鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

鹏华基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-11-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 详情 -0.03 - - - - - -
2 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 详情 -0.03 - - - - - -
3 010919 鹏华招润一年持有期混合A 详情 0.51 - - 0.01 1.97% - -
4 010920 鹏华招润一年持有期混合C 详情 0.51 - - 0.01 1.97% - -
5 017081 鹏华悦享一年持有期混合A 详情 1.67 - - - - 0.00 -
6 017082 鹏华悦享一年持有期混合C 详情 1.67 - - - - 0.00 -

鹏华基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-09-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 160645 鹏华精选回报三年定开混合 详情 37.59 323.76 861.34% - - 0.76 2.01%

鹏华基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鹏华永诚一年定开债券 详情 799.86 - - 976.93 122.14% - -
2 000054 鹏华双债增利债券A 详情 3,934.05 -1,928.49 - 3,273.78 83.22% 204.47 5.20%
3 000143 鹏华双债加利债券A 详情 31,013.49 -2,712.63 - 15,154.64 48.86% 565.50 1.82%
4 000289 鹏华丰泰定开债A 详情 538.12 - - 1,243.97 231.17% - -
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 详情 3,786.12 - - 3,103.47 81.97% 5.09 0.13%
6 000295 鹏华丰实定期开放债券A 详情 2,368.43 - - 3,310.16 139.76% - -
7 000296 鹏华丰实定期开放债券B 详情 2,368.43 - - 3,310.16 139.76% - -
8 000297 鹏华可转债债券A 详情 60,213.99 -268.45 - 14,565.36 24.19% 584.62 0.97%
9 000329 鹏华丰饶定开债 详情 1,769.38 - - 1,593.83 90.08% - -
10 000338 鹏华双债保利债券B 详情 5,478.73 -893.14 - 6,157.29 112.39% 741.49 13.53%
11 000345 鹏华丰融定开债 详情 623.82 - - 1,000.76 160.42% - -
12 000409 鹏华环保产业股票 详情 -1,492.16 -6,445.04 - 32.33 - 1,081.16 -
13 000431 鹏华品牌传承混合 详情 2,275.51 977.57 42.96% - - 150.11 6.60%
14 000548 鹏华聚财通货币 详情 6,152.18 - - 4,962.51 80.66% - -
15 000569 鹏华增值宝货币 详情 200,914.47 - - 128,081.50 63.75% - -
16 000778 鹏华先进制造股票 详情 449.88 681.88 151.57% - - 443.02 98.48%
17 000780 鹏华医疗保健股票 详情 10,098.34 1,451.40 14.37% - - 159.29 1.58%
18 000854 鹏华养老产业股票 详情 8,811.58 879.94 9.99% - - 142.41 1.62%
19 000905 鹏华安盈宝货币A 详情 17,525.73 - - 12,004.30 68.50% - -
20 001067 鹏华弘盛混合A 详情 274.80 2.25 0.82% 148.76 54.14% 10.81 3.93%
21 001122 鹏华弘利混合A 详情 1,694.12 274.09 16.18% 113.89 6.72% 45.44 2.68%
22 001123 鹏华弘利混合C 详情 1,694.12 274.09 16.18% 113.89 6.72% 45.44 2.68%
23 001172 鹏华弘泽混合A 详情 965.32 425.96 44.13% 54.91 5.69% 63.51 6.58%
24 001188 鹏华改革红利股票 详情 2,636.51 615.47 23.34% - - 94.07 3.57%
25 001190 鹏华弘润混合A 详情 38.83 - - 58.65 151.05% - -
26 001191 鹏华弘润混合C 详情 38.83 - - 58.65 151.05% - -
27 001222 鹏华外延成长混合 详情 4,281.46 388.43 9.07% - - 1,002.64 23.42%
28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 详情 393.30 -394.74 - - - 34.47 8.76%
29 001230 鹏华医药科技股票A 详情 116,884.59 43,961.01 37.61% - - 382.85 0.33%
30 001325 鹏华弘和混合A 详情 982.64 308.98 31.44% - - 20.70 2.11%
31 001326 鹏华弘和混合C 详情 982.64 308.98 31.44% - - 20.70 2.11%
32 001327 鹏华弘华混合A 详情 30.88 11.07 35.83% - - 2.20 7.14%
33 001328 鹏华弘华混合C 详情 30.88 11.07 35.83% - - 2.20 7.14%
34 001329 鹏华弘实混合A 详情 116.04 - - 63.89 55.06% - -
35 001330 鹏华弘实混合C 详情 116.04 - - 63.89 55.06% - -
36 001331 鹏华弘信混合A 详情 816.86 - - 850.54 104.12% - -
37 001332 鹏华弘信混合C 详情 816.86 - - 850.54 104.12% - -
38 001336 鹏华弘益混合A 详情 522.08 -198.66 - 3.27 0.63% 360.69 69.09%
39 001337 鹏华弘益混合C 详情 522.08 -198.66 - 3.27 0.63% 360.69 69.09%
40 001380 鹏华弘盛混合C 详情 274.80 2.25 0.82% 148.76 54.14% 10.81 3.93%
41 001381 鹏华弘泽混合C 详情 965.32 425.96 44.13% 54.91 5.69% 63.51 6.58%
42 001453 鹏华弘鑫混合A 详情 39.45 -144.67 - -8.74 - 2.02 5.13%
43 001454 鹏华弘鑫混合C 详情 39.45 -144.67 - -8.74 - 2.02 5.13%
44 001666 鹏华添利宝货币A 详情 82,227.83 - - 49,127.03 59.75% - -
45 001775 鹏华弘泰C 详情 1,564.73 95.27 6.09% 979.19 62.58% 10.76 0.69%
46 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 详情 3,786.12 - - 3,103.47 81.97% 5.09 0.13%
47 001950 鹏华丰泰定开债B 详情 538.12 - - 1,243.97 231.17% - -
48 002018 鹏华弘安混合A 详情 988.90 - - 1,078.88 109.10% - -
49 002019 鹏华弘安混合C 详情 988.90 - - 1,078.88 109.10% - -
50 002188 鹏华丰华债券 详情 1,954.97 - - 2,158.11 110.39% - -
51 002259 鹏华健康环保混合 详情 1,397.97 -244.32 - - - 47.78 3.42%
52 002318 鹏华添利交易型货币A 详情 20,046.33 - - 12,470.04 62.21% - -
53 002395 鹏华丰尚定开债A 详情 174.26 - - 249.08 142.94% - -
54 002396 鹏华丰尚定开债B 详情 174.26 - - 249.08 142.94% - -
55 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 详情 376.32 - - 423.77 112.61% - -
56 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 详情 376.32 - - 423.77 112.61% - -
57 002714 鹏华金城混合D 详情 188.73 -78.24 - 31.63 16.76% 259.31 137.39%
58 002868 鹏华丰茂债券 详情 1,382.95 - - 2,173.69 157.18% - -
59 003142 鹏华弘达混合A 详情 114.36 - - 148.03 129.44% - -
60 003143 鹏华弘达混合C 详情 114.36 - - 148.03 129.44% - -
61 003165 鹏华弘嘉混合A 详情 11,821.06 3,305.78 27.97% 11.85 0.10% 743.49 6.29%
62 003166 鹏华弘嘉混合C 详情 11,821.06 3,305.78 27.97% 11.85 0.10% 743.49 6.29%
63 003209 鹏华丰达债券A 详情 1,935.41 - - 2,448.46 126.51% - -
64 003280 鹏华丰恒债券A 详情 11,763.33 - - 13,077.10 111.17% - -
65 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 详情 -90.14 -54.55 - - - 202.19 -
66 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 详情 -90.14 -54.55 - - - 202.19 -
67 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 详情 3,747.34 - - 4,845.12 129.30% - -
68 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 详情 3,747.34 - - 4,845.12 129.30% - -
69 003495 鹏华弘尚混合A 详情 242.73 - - 291.97 120.28% - -
70 003496 鹏华弘尚混合C 详情 242.73 - - 291.97 120.28% - -
71 003527 鹏华丰腾债券 详情 643.84 - - 2,611.21 405.57% - -
72 003547 鹏华丰禄债券 详情 14,080.57 - - 18,327.50 130.16% - -
73 003662 鹏华永盛一年定开债 详情 1,274.52 - - 1,442.68 113.19% - -
74 003741 鹏华丰盈债券A 详情 1,408.05 - - 2,032.14 144.32% - -
75 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 详情 35,178.56 29,113.45 82.76% - - 295.83 0.84%
76 003983 鹏华丰惠债券 详情 1,528.39 - - 2,295.47 150.19% - -
77 004100 鹏华安益增强混合D 详情 352.28 5.90 1.67% 302.02 85.73% 20.50 5.82%
78 004127 鹏华丰康债券A 详情 3,045.30 - - 3,349.80 110.00% - -
79 004292 鹏华沪深港互联网股票 详情 884.63 -178.25 - - - 24.13 2.73%
80 004388 鹏华丰享债券 详情 37,371.44 - - 35,847.00 95.92% - -
81 004438 鹏华永安定期开放债券 详情 895.67 - - 1,048.85 117.10% - -
82 004463 鹏华丰玉债券A 详情 1,737.01 - - 4,677.42 269.28% - -
83 004498 鹏华丰源债券 详情 1,595.24 - - 3,466.18 217.28% - -
84 004499 鹏华丰瑞债券A 详情 984.71 - - 1,213.50 123.23% - -
85 004503 鹏华永泰定期开放债券 详情 966.16 -4.22 - 1,245.80 128.94% - -
86 004504 鹏华永泽18个月定开债 详情 3,469.86 - - 3,285.86 94.70% - -
87 004684 鹏华盈余宝货币A 详情 20,735.07 - - 15,981.24 77.07% - -
88 004701 鹏华盈余宝货币B 详情 20,735.07 - - 15,981.24 77.07% - -
89 004776 鹏华金元宝货币 详情 73,784.07 - - 43,819.96 59.39% - -
90 004896 鹏华兴鑫宝货币A 详情 24,759.11 - - 19,155.80 77.37% - -
91 004986 鹏华策略回报混合 详情 1,226.99 868.75 70.80% 0.01 0.00% 152.43 12.42%
92 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 详情 2,851.19 -2,323.88 - - - 192.28 6.74%
93 005268 鹏华优势企业 详情 1,709.99 348.75 20.40% - - 447.09 26.15%
94 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 详情 1,167.68 292.97 25.09% 61.78 5.29% 72.10 6.17%
95 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 详情 1,167.68 292.97 25.09% 61.78 5.29% 72.10 6.17%
96 005434 鹏华睿投混合A 详情 1,010.31 99.63 9.86% 3.04 0.30% 156.16 15.46%
97 005632 鹏华量化先锋混合 详情 1,297.23 1,222.51 94.24% - - 78.05 6.02%
98 005812 鹏华产业精选混合A 详情 7,702.42 5,427.80 70.47% - - 679.79 8.83%
99 005831 鹏华尊悦3个月定开债 详情 6,873.97 - - 8,633.32 125.59% - -
100 005870 鹏华沪深300指数增强A 详情 9,459.49 9,995.49 105.67% - - 3,099.42 32.77%
101 005967 鹏华创新驱动混合 详情 -1,338.90 -1,427.14 - - - 35.58 -
102 006029 鹏华尊享定开债发起式 详情 4,105.69 - - 6,563.90 159.87% - -
103 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 详情 54.50 -15.64 - -6.19 - 7.03 12.89%
104 006230 鹏华研究驱动混合 详情 298.99 472.11 157.90% 0.38 0.13% 19.99 6.69%
105 006283 鹏华美国房地产美元现汇 详情 -162.66 -587.12 - - - 55.52 -
106 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 详情 10,207.46 - - 8,179.04 80.13% 2.26 0.02%
107 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 593.09 76.80 12.95% - - 13.46 2.27%
108 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 详情 1,369.99 - - 3,264.74 238.30% - -
109 006456 鹏华中短债3个月定开债券C 详情 1,369.99 - - 3,264.74 238.30% - -
110 006526 鹏华优选回报混合A 详情 1,293.63 537.16 41.52% - - 68.03 5.26%
111 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 详情 1,538.80 1,125.18 73.12% - - 171.71 11.16%
112 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 详情 1,876.29 86.38 4.60% - - 320.11 17.06%
113 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 详情 2,186.85 - - - - 1.68 0.08%
114 006956 鹏华永润一年定期开放债券 详情 1,491.96 - - 2,059.50 138.04% - -
115 006958 鹏华永融一年定期开放债券 详情 842.70 - - 1,240.38 147.19% - -
116 006976 鹏华核心优势混合A 详情 1,242.77 166.45 13.39% 0.00 0.00% 114.70 9.23%
117 007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 详情 2,119.99 - - 6,992.17 329.82% - -
118 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 详情 2,119.99 - - 6,992.17 329.82% - -
119 007146 鹏华研究智选混合 详情 3,680.13 3,893.92 105.81% 1.79 0.05% 185.71 5.05%
120 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,500.85 -0.19 - 9.42 0.63% 83.25 5.55%
121 007321 鹏华金利债券A 详情 11,175.55 - - 15,975.08 142.95% - -
122 007500 鹏华尊诚定开债发起式 详情 847.73 - - 1,262.44 148.92% - -
123 007515 鹏华稳利短债债券A 详情 4,433.08 - - 5,380.49 121.37% - -
124 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 详情 3,120.94 - - 4,393.38 140.77% - -
125 007584 鹏华丰鑫债券A 详情 1,661.53 - - 1,684.44 101.38% - -
126 007681 鹏华丰登债券 详情 3,043.94 - - 7,962.91 261.60% - -
127 007682 鹏华锦利两年定开债 详情 15,205.04 - - - - - -
128 007723 鹏华锦润86个月定开债 详情 22,034.69 - - - - - -
129 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 详情 9.44 - - 5.29 56.02% - -
130 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 详情 2,397.21 - - 3,736.05 155.85% - -
131 007932 鹏华中证500ETF联接A 详情 383.92 - - - - - -
132 007956 鹏华稳利短债债券C 详情 4,433.08 - - 5,380.49 121.37% - -
133 007987 鹏华丰庆债券A 详情 2,127.08 - - 2,234.70 105.06% - -
134 008001 鹏华中证500ETF联接C 详情 383.92 - - - - - -
135 008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 详情 10,368.19 - - 16,655.00 160.64% - -
136 008058 鹏华鑫享稳健混合A 详情 88.68 11.26 12.70% 8.16 9.20% 4.27 4.82%
137 008059 鹏华鑫享稳健混合C 详情 88.68 11.26 12.70% 8.16 9.20% 4.27 4.82%
138 008119 鹏华金享混合A 详情 110.61 -40.12 - 113.23 102.37% 9.22 8.33%
139 008132 鹏华价值驱动混合 详情 2,558.87 771.76 30.16% - - 167.04 6.53%
140 008134 鹏华优选价值股票A 详情 29,404.39 4,046.67 13.76% - - 5,633.31 19.16%
141 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 详情 10,207.46 - - 8,179.04 80.13% 2.26 0.02%
142 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 详情 10,207.46 - - 8,179.04 80.13% 2.26 0.02%
143 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 详情 4,685.07 - - 5,297.06 113.06% - -
144 008681 鹏华价值成长混合 详情 592.41 -3,117.39 - - - 1,241.47 209.56%
145 008716 鹏华优质回报两年定开混合 详情 6,490.20 1,019.50 15.71% - - 182.19 2.81%
146 008811 鹏华科技创新混合 详情 1,610.18 2,015.83 125.19% - - 253.35 15.73%
147 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 详情 3,146.97 - - 4,910.21 156.03% - -
148 008951 鹏华尊裕一年定开债 详情 563.60 - - 1,873.42 332.40% - -
149 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 详情 3,914.35 - - 6,928.34 177.00% - -
150 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 详情 3,914.35 - - 6,928.34 177.00% - -
151 009021 鹏华丰诚债券A 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
152 009022 鹏华丰诚债券C 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
153 009023 鹏华稳健回报混合A 详情 3,903.49 685.75 17.57% - - 88.26 2.26%
154 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 详情 3,737.08 3,214.88 86.03% 0.00 0.00% 531.51 14.22%
155 009096 鹏华安泽混合A 详情 99.99 - - 83.94 83.94% - -
156 009097 鹏华安泽混合C 详情 99.99 - - 83.94 83.94% - -
157 009188 鹏华股息精选混合 详情 404.19 69.45 17.18% - - 20.52 5.08%
158 009230 鹏华安和混合A 详情 1,577.29 352.43 22.34% -7.17 - 98.09 6.22%
159 009231 鹏华安和混合C 详情 1,577.29 352.43 22.34% -7.17 - 98.09 6.22%
160 009232 鹏华安惠混合A 详情 108.83 - - 153.87 141.39% - -
161 009233 鹏华安惠混合C 详情 108.83 - - 153.87 141.39% - -
162 009234 鹏华优质企业混合A 详情 1,423.35 -18.02 - - - 145.69 10.24%
163 009330 鹏华成长价值混合A 详情 4,348.55 4,050.61 93.15% - - 1,094.66 25.17%
164 009331 鹏华成长价值混合C 详情 4,348.55 4,050.61 93.15% - - 1,094.66 25.17%
165 009483 鹏华普利债券A 详情 1,089.38 - - 1,377.29 126.43% - -
166 009484 鹏华普利债券C 详情 1,089.38 - - 1,377.29 126.43% - -
167 009570 鹏华匠心精选混合A 详情 12,497.28 -16,382.82 - - - 9,517.39 76.16%
168 009571 鹏华匠心精选混合C 详情 12,497.28 -16,382.82 - - - 9,517.39 76.16%
169 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 详情 361.65 - - 401.87 111.12% - -
170 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 详情 361.65 - - 401.87 111.12% - -
171 009667 鹏华安庆混合A 详情 1,556.62 -172.66 - 222.74 14.31% 107.26 6.89%
172 009668 鹏华安庆混合C 详情 1,556.62 -172.66 - 222.74 14.31% 107.26 6.89%
173 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 详情 8,110.63 - - 19,086.21 235.32% - -
174 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 详情 8,110.63 - - 19,086.21 235.32% - -
175 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 详情 2,543.76 - - 2,839.83 111.64% - -
176 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 详情 2,543.76 - - 2,839.83 111.64% - -
177 009822 鹏华招华一年持有期混合A 详情 2,079.07 -1,787.78 - 3,191.92 153.53% 249.44 12.00%
178 009823 鹏华招华一年持有期混合C 详情 2,079.07 -1,787.78 - 3,191.92 153.53% 249.44 12.00%
179 009824 鹏华添利宝货币B 详情 82,227.83 - - 49,127.03 59.75% - -
180 009861 鹏华新兴成长混合A 详情 19,737.58 4,641.22 23.51% - - 1,076.43 5.45%
181 009862 鹏华新兴成长混合C 详情 19,737.58 4,641.22 23.51% - - 1,076.43 5.45%
182 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 详情 3,369.02 - - 5,244.20 155.66% - -
183 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 详情 3,369.02 - - 5,244.20 155.66% - -
184 009984 鹏华启航混合 详情 4,215.15 5,741.98 136.22% - - 803.32 19.06%
185 010264 鹏华成长智选混合A 详情 22,996.78 16,447.68 71.52% 8.19 0.04% 1,853.21 8.06%
186 010265 鹏华成长智选混合C 详情 22,996.78 16,447.68 71.52% 8.19 0.04% 1,853.21 8.06%
187 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 详情 26,891.95 -10,942.04 - - - 1,581.69 5.88%
188 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 详情 109,022.40 19,951.92 18.30% - - 14,917.40 13.68%
189 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 详情 366.28 -609.75 - - - 103.34 28.21%
190 010479 鹏华丰颐债券 详情 3,984.94 - - 8,061.03 202.29% - -
191 010488 鹏华优选成长混合A 详情 32,630.13 -2,593.47 - - - 481.23 1.47%
192 010489 鹏华优选成长混合C 详情 32,630.13 -2,593.47 - - - 481.23 1.47%
193 010490 鹏华高质量增长混合A 详情 13,385.01 4,512.90 33.72% - - 299.10 2.23%
194 010491 鹏华高质量增长混合C 详情 13,385.01 4,512.90 33.72% - - 299.10 2.23%
195 010725 鹏华安享一年持有期混合A 详情 660.11 343.35 52.01% 82.09 12.44% 9.23 1.40%
196 010726 鹏华安享一年持有期混合C 详情 660.11 343.35 52.01% 82.09 12.44% 9.23 1.40%
197 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 详情 81.04 -41.75 - 95.88 118.31% 5.75 7.09%
198 010894 鹏华汇智优选混合A 详情 12,579.51 -1,412.83 - - - 2,831.84 22.51%
199 010895 鹏华汇智优选混合C 详情 12,579.51 -1,412.83 - - - 2,831.84 22.51%
200 010919 鹏华招润一年持有期混合A 详情 66.82 -75.38 - 122.82 183.81% 9.48 14.19%
201 010920 鹏华招润一年持有期混合C 详情 66.82 -75.38 - 122.82 183.81% 9.48 14.19%
202 010964 鹏华可转债债券C 详情 60,213.99 -268.45 - 14,565.36 24.19% 584.62 0.97%
203 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 详情 250.07 61.31 24.52% 20.58 8.23% 4.81 1.92%
204 011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 详情 250.07 61.31 24.52% 20.58 8.23% 4.81 1.92%
205 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 详情 1,483.77 696.66 46.95% 451.78 30.45% 19.78 1.33%
206 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 详情 1,483.77 696.66 46.95% 451.78 30.45% 19.78 1.33%
207 011073 鹏华安润混合A 详情 1,098.92 - - 876.97 79.80% - -
208 011074 鹏华安润混合C 详情 1,098.92 - - 876.97 79.80% - -
209 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 详情 7,278.20 - - 13,951.57 191.69% - -
210 011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM 详情 591.06 334.43 56.58% 7.14 1.21% 66.40 11.23%
211 011331 鹏华远见成长混合A 详情 1,926.66 -308.63 - - - 27.51 1.43%
212 011332 鹏华远见成长混合C 详情 1,926.66 -308.63 - - - 27.51 1.43%
213 011333 鹏华品质优选混合A 详情 18,351.74 3,635.29 19.81% 62.81 0.34% 5,895.75 32.13%
214 011334 鹏华品质优选混合C 详情 18,351.74 3,635.29 19.81% 62.81 0.34% 5,895.75 32.13%
215 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 详情 368.27 63.89 17.35% 186.92 50.76% 11.92 3.24%
216 011415 鹏华宁华一年持有期混合C 详情 368.27 63.89 17.35% 186.92 50.76% 11.92 3.24%
217 011460 鹏华创新成长混合A 详情 9,119.56 7,695.13 84.38% - - 430.85 4.72%
218 011461 鹏华创新成长混合C 详情 9,119.56 7,695.13 84.38% - - 430.85 4.72%
219 011471 鹏华致远成长混合A 详情 270.29 -29.52 - - - 129.54 47.93%
220 011472 鹏华致远成长混合C 详情 270.29 -29.52 - - - 129.54 47.93%
221 011542 鹏华远见回报三年持有混合 详情 118.82 -2,698.85 - - - 881.59 741.96%
222 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 详情 284.57 -255.31 - 416.97 146.53% 34.07 11.97%
223 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 详情 284.57 -255.31 - 416.97 146.53% 34.07 11.97%
224 011568 鹏华产业升级混合A 详情 17,213.19 -1,592.78 - - - 220.12 1.28%
225 011569 鹏华产业升级混合C 详情 17,213.19 -1,592.78 - - - 220.12 1.28%
226 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 详情 3,305.68 2,712.67 82.06% - - 619.80 18.75%
227 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 详情 3,305.68 2,712.67 82.06% - - 619.80 18.75%
228 011572 鹏华安荣混合A 详情 79.70 - - 70.57 88.54% - -
229 011573 鹏华安荣混合C 详情 79.70 - - 70.57 88.54% - -
230 011574 鹏华领航一年持有混合A 详情 606.56 622.55 102.64% - - 36.19 5.97%
231 011575 鹏华领航一年持有混合C 详情 606.56 622.55 102.64% - - 36.19 5.97%
232 011576 鹏华安诚混合A 详情 181.87 - - 351.61 193.33% - -
233 011577 鹏华安诚混合C 详情 181.87 - - 351.61 193.33% - -
234 011956 鹏华新能源精选混合A 详情 -600.95 -561.32 - 13.77 - 762.94 -
235 011957 鹏华新能源精选混合C 详情 -600.95 -561.32 - 13.77 - 762.94 -
236 012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 详情 1,133.63 154.74 13.65% - - 142.58 12.58%
237 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 详情 50,371.29 -12,764.14 - - - 1,918.20 3.81%
238 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 详情 6,985.07 1,453.59 20.81% - - 1,174.06 16.81%
239 012043 鹏华酒C 详情 -24,655.01 -8,676.55 - - - 4,895.56 -
240 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -6,210.03 -382.06 - - - 620.99 -
241 012054 鹏华安康一年持有期混合A 详情 363.26 -450.10 - 617.18 169.90% 53.71 14.79%
242 012055 鹏华安康一年持有期混合C 详情 363.26 -450.10 - 617.18 169.90% 53.71 14.79%
243 012057 鹏华品质成长混合A 详情 4,974.70 24.55 0.49% - - 1,197.70 24.08%
244 012058 鹏华品质成长混合C 详情 4,974.70 24.55 0.49% - - 1,197.70 24.08%
245 012059 鹏华永益3个月定开债 详情 47.15 - - 117.64 249.53% - -
246 012093 鹏华创新升级混合A 详情 18,405.32 9,951.92 54.07% 1.96 0.01% 40.16 0.22%
247 012094 鹏华创新升级混合C 详情 18,405.32 9,951.92 54.07% 1.96 0.01% 40.16 0.22%
248 012111 鹏华安颐混合A 详情 -38.18 -104.17 - 40.13 - 2.52 -
249 012112 鹏华安颐混合C 详情 -38.18 -104.17 - 40.13 - 2.52 -
250 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 详情 81.04 -41.75 - 95.88 118.31% 5.75 7.09%
251 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 详情 813.90 349.62 42.96% - - 111.21 13.66%
252 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 详情 813.90 349.62 42.96% - - 111.21 13.66%
253 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 详情 3,713.75 - - 3,580.41 96.41% - -
254 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 详情 3,713.75 - - 3,580.41 96.41% - -
255 012754 鹏华内地低碳联接A 详情 -850.14 - - - - - -
256 012755 鹏华内地低碳联接C 详情 -850.14 - - - - - -
257 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 231.38 15.47 6.68% - - 10.95 4.73%
258 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 详情 97.49 -0.02 - 0.36 0.37% 5.53 5.68%
259 012785 鹏华品质精选混合A 详情 2,752.62 -3,886.85 - - - 739.03 26.85%
260 012786 鹏华品质精选混合C 详情 2,752.62 -3,886.85 - - - 739.03 26.85%
261 012797 鹏华丰宁债券A 详情 168.76 - - 432.11 256.05% - -
262 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 详情 546.81 106.28 19.44% - - 222.74 40.73%
263 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 详情 494.24 250.47 50.68% - - 32.65 6.61%
264 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 2,342.26 -5,385.98 - - - 1,069.74 45.67%
265 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 详情 165.32 -39.80 - - - - -
266 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 详情 165.32 -39.80 - - - - -
267 012997 鹏华优选回报混合C 详情 1,293.63 537.16 41.52% - - 68.03 5.26%
268 013149 鹏华双债加利债券C 详情 31,013.49 -2,712.63 - 15,154.64 48.86% 565.50 1.82%
269 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 详情 228.65 566.46 247.74% - - 83.56 36.54%
270 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 详情 228.65 566.46 247.74% - - 83.56 36.54%
271 013353 鹏华上华一年持有期混合A 详情 850.73 170.18 20.00% 693.62 81.53% 32.74 3.85%
272 013354 鹏华上华一年持有期混合C 详情 850.73 170.18 20.00% 693.62 81.53% 32.74 3.85%
273 013534 鹏华沃鑫混合A 详情 3,190.57 -4,349.90 - - - 850.85 26.67%
274 013535 鹏华沃鑫混合C 详情 3,190.57 -4,349.90 - - - 850.85 26.67%
275 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 详情 9,369.92 - - 10,058.91 107.35% - -
276 013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 详情 9,369.92 - - 10,058.91 107.35% - -
277 013538 鹏华永宁3个月定开债券 详情 929.08 - - 932.85 100.41% - -
278 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 详情 3,692.34 1,670.02 45.23% 0.33 0.01% 0.94 0.03%
279 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 详情 3,692.34 1,670.02 45.23% 0.33 0.01% 0.94 0.03%
280 014315 鹏华双季享180天持有债券A 详情 3,188.07 - - 5,162.16 161.92% - -
281 014316 鹏华双季享180天持有债券C 详情 3,188.07 - - 5,162.16 161.92% - -
282 014344 鹏华中证500指数增强A 详情 3,685.02 2,360.22 64.05% - - 403.18 10.94%
283 014345 鹏华中证500指数增强C 详情 3,685.02 2,360.22 64.05% - - 403.18 10.94%
284 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 10,060.46 - - 10,980.53 109.15% - -
285 014446 鹏华稳瑞中短债A 详情 1,468.98 - - 2,004.55 136.46% - -
286 014610 鹏华兴鑫宝货币C 详情 24,759.11 - - 19,155.80 77.37% - -
287 014756 鹏华成长领航两年持有期混合A 详情 609.68 -626.19 - - - 152.25 24.97%
288 014757 鹏华成长领航两年持有期混合C 详情 609.68 -626.19 - - - 152.25 24.97%
289 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -124.08 - - - - - -
290 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -124.08 - - - - - -
291 015026 鹏华增华混合A 详情 640.67 -69.56 - - - 25.65 4.00%
292 015027 鹏华增华混合C 详情 640.67 -69.56 - - - 25.65 4.00%
293 015256 鹏华畅享债券A 详情 694.04 -168.36 - 899.12 129.55% 12.20 1.76%
294 015257 鹏华畅享债券C 详情 694.04 -168.36 - 899.12 129.55% 12.20 1.76%
295 015258 鹏华稳享一年持有期混合A 详情 329.35 137.33 41.70% 151.81 46.09% 48.99 14.87%
296 015259 鹏华稳享一年持有期混合C 详情 329.35 137.33 41.70% 151.81 46.09% 48.99 14.87%
297 015260 鹏华永鑫一年定开债 详情 3,200.66 - - 8,430.70 263.41% - -
298 015530 鹏华稳福中短债债券A 详情 4,518.89 - - 5,822.54 128.85% - -
299 015531 鹏华稳福中短债债券C 详情 4,518.89 - - 5,822.54 128.85% - -
300 015532 鹏华稳福中短债债券E 详情 4,518.89 - - 5,822.54 128.85% - -
301 015609 鹏华安盈宝货币C 详情 17,525.73 - - 12,004.30 68.50% - -
302 015653 鹏华永平6个月定开债券 详情 1,539.02 - - 2,692.29 174.93% - -
303 015673 鹏华创业板指数(LOF)C 详情 475.71 -129.57 - - - 160.45 33.73%
304 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 详情 -1,668.86 -944.31 - - - 46.09 -
305 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 详情 5,805.20 1,525.40 26.28% - - 255.20 4.40%
306 015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 详情 104.43 91.34 87.46% - - 26.75 25.62%
307 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 详情 -89.10 492.21 - - - 300.45 -
308 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 详情 -216.25 15.32 - - - 7.87 -
309 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 详情 -562.07 -834.19 - - - 142.76 -
310 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 详情 376.13 -190.09 - - - 935.91 248.83%
311 015802 鹏华稳健恒利债券A 详情 10.66 3.56 33.44% 4.33 40.59% 1.30 12.24%
312 015803 鹏华稳健恒利债券C 详情 10.66 3.56 33.44% 4.33 40.59% 1.30 12.24%
313 016067 鹏华新能源汽车混合A 详情 29,669.53 15,273.44 51.48% - - 1,083.73 3.65%
314 016068 鹏华新能源汽车混合C 详情 29,669.53 15,273.44 51.48% - - 1,083.73 3.65%
315 016111 鹏华丰尊债券 详情 1,996.25 - - 4,165.28 208.66% - -
316 016329 鹏华创兴增利债券A 详情 146.05 186.92 127.98% 25.80 17.67% -0.19 -
317 016330 鹏华创兴增利债券C 详情 146.05 186.92 127.98% 25.80 17.67% -0.19 -
318 016331 鹏华创兴增利债券D 详情 146.05 186.92 127.98% 25.80 17.67% -0.19 -
319 016530 鹏华碳中和主题混合A 详情 -49,574.78 -30,794.44 - - - 3,152.40 -
320 016531 鹏华碳中和主题混合C 详情 -49,574.78 -30,794.44 - - - 3,152.40 -
321 016562 鹏华精选成长混合C 详情 2,334.35 1,946.22 83.37% - - 212.71 9.11%
322 016609 鹏华丰启债券 详情 4,326.72 - - 4,027.18 93.08% - -
323 016690 鹏华沪深300指数增强C 详情 9,459.49 9,995.49 105.67% - - 3,099.42 32.77%
324 016785 鹏华中证1000指数增强A 详情 4,738.16 3,265.53 68.92% - - 341.61 7.21%
325 016786 鹏华中证1000指数增强C 详情 4,738.16 3,265.53 68.92% - - 341.61 7.21%
326 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 详情 1,133.35 -26.57 - - - 172.47 15.22%
327 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 详情 1,133.35 -26.57 - - - 172.47 15.22%
328 016889 鹏华稳健增利债券A 详情 39.60 - - 51.29 129.51% - -
329 016890 鹏华稳健增利债券C 详情 39.60 - - 51.29 129.51% - -
330 016891 鹏华中证中药ETF联接A 详情 -240.16 -0.11 - - - - -
331 016892 鹏华中证中药ETF联接C 详情 -240.16 -0.11 - - - - -
332 016950 鹏华睿投混合C 详情 1,010.31 99.63 9.86% 3.04 0.30% 156.16 15.46%
333 016951 鹏华丰顺债券A 详情 458.13 - - 458.04 99.98% - -
334 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 详情 1,137.49 - - - - - -
335 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 详情 1,137.49 - - - - - -
336 017081 鹏华悦享一年持有期混合A 详情 76.51 -104.32 - 220.14 287.71% 10.47 13.69%
337 017082 鹏华悦享一年持有期混合C 详情 76.51 -104.32 - 220.14 287.71% 10.47 13.69%
338 017083 鹏华安锦一年持有期混合A 详情 1,860.18 233.84 12.57% - - 81.29 4.37%
339 017084 鹏华安锦一年持有期混合C 详情 1,860.18 233.84 12.57% - - 81.29 4.37%
340 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 详情 50.54 34.81 68.88% - - 9.28 18.36%
341 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 详情 50.54 34.81 68.88% - - 9.28 18.36%
342 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 231.38 15.47 6.68% - - 10.95 4.73%
343 017380 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 593.09 76.80 12.95% - - 13.46 2.27%
344 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,500.85 -0.19 - 9.42 0.63% 83.25 5.55%
345 017511 鹏华稳健回报混合C 详情 3,903.49 685.75 17.57% - - 88.26 2.26%
346 017667 鹏华新材料混合发起式A 详情 205.89 -2.59 - - - 15.04 7.30%
347 017668 鹏华新材料混合发起式C 详情 205.89 -2.59 - - - 15.04 7.30%
348 017732 鹏华核心优势混合C 详情 1,242.77 166.45 13.39% 0.00 0.00% 114.70 9.23%
349 017740 鹏华睿见混合A 详情 286.56 22.36 7.80% - - 41.89 14.62%
350 017741 鹏华睿见混合C 详情 286.56 22.36 7.80% - - 41.89 14.62%
351 017820 鹏华丰利债券(LOF)C 详情 18,575.40 - - 13,957.53 75.14% - -
352 017892 鹏华国证2000指数增强A 详情 3,555.19 3,570.61 100.43% - - 169.84 4.78%
353 017893 鹏华国证2000指数增强C 详情 3,555.19 3,570.61 100.43% - - 169.84 4.78%
354 017900 鹏华医药科技股票C 详情 116,884.59 43,961.01 37.61% - - 382.85 0.33%
355 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 详情 490.25 218.24 44.52% - - 10.54 2.15%
356 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 详情 490.25 218.24 44.52% - - 10.54 2.15%
357 018080 鹏华稳健添利债券A 详情 1,142.99 -10.55 - 1,132.34 99.07% 221.65 19.39%
358 018081 鹏华稳健添利债券C 详情 1,142.99 -10.55 - 1,132.34 99.07% 221.65 19.39%
359 018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 详情 324.77 - - 381.20 117.38% - -
360 018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 详情 324.77 - - 381.20 117.38% - -
361 018087 鹏华双债增利债券C 详情 3,934.05 -1,928.49 - 3,273.78 83.22% 204.47 5.20%
362 018482 鹏华创业板50ETF联接A 详情 -2,300.70 - - - - - -
363 018483 鹏华创业板50ETF联接C 详情 -2,300.70 - - - - - -
364 018532 鹏华丰景债券 详情 936.38 - - 2,456.20 262.31% - -
365 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 详情 1,569.00 2,370.21 151.07% - - 33.59 2.14%
366 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 详情 1,569.00 2,370.21 151.07% - - 33.59 2.14%
367 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 详情 35,178.56 29,113.45 82.76% - - 295.83 0.84%
368 019204 鹏华丰康债券C 详情 3,045.30 - - 3,349.80 110.00% - -
369 019205 鹏华优质企业混合C 详情 1,423.35 -18.02 - - - 145.69 10.24%
370 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 986.24 -0.28 - 2.62 0.27% 19.51 1.98%
371 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 986.24 -0.28 - 2.62 0.27% 19.51 1.98%
372 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 876.07 -0.10 - 1.87 0.21% 11.82 1.35%
373 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 876.07 -0.10 - 1.87 0.21% 11.82 1.35%
374 019287 鹏华丰诚债券D 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
375 019288 鹏华安盈宝货币E 详情 17,525.73 - - 12,004.30 68.50% - -
376 019290 鹏华兴鑫宝货币E 详情 24,759.11 - - 19,155.80 77.37% - -
377 019302 鹏华产业债债券C 详情 10,246.46 -4.32 - 8,464.08 82.60% - -
378 019539 鹏华丰玉债券C 详情 1,737.01 - - 4,677.42 269.28% - -
379 019600 鹏华智投800混合A 详情 238.60 218.40 91.53% - - 53.14 22.27%
380 019601 鹏华智投800混合C 详情 238.60 218.40 91.53% - - 53.14 22.27%
381 019602 鹏华精新添利债券A 详情 -66.28 -774.84 - 327.82 - 15.23 -
382 019603 鹏华精新添利债券C 详情 -66.28 -774.84 - 327.82 - 15.23 -
383 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 详情 59.94 -0.01 - 0.20 0.34% 3.61 6.03%
384 019776 鹏华产业精选混合C 详情 7,702.42 5,427.80 70.47% - - 679.79 8.83%
385 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 详情 12,943.22 9,304.67 71.89% - - 1,093.64 8.45%
386 019820 鹏华远见精选混合发起式A 详情 325.54 247.77 76.11% - - 5.18 1.59%
387 019821 鹏华远见精选混合发起式C 详情 325.54 247.77 76.11% - - 5.18 1.59%
388 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 详情 -388.89 - - - - - -
389 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 详情 -388.89 - - - - - -
390 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 详情 11,894.51 - - - - 0.10 0.00%
391 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 详情 11,894.51 - - - - 0.10 0.00%
392 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 详情 -29.44 - - - - - -
393 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 详情 -29.44 - - - - - -
394 020037 鹏华品质甄选混合A 详情 645.45 -85.88 - - - 47.99 7.43%
395 020038 鹏华品质甄选混合C 详情 645.45 -85.88 - - - 47.99 7.43%
396 020086 鹏华智投数字经济混合A 详情 806.90 677.87 84.01% - - 38.78 4.81%
397 020087 鹏华智投数字经济混合C 详情 806.90 677.87 84.01% - - 38.78 4.81%
398 020112 鹏华丰恒债券D 详情 11,763.33 - - 13,077.10 111.17% - -
399 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 详情 5,882.98 1,149.49 19.54% - - 1,553.57 26.41%
400 020258 鹏华优选价值股票C 详情 29,404.39 4,046.67 13.76% - - 5,633.31 19.16%
401 020317 鹏华丰达债券C 详情 1,935.41 - - 2,448.46 126.51% - -
402 020318 鹏华丰宁债券C 详情 168.76 - - 432.11 256.05% - -
403 020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 详情 10,368.19 - - 16,655.00 160.64% - -
404 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 详情 -217.09 49.29 - - - 16.11 -
405 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 详情 -217.09 49.29 - - - 16.11 -
406 020421 鹏华永兴债券 详情 1,645.80 - - 4,612.44 280.26% - -
407 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 详情 1,154.82 - - 1,340.42 116.07% - -
408 020448 鹏华双季红180天持有期债券C 详情 1,154.82 - - 1,340.42 116.07% - -
409 020626 鹏华丰庆债券C 详情 2,127.08 - - 2,234.70 105.06% - -
410 020636 鹏华丰恒债券C 详情 11,763.33 - - 13,077.10 111.17% - -
411 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 详情 849.54 - - 756.57 89.06% - -
412 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 详情 849.54 - - 756.57 89.06% - -
413 020884 鹏华成长先锋混合A 详情 443.88 324.77 73.17% - - 7.89 1.78%
414 020885 鹏华成长先锋混合C 详情 443.88 324.77 73.17% - - 7.89 1.78%
415 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 详情 692.73 - - 863.19 124.61% - -
416 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 详情 692.73 - - 863.19 124.61% - -
417 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 详情 20.96 -0.15 - - - - -
418 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 详情 20.96 -0.15 - - - - -
419 021082 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 详情 25.48 1.00 3.91% - - - -
420 021083 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 详情 25.48 1.00 3.91% - - - -
421 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 -380.74 - - - - - -
422 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 -380.74 - - - - - -
423 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 详情 -1,624.41 19.21 - - - - -
424 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 详情 -1,624.41 19.21 - - - - -
425 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 详情 2,325.30 - - - - - -
426 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 详情 2,325.30 - - - - - -
427 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 -4,751.69 -119.63 - - - - -
428 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 -4,751.69 -119.63 - - - - -
429 021154 鹏华中短债3个月定开债券E 详情 1,369.99 - - 3,264.74 238.30% - -
430 021291 鹏华货币E 详情 232.61 - - 77.76 33.43% - -
431 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 -12.38 - - - - - -
432 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 -12.38 - - - - - -
433 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 620.51 - - - - - -
434 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 620.51 - - - - - -
435 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 详情 171.83 - - - - - -
436 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 详情 171.83 - - - - - -
437 021308 鹏华创新医药混合A 详情 2,478.92 1,590.99 64.18% - - 5.13 0.21%
438 021309 鹏华创新医药混合C 详情 2,478.92 1,590.99 64.18% - - 5.13 0.21%
439 021403 鹏华丰实定期开放债券D 详情 2,368.43 - - 3,310.16 139.76% - -
440 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 详情 1,387.21 550.12 39.66% - - 47.80 3.45%
441 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 详情 1,387.21 550.12 39.66% - - 47.80 3.45%
442 021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 详情 3,561.65 - - 11,127.36 312.42% - -
443 021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 详情 3,561.65 - - 11,127.36 312.42% - -
444 021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 详情 341.78 - - - - - -
445 021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 详情 341.78 - - - - - -
446 022118 鹏华丰玉债券E 详情 1,737.01 - - 4,677.42 269.28% - -
447 022131 鹏华普利债券E 详情 1,089.38 - - 1,377.29 126.43% - -
448 022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 详情 3,914.35 - - 6,928.34 177.00% - -
449 022142 鹏华金利债券D 详情 11,175.55 - - 15,975.08 142.95% - -
450 022156 鹏华可转债债券D 详情 60,213.99 -268.45 - 14,565.36 24.19% 584.62 0.97%
451 022161 鹏华安惠混合E 详情 108.83 - - 153.87 141.39% - -
452 022163 鹏华稳利短债债券D 详情 4,433.08 - - 5,380.49 121.37% - -
453 022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 详情 2,119.99 - - 6,992.17 329.82% - -
454 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 详情 8,110.63 - - 19,086.21 235.32% - -
455 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 详情 5,587.28 0.09 0.00% 6,532.43 116.92% - -
456 022189 鹏华金城混合A 详情 188.73 -78.24 - 31.63 16.76% 259.31 137.39%
457 022190 鹏华金城混合C 详情 188.73 -78.24 - 31.63 16.76% 259.31 137.39%
458 022193 鹏华安诚混合D 详情 181.87 - - 351.61 193.33% - -
459 022194 鹏华安诚混合E 详情 181.87 - - 351.61 193.33% - -
460 022207 鹏华丰恒债券B 详情 11,763.33 - - 13,077.10 111.17% - -
461 022220 鹏华丰盈债券D 详情 1,408.05 - - 2,032.14 144.32% - -
462 022221 鹏华稳健增利债券E 详情 39.60 - - 51.29 129.51% - -
463 022226 鹏华双债加利债券D 详情 31,013.49 -2,712.63 - 15,154.64 48.86% 565.50 1.82%
464 022227 鹏华丰瑞债券D 详情 984.71 - - 1,213.50 123.23% - -
465 022232 鹏华双债保利债券A 详情 5,478.73 -893.14 - 6,157.29 112.39% 741.49 13.53%
466 022233 鹏华双债增利债券D 详情 3,934.05 -1,928.49 - 3,273.78 83.22% 204.47 5.20%
467 022235 鹏华稳瑞中短债C 详情 1,468.98 - - 2,004.55 136.46% - -
468 022236 鹏华稳瑞中短债E 详情 1,468.98 - - 2,004.55 136.46% - -
469 022248 鹏华弘达混合E 详情 114.36 - - 148.03 129.44% - -
470 022256 鹏华丰鑫债券C 详情 1,661.53 - - 1,684.44 101.38% - -
471 022257 鹏华丰鑫债券D 详情 1,661.53 - - 1,684.44 101.38% - -
472 022258 鹏华弘尚混合E 详情 242.73 - - 291.97 120.28% - -
473 022259 鹏华弘盛混合E 详情 274.80 2.25 0.82% 148.76 54.14% 10.81 3.93%
474 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 详情 18,575.40 - - 13,957.53 75.14% - -
475 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 详情 18,575.40 - - 13,957.53 75.14% - -
476 022263 鹏华丰诚债券B 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
477 022264 鹏华丰诚债券E 详情 2,486.00 -4.36 - 1,211.45 48.73% - -
478 022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 详情 2,543.76 - - 2,839.83 111.64% - -
479 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 详情 54.50 -15.64 - -6.19 - 7.03 12.89%
480 022280 鹏华纯债债券A 详情 74.89 - - 101.17 135.10% - -
481 022281 鹏华弘润混合E 详情 38.83 - - 58.65 151.05% - -
482 022282 鹏华弘华混合E 详情 30.88 11.07 35.83% - - 2.20 7.14%
483 022283 鹏华安泽混合E 详情 99.99 - - 83.94 83.94% - -
484 022284 鹏华弘信混合E 详情 816.86 - - 850.54 104.12% - -
485 022285 鹏华弘实混合E 详情 116.04 - - 63.89 55.06% - -
486 022369 鹏华安益增强混合A 详情 352.28 5.90 1.67% 302.02 85.73% 20.50 5.82%
487 022370 鹏华安益增强混合C 详情 352.28 5.90 1.67% 302.02 85.73% 20.50 5.82%
488 022371 鹏华弘泰混合D 详情 1,564.73 95.27 6.09% 979.19 62.58% 10.76 0.69%
489 022373 鹏华金享混合C 详情 110.61 -40.12 - 113.23 102.37% 9.22 8.33%
490 022477 鹏华丰顺债券C 详情 458.13 - - 458.04 99.98% - -
491 022478 鹏华鑫享稳健混合E 详情 88.68 11.26 12.70% 8.16 9.20% 4.27 4.82%
492 022510 鹏华丰盛债券A 详情 162.49 - - 205.88 126.70% - -
493 022511 鹏华丰盛债券D 详情 162.49 - - 205.88 126.70% - -
494 022574 鹏华丰达债券D 详情 1,935.41 - - 2,448.46 126.51% - -
495 022577 鹏华信用增利债券D 详情 571.70 -87.81 - 559.83 97.92% 38.53 6.74%
496 022665 鹏华中证A500ETF联接A 详情 4,436.61 -418.77 - - - 12.94 0.29%
497 022666 鹏华中证A500ETF联接C 详情 4,436.61 -418.77 - - - 12.94 0.29%
498 022695 鹏华中证800ETF发起式联接A 详情 21.96 - - - - - -
499 022696 鹏华中证800ETF发起式联接C 详情 21.96 - - - - - -
500 022743 鹏华增瑞混合(LOF)C 详情 734.09 155.93 21.24% -47.72 - 17.97 2.45%
501 022761 鹏华绿色债券 详情 2,181.58 - - 1,610.98 73.84% - -
502 022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 详情 2,186.85 - - - - 1.68 0.08%
503 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 详情 -124.08 - - - - - -
504 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 详情 1,137.49 - - - - - -
505 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 详情 -12.38 - - - - - -
506 022795 鹏华国证ESG300ETF联接I 详情 -29.44 - - - - - -
507 022796 鹏华国证2000指数增强I 详情 3,555.19 3,570.61 100.43% - - 169.84 4.78%
508 022797 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 详情 -850.14 - - - - - -
509 022819 鹏华中证500指数增强I 详情 3,685.02 2,360.22 64.05% - - 403.18 10.94%
510 022822 鹏华中证1000指数增强I 详情 4,738.16 3,265.53 68.92% - - 341.61 7.21%
511 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 详情 -216.25 15.32 - - - 7.87 -
512 022824 鹏华沪深300指数增强I 详情 9,459.49 9,995.49 105.67% - - 3,099.42 32.77%
513 022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 详情 -89.10 492.21 - - - 300.45 -
514 022834 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 详情 494.24 250.47 50.68% - - 32.65 6.61%
515 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 详情 2,325.30 - - - - - -
516 022845 鹏华上证科创100ETF联接I 详情 11,894.51 - - - - 0.10 0.00%
517 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 详情 -1,624.41 19.21 - - - - -
518 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 详情 -388.89 - - - - - -
519 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 详情 -380.74 - - - - - -
520 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 详情 165.32 -39.80 - - - - -
521 022881 鹏华中证中药ETF联接I 详情 -240.16 -0.11 - - - - -
522 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 详情 -4,751.69 -119.63 - - - - -
523 022883 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I 详情 25.48 1.00 3.91% - - - -
524 022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 详情 620.51 - - - - - -
525 022885 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 详情 20.96 -0.15 - - - - -
526 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 详情 171.83 - - - - - -
527 022969 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 详情 341.78 - - - - - -
528 022970 鹏华安泽混合D 详情 99.99 - - 83.94 83.94% - -
529 022972 鹏华弘信混合D 详情 816.86 - - 850.54 104.12% - -
530 022974 鹏华弘实混合D 详情 116.04 - - 63.89 55.06% - -
531 022984 鹏华纯债债券B 详情 74.89 - - 101.17 135.10% - -
532 022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 详情 2,186.85 - - - - 1.68 0.08%
533 022988 鹏华中证500ETF联接I 详情 383.92 - - - - - -
534 022989 鹏华丰收债券A 详情 713.15 144.32 20.24% 832.64 116.75% 85.46 11.98%
535 022990 鹏华丰收债券C 详情 713.15 144.32 20.24% 832.64 116.75% 85.46 11.98%
536 022991 鹏华丰收债券D 详情 713.15 144.32 20.24% 832.64 116.75% 85.46 11.98%
537 022992 鹏华中证500指数(LOF)I 详情 1,876.29 86.38 4.60% - - 320.11 17.06%
538 023024 鹏华创业板50ETF联接I 详情 -2,300.70 - - - - - -
539 023068 鹏华添泽120天滚动持有债券A 详情 1,281.41 - - 912.67 71.22% - -
540 023069 鹏华添泽120天滚动持有债券C 详情 1,281.41 - - 912.67 71.22% - -
541 023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 详情 2,330.87 1,059.24 45.44% - - 525.98 22.57%
542 023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 详情 2,330.87 1,059.24 45.44% - - 525.98 22.57%
543 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 详情 -8.27 - - - - - -
544 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 详情 -8.27 - - - - - -
545 023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 详情 29.09 -10.21 - - - - -
546 023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 详情 29.09 -10.21 - - - - -
547 023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 详情 700.34 - - - - - -
548 023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 详情 700.34 - - - - - -
549 023290 鹏华沪深300指数量化增强A 详情 242.17 -110.08 - - - 138.08 57.02%
550 023291 鹏华沪深300指数量化增强C 详情 242.17 -110.08 - - - 138.08 57.02%
551 023301 鹏华添和30天持有期债券A 详情 1,177.39 - - 546.45 46.41% - -
552 023302 鹏华添和30天持有期债券C 详情 1,177.39 - - 546.45 46.41% - -
553 023339 鹏华中证A500指数增强A 详情 408.18 47.80 11.71% - - 121.45 29.75%
554 023340 鹏华中证A500指数增强C 详情 408.18 47.80 11.71% - - 121.45 29.75%
555 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 详情 5,805.20 1,525.40 26.28% - - 255.20 4.40%
556 023377 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 详情 104.43 91.34 87.46% - - 26.75 25.62%
557 023378 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 详情 -562.07 -834.19 - - - 142.76 -
558 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 详情 376.13 -190.09 - - - 935.91 248.83%
559 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 详情 -1,668.86 -944.31 - - - 46.09 -
560 023381 鹏华创业板指数(LOF)I 详情 475.71 -129.57 - - - 160.45 33.73%
561 023757 鹏华上证科创综合ETF联接A 详情 3,420.62 -86.28 - - - 1.98 0.06%
562 023758 鹏华上证科创综合ETF联接C 详情 3,420.62 -86.28 - - - 1.98 0.06%
563 023771 鹏华弘泰混合E 详情 1,564.73 95.27 6.09% 979.19 62.58% 10.76 0.69%
564 023772 鹏华稳健添利债券E 详情 1,142.99 -10.55 - 1,132.34 99.07% 221.65 19.39%
565 024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 详情 29.09 -10.21 - - - - -
566 024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 详情 2,330.87 1,059.24 45.44% - - 525.98 22.57%
567 024141 鹏华上证科创综合ETF联接I 详情 3,420.62 -86.28 - - - 1.98 0.06%
568 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 详情 -8.27 - - - - - -
569 024158 鹏华沪深300指数量化增强I 详情 242.17 -110.08 - - - 138.08 57.02%
570 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 详情 2,342.26 -5,385.98 - - - 1,069.74 45.67%
571 024428 鹏华畅享债券D 详情 694.04 -168.36 - 899.12 129.55% 12.20 1.76%
572 159647 鹏华中证中药ETF 详情 -1,533.20 -2,432.02 - - - 1,000.73 -
573 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 详情 -106.59 -3,328.45 - - - 67.72 -
574 159673 鹏华沪深300ETF 详情 7,059.86 14,838.20 210.18% - - 4,382.10 62.07%
575 159681 鹏华创业板50ETF 详情 1,240.56 -7,165.91 - - - 1,663.48 134.09%
576 159697 鹏华国证石油天然气ETF 详情 -650.58 -336.02 - - - 186.65 -
577 159698 鹏华国证粮食产业ETF 详情 -3,248.81 -3,019.78 - - - 390.86 -
578 159717 鹏华国证ESG300ETF 详情 7.95 -104.29 - - - 71.90 904.13%
579 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 详情 -4,006.67 -1,638.06 - - - 150.13 -
580 159751 鹏华中证港股通科技ETF 详情 9,128.79 3,216.96 35.24% - - 219.62 2.41%
581 159778 鹏华中证工业互联网主题ETF 详情 209.54 170.64 81.44% - - 34.65 16.53%
582 159800 鹏华中证800ETF 详情 78.16 417.68 534.40% - - 57.21 73.20%
583 159805 鹏华中证传媒ETF 详情 2,999.28 1,411.22 47.05% - - 87.46 2.92%
584 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 详情 17,600.49 52,763.60 299.78% - - 579.00 3.29%
585 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 详情 848.15 - - 2,472.28 291.49% - -
586 159863 鹏华中证光伏产业ETF 详情 -2,740.26 -2,335.54 - - - 159.13 -
587 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 详情 3,676.51 -1,638.77 - - - 784.73 21.34%
588 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 详情 -2,466.75 -9,373.67 - - - 1,919.49 -
589 159872 鹏华中证车联网主题ETF 详情 178.79 300.88 168.28% - - 27.35 15.30%
590 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 详情 1,520.04 -29.13 - - - 101.45 6.67%
591 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 详情 -1,265.29 -2,031.21 - - - 227.20 -
592 159972 鹏华中证5年地债ETF 详情 2,707.47 - - 8,641.95 319.19% - -
593 159982 鹏华中证500ETF 详情 1,927.34 944.93 49.03% - - 280.79 14.57%
594 159993 鹏华国证证券龙头ETF 详情 -1,888.40 2,426.79 - - - 636.76 -
595 160602 鹏华普天债券A 详情 542.81 - - 586.52 108.05% - -
596 160603 鹏华普天收益混合 详情 2,070.34 -44.49 - 83.41 4.03% 172.31 8.32%
597 160605 鹏华中国50混合 详情 9,207.37 -999.51 - - - 800.80 8.70%
598 160606 鹏华货币A 详情 232.61 - - 77.76 33.43% - -
599 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 3,307.90 -444.46 - - - 1,176.96 35.58%
600 160608 鹏华普天债券B 详情 542.81 - - 586.52 108.05% - -
601 160609 鹏华货币B 详情 232.61 - - 77.76 33.43% - -
602 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 10,988.91 -3,149.58 - - - 482.29 4.39%
603 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 详情 12,943.22 9,304.67 71.89% - - 1,093.64 8.45%
604 160612 鹏华丰收债券B 详情 713.15 144.32 20.24% 832.64 116.75% 85.46 11.98%
605 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 详情 5,882.98 1,149.49 19.54% - - 1,553.57 26.41%
606 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 详情 2,186.85 - - - - 1.68 0.08%
607 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 详情 1,876.29 86.38 4.60% - - 320.11 17.06%
608 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 274.75 - - 364.59 132.70% - -
609 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 详情 5,587.28 0.09 0.00% 6,532.43 116.92% - -
610 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 详情 546.81 106.28 19.44% - - 222.74 40.73%
611 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 详情 54.50 -15.64 - -6.19 - 7.03 12.89%
612 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 详情 18,575.40 - - 13,957.53 75.14% - -
613 160624 鹏华消费领先混合 详情 596.69 105.84 17.74% - - 254.03 42.57%
614 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 详情 376.13 -190.09 - - - 935.91 248.83%
615 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 详情 1,133.63 154.74 13.65% - - 142.58 12.58%
616 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 详情 506.28 942.18 186.10% - - 769.65 152.02%
617 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 详情 -1,668.86 -944.31 - - - 46.09 -
618 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 详情 5,805.20 1,525.40 26.28% - - 255.20 4.40%
619 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 详情 50,371.29 -12,764.14 - - - 1,918.20 3.81%
620 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 详情 6,985.07 1,453.59 20.81% - - 1,174.06 16.81%
621 160632 鹏华酒A 详情 -24,655.01 -8,676.55 - - - 4,895.56 -
622 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -6,210.03 -382.06 - - - 620.99 -
623 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 详情 -562.07 -834.19 - - - 142.76 -
624 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 详情 366.28 -609.75 - - - 103.34 28.21%
625 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 详情 104.43 91.34 87.46% - - 26.75 25.62%
626 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 详情 475.71 -129.57 - - - 160.45 33.73%
627 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 详情 -89.10 492.21 - - - 300.45 -
628 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 详情 -216.25 15.32 - - - 7.87 -
629 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 详情 734.09 155.93 21.24% -47.72 - 17.97 2.45%
630 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 详情 26,891.95 -10,942.04 - - - 1,581.69 5.88%
631 160644 鹏华港美互联股票人民币 详情 1,538.80 1,125.18 73.12% - - 171.71 11.16%
632 160645 鹏华精选回报三年定开混合 详情 520.36 -190.56 - - - 50.32 9.67%
633 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 详情 494.24 250.47 50.68% - - 32.65 6.61%
634 184801 鹏华前海万科REITS 详情 4,601.13 283.30 6.16% 3,959.04 86.05% 220.30 4.79%
635 206001 鹏华弘泰A 详情 1,564.73 95.27 6.09% 979.19 62.58% 10.76 0.69%
636 206002 鹏华精选成长混合A 详情 2,334.35 1,946.22 83.37% - - 212.71 9.11%
637 206003 鹏华信用增利债券A 详情 571.70 -87.81 - 559.83 97.92% 38.53 6.74%
638 206004 鹏华信用增利债券B 详情 571.70 -87.81 - 559.83 97.92% 38.53 6.74%
639 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 详情 10,207.46 - - 8,179.04 80.13% 2.26 0.02%
640 206007 鹏华消费优选混合 详情 3,372.90 -6,782.91 - - - 307.88 9.13%
641 206008 鹏华丰盛债券B 详情 162.49 - - 205.88 126.70% - -
642 206009 鹏华新兴产业混合 详情 15,811.93 -354.41 - - - 1,828.56 11.56%
643 206011 鹏华美国房地产(QDII) 详情 -162.66 -587.12 - - - 55.52 -
644 206012 鹏华价值精选股票 详情 1,135.22 994.53 87.61% - - 157.13 13.84%
645 206013 鹏华宏观灵活配置混合 详情 66.19 51.02 77.08% 142.20 214.84% 34.09 51.50%
646 206015 鹏华纯债债券D 详情 74.89 - - 101.17 135.10% - -
647 206018 鹏华产业债债券A 详情 10,246.46 -4.32 - 8,464.08 82.60% - -
648 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 详情 109,022.40 19,951.92 18.30% - - 14,917.40 13.68%
649 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 详情 2,740.39 114.56 4.18% -170.52 - 99.42 3.63%
650 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 详情 15,951.05 20,774.58 130.24% 0.61 0.00% 553.83 3.47%
651 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 2,342.26 -5,385.98 - - - 1,069.74 45.67%
652 510040 鹏华上证180ETF 详情 -184.85 -1,046.08 - - - 184.56 -
653 511820 鹏华添利交易型货币B 详情 20,046.33 - - 12,470.04 62.21% - -
654 512020 鹏华中证A500ETF 详情 11,560.06 -788.58 - - - 4,641.97 40.16%
655 512240 鹏华中证A50ETF 详情 -231.95 -337.19 - - - 86.98 -
656 512670 鹏华中证国防ETF 详情 72,962.40 2,558.84 3.51% - - 2,472.20 3.39%
657 512690 鹏华中证酒ETF 详情 -106,332.99 -97,456.46 - - - 21,870.00 -
658 512730 鹏华中证银行ETF 详情 1,159.23 564.35 48.68% - - 182.71 15.76%
659 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 详情 6,047.17 2,584.32 42.74% - - 1,579.35 26.12%
660 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 详情 4,238.11 816.93 19.28% - - 1,385.33 32.69%
661 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 详情 3,029.15 1,859.63 61.39% - - 329.33 10.87%
662 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 详情 36,454.02 2,239.23 6.14% - - 377.19 1.03%
663 515630 鹏华中证800证保ETF 详情 2.32 -395.45 - - - 173.46 7,481.64%
664 516460 鹏华中证800自由现金流ETF 详情 437.46 362.28 82.81% - - 55.76 12.75%
665 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 详情 -685.21 -716.94 - - - 50.21 -
666 560590 鹏华中证1000增强ETF 详情 160.31 5.70 3.55% - - 9.29 5.79%
667 560690 鹏华中证电信主题ETF 详情 109.84 67.56 61.51% - - 24.47 22.28%
668 588040 鹏华科创板50ETF 详情 1,068.59 1,014.85 94.97% - - 5.01 0.47%
669 588220 鹏华上证科创板100ETF 详情 77,611.44 44,403.35 57.21% - - 1,827.42 2.35%
670 588240 鹏华上证科创板200ETF 详情 2,537.50 1,274.10 50.21% - - 76.85 3.03%
671 588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 详情 1,271.92 905.74 71.21% - - 39.56 3.11%
672 588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 详情 3,255.47 6,192.30 190.21% - - 144.50 4.44%
673 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 详情 -496.55 -5,229.14 - - - 241.29 -
674 589680 鹏华科创板综合ETF 详情 2,044.92 -3,295.71 - - - 736.84 36.03%
675 015024 鹏华兴鹏一年持有期混合A 详情 0.14 - - - - - -
676 015025 鹏华兴鹏一年持有期混合C 详情 0.14 - - - - - -

显示全部基金明细>>

鹏华基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014763 鹏华鑫华一年持有期混合A 详情 1.31 - - - - - -
2 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 详情 1.31 - - - - - -