中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 120.65 93.69 77.65% 15.61 12.94% - - 0.00 0.00%
2 000120 中银美丽中国混合 详情 92.02 69.95 76.02% 11.66 12.67% - - - -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 4,843.80 2,649.26 54.69% 441.54 9.12% - - 1.47 0.03%
4 000305 中银中高等级A 详情 1,598.85 536.02 33.53% 178.67 11.18% - - 78.38 4.90%
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 74.25 34.54 46.52% 8.63 11.63% - - - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 30.83 23.63 76.64% 3.94 12.77% - - - -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 39,744.60 15,940.76 40.11% 2,951.99 7.43% - - 13,874.87 34.91%
8 000572 中银多策略混合A 详情 1,550.21 872.45 56.28% 145.41 9.38% - - 18.07 1.17%
9 000591 中银健康生活混合 详情 84.20 63.26 75.14% 10.54 12.52% - - - -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 63,637.25 26,821.28 42.15% 4,063.83 6.39% - - 19,506.39 30.65%
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 560.07 447.08 79.83% 74.51 13.30% - - 17.48 3.12%
12 000817 中银安心回报 详情 5,995.25 1,002.91 16.73% 334.30 5.58% - - - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 371.82 300.60 80.85% 50.10 13.47% - - 1.03 0.28%
14 000996 中银新动力股票A 详情 1,205.30 1,014.39 84.16% 169.06 14.03% - - 0.80 0.07%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 4,822.18 1,445.66 29.98% 481.89 9.99% - - - -
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 593.00 491.06 82.81% 81.84 13.80% - - 0.05 0.01%
17 001235 中银国有企业债A 详情 2,080.06 504.17 24.24% 168.06 8.08% - - 86.47 4.16%
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 286.38 228.10 79.65% 38.02 13.27% - - 0.06 0.02%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 3,104.93 2,557.18 82.36% 426.20 13.73% - - 99.00 3.19%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 436.86 355.67 81.42% 59.28 13.57% - - 3.73 0.85%
21 002054 中银新财富混合A 详情 194.65 139.64 71.74% 23.27 11.96% - - 8.40 4.31%
22 002056 中银新财富混合C 详情 194.65 139.64 71.74% 23.27 11.96% - - 8.40 4.31%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 196.58 133.38 67.85% 22.23 11.31% - - 10.76 5.47%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 196.58 133.38 67.85% 22.23 11.31% - - 10.76 5.47%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 2,496.97 1,358.98 54.43% 205.91 8.25% - - 229.15 9.18%
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 278.28 205.82 73.96% 51.46 18.49% - - 0.12 0.04%
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 278.28 205.82 73.96% 51.46 18.49% - - 0.12 0.04%
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 109.17 80.75 73.96% 13.46 12.33% - - 0.01 0.01%
29 002461 中银珍利混合A 详情 86.70 53.66 61.88% 8.94 10.31% - - 4.66 5.38%
30 002462 中银珍利混合C 详情 86.70 53.66 61.88% 8.94 10.31% - - 4.66 5.38%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 71.08 43.46 61.14% 7.24 10.19% - - 1.07 1.50%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 71.08 43.46 61.14% 7.24 10.19% - - 1.07 1.50%
33 002614 中银颐利混合A 详情 111.33 75.02 67.38% 12.50 11.23% - - 6.80 6.11%
34 002615 中银颐利混合C 详情 111.33 75.02 67.38% 12.50 11.23% - - 6.80 6.11%
35 002826 中银永利半年定开债 详情 695.11 238.38 34.29% 53.63 7.72% - - - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 267.78 71.25 26.61% 19.53 7.29% - - - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 10,922.57 8,682.05 79.49% 2,170.51 19.87% - - - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 9,824.37 7,345.24 74.77% 2,448.41 24.92% - - - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 111.86 83.04 74.24% 13.84 12.37% - - 4.93 4.41%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 2,273.83 1,684.08 74.06% 561.36 24.69% - - - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 6,765.25 5,043.79 74.55% 1,681.26 24.85% - - - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 350.99 281.66 80.25% 46.94 13.37% - - 0.54 0.15%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 350.99 281.66 80.25% 46.94 13.37% - - 0.54 0.15%
44 004038 中银富享定开债 详情 641.49 213.77 33.32% 71.26 11.11% - - - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 4,814.65 2,525.66 52.46% 505.13 10.49% - - 101.03 2.10%
46 004548 中银中高等级C 详情 1,598.85 536.02 33.53% 178.67 11.18% - - 78.38 4.90%
47 004722 中银丰和定开债券 详情 19,342.54 14,441.46 74.66% 4,813.82 24.89% - - - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 2,523.86 1,079.84 42.79% 359.95 14.26% - - - -
49 004767 中银智享债券A 详情 349.37 133.98 38.35% 44.66 12.78% - - 0.41 0.12%
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 489.77 157.40 32.14% 52.47 10.71% - - - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 344.28 262.93 76.37% 43.82 12.73% - - 19.13 5.56%
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 305.33 243.76 79.84% 40.63 13.31% - - 5.72 1.87%
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 3,273.52 2,434.85 74.38% 811.62 24.79% - - - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 1,299.43 748.88 57.63% 249.63 19.21% - - - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 1,856.20 700.67 37.75% 233.56 12.58% - - - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 4,814.65 2,525.66 52.46% 505.13 10.49% - - 101.03 2.10%
57 005274 中银景福回报混合A 详情 781.41 594.86 76.13% 148.71 19.03% - - 0.07 0.01%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 1,679.52 1,037.81 61.79% 345.94 20.60% - - - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 1,588.49 494.93 31.16% 164.98 10.39% - - - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 1,952.53 1,552.32 79.50% 258.72 13.25% - - 121.24 6.21%
61 005690 中银安享债券A 详情 859.12 309.06 35.97% 103.02 11.99% - - - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 12,144.53 4,583.76 37.74% 1,527.92 12.58% - - 308.29 2.54%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 657.77 325.85 49.54% 65.17 9.91% - - - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 372.91 301.01 80.72% 50.17 13.45% - - 0.61 0.16%
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 92.55 60.56 65.44% 15.26 16.49% - - - -
66 006331 中银国有企业债C 详情 2,080.06 504.17 24.24% 168.06 8.08% - - 86.47 4.16%
67 006421 中银弘享债券A 详情 2,214.24 687.00 31.03% 229.00 10.34% - - - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 862.88 318.18 36.87% 53.03 6.15% - - 31.36 3.63%
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 862.88 318.18 36.87% 53.03 6.15% - - 31.36 3.63%
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 1,604.62 320.75 19.99% 82.13 5.12% - - 0.37 0.02%
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 1,604.62 320.75 19.99% 82.13 5.12% - - 0.37 0.02%
72 006853 中银汇享债券 详情 1,141.61 313.51 27.46% 104.50 9.15% - - - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 174.99 107.34 61.34% 21.47 12.27% - - - -
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 94.12 31.93 33.92% 10.64 11.31% - - - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 12,144.53 4,583.76 37.74% 1,527.92 12.58% - - 308.29 2.54%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 389.89 231.05 59.26% 57.76 14.82% - - - -
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 736.32 237.93 32.31% 79.31 10.77% - - - -
78 007566 中银宁享债券 详情 953.03 312.27 32.77% 104.09 10.92% - - - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 41.89 20.40 48.69% 6.80 16.23% - - 1.49 3.57%
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 41.89 20.40 48.69% 6.80 16.23% - - 1.49 3.57%
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 1,437.88 448.68 31.20% 112.17 7.80% - - - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 4,269.78 3,338.82 78.20% 556.47 13.03% - - 345.87 8.10%
83 007752 中银招利债券A 详情 8,797.71 3,728.39 42.38% 1,065.26 12.11% - - 18.23 0.21%
84 007753 中银招利债券C 详情 8,797.71 3,728.39 42.38% 1,065.26 12.11% - - 18.23 0.21%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 71.66 41.60 58.05% 12.99 18.12% - - 2.34 3.26%
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 71.66 41.60 58.05% 12.99 18.12% - - 2.34 3.26%
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 71.66 41.60 58.05% 12.99 18.12% - - 2.34 3.26%
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 71.66 41.60 58.05% 12.99 18.12% - - 2.34 3.26%
89 008146 中银添瑞6个月A 详情 1,536.57 165.98 10.80% 41.49 2.70% - - 11.71 0.76%
90 008147 中银添瑞6个月C 详情 1,536.57 165.98 10.80% 41.49 2.70% - - 11.71 0.76%
91 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 201.36 57.90 28.75% 15.44 7.67% - - 8.59 4.26%
92 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 201.36 57.90 28.75% 15.44 7.67% - - 8.59 4.26%
93 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 603.39 147.94 24.52% 49.31 8.17% - - - -
94 008663 中银同享一年定开债 详情 1,020.15 224.77 22.03% 74.92 7.34% - - - -
95 008773 中银景泰回报混合 详情 179.84 110.42 61.40% 27.60 15.35% - - - -
96 008936 中银产业债债券C 详情 2,934.72 1,480.56 50.45% 246.76 8.41% - - 24.74 0.84%
97 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 149.62 115.81 77.40% 21.60 14.44% - - - -
98 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 152.66 117.47 76.95% 19.58 12.82% - - 2.62 1.72%
99 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 7,785.66 1,212.58 15.57% 404.19 5.19% - - - -
100 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 2,152.45 1,479.44 68.73% 214.48 9.96% - - 313.40 14.56%
101 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 2,152.45 1,479.44 68.73% 214.48 9.96% - - 313.40 14.56%
102 009379 中银成长优选股票A 详情 239.40 189.28 79.06% 31.55 13.18% - - 1.77 0.74%
103 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 351.12 285.22 81.23% 47.54 13.54% - - - -
104 009414 中银大健康股票A 详情 491.65 393.29 79.99% 65.55 13.33% - - 13.17 2.68%
105 009477 中银上海金ETF联接A 详情 17.67 1.28 7.24% 0.26 1.45% - - 5.04 28.53%
106 009478 中银上海金ETF联接C 详情 17.67 1.28 7.24% 0.26 1.45% - - 5.04 28.53%
107 009877 中银内核驱动股票A 详情 384.86 314.20 81.64% 52.37 13.61% - - 0.71 0.18%
108 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 702.33 319.81 45.54% 106.60 15.18% - - - -
109 010083 中银欣享利率债 详情 1,740.65 697.62 40.08% 232.54 13.36% - - - -
110 010159 中银医疗保健混合C 详情 1,952.53 1,552.32 79.50% 258.72 13.25% - - 121.24 6.21%
111 010167 中银多策略混合C 详情 1,550.21 872.45 56.28% 145.41 9.38% - - 18.07 1.17%
112 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 4,843.80 2,649.26 54.69% 441.54 9.12% - - 1.47 0.03%
113 010204 中银港股通优势成长股票 详情 437.16 357.73 81.83% 59.62 13.64% - - - -
114 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 97.02 63.88 65.84% 15.75 16.23% - - - -
115 010311 中银沪深300指数增强C 详情 305.33 243.76 79.84% 40.63 13.31% - - 5.72 1.87%
116 010312 中银金融地产混合C 详情 344.28 262.93 76.37% 43.82 12.73% - - 19.13 5.56%
117 010321 中银大健康股票C 详情 491.65 393.29 79.99% 65.55 13.33% - - 13.17 2.68%
118 010484 中银量化精选混合C 详情 111.86 83.04 74.24% 13.84 12.37% - - 4.93 4.41%
119 010500 中银创新医疗混合C 详情 4,269.78 3,338.82 78.20% 556.47 13.03% - - 345.87 8.10%
120 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 501.12 229.45 45.79% 76.48 15.26% - - - -
121 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 436.86 355.67 81.42% 59.28 13.57% - - 3.73 0.85%
122 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 2,014.60 859.67 42.67% 245.62 12.19% - - 0.15 0.01%
123 010884 中银臻享债券 详情 1,360.47 627.38 46.11% 209.13 15.37% - - - -
124 010933 中银稳汇短债债券E 详情 862.88 318.18 36.87% 53.03 6.15% - - 31.36 3.63%
125 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 847.00 659.82 77.90% 109.97 12.98% - - 58.12 6.86%
126 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 847.00 659.82 77.90% 109.97 12.98% - - 58.12 6.86%
127 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 6,365.92 3,646.42 57.28% 527.36 8.28% - - 148.83 2.34%
128 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 6,365.92 3,646.42 57.28% 527.36 8.28% - - 148.83 2.34%
129 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 86.91 57.80 66.50% 11.56 13.30% - - 2.17 2.50%
130 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 86.91 57.80 66.50% 11.56 13.30% - - 2.17 2.50%
131 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 864.42 270.86 31.33% 72.23 8.36% - - - -
132 012181 中银智能制造股票C 详情 3,104.93 2,557.18 82.36% 426.20 13.73% - - 99.00 3.19%
133 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 315.96 164.77 52.15% 29.96 9.48% - - 81.45 25.78%
134 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 315.96 164.77 52.15% 29.96 9.48% - - 81.45 25.78%
135 012204 中银通利债券A 详情 467.18 212.97 45.59% 45.64 9.77% - - 1.06 0.23%
136 012205 中银通利债券C 详情 467.18 212.97 45.59% 45.64 9.77% - - 1.06 0.23%
137 012236 中银持续增长混合C 详情 2,635.42 2,235.25 84.82% 372.54 14.14% - - 6.73 0.26%
138 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 371.82 300.60 80.85% 50.10 13.47% - - 1.03 0.28%
139 012600 中银内核驱动股票C 详情 384.86 314.20 81.64% 52.37 13.61% - - 0.71 0.18%
140 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 5,688.72 4,597.92 80.83% 766.32 13.47% - - 302.29 5.31%
141 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 622.37 483.93 77.76% 69.99 11.25% - - 48.24 7.75%
142 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 622.37 483.93 77.76% 69.99 11.25% - - 48.24 7.75%
143 012706 中银核心精选混合A 详情 540.64 442.20 81.79% 73.70 13.63% - - 4.37 0.81%
144 012707 中银核心精选混合C 详情 540.64 442.20 81.79% 73.70 13.63% - - 4.37 0.81%
145 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 1,322.81 679.81 51.39% 226.60 17.13% - - - -
146 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 131.49 26.19 19.92% 6.55 4.98% - - 12.33 9.37%
147 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 131.49 26.19 19.92% 6.55 4.98% - - 12.33 9.37%
148 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 24.17 18.51 76.59% 2.64 10.91% - - - -
149 014049 中银远见成长混合A 详情 117.19 80.41 68.61% 13.40 11.44% - - 10.28 8.77%
150 014050 中银远见成长混合C 详情 117.19 80.41 68.61% 13.40 11.44% - - 10.28 8.77%
151 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 8.37 4.53 54.16% 0.50 6.02% - - 0.27 3.26%
152 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 8.37 4.53 54.16% 0.50 6.02% - - 0.27 3.26%
153 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 1,096.03 265.79 24.25% 44.30 4.04% - - 87.10 7.95%
154 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 1,096.03 265.79 24.25% 44.30 4.04% - - 87.10 7.95%
155 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 1,132.10 499.38 44.11% 107.01 9.45% - - 11.56 1.02%
156 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 1,132.10 499.38 44.11% 107.01 9.45% - - 11.56 1.02%
157 014453 中银新动力股票C 详情 1,205.30 1,014.39 84.16% 169.06 14.03% - - 0.80 0.07%
158 014454 中银双息回报混合C 详情 372.91 301.01 80.72% 50.17 13.45% - - 0.61 0.16%
159 014455 中银成长优选股票C 详情 239.40 189.28 79.06% 31.55 13.18% - - 1.77 0.74%
160 014505 中银收益混合C 详情 4,369.45 3,532.74 80.85% 588.79 13.48% - - 225.56 5.16%
161 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 1,471.26 1,243.07 84.49% 207.18 14.08% - - 0.15 0.01%
162 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 286.38 228.10 79.65% 38.02 13.27% - - 0.06 0.02%
163 015089 中银景福回报混合C 详情 781.41 594.86 76.13% 148.71 19.03% - - 0.07 0.01%
164 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 1,670.06 607.36 36.37% 202.45 12.12% - - - -
165 015365 中银动态策略混合C 详情 627.38 519.71 82.84% 86.62 13.81% - - 0.27 0.04%
166 015386 中银主题策略混合C 详情 5,022.67 3,984.23 79.33% 664.04 13.22% - - 356.92 7.11%
167 015438 中银荣享债券 详情 1,979.77 869.53 43.92% 289.84 14.64% - - - -
168 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 131.49 26.19 19.92% 6.55 4.98% - - 12.33 9.37%
169 015807 中银宏观策略混合C 详情 593.00 491.06 82.81% 81.84 13.80% - - 0.05 0.01%
170 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 4,350.72 909.71 20.91% 303.24 6.97% - - - -
171 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,635.54 617.68 23.44% 154.42 5.86% - - 617.68 23.44%
172 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 64.35 42.87 66.63% 6.26 9.73% - - 2.06 3.20%
173 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 64.35 42.87 66.63% 6.26 9.73% - - 2.06 3.20%
174 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 23.55 15.69 66.63% 2.47 10.51% - - 0.61 2.61%
175 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 23.55 15.69 66.63% 2.47 10.51% - - 0.61 2.61%
176 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 853.90 180.33 21.12% 45.08 5.28% - - 123.95 14.52%
177 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 853.90 180.33 21.12% 45.08 5.28% - - 123.95 14.52%
178 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 217.45 134.31 61.76% 28.33 13.03% - - 31.46 14.47%
179 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 217.45 134.31 61.76% 28.33 13.03% - - 31.46 14.47%
180 016520 中银稳进策略混合C 详情 109.17 80.75 73.96% 13.46 12.33% - - 0.01 0.01%
181 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 324.62 191.75 59.07% 35.95 11.08% - - - -
182 016565 中银活期宝货币B 详情 39,744.60 15,940.76 40.11% 2,951.99 7.43% - - 13,874.87 34.91%
183 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 2,107.98 610.11 28.94% 203.37 9.65% - - - -
184 016717 中银中短债债券A 详情 317.84 90.37 28.43% 22.59 7.11% - - 43.94 13.83%
185 016718 中银中短债债券C 详情 317.84 90.37 28.43% 22.59 7.11% - - 43.94 13.83%
186 016895 中银卓越成长混合A 详情 1,238.74 967.48 78.10% 161.25 13.02% - - 88.83 7.17%
187 016896 中银卓越成长混合C 详情 1,238.74 967.48 78.10% 161.25 13.02% - - 88.83 7.17%
188 016965 中银乐享债券 详情 1,196.80 642.15 53.66% 214.05 17.89% - - - -
189 017005 中银价值混合C 详情 298.62 238.53 79.88% 39.75 13.31% - - 0.06 0.02%
190 017021 中银招盈一年持有混合A 详情 376.21 167.44 44.51% 43.14 11.47% - - 34.97 9.30%
191 017022 中银招盈一年持有混合C 详情 376.21 167.44 44.51% 43.14 11.47% - - 34.97 9.30%
192 017132 中银新能源产业股票A 详情 77.05 48.02 62.33% 8.00 10.39% - - 7.36 9.55%
193 017133 中银新能源产业股票C 详情 77.05 48.02 62.33% 8.00 10.39% - - 7.36 9.55%
194 017205 中银智享债券C 详情 349.37 133.98 38.35% 44.66 12.78% - - 0.41 0.12%
195 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 864.42 270.86 31.33% 72.23 8.36% - - - -
196 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 149.62 115.81 77.40% 21.60 14.44% - - - -
197 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 92.55 60.56 65.44% 15.26 16.49% - - - -
198 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 97.02 63.88 65.84% 15.75 16.23% - - - -
199 017629 中银机构现金管理货币E 详情 2,496.97 1,358.98 54.43% 205.91 8.25% - - 229.15 9.18%
200 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 152.66 117.47 76.95% 19.58 12.82% - - 2.62 1.72%
201 017943 中银如意宝货币E 详情 4,814.65 2,525.66 52.46% 505.13 10.49% - - 101.03 2.10%
202 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 1,100.99 447.32 40.63% 149.11 13.54% - - - -
203 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 864.42 270.86 31.33% 72.23 8.36% - - - -
204 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 85.41 21.14 24.75% 14.09 16.50% - - 3.48 4.08%
205 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 85.41 21.14 24.75% 14.09 16.50% - - 3.48 4.08%
206 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 64.30 35.22 54.78% 8.81 13.70% - - 5.64 8.77%
207 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 64.30 35.22 54.78% 8.81 13.70% - - 5.64 8.77%
208 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 560.07 447.08 79.83% 74.51 13.30% - - 17.48 3.12%
209 018581 中银纯债债券D 详情 1,800.05 533.44 29.63% 177.81 9.88% - - 35.80 1.99%
210 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 74.25 34.54 46.52% 8.63 11.63% - - - -
211 018951 中银机构现金管理货币C 详情 2,496.97 1,358.98 54.43% 205.91 8.25% - - 229.15 9.18%
212 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 159.56 84.19 52.77% 28.06 17.59% - - - -
213 018997 中银弘享债券B 详情 2,214.24 687.00 31.03% 229.00 10.34% - - - -
214 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 94.12 31.93 33.92% 10.64 11.31% - - - -
215 019680 中银如意宝货币D 详情 4,814.65 2,525.66 52.46% 505.13 10.49% - - 101.03 2.10%
216 019708 中银消费主题混合C 详情 120.65 93.69 77.65% 15.61 12.94% - - 0.00 0.00%
217 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 278.28 205.82 73.96% 51.46 18.49% - - 0.12 0.04%
218 019996 中银安享债券B 详情 859.12 309.06 35.97% 103.02 11.99% - - - -
219 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 1,471.26 1,243.07 84.49% 207.18 14.08% - - 0.15 0.01%
220 163802 中银货币A 详情 6,607.07 3,018.34 45.68% 1,006.11 15.23% - - 304.55 4.61%
221 163803 中银持续增长混合A 详情 2,635.42 2,235.25 84.82% 372.54 14.14% - - 6.73 0.26%
222 163804 中银收益混合A 详情 4,369.45 3,532.74 80.85% 588.79 13.48% - - 225.56 5.16%
223 163805 中银动态策略混合A 详情 627.38 519.71 82.84% 86.62 13.81% - - 0.27 0.04%
224 163806 中银增利债券 详情 384.08 147.62 38.43% 42.18 10.98% - - 73.81 19.22%
225 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 5,688.72 4,597.92 80.83% 766.32 13.47% - - 302.29 5.31%
226 163808 中银中证100指数增强 详情 535.33 442.94 82.74% 66.44 12.41% - - - -
227 163809 中银蓝筹混合 详情 326.49 262.67 80.45% 43.78 13.41% - - - -
228 163810 中银价值混合A 详情 298.62 238.53 79.88% 39.75 13.31% - - 0.06 0.02%
229 163811 中银双利债券A 详情 324.55 183.47 56.53% 52.42 16.15% - - 10.91 3.36%
230 163812 中银双利债券B 详情 324.55 183.47 56.53% 52.42 16.15% - - 10.91 3.36%
231 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 85.08 67.89 79.79% 13.20 15.52% - - - -
232 163816 中银转债增强债券A 详情 600.44 278.16 46.33% 74.18 12.35% - - 43.22 7.20%
233 163817 中银转债增强债券B 详情 600.44 278.16 46.33% 74.18 12.35% - - 43.22 7.20%
234 163818 中银中小盘成长混合 详情 134.36 103.80 77.26% 17.30 12.88% - - - -
235 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 2,014.60 859.67 42.67% 245.62 12.19% - - 0.15 0.01%
236 163820 中银货币B 详情 6,607.07 3,018.34 45.68% 1,006.11 15.23% - - 304.55 4.61%
237 163821 中银沪深300等权重指数 详情 69.11 32.06 46.39% 6.41 9.28% - - - -
238 163822 中银主题策略混合A 详情 5,022.67 3,984.23 79.33% 664.04 13.22% - - 356.92 7.11%
239 163823 中银稳健策略混合 详情 399.21 251.23 62.93% 41.87 10.49% - - - -
240 163825 中银互利半年定开债 详情 1,096.31 292.32 26.66% 91.71 8.37% - - - -
241 163827 中银产业债债券A 详情 2,934.72 1,480.56 50.45% 246.76 8.41% - - 24.74 0.84%
242 380005 中银纯债债券A 详情 1,800.05 533.44 29.63% 177.81 9.88% - - 35.80 1.99%
243 380006 中银纯债债券C 详情 1,800.05 533.44 29.63% 177.81 9.88% - - 35.80 1.99%
244 380009 中银添利债券发起A 详情 12,144.53 4,583.76 37.74% 1,527.92 12.58% - - 308.29 2.54%
245 380010 中银聚享债券A 详情 731.22 302.40 41.36% 89.60 12.25% - - 17.00 2.32%
246 380011 中银聚享债券B 详情 731.22 302.40 41.36% 89.60 12.25% - - 17.00 2.32%
247 510270 中银上证国企100ETF 详情 15.83 10.11 63.86% 2.02 12.77% - - - -
248 515670 中银中证100ETF 详情 100.92 43.27 42.87% 8.65 8.57% - - - -
249 518890 中银上海金ETF 详情 49.20 23.79 48.36% 4.76 9.67% - - - -
250 960011 中银持续增长混合H 详情 2,635.42 2,235.25 84.82% 372.54 14.14% - - 6.73 0.26%
251 960012 中银收益混合H 详情 4,369.45 3,532.74 80.85% 588.79 13.48% - - 225.56 5.16%
252 005545 中银改革红利灵活配置混合A 详情 5.72 - - - - 2.41 42.13% - -
253 016480 中银改革红利灵活配置混合C 详情 5.72 - - - - 2.41 42.13% - -
254 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 3.30 - - - - - - - -
255 002261 中银宝利混合A 详情 2.54 - - - - - - - -
256 002262 中银宝利混合C 详情 2.54 - - - - - - - -
257 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 19.77 17.25 87.24% 2.46 12.46% - - - -
258 005029 中银产业精选混合A 详情 3.03 - - - - - - - -
259 005030 中银产业精选混合C 详情 3.03 - - - - - - - -
260 002502 中银腾利混合A 详情 3.01 - - - - - - - -
261 002503 中银腾利混合C 详情 3.01 - - - - - - - -

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中银基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005029 中银产业精选混合A 详情 62.31 48.90 78.48% 8.15 13.08% - - 0.10 0.16%
2 005030 中银产业精选混合C 详情 62.31 48.90 78.48% 8.15 13.08% - - 0.10 0.16%
3 002430 中银丰利混合A 详情 2.51 - - - - - - - -
4 002431 中银丰利混合C 详情 2.51 - - - - - - - -
5 002413 中银瑞利混合A 详情 2.52 - - - - - - - -
6 002414 中银瑞利混合C 详情 2.52 - - - - - - - -
7 002618 中银裕利混合A 详情 2.41 - - - - - - - -
8 002619 中银裕利混合C 详情 2.41 - - - - - - - -

中银基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000057 中银消费主题混合 详情 61.81 48.18 77.94% 8.03 12.99% - - - -
2 000120 中银美丽中国混合 详情 55.69 42.27 75.91% 7.05 12.65% - - - -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 2,488.88 1,426.03 57.30% 237.67 9.55% - - 0.78 0.03%
4 000305 中银中高等级A 详情 959.90 304.36 31.71% 101.45 10.57% - - 54.01 5.63%
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 46.11 22.06 47.84% 5.51 11.96% - - - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 17.53 13.64 77.82% 2.27 12.97% - - - -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 16,743.71 6,137.68 36.66% 1,136.61 6.79% - - 5,488.54 32.78%
8 000572 中银多策略混合A 详情 875.46 515.80 58.92% 85.97 9.82% - - 9.66 1.10%
9 000591 中银健康生活混合 详情 48.19 37.04 76.86% 6.17 12.81% - - - -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 30,110.98 12,621.69 41.92% 1,912.38 6.35% - - 9,179.41 30.49%
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 262.33 215.54 82.16% 35.92 13.69% - - 0.42 0.16%
12 000817 中银安心回报 详情 2,951.04 498.05 16.88% 166.02 5.63% - - - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 217.30 177.35 81.61% 29.56 13.60% - - 0.40 0.18%
14 000996 中银新动力股票A 详情 713.87 602.72 84.43% 100.45 14.07% - - 0.23 0.03%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 2,230.86 750.36 33.64% 250.12 11.21% - - - -
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 343.41 285.79 83.22% 47.63 13.87% - - 0.03 0.01%
17 001235 中银国有企业债A 详情 963.15 254.12 26.38% 84.71 8.79% - - 34.29 3.56%
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 155.74 124.85 80.17% 20.81 13.36% - - 0.03 0.02%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 1,839.15 1,513.51 82.29% 252.25 13.72% - - 62.18 3.38%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 260.95 214.13 82.06% 35.69 13.68% - - 2.07 0.79%
21 002054 中银新财富混合A 详情 82.04 55.52 67.67% 9.25 11.28% - - 4.11 5.01%
22 002056 中银新财富混合C 详情 82.04 55.52 67.67% 9.25 11.28% - - 4.11 5.01%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 124.21 87.47 70.42% 14.58 11.74% - - 6.05 4.87%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 124.21 87.47 70.42% 14.58 11.74% - - 6.05 4.87%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 639.75 332.46 51.97% 50.37 7.87% - - 46.12 7.21%
26 002261 中银宝利混合A 详情 24.42 14.28 58.46% 2.38 9.74% - - 1.55 6.34%
27 002262 中银宝利混合C 详情 24.42 14.28 58.46% 2.38 9.74% - - 1.55 6.34%
28 002286 中银美元债债券人民币 详情 138.40 102.51 74.07% 25.63 18.52% - - - -
29 002287 中银美元债债券美元 详情 138.40 102.51 74.07% 25.63 18.52% - - - -
30 002288 中银稳进策略混合A 详情 60.40 45.40 75.16% 7.57 12.53% - - 0.01 0.01%
31 002434 中银宏利混合A 详情 34.92 19.72 56.47% 3.29 9.41% - - 1.82 5.22%
32 002435 中银宏利混合C 详情 34.92 19.72 56.47% 3.29 9.41% - - 1.82 5.22%
33 002461 中银珍利混合A 详情 54.52 35.60 65.30% 5.93 10.88% - - 2.72 5.00%
34 002462 中银珍利混合C 详情 54.52 35.60 65.30% 5.93 10.88% - - 2.72 5.00%
35 002502 中银腾利混合A 详情 118.19 76.35 64.59% 12.72 10.77% - - 4.48 3.79%
36 002503 中银腾利混合C 详情 118.19 76.35 64.59% 12.72 10.77% - - 4.48 3.79%
37 002535 中银鑫利混合A 详情 44.44 28.84 64.91% 4.81 10.82% - - 0.58 1.31%
38 002536 中银鑫利混合C 详情 44.44 28.84 64.91% 4.81 10.82% - - 0.58 1.31%
39 002614 中银颐利混合A 详情 42.37 27.09 63.94% 4.52 10.66% - - 2.34 5.52%
40 002615 中银颐利混合C 详情 42.37 27.09 63.94% 4.52 10.66% - - 2.34 5.52%
41 002826 中银永利半年定开债 详情 474.49 150.56 31.73% 33.88 7.14% - - - -
42 002985 中银季季红定开债 详情 20.77 10.21 49.16% 2.30 11.06% - - - -
43 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 5,371.99 4,271.88 79.52% 1,067.97 19.88% - - - -
44 003313 中银睿享定开债券 详情 4,856.52 3,630.37 74.75% 1,210.12 24.92% - - - -
45 003717 中银量化精选混合A 详情 47.17 35.67 75.61% 5.95 12.60% - - 0.56 1.18%
46 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,117.51 827.89 74.08% 275.96 24.69% - - - -
47 003832 中银丰润定期开放债券 详情 3,332.14 2,483.48 74.53% 827.83 24.84% - - - -
48 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 174.71 140.43 80.38% 23.41 13.40% - - 0.29 0.17%
49 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 174.71 140.43 80.38% 23.41 13.40% - - 0.29 0.17%
50 004038 中银富享定开债 详情 277.10 110.04 39.71% 36.68 13.24% - - - -
51 004502 中银如意宝货币A 详情 2,362.55 1,214.33 51.40% 242.87 10.28% - - 48.57 2.06%
52 004548 中银中高等级C 详情 959.90 304.36 31.71% 101.45 10.57% - - 54.01 5.63%
53 004722 中银丰和定开债券 详情 9,562.36 7,141.57 74.68% 2,380.52 24.89% - - - -
54 004723 中银丰实定开债 详情 1,204.22 597.22 49.59% 199.07 16.53% - - - -
55 004767 中银智享债券A 详情 53.71 28.65 53.34% 9.55 17.78% - - 0.01 0.01%
56 004844 中银利享定期开放债券 详情 268.66 78.53 29.23% 26.18 9.74% - - - -
57 004871 中银金融地产混合A 详情 188.90 146.67 77.64% 24.44 12.94% - - 8.76 4.64%
58 004881 中银量化价值混合A 详情 150.90 122.37 81.09% 20.40 13.52% - - 0.57 0.38%
59 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 1,610.30 1,196.87 74.33% 398.96 24.78% - - - -
60 004899 中银信享定期开放债券 详情 588.44 304.35 51.72% 101.45 17.24% - - - -
61 005029 中银产业精选混合A 详情 49.77 36.90 74.14% 6.15 12.36% - - 0.08 0.16%
62 005030 中银产业精选混合C 详情 49.77 36.90 74.14% 6.15 12.36% - - 0.08 0.16%
63 005072 中银丰进定期开放债券 详情 521.99 242.10 46.38% 80.70 15.46% - - - -
64 005162 中银如意宝货币B 详情 2,362.55 1,214.33 51.40% 242.87 10.28% - - 48.57 2.06%
65 005274 中银景福回报混合A 详情 399.41 308.03 77.12% 77.01 19.28% - - 0.02 0.01%
66 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 733.98 465.66 63.44% 155.22 21.15% - - - -
67 005545 中银改革红利灵活配置混合A 详情 46.74 35.30 75.53% 5.88 12.59% - - 0.47 1.00%
68 005610 中银泰享定期开放债券 详情 701.45 239.25 34.11% 79.75 11.37% - - - -
69 005689 中银医疗保健混合A 详情 892.68 709.41 79.47% 118.23 13.24% - - 55.11 6.17%
70 005690 中银安享债券 详情 393.85 143.25 36.37% 47.75 12.12% - - - -
71 005852 中银添利债券发起C 详情 6,368.10 2,463.20 38.68% 821.07 12.89% - - 145.28 2.28%
72 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 341.63 164.23 48.07% 32.85 9.61% - - - -
73 006243 中银双息回报混合A 详情 211.53 172.17 81.39% 28.69 13.57% - - 0.50 0.24%
74 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 50.56 33.55 66.36% 8.46 16.74% - - - -
75 006331 中银国有企业债C 详情 963.15 254.12 26.38% 84.71 8.79% - - 34.29 3.56%
76 006421 中银弘享债券A 详情 1,071.77 294.92 27.52% 98.31 9.17% - - - -
77 006677 中银稳汇短债债券A 详情 289.15 116.50 40.29% 19.42 6.71% - - 10.33 3.57%
78 006678 中银稳汇短债债券C 详情 289.15 116.50 40.29% 19.42 6.71% - - 10.33 3.57%
79 006846 中银福建国企债定开债A 详情 986.53 222.21 22.52% 55.85 5.66% - - 0.18 0.02%
80 006847 中银福建国企债定开债C 详情 986.53 222.21 22.52% 55.85 5.66% - - 0.18 0.02%
81 006853 中银汇享债券 详情 540.99 156.09 28.85% 52.03 9.62% - - - -
82 006952 中银景元回报混合 详情 108.61 60.69 55.88% 12.14 11.18% - - - -
83 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 38.93 7.95 20.42% 2.65 6.81% - - - -
84 007100 中银添利债券发起E 详情 6,368.10 2,463.20 38.68% 821.07 12.89% - - 145.28 2.28%
85 007318 中银民丰回报混合 详情 227.53 124.56 54.74% 31.14 13.69% - - - -
86 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 403.98 114.45 28.33% 38.15 9.44% - - - -
87 007566 中银宁享债券 详情 461.79 155.19 33.61% 51.73 11.20% - - - -
88 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 38.69 19.78 51.14% 6.59 17.05% - - 1.44 3.72%
89 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 38.69 19.78 51.14% 6.59 17.05% - - 1.44 3.72%
90 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 699.09 229.98 32.90% 57.49 8.22% - - - -
91 007718 中银创新医疗混合A 详情 2,196.65 1,738.67 79.15% 289.78 13.19% - - 158.37 7.21%
92 007752 中银招利债券A 详情 4,469.48 1,975.84 44.21% 564.53 12.63% - - 10.08 0.23%
93 007753 中银招利债券C 详情 4,469.48 1,975.84 44.21% 564.53 12.63% - - 10.08 0.23%
94 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 36.76 21.94 59.69% 6.86 18.65% - - 0.96 2.62%
95 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 36.76 21.94 59.69% 6.86 18.65% - - 0.96 2.62%
96 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 36.76 21.94 59.69% 6.86 18.65% - - 0.96 2.62%
97 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 36.76 21.94 59.69% 6.86 18.65% - - 0.96 2.62%
98 008146 中银添瑞6个月A 详情 50.27 5.46 10.86% 1.36 2.71% - - 5.40 10.74%
99 008147 中银添瑞6个月C 详情 50.27 5.46 10.86% 1.36 2.71% - - 5.40 10.74%
100 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 93.93 25.63 27.29% 6.84 7.28% - - 4.82 5.13%
101 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 93.93 25.63 27.29% 6.84 7.28% - - 4.82 5.13%
102 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 276.73 69.70 25.19% 23.23 8.40% - - - -
103 008663 中银同享一年定开债 详情 183.26 40.72 22.22% 13.57 7.41% - - - -
104 008773 中银景泰回报混合 详情 103.39 62.90 60.84% 15.72 15.21% - - - -
105 008936 中银产业债债券C 详情 735.99 374.33 50.86% 62.39 8.48% - - 1.48 0.20%
106 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 66.37 50.70 76.38% 9.36 14.10% - - - -
107 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 80.52 63.14 78.41% 10.52 13.07% - - 0.41 0.51%
108 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 5,064.05 604.19 11.93% 201.40 3.98% - - - -
109 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 1,166.84 861.29 73.81% 114.84 9.84% - - 167.78 14.38%
110 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 1,166.84 861.29 73.81% 114.84 9.84% - - 167.78 14.38%
111 009379 中银成长优选股票A 详情 146.53 117.06 79.88% 19.51 13.31% - - 1.13 0.77%
112 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 207.58 170.33 82.06% 28.39 13.68% - - - -
113 009414 中银大健康股票A 详情 270.24 219.21 81.11% 36.53 13.52% - - 4.86 1.80%
114 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 12.79 9.87 77.18% 1.41 11.05% - - - -
115 009477 中银上海金ETF联接A 详情 10.03 0.62 6.17% 0.12 1.23% - - 2.56 25.55%
116 009478 中银上海金ETF联接C 详情 10.03 0.62 6.17% 0.12 1.23% - - 2.56 25.55%
117 009479 中银中证100ETF联接A 详情 8.29 1.03 12.41% 0.21 2.48% - - 1.60 19.27%
118 009480 中银中证100ETF联接C 详情 8.29 1.03 12.41% 0.21 2.48% - - 1.60 19.27%
119 009877 中银内核驱动股票A 详情 228.31 188.07 82.38% 31.34 13.73% - - 0.40 0.18%
120 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 367.91 177.40 48.22% 59.13 16.07% - - - -
121 010083 中银欣享利率债 详情 945.17 434.34 45.95% 144.78 15.32% - - - -
122 010159 中银医疗保健混合C 详情 892.68 709.41 79.47% 118.23 13.24% - - 55.11 6.17%
123 010167 中银多策略混合C 详情 875.46 515.80 58.92% 85.97 9.82% - - 9.66 1.10%
124 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 2,488.88 1,426.03 57.30% 237.67 9.55% - - 0.78 0.03%
125 010204 中银港股通优势成长股票 详情 256.16 211.89 82.72% 35.32 13.79% - - - -
126 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 55.48 37.64 67.85% 9.19 16.57% - - - -
127 010311 中银量化价值混合C 详情 150.90 122.37 81.09% 20.40 13.52% - - 0.57 0.38%
128 010312 中银金融地产混合C 详情 188.90 146.67 77.64% 24.44 12.94% - - 8.76 4.64%
129 010321 中银大健康股票C 详情 270.24 219.21 81.11% 36.53 13.52% - - 4.86 1.80%
130 010484 中银量化精选混合C 详情 47.17 35.67 75.61% 5.95 12.60% - - 0.56 1.18%
131 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 38.82 25.13 64.74% 6.28 16.18% - - - -
132 010500 中银创新医疗混合C 详情 2,196.65 1,738.67 79.15% 289.78 13.19% - - 158.37 7.21%
133 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 29.44 11.17 37.94% 3.72 12.65% - - - -
134 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 260.95 214.13 82.06% 35.69 13.68% - - 2.07 0.79%
135 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 1,379.58 594.72 43.11% 169.92 12.32% - - 0.09 0.01%
136 010884 中银臻享债券 详情 478.46 207.84 43.44% 69.28 14.48% - - - -
137 010933 中银稳汇短债债券E 详情 289.15 116.50 40.29% 19.42 6.71% - - 10.33 3.57%
138 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 417.15 334.61 80.21% 55.77 13.37% - - 17.20 4.12%
139 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 417.15 334.61 80.21% 55.77 13.37% - - 17.20 4.12%
140 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 3,514.58 2,165.07 61.60% 288.68 8.21% - - 82.16 2.34%
141 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 3,514.58 2,165.07 61.60% 288.68 8.21% - - 82.16 2.34%
142 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 46.82 31.63 67.56% 6.33 13.51% - - 1.20 2.57%
143 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 46.82 31.63 67.56% 6.33 13.51% - - 1.20 2.57%
144 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 269.16 116.48 43.28% 31.06 11.54% - - - -
145 012181 中银智能制造股票C 详情 1,839.15 1,513.51 82.29% 252.25 13.72% - - 62.18 3.38%
146 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 180.86 92.22 50.99% 16.77 9.27% - - 45.92 25.39%
147 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 180.86 92.22 50.99% 16.77 9.27% - - 45.92 25.39%
148 012204 中银通利债券A 详情 243.16 108.89 44.78% 23.33 9.60% - - 0.53 0.22%
149 012205 中银通利债券C 详情 243.16 108.89 44.78% 23.33 9.60% - - 0.53 0.22%
150 012236 中银持续增长混合C 详情 1,525.12 1,295.57 84.95% 215.93 14.16% - - 3.23 0.21%
151 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 217.30 177.35 81.61% 29.56 13.60% - - 0.40 0.18%
152 012600 中银内核驱动股票C 详情 228.31 188.07 82.38% 31.34 13.73% - - 0.40 0.18%
153 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 3,494.26 2,830.46 81.00% 471.74 13.50% - - 181.09 5.18%
154 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 362.58 287.46 79.28% 38.33 10.57% - - 26.72 7.37%
155 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 362.58 287.46 79.28% 38.33 10.57% - - 26.72 7.37%
156 012706 中银核心精选混合A 详情 319.60 263.56 82.46% 43.93 13.74% - - 2.42 0.76%
157 012707 中银核心精选混合C 详情 319.60 263.56 82.46% 43.93 13.74% - - 2.42 0.76%
158 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 564.63 326.58 57.84% 108.86 19.28% - - - -
159 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 62.58 11.08 17.70% 2.77 4.43% - - 4.70 7.51%
160 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 62.58 11.08 17.70% 2.77 4.43% - - 4.70 7.51%
161 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 12.40 9.56 77.10% 1.35 10.89% - - - -
162 014049 中银远见成长混合A 详情 63.48 44.77 70.52% 7.46 11.75% - - 4.20 6.61%
163 014050 中银远见成长混合C 详情 63.48 44.77 70.52% 7.46 11.75% - - 4.20 6.61%
164 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 4.06 2.22 54.77% 0.25 6.09% - - 0.07 1.71%
165 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 4.06 2.22 54.77% 0.25 6.09% - - 0.07 1.71%
166 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 688.06 174.23 25.32% 29.04 4.22% - - 56.61 8.23%
167 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 688.06 174.23 25.32% 29.04 4.22% - - 56.61 8.23%
168 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 756.60 343.30 45.37% 73.56 9.72% - - 8.65 1.14%
169 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 756.60 343.30 45.37% 73.56 9.72% - - 8.65 1.14%
170 014453 中银新动力股票C 详情 713.87 602.72 84.43% 100.45 14.07% - - 0.23 0.03%
171 014454 中银双息回报混合C 详情 211.53 172.17 81.39% 28.69 13.57% - - 0.50 0.24%
172 014455 中银成长优选股票C 详情 146.53 117.06 79.88% 19.51 13.31% - - 1.13 0.77%
173 014505 中银收益混合C 详情 2,401.06 1,947.03 81.09% 324.50 13.52% - - 118.62 4.94%
174 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 869.85 736.65 84.69% 122.78 14.11% - - 0.08 0.01%
175 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 155.74 124.85 80.17% 20.81 13.36% - - 0.03 0.02%
176 015089 中银景福回报混合C 详情 399.41 308.03 77.12% 77.01 19.28% - - 0.02 0.01%
177 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 801.52 301.66 37.64% 100.55 12.55% - - - -
178 015365 中银动态策略混合C 详情 368.33 306.72 83.27% 51.12 13.88% - - 0.16 0.04%
179 015386 中银主题策略混合C 详情 2,525.68 2,025.87 80.21% 337.64 13.37% - - 153.70 6.09%
180 015438 中银荣享债券 详情 1,072.67 445.03 41.49% 148.34 13.83% - - - -
181 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 62.58 11.08 17.70% 2.77 4.43% - - 4.70 7.51%
182 015807 中银宏观策略混合C 详情 343.41 285.79 83.22% 47.63 13.87% - - 0.03 0.01%
183 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 2,642.25 449.94 17.03% 149.98 5.68% - - - -
184 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,269.94 297.95 23.46% 74.49 5.87% - - 297.95 23.46%
185 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 33.98 23.45 69.03% 3.29 9.69% - - 1.22 3.59%
186 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 33.98 23.45 69.03% 3.29 9.69% - - 1.22 3.59%
187 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 12.00 8.37 69.76% 1.28 10.64% - - 0.28 2.31%
188 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 12.00 8.37 69.76% 1.28 10.64% - - 0.28 2.31%
189 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 161.15 30.45 18.90% 7.61 4.72% - - 12.09 7.50%
190 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 161.15 30.45 18.90% 7.61 4.72% - - 12.09 7.50%
191 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 155.67 100.09 64.30% 21.01 13.50% - - 24.87 15.97%
192 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 155.67 100.09 64.30% 21.01 13.50% - - 24.87 15.97%
193 016480 中银改革红利灵活配置混合C 详情 46.74 35.30 75.53% 5.88 12.59% - - 0.47 1.00%
194 016520 中银稳进策略混合C 详情 60.40 45.40 75.16% 7.57 12.53% - - 0.01 0.01%
195 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 200.29 103.52 51.68% 19.41 9.69% - - - -
196 016565 中银活期宝货币B 详情 16,743.71 6,137.68 36.66% 1,136.61 6.79% - - 5,488.54 32.78%
197 016577 中银创新成长混合A 详情 105.65 80.73 76.41% 13.46 12.74% - - 3.84 3.63%
198 016578 中银创新成长混合C 详情 105.65 80.73 76.41% 13.46 12.74% - - 3.84 3.63%
199 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 976.51 301.89 30.92% 100.63 10.31% - - - -
200 016717 中银中短债债券A 详情 143.55 57.51 40.07% 14.38 10.02% - - 19.80 13.80%
201 016718 中银中短债债券C 详情 143.55 57.51 40.07% 14.38 10.02% - - 19.80 13.80%
202 016965 中银乐享债券 详情 752.84 427.34 56.76% 142.45 18.92% - - - -
203 017021 中银招盈一年持有混合A 详情 163.31 82.02 50.22% 21.12 12.93% - - 17.13 10.49%
204 017022 中银招盈一年持有混合C 详情 163.31 82.02 50.22% 21.12 12.93% - - 17.13 10.49%
205 017205 中银智享债券C 详情 53.71 28.65 53.34% 9.55 17.78% - - 0.01 0.01%
206 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 269.16 116.48 43.28% 31.06 11.54% - - - -
207 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 66.37 50.70 76.38% 9.36 14.10% - - - -
208 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 50.56 33.55 66.36% 8.46 16.74% - - - -
209 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 55.48 37.64 67.85% 9.19 16.57% - - - -
210 017629 中银机构现金管理货币E 详情 639.75 332.46 51.97% 50.37 7.87% - - 46.12 7.21%
211 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 80.52 63.14 78.41% 10.52 13.07% - - 0.41 0.51%
212 017943 中银如意宝货币E 详情 2,362.55 1,214.33 51.40% 242.87 10.28% - - 48.57 2.06%
213 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 269.16 116.48 43.28% 31.06 11.54% - - - -
214 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 262.33 215.54 82.16% 35.92 13.69% - - 0.42 0.16%
215 018581 中银纯债债券D 详情 707.67 231.47 32.71% 77.16 10.90% - - 15.81 2.23%
216 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 46.11 22.06 47.84% 5.51 11.96% - - - -
217 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 869.85 736.65 84.69% 122.78 14.11% - - 0.08 0.01%
218 163802 中银货币A 详情 2,958.69 1,303.21 44.05% 434.40 14.68% - - 137.49 4.65%
219 163803 中银持续增长混合A 详情 1,525.12 1,295.57 84.95% 215.93 14.16% - - 3.23 0.21%
220 163804 中银收益混合A 详情 2,401.06 1,947.03 81.09% 324.50 13.52% - - 118.62 4.94%
221 163805 中银动态策略混合A 详情 368.33 306.72 83.27% 51.12 13.88% - - 0.16 0.04%
222 163806 中银增利债券 详情 139.74 56.77 40.63% 16.22 11.61% - - 28.39 20.31%
223 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 3,494.26 2,830.46 81.00% 471.74 13.50% - - 181.09 5.18%
224 163808 中银中证100指数增强 详情 286.11 237.34 82.95% 35.60 12.44% - - - -
225 163809 中银蓝筹混合 详情 192.74 156.66 81.28% 26.11 13.55% - - - -
226 163810 中银价值混合A 详情 154.14 123.48 80.11% 20.58 13.35% - - - -
227 163811 中银双利债券A 详情 165.36 94.37 57.07% 26.96 16.31% - - 5.68 3.43%
228 163812 中银双利债券B 详情 165.36 94.37 57.07% 26.96 16.31% - - 5.68 3.43%
229 163813 中银全球策略 详情 36.63 29.30 79.99% 5.70 15.55% - - - -
230 163816 中银转债增强债券A 详情 218.80 100.35 45.86% 26.76 12.23% - - 17.00 7.77%
231 163817 中银转债增强债券B 详情 218.80 100.35 45.86% 26.76 12.23% - - 17.00 7.77%
232 163818 中银中小盘成长混合 详情 76.59 60.00 78.34% 10.00 13.06% - - - -
233 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 1,379.58 594.72 43.11% 169.92 12.32% - - 0.09 0.01%
234 163820 中银货币B 详情 2,958.69 1,303.21 44.05% 434.40 14.68% - - 137.49 4.65%
235 163821 中银沪深300等权重指数 详情 36.75 16.83 45.80% 3.37 9.16% - - - -
236 163822 中银主题策略混合A 详情 2,525.68 2,025.87 80.21% 337.64 13.37% - - 153.70 6.09%
237 163823 中银稳健策略混合 详情 232.40 146.31 62.96% 24.38 10.49% - - - -
238 163825 中银互利半年定开债 详情 459.00 137.31 29.92% 40.04 8.72% - - - -
239 163827 中银产业债债券A 详情 735.99 374.33 50.86% 62.39 8.48% - - 1.48 0.20%
240 380005 中银纯债债券A 详情 707.67 231.47 32.71% 77.16 10.90% - - 15.81 2.23%
241 380006 中银纯债债券C 详情 707.67 231.47 32.71% 77.16 10.90% - - 15.81 2.23%
242 380009 中银添利债券发起A 详情 6,368.10 2,463.20 38.68% 821.07 12.89% - - 145.28 2.28%
243 380010 中银聚享债券A 详情 482.11 218.77 45.38% 64.82 13.45% - - 11.08 2.30%
244 380011 中银聚享债券B 详情 482.11 218.77 45.38% 64.82 13.45% - - 11.08 2.30%
245 510270 中银上证国企100ETF 详情 8.06 5.17 64.11% 1.03 12.82% - - - -
246 515670 中银中证100ETF 详情 52.56 23.50 44.72% 4.70 8.94% - - - -
247 518890 中银上海金ETF 详情 23.22 12.73 54.81% 2.55 10.96% - - - -
248 960011 中银持续增长混合H 详情 1,525.12 1,295.57 84.95% 215.93 14.16% - - 3.23 0.21%
249 960012 中银收益混合H 详情 2,401.06 1,947.03 81.09% 324.50 13.52% - - 118.62 4.94%
250 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 1.82 - - - - - - - -
251 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 1.82 - - - - - - - -
252 002616 中银益利混合A 详情 2.37 - - - - - - - -
253 002617 中银益利混合C 详情 2.37 - - - - - - - -

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中银基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003966 中银润利混合A 详情 3.60 1.90 52.93% 0.32 8.82% - - 0.30 8.29%
2 003967 中银润利混合C 详情 3.60 1.90 52.93% 0.32 8.82% - - 0.30 8.29%
3 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 3.03 - - - - - - - -
4 016334 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 详情 3.03 - - - - - - - -