平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 407,703.20 - - 13,229.79 3.24% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 5,958.05 6,074.53 101.96% 102.18 1.71% 96.33 1.62%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 152,861.69 - - 627.90 0.41% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 10.19 30,251.80 296,891.33% -83.73 - 355.99 3,493.70%
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 5,958.05 6,074.53 101.96% 102.18 1.71% 96.33 1.62%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 3,367.91 2,147.55 63.77% -178.20 - 215.96 6.41%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 3,367.91 2,147.55 63.77% -178.20 - 215.96 6.41%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 1,595.39 1,928.82 120.90% -257.77 - 237.15 14.86%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 1,595.39 1,928.82 120.90% -257.77 - 237.15 14.86%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 4,927.01 3,029.19 61.48% -311.92 - 219.99 4.47%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 117.45 777.66 662.12% - - 33.68 28.68%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 11,252.18 20,876.93 185.54% - - 440.64 3.92%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 11,252.18 20,876.93 185.54% - - 440.64 3.92%
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 9,342.77 11,682.71 125.05% 295.29 3.16% 127.45 1.36%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 -273.72 -162.01 - - - 16.80 -
16 002599 平安消费精选混合C 详情 -273.72 -162.01 - - - 16.80 -
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 4,184.09 - - 982.45 23.48% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 131.86 -32.26 - 106.88 81.05% 4.86 3.69%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 4,102.29 -160.64 - 443.66 10.81% - -
20 003032 平安医疗健康混合 详情 1,862.41 4,471.23 240.08% 313.56 16.84% 47.58 2.55%
21 003034 平安交易型货币A 详情 72,960.58 - - 1,036.25 1.42% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 2,266.16 - - -106.82 - - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 68,340.98 - - 251.64 0.37% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 9,180.37 - - 1,847.19 20.12% - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 3,415.13 - - 454.63 13.31% - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 3,012.59 - - 662.83 22.00% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 1,271.81 752.40 59.16% 45.12 3.55% 204.81 16.10%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 10,250.13 7,305.14 71.27% 726.12 7.08% 57.09 0.56%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 10,250.13 7,305.14 71.27% 726.12 7.08% 57.09 0.56%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 831.05 2,648.44 318.69% 3.63 0.44% 172.66 20.78%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 831.05 2,648.44 318.69% 3.63 0.44% 172.66 20.78%
32 004630 平安合信定开债 详情 6,432.46 - - 244.63 3.80% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 4,269.13 - - 129.84 3.04% - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 1,931.91 - - 424.14 21.95% - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 4,382.86 - - 1,402.02 31.99% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 7,091.40 - - 362.70 5.11% - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 7,091.40 - - 362.70 5.11% - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 3,843.53 - - 390.14 10.15% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 10,571.90 - - 3,462.47 32.75% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 2,506.38 4,661.90 186.00% 43.95 1.75% 686.80 27.40%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 2,506.38 4,661.90 186.00% 43.95 1.75% 686.80 27.40%
42 005127 平安合正定开债 详情 11,273.95 - - 268.91 2.39% - -
43 005486 平安量化精选混合A 详情 3,228.58 3,369.77 104.37% -0.52 - 297.92 9.23%
44 005487 平安量化精选混合C 详情 3,228.58 3,369.77 104.37% -0.52 - 297.92 9.23%
45 005639 平安300ETF联接A 详情 1,436.04 -172.41 - -8.64 - 3,506.69 244.19%
46 005640 平安300ETF联接C 详情 1,436.04 -172.41 - -8.64 - 3,506.69 244.19%
47 005750 平安双债添益债券A 详情 19,251.83 47.48 0.25% 6,875.28 35.71% - -
48 005751 平安双债添益债券C 详情 19,251.83 47.48 0.25% 6,875.28 35.71% - -
49 005754 平安短债A 详情 28,534.43 - - -1,884.07 - - -
50 005755 平安短债C 详情 28,534.43 - - -1,884.07 - - -
51 005756 平安短债E 详情 28,534.43 - - -1,884.07 - - -
52 005766 平安合瑞定开债 详情 6,714.55 - - 2,214.20 32.98% - -
53 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 1,564.05 -23.97 - 0.04 0.00% 1.34 0.09%
54 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 1,564.05 -23.97 - 0.04 0.00% 1.34 0.09%
55 005884 平安合悦定开债 详情 21,026.78 - - 1,414.78 6.73% - -
56 005895 平安合丰定开债 详情 10,842.18 - - -1,412.15 - - -
57 005896 平安合慧定开债 详情 19,433.68 - - -3,101.09 - - -
58 005897 平安合颖定开债 详情 12,843.44 - - -233.41 - - -
59 005971 平安惠锦债券 详情 4,979.73 - - -386.12 - - -
60 006016 平安惠安债券 详情 8,062.43 - - -645.78 - - -
61 006097 平安高等级债A 详情 1,113.93 - - -1,676.02 - - -
62 006100 平安优势产业混合A 详情 7,896.11 14,048.22 177.91% - - 327.28 4.14%
63 006101 平安优势产业混合C 详情 7,896.11 14,048.22 177.91% - - 327.28 4.14%
64 006214 平安500ETF联接A 详情 7,282.09 -15.26 - -6.05 - 3,685.84 50.62%
65 006215 平安500ETF联接C 详情 7,282.09 -15.26 - -6.05 - 3,685.84 50.62%
66 006222 平安惠兴债券 详情 4,520.83 - - -301.19 - - -
67 006264 平安惠轩债券 详情 25,275.80 - - -4,149.70 - - -
68 006316 平安惠诚纯债债券 详情 4,823.71 - - 371.39 7.70% - -
69 006412 平安合锦定开债 详情 9,070.96 - - -1,045.26 - - -
70 006433 平安鑫利混合C 详情 1,271.81 752.40 59.16% 45.12 3.55% 204.81 16.10%
71 006457 平安估值优势混合A 详情 2,845.72 2,795.29 98.23% -63.94 - 213.76 7.51%
72 006458 平安估值优势混合C 详情 2,845.72 2,795.29 98.23% -63.94 - 213.76 7.51%
73 006544 平安惠聚纯债债券 详情 12,249.16 - - 780.85 6.37% - -
74 006717 平安惠金定开债C 详情 4,102.29 -160.64 - 443.66 10.81% - -
75 006720 平安核心优势混合A 详情 198.44 698.13 351.81% 13.17 6.64% 28.47 14.35%
76 006721 平安核心优势混合C 详情 198.44 698.13 351.81% 13.17 6.64% 28.47 14.35%
77 006851 平安中短债债券E 详情 7,091.40 - - 362.70 5.11% - -
78 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 4,030.16 - - -178.11 - - -
79 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 4,826.02 - - 69.33 1.44% - -
80 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 4,826.02 - - 69.33 1.44% - -
81 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 5,377.52 - - -410.44 - - -
82 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 5,377.52 - - -410.44 - - -
83 006986 平安季添盈定开债A 详情 1,099.19 - - -1,724.71 - - -
84 006987 平安季添盈定开债C 详情 1,099.19 - - -1,724.71 - - -
85 006988 平安季添盈定开债E 详情 1,099.19 - - -1,724.71 - - -
86 006997 平安惠添纯债债券 详情 5,812.04 - - -640.77 - - -
87 007017 平安如意中短债A 详情 19,175.11 - - -328.46 - - -
88 007018 平安如意中短债C 详情 19,175.11 - - -328.46 - - -
89 007019 平安如意中短债E 详情 19,175.11 - - -328.46 - - -
90 007032 平安可转债债券A 详情 936.92 109.80 11.72% 427.91 45.67% 2.07 0.22%
91 007033 平安可转债债券C 详情 936.92 109.80 11.72% 427.91 45.67% 2.07 0.22%
92 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 117.45 777.66 662.12% - - 33.68 28.68%
93 007049 平安鑫安混合E 详情 1,595.39 1,928.82 120.90% -257.77 - 237.15 14.86%
94 007053 平安季开鑫定开债A 详情 2,599.01 - - 953.00 36.67% - -
95 007054 平安季开鑫定开债C 详情 2,599.01 - - 953.00 36.67% - -
96 007055 平安季开鑫定开债E 详情 2,599.01 - - 953.00 36.67% - -
97 007082 平安高端制造混合A 详情 2,980.22 20,792.54 697.69% -187.70 - 619.05 20.77%
98 007083 平安高端制造混合C 详情 2,980.22 20,792.54 697.69% -187.70 - 619.05 20.77%
99 007158 平安合盛定开债 详情 10,686.96 - - 49.35 0.46% - -
100 007196 平安惠合纯债 详情 2,537.98 - - 155.54 6.13% - -
101 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 8,952.63 208.44 2.33% - - 966.04 10.79%
102 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 8,952.63 208.44 2.33% - - 966.04 10.79%
103 007447 平安惠泰纯债 详情 4,418.07 - - -154.60 - - -
104 007645 平安季享裕定开债A 详情 6,728.23 - - 3,265.50 48.53% - -
105 007646 平安季享裕定开债C 详情 6,728.23 - - 3,265.50 48.53% - -
106 007647 平安季享裕定开债E 详情 6,728.23 - - 3,265.50 48.53% - -
107 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 4,927.01 3,029.19 61.48% -311.92 - 219.99 4.47%
108 007730 平安金管家货币C 详情 68,340.98 - - 251.64 0.37% - -
109 007758 平安乐享一年定开债A 详情 10,282.51 - - -371.90 - - -
110 007759 平安乐享一年定开债C 详情 10,282.51 - - -371.90 - - -
111 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 415.14 - - 113.97 27.45% - -
112 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 415.14 - - 113.97 27.45% - -
113 007893 平安估值精选混合A 详情 2,206.85 4,167.12 188.83% - - 78.00 3.53%
114 007894 平安估值精选混合C 详情 2,206.85 4,167.12 188.83% - - 78.00 3.53%
115 007925 平安鑫享混合E 详情 3,367.91 2,147.55 63.77% -178.20 - 215.96 6.41%
116 007935 平安惠澜纯债A 详情 2,792.36 - - 352.86 12.64% - -
117 007936 平安惠澜纯债C 详情 2,792.36 - - 352.86 12.64% - -
118 007953 平安惠文纯债 详情 3,074.70 - - -139.57 - - -
119 007954 平安惠涌纯债 详情 613.82 - - -340.74 - - -
120 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 596.82 - - - - 25.80 4.32%
121 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 596.82 - - - - 25.80 4.32%
122 008594 平安合润定开债 详情 6,835.68 - - 448.33 6.56% - -
123 008595 平安惠智纯债债券 详情 1,480.20 - - 274.77 18.56% - -
124 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 44,368.44 - - - - - -
125 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 44,368.44 - - - - - -
126 008690 平安增利六个月定开债A 详情 1,522.84 18.78 1.23% 939.70 61.71% - -
127 008691 平安增利六个月定开债C 详情 1,522.84 18.78 1.23% 939.70 61.71% - -
128 008692 平安增利六个月定开债E 详情 1,522.84 18.78 1.23% 939.70 61.71% - -
129 008694 平安元盛超短债A 详情 4,321.49 - - -1,819.85 - - -
130 008695 平安元盛超短债C 详情 4,321.49 - - -1,819.85 - - -
131 008696 平安元盛超短债E 详情 4,321.49 - - -1,819.85 - - -
132 008726 平安添裕债券A 详情 4,016.27 6,815.63 169.70% 574.45 14.30% 24.73 0.62%
133 008727 平安添裕债券C 详情 4,016.27 6,815.63 169.70% 574.45 14.30% 24.73 0.62%
134 008911 平安元丰中短债债券A 详情 1,588.21 - - 7.62 0.48% - -
135 008912 平安元丰中短债债券C 详情 1,588.21 - - 7.62 0.48% - -
136 008913 平安元丰中短债债券E 详情 1,588.21 - - 7.62 0.48% - -
137 008949 平安匠心优选混合A 详情 19,808.35 60,966.42 307.78% 328.32 1.66% 465.25 2.35%
138 008950 平安匠心优选混合C 详情 19,808.35 60,966.42 307.78% 328.32 1.66% 465.25 2.35%
139 009008 平安科技创新混合A 详情 9,145.40 19,492.61 213.14% - - 192.17 2.10%
140 009009 平安科技创新混合C 详情 9,145.40 19,492.61 213.14% - - 192.17 2.10%
141 009012 平安创业板ETF联接A 详情 5,303.30 20.58 0.39% - - 0.07 0.00%
142 009013 平安创业板ETF联接C 详情 5,303.30 20.58 0.39% - - 0.07 0.00%
143 009053 平安合庆定开债 详情 4,906.96 - - 526.48 10.73% - -
144 009148 平安合聚定开债 详情 6,536.40 - - -371.42 - - -
145 009166 平安合享1年定开债 详情 6,320.62 - - -667.66 - - -
146 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 3,144.17 47.78 1.52% 578.33 18.39% - -
147 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 3,144.17 47.78 1.52% 578.33 18.39% - -
148 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 3,144.17 47.78 1.52% 578.33 18.39% - -
149 009306 平安惠铭纯债 详情 3,060.79 - - 938.45 30.66% - -
150 009336 平安中证500指数增强A 详情 708.59 861.41 121.57% 0.88 0.12% 45.59 6.43%
151 009337 平安中证500指数增强C 详情 708.59 861.41 121.57% 0.88 0.12% 45.59 6.43%
152 009403 平安惠盈纯债C 详情 4,184.09 - - 982.45 23.48% - -
153 009404 平安惠享纯债C 详情 2,266.16 - - -106.82 - - -
154 009405 平安惠隆纯债C 详情 9,180.37 - - 1,847.19 20.12% - -
155 009406 平安高等级债C 详情 1,113.93 - - -1,676.02 - - -
156 009453 平安合兴1年定开债 详情 2,385.78 - - 1,188.99 49.84% - -
157 009509 平安惠润纯债 详情 3,950.14 - - 1,030.63 26.09% - -
158 009661 平安研究睿选混合A 详情 10,561.22 121,446.30 1,149.93% - - 1,487.47 14.08%
159 009662 平安研究睿选混合C 详情 10,561.22 121,446.30 1,149.93% - - 1,487.47 14.08%
160 009671 平安恒泽混合A 详情 3,678.90 4,142.42 112.60% 302.25 8.22% 92.06 2.50%
161 009672 平安恒泽混合C 详情 3,678.90 4,142.42 112.60% 302.25 8.22% 92.06 2.50%
162 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 11,378.67 - - 2,513.89 22.09% - -
163 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 11,378.67 - - 2,513.89 22.09% - -
164 009878 平安低碳经济混合A 详情 11,078.10 147,132.21 1,328.14% - - 1,696.75 15.32%
165 009879 平安低碳经济混合C 详情 11,078.10 147,132.21 1,328.14% - - 1,696.75 15.32%
166 010035 平安高等级债E 详情 1,113.93 - - -1,676.02 - - -
167 010048 平安短债I 详情 28,534.43 - - -1,884.07 - - -
168 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 3,128.06 1,075.33 34.38% 368.10 11.77% 24.29 0.78%
169 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 3,128.06 1,075.33 34.38% 368.10 11.77% 24.29 0.78%
170 010126 平安价值成长混合A 详情 18,717.62 40,724.67 217.57% - - 524.09 2.80%
171 010127 平安价值成长混合C 详情 18,717.62 40,724.67 217.57% - - 524.09 2.80%
172 010208 平安日增利货币B 详情 407,703.20 - - 13,229.79 3.24% - -
173 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 204.21 296.93 145.40% 13.47 6.60% 1.82 0.89%
174 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 204.21 296.93 145.40% 13.47 6.60% 1.82 0.89%
175 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 769.25 131.74 17.13% 216.08 28.09% 5.20 0.68%
176 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 350.12 - - 120.69 34.47% - -
177 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 350.12 - - 120.69 34.47% - -
178 010242 平安稳健增长混合A 详情 -13,543.40 -36,485.54 - -1,819.29 - 1,146.53 -
179 010243 平安稳健增长混合C 详情 -13,543.40 -36,485.54 - -1,819.29 - 1,146.53 -
180 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 769.25 131.74 17.13% 216.08 28.09% 5.20 0.68%
181 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF) 详情 4,990.76 -217.75 - -17.55 - 1,509.78 30.25%
182 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 7,991.23 -1,905.89 - 2,370.30 29.66% 81.62 1.02%
183 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 7,991.23 -1,905.89 - 2,370.30 29.66% 81.62 1.02%
184 011175 平安恒鑫混合A 详情 6,330.55 332.92 5.26% 1,612.58 25.47% 215.73 3.41%
185 011176 平安恒鑫混合C 详情 6,330.55 332.92 5.26% 1,612.58 25.47% 215.73 3.41%
186 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 8,291.81 2,218.01 26.75% - - 265.94 3.21%
187 011557 平安稳健养老一年持有期混合(FOF) 详情 2,584.18 -3.03 - - - 640.25 24.78%
188 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 235.60 0.52 0.22% - - 2.62 1.11%
189 011761 平安鑫瑞混合A 详情 446.65 -217.30 - 204.97 45.89% 0.77 0.17%
190 011762 平安鑫瑞混合C 详情 446.65 -217.30 - 204.97 45.89% 0.77 0.17%
191 011807 平安研究精选混合A 详情 3,880.20 3,887.04 100.18% -4.09 - 10.67 0.28%
192 011808 平安研究精选混合C 详情 3,880.20 3,887.04 100.18% -4.09 - 10.67 0.28%
193 011828 平安睿享成长混合A 详情 1,461.77 -2,888.80 - - - 23.54 1.61%
194 011829 平安睿享成长混合C 详情 1,461.77 -2,888.80 - - - 23.54 1.61%
195 012418 平安合进1年定开债发起式 详情 4,189.04 - - 654.55 15.63% - -
196 012440 平安惠信3个月定开债A 详情 5,686.81 - - -786.14 - - -
197 012441 平安惠信3个月定开债C 详情 5,686.81 - - -786.14 - - -
198 012470 平安财富宝货币C 详情 152,861.69 - - 627.90 0.41% - -
199 012475 平安优质企业混合A 详情 -7,786.79 -1,616.33 - 295.41 - 182.65 -
200 012476 平安优质企业混合C 详情 -7,786.79 -1,616.33 - 295.41 - 182.65 -
201 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 详情 1,098.83 -10.92 - - - - -
202 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 详情 1,098.83 -10.92 - - - - -
203 012722 平安中证光伏产业指数A 详情 2,177.90 1,708.26 78.44% - - 2.88 0.13%
204 012723 平安中证光伏产业指数C 详情 2,177.90 1,708.26 78.44% - - 2.88 0.13%
205 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 详情 434.86 -14.88 - -2.10 - 446.79 102.74%
206 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 详情 434.86 -14.88 - -2.10 - 446.79 102.74%
207 012917 平安优势领航1年持有混合A 详情 5,607.79 -1,813.83 - - - 32.34 0.58%
208 012918 平安优势领航1年持有混合C 详情 5,607.79 -1,813.83 - - - 32.34 0.58%
209 012985 平安优势回报1年持有混合A 详情 6,284.22 -5,809.14 - - - 32.92 0.52%
210 012986 平安优势回报1年持有混合C 详情 6,284.22 -5,809.14 - - - 32.92 0.52%
211 013023 平安均衡优选1年持有混合A 详情 -653.79 -845.64 - - - - -
212 013024 平安均衡优选1年持有混合C 详情 -653.79 -845.64 - - - - -
213 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 详情 790.77 - - - - 836.29 105.76%
214 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 详情 790.77 - - - - 836.29 105.76%
215 014051 平安安盈灵活配置混合C 详情 9,342.77 11,682.71 125.05% 295.29 3.16% 127.45 1.36%
216 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 -9,505.37 -1,769.41 - - - 1,299.78 -
217 159964 平安创业板ETF 详情 6,342.89 5,048.40 79.59% - - 142.98 2.25%
218 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 421.79 - - -9.21 - - -
219 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 822.69 1,101.89 133.94% 113.47 13.79% 24.19 2.94%
220 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 14.19 2.54 17.93% 27.13 191.24% 4.67 32.93%
221 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 204.21 296.93 145.40% 13.47 6.60% 1.82 0.89%
222 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 9,538.43 14,488.49 151.90% -536.98 - 166.42 1.74%
223 510390 平安沪深300ETF 详情 2,769.98 29,544.19 1,066.58% - - 2,666.26 96.26%
224 510590 平安中证500ETF 详情 24,105.87 27,615.67 114.56% - - 1,706.54 7.08%
225 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 6,068.29 - - 569.71 9.39% - -
226 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 22,663.16 - - -938.01 - - -
227 511700 平安交易型货币E 详情 72,960.58 - - 1,036.25 1.42% - -
228 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 2,001.66 3,258.88 162.81% - - 248.65 12.42%
229 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 1,383.94 3,580.22 258.70% - - 613.81 44.35%
230 512930 平安人工智能ETF 详情 4,383.79 3,447.01 78.63% - - 148.35 3.38%
231 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 -848.57 2,887.56 - - - 603.25 -
232 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 200,884.79 298,268.19 148.48% - - 1,505.70 0.75%
233 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 7,596.58 6,560.19 86.36% - - 124.06 1.63%
234 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 -771.83 -1,050.57 - - - 183.74 -
235 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 详情 -22,555.07 -7,207.13 - - - 100.92 -
236 516890 平安中证新材料主题ETF 详情 2,382.56 2,132.83 89.52% - - 3.92 0.16%
237 561600 平安中证消费电子主题ETF 详情 822.69 664.31 80.75% - - - -
238 700001 平安行业先锋混合 详情 48.68 1,605.36 3,297.75% - - 548.41 1,126.55%
239 700002 平安深证300指数增强 详情 1,740.49 2,856.54 164.12% 10.84 0.62% 126.31 7.26%
240 700003 平安策略先锋混合 详情 14,796.45 5,776.63 39.04% 1,774.91 12.00% 65.38 0.44%
241 700004 平安灵活配置混合A 详情 147.16 47.68 32.40% 67.07 45.58% 73.74 50.11%
242 700005 平安添利债券A 详情 50,007.63 - - 11,242.70 22.48% - -
243 700006 平安添利债券C 详情 50,007.63 - - 11,242.70 22.48% - -

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平安基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 193,996.02 - - 4,843.59 2.50% - -
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 1,214.72 820.28 67.53% -51.62 - 87.11 7.17%
3 000759 平安财富宝货币A 详情 72,377.01 - - 250.22 0.35% - -
4 001297 平安智慧中国混合 详情 4,675.01 19,642.53 420.16% -83.73 - 296.20 6.34%
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 1,214.72 820.28 67.53% -51.62 - 87.11 7.17%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 2,223.28 1,252.02 56.31% -38.92 - 101.16 4.55%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 2,223.28 1,252.02 56.31% -38.92 - 101.16 4.55%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 678.20 2,234.15 329.42% -314.53 - 160.40 23.65%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 678.20 2,234.15 329.42% -314.53 - 160.40 23.65%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 2,568.58 1,614.72 62.86% -313.20 - 101.92 3.97%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 593.50 303.74 51.18% - - 19.30 3.25%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 10,858.07 12,741.33 117.34% - - 306.87 2.83%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 10,858.07 12,741.33 117.34% - - 306.87 2.83%
14 002537 平安安盈灵活配置混合 详情 5,573.38 6,131.01 110.01% 5.58 0.10% 62.64 1.12%
15 002598 平安消费精选混合A 详情 170.93 97.97 57.32% - - 7.43 4.35%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 170.93 97.97 57.32% - - 7.43 4.35%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 1,633.91 - - 65.06 3.98% - -
18 002988 平安鼎信债券 详情 30.88 -21.27 - 20.28 65.68% 2.42 7.82%
19 003024 平安惠金定开债A 详情 907.80 -157.65 - -486.97 - - -
20 003032 平安医疗健康混合 详情 4,584.77 4,048.15 88.30% - - 30.83 0.67%
21 003034 平安交易型货币A 详情 32,225.44 - - 345.87 1.07% - -
22 003286 平安惠享纯债A 详情 1,367.68 - - -167.00 - - -
23 003465 平安金管家货币A 详情 31,291.93 - - 263.23 0.84% - -
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 3,218.07 - - -97.97 - - -
25 003487 平安惠融纯债 详情 1,690.82 - - 20.45 1.21% - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 1,328.12 - - 206.01 15.51% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 884.35 1,222.76 138.27% 71.80 8.12% 126.50 14.30%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 2,719.28 1,563.59 57.50% 316.72 11.65% 16.41 0.60%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 2,719.28 1,563.59 57.50% 316.72 11.65% 16.41 0.60%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 1,604.24 1,868.37 116.46% 1.25 0.08% 99.27 6.19%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 1,604.24 1,868.37 116.46% 1.25 0.08% 99.27 6.19%
32 004630 平安合信定开债 详情 2,807.69 - - -625.74 - - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 2,139.23 - - -506.00 - - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 734.75 - - 1.34 0.18% - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 675.27 - - 332.25 49.20% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 2,239.70 - - -265.02 - - -
37 004828 平安中短债债券C 详情 2,239.70 - - -265.02 - - -
38 004960 平安合泰定开债 详情 1,361.51 - - -316.16 - - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 8,593.09 - - 2,097.46 24.41% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 2,883.78 1,788.59 62.02% 24.57 0.85% 294.94 10.23%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 2,883.78 1,788.59 62.02% 24.57 0.85% 294.94 10.23%
42 005127 平安合正定开债 详情 6,069.85 - - -489.70 - - -
43 005486 平安量化精选混合A 详情 2,242.48 1,983.93 88.47% 5.41 0.24% 180.06 8.03%
44 005487 平安量化精选混合C 详情 2,242.48 1,983.93 88.47% 5.41 0.24% 180.06 8.03%
45 005639 平安300ETF联接A 详情 4,065.79 -146.80 - -8.94 - - -
46 005640 平安300ETF联接C 详情 4,065.79 -146.80 - -8.94 - - -
47 005750 平安双债添益债券A 详情 2,756.36 47.48 1.72% 1,560.29 56.61% - -
48 005751 平安双债添益债券C 详情 2,756.36 47.48 1.72% 1,560.29 56.61% - -
49 005754 平安短债A 详情 13,562.00 - - -158.35 - - -
50 005755 平安短债C 详情 13,562.00 - - -158.35 - - -
51 005756 平安短债E 详情 13,562.00 - - -158.35 - - -
52 005766 平安合瑞定开债 详情 2,797.65 - - 1,401.28 50.09% - -
53 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 1,222.09 -22.61 - - - 0.78 0.06%
54 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 1,222.09 -22.61 - - - 0.78 0.06%
55 005884 平安合悦定开债 详情 9,726.42 - - 172.29 1.77% - -
56 005895 平安合丰定开债 详情 4,935.22 - - 20.78 0.42% - -
57 005896 平安合慧定开债 详情 8,145.47 - - -1,667.64 - - -
58 005897 平安合颖定开债 详情 4,956.21 - - -563.95 - - -
59 005971 平安惠锦债券 详情 2,462.06 - - -387.98 - - -
60 006016 平安惠安债券 详情 4,345.63 - - -1,168.32 - - -
61 006097 平安高等级债A 详情 110.39 - - 35.74 32.37% - -
62 006100 平安优势产业混合A 详情 6,161.39 7,799.10 126.58% - - 211.97 3.44%
63 006101 平安优势产业混合C 详情 6,161.39 7,799.10 126.58% - - 211.97 3.44%
64 006214 平安500ETF联接A 详情 3,718.57 -4.31 - -6.05 - 0.23 0.01%
65 006215 平安500ETF联接C 详情 3,718.57 -4.31 - -6.05 - 0.23 0.01%
66 006222 平安惠兴债券 详情 2,008.44 - - -189.65 - - -
67 006264 平安惠轩债券 详情 12,529.33 - - -4,651.88 - - -
68 006316 平安惠诚纯债债券 详情 2,194.35 - - 67.48 3.07% - -
69 006412 平安合锦定开债 详情 4,015.87 - - -585.73 - - -
70 006433 平安鑫利混合C 详情 884.35 1,222.76 138.27% 71.80 8.12% 126.50 14.30%
71 006457 平安估值优势混合A 详情 1,998.26 2,224.00 111.30% 1.11 0.06% 100.91 5.05%
72 006458 平安估值优势混合C 详情 1,998.26 2,224.00 111.30% 1.11 0.06% 100.91 5.05%
73 006544 平安惠聚纯债债券 详情 3,163.06 - - -738.40 - - -
74 006717 平安惠金定开债C 详情 907.80 -157.65 - -486.97 - - -
75 006720 平安核心优势混合A 详情 791.19 364.76 46.10% 5.13 0.65% 16.57 2.09%
76 006721 平安核心优势混合C 详情 791.19 364.76 46.10% 5.13 0.65% 16.57 2.09%
77 006851 平安中短债债券E 详情 2,239.70 - - -265.02 - - -
78 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 2,526.98 - - -681.66 - - -
79 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 1,830.70 - - -883.38 - - -
80 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 1,830.70 - - -883.38 - - -
81 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 184.95 - - -293.14 - - -
82 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 184.95 - - -293.14 - - -
83 006986 平安季添盈定开债A 详情 331.90 - - -1,390.87 - - -
84 006987 平安季添盈定开债C 详情 331.90 - - -1,390.87 - - -
85 006988 平安季添盈定开债E 详情 331.90 - - -1,390.87 - - -
86 006997 平安惠添纯债债券 详情 2,557.10 - - -455.59 - - -
87 007017 平安如意中短债A 详情 5,400.03 - - -879.70 - - -
88 007018 平安如意中短债C 详情 5,400.03 - - -879.70 - - -
89 007019 平安如意中短债E 详情 5,400.03 - - -879.70 - - -
90 007032 平安可转债债券A 详情 99.14 7.24 7.31% 130.87 132.01% 1.53 1.54%
91 007033 平安可转债债券C 详情 99.14 7.24 7.31% 130.87 132.01% 1.53 1.54%
92 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 593.50 303.74 51.18% - - 19.30 3.25%
93 007049 平安鑫安混合E 详情 678.20 2,234.15 329.42% -314.53 - 160.40 23.65%
94 007053 平安季开鑫定开债A 详情 1,171.37 - - 333.12 28.44% - -
95 007054 平安季开鑫定开债C 详情 1,171.37 - - 333.12 28.44% - -
96 007055 平安季开鑫定开债E 详情 1,171.37 - - 333.12 28.44% - -
97 007082 平安高端制造混合A 详情 9,947.44 9,987.03 100.40% -187.70 - 476.12 4.79%
98 007083 平安高端制造混合C 详情 9,947.44 9,987.03 100.40% -187.70 - 476.12 4.79%
99 007158 平安合盛定开债 详情 5,343.01 - - -778.31 - - -
100 007196 平安惠合纯债 详情 677.99 - - 56.48 8.33% - -
101 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 3,630.20 -26.02 - - - 403.60 11.12%
102 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 3,630.20 -26.02 - - - 403.60 11.12%
103 007447 平安惠泰纯债 详情 2,065.73 - - -49.52 - - -
104 007645 平安季享裕定开债A 详情 1,903.95 - - 902.98 47.43% - -
105 007646 平安季享裕定开债C 详情 1,903.95 - - 902.98 47.43% - -
106 007647 平安季享裕定开债E 详情 1,903.95 - - 902.98 47.43% - -
107 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 2,568.58 1,614.72 62.86% -313.20 - 101.92 3.97%
108 007730 平安金管家货币C 详情 31,291.93 - - 263.23 0.84% - -
109 007758 平安乐享一年定开债A 详情 5,810.30 - - - - - -
110 007759 平安乐享一年定开债C 详情 5,810.30 - - - - - -
111 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 135.68 - - - - - -
112 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 135.68 - - - - - -
113 007893 平安估值精选混合A 详情 2,648.56 3,327.08 125.62% - - 47.10 1.78%
114 007894 平安估值精选混合C 详情 2,648.56 3,327.08 125.62% - - 47.10 1.78%
115 007925 平安鑫享混合E 详情 2,223.28 1,252.02 56.31% -38.92 - 101.16 4.55%
116 007935 平安惠澜纯债A 详情 594.27 - - -189.88 - - -
117 007936 平安惠澜纯债C 详情 594.27 - - -189.88 - - -
118 007953 平安惠文纯债 详情 587.74 - - -77.78 - - -
119 007954 平安惠涌纯债 详情 388.35 - - 0.38 0.10% - -
120 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 1,363.35 - - - - 25.80 1.89%
121 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 1,363.35 - - - - 25.80 1.89%
122 008594 平安合润定开债 详情 3,195.44 - - 59.69 1.87% - -
123 008595 平安惠智纯债债券 详情 505.96 - - -34.15 - - -
124 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 21,876.04 - - - - - -
125 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 21,876.04 - - - - - -
126 008690 平安增利六个月定开债A 详情 879.68 18.78 2.13% 444.13 50.49% - -
127 008691 平安增利六个月定开债C 详情 879.68 18.78 2.13% 444.13 50.49% - -
128 008692 平安增利六个月定开债E 详情 879.68 18.78 2.13% 444.13 50.49% - -
129 008694 平安元盛超短债A 详情 1,271.87 - - -182.41 - - -
130 008695 平安元盛超短债C 详情 1,271.87 - - -182.41 - - -
131 008696 平安元盛超短债E 详情 1,271.87 - - -182.41 - - -
132 008726 平安添裕债券A 详情 3,020.79 6,550.26 216.84% 131.64 4.36% 9.81 0.32%
133 008727 平安添裕债券C 详情 3,020.79 6,550.26 216.84% 131.64 4.36% 9.81 0.32%
134 008911 平安元丰中短债债券A 详情 196.07 - - 110.29 56.25% - -
135 008912 平安元丰中短债债券C 详情 196.07 - - 110.29 56.25% - -
136 008913 平安元丰中短债债券E 详情 196.07 - - 110.29 56.25% - -
137 008949 平安匠心优选混合A 详情 14,872.24 43,258.58 290.87% - - 351.84 2.37%
138 008950 平安匠心优选混合C 详情 14,872.24 43,258.58 290.87% - - 351.84 2.37%
139 009008 平安科技创新混合A 详情 3,865.61 7,306.96 189.02% - - 137.61 3.56%
140 009009 平安科技创新混合C 详情 3,865.61 7,306.96 189.02% - - 137.61 3.56%
141 009012 平安创业板ETF联接A 详情 6,268.32 1.66 0.03% - - 0.07 0.00%
142 009013 平安创业板ETF联接C 详情 6,268.32 1.66 0.03% - - 0.07 0.00%
143 009053 平安合庆定开债 详情 948.06 - - 427.89 45.13% - -
144 009148 平安合聚定开债 详情 3,387.09 - - -63.00 - - -
145 009166 平安合享1年定开债 详情 3,033.73 - - -620.29 - - -
146 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 897.56 47.78 5.32% -163.76 - - -
147 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 897.56 47.78 5.32% -163.76 - - -
148 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 897.56 47.78 5.32% -163.76 - - -
149 009306 平安惠铭纯债 详情 983.03 - - 13.73 1.40% - -
150 009336 平安中证500指数增强A 详情 335.86 353.28 105.19% 0.64 0.19% 34.05 10.14%
151 009337 平安中证500指数增强C 详情 335.86 353.28 105.19% 0.64 0.19% 34.05 10.14%
152 009403 平安惠盈纯债C 详情 1,633.91 - - 65.06 3.98% - -
153 009404 平安惠享纯债C 详情 1,367.68 - - -167.00 - - -
154 009405 平安惠隆纯债C 详情 3,218.07 - - -97.97 - - -
155 009406 平安高等级债C 详情 110.39 - - 35.74 32.37% - -
156 009453 平安合兴1年定开债 详情 2,375.65 - - 1,188.99 50.05% - -
157 009509 平安惠润纯债 详情 517.90 - - -3.52 - - -
158 009661 平安研究睿选混合A 详情 28,771.79 92,093.92 320.08% - - 1,162.90 4.04%
159 009662 平安研究睿选混合C 详情 28,771.79 92,093.92 320.08% - - 1,162.90 4.04%
160 009671 平安恒泽混合A 详情 2,694.76 3,206.25 118.98% -72.47 - 60.45 2.24%
161 009672 平安恒泽混合C 详情 2,694.76 3,206.25 118.98% -72.47 - 60.45 2.24%
162 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 5,071.34 - - 26.67 0.53% - -
163 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 5,071.34 - - 26.67 0.53% - -
164 009878 平安低碳经济混合A 详情 32,922.17 102,853.02 312.41% - - 1,321.66 4.01%
165 009879 平安低碳经济混合C 详情 32,922.17 102,853.02 312.41% - - 1,321.66 4.01%
166 010035 平安高等级债E 详情 110.39 - - 35.74 32.37% - -
167 010048 平安短债I 详情 13,562.00 - - -158.35 - - -
168 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 1,802.52 256.77 14.25% 162.97 9.04% 16.31 0.90%
169 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 1,802.52 256.77 14.25% 162.97 9.04% 16.31 0.90%
170 010126 平安价值成长混合A 详情 25,172.50 33,313.23 132.34% - - 364.58 1.45%
171 010127 平安价值成长混合C 详情 25,172.50 33,313.23 132.34% - - 364.58 1.45%
172 010208 平安日增利货币B 详情 193,996.02 - - 4,843.59 2.50% - -
173 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 194.32 262.56 135.12% 28.24 14.53% 1.60 0.82%
174 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 194.32 262.56 135.12% 28.24 14.53% 1.60 0.82%
175 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 详情 389.54 124.89 32.06% -7.49 - 2.12 0.54%
176 010240 平安季季享3个月持有债券A 详情 197.12 - - 42.96 21.79% - -
177 010241 平安季季享3个月持有债券C 详情 197.12 - - 42.96 21.79% - -
178 010242 平安稳健增长混合A 详情 -4,012.12 -33,736.44 - -1,069.49 - 942.58 -
179 010243 平安稳健增长混合C 详情 -4,012.12 -33,736.44 - -1,069.49 - 942.58 -
180 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 详情 389.54 124.89 32.06% -7.49 - 2.12 0.54%
181 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF) 详情 1,528.41 -114.11 - - - 331.09 21.66%
182 010651 平安双季增享6个月持有债券A 详情 2,484.12 -151.80 - 769.27 30.97% 62.97 2.53%
183 010652 平安双季增享6个月持有债券C 详情 2,484.12 -151.80 - 769.27 30.97% 62.97 2.53%
184 011175 平安恒鑫混合A 详情 1,884.05 -204.74 - 404.20 21.45% 133.62 7.09%
185 011176 平安恒鑫混合C 详情 1,884.05 -204.74 - 404.20 21.45% 133.62 7.09%
186 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 详情 10,435.43 519.49 4.98% - - 142.56 1.37%
187 011684 平安养老2045五年持有混合(FOF) 详情 118.69 -0.96 - - - 0.42 0.35%
188 012470 平安财富宝货币C 详情 72,377.01 - - 250.22 0.35% - -
189 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 720.65 337.30 46.81% - - 709.20 98.41%
190 159964 平安创业板ETF 详情 7,510.15 2,460.21 32.76% - - 113.27 1.51%
191 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 229.78 - - -0.78 - - -
192 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 2,295.24 2,295.15 100.00% -1.60 - 5.70 0.25%
193 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 442.86 515.33 116.36% -0.60 - 1.41 0.32%
194 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 194.32 262.56 135.12% 28.24 14.53% 1.60 0.82%
195 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 6,312.53 8,279.22 131.16% -96.81 - 151.98 2.41%
196 510390 平安沪深300ETF 详情 7,924.91 25,278.43 318.97% - - 1,140.98 14.40%
197 510590 平安中证500ETF 详情 12,069.94 17,641.86 146.16% - - 1,025.75 8.50%
198 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 2,193.82 - - -230.46 - - -
199 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 10,385.90 - - -624.64 - - -
200 511700 平安交易型货币E 详情 32,225.44 - - 345.87 1.07% - -
201 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 1,524.55 2,088.34 136.98% - - 104.71 6.87%
202 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 1,811.27 2,209.00 121.96% - - 270.55 14.94%
203 512930 平安人工智能ETF 详情 3,247.96 2,435.97 75.00% - - 135.70 4.18%
204 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 452.97 1,691.52 373.43% - - 240.66 53.13%
205 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 128,190.93 120,344.37 93.88% - - 1,365.80 1.07%
206 516180 平安中证光伏产业ETF 详情 2,143.00 -315.95 - - - 106.44 4.97%
207 516760 平安中证畜牧养殖ETF 详情 -2,257.07 -214.25 - - - 162.94 -
208 700001 平安行业先锋混合 详情 404.23 3,613.52 893.93% - - 322.39 79.75%
209 700002 平安深证300指数增强 详情 1,575.62 937.00 59.47% 6.76 0.43% 59.29 3.76%
210 700003 平安策略先锋混合 详情 2,900.86 2,204.17 75.98% 368.03 12.69% 15.79 0.54%
211 700004 平安灵活配置混合 详情 -101.20 278.90 - 2.77 - 43.61 -
212 700005 平安添利债券A 详情 16,619.80 - - 3,523.32 21.20% - -
213 700006 平安添利债券C 详情 16,619.80 - - 3,523.32 21.20% - -

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