -
438 022131 鹏华普利债券E 详情 1,669.96 - - 1,932.71 115.73% - -
439 022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 详情 5,647.98 - - 8,761.94 155.13% - -
440 022142 鹏华金利债券D 详情 12,203.54 - - 19,723.29 161.62% - -
441 022156 鹏华可转债债券D 详情 235,266.81 54,644.74 23.23% 101,364.22 43.08% 755.91 0.32%
442 022161 鹏华安惠混合E 详情 223.63 - - 266.35 119.10% - -
443 022163 鹏华稳利短债债券D 详情 6,690.98 - - 8,246.71 123.25% - -
444 022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 详情 3,277.39 - - 8,732.10 266.43% - -
445 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 详情 11,275.79 - - 24,760.62 219.59% - -
446 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 详情 9,657.41 0.09 0.00% 12,708.45 131.59% - -
447 022189 鹏华金城混合A 详情 3,977.35 1,307.13 32.86% 31.62 0.79% 541.07 13.60%
448 022190 鹏华金城混合C 详情 3,977.35 1,307.13 32.86% 31.62 0.79% 541.07 13.60%
449 022193 鹏华安诚混合D 详情 241.46 - - 458.82 190.02% - -
450 022194 鹏华安诚混合E 详情 241.46 - - 458.82 190.02% - -
451 022207 鹏华丰恒债券B 详情 19,480.46 - - 25,888.52 132.89% - -
452 022220 鹏华丰盈债券D 详情 1,933.32 - - 3,027.53 156.60% - -
453 022221 鹏华稳健增利债券E 详情 90.44 -59.93 - 163.58 180.87% 0.15 0.17%
454 022226 鹏华双债加利债券D 详情 183,689.65 73,960.55 40.26% 50,486.67 27.48% 951.07 0.52%
455 022227 鹏华丰瑞债券D 详情 731.15 - - 1,103.17 150.88% - -
456 022232 鹏华双债保利债券A 详情 21,470.88 999.45 4.65% 14,389.19 67.02% 1,453.05 6.77%
457 022233 鹏华双债增利债券D 详情 5,575.31 -157.02 - 5,616.63 100.74% 689.09 12.36%
458 022235 鹏华稳瑞中短债C 详情 2,190.50 - - 2,804.85 128.05% - -
459 022236 鹏华稳瑞中短债E 详情 2,190.50 - - 2,804.85 128.05% - -
460 022248 鹏华弘达混合E 详情 254.87 67.54 26.50% 213.12 83.62% 0.82 0.32%
461 022256 鹏华丰鑫债券C 详情 2,137.45 - - 2,605.13 121.88% - -
462 022257 鹏华丰鑫债券D 详情 2,137.45 - - 2,605.13 121.88% - -
463 022258 鹏华弘尚混合E 详情 403.64 - - 464.86 115.17% - -
464 022259 鹏华弘盛混合E 详情 879.18 615.71 70.03% 296.51 33.73% 12.39 1.41%
465 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 详情 43,958.46 -3.14 - 39,925.92 90.83% - -
466 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 详情 43,958.46 -3.14 - 39,925.92 90.83% - -
467 022263 鹏华丰诚债券B 详情 9,184.01 -4.36 - 8,056.41 87.72% - -
468 022264 鹏华丰诚债券E 详情 9,184.01 -4.36 - 8,056.41 87.72% - -
469 022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 详情 7,305.87 - - 9,389.89 128.53% - -
470 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 详情 93.99 10.36 11.02% 40.81 43.42% 13.53 14.39%
471 022280 鹏华纯债债券A 详情 272.49 - - 319.91 117.40% - -
472 022281 鹏华弘润混合E 详情 44.56 - - 64.17 143.99% - -
473 022282 鹏华弘华混合E 详情 57.72 35.40 61.32% - - 3.61 6.26%
474 022283 鹏华安泽混合E 详情 178.64 6.53 3.65% 129.42 72.45% 0.19 0.10%
475 022284 鹏华弘信混合E 详情 1,035.37 - - 1,060.80 102.46% - -
476 022285 鹏华弘实混合E 详情 172.73 - - 120.47 69.75% - -
477 022369 鹏华安益增强混合A 详情 809.06 109.93 13.59% 607.65 75.11% 30.92 3.82%
478 022370 鹏华安益增强混合C 详情 809.06 109.93 13.59% 607.65 75.11% 30.92 3.82%
479 022371 鹏华弘泰混合D 详情 3,091.83 199.91 6.47% 2,481.80 80.27% 70.62 2.28%
480 022373 鹏华金享混合C 详情 305.61 122.14 39.96% 145.73 47.68% 17.63 5.77%
481 022477 鹏华丰顺债券C 详情 1,017.97 - - 1,076.73 105.77% - -
482 022510 鹏华丰盛债券A 详情 242.31 - - 278.57 114.96% - -
483 022511 鹏华丰盛债券D 详情 242.31 - - 278.57 114.96% - -
484 022574 鹏华丰达债券D 详情 2,678.49 - - 4,059.52 151.56% - -
485 022577 鹏华信用增利债券D 详情 1,543.76 272.39 17.64% 1,202.92 77.92% 59.49 3.85%
486 022665 鹏华中证A500ETF联接A 详情 12,109.05 -425.48 - - - 12.94 0.11%
487 022666 鹏华中证A500ETF联接C 详情 12,109.05 -425.48 - - - 12.94 0.11%
488 022695 鹏华中证800ETF发起式联接A 详情 211.54 - - - - - -
489 022696 鹏华中证800ETF发起式联接C 详情 211.54 - - - - - -
490 022743 鹏华增瑞混合(LOF)C 详情 2,517.79 1,118.57 44.43% 1,021.87 40.59% 23.69 0.94%
491 022761 鹏华绿色债券 详情 2,592.83 - - 2,418.48 93.28% - -
492 022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 详情 28,820.19 - - - - 3.18 0.01%
493 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 详情 8,210.66 - - - - - -
494 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 详情 1,076.76 - - - - - -
495 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 详情 -20.41 -1.31 - - - - -
496 022795 鹏华国证ESG300ETF联接I 详情 254.60 - - - - - -
497 022796 鹏华国证2000指数增强I 详情 7,400.47 8,026.78 108.46% - - 232.29 3.14%
498 022797 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 详情 4,618.84 - - - - - -
499 022819 鹏华中证500指数增强I 详情 22,209.94 15,878.56 71.49% - - 843.38 3.80%
500 022822 鹏华中证1000指数增强I 详情 33,164.65 30,988.37 93.44% - - 901.31 2.72%
501 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 详情 -316.13 57.41 - - - 146.90 -
502 022824 鹏华沪深300指数增强I 详情 50,101.20 46,810.17 93.43% - - 6,437.31 12.85%
503 022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 详情 10,735.65 5,935.95 55.29% - - 721.46 6.72%
504 022834 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 详情 1,328.72 607.29 45.70% - - 46.76 3.52%
505 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 详情 2,974.20 - - - - - -
506 022845 鹏华上证科创100ETF联接I 详情 36,426.71 - - - - 0.14 0.00%
507 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 详情 -1,091.21 19.19 - - - - -
508 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 详情 798.32 - - - - - -
509 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 详情 1,204.03 - - - - - -
510 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 详情 26,110.32 -4.48 - - - - -
511 022881 鹏华中证中药ETF联接I 详情 -1,132.51 -23.49 - - - 0.35 -
512 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 详情 3,456.30 -102.58 - - - - -
513 022883 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I 详情 466.39 4.03 0.86% - - - -
514 022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 详情 -146.60 - - - - - -
515 022885 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 详情 273.02 0.28 0.10% - - - -
516 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 详情 2,231.07 - - - - - -
517 022969 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 详情 4,123.30 -2.05 - - - - -
518 022970 鹏华安泽混合D 详情 178.64 6.53 3.65% 129.42 72.45% 0.19 0.10%
519 022972 鹏华弘信混合D 详情 1,035.37 - - 1,060.80 102.46% - -
520 022974 鹏华弘实混合D 详情 172.73 - - 120.47 69.75% - -
521 022984 鹏华纯债债券B 详情 272.49 - - 319.91 117.40% - -
522 022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 详情 28,820.19 - - - - 3.18 0.01%
523 022988 鹏华中证500ETF联接I 详情 2,030.58 - - - - - -
524 022989 鹏华丰收债券A 详情 2,127.83 340.43 16.00% 1,887.73 88.72% 172.87 8.12%
525 022990 鹏华丰收债券C 详情 2,127.83 340.43 16.00% 1,887.73 88.72% 172.87 8.12%
526 022991 鹏华丰收债券D 详情 2,127.83 340.43 16.00% 1,887.73 88.72% 172.87 8.12%
527 022992 鹏华中证500指数(LOF)I 详情 9,823.76 2,811.34 28.62% - - 512.34 5.22%
528 023024 鹏华创业板50ETF联接I 详情 39,141.02 - - - - - -
529 023068 鹏华添泽120天滚动持有债券A 详情 1,838.86 - - 1,431.81 77.86% - -
530 023069 鹏华添泽120天滚动持有债券C 详情 1,838.86 - - 1,431.81 77.86% - -
531 023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 详情 2,981.14 1,741.79 58.43% - - 691.08 23.18%
532 023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 详情 2,981.14 1,741.79 58.43% - - 691.08 23.18%
533 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 详情 1,297.69 - - - - - -
534 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 详情 1,297.69 - - - - - -
535 023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 详情 187.59 -9.77 - - - 0.02 0.01%
536 023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 详情 187.59 -9.77 - - - 0.02 0.01%
537 023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 详情 1,782.57 - - - - - -
538 023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 详情 1,782.57 - - - - - -
539 023290 鹏华沪深300指数量化增强A 详情 1,158.80 777.22 67.07% - - 214.35 18.50%
540 023291 鹏华沪深300指数量化增强C 详情 1,158.80 777.22 67.07% - - 214.35 18.50%
541 023301 鹏华添和30天持有期债券A 详情 1,401.16 - - 834.06 59.53% - -
542 023302 鹏华添和30天持有期债券C 详情 1,401.16 - - 834.06 59.53% - -
543 023339 鹏华中证A500指数增强A 详情 2,783.90 2,222.23 79.82% - - 243.54 8.75%
544 023340 鹏华中证A500指数增强C 详情 2,783.90 2,222.23 79.82% - - 243.54 8.75%
545 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 详情 12,139.79 5,150.12 42.42% - - 651.03 5.36%
546 023377 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 详情 1,762.82 990.30 56.18% - - 49.16 2.79%
547 023378 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 详情 4,837.10 -2,421.43 - - - 285.21 5.90%
548 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 详情 15,796.89 1,020.48 6.46% - - 3,064.31 19.40%
549 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 详情 -80.87 -602.24 - - - 222.83 -
550 023381 鹏华创业板指数(LOF)I 详情 6,777.17 1,590.36 23.47% - - 203.53 3.00%
551 023757 鹏华上证科创综合ETF联接A 详情 8,964.78 -86.28 - - - 1.98 0.02%
552 023758 鹏华上证科创综合ETF联接C 详情 8,964.78 -86.28 - - - 1.98 0.02%
553 023771 鹏华弘泰混合E 详情 3,091.83 199.91 6.47% 2,481.80 80.27% 70.62 2.28%
554 023772 鹏华稳健添利债券E 详情 6,596.55 2,687.87 40.75% 4,929.65 74.73% 360.18 5.46%
555 023926 鹏华上证科创板200ETF联接A 详情 3,436.75 - - - - - -
556 023927 鹏华上证科创板200ETF联接C 详情 3,436.75 - - - - - -
557 024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 详情 187.59 -9.77 - - - 0.02 0.01%
558 024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 详情 2,981.14 1,741.79 58.43% - - 691.08 23.18%
559 024141 鹏华上证科创综合ETF联接I 详情 8,964.78 -86.28 - - - 1.98 0.02%
560 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 详情 1,297.69 - - - - - -
561 024158 鹏华沪深300指数量化增强I 详情 1,158.80 777.22 67.07% - - 214.35 18.50%
562 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 详情 18,520.03 -3,257.58 - - - 1,445.93 7.81%
563 024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 详情 59,916.77 3,483.46 5.81% - - 1,922.87 3.21%
564 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 详情 5,875.17 1,419.67 24.16% - - 418.51 7.12%
565 024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 详情 1,782.57 - - - - - -
566 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 详情 846.92 991.54 117.07% - - 62.22 7.35%
567 024428 鹏华畅享债券D 详情 6,074.49 2,018.52 33.23% 2,456.29 40.44% 25.21 0.41%
568 024467 鹏华共赢未来混合A 详情 70.17 -89.55 - - - 1,094.21 1,559.43%
569 024468 鹏华共赢未来混合C 详情 70.17 -89.55 - - - 1,094.21 1,559.43%
570 024655 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 详情 4,122.37 8.28 0.20% - - 0.81 0.02%
571 024656 鹏华中证800自由现金流ETF联接C 详情 4,122.37 8.28 0.20% - - 0.81 0.02%
572 024657 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 详情 4,122.37 8.28 0.20% - - 0.81 0.02%
573 024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 详情 -2,066.19 -15.08 - - - - -
574 024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 详情 -2,066.19 -15.08 - - - - -
575 024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 详情 -2,066.19 -15.08 - - - - -
576 024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 详情 5,883.74 1,750.16 29.75% - - 5.87 0.10%
577 024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 详情 5,883.74 1,750.16 29.75% - - 5.87 0.10%
578 024939 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 详情 309.01 -30.48 - - - 0.30 0.10%
579 024940 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 详情 309.01 -30.48 - - - 0.30 0.10%
580 024987 鹏华稳健添利债券D 详情 6,596.55 2,687.87 40.75% 4,929.65 74.73% 360.18 5.46%
581 025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 详情 165,977.09 71,929.57 43.34% - - 30,609.41 18.44%
582 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 详情 5,669.79 4,151.10 73.21% - - 2,465.23 43.48%
583 025136 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 详情 12,324.06 4,194.63 34.04% - - 221.56 1.80%
584 025137 鹏华中证医药指数(LOF)I 详情 725.81 -924.87 - - - 168.39 23.20%
585 025139 鹏华中证A500ETF联接I 详情 12,109.05 -425.48 - - - 12.94 0.11%
586 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 详情 96,540.78 7,154.90 7.41% - - 2,418.24 2.50%
587 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 详情 6,952.76 3,691.24 53.09% - - 2,666.37 38.35%
588 025340 鹏华制造升级混合A 详情 8,785.63 1,359.61 15.48% - - 1.25 0.01%
589 025341 鹏华制造升级混合C 详情 8,785.63 1,359.61 15.48% - - 1.25 0.01%
590 025375 鹏华稳健添利债券F 详情 6,596.55 2,687.87 40.75% 4,929.65 74.73% 360.18 5.46%
591 025578 鹏华中证800ETF发起式联接I 详情 211.54 - - - - - -
592 025629 鹏华安泰中短债债券A 详情 107.84 - - -2.33 - - -
593 025630 鹏华安泰中短债债券C 详情 107.84 - - -2.33 - - -
594 025631 鹏华睿丰债券A 详情 44.92 18.88 42.04% 3.99 8.89% 0.75 1.67%
595 025632 鹏华睿丰债券C 详情 44.92 18.88 42.04% 3.99 8.89% 0.75 1.67%
596 025634 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 详情 31.07 -0.02 - 0.18 0.57% 4.52 14.55%
597 025635 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 详情 31.07 -0.02 - 0.18 0.57% 4.52 14.55%
598 025675 鹏华中证A500指数增强I 详情 2,783.90 2,222.23 79.82% - - 243.54 8.75%
599 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 详情 198.65 12.46 6.27% - - - -
600 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 详情 198.65 12.46 6.27% - - - -
601 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 详情 198.65 12.46 6.27% - - - -
602 025886 鹏华新兴产业混合C 详情 101,983.31 61,938.45 60.73% - - 2,578.87 2.53%
603 025915 鹏华产业债债券D 详情 24,548.13 -4.32 - 22,051.17 89.83% - -
604 025946 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 详情 7,305.87 - - 9,389.89 128.53% - -
605 025947 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 详情 3,277.39 - - 8,732.10 266.43% - -
606 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 详情 113,769.19 66,257.25 58.24% 1.90 0.00% 716.55 0.63%
607 026080 鹏华创兴增利债券E 详情 155.05 186.75 120.44% 41.58 26.81% 0.08 0.05%
608 026373 鹏华中债0-3年政金债指数I 详情 4,690.66 - - 14,692.70 313.23% - -
609 159117 鹏华港股通低波红利ETF 详情 646.40 338.27 52.33% - - 87.24 13.50%
610 159261 鹏华创业板新能源ETF 详情 4,386.11 4,385.32 99.98% - - 27.49 0.63%
611 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 详情 -1,860.36 172.12 - - - 315.57 -
612 159271 鹏华恒生ETF 详情 640.05 510.57 79.77% - - 111.75 17.46%
613 159278 鹏华国证机器人产业ETF 详情 5,635.36 -209.52 - - - 54.69 0.97%
614 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 详情 -11,175.78 1,500.50 - - - 127.79 -
615 159289 鹏华创业板综合ETF 详情 2,121.06 1,569.17 73.98% - - 26.09 1.23%
616 159647 鹏华中证中药ETF 详情 -4,811.77 -2,323.10 - - - 2,109.46 -
617 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 详情 330.38 -3,893.64 - - - 148.88 45.06%
618 159673 鹏华沪深300ETF 详情 53,092.44 37,193.75 70.05% - - 7,892.93 14.87%
619 159681 鹏华创业板50ETF 详情 84,005.80 67,013.54 79.77% - - 1,951.00 2.32%
620 159697 鹏华国证石油天然气ETF 详情 1,667.82 -71.06 - - - 428.48 25.69%
621 159698 鹏华国证粮食产业ETF 详情 89.66 -2,387.95 - - - 452.69 504.90%
622 159717 鹏华国证ESG300ETF 详情 692.47 402.85 58.18% - - 107.02 15.46%
623 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 详情 12,387.85 12,235.13 98.77% - - 190.70 1.54%
624 159751 鹏华中证港股通科技ETF 详情 3,561.13 4,413.62 123.94% - - 318.45 8.94%
625 159778 鹏华中证工业互联网主题ETF 详情 1,712.05 959.16 56.02% - - 56.26 3.29%
626 159800 鹏华中证800ETF 详情 891.96 1,075.28 120.55% - - 100.11 11.22%
627 159805 鹏华中证传媒ETF 详情 5,369.66 4,076.70 75.92% - - 228.78 4.26%
628 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 详情 196,351.19 217,840.32 110.94% - - 1,082.86 0.55%
629 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 详情 4,256.28 - - 6,449.45 151.53% - -
630 159863 鹏华中证光伏产业ETF 详情 6,620.33 -18.91 - - - 277.12 4.19%
631 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 详情 5,249.29 -1,077.18 - - - 1,274.37 24.28%
632 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 详情 370,526.96 105,815.86 28.56% - - 6,780.10 1.83%
633 159872 鹏华中证车联网主题ETF 详情 860.90 889.16 103.28% - - 47.77 5.55%
634 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 详情 17,897.28 5,319.50 29.72% - - 366.99 2.05%
635 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 详情 7,095.22 -3,543.19 - - - 465.83 6.57%
636 159972 鹏华中证5年地债ETF 详情 5,750.66 - - 13,209.47 229.70% - -
637 159982 鹏华中证500ETF 详情 9,135.94 3,546.97 38.82% - - 432.93 4.74%
638 159993 鹏华国证证券龙头ETF 详情 12,827.57 13,142.36 102.45% - - 4,002.04 31.20%
639 160602 鹏华普天债券A 详情 933.01 - - 983.69 105.43% - -
640 160603 鹏华普天收益混合 详情 7,514.77 2,034.32 27.07% 169.64 2.26% 283.75 3.78%
641 160605 鹏华中国50混合 详情 41,652.43 7,441.72 17.87% - - 2,341.90 5.62%
642 160606 鹏华货币A 详情 421.93 - - 172.88 40.97% - -
643 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 24,388.04 18,116.31 74.28% - - 1,759.13 7.21%
644 160608 鹏华普天债券B 详情 933.01 - - 983.69 105.43% - -
645 160609 鹏华货币B 详情 421.93 - - 172.88 40.97% - -
646 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 31,443.67 6,265.99 19.93% - - 830.52 2.64%
647 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 详情 31,794.07 20,547.30 64.63% - - 1,363.68 4.29%
648 160612 鹏华丰收债券B 详情 2,127.83 340.43 16.00% 1,887.73 88.72% 172.87 8.12%
649 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 详情 19,900.11 10,678.80 53.66% - - 3,398.13 17.08%
650 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 详情 28,820.19 - - - - 3.18 0.01%
651 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 详情 9,823.76 2,811.34 28.62% - - 512.34 5.22%
652 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 569.59 - - 774.90 136.04% - -
653 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 详情 9,657.41 0.09 0.00% 12,708.45 131.59% - -
654 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 详情 5,875.17 1,419.67 24.16% - - 418.51 7.12%
655 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 详情 93.99 10.36 11.02% 40.81 43.42% 13.53 14.39%
656 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 详情 43,958.46 -3.14 - 39,925.92 90.83% - -
657 160624 鹏华消费领先混合 详情 3,373.33 1,652.87 49.00% - - 333.43 9.88%
658 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 详情 15,796.89 1,020.48 6.46% - - 3,064.31 19.40%
659 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 详情 12,324.06 4,194.63 34.04% - - 221.56 1.80%
660 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 详情 1,989.15 2,896.01 145.59% - - 1,892.24 95.13%
661 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 详情 -80.87 -602.24 - - - 222.83 -
662 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 详情 12,139.79 5,150.12 42.42% - - 651.03 5.36%
663 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 详情 96,540.78 7,154.90 7.41% - - 2,418.24 2.50%
664 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 详情 5,669.79 4,151.10 73.21% - - 2,465.23 43.48%
665 160632 鹏华酒A 详情 -33,494.79 -15,455.23 - - - 9,874.27 -
666 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 6,952.76 3,691.24 53.09% - - 2,666.37 38.35%
667 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 详情 4,837.10 -2,421.43 - - - 285.21 5.90%
668 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 详情 725.81 -924.87 - - - 168.39 23.20%
669 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 详情 1,762.82 990.30 56.18% - - 49.16 2.79%
670 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 详情 6,777.17 1,590.36 23.47% - - 203.53 3.00%
671 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 详情 10,735.65 5,935.95 55.29% - - 721.46 6.72%
672 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 详情 -316.13 57.41 - - - 146.90 -
673 160641 鹏华丰锐债券LOF 详情 471.85 173.98 36.87% 31.60 6.70% 3.10 0.66%
674 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 详情 2,517.79 1,118.57 44.43% 1,021.87 40.59% 23.69 0.94%
675 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 详情 59,916.77 3,483.46 5.81% - - 1,922.87 3.21%
676 160644 鹏华港美互联股票人民币 详情 3,628.33 2,840.59 78.29% - - 256.03 7.06%
677 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 详情 1,328.72 607.29 45.70% - - 46.76 3.52%
678 206001 鹏华弘泰A 详情 3,091.83 199.91 6.47% 2,481.80 80.27% 70.62 2.28%
679 206002 鹏华精选成长混合A 详情 6,913.16 5,684.78 82.23% - - 347.09 5.02%
680 206003 鹏华信用增利债券A 详情 1,543.76 272.39 17.64% 1,202.92 77.92% 59.49 3.85%
681 206004 鹏华信用增利债券B 详情 1,543.76 272.39 17.64% 1,202.92 77.92% 59.49 3.85%
682 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 详情 17,469.06 - - 17,896.09 102.44% 5.51 0.03%
683 206007 鹏华消费优选混合 详情 4,322.01 -3,408.86 - - - 437.08 10.11%
684 206008 鹏华丰盛债券B 详情 242.31 - - 278.57 114.96% - -
685 206009 鹏华新兴产业混合A 详情 101,983.31 61,938.45 60.73% - - 2,578.87 2.53%
686 206011 鹏华美国房地产(QDII) 详情 -514.98 -584.14 - - - 118.33 -
687 206012 鹏华价值精选股票 详情 5,767.24 4,179.77 72.47% - - 339.37 5.88%
688 206013 鹏华宏观灵活配置混合 详情 1,278.80 130.40 10.20% 662.79 51.83% 38.12 2.98%
689 206015 鹏华纯债债券D 详情 272.49 - - 319.91 117.40% - -
690 206018 鹏华产业债债券A 详情 24,548.13 -4.32 - 22,051.17 89.83% - -
691 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 详情 165,977.09 71,929.57 43.34% - - 30,609.41 18.44%
692 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 详情 11,102.15 8,412.49 75.77% 832.09 7.49% 109.95 0.99%
693 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 详情 113,769.19 66,257.25 58.24% 1.90 0.00% 716.55 0.63%
694 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 18,520.03 -3,257.58 - - - 1,445.93 7.81%
695 510040 鹏华上证180ETF 详情 597.95 -588.51 - - - 248.95 41.63%
696 511820 鹏华添利交易型货币B 详情 38,293.11 - - 27,034.95 70.60% - -
697 512020 鹏华中证A500ETF 详情 74,899.15 34,463.63 46.01% - - 7,884.66 10.53%
698 512130 鹏华中证全指自由现金流ETF 详情 1,427.18 938.68 65.77% - - 310.25 21.74%
699 512240 鹏华中证A50ETF 详情 202.73 19.69 9.71% - - 114.08 56.27%
700 512670 鹏华中证国防ETF 详情 140,094.31 77,156.59 55.07% - - 3,020.31 2.16%
701 512690 鹏华中证酒ETF 详情 -223,560.11 -161,658.70 - - - 50,482.24 -
702 512730 鹏华中证银行ETF 详情 867.07 1,021.98 117.87% - - 462.97 53.39%
703 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 详情 11,316.89 7,793.88 68.87% - - 2,430.45 21.48%
704 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 详情 14,767.30 3,670.58 24.86% - - 2,894.13 19.60%
705 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 详情 3,516.47 4,428.36 125.93% - - 443.03 12.60%
706 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 详情 44,741.87 15,739.25 35.18% - - 670.25 1.50%
707 515630 鹏华中证800证保ETF 详情 2,605.50 712.39 27.34% - - 684.93 26.29%
708 516460 鹏华中证800自由现金流ETF 详情 5,704.82 3,304.38 57.92% - - 614.83 10.78%
709 551030 鹏华上证AAA科创债ETF 详情 4,076.60 - - 13,028.70 319.60% - -
710 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 详情 -493.58 -632.51 - - - 114.00 -
711 560590 鹏华中证1000增强策略ETF 详情 451.25 308.14 68.29% - - 14.38 3.19%
712 560690 鹏华中证电信主题ETF 详情 976.32 722.76 74.03% - - 43.51 4.46%
713 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 详情 -4,255.17 -1,031.32 - - - 13.85 -
714 588040 鹏华科创板50ETF 详情 2,198.61 2,187.17 99.48% - - 15.13 0.69%
715 588220 鹏华上证科创板100ETF 详情 260,322.98 207,349.07 79.65% - - 2,522.44 0.97%
716 588240 鹏华上证科创板200ETF 详情 8,615.84 7,576.67 87.94% - - 98.46 1.14%
717 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 详情 -741.40 2,021.60 - - - 56.68 -
718 588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 详情 26,088.36 23,259.81 89.16% - - 315.79 1.21%
719 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 详情 15,120.30 11,184.73 73.97% - - 326.05 2.16%
720 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 详情 12,033.43 11,620.36 96.57% - - 12.33 0.10%
721 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 详情 5,432.27 4,008.05 73.78% - - - -
722 589090 鹏华科创板人工智能ETF 详情 7,225.99 6,912.27 95.66% - - 22.38 0.31%
723 589680 鹏华科创板综合ETF 详情 52,060.99 43,980.71 84.48% - - 956.38 1.84%
724 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 详情 -0.03 - - - - - -
725 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 详情 -0.03 - - - - - -
726 010919 鹏华招润一年持有期混合A 详情 0.51 - - 0.01 1.97% - -
727 010920 鹏华招润一年持有期混合C 详情 0.51 - - 0.01 1.97% - -
728 017081 鹏华悦享一年持有期混合A 详情 1.67 - - - - 0.00 -
729 017082 鹏华悦享一年持有期混合C 详情 1.67 - - - - 0.00 -

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鹏华基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-09-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 160645 鹏华精选回报三年定开混合 详情 37.59 323.76 861.34% - - 0.76 2.01%
2 184801 鹏华前海万科REITS 详情 4,722.29 838.81 17.76% 4,016.73 85.06% 199.01 4.21%

鹏华基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鹏华永诚一年定开债券 详情 799.86 - - 976.93 122.14% - -
2 000054 鹏华双债增利债券A 详情 3,934.05 -1,928.49 - 3,273.78 83.22% 204.47 5.20%
3 000143 鹏华双债加利债券A 详情 31,013.49 -2,712.63 - 15,154.64 48.86% 565.50 1.82%
4 000289 鹏华丰泰定开债A 详情 538.12 - - 1,243.97 231.17% - -
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 详情 3,786.12 - - 3,103.47 81.97% 5.09 0.13%
6 000295 鹏华丰实定期开放债券A 详情 2,368.43 - - 3,310.16 139.76% - -
7 000296 鹏华丰实定期开放债券B 详情 2,368.43 - - 3,310.16 139.76% - -
8 000297 鹏华可转债债券A 详情 60,213.99 -268.45 - 14,565.36 24.19% 584.62 0.97%
9 000329 鹏华丰饶定开债 详情 1,769.38 - - 1,593.83 90.08% - -
10 000338 鹏华双债保利债券B 详情 5,478.73 -893.14 - 6,157.29 112.39% 741.49 13.53%
11 000345 鹏华丰融定开债 详情 623.82 - - 1,000.76 160.42% - -
12 000409 鹏华环保产业股票 详情 -1,492.16 -6,445.04 - 32.33 - 1,081.16 -
13 000431 鹏华品牌传承混合 详情 2,275.51 977.57 42.96% - - 150.11 6.60%
14 000548 鹏华聚财通货币 详情 6,152.18 - - 4,962.51 80.66% - -
15 000569 鹏华增值宝货币 详情 200,914.47 - - 128,081.50 63.75% - -
16 000778 鹏华先进制造股票 详情 449.88 681.88 151.57% - - 443.02 98.48%
17 000780 鹏华医疗保健股票 详情 10,098.34 1,451.40 14.37% - - 159.29 1.58%
18 000854 鹏华养老产业股票 详情 8,811.58 879.94 9.99% - - 142.41 1.62%
19 000905 鹏华安盈宝货币A 详情 17,525.73 - - 12,004.30 68.50% - -
20 001067 鹏华弘盛混合A 详情 274.80 2.25 0.82% 148.76 54.14% 10.81 3.93%
21 001122 鹏华弘利混合A 详情 1,694.12 274.09 16.18% 113.89 6.72% 45.44 2.68%
22 001123 鹏华弘利混合C 详情 1,694.12 274.09 16.18% 113.89 6.72% 45.44 2.68%
23 001172 鹏华弘泽混合A 详情 965.32 425.96 44.13% 54.91 5.69% 63.51 6.58%
24 001188 鹏华改革红利股票 详情 2,636.51 615.47 23.34% - - 94.07 3.57%
25 001190 鹏华弘润混合A 详情 38.83 - - 58.65 151.05% - -
26 001191 鹏华弘润混合C 详情 38.83 - - 58.65 151.05% - -
27 001222 鹏华外延成长混合 详情 4,281.46 388.43 9.07% - - 1,002.64 23.42%
28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 详情 393.30 -394.74 - - - 34.47 8.76%
29 001230 鹏华医药科技股票A 详情 116,884.59 43,961.01 37.61% - - 382.85 0.33%
30 001325 鹏华弘和混合A 详情 982.64 308.98 31.44% - - 20.70 2.11%
31 001326 鹏华弘和混合C 详情 982.64 308.98 31.44% - - 20.70 2.11%
32 001327 鹏华弘华混合A 详情 30.88 11.07 35.83% - - 2.20 7.14%
33 001328 鹏华弘华混合C 详情 30.88 11.07 35.83% - - 2.20 7.14%
34 001329 鹏华弘实混合A 详情 116.04 - - 63.89 55.06% - -
35 001330 鹏华弘实混合C 详情 116.04 - - 63.89 55.06% - -
36 001331 鹏华弘信混合A 详情 816.86 - - 850.54 104.12% - -
37 001332 鹏华弘信混合C 详情 816.86 - - 850.54 104.12% - -
38 001336 鹏华弘益混合A 详情 522.08 -198.66 - 3.27 0.63% 360.69 69.09%
39 001337 鹏华弘益混合C 详情 522.08 -198.66 - 3.27 0.63% 360.69 69.09%
40 001380 鹏华弘盛混合C 详情 274.80 2.25 0.82% 148.76 54.14% 10.81 3.93%
41 001381 鹏华弘泽混合C 详情 965.32 425.96 44.13% 54.91 5.69% 63.51 6.58%
42 001453 鹏华弘鑫混合A 详情 39.45 -144.67 - -8.74 - 2.02 5.13%
43 001454 鹏华弘鑫混合C 详情 39.45 -144.67 - -8.74 - 2.02 5.13%
44 001666 鹏华添利宝货币A 详情 82,227.83 - - 49,127.03 59.75% - -
45 001775 鹏华弘泰C 详情 1,564.73 95.27 6.09% 979.19 62.58% 10.76 0.69%
46 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 详情 3,786.12 - - 3,103.47 81.97% 5.09 0.13%
47 001950 鹏华丰泰定开债B 详情 538.12 - - 1,243.97 231.17% - -
48 002018 鹏华弘安混合A 详情 988.90 - - 1,078.88 109.10% - -
49 002019 鹏华弘安混合C 详情 988.90 - - 1,078.88 109.10% - -
50 002188 鹏华丰华债券 详情 1,954.97 - - 2,158.11 110.39% - -
51 002259 鹏华健康环保混合 详情 1,397.97 -244.32 - - - 47.78 3.42%
52 002318 鹏华添利交易型货币A 详情 20,046.33 - - 12,470.04 62.21% - -
53 002395 鹏华丰尚定开债A 详情 174.26 - - 249.08 142.94% - -
54 002396 鹏华丰尚定开债B 详情 174.26 - - 249.08 142.94% - -
55 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 详情 376.32 - - 423.77 112.61% - -
56 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 详情 376.32 - - 423.77 112.61% - -
57 002714 鹏华金城混合D 详情 188.73 -78.24 - 31.63 16.76% 259.31 137.39%
58 002868 鹏华丰茂债券 详情 1,382.95 - - 2,173.69 157.18% - -
59 003142 鹏华弘达混合A 详情 114.36 - - 148.03 129.44% - -
60 003143 鹏华弘达混合C 详情 114.36 - - 148.03 129.44% - -
61 003165 鹏华弘嘉混合A 详情 11,821.06 3,305.78 27.97% 11.85 0.10% 743.49 6.29%
62 003166 鹏华弘嘉混合C 详情 11,821.06 3,305.78 27.97% 11.85 0.10% 743.49 6.29%
63 003209 鹏华丰达债券A 详情 1,935.41 - - 2,448.46 126.51% - -
64 003280 鹏华丰恒债券A 详情 11,763.33 - - 13,077.10 111.17% - -
65 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 详情 -90.14 -54.55 - - - 202.19 -
66 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 详情 -90.14 -54.55 - - - 202.19 -
67 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 详情 3,747.34 - - 4,845.12 129.30% - -
68 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 详情 3,747.34 - - 4,845.12 129.30% - -
69 003495 鹏华弘尚混合A 详情 242.73 - - 291.97 120.28% - -
70 003496 鹏华弘尚混合C 详情 242.73 - - 291.97 120.28% - -
71 003527 鹏华丰腾债券 详情 643.84 - - 2,611.21 405.57% - -
72 003547 鹏华丰禄债券 详情 14,080.57 - - 18,327.50 130.16% - -
73 003662 鹏华永盛一年定开债 详情 1,274.52 - - 1,442.68 113.19% - -
74 003741 鹏华丰盈债券A 详情 1,408.05 - - 2,032.14 144.32% - -
75 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 详情 35,178.56 29,113.45 82.76% - - 295.83 0.84%
76 003983 鹏华丰惠债券 详情 1,528.39 - - 2,295.47 150.19% - -
77 004100 鹏华安益增强混合D 详情 352.28 5.90 1.67% 302.02 85.73% 20.50 5.82%
78 004127 鹏华丰康债券A 详情 3,045.30 - - 3,349.80 110.00% - -
79 004292 鹏华沪深港互联网股票 详情 884.63 -178.25 - - - 24.13 2.73%
80 004388 鹏华丰享债券 详情 37,371.44 - - 35,847.00 95.92% - -
81 004438 鹏华永安定期开放债券 详情 895.67 - - 1,048.85 117.10% - -
82 004463 鹏华丰玉债券A 详情 1,737.01 - - 4,677.42 269.28% - -
83 004498 鹏华丰源债券 详情 1,595.24 - - 3,466.18 217.28% - -
84 004499 鹏华丰瑞债券A 详情 984.71 - - 1,213.50 123.23% - -
85 004503 鹏华永泰定期开放债券 详情 966.16 -4.22 - 1,245.80 128.94% - -
86 004504 鹏华永泽18个月定开债 详情 3,469.86 - - 3,285.86 94.70% - -
87 004684 鹏华盈余宝货币A 详情 20,735.07 - - 15,981.24 77.07% - -
88 004701 鹏华盈余宝货币B 详情 20,735.07 - - 15,981.24 77.07% - -
89 004776 鹏华金元宝货币 详情 73,784.07 - - 43,819.96 59.39% - -
90 004896 鹏华兴鑫宝货币A 详情 24,759.11 - - 19,155.80 77.37% - -
91 004986 鹏华策略回报混合 详情 1,226.99 868.75 70.80% 0.01 0.00% 152.43 12.42%
92 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 详情 2,851.19 -2,323.88 - - - 192.28 6.74%
93 005268 鹏华优势企业 详情 1,709.99 348.75 20.40% - - 447.09 26.15%
94 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 详情 1,167.68 292.97 25.09% 61.78 5.29% 72.10 6.17%
95 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 详情 1,167.68 292.97 25.09% 61.78 5.29% 72.10 6.17%
96 005434 鹏华睿投混合A 详情 1,010.31 99.63 9.86% 3.04 0.30% 156.16 15.46%
97 005632 鹏华量化先锋混合 详情 1,297.23 1,222.51 94.24% - - 78.05 6.02%
98 005812 鹏华产业精选混合A 详情 7,702.42 5,427.80 70.47% - - 679.79 8.83%
99 005831 鹏华尊悦3个月定开债 详情 6,873.97 - - 8,633.32 125.59% - -
100 005870 鹏华沪深300指数增强A 详情 9,459.49 9,995.49 105.67% - - 3,099.42 32.77%
101 005967 鹏华创新驱动混合 详情 -1,338.90 -1,427.14 - - - 35.58 -
102 006029 鹏华尊享定开债发起式 详情 4,105.69 - - 6,563.90 159.87% - -
103 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 详情 54.50 -15.64 - -6.19 - 7.03 12.89%
104 006230 鹏华研究驱动混合 详情 298.99 472.11 157.90% 0.38 0.13% 19.99 6.69%
105 006283 鹏华美国房地产美元现汇 详情 -162.66 -587.12 - - - 55.52 -
106 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 详情 10,207.46 - - 8,179.04 80.13% 2.26 0.02%
107 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 593.09 76.80 12.95% - - 13.46 2.27%
108 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 详情 1,369.99 - - 3,264.74 238.30% - -
109 006456 鹏华中短债3个月定开债券C 详情 1,369.99 - - 3,264.74 238.30% - -
110 006526 鹏华优选回报混合A 详情 1,293.63 537.16 41.52% - - 68.03 5.26%
111 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 详情 1,538.80 1,125.18 73.12% - - 171.71 11.16%
112 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 详情 1,876.29 86.38 4.60% - - 320.11 17.06%
113 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 详情 2,186.85 - - - - 1.68 0.08%
114 006956 鹏华永润一年定期开放债券 详情 1,491.96 - - 2,059.50 138.04% - -
115 006958 鹏华永融一年定期开放债券 详情 842.70 - - 1,240.38 147.19% - -
116 006976 鹏华核心优势混合A 详情 1,242.77 166.45 13.39% 0.00 0.00% 114.70 9.23%
117 007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 详情 2,119.99 - - 6,992.17 329.82% - -
118 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 详情 2,119.99 - - 6,992.17 329.82% - -
119 007146 鹏华研究智选混合 详情 3,680.13 3,893.92 105.81% 1.79 0.05% 185.71 5.05%
120 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,500.85 -0.19 - 9.42 0.63% 83.25 5.55%
121 007321 鹏华金利债券A 详情 11,175.55 - - 15,975.08 142.95% - -
122 007500 鹏华尊诚定开债发起式 详情 847.73 - - 1,262.44 148.92% - -
123 007515 鹏华稳利短债债券A 详情 4,433.08 - - 5,380.49 121.37% - -
124 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 详情 3,120.94 - - 4,393.38 140.77% - -
125 007584 鹏华丰鑫债券A 详情 1,661.53 - - 1,684.44 101.38% - -
126 007681 鹏华丰登债券 详情 3,043.94 - - 7,962.91 261.60% - -
127 007682 鹏华锦利两年定开债 详情 15,205.04 - - - - - -
128 007723 鹏华锦润86个月定开债 详情 22,034.69 - - - - - -
129 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 详情 9.44 - - 5.29 56.02% - -
130 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 详情 2,397.21 - - 3,736.05 155.85% - -
131 007932 鹏华中证500ETF联接A 详情 383.92 - - - - - -
132 007956 鹏华稳利短债债券C 详情 4,433.08 - - 5,380.49 121.37% - -
133 007987 鹏华丰庆债券A 详情 2,127.08 - - 2,234.70 105.06% - -
134 008001 鹏华中证500ETF联接C 详情 383.92 - - - - - -
135 008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 详情 10,368.19 - - 16,655.00 160.64% - -
136 008058 鹏华鑫享稳健混合A 详情 88.68 11.26 12.70% 8.16 9.20% 4.27 4.82%
137 008059 鹏华鑫享稳健混合C 详情 88.68 11.26 12.70% 8.16 9.20% 4.27 4.82%
138 008119 鹏华金享混合A 详情 110.61 -40.12 - 113.23 102.37% 9.22 8.33%
139 008132 鹏华价值驱动混合 详情 2,558.87 771.76 30.16% - - 167.04 6.53%
140 008134 鹏华优选价值股票A 详情 29,404.39 4,046.67 13.76% - - 5,633.31 19.16%
141 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 详情 10,207.46 - - 8,179.04 80.13% 2.26 0.02%
142 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 详情 10,207.46 - - 8,179.04 80.13% 2.26 0.02%
143 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 详情 4,685.07 - - 5,297.06 113.06% - -
144 008681 鹏华价值成长混合 详情 592.41 -3,117.39 - - - 1,241.47 209.56%
145 008716 鹏华优质回报两年定开混合 详情 6,490.20 1,019.50 15.71% - - 182.19 2.81%
146 008811 鹏华科技创新混合 详情 1,610.18 2,015.83 125.19% - - 253.35 15.73%
147 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 详情 3,146.97 - - 4,910.21 156.03% - -
148 008951 鹏华尊裕一年定开债 详情 563.60 - - 1,873.42 332.40% - -
149 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 详情 3,914.35 - - 6,928.34 177.00% - -
150 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 详情 3,914.35 - - 6,928.34 177.00% - -
151 009021 鹏华丰诚债券A 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
152 009022 鹏华丰诚债券C 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
153 009023 鹏华稳健回报混合A 详情 3,903.49 685.75 17.57% - - 88.26 2.26%
154 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 详情 3,737.08 3,214.88 86.03% 0.00 0.00% 531.51 14.22%
155 009096 鹏华安泽混合A 详情 99.99 - - 83.94 83.94% - -
156 009097 鹏华安泽混合C 详情 99.99 - - 83.94 83.94% - -
157 009188 鹏华股息精选混合 详情 404.19 69.45 17.18% - - 20.52 5.08%
158 009230 鹏华安和混合A 详情 1,577.29 352.43 22.34% -7.17 - 98.09 6.22%
159 009231 鹏华安和混合C 详情 1,577.29 352.43 22.34% -7.17 - 98.09 6.22%
160 009232 鹏华安惠混合A 详情 108.83 - - 153.87 141.39% - -
161 009233 鹏华安惠混合C 详情 108.83 - - 153.87 141.39% - -
162 009234 鹏华优质企业混合A 详情 1,423.35 -18.02 - - - 145.69 10.24%
163 009330 鹏华成长价值混合A 详情 4,348.55 4,050.61 93.15% - - 1,094.66 25.17%
164 009331 鹏华成长价值混合C 详情 4,348.55 4,050.61 93.15% - - 1,094.66 25.17%
165 009483 鹏华普利债券A 详情 1,089.38 - - 1,377.29 126.43% - -
166 009484 鹏华普利债券C 详情 1,089.38 - - 1,377.29 126.43% - -
167 009570 鹏华匠心精选混合A 详情 12,497.28 -16,382.82 - - - 9,517.39 76.16%
168 009571 鹏华匠心精选混合C 详情 12,497.28 -16,382.82 - - - 9,517.39 76.16%
169 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 详情 361.65 - - 401.87 111.12% - -
170 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 详情 361.65 - - 401.87 111.12% - -
171 009667 鹏华安庆混合A 详情 1,556.62 -172.66 - 222.74 14.31% 107.26 6.89%
172 009668 鹏华安庆混合C 详情 1,556.62 -172.66 - 222.74 14.31% 107.26 6.89%
173 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 详情 8,110.63 - - 19,086.21 235.32% - -
174 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 详情 8,110.63 - - 19,086.21 235.32% - -
175 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 详情 2,543.76 - - 2,839.83 111.64% - -
176 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 详情 2,543.76 - - 2,839.83 111.64% - -
177 009822 鹏华招华一年持有期混合A 详情 2,079.07 -1,787.78 - 3,191.92 153.53% 249.44 12.00%
178 009823 鹏华招华一年持有期混合C 详情 2,079.07 -1,787.78 - 3,191.92 153.53% 249.44 12.00%
179 009824 鹏华添利宝货币B 详情 82,227.83 - - 49,127.03 59.75% - -
180 009861 鹏华新兴成长混合A 详情 19,737.58 4,641.22 23.51% - - 1,076.43 5.45%
181 009862 鹏华新兴成长混合C 详情 19,737.58 4,641.22 23.51% - - 1,076.43 5.45%
182 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 详情 3,369.02 - - 5,244.20 155.66% - -
183 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 详情 3,369.02 - - 5,244.20 155.66% - -
184 009984 鹏华启航混合 详情 4,215.15 5,741.98 136.22% - - 803.32 19.06%
185 010264 鹏华成长智选混合A 详情 22,996.78 16,447.68 71.52% 8.19 0.04% 1,853.21 8.06%
186 010265 鹏华成长智选混合C 详情 22,996.78 16,447.68 71.52% 8.19 0.04% 1,853.21 8.06%
187 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 详情 26,891.95 -10,942.04 - - - 1,581.69 5.88%
188 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 详情 109,022.40 19,951.92 18.30% - - 14,917.40 13.68%
189 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 详情 366.28 -609.75 - - - 103.34 28.21%
190 010479 鹏华丰颐债券 详情 3,984.94 - - 8,061.03 202.29% - -
191 010488 鹏华优选成长混合A 详情 32,630.13 -2,593.47 - - - 481.23 1.47%
192 010489 鹏华优选成长混合C 详情 32,630.13 -2,593.47 - - - 481.23 1.47%
193 010490 鹏华高质量增长混合A 详情 13,385.01 4,512.90 33.72% - - 299.10 2.23%
194 010491 鹏华高质量增长混合C 详情 13,385.01 4,512.90 33.72% - - 299.10 2.23%
195 010725 鹏华安享一年持有期混合A 详情 660.11 343.35 52.01% 82.09 12.44% 9.23 1.40%
196 010726 鹏华安享一年持有期混合C 详情 660.11 343.35 52.01% 82.09 12.44% 9.23 1.40%
197 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 详情 81.04 -41.75 - 95.88 118.31% 5.75 7.09%
198 010894 鹏华汇智优选混合A 详情 12,579.51 -1,412.83 - - - 2,831.84 22.51%
199 010895 鹏华汇智优选混合C 详情 12,579.51 -1,412.83 - - - 2,831.84 22.51%
200 010919 鹏华招润一年持有期混合A 详情 66.82 -75.38 - 122.82 183.81% 9.48 14.19%
201 010920 鹏华招润一年持有期混合C 详情 66.82 -75.38 - 122.82 183.81% 9.48 14.19%
202 010964 鹏华可转债债券C 详情 60,213.99 -268.45 - 14,565.36 24.19% 584.62 0.97%
203 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 详情 250.07 61.31 24.52% 20.58 8.23% 4.81 1.92%
204 011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 详情 250.07 61.31 24.52% 20.58 8.23% 4.81 1.92%
205 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 详情 1,483.77 696.66 46.95% 451.78 30.45% 19.78 1.33%
206 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 详情 1,483.77 696.66 46.95% 451.78 30.45% 19.78 1.33%
207 011073 鹏华安润混合A 详情 1,098.92 - - 876.97 79.80% - -
208 011074 鹏华安润混合C 详情 1,098.92 - - 876.97 79.80% - -
209 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 详情 7,278.20 - - 13,951.57 191.69% - -
210 011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM 详情 591.06 334.43 56.58% 7.14 1.21% 66.40 11.23%
211 011331 鹏华远见成长混合A 详情 1,926.66 -308.63 - - - 27.51 1.43%
212 011332 鹏华远见成长混合C 详情 1,926.66 -308.63 - - - 27.51 1.43%
213 011333 鹏华品质优选混合A 详情 18,351.74 3,635.29 19.81% 62.81 0.34% 5,895.75 32.13%
214 011334 鹏华品质优选混合C 详情 18,351.74 3,635.29 19.81% 62.81 0.34% 5,895.75 32.13%
215 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 详情 368.27 63.89 17.35% 186.92 50.76% 11.92 3.24%
216 011415 鹏华宁华一年持有期混合C 详情 368.27 63.89 17.35% 186.92 50.76% 11.92 3.24%
217 011460 鹏华创新成长混合A 详情 9,119.56 7,695.13 84.38% - - 430.85 4.72%
218 011461 鹏华创新成长混合C 详情 9,119.56 7,695.13 84.38% - - 430.85 4.72%
219 011471 鹏华致远成长混合A 详情 270.29 -29.52 - - - 129.54 47.93%
220 011472 鹏华致远成长混合C 详情 270.29 -29.52 - - - 129.54 47.93%
221 011542 鹏华远见回报三年持有混合 详情 118.82 -2,698.85 - - - 881.59 741.96%
222 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 详情 284.57 -255.31 - 416.97 146.53% 34.07 11.97%
223 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 详情 284.57 -255.31 - 416.97 146.53% 34.07 11.97%
224 011568 鹏华产业升级混合A 详情 17,213.19 -1,592.78 - - - 220.12 1.28%
225 011569 鹏华产业升级混合C 详情 17,213.19 -1,592.78 - - - 220.12 1.28%
226 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 详情 3,305.68 2,712.67 82.06% - - 619.80 18.75%
227 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 详情 3,305.68 2,712.67 82.06% - - 619.80 18.75%
228 011572 鹏华安荣混合A 详情 79.70 - - 70.57 88.54% - -
229 011573 鹏华安荣混合C 详情 79.70 - - 70.57 88.54% - -
230 011574 鹏华领航一年持有混合A 详情 606.56 622.55 102.64% - - 36.19 5.97%
231 011575 鹏华领航一年持有混合C 详情 606.56 622.55 102.64% - - 36.19 5.97%
232 011576 鹏华安诚混合A 详情 181.87 - - 351.61 193.33% - -
233 011577 鹏华安诚混合C 详情 181.87 - - 351.61 193.33% - -
234 011956 鹏华新能源精选混合A 详情 -600.95 -561.32 - 13.77 - 762.94 -
235 011957 鹏华新能源精选混合C 详情 -600.95 -561.32 - 13.77 - 762.94 -
236 012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 详情 1,133.63 154.74 13.65% - - 142.58 12.58%
237 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 详情 50,371.29 -12,764.14 - - - 1,918.20 3.81%
238 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 详情 6,985.07 1,453.59 20.81% - - 1,174.06 16.81%
239 012043 鹏华酒C 详情 -24,655.01 -8,676.55 - - - 4,895.56 -
240 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -6,210.03 -382.06 - - - 620.99 -
241 012054 鹏华安康一年持有期混合A 详情 363.26 -450.10 - 617.18 169.90% 53.71 14.79%
242 012055 鹏华安康一年持有期混合C 详情 363.26 -450.10 - 617.18 169.90% 53.71 14.79%
243 012057 鹏华品质成长混合A 详情 4,974.70 24.55 0.49% - - 1,197.70 24.08%
244 012058 鹏华品质成长混合C 详情 4,974.70 24.55 0.49% - - 1,197.70 24.08%
245 012059 鹏华永益3个月定开债 详情 47.15 - - 117.64 249.53% - -
246 012093 鹏华创新升级混合A 详情 18,405.32 9,951.92 54.07% 1.96 0.01% 40.16 0.22%
247 012094 鹏华创新升级混合C 详情 18,405.32 9,951.92 54.07% 1.96 0.01% 40.16 0.22%
248 012111 鹏华安颐混合A 详情 -38.18 -104.17 - 40.13 - 2.52 -
249 012112 鹏华安颐混合C 详情 -38.18 -104.17 - 40.13 - 2.52 -
250 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 详情 81.04 -41.75 - 95.88 118.31% 5.75 7.09%
251 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 详情 813.90 349.62 42.96% - - 111.21 13.66%
252 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 详情 813.90 349.62 42.96% - - 111.21 13.66%
253 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 详情 3,713.75 - - 3,580.41 96.41% - -
254 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 详情 3,713.75 - - 3,580.41 96.41% - -
255 012754 鹏华内地低碳联接A 详情 -850.14 - - - - - -
256 012755 鹏华内地低碳联接C 详情 -850.14 - - - - - -
257 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 231.38 15.47 6.68% - - 10.95 4.73%
258 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 详情 97.49 -0.02 - 0.36 0.37% 5.53 5.68%
259 012785 鹏华品质精选混合A 详情 2,752.62 -3,886.85 - - - 739.03 26.85%
260 012786 鹏华品质精选混合C 详情 2,752.62 -3,886.85 - - - 739.03 26.85%
261 012797 鹏华丰宁债券A 详情 168.76 - - 432.11 256.05% - -
262 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 详情 546.81 106.28 19.44% - - 222.74 40.73%
263 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 详情 494.24 250.47 50.68% - - 32.65 6.61%
264 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 2,342.26 -5,385.98 - - - 1,069.74 45.67%
265 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 详情 165.32 -39.80 - - - - -
266 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 详情 165.32 -39.80 - - - - -
267 012997 鹏华优选回报混合C 详情 1,293.63 537.16 41.52% - - 68.03 5.26%
268 013149 鹏华双债加利债券C 详情 31,013.49 -2,712.63 - 15,154.64 48.86% 565.50 1.82%
269 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 详情 228.65 566.46 247.74% - - 83.56 36.54%
270 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 详情 228.65 566.46 247.74% - - 83.56 36.54%
271 013353 鹏华上华一年持有期混合A 详情 850.73 170.18 20.00% 693.62 81.53% 32.74 3.85%
272 013354 鹏华上华一年持有期混合C 详情 850.73 170.18 20.00% 693.62 81.53% 32.74 3.85%
273 013534 鹏华沃鑫混合A 详情 3,190.57 -4,349.90 - - - 850.85 26.67%
274 013535 鹏华沃鑫混合C 详情 3,190.57 -4,349.90 - - - 850.85 26.67%
275 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 详情 9,369.92 - - 10,058.91 107.35% - -
276 013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 详情 9,369.92 - - 10,058.91 107.35% - -
277 013538 鹏华永宁3个月定开债券 详情 929.08 - - 932.85 100.41% - -
278 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 详情 3,692.34 1,670.02 45.23% 0.33 0.01% 0.94 0.03%
279 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 详情 3,692.34 1,670.02 45.23% 0.33 0.01% 0.94 0.03%
280 014315 鹏华双季享180天持有债券A 详情 3,188.07 - - 5,162.16 161.92% - -
281 014316 鹏华双季享180天持有债券C 详情 3,188.07 - - 5,162.16 161.92% - -
282 014344 鹏华中证500指数增强A 详情 3,685.02 2,360.22 64.05% - - 403.18 10.94%
283 014345 鹏华中证500指数增强C 详情 3,685.02 2,360.22 64.05% - - 403.18 10.94%
284 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 10,060.46 - - 10,980.53 109.15% - -
285 014446 鹏华稳瑞中短债A 详情 1,468.98 - - 2,004.55 136.46% - -
286 014610 鹏华兴鑫宝货币C 详情 24,759.11 - - 19,155.80 77.37% - -
287 014756 鹏华成长领航两年持有期混合A 详情 609.68 -626.19 - - - 152.25 24.97%
288 014757 鹏华成长领航两年持有期混合C 详情 609.68 -626.19 - - - 152.25 24.97%
289 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -124.08 - - - - - -
290 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -124.08 - - - - - -
291 015026 鹏华增华混合A 详情 640.67 -69.56 - - - 25.65 4.00%
292 015027 鹏华增华混合C 详情 640.67 -69.56 - - - 25.65 4.00%
293 015256 鹏华畅享债券A 详情 694.04 -168.36 - 899.12 129.55% 12.20 1.76%
294 015257 鹏华畅享债券C 详情 694.04 -168.36 - 899.12 129.55% 12.20 1.76%
295 015258 鹏华稳享一年持有期混合A 详情 329.35 137.33 41.70% 151.81 46.09% 48.99 14.87%
296 015259 鹏华稳享一年持有期混合C 详情 329.35 137.33 41.70% 151.81 46.09% 48.99 14.87%
297 015260 鹏华永鑫一年定开债 详情 3,200.66 - - 8,430.70 263.41% - -
298 015530 鹏华稳福中短债债券A 详情 4,518.89 - - 5,822.54 128.85% - -
299 015531 鹏华稳福中短债债券C 详情 4,518.89 - - 5,822.54 128.85% - -
300 015532 鹏华稳福中短债债券E 详情 4,518.89 - - 5,822.54 128.85% - -
301 015609 鹏华安盈宝货币C 详情 17,525.73 - - 12,004.30 68.50% - -
302 015653 鹏华永平6个月定开债券 详情 1,539.02 - - 2,692.29 174.93% - -
303 015673 鹏华创业板指数(LOF)C 详情 475.71 -129.57 - - - 160.45 33.73%
304 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 详情 -1,668.86 -944.31 - - - 46.09 -
305 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 详情 5,805.20 1,525.40 26.28% - - 255.20 4.40%
306 015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 详情 104.43 91.34 87.46% - - 26.75 25.62%
307 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 详情 -89.10 492.21 - - - 300.45 -
308 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 详情 -216.25 15.32 - - - 7.87 -
309 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 详情 -562.07 -834.19 - - - 142.76 -
310 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 详情 376.13 -190.09 - - - 935.91 248.83%
311 015802 鹏华稳健恒利债券A 详情 10.66 3.56 33.44% 4.33 40.59% 1.30 12.24%
312 015803 鹏华稳健恒利债券C 详情 10.66 3.56 33.44% 4.33 40.59% 1.30 12.24%
313 016067 鹏华新能源汽车混合A 详情 29,669.53 15,273.44 51.48% - - 1,083.73 3.65%
314 016068 鹏华新能源汽车混合C 详情 29,669.53 15,273.44 51.48% - - 1,083.73 3.65%
315 016111 鹏华丰尊债券 详情 1,996.25 - - 4,165.28 208.66% - -
316 016329 鹏华创兴增利债券A 详情 146.05 186.92 127.98% 25.80 17.67% -0.19 -
317 016330 鹏华创兴增利债券C 详情 146.05 186.92 127.98% 25.80 17.67% -0.19 -
318 016331 鹏华创兴增利债券D 详情 146.05 186.92 127.98% 25.80 17.67% -0.19 -
319 016530 鹏华碳中和主题混合A 详情 -49,574.78 -30,794.44 - - - 3,152.40 -
320 016531 鹏华碳中和主题混合C 详情 -49,574.78 -30,794.44 - - - 3,152.40 -
321 016562 鹏华精选成长混合C 详情 2,334.35 1,946.22 83.37% - - 212.71 9.11%
322 016609 鹏华丰启债券 详情 4,326.72 - - 4,027.18 93.08% - -
323 016690 鹏华沪深300指数增强C 详情 9,459.49 9,995.49 105.67% - - 3,099.42 32.77%
324 016785 鹏华中证1000指数增强A 详情 4,738.16 3,265.53 68.92% - - 341.61 7.21%
325 016786 鹏华中证1000指数增强C 详情 4,738.16 3,265.53 68.92% - - 341.61 7.21%
326 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 详情 1,133.35 -26.57 - - - 172.47 15.22%
327 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 详情 1,133.35 -26.57 - - - 172.47 15.22%
328 016889 鹏华稳健增利债券A 详情 39.60 - - 51.29 129.51% - -
329 016890 鹏华稳健增利债券C 详情 39.60 - - 51.29 129.51% - -
330 016891 鹏华中证中药ETF联接A 详情 -240.16 -0.11 - - - - -
331 016892 鹏华中证中药ETF联接C 详情 -240.16 -0.11 - - - - -
332 016950 鹏华睿投混合C 详情 1,010.31 99.63 9.86% 3.04 0.30% 156.16 15.46%
333 016951 鹏华丰顺债券A 详情 458.13 - - 458.04 99.98% - -
334 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 详情 1,137.49 - - - - - -
335 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 详情 1,137.49 - - - - - -
336 017081 鹏华悦享一年持有期混合A 详情 76.51 -104.32 - 220.14 287.71% 10.47 13.69%
337 017082 鹏华悦享一年持有期混合C 详情 76.51 -104.32 - 220.14 287.71% 10.47 13.69%
338 017083 鹏华安锦一年持有期混合A 详情 1,860.18 233.84 12.57% - - 81.29 4.37%
339 017084 鹏华安锦一年持有期混合C 详情 1,860.18 233.84 12.57% - - 81.29 4.37%
340 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 详情 50.54 34.81 68.88% - - 9.28 18.36%
341 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 详情 50.54 34.81 68.88% - - 9.28 18.36%
342 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 231.38 15.47 6.68% - - 10.95 4.73%
343 017380 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 593.09 76.80 12.95% - - 13.46 2.27%
344 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,500.85 -0.19 - 9.42 0.63% 83.25 5.55%
345 017511 鹏华稳健回报混合C 详情 3,903.49 685.75 17.57% - - 88.26 2.26%
346 017667 鹏华新材料混合发起式A 详情 205.89 -2.59 - - - 15.04 7.30%
347 017668 鹏华新材料混合发起式C 详情 205.89 -2.59 - - - 15.04 7.30%
348 017732 鹏华核心优势混合C 详情 1,242.77 166.45 13.39% 0.00 0.00% 114.70 9.23%
349 017740 鹏华睿见混合A 详情 286.56 22.36 7.80% - - 41.89 14.62%
350 017741 鹏华睿见混合C 详情 286.56 22.36 7.80% - - 41.89 14.62%
351 017820 鹏华丰利债券(LOF)C 详情 18,575.40 - - 13,957.53 75.14% - -
352 017892 鹏华国证2000指数增强A 详情 3,555.19 3,570.61 100.43% - - 169.84 4.78%
353 017893 鹏华国证2000指数增强C 详情 3,555.19 3,570.61 100.43% - - 169.84 4.78%
354 017900 鹏华医药科技股票C 详情 116,884.59 43,961.01 37.61% - - 382.85 0.33%
355 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 详情 490.25 218.24 44.52% - - 10.54 2.15%
356 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 详情 490.25 218.24 44.52% - - 10.54 2.15%
357 018080 鹏华稳健添利债券A 详情 1,142.99 -10.55 - 1,132.34 99.07% 221.65 19.39%
358 018081 鹏华稳健添利债券C 详情 1,142.99 -10.55 - 1,132.34 99.07% 221.65 19.39%
359 018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 详情 324.77 - - 381.20 117.38% - -
360 018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 详情 324.77 - - 381.20 117.38% - -
361 018087 鹏华双债增利债券C 详情 3,934.05 -1,928.49 - 3,273.78 83.22% 204.47 5.20%
362 018482 鹏华创业板50ETF联接A 详情 -2,300.70 - - - - - -
363 018483 鹏华创业板50ETF联接C 详情 -2,300.70 - - - - - -
364 018532 鹏华丰景债券 详情 936.38 - - 2,456.20 262.31% - -
365 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 详情 1,569.00 2,370.21 151.07% - - 33.59 2.14%
366 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 详情 1,569.00 2,370.21 151.07% - - 33.59 2.14%
367 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 详情 35,178.56 29,113.45 82.76% - - 295.83 0.84%
368 019204 鹏华丰康债券C 详情 3,045.30 - - 3,349.80 110.00% - -
369 019205 鹏华优质企业混合C 详情 1,423.35 -18.02 - - - 145.69 10.24%
370 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 986.24 -0.28 - 2.62 0.27% 19.51 1.98%
371 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 986.24 -0.28 - 2.62 0.27% 19.51 1.98%
372 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 876.07 -0.10 - 1.87 0.21% 11.82 1.35%
373 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 876.07 -0.10 - 1.87 0.21% 11.82 1.35%
374 019287 鹏华丰诚债券D 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
375 019288 鹏华安盈宝货币E 详情 17,525.73 - - 12,004.30 68.50% - -
376 019290 鹏华兴鑫宝货币E 详情 24,759.11 - - 19,155.80 77.37% - -
377 019302 鹏华产业债债券C 详情 10,246.46 -4.32 - 8,464.08 82.60% - -
378 019539 鹏华丰玉债券C 详情 1,737.01 - - 4,677.42 269.28% - -
379 019600 鹏华智投800混合A 详情 238.60 218.40 91.53% - - 53.14 22.27%
380 019601 鹏华智投800混合C 详情 238.60 218.40 91.53% - - 53.14 22.27%
381 019602 鹏华精新添利债券A 详情 -66.28 -774.84 - 327.82 - 15.23 -
382 019603 鹏华精新添利债券C 详情 -66.28 -774.84 - 327.82 - 15.23 -
383 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 详情 59.94 -0.01 - 0.20 0.34% 3.61 6.03%
384 019776 鹏华产业精选混合C 详情 7,702.42 5,427.80 70.47% - - 679.79 8.83%
385 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 详情 12,943.22 9,304.67 71.89% - - 1,093.64 8.45%
386 019820 鹏华远见精选混合发起式A 详情 325.54 247.77 76.11% - - 5.18 1.59%
387 019821 鹏华远见精选混合发起式C 详情 325.54 247.77 76.11% - - 5.18 1.59%
388 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 详情 -388.89 - - - - - -
389 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 详情 -388.89 - - - - - -
390 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 详情 11,894.51 - - - - 0.10 0.00%
391 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 详情 11,894.51 - - - - 0.10 0.00%
392 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 详情 -29.44 - - - - - -
393 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 详情 -29.44 - - - - - -
394 020037 鹏华品质甄选混合A 详情 645.45 -85.88 - - - 47.99 7.43%
395 020038 鹏华品质甄选混合C 详情 645.45 -85.88 - - - 47.99 7.43%
396 020086 鹏华智投数字经济混合A 详情 806.90 677.87 84.01% - - 38.78 4.81%
397 020087 鹏华智投数字经济混合C 详情 806.90 677.87 84.01% - - 38.78 4.81%
398 020112 鹏华丰恒债券D 详情 11,763.33 - - 13,077.10 111.17% - -
399 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 详情 5,882.98 1,149.49 19.54% - - 1,553.57 26.41%
400 020258 鹏华优选价值股票C 详情 29,404.39 4,046.67 13.76% - - 5,633.31 19.16%
401 020317 鹏华丰达债券C 详情 1,935.41 - - 2,448.46 126.51% - -
402 020318 鹏华丰宁债券C 详情 168.76 - - 432.11 256.05% - -
403 020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 详情 10,368.19 - - 16,655.00 160.64% - -
404 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 详情 -217.09 49.29 - - - 16.11 -
405 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 详情 -217.09 49.29 - - - 16.11 -
406 020421 鹏华永兴债券 详情 1,645.80 - - 4,612.44 280.26% - -
407 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 详情 1,154.82 - - 1,340.42 116.07% - -
408 020448 鹏华双季红180天持有期债券C 详情 1,154.82 - - 1,340.42 116.07% - -
409 020626 鹏华丰庆债券C 详情 2,127.08 - - 2,234.70 105.06% - -
410 020636 鹏华丰恒债券C 详情 11,763.33 - - 13,077.10 111.17% - -
411 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 详情 849.54 - - 756.57 89.06% - -
412 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 详情 849.54 - - 756.57 89.06% - -
413 020884 鹏华成长先锋混合A 详情 443.88 324.77 73.17% - - 7.89 1.78%
414 020885 鹏华成长先锋混合C 详情 443.88 324.77 73.17% - - 7.89 1.78%
415 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 详情 692.73 - - 863.19 124.61% - -
416 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 详情 692.73 - - 863.19 124.61% - -
417 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 详情 20.96 -0.15 - - - - -
418 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 详情 20.96 -0.15 - - - - -
419 021082 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 详情 25.48 1.00 3.91% - - - -
420 021083 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 详情 25.48 1.00 3.91% - - - -
421 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 -380.74 - - - - - -
422 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 -380.74 - - - - - -
423 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 详情 -1,624.41 19.21 - - - - -
424 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 详情 -1,624.41 19.21 - - - - -
425 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 详情 2,325.30 - - - - - -
426 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 详情 2,325.30 - - - - - -
427 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 -4,751.69 -119.63 - - - - -
428 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 -4,751.69 -119.63 - - - - -
429 021154 鹏华中短债3个月定开债券E 详情 1,369.99 - - 3,264.74 238.30% - -
430 021291 鹏华货币E 详情 232.61 - - 77.76 33.43% - -
431 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 -12.38 - - - - - -
432 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 -12.38 - - - - - -
433 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 620.51 - - - - - -
434 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 620.51 - - - - - -
435 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 详情 171.83 - - - - - -
436 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 详情 171.83 - - - - - -
437 021308 鹏华创新医药混合A 详情 2,478.92 1,590.99 64.18% - - 5.13 0.21%
438 021309 鹏华创新医药混合C 详情 2,478.92 1,590.99 64.18% - - 5.13 0.21%
439 021403 鹏华丰实定期开放债券D 详情 2,368.43 - - 3,310.16 139.76% - -
440 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 详情 1,387.21 550.12 39.66% - - 47.80 3.45%
441 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 详情 1,387.21 550.12 39.66% - - 47.80 3.45%
442 021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 详情 3,561.65 - - 11,127.36 312.42% - -
443 021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 详情 3,561.65 - - 11,127.36 312.42% - -
444 021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 详情 341.78 - - - - - -
445 021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 详情 341.78 - - - - - -
446 022118 鹏华丰玉债券E 详情 1,737.01 - - 4,677.42 269.28% - -
447 022131 鹏华普利债券E 详情 1,089.38 - - 1,377.29 126.43% - -
448 022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 详情 3,914.35 - - 6,928.34 177.00% - -
449 022142 鹏华金利债券D 详情 11,175.55 - - 15,975.08 142.95% - -
450 022156 鹏华可转债债券D 详情 60,213.99 -268.45 - 14,565.36 24.19% 584.62 0.97%
451 022161 鹏华安惠混合E 详情 108.83 - - 153.87 141.39% - -
452 022163 鹏华稳利短债债券D 详情 4,433.08 - - 5,380.49 121.37% - -
453 022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 详情 2,119.99 - - 6,992.17 329.82% - -
454 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 详情 8,110.63 - - 19,086.21 235.32% - -
455 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 详情 5,587.28 0.09 0.00% 6,532.43 116.92% - -
456 022189 鹏华金城混合A 详情 188.73 -78.24 - 31.63 16.76% 259.31 137.39%
457 022190 鹏华金城混合C 详情 188.73 -78.24 - 31.63 16.76% 259.31 137.39%
458 022193 鹏华安诚混合D 详情 181.87 - - 351.61 193.33% - -
459 022194 鹏华安诚混合E 详情 181.87 - - 351.61 193.33% - -
460 022207 鹏华丰恒债券B 详情 11,763.33 - - 13,077.10 111.17% - -
461 022220 鹏华丰盈债券D 详情 1,408.05 - - 2,032.14 144.32% - -
462 022221 鹏华稳健增利债券E 详情 39.60 - - 51.29 129.51% - -
463 022226 鹏华双债加利债券D 详情 31,013.49 -2,712.63 - 15,154.64 48.86% 565.50 1.82%
464 022227 鹏华丰瑞债券D 详情 984.71 - - 1,213.50 123.23% - -
465 022232 鹏华双债保利债券A 详情 5,478.73 -893.14 - 6,157.29 112.39% 741.49 13.53%
466 022233 鹏华双债增利债券D 详情 3,934.05 -1,928.49 - 3,273.78 83.22% 204.47 5.20%
467 022235 鹏华稳瑞中短债C 详情 1,468.98 - - 2,004.55 136.46% - -
468 022236 鹏华稳瑞中短债E 详情 1,468.98 - - 2,004.55 136.46% - -
469 022248 鹏华弘达混合E 详情 114.36 - - 148.03 129.44% - -
470 022256 鹏华丰鑫债券C 详情 1,661.53 - - 1,684.44 101.38% - -
471 022257 鹏华丰鑫债券D 详情 1,661.53 - - 1,684.44 101.38% - -
472 022258 鹏华弘尚混合E 详情 242.73 - - 291.97 120.28% - -
473 022259 鹏华弘盛混合E 详情 274.80 2.25 0.82% 148.76 54.14% 10.81 3.93%
474 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 详情 18,575.40 - - 13,957.53 75.14% - -
475 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 详情 18,575.40 - - 13,957.53 75.14% - -
476 022263 鹏华丰诚债券B 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
477 022264 鹏华丰诚债券E 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
478 022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 详情 2,543.76 - - 2,839.83 111.64% - -
479 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 详情 54.50 -15.64 - -6.19 - 7.03 12.89%
480 022280 鹏华纯债债券A 详情 74.89 - - 101.17 135.10% - -
481 022281 鹏华弘润混合E 详情 38.83 - - 58.65 151.05% - -
482 022282 鹏华弘华混合E 详情 30.88 11.07 35.83% - - 2.20 7.14%
483 022283 鹏华安泽混合E 详情 99.99 - - 83.94 83.94% - -
484 022284 鹏华弘信混合E 详情 816.86 - - 850.54 104.12% - -
485 022285 鹏华弘实混合E 详情 116.04 - - 63.89 55.06% - -
486 022369 鹏华安益增强混合A 详情 352.28 5.90 1.67% 302.02 85.73% 20.50 5.82%
487 022370 鹏华安益增强混合C 详情 352.28 5.90 1.67% 302.02 85.73% 20.50 5.82%
488 022371 鹏华弘泰混合D 详情 1,564.73 95.27 6.09% 979.19 62.58% 10.76 0.69%
489 022373 鹏华金享混合C 详情 110.61 -40.12 - 113.23 102.37% 9.22 8.33%
490 022477 鹏华丰顺债券C 详情 458.13 - - 458.04 99.98% - -
491 022478 鹏华鑫享稳健混合E 详情 88.68 11.26 12.70% 8.16 9.20% 4.27 4.82%
492 022510 鹏华丰盛债券A 详情 162.49 - - 205.88 126.70% - -
493 022511 鹏华丰盛债券D 详情 162.49 - - 205.88 126.70% - -
494 022574 鹏华丰达债券D 详情 1,935.41 - - 2,448.46 126.51% - -
495 022577 鹏华信用增利债券D 详情 571.70 -87.81 - 559.83 97.92% 38.53 6.74%
496 022665 鹏华中证A500ETF联接A 详情 4,436.61 -418.77 - - - 12.94 0.29%
497 022666 鹏华中证A500ETF联接C 详情 4,436.61 -418.77 - - - 12.94 0.29%
498 022695 鹏华中证800ETF发起式联接A 详情 21.96 - - - - - -
499 022696 鹏华中证800ETF发起式联接C 详情 21.96 - - - - - -
500 022743 鹏华增瑞混合(LOF)C 详情 734.09 155.93 21.24% -47.72 - 17.97 2.45%
501 022761 鹏华绿色债券 详情 2,181.58 - - 1,610.98 73.84% - -
502 022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 详情 2,186.85 - - - - 1.68 0.08%
503 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 详情 -124.08 - - - - - -
504 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 详情 1,137.49 - - - - - -
505 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 详情 -12.38 - - - - - -
506 022795 鹏华国证ESG300ETF联接I 详情 -29.44 - - - - - -
507 022796 鹏华国证2000指数增强I 详情 3,555.19 3,570.61 100.43% - - 169.84 4.78%
508 022797 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 详情 -850.14 - - - - - -
509 022819 鹏华中证500指数增强I 详情 3,685.02 2,360.22 64.05% - - 403.18 10.94%
510 022822 鹏华中证1000指数增强I 详情 4,738.16 3,265.53 68.92% - - 341.61 7.21%
511 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 详情 -216.25 15.32 - - - 7.87 -
512 022824 鹏华沪深300指数增强I 详情 9,459.49 9,995.49 105.67% - - 3,099.42 32.77%
513 022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 详情 -89.10 492.21 - - - 300.45 -
514 022834 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 详情 494.24 250.47 50.68% - - 32.65 6.61%
515 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 详情 2,325.30 - - - - - -
516 022845 鹏华上证科创100ETF联接I 详情 11,894.51 - - - - 0.10 0.00%
517 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 详情 -1,624.41 19.21 - - - - -
518 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 详情 -388.89 - - - - - -
519 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 详情 -380.74 - - - - - -
520 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 详情 165.32 -39.80 - - - - -
521 022881 鹏华中证中药ETF联接I 详情 -240.16 -0.11 - - - - -
522 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 详情 -4,751.69 -119.63 - - - - -
523 022883 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I 详情 25.48 1.00 3.91% - - - -
524 022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 详情 620.51 - - - - - -
525 022885 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 详情 20.96 -0.15 - - - - -
526 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 详情 171.83 - - - - - -
527 022969 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 详情 341.78 - - - - - -
528 022970 鹏华安泽混合D 详情 99.99 - - 83.94 83.94% - -
529 022972 鹏华弘信混合D 详情 816.86 - - 850.54 104.12% - -
530 022974 鹏华弘实混合D 详情 116.04 - - 63.89 55.06% - -
531 022984 鹏华纯债债券B 详情 74.89 - - 101.17 135.10% - -
532 022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 详情 2,186.85 - - - - 1.68 0.08%
533 022988 鹏华中证500ETF联接I 详情 383.92 - - - - - -
534 022989 鹏华丰收债券A 详情 713.15 144.32 20.24% 832.64 116.75% 85.46 11.98%
535 022990 鹏华丰收债券C 详情 713.15 144.32 20.24% 832.64 116.75% 85.46 11.98%
536 022991 鹏华丰收债券D 详情 713.15 144.32 20.24% 832.64 116.75% 85.46 11.98%
537 022992 鹏华中证500指数(LOF)I 详情 1,876.29 86.38 4.60% - - 320.11 17.06%
538 023024 鹏华创业板50ETF联接I 详情 -2,300.70 - - - - - -
539 023068 鹏华添泽120天滚动持有债券A 详情 1,281.41 - - 912.67 71.22% - -
540 023069 鹏华添泽120天滚动持有债券C 详情 1,281.41 - - 912.67 71.22% - -
541 023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 详情 2,330.87 1,059.24 45.44% - - 525.98 22.57%
542 023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 详情 2,330.87 1,059.24 45.44% - - 525.98 22.57%
543 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 详情 -8.27 - - - - - -
544 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 详情 -8.27 - - - - - -
545 023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 详情 29.09 -10.21 - - - - -
546 023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 详情 29.09 -10.21 - - - - -
547 023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 详情 700.34 - - - - - -
548 023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 详情 700.34 - - - - - -
549 023290 鹏华沪深300指数量化增强A 详情 242.17 -110.08 - - - 138.08 57.02%
550 023291 鹏华沪深300指数量化增强C 详情 242.17 -110.08 - - - 138.08 57.02%
551 023301 鹏华添和30天持有期债券A 详情 1,177.39 - - 546.45 46.41% - -
552 023302 鹏华添和30天持有期债券C 详情 1,177.39 - - 546.45 46.41% - -
553 023339 鹏华中证A500指数增强A 详情 408.18 47.80 11.71% - - 121.45 29.75%
554 023340 鹏华中证A500指数增强C 详情 408.18 47.80 11.71% - - 121.45 29.75%
555 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 详情 5,805.20 1,525.40 26.28% - - 255.20 4.40%
556 023377 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 详情 104.43 91.34 87.46% - - 26.75 25.62%
557 023378 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 详情 -562.07 -834.19 - - - 142.76 -
558 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 详情 376.13 -190.09 - - - 935.91 248.83%
559 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 详情 -1,668.86 -944.31 - - - 46.09 -
560 023381 鹏华创业板指数(LOF)I 详情 475.71 -129.57 - - - 160.45 33.73%
561 023757 鹏华上证科创综合ETF联接A 详情 3,420.62 -86.28 - - - 1.98 0.06%
562 023758 鹏华上证科创综合ETF联接C 详情 3,420.62 -86.28 - - - 1.98 0.06%
563 023771 鹏华弘泰混合E 详情 1,564.73 95.27 6.09% 979.19 62.58% 10.76 0.69%
564 023772 鹏华稳健添利债券E 详情 1,142.99 -10.55 - 1,132.34 99.07% 221.65 19.39%
565 024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 详情 29.09 -10.21 - - - - -
566 024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 详情 2,330.87 1,059.24 45.44% - - 525.98 22.57%
567 024141 鹏华上证科创综合ETF联接I 详情 3,420.62 -86.28 - - - 1.98 0.06%
568 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 详情 -8.27 - - - - - -
569 024158 鹏华沪深300指数量化增强I 详情 242.17 -110.08 - - - 138.08 57.02%
570 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 详情 2,342.26 -5,385.98 - - - 1,069.74 45.67%
571 024428 鹏华畅享债券D 详情 694.04 -168.36 - 899.12 129.55% 12.20 1.76%
572 159647 鹏华中证中药ETF 详情 -1,533.20 -2,432.02 - - - 1,000.73 -
573 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 详情 -106.59 -3,328.45 - - - 67.72 -
574 159673 鹏华沪深300ETF 详情 7,059.86 14,838.20 210.18% - - 4,382.10 62.07%
575 159681 鹏华创业板50ETF 详情 1,240.56 -7,165.91 - - - 1,663.48 134.09%
576 159697 鹏华国证石油天然气ETF 详情 -650.58 -336.02 - - - 186.65 -
577 159698 鹏华国证粮食产业ETF 详情 -3,248.81 -3,019.78 - - - 390.86 -
578 159717 鹏华国证ESG300ETF 详情 7.95 -104.29 - - - 71.90 904.13%
579 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 详情 -4,006.67 -1,638.06 - - - 150.13 -
580 159751 鹏华中证港股通科技ETF 详情 9,128.79 3,216.96 35.24% - - 219.62 2.41%
581 159778 鹏华中证工业互联网主题ETF 详情 209.54 170.64 81.44% - - 34.65 16.53%
582 159800 鹏华中证800ETF 详情 78.16 417.68 534.40% - - 57.21 73.20%
583 159805 鹏华中证传媒ETF 详情 2,999.28 1,411.22 47.05% - - 87.46 2.92%
584 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 详情 17,600.49 52,763.60 299.78% - - 579.00 3.29%
585 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 详情 848.15 - - 2,472.28 291.49% - -
586 159863 鹏华中证光伏产业ETF 详情 -2,740.26 -2,335.54 - - - 159.13 -
587 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 详情 3,676.51 -1,638.77 - - - 784.73 21.34%
588 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 详情 -2,466.75 -9,373.67 - - - 1,919.49 -
589 159872 鹏华中证车联网主题ETF 详情 178.79 300.88 168.28% - - 27.35 15.30%
590 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 详情 1,520.04 -29.13 - - - 101.45 6.67%
591 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 详情 -1,265.29 -2,031.21 - - - 227.20 -
592 159972 鹏华中证5年地债ETF 详情 2,707.47 - - 8,641.95 319.19% - -
593 159982 鹏华中证500ETF 详情 1,927.34 944.93 49.03% - - 280.79 14.57%
594 159993 鹏华国证证券龙头ETF 详情 -1,888.40 2,426.79 - - - 636.76 -
595 160602 鹏华普天债券A 详情 542.81 - - 586.52 108.05% - -
596 160603 鹏华普天收益混合 详情 2,070.34 -44.49 - 83.41 4.03% 172.31 8.32%
597 160605 鹏华中国50混合 详情 9,207.37 -999.51 - - - 800.80 8.70%
598 160606 鹏华货币A 详情 232.61 - - 77.76 33.43% - -
599 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 3,307.90 -444.46 - - - 1,176.96 35.58%
600 160608 鹏华普天债券B 详情 542.81 - - 586.52 108.05% - -
601 160609 鹏华货币B 详情 232.61 - - 77.76 33.43% - -
602 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 10,988.91 -3,149.58 - - - 482.29 4.39%
603 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 详情 12,943.22 9,304.67 71.89% - - 1,093.64 8.45%
604 160612 鹏华丰收债券B 详情 713.15 144.32 20.24% 832.64 116.75% 85.46 11.98%
605 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 详情 5,882.98 1,149.49 19.54% - - 1,553.57 26.41%
606 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 详情 2,186.85 - - - - 1.68 0.08%
607 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 详情 1,876.29 86.38 4.60% - - 320.11 17.06%
608 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 274.75 - - 364.59 132.70% - -
609 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 详情 5,587.28 0.09 0.00% 6,532.43 116.92% - -
610 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 详情 546.81 106.28 19.44% - - 222.74 40.73%
611 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 详情 54.50 -15.64 - -6.19 - 7.03 12.89%
612 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 详情 18,575.40 - - 13,957.53 75.14% - -
613 160624 鹏华消费领先混合 详情 596.69 105.84 17.74% - - 254.03 42.57%
614 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 详情 376.13 -190.09 - - - 935.91 248.83%
615 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 详情 1,133.63 154.74 13.65% - - 142.58 12.58%
616 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 详情 506.28 942.18 186.10% - - 769.65 152.02%
617 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 详情 -1,668.86 -944.31 - - - 46.09 -
618 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 详情 5,805.20 1,525.40 26.28% - - 255.20 4.40%
619 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 详情 50,371.29 -12,764.14 - - - 1,918.20 3.81%
620 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 详情 6,985.07 1,453.59 20.81% - - 1,174.06 16.81%
621 160632 鹏华酒A 详情 -24,655.01 -8,676.55 - - - 4,895.56 -
622 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -6,210.03 -382.06 - - - 620.99 -
623 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 详情 -562.07 -834.19 - - - 142.76 -
624 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 详情 366.28 -609.75 - - - 103.34 28.21%
625 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 详情 104.43 91.34 87.46% - - 26.75 25.62%
626 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 详情 475.71 -129.57 - - - 160.45 33.73%
627 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 详情 -89.10 492.21 - - - 300.45 -
628 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 详情 -216.25 15.32 - - - 7.87 -
629 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 详情 734.09 155.93 21.24% -47.72 - 17.97 2.45%
630 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 详情 26,891.95 -10,942.04 - - - 1,581.69 5.88%
631 160644 鹏华港美互联股票人民币 详情 1,538.80 1,125.18 73.12% - - 171.71 11.16%
632 160645 鹏华精选回报三年定开混合 详情 520.36 -190.56 - - - 50.32 9.67%
633 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 详情 494.24 250.47 50.68% - - 32.65 6.61%
634 184801 鹏华前海万科REITS 详情 4,601.13 283.30 6.16% 3,959.04 86.05% 220.30 4.79%
635 206001 鹏华弘泰A 详情 1,564.73 95.27 6.09% 979.19 62.58% 10.76 0.69%
636 206002 鹏华精选成长混合A 详情 2,334.35 1,946.22 83.37% - - 212.71 9.11%
637 206003 鹏华信用增利债券A 详情 571.70 -87.81 - 559.83 97.92% 38.53 6.74%
638 206004 鹏华信用增利债券B 详情 571.70 -87.81 - 559.83 97.92% 38.53 6.74%
639 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 详情 10,207.46 - - 8,179.04 80.13% 2.26 0.02%
640 206007 鹏华消费优选混合 详情 3,372.90 -6,782.91 - - - 307.88 9.13%
641 206008 鹏华丰盛债券B 详情 162.49 - - 205.88 126.70% - -
642 206009 鹏华新兴产业混合 详情 15,811.93 -354.41 - - - 1,828.56 11.56%
643 206011 鹏华美国房地产(QDII) 详情 -162.66 -587.12 - - - 55.52 -
644 206012 鹏华价值精选股票 详情 1,135.22 994.53 87.61% - - 157.13 13.84%
645 206013 鹏华宏观灵活配置混合 详情 66.19 51.02 77.08% 142.20 214.84% 34.09 51.50%
646 206015 鹏华纯债债券D 详情 74.89 - - 101.17 135.10% - -
647 206018 鹏华产业债债券A 详情 10,246.46 -4.32 - 8,464.08 82.60% - -
648 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 详情 109,022.40 19,951.92 18.30% - - 14,917.40 13.68%
649 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 详情 2,740.39 114.56 4.18% -170.52 - 99.42 3.63%
650 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 详情 15,951.05 20,774.58 130.24% 0.61 0.00% 553.83 3.47%
651 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 2,342.26 -5,385.98 - - - 1,069.74 45.67%
652 510040 鹏华上证180ETF 详情 -184.85 -1,046.08 - - - 184.56 -
653 511820 鹏华添利交易型货币B 详情 20,046.33 - - 12,470.04 62.21% - -
654 512020 鹏华中证A500ETF 详情 11,560.06 -788.58 - - - 4,641.97 40.16%
655 512240 鹏华中证A50ETF 详情 -231.95 -337.19 - - - 86.98 -
656 512670 鹏华中证国防ETF 详情 72,962.40 2,558.84 3.51% - - 2,472.20 3.39%
657 512690 鹏华中证酒ETF 详情 -106,332.99 -97,456.46 - - - 21,870.00 -
658 512730 鹏华中证银行ETF 详情 1,159.23 564.35 48.68% - - 182.71 15.76%
659 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 详情 6,047.17 2,584.32 42.74% - - 1,579.35 26.12%
660 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 详情 4,238.11 816.93 19.28% - - 1,385.33 32.69%
661 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 详情 3,029.15 1,859.63 61.39% - - 329.33 10.87%
662 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 详情 36,454.02 2,239.23 6.14% - - 377.19 1.03%
663 515630 鹏华中证800证保ETF 详情 2.32 -395.45 - - - 173.46 7,481.64%
664 516460 鹏华中证800自由现金流ETF 详情 437.46 362.28 82.81% - - 55.76 12.75%
665 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 详情 -685.21 -716.94 - - - 50.21 -
666 560590 鹏华中证1000增强ETF 详情 160.31 5.70 3.55% - - 9.29 5.79%
667 560690 鹏华中证电信主题ETF 详情 109.84 67.56 61.51% - - 24.47 22.28%
668 588040 鹏华科创板50ETF 详情 1,068.59 1,014.85 94.97% - - 5.01 0.47%
669 588220 鹏华上证科创板100ETF 详情 77,611.44 44,403.35 57.21% - - 1,827.42 2.35%
670 588240 鹏华上证科创板200ETF 详情 2,537.50 1,274.10 50.21% - - 76.85 3.03%
671 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 详情 1,271.92 905.74 71.21% - - 39.56 3.11%
672 588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 详情 3,255.47 6,192.30 190.21% - - 144.50 4.44%
673 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 详情 -496.55 -5,229.14 - - - 241.29 -
674 589680 鹏华科创板综合ETF 详情 2,044.92 -3,295.71 - - - 736.84 36.03%
675 015024 鹏华兴鹏一年持有期混合A 详情 0.14 - - - - - -
676 015025 鹏华兴鹏一年持有期混合C 详情 0.14 - - - - - -

显示全部基金明细>>

鹏华基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014763 鹏华鑫华一年持有期混合A 详情 1.31 - - - - - -
2 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 详情 1.31 - - - - - -