鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鹏华基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鹏华永诚一年定开债券A 详情 1,003.26 - - 1,016.07 101.28% - -
2 000054 鹏华双债增利债券A 详情 306.76 290.03 94.55% 589.18 192.07% 36.00 11.74%
3 000143 鹏华双债加利债券A 详情 380,026.96 132,411.62 34.84% 81,202.66 21.37% 2,590.60 0.68%
4 000289 鹏华丰泰定开债A 详情 856.78 - - 568.72 66.38% - -
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 详情 965.10 - - 5,184.38 537.19% 5.05 0.52%
6 000295 鹏华丰实定期开放债券A 详情 4,953.18 - - 3,779.89 76.31% - -
7 000296 鹏华丰实定期开放债券B 详情 4,953.18 - - 3,779.89 76.31% - -
8 000297 鹏华可转债债券A 详情 88,960.46 38,771.58 43.58% 62,303.75 70.04% 425.57 0.48%
9 000329 鹏华丰饶定开债 详情 1,430.37 - - 1,284.39 89.79% - -
10 000338 鹏华双债保利债券B 详情 3,640.95 5,384.23 147.88% 10,632.52 292.03% 815.16 22.39%
11 000345 鹏华丰融定开债 详情 844.40 - - 577.38 68.38% - -
12 000409 鹏华环保产业股票 详情 37,675.77 22,367.75 59.37% - - 733.76 1.95%
13 000431 鹏华品牌传承混合 详情 6,839.32 5,756.88 84.17% - - 75.88 1.11%
14 000548 鹏华聚财通货币 详情 7,431.50 - - 5,231.11 70.39% - -
15 000569 鹏华增值宝货币 详情 183,632.17 - - 114,734.36 62.48% - -
16 000778 鹏华先进制造股票 详情 -2,789.59 375.14 - - - 554.07 -
17 000780 鹏华医疗保健股票 详情 -2,644.85 -1,716.74 - - - 149.97 -
18 000854 鹏华养老产业股票 详情 -2,102.32 -1,604.22 - - - 143.31 -
19 000905 鹏华安盈宝货币A 详情 14,784.35 - - 10,720.30 72.51% - -
20 001067 鹏华弘盛混合A 详情 1,197.44 722.31 60.32% 215.53 18.00% 3.69 0.31%
21 001122 鹏华弘利混合A 详情 28,750.93 11,785.74 40.99% 2,388.10 8.31% 281.40 0.98%
22 001123 鹏华弘利混合C 详情 28,750.93 11,785.74 40.99% 2,388.10 8.31% 281.40 0.98%
23 001172 鹏华弘泽混合A 详情 904.33 230.24 25.46% 2.76 0.31% 4.83 0.53%
24 001188 鹏华改革红利股票 详情 17,150.92 2,532.09 14.76% - - 85.61 0.50%
25 001190 鹏华弘润混合A 详情 18.82 - - 15.51 82.41% - -
26 001191 鹏华弘润混合C 详情 18.82 - - 15.51 82.41% - -
27 001222 鹏华外延成长混合 详情 7,286.05 4,266.10 58.55% - - 949.06 13.03%
28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 详情 1,103.38 392.86 35.60% 2.67 0.24% 18.43 1.67%
29 001230 鹏华医药科技股票A 详情 -18,967.44 -27,627.35 - - - 1,040.31 -
30 001325 鹏华弘和混合A 详情 1,516.49 1,119.13 73.80% - - 4.26 0.28%
31 001326 鹏华弘和混合C 详情 1,516.49 1,119.13 73.80% - - 4.26 0.28%
32 001327 鹏华弘华混合A 详情 11.39 4.79 42.08% - - 0.68 5.99%
33 001328 鹏华弘华混合C 详情 11.39 4.79 42.08% - - 0.68 5.99%
34 001329 鹏华弘实混合A 详情 71.23 - - 52.72 74.01% - -
35 001330 鹏华弘实混合C 详情 71.23 - - 52.72 74.01% - -
36 001331 鹏华弘信混合A 详情 604.90 - - 406.92 67.27% - -
37 001332 鹏华弘信混合C 详情 604.90 - - 406.92 67.27% - -
38 001336 鹏华弘益混合A 详情 -341.30 704.61 - - - 93.01 -
39 001337 鹏华弘益混合C 详情 -341.30 704.61 - - - 93.01 -
40 001380 鹏华弘盛混合C 详情 1,197.44 722.31 60.32% 215.53 18.00% 3.69 0.31%
41 001381 鹏华弘泽混合C 详情 904.33 230.24 25.46% 2.76 0.31% 4.83 0.53%
42 001453 鹏华弘鑫混合A 详情 89.57 87.22 97.38% -0.96 - 0.54 0.60%
43 001454 鹏华弘鑫混合C 详情 89.57 87.22 97.38% -0.96 - 0.54 0.60%
44 001666 鹏华添利宝货币A 详情 83,349.46 - - 56,488.50 67.77% - -
45 001775 鹏华弘泰C 详情 2,485.50 -539.27 - 2,336.76 94.02% 65.83 2.65%
46 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 详情 965.10 - - 5,184.38 537.19% 5.05 0.52%
47 001950 鹏华丰泰定开债B 详情 856.78 - - 568.72 66.38% - -
48 002018 鹏华弘安混合A 详情 1,282.39 - - 1,086.79 84.75% - -
49 002019 鹏华弘安混合C 详情 1,282.39 - - 1,086.79 84.75% - -
50 002188 鹏华丰华债券 详情 2,125.47 - - 1,367.67 64.35% - -
51 002259 鹏华健康环保混合 详情 -626.19 226.36 - - - 35.89 -
52 002318 鹏华添利交易型货币A 详情 16,981.77 - - 12,935.23 76.17% - -
53 002395 鹏华丰尚定开债A 详情 267.29 - - 261.58 97.86% - -
54 002396 鹏华丰尚定开债B 详情 267.29 - - 261.58 97.86% - -
55 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 详情 136.07 - - 135.14 99.32% - -
56 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 详情 136.07 - - 135.14 99.32% - -
57 002714 鹏华金城混合D 详情 373.41 2,341.11 626.96% - - 10.98 2.94%
58 002868 鹏华丰茂债券 详情 2,023.70 - - 1,632.65 80.68% - -
59 003142 鹏华弘达混合A 详情 879.60 171.80 19.53% 286.88 32.62% 6.46 0.73%
60 003143 鹏华弘达混合C 详情 879.60 171.80 19.53% 286.88 32.62% 6.46 0.73%
61 003165 鹏华弘嘉混合A 详情 -3,462.37 4,790.00 - - - 740.55 -
62 003166 鹏华弘嘉混合C 详情 -3,462.37 4,790.00 - - - 740.55 -
63 003209 鹏华丰达债券A 详情 3,937.71 - - 3,096.31 78.63% - -
64 003280 鹏华丰恒债券A 详情 23,292.51 - - 19,881.47 85.36% - -
65 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 详情 1,093.18 4,192.27 383.49% - - -9.62 -
66 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 详情 1,093.18 4,192.27 383.49% - - -9.62 -
67 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 详情 4,883.83 - - 3,955.41 80.99% - -
68 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 详情 4,883.83 - - 3,955.41 80.99% - -
69 003495 鹏华弘尚混合A 详情 148.49 -1.72 - 126.09 84.92% 1.45 0.97%
70 003496 鹏华弘尚混合C 详情 148.49 -1.72 - 126.09 84.92% 1.45 0.97%
71 003527 鹏华丰腾债券 详情 257.06 - - 229.83 89.41% - -
72 003547 鹏华丰禄债券 详情 18,723.55 - - 13,920.19 74.35% - -
73 003662 鹏华永盛一年定开债 详情 631.78 - - 593.70 93.97% - -
74 003741 鹏华丰盈债券A 详情 1,505.79 - - 1,205.44 80.05% - -
75 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 详情 -9,277.57 10,289.64 - - - 64.78 -
76 003983 鹏华丰惠债券 详情 795.99 - - 569.09 71.50% - -
77 004100 鹏华安益增强混合D 详情 891.12 266.05 29.86% 396.89 44.54% 29.08 3.26%
78 004127 鹏华丰康债券A 详情 2,291.46 - - 1,719.47 75.04% - -
79 004292 鹏华沪深港互联网股票 详情 3,887.06 1,115.84 28.71% - - 22.24 0.57%
80 004388 鹏华丰享债券 详情 48,078.27 - - 28,292.04 58.85% - -
81 004438 鹏华永安定期开放债券 详情 1,013.07 - - 807.12 79.67% - -
82 004463 鹏华丰玉债券A 详情 4,737.25 - - 3,601.06 76.02% - -
83 004498 鹏华丰源债券 详情 3,833.06 - - 1,929.84 50.35% - -
84 004499 鹏华丰瑞债券A 详情 843.29 - - 511.56 60.66% - -
85 004503 鹏华永泰定期开放债券 详情 931.82 - - 1,053.59 113.07% - -
86 004504 鹏华永泽18个月定开债 详情 2,818.78 - - 2,955.61 104.85% - -
87 004684 鹏华盈余宝货币A 详情 25,253.71 - - 15,336.62 60.73% - -
88 004701 鹏华盈余宝货币B 详情 25,253.71 - - 15,336.62 60.73% - -
89 004776 鹏华金元宝货币 详情 71,685.06 - - 48,658.27 67.88% - -
90 004896 鹏华兴鑫宝货币A 详情 19,599.77 - - 14,964.04 76.35% - -
91 004986 鹏华策略回报混合 详情 4,610.63 2,092.58 45.39% 0.01 0.00% 108.60 2.36%
92 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 详情 23,808.58 10,865.82 45.64% - - 80.79 0.34%
93 005268 鹏华优势企业 详情 45,235.57 12,028.20 26.59% - - 178.91 0.40%
94 005434 鹏华睿投混合A 详情 1,436.38 3,379.94 235.31% - - 13.76 0.96%
95 005632 鹏华量化先锋混合 详情 487.51 963.36 197.61% - - 82.84 16.99%
96 005812 鹏华产业精选混合A 详情 -11,518.87 6,462.86 - - - 1,200.07 -
97 005831 鹏华尊悦3个月定开债 详情 3,419.29 - - 3,134.06 91.66% - -
98 005870 鹏华沪深300指数增强A 详情 30,298.16 28,626.75 94.48% - - 2,176.26 7.18%
99 005967 鹏华创新驱动混合A 详情 26,624.48 11,857.13 44.53% - - 51.69 0.19%
100 006029 鹏华尊享定开债发起式 详情 5,119.04 - - 4,463.76 87.20% - -
101 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 详情 -37.77 5.55 - 18.20 - 4.45 -
102 006230 鹏华研究驱动混合 详情 2,376.64 1,015.87 42.74% - - 19.76 0.83%
103 006283 鹏华美国房地产美元现汇 详情 362.33 -768.43 - - - 51.53 14.22%
104 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 详情 -6,835.14 -108.73 - 8,410.84 - 2.24 -
105 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 2,892.10 136.67 4.73% - - 41.56 1.44%
106 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 详情 2,673.60 - - 2,499.23 93.48% - -
107 006456 鹏华中短债3个月定开债券C 详情 2,673.60 - - 2,499.23 93.48% - -
108 006526 鹏华优选回报混合A 详情 -2,026.94 -1,825.06 - - - 60.15 -
109 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 详情 22,645.33 -161.46 - - - 188.59 0.83%
110 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 详情 7,833.61 4,339.60 55.40% - - 251.24 3.21%
111 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 详情 11,229.35 -10.68 - - - 0.25 0.00%
112 006956 鹏华永润一年定期开放债券 详情 964.34 - - 992.85 102.96% - -
113 006958 鹏华永融一年定期开放债券 详情 858.71 - - 679.12 79.09% - -
114 006976 鹏华核心优势混合A 详情 27,616.16 12,421.26 44.98% 0.00 0.00% 278.95 1.01%
115 007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 详情 3,020.74 - - 2,764.42 91.51% - -
116 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 详情 3,020.74 - - 2,764.42 91.51% - -
117 007146 鹏华研究智选混合 详情 18,017.43 4,244.18 23.56% - - 202.26 1.12%
118 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 6,561.34 253.65 3.87% 13.87 0.21% 285.24 4.35%
119 007321 鹏华金利债券A 详情 6,715.52 - - 5,303.07 78.97% - -
120 007500 鹏华尊诚定开债发起式 详情 577.48 - - 207.24 35.89% - -
121 007515 鹏华稳利短债债券A 详情 3,851.08 - - 3,290.43 85.44% - -
122 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 详情 4,801.04 - - 3,860.44 80.41% - -
123 007584 鹏华丰鑫债券A 详情 1,442.92 - - 1,060.05 73.47% - -
124 007681 鹏华丰登债券 详情 5,128.42 - - 4,019.03 78.37% - -
125 007682 鹏华锦利两年定开债 详情 7,792.02 - - - - - -
126 007723 鹏华锦润86个月定开债 详情 21,994.09 - - - - - -
127 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 详情 8.06 - - 4.30 53.31% - -
128 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 详情 2,956.99 - - 1,881.18 63.62% - -
129 007932 鹏华中证500ETF联接A 详情 1,470.12 - - - - - -
130 007956 鹏华稳利短债债券C 详情 3,851.08 - - 3,290.43 85.44% - -
131 007987 鹏华丰庆债券A 详情 2,877.45 - - 2,088.43 72.58% - -
132 008001 鹏华中证500ETF联接C 详情 1,470.12 - - - - - -
133 008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 详情 16,848.60 - - 13,750.65 81.61% - -
134 008119 鹏华金享混合A 详情 35.62 -26.88 - 53.09 149.06% 3.85 10.81%
135 008132 鹏华价值驱动混合 详情 7,679.08 3,475.81 45.26% - - 93.18 1.21%
136 008134 鹏华优选价值股票A 详情 -18,845.93 42,938.37 - - - 3,676.92 -
137 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 详情 -6,835.14 -108.73 - 8,410.84 - 2.24 -
138 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 详情 -6,835.14 -108.73 - 8,410.84 - 2.24 -
139 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 详情 4,323.46 - - 3,203.82 74.10% - -
140 008681 鹏华价值成长混合 详情 10,913.04 3,511.23 32.17% - - 592.75 5.43%
141 008716 鹏华优质回报两年定开混合 详情 18,557.62 11,510.20 62.02% - - 98.12 0.53%
142 008811 鹏华科技创新混合 详情 6,124.00 3,552.62 58.01% - - 77.32 1.26%
143 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 详情 4,028.31 - - 3,000.29 74.48% - -
144 008951 鹏华尊裕一年定开债 详情 214.58 - - 206.10 96.05% - -
145 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 详情 10,898.56 - - 7,354.72 67.48% - -
146 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 详情 10,898.56 - - 7,354.72 67.48% - -
147 009021 鹏华丰诚债券A 详情 5,541.07 - - 6,437.57 116.18% - -
148 009022 鹏华丰诚债券C 详情 5,541.07 - - 6,437.57 116.18% - -
149 009023 鹏华稳健回报混合A 详情 77,470.40 8,941.47 11.54% - - 303.93 0.39%
150 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 详情 4,053.46 3,866.19 95.38% 0.00 0.00% 204.36 5.04%
151 009096 鹏华安泽混合A 详情 114.00 76.16 66.81% 9.07 7.95% 2.07 1.82%
152 009097 鹏华安泽混合C 详情 114.00 76.16 66.81% 9.07 7.95% 2.07 1.82%
153 009188 鹏华股息精选混合 详情 4,227.48 2,281.23 53.96% - - 11.91 0.28%
154 009230 鹏华安和混合A 详情 -392.78 690.41 - 15.10 - 98.18 -
155 009231 鹏华安和混合C 详情 -392.78 690.41 - 15.10 - 98.18 -
156 009232 鹏华安惠混合A 详情 141.01 - - 124.36 88.19% - -
157 009233 鹏华安惠混合C 详情 141.01 - - 124.36 88.19% - -
158 009234 鹏华优质企业混合A 详情 11,867.04 9,228.72 77.77% - - 142.89 1.20%
159 009330 鹏华成长价值混合A 详情 -3,974.02 -929.75 - - - 488.89 -
160 009331 鹏华成长价值混合C 详情 -3,974.02 -929.75 - - - 488.89 -
161 009483 鹏华普利债券A 详情 831.35 - - 347.49 41.80% - -
162 009484 鹏华普利债券C 详情 831.35 - - 347.49 41.80% - -
163 009570 鹏华匠心精选混合A 详情 31,785.24 -46,277.27 - - - 5,572.80 17.53%
164 009571 鹏华匠心精选混合C 详情 31,785.24 -46,277.27 - - - 5,572.80 17.53%
165 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 详情 189.76 -113.80 - 392.36 206.77% 8.61 4.54%
166 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 详情 189.76 -113.80 - 392.36 206.77% 8.61 4.54%
167 009667 鹏华安庆混合A 详情 -384.54 755.66 - 49.70 - 103.88 -
168 009668 鹏华安庆混合C 详情 -384.54 755.66 - 49.70 - 103.88 -
169 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 详情 7,612.75 - - 5,418.78 71.18% - -
170 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 详情 7,612.75 - - 5,418.78 71.18% - -
171 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 详情 20,648.24 - - 16,958.73 82.13% - -
172 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 详情 20,648.24 - - 16,958.73 82.13% - -
173 009822 鹏华招华一年持有期混合A 详情 -49.83 -110.04 - 1,264.48 - 183.60 -
174 009823 鹏华招华一年持有期混合C 详情 -49.83 -110.04 - 1,264.48 - 183.60 -
175 009824 鹏华添利宝货币B 详情 83,349.46 - - 56,488.50 67.77% - -
176 009861 鹏华新兴成长混合A 详情 59,768.97 38,845.37 64.99% - - 980.12 1.64%
177 009862 鹏华新兴成长混合C 详情 59,768.97 38,845.37 64.99% - - 980.12 1.64%
178 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 详情 3,969.57 - - 2,730.63 68.79% - -
179 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 详情 3,969.57 - - 2,730.63 68.79% - -
180 009984 鹏华启航混合 详情 12,255.93 9,718.66 79.30% - - 214.07 1.75%
181 010264 鹏华成长智选混合A 详情 79,858.23 32,818.39 41.10% - - 667.23 0.84%
182 010265 鹏华成长智选混合C 详情 79,858.23 32,818.39 41.10% - - 667.23 0.84%
183 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 详情 -4,883.93 12,957.08 - - - 606.21 -
184 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 详情 1,075.92 61,374.91 5,704.41% - - 6,302.05 585.74%
185 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 详情 -736.95 -580.58 - - - 101.71 -
186 010479 鹏华丰颐债券 详情 4,922.28 - - 3,386.58 68.80% - -
187 010488 鹏华优选成长混合A 详情 77,207.96 23,069.69 29.88% - - 593.92 0.77%
188 010489 鹏华优选成长混合C 详情 77,207.96 23,069.69 29.88% - - 593.92 0.77%
189 010490 鹏华高质量增长混合A 详情 51,864.43 27,778.56 53.56% - - 176.70 0.34%
190 010491 鹏华高质量增长混合C 详情 51,864.43 27,778.56 53.56% - - 176.70 0.34%
191 010725 鹏华安享一年持有期混合A 详情 880.09 709.20 80.58% 76.00 8.63% 6.22 0.71%
192 010726 鹏华安享一年持有期混合C 详情 880.09 709.20 80.58% 76.00 8.63% 6.22 0.71%
193 010894 鹏华汇智优选混合A 详情 67,809.79 46,477.01 68.54% - - 1,893.44 2.79%
194 010895 鹏华汇智优选混合C 详情 67,809.79 46,477.01 68.54% - - 1,893.44 2.79%
195 010964 鹏华可转债债券C 详情 88,960.46 38,771.58 43.58% 62,303.75 70.04% 425.57 0.48%
196 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 详情 384.56 325.65 84.68% 28.77 7.48% 3.24 0.84%
197 011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 详情 384.56 325.65 84.68% 28.77 7.48% 3.24 0.84%
198 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 详情 327.20 428.92 131.09% 128.48 39.27% 8.26 2.52%
199 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 详情 327.20 428.92 131.09% 128.48 39.27% 8.26 2.52%
200 011073 鹏华安润混合A 详情 918.82 - - 494.90 53.86% - -
201 011074 鹏华安润混合C 详情 918.82 - - 494.90 53.86% - -
202 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 详情 14,603.28 - - 9,884.92 67.69% - -
203 011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM 详情 1,726.15 1,104.29 63.97% - - 16.81 0.97%
204 011331 鹏华远见成长混合A 详情 3,492.18 1,255.17 35.94% - - 32.06 0.92%
205 011332 鹏华远见成长混合C 详情 3,492.18 1,255.17 35.94% - - 32.06 0.92%
206 011333 鹏华品质优选混合A 详情 -33,699.07 -6,060.10 - - - 3,261.37 -
207 011334 鹏华品质优选混合C 详情 -33,699.07 -6,060.10 - - - 3,261.37 -
208 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 详情 139.33 14.65 10.51% 54.83 39.35% 7.84 5.63%
209 011415 鹏华宁华一年持有期混合C 详情 139.33 14.65 10.51% 54.83 39.35% 7.84 5.63%
210 011460 鹏华创新成长混合A 详情 18,321.48 25,539.30 139.40% - - 375.04 2.05%
211 011461 鹏华创新成长混合C 详情 18,321.48 25,539.30 139.40% - - 375.04 2.05%
212 011471 鹏华致远成长混合A 详情 503.64 1,374.69 272.95% - - 145.09 28.81%
213 011472 鹏华致远成长混合C 详情 503.64 1,374.69 272.95% - - 145.09 28.81%
214 011542 鹏华远见回报三年持有混合 详情 4,198.13 -1,064.45 - 0.00 0.00% 532.88 12.69%
215 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 详情 12.02 31.27 260.03% 172.10 1,431.25% 15.41 128.18%
216 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 详情 12.02 31.27 260.03% 172.10 1,431.25% 15.41 128.18%
217 011568 鹏华产业升级混合A 详情 24,864.58 12,763.74 51.33% - - 159.72 0.64%
218 011569 鹏华产业升级混合C 详情 24,864.58 12,763.74 51.33% - - 159.72 0.64%
219 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 详情 -2,359.76 1,691.69 - - - 273.92 -
220 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 详情 -2,359.76 1,691.69 - - - 273.92 -
221 011572 鹏华安荣混合A 详情 3.52 0.78 22.11% 2.97 84.36% 1.10 31.28%
222 011573 鹏华安荣混合C 详情 3.52 0.78 22.11% 2.97 84.36% 1.10 31.28%
223 011574 鹏华领航一年持有混合A 详情 375.21 400.25 106.67% - - 20.88 5.56%
224 011575 鹏华领航一年持有混合C 详情 375.21 400.25 106.67% - - 20.88 5.56%
225 011576 鹏华安诚混合A 详情 86.06 - - 72.03 83.71% - -
226 011577 鹏华安诚混合C 详情 86.06 - - 72.03 83.71% - -
227 011956 鹏华新能源精选混合A 详情 25,703.27 4,271.55 16.62% - - 1,179.84 4.59%
228 011957 鹏华新能源精选混合C 详情 25,703.27 4,271.55 16.62% - - 1,179.84 4.59%
229 012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 详情 18,242.16 5,228.13 28.66% - - 117.63 0.64%
230 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 详情 -11,148.81 17,421.58 - - - 977.65 -
231 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 详情 -4,127.98 586.97 - - - 816.03 -
232 012043 鹏华酒C 详情 -74,521.16 -13,689.56 - - - 2,859.37 -
233 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 详情 -12,293.95 496.24 - - - 1,445.95 -
234 012054 鹏华安康一年持有期混合A 详情 -50.94 -30.28 - 146.92 - 29.14 -
235 012055 鹏华安康一年持有期混合C 详情 -50.94 -30.28 - 146.92 - 29.14 -
236 012057 鹏华品质成长混合A 详情 -5,118.82 -54.99 - - - 400.08 -
237 012058 鹏华品质成长混合C 详情 -5,118.82 -54.99 - - - 400.08 -
238 012059 鹏华永益3个月定开债 详情 5,121.46 - - 3,845.69 75.09% - -
239 012093 鹏华创新升级混合A 详情 654.04 -2,186.30 - - - 226.31 34.60%
240 012094 鹏华创新升级混合C 详情 654.04 -2,186.30 - - - 226.31 34.60%
241 012111 鹏华安颐混合A 详情 187.52 112.43 59.95% 35.89 19.14% 0.92 0.49%
242 012112 鹏华安颐混合C 详情 187.52 112.43 59.95% 35.89 19.14% 0.92 0.49%
243 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 详情 -1,554.93 155.40 - - - 268.42 -
244 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 详情 -1,554.93 155.40 - - - 268.42 -
245 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 详情 1,873.83 - - 1,847.15 98.58% - -
246 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 详情 1,873.83 - - 1,847.15 98.58% - -
247 012754 鹏华内地低碳联接A 详情 349.99 - - - - - -
248 012755 鹏华内地低碳联接C 详情 349.99 - - - - - -
249 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 525.37 25.72 4.90% 0.65 0.12% 27.07 5.15%
250 012785 鹏华品质精选混合A 详情 36,985.52 17,994.95 48.65% - - 128.19 0.35%
251 012786 鹏华品质精选混合C 详情 36,985.52 17,994.95 48.65% - - 128.19 0.35%
252 012797 鹏华丰宁债券A 详情 507.29 - - 284.47 56.08% - -
253 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 详情 -250.93 3,026.41 - - - 164.51 -
254 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 详情 733.39 693.63 94.58% - - 26.78 3.65%
255 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 -9,750.88 1,889.90 - - - 725.41 -
256 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 详情 99,111.09 124.19 0.13% - - - -
257 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 详情 99,111.09 124.19 0.13% - - - -
258 012997 鹏华优选回报混合C 详情 -2,026.94 -1,825.06 - - - 60.15 -
259 013149 鹏华双债加利债券C 详情 380,026.96 132,411.62 34.84% 81,202.66 21.37% 2,590.60 0.68%
260 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 详情 -669.23 92.50 - - - 67.43 -
261 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 详情 -669.23 92.50 - - - 67.43 -
262 013353 鹏华上华一年持有期混合A 详情 -120.06 -228.14 - 188.58 - 39.11 -
263 013354 鹏华上华一年持有期混合C 详情 -120.06 -228.14 - 188.58 - 39.11 -
264 013534 鹏华沃鑫混合A 详情 40,904.52 20,424.36 49.93% - - 458.45 1.12%
265 013535 鹏华沃鑫混合C 详情 40,904.52 20,424.36 49.93% - - 458.45 1.12%
266 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 详情 5,958.70 - - 5,737.15 96.28% - -
267 013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 详情 5,958.70 - - 5,737.15 96.28% - -
268 013538 鹏华永宁3个月定开债券 详情 3,097.04 - - 2,546.34 82.22% - -
269 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 详情 -105.57 -356.84 - - - 32.30 -
270 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 详情 -105.57 -356.84 - - - 32.30 -
271 014315 鹏华双季享180天持有债券A 详情 3,449.08 - - 3,040.13 88.14% - -
272 014316 鹏华双季享180天持有债券C 详情 3,449.08 - - 3,040.13 88.14% - -
273 014344 鹏华中证500指数增强A 详情 36,478.61 31,844.10 87.30% - - 1,827.39 5.01%
274 014345 鹏华中证500指数增强C 详情 36,478.61 31,844.10 87.30% - - 1,827.39 5.01%
275 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 9,989.15 - - 9,942.98 99.54% - -
276 014446 鹏华稳瑞中短债A 详情 1,532.23 - - 1,325.65 86.52% - -
277 014610 鹏华兴鑫宝货币C 详情 19,599.77 - - 14,964.04 76.35% - -
278 014756 鹏华成长领航两年持有期混合A 详情 6,596.55 3,750.67 56.86% - - 67.79 1.03%
279 014757 鹏华成长领航两年持有期混合C 详情 6,596.55 3,750.67 56.86% - - 67.79 1.03%
280 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -5,713.77 - - - - - -
281 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -5,713.77 - - - - - -
282 015026 鹏华增华混合A 详情 326.21 235.01 72.04% - - 25.43 7.80%
283 015027 鹏华增华混合C 详情 326.21 235.01 72.04% - - 25.43 7.80%
284 015256 鹏华畅享债券A 详情 31,204.00 7,037.09 22.55% 4,346.51 13.93% 81.40 0.26%
285 015257 鹏华畅享债券C 详情 31,204.00 7,037.09 22.55% 4,346.51 13.93% 81.40 0.26%
286 015258 鹏华稳享一年持有期混合A 详情 48.07 83.59 173.89% 34.05 70.82% 6.83 14.21%
287 015259 鹏华稳享一年持有期混合C 详情 48.07 83.59 173.89% 34.05 70.82% 6.83 14.21%
288 015260 鹏华永鑫一年定开债 详情 5,206.15 - - 4,084.07 78.45% - -
289 015530 鹏华稳福中短债债券A 详情 3,097.37 - - 2,659.06 85.85% - -
290 015531 鹏华稳福中短债债券C 详情 3,097.37 - - 2,659.06 85.85% - -
291 015532 鹏华稳福中短债债券E 详情 3,097.37 - - 2,659.06 85.85% - -
292 015609 鹏华安盈宝货币C 详情 14,784.35 - - 10,720.30 72.51% - -
293 015653 鹏华永平6个月定开债券 详情 2,584.47 - - 2,281.91 88.29% - -
294 015673 鹏华创业板指数(LOF)C 详情 4,742.56 2,551.74 53.81% - - 86.32 1.82%
295 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 详情 -6,504.73 -1,686.21 - - - 44.67 -
296 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 详情 -22,135.30 -3,226.31 - - - 271.43 -
297 015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 详情 1,521.98 1,114.56 73.23% - - 20.43 1.34%
298 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 详情 5,180.61 5,875.46 113.41% - - 176.69 3.41%
299 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 详情 -748.86 -73.70 - - - 15.36 -
300 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 详情 935.66 -157.47 - - - 79.29 8.47%
301 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 详情 -23,238.44 465.77 - - - 1,911.91 -
302 015802 鹏华稳健恒利债券A 详情 -9.28 -5.13 - 4.16 - 1.95 -
303 015803 鹏华稳健恒利债券C 详情 -9.28 -5.13 - 4.16 - 1.95 -
304 016067 鹏华新能源汽车混合A 详情 -15,586.29 14,566.41 - - - 708.15 -
305 016068 鹏华新能源汽车混合C 详情 -15,586.29 14,566.41 - - - 708.15 -
306 016111 鹏华丰尊债券 详情 4,404.72 - - 3,286.34 74.61% - -
307 016329 鹏华创兴增利债券A 详情 222.47 31.94 14.36% 210.21 94.49% 10.69 4.80%
308 016330 鹏华创兴增利债券C 详情 222.47 31.94 14.36% 210.21 94.49% 10.69 4.80%
309 016331 鹏华创兴增利债券D 详情 222.47 31.94 14.36% 210.21 94.49% 10.69 4.80%
310 016530 鹏华碳中和主题混合A 详情 -158,246.83 33,126.97 - - - 1,521.22 -
311 016531 鹏华碳中和主题混合C 详情 -158,246.83 33,126.97 - - - 1,521.22 -
312 016562 鹏华精选成长混合C 详情 1,412.59 3,909.85 276.79% - - 391.38 27.71%
313 016609 鹏华丰启债券 详情 4,097.70 - - 2,935.04 71.63% - -
314 016690 鹏华沪深300指数增强C 详情 30,298.16 28,626.75 94.48% - - 2,176.26 7.18%
315 016785 鹏华中证1000指数增强A 详情 39,057.81 46,664.53 119.48% - - 2,099.22 5.37%
316 016786 鹏华中证1000指数增强C 详情 39,057.81 46,664.53 119.48% - - 2,099.22 5.37%
317 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 详情 258.37 1,382.00 534.90% - - 56.82 21.99%
318 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 详情 258.37 1,382.00 534.90% - - 56.82 21.99%
319 016889 鹏华稳健增利债券A 详情 15,789.36 4,966.51 31.45% 2,542.18 16.10% 108.59 0.69%
320 016890 鹏华稳健增利债券C 详情 15,789.36 4,966.51 31.45% 2,542.18 16.10% 108.59 0.69%
321 016891 鹏华中证中药ETF联接A 详情 -6,488.80 -7.43 - - - - -
322 016892 鹏华中证中药ETF联接C 详情 -6,488.80 -7.43 - - - - -
323 016950 鹏华睿投混合C 详情 1,436.38 3,379.94 235.31% - - 13.76 0.96%
324 016951 鹏华丰顺债券A 详情 4,421.41 - - 3,664.43 82.88% - -
325 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 详情 -993.21 - - - - - -
326 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 详情 -993.21 - - - - - -
327 017083 鹏华安锦一年持有期混合A 详情 -244.73 198.56 - - - 23.01 -
328 017084 鹏华安锦一年持有期混合C 详情 -244.73 198.56 - - - 23.01 -
329 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 525.37 25.72 4.90% 0.65 0.12% 27.07 5.15%
330 017380 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 2,892.10 136.67 4.73% - - 41.56 1.44%
331 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 6,561.34 253.65 3.87% 13.87 0.21% 285.24 4.35%
332 017511 鹏华稳健回报混合C 详情 77,470.40 8,941.47 11.54% - - 303.93 0.39%
333 017667 鹏华新材料混合发起式A 详情 -1,336.30 1,658.56 - - - 239.97 -
334 017668 鹏华新材料混合发起式C 详情 -1,336.30 1,658.56 - - - 239.97 -
335 017732 鹏华核心优势混合C 详情 27,616.16 12,421.26 44.98% 0.00 0.00% 278.95 1.01%
336 017740 鹏华睿见混合A 详情 48.20 325.34 674.93% - - 16.04 33.27%
337 017741 鹏华睿见混合C 详情 48.20 325.34 674.93% - - 16.04 33.27%
338 017820 鹏华丰利债券(LOF)C 详情 24,648.47 - - 31,257.98 126.82% - -
339 017892 鹏华国证2000指数增强A 详情 3,733.43 4,761.88 127.55% - - 205.86 5.51%
340 017893 鹏华国证2000指数增强C 详情 3,733.43 4,761.88 127.55% - - 205.86 5.51%
341 017900 鹏华医药科技股票C 详情 -18,967.44 -27,627.35 - - - 1,040.31 -
342 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 详情 15,634.47 2,396.46 15.33% - - 29.48 0.19%
343 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 详情 15,634.47 2,396.46 15.33% - - 29.48 0.19%
344 018080 鹏华稳健添利债券A 详情 1,566.75 -2,626.38 - 2,569.58 164.01% 144.69 9.24%
345 018081 鹏华稳健添利债券C 详情 1,566.75 -2,626.38 - 2,569.58 164.01% 144.69 9.24%
346 018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 详情 98.54 - - 74.48 75.58% - -
347 018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 详情 98.54 - - 74.48 75.58% - -
348 018087 鹏华双债增利债券C 详情 306.76 290.03 94.55% 589.18 192.07% 36.00 11.74%
349 018482 鹏华创业板50ETF联接A 详情 22,678.50 - - - - - -
350 018483 鹏华创业板50ETF联接C 详情 22,678.50 - - - - - -
351 018532 鹏华丰景债券 详情 1,190.93 - - 910.37 76.44% - -
352 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 详情 7,014.09 6,039.27 86.10% - - 7.29 0.10%
353 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 详情 7,014.09 6,039.27 86.10% - - 7.29 0.10%
354 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 详情 -9,277.57 10,289.64 - - - 64.78 -
355 019204 鹏华丰康债券C 详情 2,291.46 - - 1,719.47 75.04% - -
356 019205 鹏华优质企业混合C 详情 11,867.04 9,228.72 77.77% - - 142.89 1.20%
357 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 13,390.87 1,154.03 8.62% 22.06 0.16% 372.38 2.78%
358 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 13,390.87 1,154.03 8.62% 22.06 0.16% 372.38 2.78%
359 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 4,320.33 377.25 8.73% 6.12 0.14% 38.19 0.88%
360 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 4,320.33 377.25 8.73% 6.12 0.14% 38.19 0.88%
361 019287 鹏华丰诚债券D 详情 5,541.07 - - 6,437.57 116.18% - -
362 019288 鹏华安盈宝货币E 详情 14,784.35 - - 10,720.30 72.51% - -
363 019290 鹏华兴鑫宝货币E 详情 19,599.77 - - 14,964.04 76.35% - -
364 019302 鹏华产业债债券C 详情 12,962.35 - - 15,240.60 117.58% - -
365 019539 鹏华丰玉债券C 详情 4,737.25 - - 3,601.06 76.02% - -
366 019600 鹏华智投800混合A 详情 430.94 377.78 87.67% - - 20.27 4.70%
367 019601 鹏华智投800混合C 详情 430.94 377.78 87.67% - - 20.27 4.70%
368 019602 鹏华精新添利债券A 详情 76,671.49 28,222.63 36.81% 6,298.12 8.21% 534.77 0.70%
369 019603 鹏华精新添利债券C 详情 76,671.49 28,222.63 36.81% 6,298.12 8.21% 534.77 0.70%
370 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 详情 357.54 - - 0.34 0.09% 10.89 3.05%
371 019776 鹏华产业精选混合C 详情 -11,518.87 6,462.86 - - - 1,200.07 -
372 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 详情 -20,957.88 6,230.71 - - - 2,002.39 -
373 019820 鹏华远见精选混合发起式A 详情 27,539.37 9,934.04 36.07% - - 60.97 0.22%
374 019821 鹏华远见精选混合发起式C 详情 27,539.37 9,934.04 36.07% - - 60.97 0.22%
375 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 详情 -50,067.70 -58.66 - - - - -
376 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 详情 -50,067.70 -58.66 - - - - -
377 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 详情 31,729.93 2.73 0.01% - - - -
378 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 详情 31,729.93 2.73 0.01% - - - -
379 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 详情 74.79 1.62 2.17% - - - -
380 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 详情 74.79 1.62 2.17% - - - -
381 020037 鹏华品质甄选混合A 详情 537.40 272.16 50.64% - - 4.41 0.82%
382 020038 鹏华品质甄选混合C 详情 537.40 272.16 50.64% - - 4.41 0.82%
383 020086 鹏华智投数字经济混合A 详情 594.94 713.66 119.96% - - 26.47 4.45%
384 020087 鹏华智投数字经济混合C 详情 594.94 713.66 119.96% - - 26.47 4.45%
385 020112 鹏华丰恒债券D 详情 23,292.51 - - 19,881.47 85.36% - -
386 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 详情 -5,634.05 14,897.00 - - - 1,490.33 -
387 020258 鹏华优选价值股票C 详情 -18,845.93 42,938.37 - - - 3,676.92 -
388 020317 鹏华丰达债券C 详情 3,937.71 - - 3,096.31 78.63% - -
389 020318 鹏华丰宁债券C 详情 507.29 - - 284.47 56.08% - -
390 020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 详情 16,848.60 - - 13,750.65 81.61% - -
391 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 详情 -206.58 -602.85 - - - 4.85 -
392 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 详情 -206.58 -602.85 - - - 4.85 -
393 020421 鹏华永兴债券 详情 2,518.04 - - 1,506.52 59.83% - -
394 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 详情 1,821.29 - - 1,070.64 58.78% - -
395 020448 鹏华双季红180天持有期债券C 详情 1,821.29 - - 1,070.64 58.78% - -
396 020626 鹏华丰庆债券C 详情 2,877.45 - - 2,088.43 72.58% - -
397 020636 鹏华丰恒债券C 详情 23,292.51 - - 19,881.47 85.36% - -
398 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 详情 2,338.38 - - 1,309.07 55.98% - -
399 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 详情 2,338.38 - - 1,309.07 55.98% - -
400 020884 鹏华成长先锋混合A 详情 -2,864.30 -831.52 - - - 131.29 -
401 020885 鹏华成长先锋混合C 详情 -2,864.30 -831.52 - - - 131.29 -
402 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 详情 973.94 - - 954.83 98.04% - -
403 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 详情 973.94 - - 954.83 98.04% - -
404 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 详情 -529.99 -5.48 - - - - -
405 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 详情 -529.99 -5.48 - - - - -
406 021082 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 详情 761.23 - - - - - -
407 021083 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 详情 761.23 - - - - - -
408 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 339.38 - - - - - -
409 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 339.38 - - - - - -
410 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 详情 -15,283.80 -96.63 - - - - -
411 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 详情 -15,283.80 -96.63 - - - - -
412 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 详情 -565.93 - - - - - -
413 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 详情 -565.93 - - - - - -
414 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 -249.00 -18.93 - - - 0.00 -
415 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 -249.00 -18.93 - - - 0.00 -
416 021154 鹏华中短债3个月定开债券E 详情 2,673.60 - - 2,499.23 93.48% - -
417 021291 鹏华货币E 详情 165.51 - - 69.98 42.28% - -
418 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 -198.32 -4.45 - - - - -
419 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 -198.32 -4.45 - - - - -
420 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 -3,960.03 - - - - - -
421 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 -3,960.03 - - - - - -
422 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 详情 -9,197.23 16.73 - - - 1.08 -
423 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 详情 -9,197.23 16.73 - - - 1.08 -
424 021308 鹏华创新医药混合A 详情 456.57 88.88 19.47% - - 75.41 16.52%
425 021309 鹏华创新医药混合C 详情 456.57 88.88 19.47% - - 75.41 16.52%
426 021403 鹏华丰实定期开放债券D 详情 4,953.18 - - 3,779.89 76.31% - -
427 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 详情 -1,062.27 -251.92 - - - 92.01 -
428 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 详情 -1,062.27 -251.92 - - - 92.01 -
429 021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 详情 3,588.80 - - 1,280.47 35.68% - -
430 021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 详情 3,588.80 - - 1,280.47 35.68% - -
431 021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 详情 34,555.41 - - - - - -
432 021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 详情 34,555.41 - - - - - -
433 022118 鹏华丰玉债券E 详情 4,737.25 - - 3,601.06 76.02% - -
434 022131 鹏华普利债券E 详情 831.35 - - 347.49 41.80% - -
435 022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 详情 10,898.56 - - 7,354.72 67.48% - -
436 022142 鹏华金利债券D 详情 6,715.52 - - 5,303.07 78.97% - -
437 022156 鹏华可转债债券D 详情 88,960.46 38,771.58 43.58% 62,303.75 70.04% 425.57 0.48%
438 022161 鹏华安惠混合E 详情 141.01 - - 124.36 88.19% - -
439 022163 鹏华稳利短债债券D 详情 3,851.08 - - 3,290.43 85.44% - -
440 022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 详情 3,020.74 - - 2,764.42 91.51% - -
441 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 详情 7,612.75 - - 5,418.78 71.18% - -
442 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 详情 6,044.96 - - 5,730.76 94.80% - -
443 022189 鹏华金城混合A 详情 373.41 2,341.11 626.96% - - 10.98 2.94%
444 022190 鹏华金城混合C 详情 373.41 2,341.11 626.96% - - 10.98 2.94%
445 022193 鹏华安诚混合D 详情 86.06 - - 72.03 83.71% - -
446 022194 鹏华安诚混合E 详情 86.06 - - 72.03 83.71% - -
447 022207 鹏华丰恒债券B 详情 23,292.51 - - 19,881.47 85.36% - -
448 022220 鹏华丰盈债券D 详情 1,505.79 - - 1,205.44 80.05% - -
449 022221 鹏华稳健增利债券E 详情 15,789.36 4,966.51 31.45% 2,542.18 16.10% 108.59 0.69%
450 022226 鹏华双债加利债券D 详情 380,026.96 132,411.62 34.84% 81,202.66 21.37% 2,590.60 0.68%
451 022227 鹏华丰瑞债券D 详情 843.29 - - 511.56 60.66% - -
452 022232 鹏华双债保利债券A 详情 3,640.95 5,384.23 147.88% 10,632.52 292.03% 815.16 22.39%
453 022233 鹏华双债增利债券D 详情 306.76 290.03 94.55% 589.18 192.07% 36.00 11.74%
454 022235 鹏华稳瑞中短债C 详情 1,532.23 - - 1,325.65 86.52% - -
455 022236 鹏华稳瑞中短债E 详情 1,532.23 - - 1,325.65 86.52% - -
456 022248 鹏华弘达混合E 详情 879.60 171.80 19.53% 286.88 32.62% 6.46 0.73%
457 022256 鹏华丰鑫债券C 详情 1,442.92 - - 1,060.05 73.47% - -
458 022257 鹏华丰鑫债券D 详情 1,442.92 - - 1,060.05 73.47% - -
459 022258 鹏华弘尚混合E 详情 148.49 -1.72 - 126.09 84.92% 1.45 0.97%
460 022259 鹏华弘盛混合E 详情 1,197.44 722.31 60.32% 215.53 18.00% 3.69 0.31%
461 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 详情 24,648.47 - - 31,257.98 126.82% - -
462 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 详情 24,648.47 - - 31,257.98 126.82% - -
463 022263 鹏华丰诚债券B 详情 5,541.07 - - 6,437.57 116.18% - -
464 022264 鹏华丰诚债券E 详情 5,541.07 - - 6,437.57 116.18% - -
465 022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 详情 20,648.24 - - 16,958.73 82.13% - -
466 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 详情 -37.77 5.55 - 18.20 - 4.45 -
467 022280 鹏华纯债债券A 详情 424.58 - - 340.41 80.18% - -
468 022281 鹏华弘润混合E 详情 18.82 - - 15.51 82.41% - -
469 022282 鹏华弘华混合E 详情 11.39 4.79 42.08% - - 0.68 5.99%
470 022283 鹏华安泽混合E 详情 114.00 76.16 66.81% 9.07 7.95% 2.07 1.82%
471 022284 鹏华弘信混合E 详情 604.90 - - 406.92 67.27% - -
472 022285 鹏华弘实混合E 详情 71.23 - - 52.72 74.01% - -
473 022369 鹏华安益增强混合A 详情 891.12 266.05 29.86% 396.89 44.54% 29.08 3.26%
474 022370 鹏华安益增强混合C 详情 891.12 266.05 29.86% 396.89 44.54% 29.08 3.26%
475 022371 鹏华弘泰混合D 详情 2,485.50 -539.27 - 2,336.76 94.02% 65.83 2.65%
476 022373 鹏华金享混合C 详情 35.62 -26.88 - 53.09 149.06% 3.85 10.81%
477 022477 鹏华丰顺债券C 详情 4,421.41 - - 3,664.43 82.88% - -
478 022510 鹏华丰盛债券A 详情 380.40 94.01 24.71% 85.68 22.52% 0.15 0.04%
479 022511 鹏华丰盛债券D 详情 380.40 94.01 24.71% 85.68 22.52% 0.15 0.04%
480 022574 鹏华丰达债券D 详情 3,937.71 - - 3,096.31 78.63% - -
481 022577 鹏华信用增利债券D 详情 -3,468.21 1,832.01 - 2,573.02 - 446.53 -
482 022665 鹏华中证A500ETF联接A 详情 6,579.61 - - - - - -
483 022666 鹏华中证A500ETF联接C 详情 6,579.61 - - - - - -
484 022695 鹏华中证800ETF发起式联接A 详情 134.54 - - - - - -
485 022696 鹏华中证800ETF发起式联接C 详情 134.54 - - - - - -
486 022743 鹏华增瑞混合(LOF)C 详情 2,939.03 1,842.11 62.68% 647.04 22.02% 3.60 0.12%
487 022761 鹏华绿色债券 详情 1,842.85 - - 1,198.82 65.05% - -
488 022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 详情 11,229.35 -10.68 - - - 0.25 0.00%
489 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 详情 -5,713.77 - - - - - -
490 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 详情 -993.21 - - - - - -
491 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 详情 -198.32 -4.45 - - - - -
492 022795 鹏华国证ESG300ETF联接I 详情 74.79 1.62 2.17% - - - -
493 022796 鹏华国证2000指数增强I 详情 3,733.43 4,761.88 127.55% - - 205.86 5.51%
494 022797 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 详情 349.99 - - - - - -
495 022819 鹏华中证500指数增强I 详情 36,478.61 31,844.10 87.30% - - 1,827.39 5.01%
496 022822 鹏华中证1000指数增强I 详情 39,057.81 46,664.53 119.48% - - 2,099.22 5.37%
497 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 详情 -748.86 -73.70 - - - 15.36 -
498 022824 鹏华沪深300指数增强I 详情 30,298.16 28,626.75 94.48% - - 2,176.26 7.18%
499 022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 详情 5,180.61 5,875.46 113.41% - - 176.69 3.41%
500 022834 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 详情 733.39 693.63 94.58% - - 26.78 3.65%
501 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 详情 -565.93 - - - - - -
502 022845 鹏华上证科创100ETF联接I 详情 31,729.93 2.73 0.01% - - - -
503 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 详情 -15,283.80 -96.63 - - - - -
504 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 详情 -50,067.70 -58.66 - - - - -
505 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 详情 339.38 - - - - - -
506 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 详情 99,111.09 124.19 0.13% - - - -
507 022881 鹏华中证中药ETF联接I 详情 -6,488.80 -7.43 - - - - -
508 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 详情 -249.00 -18.93 - - - 0.00 -
509 022883 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I 详情 761.23 - - - - - -
510 022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 详情 -3,960.03 - - - - - -
511 022885 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 详情 -529.99 -5.48 - - - - -
512 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 详情 -9,197.23 16.73 - - - 1.08 -
513 022969 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 详情 34,555.41 - - - - - -
514 022970 鹏华安泽混合D 详情 114.00 76.16 66.81% 9.07 7.95% 2.07 1.82%
515 022972 鹏华弘信混合D 详情 604.90 - - 406.92 67.27% - -
516 022974 鹏华弘实混合D 详情 71.23 - - 52.72 74.01% - -
517 022984 鹏华纯债债券B 详情 424.58 - - 340.41 80.18% - -
518 022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 详情 11,229.35 -10.68 - - - 0.25 0.00%
519 022988 鹏华中证500ETF联接I 详情 1,470.12 - - - - - -
520 022989 鹏华丰收债券A 详情 159.30 -571.95 - 826.15 518.60% 56.13 35.23%
521 022990 鹏华丰收债券C 详情 159.30 -571.95 - 826.15 518.60% 56.13 35.23%
522 022991 鹏华丰收债券D 详情 159.30 -571.95 - 826.15 518.60% 56.13 35.23%
523 022992 鹏华中证500指数(LOF)I 详情 7,833.61 4,339.60 55.40% - - 251.24 3.21%
524 023024 鹏华创业板50ETF联接I 详情 22,678.50 - - - - - -
525 023068 鹏华添泽120天滚动持有债券A 详情 594.32 - - 589.68 99.22% - -
526 023069 鹏华添泽120天滚动持有债券C 详情 594.32 - - 589.68 99.22% - -
527 023070 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 详情 -494.15 400.85 - - - 167.72 -
528 023071 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 详情 -494.15 400.85 - - - 167.72 -
529 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 详情 1,550.54 - - - - - -
530 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 详情 1,550.54 - - - - - -
531 023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 详情 31.01 - - - - - -
532 023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 详情 31.01 - - - - - -
533 023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 详情 -518.02 - - - - - -
534 023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 详情 -518.02 - - - - - -
535 023290 鹏华沪深300指数量化增强A 详情 903.48 796.32 88.14% - - 66.49 7.36%
536 023291 鹏华沪深300指数量化增强C 详情 903.48 796.32 88.14% - - 66.49 7.36%
537 023301 鹏华添和30天持有期债券A 详情 114.92 - - 69.92 60.84% - -
538 023302 鹏华添和30天持有期债券C 详情 114.92 - - 69.92 60.84% - -
539 023339 鹏华中证A500指数增强A 详情 7,385.61 3,153.37 42.70% - - 391.67 5.30%
540 023340 鹏华中证A500指数增强C 详情 7,385.61 3,153.37 42.70% - - 391.67 5.30%
541 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 详情 -22,135.30 -3,226.31 - - - 271.43 -
542 023377 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 详情 1,521.98 1,114.56 73.23% - - 20.43 1.34%
543 023378 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 详情 935.66 -157.47 - - - 79.29 8.47%
544 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 详情 -23,238.44 465.77 - - - 1,911.91 -
545 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 详情 -6,504.73 -1,686.21 - - - 44.67 -
546 023381 鹏华创业板指数(LOF)I 详情 4,742.56 2,551.74 53.81% - - 86.32 1.82%
547 023757 鹏华上证科创综合ETF联接A 详情 24,677.22 - - - - - -
548 023758 鹏华上证科创综合ETF联接C 详情 24,677.22 - - - - - -
549 023771 鹏华弘泰混合E 详情 2,485.50 -539.27 - 2,336.76 94.02% 65.83 2.65%
550 023772 鹏华稳健添利债券E 详情 1,566.75 -2,626.38 - 2,569.58 164.01% 144.69 9.24%
551 023926 鹏华上证科创板200ETF联接A 详情 3,793.45 - - - - - -
552 023927 鹏华上证科创板200ETF联接C 详情 3,793.45 - - - - - -
553 024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 详情 31.01 - - - - - -
554 024140 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 详情 -494.15 400.85 - - - 167.72 -
555 024141 鹏华上证科创综合ETF联接I 详情 24,677.22 - - - - - -
556 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 详情 1,550.54 - - - - - -
557 024158 鹏华沪深300指数量化增强I 详情 903.48 796.32 88.14% - - 66.49 7.36%
558 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 详情 -9,750.88 1,889.90 - - - 725.41 -
559 024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 详情 -4,883.93 12,957.08 - - - 606.21 -
560 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 详情 -250.93 3,026.41 - - - 164.51 -
561 024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 详情 -518.02 - - - - - -
562 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 详情 -1,062.27 -251.92 - - - 92.01 -
563 024428 鹏华畅享债券D 详情 31,204.00 7,037.09 22.55% 4,346.51 13.93% 81.40 0.26%
564 024467 鹏华共赢未来混合A 详情 -1,924.10 -589.38 - - - 227.34 -
565 024468 鹏华共赢未来混合C 详情 -1,924.10 -589.38 - - - 227.34 -
566 024655 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 详情 -12,070.28 -29.50 - - - 0.01 -
567 024656 鹏华中证800自由现金流ETF联接C 详情 -12,070.28 -29.50 - - - 0.01 -
568 024657 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 详情 -12,070.28 -29.50 - - - 0.01 -
569 024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 详情 -1,309.16 -38.42 - - - - -
570 024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 详情 -1,309.16 -38.42 - - - - -
571 024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 详情 -1,309.16 -38.42 - - - - -
572 024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 详情 35,209.83 29,100.97 82.65% - - 130.47 0.37%
573 024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 详情 35,209.83 29,100.97 82.65% - - 130.47 0.37%
574 024939 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 详情 469.25 - - - - - -
575 024940 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 详情 469.25 - - - - - -
576 024987 鹏华稳健添利债券D 详情 1,566.75 -2,626.38 - 2,569.58 164.01% 144.69 9.24%
577 025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 详情 1,075.92 61,374.91 5,704.41% - - 6,302.05 585.74%
578 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 详情 -4,127.98 586.97 - - - 816.03 -
579 025136 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 详情 18,242.16 5,228.13 28.66% - - 117.63 0.64%
580 025137 鹏华中证医药指数(LOF)I 详情 -736.95 -580.58 - - - 101.71 -
581 025139 鹏华中证A500ETF联接I 详情 6,579.61 - - - - - -
582 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 详情 -11,148.81 17,421.58 - - - 977.65 -
583 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 详情 -12,293.95 496.24 - - - 1,445.95 -
584 025340 鹏华制造升级混合A 详情 -18,848.50 -10,860.17 - - - 123.72 -
585 025341 鹏华制造升级混合C 详情 -18,848.50 -10,860.17 - - - 123.72 -
586 025375 鹏华稳健添利债券F 详情 1,566.75 -2,626.38 - 2,569.58 164.01% 144.69 9.24%
587 025578 鹏华中证800ETF发起式联接I 详情 134.54 - - - - - -
588 025629 鹏华安泰中短债债券A 详情 585.19 - - 381.18 65.14% - -
589 025630 鹏华安泰中短债债券C 详情 585.19 - - 381.18 65.14% - -
590 025631 鹏华睿丰债券A 详情 198.27 85.79 43.27% 95.05 47.94% 6.37 3.21%
591 025632 鹏华睿丰债券C 详情 198.27 85.79 43.27% 95.05 47.94% 6.37 3.21%
592 025633 鹏华现金增利货币 详情 20,274.67 - - 17,493.63 86.28% - -
593 025634 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 详情 1,041.92 73.42 7.05% 2.03 0.19% 27.18 2.61%
594 025635 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 详情 1,041.92 73.42 7.05% 2.03 0.19% 27.18 2.61%
595 025675 鹏华中证A500指数增强I 详情 7,385.61 3,153.37 42.70% - - 391.67 5.30%
596 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 详情 -221.17 1.12 - - - - -
597 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 详情 -221.17 1.12 - - - - -
598 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 详情 -221.17 1.12 - - - - -
599 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 详情 8,135.76 4,473.23 54.98% 2,908.04 35.74% 54.40 0.67%
600 025731 鹏华睿享180天持有期债券C 详情 8,135.76 4,473.23 54.98% 2,908.04 35.74% 54.40 0.67%
601 025776 鹏华启航量化选股混合发起式 详情 27,663.48 29,503.18 106.65% - - 2,413.07 8.72%
602 025886 鹏华新兴产业混合C 详情 89,883.03 65,939.34 73.36% - - 1,790.22 1.99%
603 025915 鹏华产业债债券D 详情 12,962.35 - - 15,240.60 117.58% - -
604 025946 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I 详情 20,648.24 - - 16,958.73 82.13% - -
605 025947 鹏华中债1-3年国开行债券指数I 详情 3,020.74 - - 2,764.42 91.51% - -
606 025950 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A 详情 2,894.58 18.54 0.64% 22.37 0.77% 330.67 11.42%
607 025951 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C 详情 2,894.58 18.54 0.64% 22.37 0.77% 330.67 11.42%
608 025982 鹏华中证500指数量化增强A 详情 1,814.70 2,198.90 121.17% - - 87.04 4.80%
609 025983 鹏华中证500指数量化增强C 详情 1,814.70 2,198.90 121.17% - - 87.04 4.80%
610 025984 鹏华中证500指数量化增强I 详情 1,814.70 2,198.90 121.17% - - 87.04 4.80%
611 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 详情 193,717.31 130,547.06 67.39% 2.28 0.00% 422.45 0.22%
612 026080 鹏华创兴增利债券E 详情 222.47 31.94 14.36% 210.21 94.49% 10.69 4.80%
613 026133 鹏华睿和90天持有期债券A 详情 8,536.68 3,474.81 40.70% 2,774.30 32.50% 47.27 0.55%
614 026134 鹏华睿和90天持有期债券C 详情 8,536.68 3,474.81 40.70% 2,774.30 32.50% 47.27 0.55%
615 026147 鹏华上证科创板100指数增强A 详情 8,615.38 5,465.41 63.44% - - 45.58 0.53%
616 026148 鹏华上证科创板100指数增强C 详情 8,615.38 5,465.41 63.44% - - 45.58 0.53%
617 026149 鹏华上证科创板100指数增强I 详情 8,615.38 5,465.41 63.44% - - 45.58 0.53%
618 026158 鹏华上证科创板200指数增强A 详情 5,610.60 3,016.85 53.77% - - 100.96 1.80%
619 026159 鹏华上证科创板200指数增强C 详情 5,610.60 3,016.85 53.77% - - 100.96 1.80%
620 026373 鹏华中债0-3年政金债指数I 详情 3,588.80 - - 1,280.47 35.68% - -
621 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 详情 599.17 - - 420.41 70.17% - -
622 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 详情 599.17 - - 420.41 70.17% - -
623 026526 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A 详情 298.30 - - - - - -
624 026527 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C 详情 298.30 - - - - - -
625 026540 鹏华成长进取混合A 详情 17,638.50 681.59 3.86% - - 156.08 0.88%
626 026541 鹏华成长进取混合C 详情 17,638.50 681.59 3.86% - - 156.08 0.88%
627 026785 鹏华中证A50ETF发起式联接A 详情 39.24 -2.36 - - - - -
628 026786 鹏华中证A50ETF发起式联接C 详情 39.24 -2.36 - - - - -
629 026787 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 详情 1,827.19 -43.19 - - - - -
630 026788 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 详情 1,827.19 -43.19 - - - - -
631 026870 鹏华卓越成长混合A 详情 -7,902.07 -707.48 - - - 596.24 -
632 026871 鹏华卓越成长混合C 详情 -7,902.07 -707.48 - - - 596.24 -
633 027037 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 详情 249.86 -7.64 - 166.26 66.54% 21.76 8.71%
634 027038 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 详情 249.86 -7.64 - 166.26 66.54% 21.76 8.71%
635 027063 鹏华创新驱动混合C 详情 26,624.48 11,857.13 44.53% - - 51.69 0.19%
636 027181 鹏华沪深300指数增强Y 详情 30,298.16 28,626.75 94.48% - - 2,176.26 7.18%
637 027940 鹏华永诚一年定开债券C 详情 1,003.26 - - 1,016.07 101.28% - -
638 159117 港股通红利低波ETF鹏华 详情 -259.02 477.59 - - - 152.27 -
639 159130 恒生生物科技ETF鹏华 详情 -487.92 -115.24 - - - 76.71 -
640 159153 消费电子ETF鹏华 详情 6,090.96 2,645.31 43.43% - - 47.37 0.78%
641 159162 工业有色ETF鹏华 详情 -4,671.36 584.85 - - - 324.48 -
642 159177 鹏华中证工程机械主题ETF 详情 971.65 1,389.66 143.02% - - 24.09 2.48%
643 159185 鹏华中证港股通信息技术综合ETF 详情 3,623.94 877.75 24.22% - - 49.50 1.37%
644 159186 鹏华恒生港股通汽车主题ETF 详情 -3,337.16 -942.27 - - - 60.35 -
645 159261 创业板新能源ETF鹏华 详情 1,258.79 961.22 76.36% - - 61.79 4.91%
646 159265 港股消费ETF鹏华 详情 -5,406.35 -3,691.04 - - - 508.55 -
647 159271 恒生ETF鹏华 详情 -2,280.36 57.87 - - - 135.86 -
648 159278 机器人ETF鹏华 详情 2,021.76 5,290.77 261.69% - - 157.29 7.78%
649 159286 港股通创新药ETF鹏华 详情 -9,953.24 -3,597.42 - - - 188.95 -
650 159289 创业板综指ETF鹏华 详情 1,304.58 989.12 75.82% - - 21.42 1.64%
651 159647 中药ETF鹏华 详情 -23,473.12 -3,206.96 - - - 2,561.88 -
652 159657 疫苗ETF鹏华 详情 -1,615.74 -1,066.50 - - - 91.39 -
653 159673 沪深300ETF鹏华 详情 16,373.22 21,389.69 130.64% - - 1,878.17 11.47%
654 159681 创业板50ETF鹏华 详情 50,720.24 46,722.31 92.12% - - 797.90 1.57%
655 159697 石油ETF鹏华 详情 -65,932.03 -37,753.35 - - - 1,426.26 -
656 159698 粮食ETF鹏华 详情 -36,775.48 -11,868.24 - - - 1,037.59 -
657 159717 ESGETF鹏华 详情 299.98 254.56 84.86% - - 24.82 8.27%
658 159739 云计算ETF鹏华 详情 -706.81 2,406.37 - - - 92.75 -
659 159751 港股通科技ETF鹏华 详情 -21,638.12 -4,759.10 - - - 353.22 -
660 159778 工业互联网ETF鹏华 详情 1,744.56 1,593.77 91.36% - - 24.98 1.43%
661 159800 中证800ETF鹏华 详情 424.64 207.49 48.86% - - 34.64 8.16%
662 159805 传媒ETF鹏华 详情 -25,099.37 -20,631.35 - - - 172.20 -
663 159813 半导体ETF鹏华 详情 394,752.58 183,626.52 46.52% - - 369.66 0.09%
664 159816 0-4年地方债ETF鹏华 详情 13,174.33 - - 9,873.16 74.94% - -
665 159863 光伏ETF鹏华 详情 2,697.63 3,172.29 117.60% - - 98.91 3.67%
666 159867 养殖ETF鹏华 详情 -21,671.72 -3,776.62 - - - 669.16 -
667 159870 化工ETF鹏华 详情 60,446.64 250,481.95 414.39% - - 18,596.78 30.77%
668 159872 智能网联汽车ETF鹏华 详情 -1,032.80 97.85 - - - 28.23 -
669 159880 有色ETF鹏华 详情 -13,662.49 6,348.87 - - - 1,095.17 -
670 159885 碳中和ETF鹏华 详情 678.69 857.17 126.30% - - 134.17 19.77%
671 159972 5年地方债ETF鹏华 详情 8,134.71 - - 5,369.93 66.01% - -
672 159982 中证500ETF鹏华 详情 6,484.22 5,374.20 82.88% - - 190.33 2.94%
673 159993 证券ETF鹏华 详情 -29,449.99 -16,675.84 - - - 2,438.92 -
674 160602 鹏华普天债券A 详情 436.15 - - 392.20 89.92% - -
675 160603 鹏华普天收益混合 详情 11,850.52 4,245.32 35.82% 73.40 0.62% 144.31 1.22%
676 160605 鹏华中国50混合 详情 16,582.31 41,373.70 249.51% - - 2,129.27 12.84%
677 160606 鹏华货币A 详情 165.51 - - 69.98 42.28% - -
678 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 52,148.42 31,197.80 59.83% - - 712.96 1.37%
679 160608 鹏华普天债券B 详情 436.15 - - 392.20 89.92% - -
680 160609 鹏华货币B 详情 165.51 - - 69.98 42.28% - -
681 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 49,323.57 16,590.97 33.64% - - 477.22 0.97%
682 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 详情 -20,957.88 6,230.71 - - - 2,002.39 -
683 160612 鹏华丰收债券B 详情 159.30 -571.95 - 826.15 518.60% 56.13 35.23%
684 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 详情 -5,634.05 14,897.00 - - - 1,490.33 -
685 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 详情 11,229.35 -10.68 - - - 0.25 0.00%
686 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 详情 7,833.61 4,339.60 55.40% - - 251.24 3.21%
687 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 1,254.93 - - 1,642.35 130.87% - -
688 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 详情 6,044.96 - - 5,730.76 94.80% - -
689 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 详情 -250.93 3,026.41 - - - 164.51 -
690 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 详情 -37.77 5.55 - 18.20 - 4.45 -
691 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 详情 24,648.47 - - 31,257.98 126.82% - -
692 160624 鹏华消费领先混合 详情 5,378.32 2,268.77 42.18% - - 203.55 3.78%
693 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 详情 -23,238.44 465.77 - - - 1,911.91 -
694 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 详情 18,242.16 5,228.13 28.66% - - 117.63 0.64%
695 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 详情 -4,156.75 -286.69 - - - 425.09 -
696 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 详情 -6,504.73 -1,686.21 - - - 44.67 -
697 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 详情 -22,135.30 -3,226.31 - - - 271.43 -
698 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 详情 -11,148.81 17,421.58 - - - 977.65 -
699 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 详情 -4,127.98 586.97 - - - 816.03 -
700 160632 鹏华酒A 详情 -74,521.16 -13,689.56 - - - 2,859.37 -
701 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 详情 -12,293.95 496.24 - - - 1,445.95 -
702 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 详情 935.66 -157.47 - - - 79.29 8.47%
703 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 详情 -736.95 -580.58 - - - 101.71 -
704 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 详情 1,521.98 1,114.56 73.23% - - 20.43 1.34%
705 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 详情 4,742.56 2,551.74 53.81% - - 86.32 1.82%
706 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 详情 5,180.61 5,875.46 113.41% - - 176.69 3.41%
707 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 详情 -748.86 -73.70 - - - 15.36 -
708 160641 鹏华丰锐债券LOF 详情 885.72 341.98 38.61% 55.96 6.32% 5.82 0.66%
709 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 详情 2,939.03 1,842.11 62.68% 647.04 22.02% 3.60 0.12%
710 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 详情 -4,883.93 12,957.08 - - - 606.21 -
711 160644 鹏华港美互联股票人民币 详情 22,645.33 -161.46 - - - 188.59 0.83%
712 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 详情 733.39 693.63 94.58% - - 26.78 3.65%
713 206001 鹏华弘泰A 详情 2,485.50 -539.27 - 2,336.76 94.02% 65.83 2.65%
714 206002 鹏华精选成长混合A 详情 1,412.59 3,909.85 276.79% - - 391.38 27.71%
715 206003 鹏华信用增利债券A 详情 -3,468.21 1,832.01 - 2,573.02 - 446.53 -
716 206004 鹏华信用增利债券B 详情 -3,468.21 1,832.01 - 2,573.02 - 446.53 -
717 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 详情 -6,835.14 -108.73 - 8,410.84 - 2.24 -
718 206007 鹏华消费优选混合 详情 -2,076.27 -217.53 - - - 503.40 -
719 206008 鹏华丰盛债券B 详情 380.40 94.01 24.71% 85.68 22.52% 0.15 0.04%
720 206009 鹏华新兴产业混合A 详情 89,883.03 65,939.34 73.36% - - 1,790.22 1.99%
721 206011 鹏华美国房地产(QDII) 详情 362.33 -768.43 - - - 51.53 14.22%
722 206012 鹏华价值精选股票 详情 3,731.93 1,904.86 51.04% - - 91.60 2.45%
723 206013 鹏华宏观灵活配置混合 详情 -2,893.09 -1,042.28 - 91.26 - 37.81 -
724 206015 鹏华纯债债券D 详情 424.58 - - 340.41 80.18% - -
725 206018 鹏华产业债债券A 详情 12,962.35 - - 15,240.60 117.58% - -
726 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 详情 1,075.92 61,374.91 5,704.41% - - 6,302.05 585.74%
727 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 详情 10,551.27 3,022.05 28.64% 2,078.87 19.70% 59.93 0.57%
728 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 详情 193,717.31 130,547.06 67.39% 2.28 0.00% 422.45 0.22%
729 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 -9,750.88 1,889.90 - - - 725.41 -
730 510040 上证180ETF鹏华 详情 90.16 235.63 261.35% - - 31.57 35.01%
731 511820 鹏华添利ETF 详情 16,981.77 - - 12,935.23 76.17% - -
732 512020 A500ETF鹏华 详情 21,644.05 27,529.33 127.19% - - 1,193.73 5.52%
733 512130 全指现金流ETF鹏华 详情 -106.12 80.68 - - - 22.74 -
734 512240 A50ETF鹏华 详情 19.98 24.48 122.54% - - 27.67 138.49%
735 512670 国防ETF鹏华 详情 5,381.17 55,860.40 1,038.07% - - 706.71 13.13%
736 512690 酒ETF鹏华 详情 -484,612.72 -289,696.29 - - - 16,401.52 -
737 512730 银行ETF鹏华 详情 -1,271.64 -52.92 - - - 244.07 -
738 513170 恒生央企ETF鹏华 详情 -515.73 2,741.28 - - - 475.01 -
739 513400 道琼斯ETF鹏华 详情 16,515.27 4,088.83 24.76% - - 1,797.15 10.88%
740 513590 港股通消费ETF鹏华 详情 -2,460.53 -776.08 - - - 248.03 -
741 513700 港股通医药ETF鹏华 详情 -7,819.89 3,324.01 - - - 209.28 -
742 515630 证券保险ETF鹏华 详情 -13,069.53 -5,663.41 - - - 859.59 -
743 516460 现金流ETF800鹏华 详情 -11,921.57 -4,340.85 - - - 667.44 -
744 520590 恒生科技ETF鹏华 详情 -4,630.95 -1,308.98 - - - 129.32 -
745 551030 科创债ETF鹏华 详情 31,148.69 - - 16,370.40 52.56% - -
746 560130 食品ETF鹏华 详情 -1,034.93 -117.90 - - - 128.08 -
747 560190 公用事业ETF鹏华 详情 -64.87 46.80 - - - 11.55 -
748 560410 电池ETF鹏华 详情 2,147.06 1,785.55 83.16% - - 59.02 2.75%
749 560590 中证1000增强ETF鹏华 详情 392.88 432.79 110.16% - - 12.28 3.12%
750 560690 电信ETF鹏华 详情 822.34 772.47 93.94% - - 29.55 3.59%
751 563670 金融科技ETF鹏华 详情 -2,791.62 -351.61 - - - 90.91 -
752 563790 卫星ETF鹏华 详情 -14,837.85 -7,988.55 - - - 173.19 -
753 563870 通用航空ETF鹏华 详情 -2,775.29 -785.71 - - - 26.41 -
754 588040 科创50ETF鹏华 详情 6,186.26 1,984.11 32.07% - - 9.61 0.16%
755 588220 科创100ETF鹏华 详情 375,315.87 295,685.66 78.78% - - 1,225.41 0.33%
756 588240 科创200ETF鹏华 详情 9,606.24 8,157.93 84.92% - - 53.83 0.56%
757 588250 科创医药ETF鹏华 详情 -2,137.02 -1,599.62 - - - 75.01 -
758 588410 科创创业人工智能ETF鹏华 详情 12,178.26 8,915.18 73.21% - - 13.89 0.11%
759 588460 科创50增强ETF鹏华 详情 78,265.17 23,119.87 29.54% - - 147.21 0.19%
760 588830 科创新能源ETF鹏华 详情 9,576.10 6,142.88 64.15% - - 175.96 1.84%
761 588920 科创芯片ETF鹏华 详情 23,499.91 13,929.12 59.27% - - 19.29 0.08%
762 589020 科创半导体设备ETF鹏华 详情 90,560.32 42,261.37 46.67% - - 88.25 0.10%
763 589090 科创AIETF鹏华 详情 7,607.77 3,824.56 50.27% - - 26.98 0.35%
764 589170 科创芯片设计ETF鹏华 详情 7,926.55 3,320.79 41.89% - - 13.02 0.16%
765 589680 科创综指ETF鹏华 详情 56,224.44 24,831.55 44.17% - - 233.57 0.42%
766 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 详情 22.88 -194.18 - - - 1.87 8.20%
767 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 详情 22.88 -194.18 - - - 1.87 8.20%

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鹏华基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 详情 6.45 73.27 1,136.13% - - -0.35 -
2 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 详情 6.45 73.27 1,136.13% - - -0.35 -
3 008058 鹏华鑫享稳健混合A 详情 0.04 - - - - - -
4 008059 鹏华鑫享稳健混合C 详情 0.04 - - - - - -
5 022478 鹏华鑫享稳健混合E 详情 0.04 - - - - - -
6 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 详情 -7.70 23.69 - 0.01 - - -