大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

大成基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1,502.14 529.36 35.24% 185.27 12.33% - - 139.15 9.26%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1,502.14 529.36 35.24% 185.27 12.33% - - 139.15 9.26%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 101.19 53.46 52.83% 15.27 15.10% - - 6.00 5.93%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 101.19 53.46 52.83% 15.27 15.10% - - 6.00 5.93%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 1,734.60 609.08 35.11% 203.03 11.70% - - 1.70 0.10%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1,734.60 609.08 35.11% 203.03 11.70% - - 1.70 0.10%
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 216.16 170.81 79.02% 28.47 13.17% - - 0.00 0.00%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 4,128.37 2,253.40 54.58% 751.13 18.19% - - 176.21 4.27%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 4,128.37 2,253.40 54.58% 751.13 18.19% - - 176.21 4.27%
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 12,373.06 9,901.56 80.03% 1,650.26 13.34% - - 777.89 6.29%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 2,677.77 1,236.62 46.18% 393.95 14.71% - - 290.91 10.86%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 2,677.77 1,236.62 46.18% 393.95 14.71% - - 290.91 10.86%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 2,677.77 1,236.62 46.18% 393.95 14.71% - - 290.91 10.86%
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 440.27 274.41 62.33% 85.75 19.48% - - 13.45 3.06%
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 2,115.57 1,588.72 75.10% 264.79 12.52% - - 234.35 11.08%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 8,749.18 6,421.95 73.40% 1,070.32 12.23% - - 1,230.62 14.07%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 8,749.18 6,421.95 73.40% 1,070.32 12.23% - - 1,230.62 14.07%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 57.31 31.47 54.92% 7.87 13.73% - - 0.00 0.00%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 89.49 66.95 74.81% 11.16 12.47% - - 0.00 0.00%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 77.50 18.01 23.25% 5.34 6.89% - - 8.19 10.57%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 236.45 149.69 63.31% 44.35 18.76% - - 14.26 6.03%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 1,351.78 739.16 54.68% 246.39 18.23% - - 108.44 8.02%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 1,351.78 739.16 54.68% 246.39 18.23% - - 108.44 8.02%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 1,351.78 739.16 54.68% 246.39 18.23% - - 108.44 8.02%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 72.96 42.72 58.55% 7.12 9.76% - - 15.98 21.90%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 72.96 42.72 58.55% 7.12 9.76% - - 15.98 21.90%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 1,502.14 529.36 35.24% 185.27 12.33% - - 139.15 9.26%
28 002200 大成慧成货币A 详情 761.34 523.50 68.76% 184.15 24.19% - - 30.84 4.05%
29 002201 大成慧成货币B 详情 761.34 523.50 68.76% 184.15 24.19% - - 30.84 4.05%
30 002202 大成慧成货币E 详情 761.34 523.50 68.76% 184.15 24.19% - - 30.84 4.05%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 2,072.40 1,202.28 58.01% 150.28 7.25% - - 663.58 32.02%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 2,702.28 2,294.11 84.90% 382.35 14.15% - - 0.05 0.00%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 528.68 433.28 81.96% 72.21 13.66% - - 0.65 0.12%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 19.32 9.96 51.56% 2.49 12.89% - - 0.00 0.01%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 84.91 63.84 75.19% 10.64 12.53% - - 0.00 0.00%
36 002644 大成景荣债券A 详情 2,418.50 666.71 27.57% 222.24 9.19% - - 8.31 0.34%
37 002645 大成景荣债券C 详情 2,418.50 666.71 27.57% 222.24 9.19% - - 8.31 0.34%
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 223.22 175.11 78.45% 29.18 13.07% - - 0.01 0.00%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 957.50 339.92 35.50% 113.31 11.83% - - 0.32 0.03%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 957.50 339.92 35.50% 113.31 11.83% - - 0.32 0.03%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 42.23 22.17 52.51% 5.54 13.13% - - 7.42 17.57%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 2,487.76 1,089.84 43.81% 348.75 14.02% - - 777.32 31.25%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 2,487.76 1,089.84 43.81% 348.75 14.02% - - 777.32 31.25%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 2,072.40 1,202.28 58.01% 150.28 7.25% - - 663.58 32.02%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 13.56 6.10 45.01% 1.53 11.25% - - 0.18 1.29%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 13.56 6.10 45.01% 1.53 11.25% - - 0.18 1.29%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 1,406.07 530.75 37.75% 176.92 12.58% - - 0.00 0.00%
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 397.27 176.11 44.33% 44.03 11.08% - - 20.08 5.05%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 397.27 176.11 44.33% 44.03 11.08% - - 20.08 5.05%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 558.97 151.14 27.04% 50.38 9.01% - - - -
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 564.16 305.34 54.12% 101.78 18.04% - - 0.00 0.00%
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 43.76 23.71 54.17% 5.93 13.54% - - 0.13 0.30%
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 286.75 89.10 31.07% 29.70 10.36% - - 0.00 0.00%
54 006038 大成景恒混合C 详情 4,138.14 2,742.92 66.28% 457.15 11.05% - - 906.46 21.91%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 1,734.60 609.08 35.11% 203.03 11.70% - - 1.70 0.10%
56 006811 大成景盈债券A 详情 1,087.33 305.16 28.07% 101.72 9.36% - - 0.00 0.00%
57 006812 大成惠福债券A 详情 322.32 97.29 30.19% 32.43 10.06% - - 0.00 0.00%
58 007096 大成沪深300指数C 详情 1,134.41 918.77 80.99% 183.75 16.20% - - 7.21 0.64%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 98.55 66.69 67.67% 10.23 10.39% - - 2.87 2.91%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 98.55 66.69 67.67% 10.23 10.39% - - 2.87 2.91%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 297.74 88.30 29.66% 29.43 9.89% - - 0.10 0.03%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 297.74 88.30 29.66% 29.43 9.89% - - 0.10 0.03%
63 007801 大成中证红利指数C 详情 2,992.02 2,435.45 81.40% 487.09 16.28% - - 44.66 1.49%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 83.30 19.08 22.91% 3.18 3.82% - - 45.45 54.56%
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 83.30 19.08 22.91% 3.18 3.82% - - 45.45 54.56%
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 1,092.75 311.34 28.49% 103.78 9.50% - - 0.00 0.00%
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 1,092.75 311.34 28.49% 103.78 9.50% - - 0.00 0.00%
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 7,377.37 1,210.43 16.41% 403.48 5.47% - - - -
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 8,592.81 1,206.45 14.04% 402.15 4.68% - - 0.00 0.00%
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 8,592.81 1,206.45 14.04% 402.15 4.68% - - 0.00 0.00%
71 008269 大成睿享混合A 详情 9,687.50 7,667.29 79.15% 1,277.88 13.19% - - 696.21 7.19%
72 008270 大成睿享混合C 详情 9,687.50 7,667.29 79.15% 1,277.88 13.19% - - 696.21 7.19%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 2,008.26 1,565.70 77.96% 260.95 12.99% - - 156.54 7.79%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 2,008.26 1,565.70 77.96% 260.95 12.99% - - 156.54 7.79%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 568.26 452.65 79.66% 75.44 13.28% - - 18.29 3.22%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 568.26 452.65 79.66% 75.44 13.28% - - 18.29 3.22%
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 526.49 386.42 73.40% 96.60 18.35% - - 0.37 0.07%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 57.31 31.47 54.92% 7.87 13.73% - - 0.00 0.00%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 881.27 177.96 20.19% 59.32 6.73% - - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 150.23 79.20 52.72% 15.84 10.54% - - 11.02 7.33%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 150.23 79.20 52.72% 15.84 10.54% - - 11.02 7.33%
82 008686 大成景优中短债A 详情 4,623.88 1,561.04 33.76% 520.35 11.25% - - 1.52 0.03%
83 008687 大成景优中短债C 详情 4,623.88 1,561.04 33.76% 520.35 11.25% - - 1.52 0.03%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 148.60 56.32 37.90% 17.66 11.89% - - 0.43 0.29%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 148.60 56.32 37.90% 17.66 11.89% - - 0.43 0.29%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 104.24 36.76 35.26% 6.13 5.88% - - 2.17 2.08%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 104.24 36.76 35.26% 6.13 5.88% - - 2.17 2.08%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 254.66 176.98 69.49% 55.31 21.72% - - 1.00 0.39%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 254.66 176.98 69.49% 55.31 21.72% - - 1.00 0.39%
90 008820 大成景悦中短债A 详情 76.03 21.69 28.53% 7.23 9.51% - - 6.11 8.04%
91 008821 大成景悦中短债C 详情 76.03 21.69 28.53% 7.23 9.51% - - 6.11 8.04%
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 323.34 218.83 67.68% 41.03 12.69% - - 23.37 7.23%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 323.34 218.83 67.68% 41.03 12.69% - - 23.37 7.23%
94 008869 大成恒享混合A 详情 121.01 62.74 51.85% 12.55 10.37% - - 4.49 3.71%
95 008870 大成恒享混合C 详情 121.01 62.74 51.85% 12.55 10.37% - - 4.49 3.71%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 94.49 68.34 72.32% 11.39 12.05% - - 2.24 2.37%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 94.49 68.34 72.32% 11.39 12.05% - - 2.24 2.37%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 2,531.21 1,864.18 73.65% 310.70 12.27% - - 327.77 12.95%
99 008935 大成科技消费股票C 详情 2,531.21 1,864.18 73.65% 310.70 12.27% - - 327.77 12.95%
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 3,032.83 905.82 29.87% 301.94 9.96% - - - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 440.27 274.41 62.33% 85.75 19.48% - - 13.45 3.06%
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 34.29 14.47 42.19% 2.89 8.44% - - 0.18 0.52%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 424.76 310.71 73.15% 51.78 12.19% - - 41.13 9.68%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 424.76 310.71 73.15% 51.78 12.19% - - 41.13 9.68%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 655.03 523.15 79.87% 87.19 13.31% - - 23.06 3.52%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 655.03 523.15 79.87% 87.19 13.31% - - 23.06 3.52%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 217.53 49.95 22.96% 16.65 7.65% - - 0.02 0.01%
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 217.53 49.95 22.96% 16.65 7.65% - - 0.02 0.01%
109 009396 大成安诚债券A 详情 5,008.12 1,802.97 36.00% 600.99 12.00% - - 9.96 0.20%
110 009397 大成安诚债券C 详情 5,008.12 1,802.97 36.00% 600.99 12.00% - - 9.96 0.20%
111 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 80.72 37.87 46.91% 9.47 11.73% - - 1.58 1.96%
112 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 80.72 37.87 46.91% 9.47 11.73% - - 1.58 1.96%
113 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 513.92 173.74 33.81% 57.91 11.27% - - 4.27 0.83%
114 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 513.92 173.74 33.81% 57.91 11.27% - - 4.27 0.83%
115 009653 大成丰享回报混合A 详情 123.09 53.03 43.09% 9.94 8.08% - - 4.02 3.27%
116 009654 大成丰享回报混合C 详情 123.09 53.03 43.09% 9.94 8.08% - - 4.02 3.27%
117 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 181.62 103.13 56.79% 23.64 13.02% - - 1.11 0.61%
118 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 181.62 103.13 56.79% 23.64 13.02% - - 1.11 0.61%
119 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 1,609.71 1,274.84 79.20% 212.47 13.20% - - 97.10 6.03%
120 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 5,393.09 4,558.54 84.53% 759.76 14.09% - - 34.30 0.64%
121 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 5,393.09 4,558.54 84.53% 759.76 14.09% - - 34.30 0.64%
122 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 801.40 322.26 40.21% 53.71 6.70% - - 19.14 2.39%
123 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 801.40 322.26 40.21% 53.71 6.70% - - 19.14 2.39%
124 010371 大成成长进取混合A 详情 856.07 666.14 77.81% 111.02 12.97% - - 57.24 6.69%
125 010372 大成成长进取混合C 详情 856.07 666.14 77.81% 111.02 12.97% - - 57.24 6.69%
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 550.22 448.53 81.52% 74.76 13.59% - - 4.07 0.74%
127 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 550.22 448.53 81.52% 74.76 13.59% - - 4.07 0.74%
128 010826 大成产业趋势混合A 详情 2,501.70 1,893.68 75.70% 315.61 12.62% - - 264.41 10.57%
129 010827 大成产业趋势混合C 详情 2,501.70 1,893.68 75.70% 315.61 12.62% - - 264.41 10.57%
130 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 372.31 255.10 68.52% 47.83 12.85% - - 43.16 11.59%
131 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 372.31 255.10 68.52% 47.83 12.85% - - 43.16 11.59%
132 010927 大成元吉增利债券A 详情 1,623.63 854.66 52.64% 213.67 13.16% - - 39.01 2.40%
133 010928 大成元吉增利债券C 详情 1,623.63 854.66 52.64% 213.67 13.16% - - 39.01 2.40%
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 1,444.10 1,174.38 81.32% 195.73 13.55% - - 52.09 3.61%
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 1,444.10 1,174.38 81.32% 195.73 13.55% - - 52.09 3.61%
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 66.04 26.95 40.80% 5.39 8.16% - - 0.20 0.30%
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 66.04 26.95 40.80% 5.39 8.16% - - 0.20 0.30%
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 749.51 158.48 21.14% 52.83 7.05% - - - -
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 114.73 65.44 57.04% 21.81 19.01% - - - -
140 011066 大成高新技术产业股票C 详情 12,373.06 9,901.56 80.03% 1,650.26 13.34% - - 777.89 6.29%
141 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 4,061.10 3,376.20 83.13% 562.70 13.86% - - 91.06 2.24%
142 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 535.31 424.56 79.31% 70.76 13.22% - - 19.81 3.70%
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 535.31 424.56 79.31% 70.76 13.22% - - 19.81 3.70%
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 2,117.28 713.32 33.69% 237.77 11.23% - - - -
145 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 427.32 335.80 78.58% 55.97 13.10% - - 13.64 3.19%
146 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 427.32 335.80 78.58% 55.97 13.10% - - 13.64 3.19%
147 011923 大成消费精选股票A 详情 539.09 434.96 80.68% 72.49 13.45% - - 10.06 1.87%
148 011926 大成消费精选股票C 详情 539.09 434.96 80.68% 72.49 13.45% - - 10.06 1.87%
149 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 254.66 176.98 69.49% 55.31 21.72% - - 1.00 0.39%
150 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 254.66 176.98 69.49% 55.31 21.72% - - 1.00 0.39%
151 012045 大成医药健康股票A 详情 376.66 295.14 78.36% 49.19 13.06% - - 11.47 3.05%
152 012046 大成医药健康股票C 详情 376.66 295.14 78.36% 49.19 13.06% - - 11.47 3.05%
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 1,170.84 977.45 83.48% 162.91 13.91% - - 5.37 0.46%
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 1,170.84 977.45 83.48% 162.91 13.91% - - 5.37 0.46%
155 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 123.30 69.59 56.44% 17.40 14.11% - - 0.76 0.61%
156 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 123.30 69.59 56.44% 17.40 14.11% - - 0.76 0.61%
157 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 1,204.41 1,000.99 83.11% 166.83 13.85% - - 12.85 1.07%
158 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 1,204.41 1,000.99 83.11% 166.83 13.85% - - 12.85 1.07%
159 012519 大成核心趋势混合A 详情 1,639.09 1,390.48 84.83% 202.79 12.37% - - 20.27 1.24%
160 012520 大成核心趋势混合C 详情 1,639.09 1,390.48 84.83% 202.79 12.37% - - 20.27 1.24%
161 012848 大成悦享生活混合A 详情 330.10 262.39 79.49% 43.73 13.25% - - 5.56 1.69%
162 012849 大成悦享生活混合C 详情 330.10 262.39 79.49% 43.73 13.25% - - 5.56 1.69%
163 012890 大成景盈债券C 详情 1,087.33 305.16 28.07% 101.72 9.36% - - 0.00 0.00%
164 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 5,310.32 1,173.83 22.10% 391.28 7.37% - - - -
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 69.76 5.66 8.12% 1.13 1.62% - - 44.59 63.91%
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 69.76 5.66 8.12% 1.13 1.62% - - 44.59 63.91%
167 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 218.38 119.62 54.77% 22.43 10.27% - - 2.70 1.24%
168 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 218.38 119.62 54.77% 22.43 10.27% - - 2.70 1.24%
169 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 62.11 39.54 63.67% 6.59 10.61% - - 1.21 1.94%
170 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 62.11 39.54 63.67% 6.59 10.61% - - 1.21 1.94%
171 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 38.74 13.78 35.56% 2.76 7.11% - - 6.37 16.43%
172 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 38.74 13.78 35.56% 2.76 7.11% - - 6.37 16.43%
173 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 38.74 13.78 35.56% 2.76 7.11% - - 6.37 16.43%
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 526.49 386.42 73.40% 96.60 18.35% - - 0.37 0.07%
175 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 5,443.08 4,404.94 80.93% 734.16 13.49% - - 273.04 5.02%
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 5,443.08 4,404.94 80.93% 734.16 13.49% - - 273.04 5.02%
177 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 323.90 256.46 79.18% 42.74 13.20% - - 5.30 1.64%
178 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 323.90 256.46 79.18% 42.74 13.20% - - 5.30 1.64%
179 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 31.81 11.06 34.78% 2.77 8.69% - - 0.17 0.52%
180 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 31.81 11.06 34.78% 2.77 8.69% - - 0.17 0.52%
181 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 31.81 11.06 34.78% 2.77 8.69% - - 0.17 0.52%
182 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 906.67 743.14 81.96% 123.86 13.66% - - 17.45 1.92%
183 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 906.67 743.14 81.96% 123.86 13.66% - - 17.45 1.92%
184 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 38.18 29.62 77.59% 4.94 12.93% - - 0.56 1.46%
185 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 38.18 29.62 77.59% 4.94 12.93% - - 0.56 1.46%
186 014121 大成品质医疗股票A 详情 633.00 485.87 76.76% 80.98 12.79% - - 47.88 7.56%
187 014122 大成品质医疗股票C 详情 633.00 485.87 76.76% 80.98 12.79% - - 47.88 7.56%
188 014141 大成新能源混合发起式A 详情 134.05 96.55 72.03% 16.09 12.01% - - 7.12 5.31%
189 014142 大成新能源混合发起式C 详情 134.05 96.55 72.03% 16.09 12.01% - - 7.12 5.31%
190 014224 大成聚优成长混合A 详情 2,953.72 2,407.13 81.49% 401.19 13.58% - - 117.02 3.96%
191 014225 大成聚优成长混合C 详情 2,953.72 2,407.13 81.49% 401.19 13.58% - - 117.02 3.96%
192 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 640.61 508.29 79.35% 84.72 13.22% - - 28.55 4.46%
193 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 640.61 508.29 79.35% 84.72 13.22% - - 28.55 4.46%
194 014311 大成优质精选混合A 详情 610.57 503.97 82.54% 84.00 13.76% - - 2.99 0.49%
195 014312 大成优质精选混合C 详情 610.57 503.97 82.54% 84.00 13.76% - - 2.99 0.49%
196 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 764.43 165.25 21.62% 27.54 3.60% - - - -
197 014651 大成专精特新混合A 详情 143.04 105.10 73.48% 17.52 12.25% - - 6.08 4.25%
198 014652 大成专精特新混合C 详情 143.04 105.10 73.48% 17.52 12.25% - - 6.08 4.25%
199 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 2,015.31 1,621.10 80.44% 270.18 13.41% - - 99.24 4.92%
200 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 2,015.31 1,621.10 80.44% 270.18 13.41% - - 99.24 4.92%
201 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 1,465.74 312.99 21.35% 104.33 7.12% - - - -
202 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 42.23 22.17 52.51% 5.54 13.13% - - 7.42 17.57%
203 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 21.50 14.66 68.20% 3.78 17.58% - - - -
204 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 526.49 386.42 73.40% 96.60 18.35% - - 0.37 0.07%
205 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 151.74 103.96 68.51% 20.79 13.70% - - 0.04 0.03%
206 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 658.24 527.86 80.19% 87.98 13.37% - - 23.93 3.64%
207 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 658.24 527.86 80.19% 87.98 13.37% - - 23.93 3.64%
208 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 1,737.84 345.95 19.91% 115.32 6.64% - - - -
209 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 132.87 98.21 73.91% 16.37 12.32% - - 1.26 0.95%
210 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 132.87 98.21 73.91% 16.37 12.32% - - 1.26 0.95%
211 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 186.72 48.10 25.76% 8.02 4.29% - - 0.38 0.21%
212 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 186.72 48.10 25.76% 8.02 4.29% - - 0.38 0.21%
213 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 103.68 52.46 50.59% 10.49 10.12% - - 27.49 26.52%
214 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 103.68 52.46 50.59% 10.49 10.12% - - 27.49 26.52%
215 016060 大成健康产业混合C 详情 379.44 306.65 80.82% 51.11 13.47% - - 0.87 0.23%
216 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 3,134.15 2,285.64 72.93% 380.94 12.15% - - 437.53 13.96%
217 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 55.13 30.70 55.68% 10.95 19.87% - - - -
218 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 1,469.61 1,192.31 81.13% 198.72 13.52% - - 54.65 3.72%
219 016287 大成消费机遇混合A 详情 233.54 175.78 75.27% 29.30 12.54% - - 9.20 3.94%
220 016288 大成消费机遇混合C 详情 233.54 175.78 75.27% 29.30 12.54% - - 9.20 3.94%
221 016404 大成景泽中短债债券A 详情 251.90 111.72 44.35% 37.24 14.78% - - 0.17 0.07%
222 016405 大成景泽中短债债券C 详情 251.90 111.72 44.35% 37.24 14.78% - - 0.17 0.07%
223 016475 大成新兴活力混合A 详情 997.12 798.31 80.06% 133.05 13.34% - - 44.46 4.46%
224 016476 大成新兴活力混合C 详情 997.12 798.31 80.06% 133.05 13.34% - - 44.46 4.46%
225 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 458.42 228.04 49.74% 57.01 12.44% - - 0.71 0.15%
226 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 458.42 228.04 49.74% 57.01 12.44% - - 0.71 0.15%
227 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 3,016.68 761.56 25.24% 253.85 8.41% - - - -
228 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 523.44 146.22 27.93% 36.55 6.98% - - 146.22 27.93%
229 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 222.95 164.72 73.88% 27.45 12.31% - - 20.08 9.01%
230 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 222.95 164.72 73.88% 27.45 12.31% - - 20.08 9.01%
231 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 98.55 66.69 67.67% 10.23 10.39% - - 2.87 2.91%
232 017311 大成景宁一年定开债券 详情 4,196.41 1,376.36 32.80% 458.79 10.93% - - - -
233 017739 大成2020生命周期混合C 详情 1,669.87 985.80 59.03% 246.45 14.76% - - 0.09 0.01%
234 017764 大成均衡增长混合A 详情 331.18 259.55 78.37% 43.26 13.06% - - 9.79 2.96%
235 017765 大成均衡增长混合C 详情 331.18 259.55 78.37% 43.26 13.06% - - 9.79 2.96%
236 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 12.03 3.14 26.08% 0.86 7.17% - - - -
237 017772 大成景阳领先混合C 详情 3,715.89 3,142.92 84.58% 523.82 14.10% - - 20.36 0.55%
238 017773 大成消费主题混合C 详情 1,592.42 1,301.76 81.75% 216.96 13.62% - - 50.74 3.19%
239 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 1,893.61 1,559.10 82.34% 286.95 15.15% - - 19.70 1.04%
240 018225 大成策略回报混合C 详情 3,716.85 3,031.59 81.56% 505.26 13.59% - - 152.48 4.10%
241 018413 大成竞争优势混合C 详情 3,509.12 2,908.91 82.90% 484.82 13.82% - - 87.40 2.49%
242 018454 大成互联网思维混合C 详情 2,115.57 1,588.72 75.10% 264.79 12.52% - - 234.35 11.08%
243 018457 大成价值增长混合C 详情 2,042.60 1,726.53 84.53% 287.75 14.09% - - 0.11 0.01%
244 018460 大成新锐产业混合C 详情 13,162.62 11,252.04 85.48% 1,875.34 14.25% - - 3.15 0.02%
245 018461 大成积极成长混合C 详情 1,480.66 1,245.62 84.13% 207.60 14.02% - - 0.01 0.00%
246 018518 大成景信债券A 详情 377.22 154.22 40.88% 51.41 13.63% - - 4.17 1.11%
247 018519 大成景信债券C 详情 377.22 154.22 40.88% 51.41 13.63% - - 4.17 1.11%
248 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 92.57 66.26 71.58% 11.93 12.88% - - 5.00 5.40%
249 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 92.57 66.26 71.58% 11.93 12.88% - - 5.00 5.40%
250 018693 大成核心双动力混合C 详情 48.67 38.52 79.15% 6.42 13.19% - - 0.55 1.14%
251 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 43.76 23.71 54.17% 5.93 13.54% - - 0.13 0.30%
252 018890 大成锐见未来混合A 详情 55.92 37.91 67.78% 6.32 11.30% - - 4.90 8.76%
253 018891 大成锐见未来混合C 详情 55.92 37.91 67.78% 6.32 11.30% - - 4.90 8.76%
254 019152 大成可转债增强债券C 详情 180.89 109.48 60.52% 21.90 12.10% - - 0.00 0.00%
255 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 2,058.48 1,741.31 84.59% 290.22 14.10% - - 0.00 0.00%
256 019183 大成精选增值混合C 详情 1,714.57 1,446.72 84.38% 241.12 14.06% - - 0.13 0.01%
257 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 19.32 9.96 51.56% 2.49 12.89% - - 0.00 0.01%
258 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 2,702.28 2,294.11 84.90% 382.35 14.15% - - 0.05 0.00%
259 019201 大成盛世精选混合C 详情 223.22 175.11 78.45% 29.18 13.07% - - 0.01 0.00%
260 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 915.21 754.15 82.40% 125.69 13.73% - - 11.54 1.26%
261 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 89.49 66.95 74.81% 11.16 12.47% - - 0.00 0.00%
262 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 1,891.75 1,598.67 84.51% 266.45 14.08% - - 0.00 0.00%
263 019222 大成灵活配置混合C 详情 216.16 170.81 79.02% 28.47 13.17% - - 0.00 0.00%
264 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 528.68 433.28 81.96% 72.21 13.66% - - 0.65 0.12%
265 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 84.91 63.84 75.19% 10.64 12.53% - - 0.00 0.00%
266 019225 大成行业轮动混合C 详情 195.45 149.66 76.57% 24.94 12.76% - - 0.00 0.00%
267 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 18.98 2.98 15.73% 0.60 3.15% - - 0.02 0.13%
268 019255 大成内需增长混合C 详情 658.91 544.79 82.68% 90.80 13.78% - - 0.00 0.00%
269 019307 大成惠利纯债债券C 详情 1,406.07 530.75 37.75% 176.92 12.58% - - 0.00 0.00%
270 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 55.13 30.70 55.68% 10.95 19.87% - - - -
271 019839 大成丰财宝货币C 详情 4,128.37 2,253.40 54.58% 751.13 18.19% - - 176.21 4.27%
272 020174 大成惠明纯债债券C 详情 286.75 89.10 31.07% 29.70 10.36% - - 0.00 0.00%
273 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 564.16 305.34 54.12% 101.78 18.04% - - 0.00 0.00%
274 020283 大成惠福债券C 详情 322.32 97.29 30.19% 32.43 10.06% - - 0.00 0.00%
275 020369 大成景泰纯债债券D 详情 104.24 36.76 35.26% 6.13 5.88% - - 2.17 2.08%
276 020378 大成景优中短债D 详情 4,623.88 1,561.04 33.76% 520.35 11.25% - - 1.52 0.03%
277 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 217.53 49.95 22.96% 16.65 7.65% - - 0.02 0.01%
278 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 1,092.75 311.34 28.49% 103.78 9.50% - - 0.00 0.00%
279 020455 大成安汇金融债债券D 详情 236.45 149.69 63.31% 44.35 18.76% - - 14.26 6.03%
280 090001 大成价值增长混合A 详情 2,042.60 1,726.53 84.53% 287.75 14.09% - - 0.11 0.01%
281 090002 大成债券A/B 详情 2,570.92 1,095.36 42.61% 312.96 12.17% - - 177.14 6.89%
282 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 2,058.48 1,741.31 84.59% 290.22 14.10% - - 0.00 0.00%
283 090004 大成精选增值混合A 详情 1,714.57 1,446.72 84.38% 241.12 14.06% - - 0.13 0.01%
284 090005 大成货币A 详情 246.74 94.02 38.10% 29.92 12.12% - - 66.83 27.09%
285 090006 大成2020生命周期混合A 详情 1,669.87 985.80 59.03% 246.45 14.76% - - 0.09 0.01%
286 090007 大成策略回报混合A 详情 3,716.85 3,031.59 81.56% 505.26 13.59% - - 152.48 4.10%
287 090009 大成行业轮动混合A 详情 195.45 149.66 76.57% 24.94 12.76% - - 0.00 0.00%
288 090010 大成中证红利指数A 详情 2,992.02 2,435.45 81.40% 487.09 16.28% - - 44.66 1.49%
289 090011 大成核心双动力混合A 详情 48.67 38.52 79.15% 6.42 13.19% - - 0.55 1.14%
290 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 18.98 2.98 15.73% 0.60 3.15% - - 0.02 0.13%
291 090013 大成竞争优势混合A 详情 3,509.12 2,908.91 82.90% 484.82 13.82% - - 87.40 2.49%
292 090015 大成内需增长混合A 详情 658.91 544.79 82.68% 90.80 13.78% - - 0.00 0.00%
293 090016 大成消费主题混合A 详情 1,592.42 1,301.76 81.75% 216.96 13.62% - - 50.74 3.19%
294 090017 大成可转债增强债券A 详情 180.89 109.48 60.52% 21.90 12.10% - - 0.00 0.00%
295 090018 大成新锐产业混合A 详情 13,162.62 11,252.04 85.48% 1,875.34 14.25% - - 3.15 0.02%
296 090019 大成景恒混合A 详情 4,138.14 2,742.92 66.28% 457.15 11.05% - - 906.46 21.91%
297 090020 大成健康产业混合A 详情 379.44 306.65 80.82% 51.11 13.47% - - 0.87 0.23%
298 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 77.50 18.01 23.25% 5.34 6.89% - - 8.19 10.57%
299 090022 大成现金增利货币A 详情 25,095.20 10,677.33 42.55% 3,208.58 12.79% - - 8,088.83 32.23%
300 090023 大成安汇金融债C 详情 236.45 149.69 63.31% 44.35 18.76% - - 14.26 6.03%
301 091005 大成货币B 详情 246.74 94.02 38.10% 29.92 12.12% - - 66.83 27.09%
302 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 77.50 18.01 23.25% 5.34 6.89% - - 8.19 10.57%
303 091022 大成现金增利货币B 详情 25,095.20 10,677.33 42.55% 3,208.58 12.79% - - 8,088.83 32.23%
304 091023 大成安汇金融债A 详情 236.45 149.69 63.31% 44.35 18.76% - - 14.26 6.03%
305 092002 大成债券C 详情 2,570.92 1,095.36 42.61% 312.96 12.17% - - 177.14 6.89%
306 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 526.49 386.42 73.40% 96.60 18.35% - - 0.37 0.07%
307 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 713.93 532.70 74.62% 166.47 23.32% - - - -
308 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 127.67 91.11 71.36% 18.22 14.27% - - - -
309 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 1,471.22 1,192.67 81.07% 238.53 16.21% - - - -
310 159906 大成深证成长40ETF 详情 94.51 54.34 57.50% 10.87 11.50% - - - -
311 159923 大成中证100ETF 详情 17.21 10.46 60.78% 2.09 12.16% - - - -
312 159943 大成深证成份ETF 详情 102.65 63.01 61.38% 12.60 12.28% - - - -
313 159980 大成有色金属期货ETF 详情 274.56 208.14 75.81% 34.69 12.63% - - - -
314 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 1,891.75 1,598.67 84.51% 266.45 14.08% - - 0.00 0.00%
315 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 1,893.61 1,559.10 82.34% 286.95 15.15% - - 19.70 1.04%
316 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 4,061.10 3,376.20 83.13% 562.70 13.86% - - 91.06 2.24%
317 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 915.21 754.15 82.40% 125.69 13.73% - - 11.54 1.26%
318 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 3,134.15 2,285.64 72.93% 380.94 12.15% - - 437.53 13.96%
319 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 151.74 103.96 68.51% 20.79 13.70% - - 0.04 0.03%
320 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 34.29 14.47 42.19% 2.89 8.44% - - 0.18 0.52%
321 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 1,609.71 1,274.84 79.20% 212.47 13.20% - - 97.10 6.03%
322 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 1,469.61 1,192.31 81.13% 198.72 13.52% - - 54.65 3.72%
323 511690 大成添益交易型货币E 详情 2,487.76 1,089.84 43.81% 348.75 14.02% - - 777.32 31.25%
324 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 60.16 39.30 65.32% 7.86 13.06% - - - -
325 519017 大成积极成长混合A 详情 1,480.66 1,245.62 84.13% 207.60 14.02% - - 0.01 0.00%
326 519019 大成景阳领先混合A 详情 3,715.89 3,142.92 84.58% 523.82 14.10% - - 20.36 0.55%
327 519300 大成沪深300指数A 详情 1,134.41 918.77 80.99% 183.75 16.20% - - 7.21 0.64%
328 519898 大成现金宝货币A 详情 335.12 89.54 26.72% 26.53 7.92% - - 75.03 22.39%
329 519899 大成现金宝货币B 详情 335.12 89.54 26.72% 26.53 7.92% - - 75.03 22.39%
330 960018 大成内需增长混合H 详情 658.91 544.79 82.68% 90.80 13.78% - - 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>

大成基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 1,383.92 1,009.41 72.94% 315.44 22.79% - - 2.68 0.19%
2 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 1,383.92 1,009.41 72.94% 315.44 22.79% - - 2.68 0.19%
3 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 3.65 - - - - 3.50 95.88% - -

大成基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 963.95 363.96 37.76% 127.39 13.22% - - 82.98 8.61%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 963.95 363.96 37.76% 127.39 13.22% - - 82.98 8.61%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 51.29 27.60 53.81% 7.89 15.38% - - 3.40 6.64%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 51.29 27.60 53.81% 7.89 15.38% - - 3.40 6.64%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 1,157.87 401.16 34.65% 133.72 11.55% - - 0.86 0.07%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 1,157.87 401.16 34.65% 133.72 11.55% - - 0.86 0.07%
7 000587 大成灵活配置混合 详情 142.79 113.31 79.35% 18.88 13.23% - - - -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 2,626.67 1,436.74 54.70% 478.91 18.23% - - 105.89 4.03%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 2,626.67 1,436.74 54.70% 478.91 18.23% - - 105.89 4.03%
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 5,969.17 4,860.53 81.43% 810.09 13.57% - - 279.34 4.68%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 738.25 386.62 52.37% 137.07 18.57% - - 114.68 15.53%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 738.25 386.62 52.37% 137.07 18.57% - - 114.68 15.53%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 738.25 386.62 52.37% 137.07 18.57% - - 114.68 15.53%
14 000834 大成纳斯达克100指数(QDII)A 详情 969.87 705.23 72.71% 220.38 22.72% - - 0.00 0.00%
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 468.99 376.50 80.28% 62.75 13.38% - - 18.03 3.84%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 5,402.52 3,980.96 73.69% 663.49 12.28% - - 744.77 13.79%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 5,402.52 3,980.96 73.69% 663.49 12.28% - - 744.77 13.79%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 28.62 15.74 54.98% 3.93 13.75% - - 0.00 0.00%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 49.70 37.75 75.95% 6.29 12.66% - - - -
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 44.50 11.06 24.85% 3.28 7.36% - - 4.12 9.25%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 207.56 140.87 67.87% 41.74 20.11% - - 7.30 3.52%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 578.90 313.84 54.21% 104.61 18.07% - - 22.81 3.94%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 578.90 313.84 54.21% 104.61 18.07% - - 22.81 3.94%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 578.90 313.84 54.21% 104.61 18.07% - - 22.81 3.94%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 37.37 22.86 61.17% 3.81 10.20% - - 7.58 20.29%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 37.37 22.86 61.17% 3.81 10.20% - - 7.58 20.29%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 963.95 363.96 37.76% 127.39 13.22% - - 82.98 8.61%
28 002200 大成慧成货币A 详情 736.17 508.66 69.10% 178.95 24.31% - - 26.54 3.61%
29 002201 大成慧成货币B 详情 736.17 508.66 69.10% 178.95 24.31% - - 26.54 3.61%
30 002202 大成慧成货币E 详情 736.17 508.66 69.10% 178.95 24.31% - - 26.54 3.61%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 434.58 265.83 61.17% 33.23 7.65% - - 116.31 26.76%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 1,508.85 1,282.18 84.98% 213.70 14.16% - - - -
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 356.32 295.31 82.88% 49.22 13.81% - - - -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 9.49 4.46 46.95% 1.11 11.74% - - - -
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 47.74 36.51 76.47% 6.08 12.74% - - - -
36 002644 大成景荣债券A 详情 1,231.26 362.77 29.46% 120.92 9.82% - - 3.74 0.30%
37 002645 大成景荣债券C 详情 1,231.26 362.77 29.46% 120.92 9.82% - - 3.74 0.30%
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 123.84 98.09 79.21% 16.35 13.20% - - - -
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 543.26 169.40 31.18% 56.47 10.39% - - 0.16 0.03%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 543.26 169.40 31.18% 56.47 10.39% - - 0.16 0.03%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 9.84 4.30 43.71% 1.08 10.93% - - 0.07 0.66%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 1,345.16 563.35 41.88% 180.27 13.40% - - 435.15 32.35%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 1,345.16 563.35 41.88% 180.27 13.40% - - 435.15 32.35%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 434.58 265.83 61.17% 33.23 7.65% - - 116.31 26.76%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 6.99 3.09 44.17% 0.77 11.04% - - 0.15 2.18%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 6.99 3.09 44.17% 0.77 11.04% - - 0.15 2.18%
47 003574 大成惠利纯债 详情 895.87 238.32 26.60% 79.44 8.87% - - - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 268.89 125.01 46.49% 31.25 11.62% - - 14.56 5.42%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 268.89 125.01 46.49% 31.25 11.62% - - 14.56 5.42%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 255.34 74.99 29.37% 25.00 9.79% - - - -
51 004117 大成惠祥纯债债券 详情 222.89 152.52 68.43% 50.84 22.81% - - - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 29.72 17.44 58.70% 4.36 14.67% - - - -
53 004389 大成惠明纯债债券 详情 171.02 50.93 29.78% 16.98 9.93% - - - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 1,337.77 909.33 67.97% 151.56 11.33% - - 262.26 19.60%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 1,157.87 401.16 34.65% 133.72 11.55% - - 0.86 0.07%
56 006811 大成景盈债券A 详情 505.38 150.65 29.81% 50.22 9.94% - - 0.00 0.00%
57 006812 大成惠福债券 详情 151.61 47.86 31.56% 15.95 10.52% - - - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 558.80 454.41 81.32% 90.88 16.26% - - 1.37 0.24%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 62.47 44.81 71.72% 6.72 10.76% - - 1.59 2.55%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 62.47 44.81 71.72% 6.72 10.76% - - 1.59 2.55%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 133.05 43.61 32.78% 14.54 10.93% - - 0.04 0.03%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 133.05 43.61 32.78% 14.54 10.93% - - 0.04 0.03%
63 007801 大成中证红利指数C 详情 1,352.70 1,105.50 81.73% 221.10 16.35% - - 13.80 1.02%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 45.55 11.43 25.09% 1.90 4.18% - - 24.45 53.67%
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 45.55 11.43 25.09% 1.90 4.18% - - 24.45 53.67%
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 122.46 60.22 49.17% 20.07 16.39% - - 0.00 0.00%
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 122.46 60.22 49.17% 20.07 16.39% - - 0.00 0.00%
68 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 3,905.43 601.48 15.40% 200.49 5.13% - - - -
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 3,815.39 596.82 15.64% 198.94 5.21% - - 0.00 0.00%
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 3,815.39 596.82 15.64% 198.94 5.21% - - 0.00 0.00%
71 008269 大成睿享混合A 详情 4,070.80 3,290.75 80.84% 548.46 13.47% - - 210.18 5.16%
72 008270 大成睿享混合C 详情 4,070.80 3,290.75 80.84% 548.46 13.47% - - 210.18 5.16%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 956.08 773.86 80.94% 128.98 13.49% - - 41.19 4.31%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 956.08 773.86 80.94% 128.98 13.49% - - 41.19 4.31%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 324.10 260.46 80.36% 43.41 13.39% - - 9.30 2.87%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 324.10 260.46 80.36% 43.41 13.39% - - 9.30 2.87%
77 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 28.62 15.74 54.98% 3.93 13.75% - - 0.00 0.00%
78 008628 大成惠享一年定开债券 详情 437.54 79.63 18.20% 26.54 6.07% - - - -
79 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 78.04 42.74 54.77% 8.55 10.95% - - 6.47 8.30%
80 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 78.04 42.74 54.77% 8.55 10.95% - - 6.47 8.30%
81 008686 大成景优中短债A 详情 2,352.24 807.43 34.33% 269.14 11.44% - - 0.42 0.02%
82 008687 大成景优中短债C 详情 2,352.24 807.43 34.33% 269.14 11.44% - - 0.42 0.02%
83 008688 大成景乐纯债债券A 详情 48.77 18.10 37.11% 5.17 10.60% - - 0.12 0.25%
84 008689 大成景乐纯债债券C 详情 48.77 18.10 37.11% 5.17 10.60% - - 0.12 0.25%
85 008747 大成景泰纯债债券A 详情 34.20 8.63 25.23% 1.44 4.20% - - 0.15 0.43%
86 008748 大成景泰纯债债券C 详情 34.20 8.63 25.23% 1.44 4.20% - - 0.15 0.43%
87 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 116.62 81.50 69.89% 25.47 21.84% - - 0.44 0.38%
88 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 116.62 81.50 69.89% 25.47 21.84% - - 0.44 0.38%
89 008820 大成景悦中短债A 详情 39.06 13.20 33.78% 4.40 11.26% - - 4.50 11.51%
90 008821 大成景悦中短债C 详情 39.06 13.20 33.78% 4.40 11.26% - - 4.50 11.51%
91 008846 大成民稳增长混合A 详情 117.62 78.24 66.52% 14.67 12.47% - - 6.80 5.78%
92 008847 大成民稳增长混合C 详情 117.62 78.24 66.52% 14.67 12.47% - - 6.80 5.78%
93 008869 大成恒享混合A 详情 65.53 34.66 52.89% 6.93 10.58% - - 2.45 3.73%
94 008870 大成恒享混合C 详情 65.53 34.66 52.89% 6.93 10.58% - - 2.45 3.73%
95 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 50.70 37.00 72.98% 6.17 12.16% - - 1.10 2.17%
96 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 50.70 37.00 72.98% 6.17 12.16% - - 1.10 2.17%
97 008934 大成科技消费股票A 详情 1,470.87 1,095.77 74.50% 182.63 12.42% - - 178.01 12.10%
98 008935 大成科技消费股票C 详情 1,470.87 1,095.77 74.50% 182.63 12.42% - - 178.01 12.10%
99 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 1,387.77 448.12 32.29% 149.37 10.76% - - - -
100 008971 大成纳斯达克100指数(QDII)C 详情 969.87 705.23 72.71% 220.38 22.72% - - 0.00 0.00%
101 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 18.96 7.49 39.49% 1.50 7.90% - - 0.10 0.52%
102 008988 大成科技创新混合A 详情 225.86 168.07 74.42% 28.01 12.40% - - 19.24 8.52%
103 008989 大成科技创新混合C 详情 225.86 168.07 74.42% 28.01 12.40% - - 19.24 8.52%
104 009069 大成睿鑫股票A 详情 380.67 305.44 80.24% 50.91 13.37% - - 13.64 3.58%
105 009070 大成睿鑫股票C 详情 380.67 305.44 80.24% 50.91 13.37% - - 13.64 3.58%
106 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 98.54 25.07 25.44% 8.36 8.48% - - 0.02 0.02%
107 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 98.54 25.07 25.44% 8.36 8.48% - - 0.02 0.02%
108 009396 大成安诚债券A 详情 2,560.09 1,071.00 41.83% 357.00 13.94% - - 9.53 0.37%
109 009397 大成安诚债券C 详情 2,560.09 1,071.00 41.83% 357.00 13.94% - - 9.53 0.37%
110 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 35.61 20.11 56.47% 5.03 14.12% - - 0.86 2.43%
111 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 35.61 20.11 56.47% 5.03 14.12% - - 0.86 2.43%
112 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 189.56 58.60 30.91% 19.53 10.30% - - 0.21 0.11%
113 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 189.56 58.60 30.91% 19.53 10.30% - - 0.21 0.11%
114 009653 大成丰享回报混合A 详情 66.26 29.07 43.87% 5.45 8.23% - - 2.17 3.27%
115 009654 大成丰享回报混合C 详情 66.26 29.07 43.87% 5.45 8.23% - - 2.17 3.27%
116 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 92.37 57.74 62.51% 14.44 15.63% - - 0.63 0.68%
117 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 92.37 57.74 62.51% 14.44 15.63% - - 0.63 0.68%
118 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 930.14 742.23 79.80% 123.70 13.30% - - 51.54 5.54%
119 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 3,004.78 2,547.06 84.77% 424.51 14.13% - - 12.90 0.43%
120 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 3,004.78 2,547.06 84.77% 424.51 14.13% - - 12.90 0.43%
121 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 471.43 183.76 38.98% 30.63 6.50% - - 11.34 2.40%
122 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 471.43 183.76 38.98% 30.63 6.50% - - 11.34 2.40%
123 010371 大成成长进取混合A 详情 491.17 386.49 78.69% 64.41 13.11% - - 29.63 6.03%
124 010372 大成成长进取混合C 详情 491.17 386.49 78.69% 64.41 13.11% - - 29.63 6.03%
125 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 320.90 263.71 82.18% 43.95 13.70% - - 1.95 0.61%
126 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 320.90 263.71 82.18% 43.95 13.70% - - 1.95 0.61%
127 010826 大成产业趋势混合A 详情 1,415.28 1,089.08 76.95% 181.51 12.83% - - 130.88 9.25%
128 010827 大成产业趋势混合C 详情 1,415.28 1,089.08 76.95% 181.51 12.83% - - 130.88 9.25%
129 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 185.78 128.27 69.04% 24.05 12.95% - - 20.41 10.98%
130 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 185.78 128.27 69.04% 24.05 12.95% - - 20.41 10.98%
131 010927 大成元吉增利债券A 详情 710.10 342.53 48.24% 85.63 12.06% - - 20.18 2.84%
132 010928 大成元吉增利债券C 详情 710.10 342.53 48.24% 85.63 12.06% - - 20.18 2.84%
133 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 811.02 663.57 81.82% 110.59 13.64% - - 25.95 3.20%
134 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 811.02 663.57 81.82% 110.59 13.64% - - 25.95 3.20%
135 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 35.25 14.40 40.85% 2.88 8.17% - - 0.07 0.19%
136 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 35.25 14.40 40.85% 2.88 8.17% - - 0.07 0.19%
137 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 300.28 77.86 25.93% 25.95 8.64% - - - -
138 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 55.23 32.25 58.39% 10.75 19.46% - - - -
139 011066 大成高新技术产业股票C 详情 5,969.17 4,860.53 81.43% 810.09 13.57% - - 279.34 4.68%
140 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 46.96 23.18 49.35% 5.79 12.34% - - 0.29 0.63%
141 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 46.96 23.18 49.35% 5.79 12.34% - - 0.29 0.63%
142 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 2,472.18 2,048.70 82.87% 341.45 13.81% - - 66.02 2.67%
143 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 288.77 228.70 79.20% 38.12 13.20% - - 11.86 4.11%
144 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 288.77 228.70 79.20% 38.12 13.20% - - 11.86 4.11%
145 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 1,140.63 404.33 35.45% 134.78 11.82% - - - -
146 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 244.06 193.84 79.42% 32.31 13.24% - - 6.89 2.82%
147 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 244.06 193.84 79.42% 32.31 13.24% - - 6.89 2.82%
148 011923 大成消费精选股票A 详情 322.67 262.58 81.38% 43.76 13.56% - - 5.44 1.69%
149 011926 大成消费精选股票C 详情 322.67 262.58 81.38% 43.76 13.56% - - 5.44 1.69%
150 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 116.62 81.50 69.89% 25.47 21.84% - - 0.44 0.38%
151 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 116.62 81.50 69.89% 25.47 21.84% - - 0.44 0.38%
152 012045 大成医药健康股票A 详情 213.71 169.91 79.51% 28.32 13.25% - - 5.18 2.42%
153 012046 大成医药健康股票C 详情 213.71 169.91 79.51% 28.32 13.25% - - 5.18 2.42%
154 012184 大成创新趋势混合A 详情 688.84 577.14 83.78% 96.19 13.96% - - 2.93 0.42%
155 012185 大成创新趋势混合C 详情 688.84 577.14 83.78% 96.19 13.96% - - 2.93 0.42%
156 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 81.20 41.95 51.66% 10.49 12.91% - - 0.47 0.57%
157 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 81.20 41.95 51.66% 10.49 12.91% - - 0.47 0.57%
158 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 711.93 594.01 83.44% 99.00 13.91% - - 7.22 1.01%
159 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 711.93 594.01 83.44% 99.00 13.91% - - 7.22 1.01%
160 012519 大成核心趋势混合A 详情 967.95 832.96 86.05% 111.06 11.47% - - 11.14 1.15%
161 012520 大成核心趋势混合C 详情 967.95 832.96 86.05% 111.06 11.47% - - 11.14 1.15%
162 012848 大成悦享生活混合A 详情 198.79 159.22 80.10% 26.54 13.35% - - 3.86 1.94%
163 012849 大成悦享生活混合C 详情 198.79 159.22 80.10% 26.54 13.35% - - 3.86 1.94%
164 012890 大成景盈债券C 详情 505.38 150.65 29.81% 50.22 9.94% - - 0.00 0.00%
165 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 3,199.39 558.12 17.44% 186.04 5.81% - - - -
166 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 37.55 3.06 8.15% 0.61 1.63% - - 24.82 66.11%
167 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 37.55 3.06 8.15% 0.61 1.63% - - 24.82 66.11%
168 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 126.70 71.90 56.75% 13.48 10.64% - - 1.86 1.46%
169 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 126.70 71.90 56.75% 13.48 10.64% - - 1.86 1.46%
170 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 33.90 22.27 65.70% 3.71 10.95% - - 0.66 1.94%
171 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 33.90 22.27 65.70% 3.71 10.95% - - 0.66 1.94%
172 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 17.42 5.32 30.52% 1.06 6.10% - - 2.79 16.01%
173 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 17.42 5.32 30.52% 1.06 6.10% - - 2.79 16.01%
174 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 17.42 5.32 30.52% 1.06 6.10% - - 2.79 16.01%
175 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 250.07 184.12 73.63% 46.03 18.41% - - - -
176 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 3,210.39 2,610.86 81.33% 435.14 13.55% - - 149.43 4.65%
177 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 3,210.39 2,610.86 81.33% 435.14 13.55% - - 149.43 4.65%
178 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 188.19 150.91 80.19% 25.15 13.37% - - 2.37 1.26%
179 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 188.19 150.91 80.19% 25.15 13.37% - - 2.37 1.26%
180 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 14.04 5.19 36.98% 1.30 9.24% - - 0.07 0.51%
181 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 14.04 5.19 36.98% 1.30 9.24% - - 0.07 0.51%
182 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 14.04 5.19 36.98% 1.30 9.24% - - 0.07 0.51%
183 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 459.05 377.40 82.21% 62.90 13.70% - - 7.52 1.64%
184 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 459.05 377.40 82.21% 62.90 13.70% - - 7.52 1.64%
185 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 21.38 16.40 76.69% 2.73 12.78% - - 0.25 1.15%
186 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 21.38 16.40 76.69% 2.73 12.78% - - 0.25 1.15%
187 014121 大成品质医疗股票A 详情 176.64 138.86 78.61% 23.14 13.10% - - 5.90 3.34%
188 014122 大成品质医疗股票C 详情 176.64 138.86 78.61% 23.14 13.10% - - 5.90 3.34%
189 014141 大成新能源混合发起式A 详情 70.65 51.67 73.13% 8.61 12.19% - - 3.29 4.66%
190 014142 大成新能源混合发起式C 详情 70.65 51.67 73.13% 8.61 12.19% - - 3.29 4.66%
191 014224 大成聚优成长混合A 详情 1,732.98 1,419.85 81.93% 236.64 13.66% - - 62.56 3.61%
192 014225 大成聚优成长混合C 详情 1,732.98 1,419.85 81.93% 236.64 13.66% - - 62.56 3.61%
193 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 375.05 300.15 80.03% 50.03 13.34% - - 15.41 4.11%
194 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 375.05 300.15 80.03% 50.03 13.34% - - 15.41 4.11%
195 014311 大成优质精选混合A 详情 359.52 298.32 82.98% 49.72 13.83% - - 1.76 0.49%
196 014312 大成优质精选混合C 详情 359.52 298.32 82.98% 49.72 13.83% - - 1.76 0.49%
197 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 339.83 86.35 25.41% 14.39 4.24% - - - -
198 014651 大成专精特新混合A 详情 84.54 63.47 75.08% 10.58 12.51% - - 3.37 3.98%
199 014652 大成专精特新混合C 详情 84.54 63.47 75.08% 10.58 12.51% - - 3.37 3.98%
200 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 1,048.04 848.33 80.94% 141.39 13.49% - - 46.70 4.46%
201 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 1,048.04 848.33 80.94% 141.39 13.49% - - 46.70 4.46%
202 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 659.49 154.40 23.41% 51.47 7.80% - - - -
203 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 9.84 4.30 43.71% 1.08 10.93% - - 0.07 0.66%
204 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 11.88 7.83 65.91% 2.02 17.00% - - - -
205 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 274.34 224.78 81.94% 37.46 13.66% - - 3.01 1.10%
206 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 274.34 224.78 81.94% 37.46 13.66% - - 3.01 1.10%
207 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 915.33 160.97 17.59% 53.66 5.86% - - - -
208 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 85.80 63.65 74.18% 10.61 12.36% - - 0.77 0.89%
209 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 85.80 63.65 74.18% 10.61 12.36% - - 0.77 0.89%
210 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 52.17 16.71 32.04% 2.79 5.34% - - 0.38 0.74%
211 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 52.17 16.71 32.04% 2.79 5.34% - - 0.38 0.74%
212 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 52.69 26.71 50.69% 5.34 10.14% - - 14.09 26.74%
213 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 52.69 26.71 50.69% 5.34 10.14% - - 14.09 26.74%
214 016060 大成健康产业混合C 详情 220.55 179.79 81.52% 29.97 13.59% - - 0.45 0.21%
215 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 1,790.20 1,315.68 73.49% 219.28 12.25% - - 240.05 13.41%
216 016197 大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF) 详情 28.95 16.69 57.65% 5.78 19.98% - - - -
217 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 706.53 587.46 83.15% 97.91 13.86% - - 9.29 1.31%
218 016287 大成消费机遇混合A 详情 134.43 102.29 76.09% 17.05 12.68% - - 5.41 4.02%
219 016288 大成消费机遇混合C 详情 134.43 102.29 76.09% 17.05 12.68% - - 5.41 4.02%
220 016404 大成景泽中短债债券A 详情 74.38 37.41 50.29% 12.47 16.76% - - 0.05 0.07%
221 016405 大成景泽中短债债券C 详情 74.38 37.41 50.29% 12.47 16.76% - - 0.05 0.07%
222 016475 大成新兴活力混合A 详情 367.08 296.67 80.82% 49.45 13.47% - - 15.67 4.27%
223 016476 大成新兴活力混合C 详情 367.08 296.67 80.82% 49.45 13.47% - - 15.67 4.27%
224 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 164.10 92.88 56.60% 23.22 14.15% - - 0.29 0.18%
225 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 164.10 92.88 56.60% 23.22 14.15% - - 0.29 0.18%
226 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 1,454.30 374.91 25.78% 124.97 8.59% - - - -
227 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 353.57 105.18 29.75% 26.29 7.44% - - 105.18 29.75%
228 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 62.47 44.81 71.72% 6.72 10.76% - - 1.59 2.55%
229 017311 大成景宁一年定开债券 详情 1,889.22 705.18 37.33% 235.06 12.44% - - - -
230 017739 大成2020生命周期混合C 详情 888.67 504.20 56.74% 126.05 14.18% - - 0.01 0.00%
231 017764 大成均衡增长混合A 详情 158.96 125.26 78.80% 20.88 13.13% - - 6.70 4.22%
232 017765 大成均衡增长混合C 详情 158.96 125.26 78.80% 20.88 13.13% - - 6.70 4.22%
233 017772 大成景阳领先混合C 详情 2,439.80 2,068.40 84.78% 344.73 14.13% - - 12.40 0.51%
234 017773 大成消费主题混合C 详情 870.93 717.52 82.39% 119.59 13.73% - - 24.02 2.76%
235 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 945.15 770.60 81.53% 154.12 16.31% - - 6.11 0.65%
236 018225 大成策略回报混合C 详情 1,569.17 1,327.82 84.62% 221.30 14.10% - - 5.82 0.37%
237 018413 大成竞争优势混合C 详情 1,101.64 926.89 84.14% 154.48 14.02% - - 7.86 0.71%
238 018454 大成互联网思维混合C 详情 468.99 376.50 80.28% 62.75 13.38% - - 18.03 3.84%
239 018457 大成价值增长混合C 详情 1,143.57 968.15 84.66% 161.36 14.11% - - 0.00 0.00%
240 018460 大成新锐产业混合C 详情 7,756.80 6,634.31 85.53% 1,105.72 14.25% - - 0.01 0.00%
241 018461 大成积极成长混合C 详情 865.87 730.48 84.36% 121.75 14.06% - - 0.00 0.00%
242 090001 大成价值增长混合A 详情 1,143.57 968.15 84.66% 161.36 14.11% - - 0.00 0.00%
243 090002 大成债券A/B 详情 1,492.99 619.78 41.51% 177.08 11.86% - - 100.95 6.76%
244 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 1,173.04 993.92 84.73% 165.65 14.12% - - - -
245 090004 大成精选增值混合A 详情 931.39 787.02 84.50% 131.17 14.08% - - - -
246 090005 大成货币A 详情 101.25 35.44 35.00% 11.28 11.14% - - 34.80 34.37%
247 090006 大成2020生命周期混合A 详情 888.67 504.20 56.74% 126.05 14.18% - - 0.01 0.00%
248 090007 大成策略回报混合A 详情 1,569.17 1,327.82 84.62% 221.30 14.10% - - 5.82 0.37%
249 090009 大成行业轮动混合 详情 112.75 87.55 77.65% 14.59 12.94% - - - -
250 090010 大成中证红利指数A 详情 1,352.70 1,105.50 81.73% 221.10 16.35% - - 13.80 1.02%
251 090011 大成核心双动力混合A 详情 26.75 21.16 79.11% 3.53 13.18% - - - -
252 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 9.52 1.39 14.60% 0.28 2.92% - - - -
253 090013 大成竞争优势混合A 详情 1,101.64 926.89 84.14% 154.48 14.02% - - 7.86 0.71%
254 090015 大成内需增长混合A 详情 439.30 366.47 83.42% 61.08 13.90% - - - -
255 090016 大成消费主题混合A 详情 870.93 717.52 82.39% 119.59 13.73% - - 24.02 2.76%
256 090017 大成可转债增强债券A 详情 94.61 57.58 60.86% 11.52 12.17% - - - -
257 090018 大成新锐产业混合A 详情 7,756.80 6,634.31 85.53% 1,105.72 14.25% - - 0.01 0.00%
258 090019 大成景恒混合A 详情 1,337.77 909.33 67.97% 151.56 11.33% - - 262.26 19.60%
259 090020 大成健康产业混合A 详情 220.55 179.79 81.52% 29.97 13.59% - - 0.45 0.21%
260 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 44.50 11.06 24.85% 3.28 7.36% - - 4.12 9.25%
261 090022 大成现金增利货币A 详情 12,799.66 5,302.94 41.43% 1,606.95 12.55% - - 4,017.35 31.39%
262 090023 大成安汇金融债C 详情 207.56 140.87 67.87% 41.74 20.11% - - 7.30 3.52%
263 091005 大成货币B 详情 101.25 35.44 35.00% 11.28 11.14% - - 34.80 34.37%
264 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 44.50 11.06 24.85% 3.28 7.36% - - 4.12 9.25%
265 091022 大成现金增利货币B 详情 12,799.66 5,302.94 41.43% 1,606.95 12.55% - - 4,017.35 31.39%
266 091023 大成安汇金融债A 详情 207.56 140.87 67.87% 41.74 20.11% - - 7.30 3.52%
267 092002 大成债券C 详情 1,492.99 619.78 41.51% 177.08 11.86% - - 100.95 6.76%
268 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 250.07 184.12 73.63% 46.03 18.41% - - - -
269 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 70.09 50.81 72.49% 10.16 14.50% - - - -
270 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 650.90 525.03 80.66% 105.01 16.13% - - - -
271 159906 大成深证成长40ETF 详情 44.91 25.08 55.85% 5.02 11.17% - - - -
272 159923 大成中证100ETF 详情 8.72 5.33 61.18% 1.07 12.24% - - - -
273 159943 大成深证成份ETF 详情 44.99 26.26 58.37% 5.25 11.67% - - - -
274 159980 大成有色金属期货ETF 详情 122.48 91.38 74.61% 15.23 12.43% - - - -
275 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 1,167.57 989.34 84.74% 164.89 14.12% - - - -
276 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 945.15 770.60 81.53% 154.12 16.31% - - 6.11 0.65%
277 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 2,472.18 2,048.70 82.87% 341.45 13.81% - - 66.02 2.67%
278 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 358.07 296.50 82.80% 49.42 13.80% - - - -
279 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 1,790.20 1,315.68 73.49% 219.28 12.25% - - 240.05 13.41%
280 160924 大成恒生指数 详情 72.48 50.97 70.32% 10.19 14.06% - - - -
281 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 18.96 7.49 39.49% 1.50 7.90% - - 0.10 0.52%
282 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 930.14 742.23 79.80% 123.70 13.30% - - 51.54 5.54%
283 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 706.53 587.46 83.15% 97.91 13.86% - - 9.29 1.31%
284 511690 大成添益交易型货币E 详情 1,345.16 563.35 41.88% 180.27 13.40% - - 435.15 32.35%
285 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 30.22 19.40 64.18% 3.88 12.84% - - - -
286 519017 大成积极成长混合A 详情 865.87 730.48 84.36% 121.75 14.06% - - 0.00 0.00%
287 519019 大成景阳领先混合A 详情 2,439.80 2,068.40 84.78% 344.73 14.13% - - 12.40 0.51%
288 519300 大成沪深300指数A 详情 558.80 454.41 81.32% 90.88 16.26% - - 1.37 0.24%
289 519898 大成现金宝货币A 详情 192.13 50.54 26.30% 14.97 7.79% - - 41.56 21.63%
290 519899 大成现金宝货币B 详情 192.13 50.54 26.30% 14.97 7.79% - - 41.56 21.63%
291 960018 大成内需增长混合H 详情 439.30 366.47 83.42% 61.08 13.90% - - - -
292 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 0.00 - - - - - - - -
293 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 0.00 - - - - - - - -
294 159833 大成上海金ETF 详情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
295 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 6.03 - - - - 6.03 100.00% - -

显示全部基金明细>>

大成基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 4.21 - - - - - - - -
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 4.21 - - - - - - - -