大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 5,637.23 - - 5,006.51 88.81% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 5,637.23 - - 5,006.51 88.81% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 323.17 -6.64 - 279.73 86.56% - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 323.17 -6.64 - 279.73 86.56% - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 7,765.09 - - 7,146.01 92.03% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 7,765.09 - - 7,146.01 92.03% - -
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 -1,941.42 -2,225.95 - 9.74 - 97.96 -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 34,587.89 - - 12,754.87 36.88% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 34,587.89 - - 12,754.87 36.88% - -
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 26,643.04 -12,111.06 - -1.42 - 24,568.72 92.21%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 17,761.57 - - 8,409.13 47.34% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 17,761.57 - - 8,409.13 47.34% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 17,761.57 - - 8,409.13 47.34% - -
14 001144 大成互联网思维混合A 详情 -1,236.99 -7,109.57 - 5.33 - 1,408.43 -
15 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 -53,031.36 -34,251.46 - 150.19 - 6,157.81 -
16 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 -53,031.36 -34,251.46 - 150.19 - 6,157.81 -
17 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 206.81 -72.93 - 83.09 40.17% 45.40 21.95%
18 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 -523.72 -498.10 - 0.01 - 90.94 -
19 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 252.10 - - 237.57 94.24% - -
20 001516 大成安汇金融债E 详情 905.98 - - 1,165.37 128.63% - -
21 001697 大成恒丰宝货币A 详情 12,051.06 - - 3,714.78 30.83% - -
22 001698 大成恒丰宝货币B 详情 12,051.06 - - 3,714.78 30.83% - -
23 001699 大成恒丰宝货币E 详情 12,051.06 - - 3,714.78 30.83% - -
24 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 -9.40 -417.50 - 0.81 - 39.29 -
25 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 -9.40 -417.50 - 0.81 - 39.29 -
26 002086 大成景安短融债券E 详情 5,637.23 - - 5,006.51 88.81% - -
27 002200 大成慧成货币A 详情 5,997.01 - - 3,364.08 56.10% - -
28 002201 大成慧成货币B 详情 5,997.01 - - 3,364.08 56.10% - -
29 002202 大成慧成货币E 详情 5,997.01 - - 3,364.08 56.10% - -
30 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 23,203.46 18,876.46 81.35% 127.06 0.55% 1,064.33 4.59%
31 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 -10,697.87 -7,627.04 - 62.88 - 2,243.45 -
32 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 -6,041.70 -6,680.22 - 79.57 - 441.02 -
33 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 13.24 -95.66 - 3.01 22.72% 34.43 260.06%
34 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 -273.69 -400.75 - - - 24.42 -
35 002644 大成景荣债券A 详情 13,383.28 - - 9,321.37 69.65% - -
36 002645 大成景荣债券C 详情 13,383.28 - - 9,321.37 69.65% - -
37 002945 大成盛世精选混合A 详情 -1,272.47 -1,244.52 - 7.13 - 91.16 -
38 002946 大成景盛一年定开债A 详情 845.79 -1,570.65 - 1,316.03 155.60% 208.97 24.71%
39 002947 大成景盛一年定开债C 详情 845.79 -1,570.65 - 1,316.03 155.60% 208.97 24.71%
40 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 690.21 292.21 42.34% 2.14 0.31% 15.10 2.19%
41 003252 大成添益交易型货币A 详情 10,732.49 - - 5,973.04 55.65% - -
42 003253 大成添益交易型货币B 详情 10,732.49 - - 5,973.04 55.65% - -
43 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 23,203.46 18,876.46 81.35% 127.06 0.55% 1,064.33 4.59%
44 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 -143.79 -2.56 - 3.05 - 9.12 -
45 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 -143.79 -2.56 - 3.05 - 9.12 -
46 003574 大成惠利纯债债券A 详情 8,668.59 - - 6,041.11 69.69% - -
47 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 1,136.91 -444.95 - 385.71 33.93% 74.72 6.57%
48 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 1,136.91 -444.95 - 385.71 33.93% 74.72 6.57%
49 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 2,276.25 - - 2,128.48 93.51% - -
50 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 2,777.59 - - 3,224.26 116.08% - -
51 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 35.17 -2,292.64 - 4.08 11.61% 108.53 308.61%
52 004389 大成惠明纯债债券A 详情 977.33 - - 902.78 92.37% - -
53 006038 大成景恒混合C 详情 9,958.92 25,759.77 258.66% 580.56 5.83% 1,884.91 18.93%
54 006674 大成景旭纯债债券B 详情 7,765.09 - - 7,146.01 92.03% - -
55 006811 大成景盈债券A 详情 3,782.12 - - 3,774.96 99.81% - -
56 006812 大成惠福债券A 详情 1,330.41 - - 1,072.40 80.61% - -
57 007096 大成沪深300指数C 详情 -10,317.62 -7,438.15 - 106.35 - 2,802.28 -
58 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 -277.04 27.38 - - - 50.84 -
59 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 -277.04 27.38 - - - 50.84 -
60 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 2,208.77 - - 1,989.59 90.08% - -
61 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 2,208.77 - - 1,989.59 90.08% - -
62 007801 大成中证红利指数C 详情 12,236.66 -4,991.66 - - - 15,807.93 129.19%
63 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 -791.92 - - - - - -
64 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 -791.92 - - - - - -
65 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 6,456.80 - - 6,078.74 94.14% - -
66 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 6,456.80 - - 6,078.74 94.14% - -
67 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 27,095.02 - - - - - -
68 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 31,247.06 - - - - - -
69 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 31,247.06 - - - - - -
70 008269 大成睿享混合A 详情 7,802.76 24,069.65 308.48% 162.90 2.09% 14,632.10 187.52%
71 008270 大成睿享混合C 详情 7,802.76 24,069.65 308.48% 162.90 2.09% 14,632.10 187.52%
72 008271 大成优势企业混合A 详情 148.02 -3,939.11 - 0.01 0.00% 3,511.54 2,372.31%
73 008272 大成优势企业混合C 详情 148.02 -3,939.11 - 0.01 0.00% 3,511.54 2,372.31%
74 008274 大成行业先锋混合A 详情 -3,958.50 -2,541.02 - 20.50 - 275.61 -
75 008275 大成行业先锋混合C 详情 -3,958.50 -2,541.02 - 20.50 - 275.61 -
76 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 5,518.83 639.30 11.58% - - 680.89 12.34%
77 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 206.81 -72.93 - 83.09 40.17% 45.40 21.95%
78 008628 大成惠享一年定开债券 详情 3,113.19 - - 2,668.43 85.71% - -
79 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 48.90 32.31 66.08% 141.92 290.22% 16.85 34.45%
80 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 48.90 32.31 66.08% 141.92 290.22% 16.85 34.45%
81 008686 大成景优中短债A 详情 21,175.93 - - 19,551.41 92.33% - -
82 008687 大成景优中短债C 详情 21,175.93 - - 19,551.41 92.33% - -
83 008688 大成景乐纯债债券A 详情 660.96 - - 552.17 83.54% - -
84 008689 大成景乐纯债债券C 详情 660.96 - - 552.17 83.54% - -
85 008747 大成景泰纯债债券A 详情 570.13 - - 484.97 85.06% - -
86 008748 大成景泰纯债债券C 详情 570.13 - - 484.97 85.06% - -
87 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 389.99 - - 967.62 248.12% - -
88 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 389.99 - - 967.62 248.12% - -
89 008820 大成景悦中短债A 详情 187.04 - - 220.60 117.94% - -
90 008821 大成景悦中短债C 详情 187.04 - - 220.60 117.94% - -
91 008846 大成民稳增长混合A 详情 827.97 -488.82 - 603.49 72.89% 156.12 18.86%
92 008847 大成民稳增长混合C 详情 827.97 -488.82 - 603.49 72.89% 156.12 18.86%
93 008869 大成恒享混合A 详情 -163.93 -117.23 - 49.20 - 14.51 -
94 008870 大成恒享混合C 详情 -163.93 -117.23 - 49.20 - 14.51 -
95 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 83.37 112.61 135.08% - - 125.54 150.60%
96 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 83.37 112.61 135.08% - - 125.54 150.60%
97 008934 大成科技消费股票A 详情 -16,938.32 -9,468.46 - 103.90 - 1,403.83 -
98 008935 大成科技消费股票C 详情 -16,938.32 -9,468.46 - 103.90 - 1,403.83 -
99 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 14,832.11 - - 11,382.74 76.74% - -
100 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 18,287.06 46,179.63 252.53% - - 110.07 0.60%
101 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 -241.27 -95.94 - - - 71.86 -
102 008988 大成科技创新混合A 详情 -319.35 -690.19 - 9.78 - 262.82 -
103 008989 大成科技创新混合C 详情 -319.35 -690.19 - 9.78 - 262.82 -
104 009069 大成睿鑫股票A 详情 108.99 797.35 731.55% 0.00 0.00% 1,007.42 924.28%
105 009070 大成睿鑫股票C 详情 108.99 797.35 731.55% 0.00 0.00% 1,007.42 924.28%
106 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 1,075.18 - - 1,003.36 93.32% - -
107 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 1,075.18 - - 1,003.36 93.32% - -
108 009396 大成安诚债券A 详情 21,349.45 - - 20,324.41 95.20% - -
109 009397 大成安诚债券C 详情 21,349.45 - - 20,324.41 95.20% - -
110 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 183.99 -43.96 - 117.22 63.71% 22.50 12.23%
111 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 183.99 -43.96 - 117.22 63.71% 22.50 12.23%
112 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 2,177.46 - - 1,704.21 78.27% - -
113 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 2,177.46 - - 1,704.21 78.27% - -
114 009653 大成丰享回报混合A 详情 85.27 -178.69 - 200.96 235.68% 25.26 29.62%
115 009654 大成丰享回报混合C 详情 85.27 -178.69 - 200.96 235.68% 25.26 29.62%
116 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 543.04 -136.83 - 264.58 48.72% 57.29 10.55%
117 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 543.04 -136.83 - 264.58 48.72% 57.29 10.55%
118 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 -11,369.35 -18,820.73 - 316.06 - 1,072.81 -
119 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 7,377.69 -7,052.95 - 157.02 2.13% 11,026.99 149.46%
120 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 7,377.69 -7,052.95 - 157.02 2.13% 11,026.99 149.46%
121 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 537.77 981.99 182.60% 1,763.52 327.93% 226.64 42.14%
122 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 537.77 981.99 182.60% 1,763.52 327.93% 226.64 42.14%
123 010371 大成成长进取混合A 详情 -315.61 -2,412.56 - 81.33 - 457.48 -
124 010372 大成成长进取混合C 详情 -315.61 -2,412.56 - 81.33 - 457.48 -
125 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 -1,147.90 -1,650.56 - 14.13 - 335.46 -
126 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 -1,147.90 -1,650.56 - 14.13 - 335.46 -
127 010826 大成产业趋势混合A 详情 -5,008.19 3,996.59 - 67.20 - 1,663.55 -
128 010827 大成产业趋势混合C 详情 -5,008.19 3,996.59 - 67.20 - 1,663.55 -
129 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 -2,359.32 -3,092.49 - 17.67 - 670.77 -
130 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 -2,359.32 -3,092.49 - 17.67 - 670.77 -
131 010927 大成元吉增利债券A 详情 -501.52 -3,239.97 - 923.31 - 230.31 -
132 010928 大成元吉增利债券C 详情 -501.52 -3,239.97 - 923.31 - 230.31 -
133 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 4,873.96 536.66 11.01% - - 2,145.65 44.02%
134 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 4,873.96 536.66 11.01% - - 2,145.65 44.02%
135 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 57.63 -97.82 - 172.55 299.39% 22.62 39.25%
136 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 57.63 -97.82 - 172.55 299.39% 22.62 39.25%
137 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 2,730.78 - - 2,008.39 73.55% - -
138 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 687.81 - - 540.85 78.63% - -
139 011066 大成高新技术产业股票C 详情 26,643.04 -12,111.06 - -1.42 - 24,568.72 92.21%
140 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 -28,403.17 -20,666.30 - 163.70 - 1,779.21 -
141 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 -2,236.55 -3,492.61 - - - 800.02 -
142 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 -2,236.55 -3,492.61 - - - 800.02 -
143 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 10,119.85 - - 9,749.78 96.34% - -
144 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 2,074.58 857.10 41.31% - - 585.88 28.24%
145 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 2,074.58 857.10 41.31% - - 585.88 28.24%
146 011923 大成消费精选股票A 详情 -6,246.48 -7,260.74 - 12.29 - 443.94 -
147 011926 大成消费精选股票C 详情 -6,246.48 -7,260.74 - 12.29 - 443.94 -
148 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 389.99 - - 967.62 248.12% - -
149 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 389.99 - - 967.62 248.12% - -
150 012045 大成医药健康股票A 详情 -1,553.00 -3,862.01 - 85.43 - 255.66 -
151 012046 大成医药健康股票C 详情 -1,553.00 -3,862.01 - 85.43 - 255.66 -
152 012184 大成创新趋势混合A 详情 -8,028.55 -4,887.40 - 59.26 - 576.93 -
153 012185 大成创新趋势混合C 详情 -8,028.55 -4,887.40 - 59.26 - 576.93 -
154 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 103.73 -150.78 - 158.61 152.91% 12.73 12.27%
155 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 103.73 -150.78 - 158.61 152.91% 12.73 12.27%
156 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 -6,540.92 -3,986.58 - 116.12 - 789.50 -
157 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 -6,540.92 -3,986.58 - 116.12 - 789.50 -
158 012519 大成核心趋势混合A 详情 -9,861.83 -6,234.13 - 33.27 - 1,270.82 -
159 012520 大成核心趋势混合C 详情 -9,861.83 -6,234.13 - 33.27 - 1,270.82 -
160 012848 大成悦享生活混合A 详情 -3,441.88 -3,640.83 - - - 268.79 -
161 012849 大成悦享生活混合C 详情 -3,441.88 -3,640.83 - - - 268.79 -
162 012890 大成景盈债券C 详情 3,782.12 - - 3,774.96 99.81% - -
163 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 29,312.61 - - 16,771.43 57.22% - -
164 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 -346.24 0.25 - - - - -
165 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 -346.24 0.25 - - - - -
166 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 341.41 -226.38 - 333.22 97.60% 83.54 24.47%
167 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 341.41 -226.38 - 333.22 97.60% 83.54 24.47%
168 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 -420.20 -343.61 - - - 56.18 -
169 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 -420.20 -343.61 - - - 56.18 -
170 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 273.24 - - 248.88 91.08% - -
171 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 273.24 - - 248.88 91.08% - -
172 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 273.24 - - 248.88 91.08% - -
173 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 5,518.83 639.30 11.58% - - 680.89 12.34%
174 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 -30,479.07 -30,047.94 - 128.98 - 4,110.73 -
175 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 -30,479.07 -30,047.94 - 128.98 - 4,110.73 -
176 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 1,847.60 1,091.11 59.06% - - 411.39 22.27%
177 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 1,847.60 1,091.11 59.06% - - 411.39 22.27%
178 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 146.66 - - 160.57 109.49% - -
179 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 146.66 - - 160.57 109.49% - -
180 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 146.66 - - 160.57 109.49% - -
181 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 2,829.54 1,826.48 64.55% - - 1,826.10 64.54%
182 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 2,829.54 1,826.48 64.55% - - 1,826.10 64.54%
183 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 27.14 78.46 289.14% 0.88 3.25% 23.92 88.13%
184 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 27.14 78.46 289.14% 0.88 3.25% 23.92 88.13%
185 014121 大成品质医疗股票A 详情 -3,372.51 -5,407.05 - 78.56 - 277.86 -
186 014122 大成品质医疗股票C 详情 -3,372.51 -5,407.05 - 78.56 - 277.86 -
187 014141 大成新能源混合发起式A 详情 -1,031.76 -727.04 - 7.90 - 69.93 -
188 014142 大成新能源混合发起式C 详情 -1,031.76 -727.04 - 7.90 - 69.93 -
189 014224 大成聚优成长混合A 详情 -13,942.43 -9,042.79 - 56.08 - 2,232.73 -
190 014225 大成聚优成长混合C 详情 -13,942.43 -9,042.79 - 56.08 - 2,232.73 -
191 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 -119.28 -12,969.06 - - - 511.79 -
192 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 -119.28 -12,969.06 - - - 511.79 -
193 014311 大成优质精选混合A 详情 -3,917.49 -2,757.84 - - - 261.13 -
194 014312 大成优质精选混合C 详情 -3,917.49 -2,757.84 - - - 261.13 -
195 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 2,537.24 - - 2,068.51 81.53% - -
196 014651 大成专精特新混合A 详情 -423.06 -755.75 - 2.96 - 47.97 -
197 014652 大成专精特新混合C 详情 -423.06 -755.75 - 2.96 - 47.97 -
198 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 -3,107.26 -688.84 - -0.91 - 2,335.91 -
199 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 -3,107.26 -688.84 - -0.91 - 2,335.91 -
200 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 5,483.79 - - 4,224.97 77.04% - -
201 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 690.21 292.21 42.34% 2.14 0.31% 15.10 2.19%
202 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 -51.14 5.61 - - - 27.57 -
203 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 5,518.83 639.30 11.58% - - 680.89 12.34%
204 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 -998.37 -123.86 - - - 290.79 -
205 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 6.76 1,515.43 22,427.66% - - 748.68 11,080.03%
206 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 6.76 1,515.43 22,427.66% - - 748.68 11,080.03%
207 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 8,840.71 - - 5,259.72 59.49% - -
208 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 190.64 276.91 145.25% - - 237.09 124.36%
209 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 190.64 276.91 145.25% - - 237.09 124.36%
210 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 -73.34 -719.85 - 568.85 - 28.16 -
211 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 -73.34 -719.85 - 568.85 - 28.16 -
212 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 -4,059.75 -1,414.56 - 0.28 - 84.14 -
213 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 -4,059.75 -1,414.56 - 0.28 - 84.14 -
214 016060 大成健康产业混合C 详情 -1,750.34 -3,660.21 - 90.72 - 268.56 -
215 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 -3,267.88 -10,704.99 - 753.10 - 2,215.18 -
216 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 -128.15 11.28 - -12.77 - 83.03 -
217 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 4,659.66 1,925.54 41.32% 81.11 1.74% 852.94 18.30%
218 016287 大成消费机遇混合A 详情 -713.10 -297.51 - 14.63 - 123.07 -
219 016288 大成消费机遇混合C 详情 -713.10 -297.51 - 14.63 - 123.07 -
220 016404 大成景泽中短债债券A 详情 1,601.23 - - 1,330.32 83.08% - -
221 016405 大成景泽中短债债券C 详情 1,601.23 - - 1,330.32 83.08% - -
222 016475 大成新兴活力混合A 详情 -7,761.88 -6,018.46 - - - 441.27 -
223 016476 大成新兴活力混合C 详情 -7,761.88 -6,018.46 - - - 441.27 -
224 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 387.16 -697.44 - 864.18 223.21% 151.91 39.24%
225 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 387.16 -697.44 - 864.18 223.21% 151.91 39.24%
226 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 11,398.98 - - 9,242.78 81.08% - -
227 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,998.61 - - 1,923.65 96.25% - -
228 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 -2,095.36 -1,576.11 - - - 11.87 -
229 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 -2,095.36 -1,576.11 - - - 11.87 -
230 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 -277.04 27.38 - - - 50.84 -
231 017311 大成景宁一年定开债券 详情 15,927.20 - - 14,672.72 92.12% - -
232 017739 大成2020生命周期混合C 详情 3,227.66 -1,069.36 - 3,107.25 96.27% 376.58 11.67%
233 017764 大成均衡增长混合A 详情 -2,503.04 -1,702.59 - 72.89 - 65.29 -
234 017765 大成均衡增长混合C 详情 -2,503.04 -1,702.59 - 72.89 - 65.29 -
235 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 -57.15 - - - - 3.93 -
236 017772 大成景阳领先混合C 详情 -18,150.09 -21,769.47 - 335.78 - 2,931.29 -
237 017773 大成消费主题混合C 详情 -6,034.43 -4,919.19 - 100.36 - 1,382.18 -
238 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 -4,352.82 573.56 - 48.04 - 2,016.74 -
239 018225 大成策略回报混合C 详情 11,201.77 11,367.26 101.48% 56.06 0.50% 4,556.70 40.68%
240 018413 大成竞争优势混合C 详情 952.21 7,679.81 806.53% 25.97 2.73% 5,981.07 628.13%
241 018454 大成互联网思维混合C 详情 -1,236.99 -7,109.57 - 5.33 - 1,408.43 -
242 018457 大成价值增长混合C 详情 -3,054.97 6,642.09 - 491.71 - 1,228.40 -
243 018460 大成新锐产业混合C 详情 -90,667.96 -46,855.77 - 144.51 - 10,764.71 -
244 018461 大成积极成长混合C 详情 -15,174.98 -12,843.88 - 18.66 - 947.63 -
245 018518 大成景信债券A 详情 1,548.28 - - 1,205.30 77.85% - -
246 018519 大成景信债券C 详情 1,548.28 - - 1,205.30 77.85% - -
247 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 -626.43 -76.96 - 1.83 - 6.45 -
248 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 -626.43 -76.96 - 1.83 - 6.45 -
249 018693 大成核心双动力混合C 详情 -77.13 362.53 - 0.54 - 29.53 -
250 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 35.17 -2,292.64 - 4.08 11.61% 108.53 308.61%
251 018890 大成锐见未来混合A 详情 -2.39 -25.77 - - - 3.57 -
252 018891 大成锐见未来混合C 详情 -2.39 -25.77 - - - 3.57 -
253 019152 大成可转债增强债券C 详情 -61.60 -330.56 - -110.60 - 15.81 -
254 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 -1,677.78 -9,744.85 - 0.84 - 1,627.70 -
255 019183 大成精选增值混合C 详情 6,866.69 823.69 12.00% 126.85 1.85% 3,063.26 44.61%
256 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 13.24 -95.66 - 3.01 22.72% 34.43 260.06%
257 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 -10,697.87 -7,627.04 - 62.88 - 2,243.45 -
258 019201 大成盛世精选混合C 详情 -1,272.47 -1,244.52 - 7.13 - 91.16 -
259 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 -6,418.80 -4,764.44 - 47.44 - 799.85 -
260 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 -523.72 -498.10 - 0.01 - 90.94 -
261 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 -8,039.54 834.25 - 45.37 - 2,378.25 -
262 019222 大成灵活配置混合C 详情 -1,941.42 -2,225.95 - 9.74 - 97.96 -
263 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 -6,041.70 -6,680.22 - 79.57 - 441.02 -
264 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 -273.69 -400.75 - - - 24.42 -
265 019225 大成行业轮动混合C 详情 -1,692.04 -1,589.90 - 2.75 - 113.08 -
266 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 -1,771.78 -23.67 - - - 0.05 -
267 019255 大成内需增长混合C 详情 -3,909.79 -4,061.37 - - - 577.23 -
268 019307 大成惠利纯债债券C 详情 8,668.59 - - 6,041.11 69.69% - -
269 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 -128.15 11.28 - -12.77 - 83.03 -
270 019839 大成丰财宝货币C 详情 34,587.89 - - 12,754.87 36.88% - -
271 020174 大成惠明纯债债券C 详情 977.33 - - 902.78 92.37% - -
272 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 2,777.59 - - 3,224.26 116.08% - -
273 020283 大成惠福债券C 详情 1,330.41 - - 1,072.40 80.61% - -
274 020369 大成景泰纯债债券D 详情 570.13 - - 484.97 85.06% - -
275 020378 大成景优中短债D 详情 21,175.93 - - 19,551.41 92.33% - -
276 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 1,075.18 - - 1,003.36 93.32% - -
277 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 6,456.80 - - 6,078.74 94.14% - -
278 020455 大成安汇金融债债券D 详情 905.98 - - 1,165.37 128.63% - -
279 090001 大成价值增长混合A 详情 -3,054.97 6,642.09 - 491.71 - 1,228.40 -
280 090002 大成债券A/B 详情 4,992.46 -127.75 - -108.97 - 67.13 1.34%
281 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 -1,677.78 -9,744.85 - 0.84 - 1,627.70 -
282 090004 大成精选增值混合A 详情 6,866.69 823.69 12.00% 126.85 1.85% 3,063.26 44.61%
283 090005 大成货币A 详情 1,053.82 - - 393.57 37.35% - -
284 090006 大成2020生命周期混合A 详情 3,227.66 -1,069.36 - 3,107.25 96.27% 376.58 11.67%
285 090007 大成策略回报混合A 详情 11,201.77 11,367.26 101.48% 56.06 0.50% 4,556.70 40.68%
286 090009 大成行业轮动混合A 详情 -1,692.04 -1,589.90 - 2.75 - 113.08 -
287 090010 大成中证红利指数A 详情 12,236.66 -4,991.66 - - - 15,807.93 129.19%
288 090011 大成核心双动力混合A 详情 -77.13 362.53 - 0.54 - 29.53 -
289 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 -1,771.78 -23.67 - - - 0.05 -
290 090013 大成竞争优势混合A 详情 952.21 7,679.81 806.53% 25.97 2.73% 5,981.07 628.13%
291 090015 大成内需增长混合A 详情 -3,909.79 -4,061.37 - - - 577.23 -
292 090016 大成消费主题混合A 详情 -6,034.43 -4,919.19 - 100.36 - 1,382.18 -
293 090017 大成可转债增强债券A 详情 -61.60 -330.56 - -110.60 - 15.81 -
294 090018 大成新锐产业混合A 详情 -90,667.96 -46,855.77 - 144.51 - 10,764.71 -
295 090019 大成景恒混合A 详情 9,958.92 25,759.77 258.66% 580.56 5.83% 1,884.91 18.93%
296 090020 大成健康产业混合A 详情 -1,750.34 -3,660.21 - 90.72 - 268.56 -
297 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 252.10 - - 237.57 94.24% - -
298 090022 大成现金增利货币A 详情 81,459.78 - - 23,109.90 28.37% - -
299 090023 大成安汇金融债C 详情 905.98 - - 1,165.37 128.63% - -
300 091005 大成货币B 详情 1,053.82 - - 393.57 37.35% - -
301 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 252.10 - - 237.57 94.24% - -
302 091022 大成现金增利货币B 详情 81,459.78 - - 23,109.90 28.37% - -
303 091023 大成安汇金融债A 详情 905.98 - - 1,165.37 128.63% - -
304 092002 大成债券C 详情 4,992.46 -127.75 - -108.97 - 67.13 1.34%
305 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 5,518.83 639.30 11.58% - - 680.89 12.34%
306 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 21,913.34 1,071.06 4.89% - - 628.70 2.87%
307 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 -2,716.30 -2,437.23 - 5.57 - 296.96 -
308 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 -16,717.60 5,017.42 - - - 1,348.10 -
309 159906 大成深证成长40ETF 详情 -2,350.42 -1,856.33 - 0.97 - 107.26 -
310 159923 大成中证100ETF 详情 -206.84 -75.89 - - - 50.70 -
311 159943 大成深证成份ETF 详情 -1,677.79 -85.95 - 2.64 - 163.25 -
312 159980 大成有色金属期货ETF 详情 -1,696.46 - - - - - -
313 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 -8,039.54 834.25 - 45.37 - 2,378.25 -
314 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 -4,352.82 573.56 - 48.04 - 2,016.74 -
315 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 -28,403.17 -20,666.30 - 163.70 - 1,779.21 -
316 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 -6,418.80 -4,764.44 - 47.44 - 799.85 -
317 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 -3,267.88 -10,704.99 - 753.10 - 2,215.18 -
318 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 -998.37 -123.86 - - - 290.79 -
319 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 -241.27 -95.94 - - - 71.86 -
320 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 -11,369.35 -18,820.73 - 316.06 - 1,072.81 -
321 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 4,659.66 1,925.54 41.32% 81.11 1.74% 852.94 18.30%
322 511690 大成添益交易型货币E 详情 10,732.49 - - 5,973.04 55.65% - -
323 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -1,309.31 -1,113.31 - 1.33 - 113.68 -
324 519017 大成积极成长混合A 详情 -15,174.98 -12,843.88 - 18.66 - 947.63 -
325 519019 大成景阳领先混合A 详情 -18,150.09 -21,769.47 - 335.78 - 2,931.29 -
326 519300 大成沪深300指数A 详情 -10,317.62 -7,438.15 - 106.35 - 2,802.28 -
327 519898 大成现金宝货币A 详情 832.12 - - 340.01 40.86% - -
328 519899 大成现金宝货币B 详情 832.12 - - 340.01 40.86% - -
329 960018 大成内需增长混合H 详情 -3,909.79 -4,061.37 - - - 577.23 -

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大成基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-08-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 68,574.85 12,130.57 17.69% - - 877.57 1.28%
2 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 68,574.85 12,130.57 17.69% - - 877.57 1.28%
3 008753 大成兴享平衡养老三年(FOF) 详情 2.83 - - - - - -

大成基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 3,923.71 - - 3,154.91 80.41% - -
2 000129 大成景安短融债券B 详情 3,923.71 - - 3,154.91 80.41% - -
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 213.75 -5.00 - 166.37 77.83% - -
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 213.75 -5.00 - 166.37 77.83% - -
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 5,459.54 - - 4,130.49 75.66% - -
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 5,459.54 - - 4,130.49 75.66% - -
7 000587 大成灵活配置混合 详情 -346.63 -1,630.06 - 9.74 - 47.31 -
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 22,599.90 - - 7,607.41 33.66% - -
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 22,599.90 - - 7,607.41 33.66% - -
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 90,186.62 4,714.74 5.23% -1.46 - 15,276.42 16.94%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 4,771.71 - - 2,010.92 42.14% - -
12 000725 大成添利宝货币B 详情 4,771.71 - - 2,010.92 42.14% - -
13 000726 大成添利宝货币E 详情 4,771.71 - - 2,010.92 42.14% - -
14 000834 大成纳斯达克100指数(QDII)A 详情 64,947.30 2,434.10 3.75% - - 604.80 0.93%
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 10,299.27 6,214.88 60.34% 0.16 0.00% 446.10 4.33%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 -21,034.31 -9,566.76 - 22.93 - 4,950.87 -
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 -21,034.31 -9,566.76 - 22.93 - 4,950.87 -
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 230.66 -33.61 - 27.42 11.89% 15.06 6.53%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 -234.25 -262.67 - 0.19 - 57.53 -
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 161.12 - - 144.13 89.46% - -
21 001516 大成安汇金融债E 详情 785.95 - - 1,037.64 132.02% - -
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 5,228.67 - - 1,638.34 31.33% - -
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 5,228.67 - - 1,638.34 31.33% - -
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 5,228.67 - - 1,638.34 31.33% - -
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 21.26 -136.47 - 0.03 0.15% 21.54 101.35%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 21.26 -136.47 - 0.03 0.15% 21.54 101.35%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 3,923.71 - - 3,154.91 80.41% - -
28 002200 大成慧成货币A 详情 5,843.36 - - 3,346.58 57.27% - -
29 002201 大成慧成货币B 详情 5,843.36 - - 3,346.58 57.27% - -
30 002202 大成慧成货币E 详情 5,843.36 - - 3,346.58 57.27% - -
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 14,460.23 9,043.45 62.54% - - 1,025.17 7.09%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 1,578.18 696.12 44.11% 11.88 0.75% 1,652.75 104.73%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 -3,561.74 -2,559.96 - 23.85 - 440.76 -
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 75.55 -33.53 - 2.56 3.39% 10.60 14.03%
35 002567 大成国家安全主题混合 详情 -82.41 -219.73 - - - 13.53 -
36 002644 大成景荣债券A 详情 9,092.65 - - 3,585.81 39.44% - -
37 002645 大成景荣债券C 详情 9,092.65 - - 3,585.81 39.44% - -
38 002945 大成盛世精选灵活配置混合 详情 49.42 -198.04 - 7.13 14.43% 45.00 91.06%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 1,522.73 -786.27 - 876.25 57.54% 125.55 8.24%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 1,522.73 -786.27 - 876.25 57.54% 125.55 8.24%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 9.19 -92.53 - 1.43 15.55% 13.86 150.83%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 5,915.34 - - 3,731.99 63.09% - -
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 5,915.34 - - 3,731.99 63.09% - -
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 14,460.23 9,043.45 62.54% - - 1,025.17 7.09%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 -53.18 8.14 - 2.32 - 5.41 -
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 -53.18 8.14 - 2.32 - 5.41 -
47 003574 大成惠利纯债 详情 4,984.88 - - 2,461.49 49.38% - -
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 1,133.09 -351.21 - 132.27 11.67% 29.60 2.61%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 1,133.09 -351.21 - 132.27 11.67% 29.60 2.61%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 1,366.09 - - 976.01 71.45% - -
51 004117 大成惠祥纯债债券 详情 1,545.65 - - 1,838.71 118.96% - -
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 -43.61 96.36 - - - 88.32 -
53 004389 大成惠明纯债债券 详情 746.01 - - 579.50 77.68% - -
54 006038 大成景恒混合C 详情 3,673.04 9,291.55 252.97% 156.19 4.25% 1,501.72 40.88%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 5,459.54 - - 4,130.49 75.66% - -
56 006811 大成景盈债券A 详情 2,228.92 - - 1,954.06 87.67% - -
57 006812 大成惠福债券 详情 777.62 - - 504.17 64.83% - -
58 007096 大成沪深300指数C 详情 1,295.38 -1,497.16 - 35.71 2.76% 1,344.07 103.76%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 127.69 27.38 21.44% - - 26.54 20.79%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 127.69 27.38 21.44% - - 26.54 20.79%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 1,197.96 - - 795.01 66.36% - -
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 1,197.96 - - 795.01 66.36% - -
63 007801 大成中证红利指数C 详情 15,610.09 2,255.49 14.45% - - 8,169.56 52.34%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 -1,095.15 - - - - - -
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 -1,095.15 - - - - - -
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 1,694.68 - - 1,160.27 68.47% - -
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 1,694.68 - - 1,160.27 68.47% - -
68 007967 大成惠嘉一年定开债券 详情 13,149.77 - - - - - -
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 13,750.05 - - - - - -
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 13,750.05 - - - - - -
71 008269 大成睿享混合A 详情 58,659.23 24,706.77 42.12% 101.01 0.17% 8,863.09 15.11%
72 008270 大成睿享混合C 详情 58,659.23 24,706.77 42.12% 101.01 0.17% 8,863.09 15.11%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 10,632.90 1,743.34 16.40% 0.00 0.00% 2,081.85 19.58%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 10,632.90 1,743.34 16.40% 0.00 0.00% 2,081.85 19.58%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 1,505.21 778.17 51.70% 20.50 1.36% 131.42 8.73%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 1,505.21 778.17 51.70% 20.50 1.36% 131.42 8.73%
77 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 230.66 -33.61 - 27.42 11.89% 15.06 6.53%
78 008628 大成惠享一年定开债券 详情 1,649.29 - - 1,232.60 74.73% - -
79 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 187.55 59.14 31.54% 103.07 54.95% 9.47 5.05%
80 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 187.55 59.14 31.54% 103.07 54.95% 9.47 5.05%
81 008686 大成景优中短债A 详情 12,197.88 - - 9,483.06 77.74% - -
82 008687 大成景优中短债C 详情 12,197.88 - - 9,483.06 77.74% - -
83 008688 大成景乐纯债债券A 详情 202.79 - - 139.86 68.97% - -
84 008689 大成景乐纯债债券C 详情 202.79 - - 139.86 68.97% - -
85 008747 大成景泰纯债债券A 详情 209.43 - - 155.26 74.13% - -
86 008748 大成景泰纯债债券C 详情 209.43 - - 155.26 74.13% - -
87 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 188.32 - - 333.98 177.35% - -
88 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 188.32 - - 333.98 177.35% - -
89 008820 大成景悦中短债A 详情 103.49 - - 126.44 122.18% - -
90 008821 大成景悦中短债C 详情 103.49 - - 126.44 122.18% - -
91 008846 大成民稳增长混合A 详情 776.28 -110.71 - 223.81 28.83% 37.28 4.80%
92 008847 大成民稳增长混合C 详情 776.28 -110.71 - 223.81 28.83% 37.28 4.80%
93 008869 大成恒享混合A 详情 -53.44 -97.29 - -6.02 - 8.80 -
94 008870 大成恒享混合C 详情 -53.44 -97.29 - -6.02 - 8.80 -
95 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 461.82 204.95 44.38% - - 88.06 19.07%
96 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 461.82 204.95 44.38% - - 88.06 19.07%
97 008934 大成科技消费股票A 详情 5,550.74 7,273.62 131.04% 92.12 1.66% 871.78 15.71%
98 008935 大成科技消费股票C 详情 5,550.74 7,273.62 131.04% 92.12 1.66% 871.78 15.71%
99 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 7,345.13 - - 4,972.45 67.70% - -
100 008971 大成纳斯达克100指数(QDII)C 详情 64,947.30 2,434.10 3.75% - - 604.80 0.93%
101 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 16.23 -48.16 - - - 33.81 208.34%
102 008988 大成科技创新混合A 详情 3,576.47 613.15 17.14% 0.11 0.00% 86.31 2.41%
103 008989 大成科技创新混合C 详情 3,576.47 613.15 17.14% 0.11 0.00% 86.31 2.41%
104 009069 大成睿鑫股票A 详情 3,508.85 670.23 19.10% - - 563.29 16.05%
105 009070 大成睿鑫股票C 详情 3,508.85 670.23 19.10% - - 563.29 16.05%
106 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 587.30 - - 460.32 78.38% - -
107 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 587.30 - - 460.32 78.38% - -
108 009396 大成安诚债券A 详情 13,334.50 - - 10,829.71 81.22% - -
109 009397 大成安诚债券C 详情 13,334.50 - - 10,829.71 81.22% - -
110 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 156.72 -24.97 - 82.94 52.93% 7.02 4.48%
111 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 156.72 -24.97 - 82.94 52.93% 7.02 4.48%
112 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 829.60 - - 737.51 88.90% - -
113 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 829.60 - - 737.51 88.90% - -
114 009653 大成丰享回报混合A 详情 89.54 -106.75 - 135.25 151.05% 9.77 10.91%
115 009654 大成丰享回报混合C 详情 89.54 -106.75 - 135.25 151.05% 9.77 10.91%
116 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 488.61 -94.59 - 165.66 33.90% 22.89 4.68%
117 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 488.61 -94.59 - 165.66 33.90% 22.89 4.68%
118 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 -3,469.25 -11,692.56 - 164.41 - 881.66 -
119 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 38,922.49 -4,061.42 - 98.63 0.25% 7,207.19 18.52%
120 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 38,922.49 -4,061.42 - 98.63 0.25% 7,207.19 18.52%
121 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 1,054.89 145.98 13.84% 1,167.36 110.66% 189.54 17.97%
122 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 1,054.89 145.98 13.84% 1,167.36 110.66% 189.54 17.97%
123 010371 大成成长进取混合A 详情 5,067.92 979.89 19.34% 73.47 1.45% 378.58 7.47%
124 010372 大成成长进取混合C 详情 5,067.92 979.89 19.34% 73.47 1.45% 378.58 7.47%
125 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 1,265.94 -1,014.17 - 0.23 0.02% 264.62 20.90%
126 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 1,265.94 -1,014.17 - 0.23 0.02% 264.62 20.90%
127 010826 大成产业趋势混合A 详情 3,854.92 7,036.95 182.54% 34.93 0.91% 1,324.60 34.36%
128 010827 大成产业趋势混合C 详情 3,854.92 7,036.95 182.54% 34.93 0.91% 1,324.60 34.36%
129 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 461.37 -231.20 - - - 339.05 73.49%
130 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 461.37 -231.20 - - - 339.05 73.49%
131 010927 大成元吉增利债券A 详情 2,212.54 -177.18 - 1,037.35 46.88% 167.69 7.58%
132 010928 大成元吉增利债券C 详情 2,212.54 -177.18 - 1,037.35 46.88% 167.69 7.58%
133 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 9,320.69 2,922.67 31.36% - - 983.09 10.55%
134 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 9,320.69 2,922.67 31.36% - - 983.09 10.55%
135 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 87.54 -51.65 - 86.45 98.75% 10.23 11.69%
136 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 87.54 -51.65 - 86.45 98.75% 10.23 11.69%
137 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 1,338.75 - - 645.35 48.21% - -
138 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 411.25 - - 261.63 63.62% - -
139 011066 大成高新技术产业股票C 详情 90,186.62 4,714.74 5.23% -1.46 - 15,276.42 16.94%
140 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 详情 -12.48 -159.51 - 14.67 - 6.63 -
141 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 详情 -12.48 -159.51 - 14.67 - 6.63 -
142 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 12,571.75 7,238.18 57.58% 163.70 1.30% 959.29 7.63%
143 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 -1,637.96 -469.65 - - - 488.11 -
144 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 -1,637.96 -469.65 - - - 488.11 -
145 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 6,638.82 - - 5,461.09 82.26% - -
146 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 3,751.40 1,133.73 30.22% - - 390.67 10.41%
147 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 3,751.40 1,133.73 30.22% - - 390.67 10.41%
148 011923 大成消费精选股票A 详情 -3,682.27 -5,039.80 - 1.83 - 301.35 -
149 011926 大成消费精选股票C 详情 -3,682.27 -5,039.80 - 1.83 - 301.35 -
150 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 188.32 - - 333.98 177.35% - -
151 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 188.32 - - 333.98 177.35% - -
152 012045 大成医药健康股票A 详情 -867.81 -2,152.88 - 26.80 - 208.57 -
153 012046 大成医药健康股票C 详情 -867.81 -2,152.88 - 26.80 - 208.57 -
154 012184 大成创新趋势混合A 详情 3,304.20 2,064.57 62.48% 48.95 1.48% 296.58 8.98%
155 012185 大成创新趋势混合C 详情 3,304.20 2,064.57 62.48% 48.95 1.48% 296.58 8.98%
156 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 168.19 -82.67 - 78.89 46.90% 9.13 5.43%
157 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 168.19 -82.67 - 78.89 46.90% 9.13 5.43%
158 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 6,185.83 -1,170.47 - 107.37 1.74% 619.23 10.01%
159 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 6,185.83 -1,170.47 - 107.37 1.74% 619.23 10.01%
160 012519 大成核心趋势混合A 详情 -3,125.34 -2,119.65 - 12.54 - 1,006.19 -
161 012520 大成核心趋势混合C 详情 -3,125.34 -2,119.65 - 12.54 - 1,006.19 -
162 012848 大成悦享生活混合A 详情 -2,036.26 -2,347.48 - - - 182.81 -
163 012849 大成悦享生活混合C 详情 -2,036.26 -2,347.48 - - - 182.81 -
164 012890 大成景盈债券C 详情 2,228.92 - - 1,954.06 87.67% - -
165 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 18,004.82 - - 8,812.81 48.95% - -
166 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 -119.33 0.29 - - - - -
167 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 -119.33 0.29 - - - - -
168 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 383.51 -104.06 - 232.90 60.73% 36.90 9.62%
169 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 383.51 -104.06 - 232.90 60.73% 36.90 9.62%
170 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 -303.81 30.45 - - - 27.22 -
171 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 -303.81 30.45 - - - 27.22 -
172 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 112.81 - - 92.30 81.83% - -
173 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 112.81 - - 92.30 81.83% - -
174 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 112.81 - - 92.30 81.83% - -
175 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 3,755.54 418.19 11.14% - - 315.64 8.40%
176 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 -10,130.09 -12,963.80 - 54.40 - 3,268.56 -
177 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 -10,130.09 -12,963.80 - 54.40 - 3,268.56 -
178 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 3,259.37 1,335.90 40.99% - - 270.96 8.31%
179 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 3,259.37 1,335.90 40.99% - - 270.96 8.31%
180 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 58.88 - - 73.27 124.42% - -
181 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 58.88 - - 73.27 124.42% - -
182 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 58.88 - - 73.27 124.42% - -
183 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 6,817.82 1,201.01 17.62% - - 1,266.15 18.57%
184 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 6,817.82 1,201.01 17.62% - - 1,266.15 18.57%
185 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 215.49 82.46 38.27% 0.77 0.36% 16.47 7.64%
186 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 215.49 82.46 38.27% 0.77 0.36% 16.47 7.64%
187 014121 大成品质医疗股票A 详情 191.28 -179.25 - 16.36 8.55% 180.05 94.13%
188 014122 大成品质医疗股票C 详情 191.28 -179.25 - 16.36 8.55% 180.05 94.13%
189 014141 大成新能源混合发起式A 详情 417.82 -286.58 - 7.90 1.89% 56.48 13.52%
190 014142 大成新能源混合发起式C 详情 417.82 -286.58 - 7.90 1.89% 56.48 13.52%
191 014224 大成聚优成长混合A 详情 -2,743.53 -2,508.33 - 7.56 - 1,670.01 -
192 014225 大成聚优成长混合C 详情 -2,743.53 -2,508.33 - 7.56 - 1,670.01 -
193 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 -1,873.13 499.34 - - - 376.17 -
194 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 -1,873.13 499.34 - - - 376.17 -
195 014311 大成优质精选混合A 详情 2,430.50 1,028.77 42.33% - - 133.26 5.48%
196 014312 大成优质精选混合C 详情 2,430.50 1,028.77 42.33% - - 133.26 5.48%
197 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 1,284.10 - - 927.30 72.21% - -
198 014651 大成专精特新混合A 详情 356.29 -264.22 - 2.96 0.83% 33.69 9.46%
199 014652 大成专精特新混合C 详情 356.29 -264.22 - 2.96 0.83% 33.69 9.46%
200 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 6,406.38 -65.25 - -0.91 - 1,222.00 19.07%
201 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 6,406.38 -65.25 - -0.91 - 1,222.00 19.07%
202 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 3,367.62 - - 1,776.96 52.77% - -
203 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 9.19 -92.53 - 1.43 15.55% 13.86 150.83%
204 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 28.39 5.61 19.76% - - 9.69 34.13%
205 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 2,610.87 1,295.11 49.60% - - 478.69 18.33%
206 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 2,610.87 1,295.11 49.60% - - 478.69 18.33%
207 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 4,968.53 - - 2,160.05 43.47% - -
208 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 462.35 468.85 101.41% - - 185.50 40.12%
209 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 462.35 468.85 101.41% - - 185.50 40.12%
210 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 51.75 -131.69 - 169.40 327.35% 21.15 40.87%
211 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 51.75 -131.69 - 169.40 327.35% 21.15 40.87%
212 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 -1,236.45 -332.67 - - - 74.37 -
213 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 -1,236.45 -332.67 - - - 74.37 -
214 016060 大成健康产业混合C 详情 -1,069.20 -2,003.26 - 26.16 - 218.11 -
215 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 11,990.44 -677.33 - 465.97 3.89% 1,633.11 13.62%
216 016197 大成颐享稳健养老一年持有混合发起(FOF) 详情 46.27 11.28 24.37% - - 27.89 60.27%
217 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 11,031.30 5,888.29 53.38% 81.11 0.74% 400.96 3.63%
218 016287 大成消费机遇混合A 详情 -25.33 250.57 - 0.00 - 110.13 -
219 016288 大成消费机遇混合C 详情 -25.33 250.57 - 0.00 - 110.13 -
220 016404 大成景泽中短债债券A 详情 573.84 - - 419.57 73.12% - -
221 016405 大成景泽中短债债券C 详情 573.84 - - 419.57 73.12% - -
222 016475 大成新兴活力混合A 详情 -2,000.24 -206.40 - - - 436.24 -
223 016476 大成新兴活力混合C 详情 -2,000.24 -206.40 - - - 436.24 -
224 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 123.93 -314.34 - 290.34 234.28% 49.85 40.22%
225 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 123.93 -314.34 - 290.34 234.28% 49.85 40.22%
226 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 6,388.77 - - 4,058.75 63.53% - -
227 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,428.79 - - 1,313.42 91.93% - -
228 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 127.69 27.38 21.44% - - 26.54 20.79%
229 017311 大成景宁一年定开债券 详情 11,002.05 - - 6,929.09 62.98% - -
230 017739 大成2020生命周期混合C 详情 3,834.31 -502.07 - 2,069.30 53.97% 188.22 4.91%
231 017764 大成均衡增长混合A 详情 -879.94 -1,359.95 - 19.00 - 25.41 -
232 017765 大成均衡增长混合C 详情 -879.94 -1,359.95 - 19.00 - 25.41 -
233 017772 大成景阳领先混合C 详情 -4,822.40 -12,588.34 - 58.93 - 3,029.32 -
234 017773 大成消费主题混合C 详情 -3,335.72 -792.48 - 47.90 - 1,316.72 -
235 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 1,635.71 3,622.37 221.46% 26.63 1.63% 1,411.90 86.32%
236 018225 大成策略回报混合C 详情 22,672.32 9,489.02 41.85% 56.06 0.25% 2,659.97 11.73%
237 018413 大成竞争优势混合C 详情 16,723.77 4,707.62 28.15% 25.97 0.16% 3,580.78 21.41%
238 018454 大成互联网思维混合C 详情 10,299.27 6,214.88 60.34% 0.16 0.00% 446.10 4.33%
239 018457 大成价值增长混合C 详情 3,639.03 10,357.29 284.62% 214.39 5.89% 843.05 23.17%
240 018460 大成新锐产业混合C 详情 -31,183.92 -9,206.92 - -86.66 - 8,365.91 -
241 018461 大成积极成长混合C 详情 -778.29 -7,276.80 - 5.19 - 471.42 -
242 090001 大成价值增长混合A 详情 3,639.03 10,357.29 284.62% 214.39 5.89% 843.05 23.17%
243 090002 大成债券A/B 详情 6,051.94 -37.01 - 2,436.40 40.26% 21.86 0.36%
244 090003 大成蓝筹稳健混合 详情 12,065.11 -4,587.87 - 0.00 0.00% 1,204.14 9.98%
245 090004 大成精选增值混合A 详情 14,483.87 315.01 2.17% - - 1,803.11 12.45%
246 090005 大成货币A 详情 395.23 - - 119.01 30.11% - -
247 090006 大成2020生命周期混合A 详情 3,834.31 -502.07 - 2,069.30 53.97% 188.22 4.91%
248 090007 大成策略回报混合A 详情 22,672.32 9,489.02 41.85% 56.06 0.25% 2,659.97 11.73%
249 090009 大成行业轮动混合 详情 0.60 -943.76 - 1.32 218.06% 57.97 9,584.33%
250 090010 大成中证红利指数A 详情 15,610.09 2,255.49 14.45% - - 8,169.56 52.34%
251 090011 大成核心双动力混合A 详情 241.17 271.72 112.67% - - 22.18 9.20%
252 090012 大成深证成长40ETF联接 详情 -685.65 0.11 - - - 0.06 -
253 090013 大成竞争优势混合A 详情 16,723.77 4,707.62 28.15% 25.97 0.16% 3,580.78 21.41%
254 090015 大成内需增长混合A 详情 215.74 -2,288.51 - - - 473.85 219.64%
255 090016 大成消费主题混合A 详情 -3,335.72 -792.48 - 47.90 - 1,316.72 -
256 090017 大成可转债增强债券A 详情 746.95 97.10 13.00% 267.29 35.78% 10.76 1.44%
257 090018 大成新锐产业混合A 详情 -31,183.92 -9,206.92 - -86.66 - 8,365.91 -
258 090019 大成景恒混合A 详情 3,673.04 9,291.55 252.97% 156.19 4.25% 1,501.72 40.88%
259 090020 大成健康产业混合A 详情 -1,069.20 -2,003.26 - 26.16 - 218.11 -
260 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 161.12 - - 144.13 89.46% - -
261 090022 大成现金增利货币A 详情 41,308.61 - - 12,249.26 29.65% - -
262 090023 大成安汇金融债C 详情 785.95 - - 1,037.64 132.02% - -
263 091005 大成货币B 详情 395.23 - - 119.01 30.11% - -
264 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 161.12 - - 144.13 89.46% - -
265 091022 大成现金增利货币B 详情 41,308.61 - - 12,249.26 29.65% - -
266 091023 大成安汇金融债A 详情 785.95 - - 1,037.64 132.02% - -
267 092002 大成债券C 详情 6,051.94 -37.01 - 2,436.40 40.26% 21.86 0.36%
268 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 3,755.54 418.19 11.14% - - 315.64 8.40%
269 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 -283.87 -1,440.09 - 2.96 - 179.67 -
270 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 348.34 4,416.56 1,267.88% - - 507.27 145.62%
271 159906 大成深证成长40ETF 详情 -845.94 -1,472.72 - 0.97 - 91.43 -
272 159923 大成中证100ETF 详情 1.14 -12.97 - - - 25.06 2,195.46%
273 159943 大成深证成份ETF 详情 172.08 197.00 114.48% 0.69 0.40% 107.94 62.72%
274 159980 大成有色金属期货ETF 详情 -1,920.49 - - - - - -
275 160910 大成创新成长混合(LOF) 详情 870.93 2,481.76 284.95% 28.58 3.28% 1,779.25 204.29%
276 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 1,635.71 3,622.37 221.46% 26.63 1.63% 1,411.90 86.32%
277 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 12,571.75 7,238.18 57.58% 163.70 1.30% 959.29 7.63%
278 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 6,207.76 -1,695.10 - 41.90 0.67% 416.26 6.71%
279 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 11,990.44 -677.33 - 465.97 3.89% 1,633.11 13.62%
280 160924 大成恒生指数 详情 24.41 16.93 69.37% - - 127.75 523.41%
281 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 16.23 -48.16 - - - 33.81 208.34%
282 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 -3,469.25 -11,692.56 - 164.41 - 881.66 -
283 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 11,031.30 5,888.29 53.38% 81.11 0.74% 400.96 3.63%
284 511690 大成添益交易型货币E 详情 5,915.34 - - 3,731.99 63.09% - -
285 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 -631.26 -450.50 - 0.63 - 94.94 -
286 519017 大成积极成长混合A 详情 -778.29 -7,276.80 - 5.19 - 471.42 -
287 519019 大成景阳领先混合A 详情 -4,822.40 -12,588.34 - 58.93 - 3,029.32 -
288 519300 大成沪深300指数A 详情 1,295.38 -1,497.16 - 35.71 2.76% 1,344.07 103.76%
289 519898 大成现金宝货币A 详情 503.62 - - 253.76 50.39% - -
290 519899 大成现金宝货币B 详情 503.62 - - 253.76 50.39% - -
291 960018 大成内需增长混合H 详情 215.74 -2,288.51 - - - 473.85 219.64%
292 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 详情 -12.40 - - - - - -
293 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 详情 -12.40 - - - - - -
294 159833 大成上海金ETF 详情 0.26 - - - - - -
295 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 -13.54 - - - - - -

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大成基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008972 大成恒生综合中小型股指数C 详情 6.99 - - - - - -
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 详情 6.99 - - - - - -