中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 -777.02 -700.30 - 11.73 - 112.26 -
2 000120 中银美丽中国混合 详情 -490.19 -576.53 - 7.35 - 65.71 -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 5,181.28 -5,951.44 - 9,660.43 186.45% 920.00 17.76%
4 000305 中银中高等级A 详情 8,893.63 - - 7,703.10 86.61% - -
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 563.60 - - 257.19 45.63% - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 -212.47 -148.40 - 2.54 - 23.32 -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 147,980.27 - - 61,038.48 41.25% - -
8 000572 中银多策略混合A 详情 1,711.97 -1,535.44 - 2,707.07 158.13% 260.70 15.23%
9 000591 中银健康生活混合 详情 -583.05 -615.58 - 5.96 - 72.15 -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 215,095.95 - - 72,790.78 33.84% - -
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 -2,522.76 -445.07 - -58.88 - 383.34 -
12 000817 中银安心回报 详情 23,644.07 - - 13,414.90 56.74% - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 -3,567.07 -3,355.51 - 35.47 - 200.96 -
14 000996 中银新动力股票A 详情 -13,011.26 -11,441.99 - 115.42 - 736.89 -
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 249.78 -10,150.38 - 10,315.79 4,129.97% 819.77 328.20%
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 -3,646.22 -4,843.82 - 44.12 - 504.52 -
17 001235 中银国有企业债A 详情 8,025.20 - - 5,637.63 70.25% - -
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 839.86 -74.22 - 466.91 55.59% 17.46 2.08%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 -27,019.20 7,856.82 - 209.64 - 1,806.87 -
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 -3,692.07 -3,458.47 - 10.20 - 317.03 -
21 002054 中银新财富混合A 详情 0.74 -90.70 - 358.21 48,255.04% 44.53 5,999.30%
22 002056 中银新财富混合C 详情 0.74 -90.70 - 358.21 48,255.04% 44.53 5,999.30%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 656.71 23.28 3.55% 587.25 89.42% 58.38 8.89%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 656.71 23.28 3.55% 587.25 89.42% 58.38 8.89%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 10,411.92 - - 5,987.90 57.51% - -
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 1,243.35 - - 1,117.75 89.90% - -
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 1,243.35 - - 1,117.75 89.90% - -
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 79.10 -282.28 - 166.25 210.17% 11.97 15.13%
29 002461 中银珍利混合A 详情 223.25 56.25 25.20% 200.16 89.66% 24.16 10.82%
30 002462 中银珍利混合C 详情 223.25 56.25 25.20% 200.16 89.66% 24.16 10.82%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 -14.29 -116.17 - 239.90 - 24.63 -
32 002536 中银鑫利混合C 详情 -14.29 -116.17 - 239.90 - 24.63 -
33 002614 中银颐利混合A 详情 -3,760.36 -3,498.25 - 34.76 - 95.87 -
34 002615 中银颐利混合C 详情 -3,760.36 -3,498.25 - 34.76 - 95.87 -
35 002826 中银永利半年定开债 详情 3,175.74 -5.59 - 2,336.31 73.57% - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 717.39 - - 658.09 91.73% - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 82,806.83 - - 76,191.46 92.01% - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 89,910.83 - - 80,426.18 89.45% - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 373.95 219.66 58.74% 7.54 2.02% 45.04 12.05%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 20,274.94 - - 13,983.15 68.97% - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 57,533.39 - - 65,054.50 113.07% - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 287.49 -669.00 - 975.85 339.44% 134.90 46.92%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 287.49 -669.00 - 975.85 339.44% 134.90 46.92%
44 004038 中银富享定开债 详情 3,124.49 - - 2,869.48 91.84% - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 26,072.91 - - 13,021.87 49.94% - -
46 004548 中银中高等级C 详情 8,893.63 - - 7,703.10 86.61% - -
47 004722 中银丰和定开债券 详情 189,944.38 - - 162,720.99 85.67% - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 15,880.21 - - 14,933.02 94.04% - -
49 004767 中银智享债券A 详情 2,257.65 - - 1,223.85 54.21% - -
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 2,127.84 - - 1,995.10 93.76% - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 -788.99 28.68 - 19.87 - 570.30 -
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 -1,018.83 -1,520.53 - 21.34 - 339.88 -
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 29,851.12 - - 24,897.29 83.40% - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 8,718.19 - - 7,788.72 89.34% - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 7,550.32 - - 7,139.16 94.55% - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 26,072.91 - - 13,021.87 49.94% - -
57 005274 中银景福回报混合A 详情 1,120.74 -1,537.34 - 2,125.94 189.69% 137.25 12.25%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 9,587.77 - - 9,662.45 100.78% - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 7,332.46 - - 6,398.42 87.26% - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 -5,564.63 -7,976.50 - 120.77 - 378.48 -
61 005690 中银安享债券A 详情 4,492.99 - - 3,216.11 71.58% - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 40,499.23 -2,242.42 - 30,538.32 75.40% 1,266.09 3.13%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 5,230.76 - - 4,114.70 78.66% - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 -1,039.91 -2,752.70 - 198.04 - 318.31 -
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 19.53 -6.61 - 10.53 53.94% 88.71 454.24%
66 006331 中银国有企业债C 详情 8,025.20 - - 5,637.63 70.25% - -
67 006421 中银弘享债券A 详情 8,732.16 - - 8,164.07 93.49% - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 3,945.72 - - 3,672.66 93.08% - -
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 3,945.72 - - 3,672.66 93.08% - -
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 5,819.25 - - 3,051.84 52.44% - -
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 5,819.25 - - 3,051.84 52.44% - -
72 006853 中银汇享债券 详情 6,474.33 - - 5,016.34 77.48% - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 -507.16 -661.55 - 278.93 - 42.09 -
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 1,298.49 - - 535.83 41.27% - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 40,499.23 -2,242.42 - 30,538.32 75.40% 1,266.09 3.13%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 417.64 -818.44 - 993.80 237.96% 41.82 10.01%
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 4,574.87 - - 4,263.98 93.20% - -
78 007566 中银宁享债券 详情 4,319.66 - - 3,537.60 81.90% - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 299.68 - - 168.05 56.08% - -
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 299.68 - - 168.05 56.08% - -
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 5,173.74 - - 4,539.78 87.75% - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 -27,856.93 -23,834.32 - 284.10 - 429.82 -
83 007752 中银招利债券A 详情 21,134.17 -3,686.64 - 20,262.24 95.87% 1,517.36 7.18%
84 007753 中银招利债券C 详情 21,134.17 -3,686.64 - 20,262.24 95.87% 1,517.36 7.18%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 80.59 - - 224.46 278.51% - -
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 80.59 - - 224.46 278.51% - -
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 80.59 - - 224.46 278.51% - -
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 80.59 - - 224.46 278.51% - -
89 008146 中银添瑞6个月A 详情 1,596.47 - - - - - -
90 008147 中银添瑞6个月C 详情 1,596.47 - - - - - -
91 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 905.79 - - 821.02 90.64% - -
92 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 905.79 - - 821.02 90.64% - -
93 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 2,593.12 - - 1,770.20 68.27% - -
94 008663 中银同享一年定开债 详情 3,101.11 - - 2,801.59 90.34% - -
95 008773 中银景泰回报混合 详情 339.75 -357.26 - 504.75 148.56% 23.14 6.81%
96 008936 中银产业债债券C 详情 -4,687.57 -4,943.08 - 5,055.49 - 800.00 -
97 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 -1,139.40 -2.73 - 17.99 - 123.18 -
98 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 -593.79 -1,049.87 - 4.43 - 123.86 -
99 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 30,259.40 - - - - - -
100 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 -11,102.60 -13,791.75 - 1,757.16 - 901.03 -
101 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 -11,102.60 -13,791.75 - 1,757.16 - 901.03 -
102 009379 中银成长优选股票A 详情 -1,418.11 -1,951.45 - 43.64 - 135.91 -
103 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 -6,004.98 -9,581.51 - 4.98 - 218.41 -
104 009414 中银大健康股票A 详情 -313.93 -830.64 - 30.73 - 74.16 -
105 009477 中银上海金ETF联接A 详情 459.92 - - 3.33 0.72% - -
106 009478 中银上海金ETF联接C 详情 459.92 - - 3.33 0.72% - -
107 009877 中银内核驱动股票A 详情 -5,464.85 -4,614.92 - 29.02 - 160.57 -
108 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 6,391.96 - - 6,113.84 95.65% - -
109 010083 中银欣享利率债 详情 7,220.26 - - 5,523.81 76.50% - -
110 010159 中银医疗保健混合C 详情 -5,564.63 -7,976.50 - 120.77 - 378.48 -
111 010167 中银多策略混合C 详情 1,711.97 -1,535.44 - 2,707.07 158.13% 260.70 15.23%
112 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 5,181.28 -5,951.44 - 9,660.43 186.45% 920.00 17.76%
113 010204 中银港股通优势成长股票 详情 -5,085.63 -4,377.25 - 28.20 - 1,074.65 -
114 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 28.05 - - 9.28 33.09% 51.67 184.23%
115 010311 中银沪深300指数增强C 详情 -1,018.83 -1,520.53 - 21.34 - 339.88 -
116 010312 中银金融地产混合C 详情 -788.99 28.68 - 19.87 - 570.30 -
117 010321 中银大健康股票C 详情 -313.93 -830.64 - 30.73 - 74.16 -
118 010484 中银量化精选混合C 详情 373.95 219.66 58.74% 7.54 2.02% 45.04 12.05%
119 010500 中银创新医疗混合C 详情 -27,856.93 -23,834.32 - 284.10 - 429.82 -
120 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 5,392.14 - - 3,855.11 71.49% - -
121 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 -3,692.07 -3,458.47 - 10.20 - 317.03 -
122 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 8,064.70 -298.74 - 3,654.50 45.31% 10.49 0.13%
123 010884 中银臻享债券 详情 7,691.28 - - 6,590.42 85.69% - -
124 010933 中银稳汇短债债券E 详情 3,945.72 - - 3,672.66 93.08% - -
125 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 -3,373.23 1,634.12 - 3.54 - 593.93 -
126 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 -3,373.23 1,634.12 - 3.54 - 593.93 -
127 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 3,084.30 -11,227.91 - 10,733.73 348.01% 1,007.26 32.66%
128 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 3,084.30 -11,227.91 - 10,733.73 348.01% 1,007.26 32.66%
129 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 177.28 -1.26 - 88.22 49.76% 5.18 2.92%
130 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 177.28 -1.26 - 88.22 49.76% 5.18 2.92%
131 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 3,999.68 - - 3,429.31 85.74% - -
132 012181 中银智能制造股票C 详情 -27,019.20 7,856.82 - 209.64 - 1,806.87 -
133 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 281.38 -439.58 - 726.98 258.37% 54.50 19.37%
134 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 281.38 -439.58 - 726.98 258.37% 54.50 19.37%
135 012204 中银通利债券A 详情 735.26 -443.53 - 1,185.26 161.20% 147.66 20.08%
136 012205 中银通利债券C 详情 735.26 -443.53 - 1,185.26 161.20% 147.66 20.08%
137 012236 中银持续增长混合C 详情 -29,722.17 -17,769.21 - 168.96 - 2,436.48 -
138 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 -3,567.07 -3,355.51 - 35.47 - 200.96 -
139 012600 中银内核驱动股票C 详情 -5,464.85 -4,614.92 - 29.02 - 160.57 -
140 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 -40,602.27 -29,429.45 - 6.03 - 3,592.33 -
141 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 -4,301.67 -2,388.85 - 68.24 - 375.98 -
142 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 -4,301.67 -2,388.85 - 68.24 - 375.98 -
143 012706 中银核心精选混合A 详情 -7,342.22 -5,973.94 - 35.52 - 236.11 -
144 012707 中银核心精选混合C 详情 -7,342.22 -5,973.94 - 35.52 - 236.11 -
145 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 14,710.77 - - 11,890.45 80.83% - -
146 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 575.54 - - 512.38 89.03% - -
147 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 575.54 - - 512.38 89.03% - -
148 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 -210.07 - - 2.19 - 3.76 -
149 014049 中银远见成长混合A 详情 -484.33 -965.85 - 8.23 - 71.47 -
150 014050 中银远见成长混合C 详情 -484.33 -965.85 - 8.23 - 71.47 -
151 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 -85.52 -7.94 - 1.19 - 20.38 -
152 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 -85.52 -7.94 - 1.19 - 20.38 -
153 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 4,464.87 -722.57 - 3,965.12 88.81% 151.16 3.39%
154 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 4,464.87 -722.57 - 3,965.12 88.81% 151.16 3.39%
155 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 3,501.29 -1,310.68 - 2,807.91 80.20% 272.56 7.78%
156 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 3,501.29 -1,310.68 - 2,807.91 80.20% 272.56 7.78%
157 014453 中银新动力股票C 详情 -13,011.26 -11,441.99 - 115.42 - 736.89 -
158 014454 中银双息回报混合C 详情 -1,039.91 -2,752.70 - 198.04 - 318.31 -
159 014455 中银成长优选股票C 详情 -1,418.11 -1,951.45 - 43.64 - 135.91 -
160 014505 中银收益混合C 详情 -16,912.45 4,023.78 - 321.21 - 3,262.56 -
161 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 -28,964.18 -16,515.14 - 112.73 - 773.52 -
162 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 839.86 -74.22 - 466.91 55.59% 17.46 2.08%
163 015089 中银景福回报混合C 详情 1,120.74 -1,537.34 - 2,125.94 189.69% 137.25 12.25%
164 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 7,516.31 - - 7,351.89 97.81% - -
165 015365 中银动态策略混合C 详情 -11,208.94 -9,639.09 - 55.25 - 353.86 -
166 015386 中银主题策略混合C 详情 -31,783.08 -11,782.05 - 297.74 - 4,291.86 -
167 015438 中银荣享债券 详情 9,225.88 - - 7,472.48 80.99% - -
168 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 575.54 - - 512.38 89.03% - -
169 015807 中银宏观策略混合C 详情 -3,646.22 -4,843.82 - 44.12 - 504.52 -
170 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 24,099.19 - - 11,967.00 49.66% - -
171 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 9,299.76 - - 8,617.05 92.66% - -
172 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -518.62 -154.08 - 8.97 - 18.72 -
173 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -518.62 -154.08 - 8.97 - 18.72 -
174 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -309.13 -47.73 - 2.65 - 11.53 -
175 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -309.13 -47.73 - 2.65 - 11.53 -
176 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 5,105.45 - - 3,454.12 67.66% - -
177 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 5,105.45 - - 3,454.12 67.66% - -
178 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 564.88 -105.05 - 37.63 6.66% 145.10 25.69%
179 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 564.88 -105.05 - 37.63 6.66% 145.10 25.69%
180 016520 中银稳进策略混合C 详情 79.10 -282.28 - 166.25 210.17% 11.97 15.13%
181 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 729.41 -359.84 - 867.25 118.90% 17.45 2.39%
182 016565 中银活期宝货币B 详情 147,980.27 - - 61,038.48 41.25% - -
183 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 9,278.87 - - 8,130.40 87.62% - -
184 016717 中银中短债债券A 详情 1,559.79 - - 1,098.12 70.40% - -
185 016718 中银中短债债券C 详情 1,559.79 - - 1,098.12 70.40% - -
186 016895 中银卓越成长混合A 详情 -13,026.92 -8,976.60 - 13.68 - 595.31 -
187 016896 中银卓越成长混合C 详情 -13,026.92 -8,976.60 - 13.68 - 595.31 -
188 016965 中银乐享债券 详情 6,060.36 - - 6,102.28 100.69% - -
189 017005 中银价值混合C 详情 -1,061.21 -525.32 - -54.74 - 213.39 -
190 017021 中银招盈一年持有混合A 详情 391.93 -43.41 - 676.58 172.63% 82.27 20.99%
191 017022 中银招盈一年持有混合C 详情 391.93 -43.41 - 676.58 172.63% 82.27 20.99%
192 017132 中银新能源产业股票A 详情 -14.33 -109.04 - -0.75 - 0.01 -
193 017133 中银新能源产业股票C 详情 -14.33 -109.04 - -0.75 - 0.01 -
194 017205 中银智享债券C 详情 2,257.65 - - 1,223.85 54.21% - -
195 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 3,999.68 - - 3,429.31 85.74% - -
196 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -1,139.40 -2.73 - 17.99 - 123.18 -
197 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 19.53 -6.61 - 10.53 53.94% 88.71 454.24%
198 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 28.05 - - 9.28 33.09% 51.67 184.23%
199 017629 中银机构现金管理货币E 详情 10,411.92 - - 5,987.90 57.51% - -
200 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 -593.79 -1,049.87 - 4.43 - 123.86 -
201 017943 中银如意宝货币E 详情 26,072.91 - - 13,021.87 49.94% - -
202 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 8,163.86 - - 6,467.37 79.22% - -
203 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 3,999.68 - - 3,429.31 85.74% - -
204 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 238.45 - - 189.48 79.46% - -
205 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 238.45 - - 189.48 79.46% - -
206 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 164.24 - - 63.73 38.81% - -
207 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 164.24 - - 63.73 38.81% - -
208 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 -2,522.76 -445.07 - -58.88 - 383.34 -
209 018581 中银纯债债券D 详情 12,076.98 - - 7,768.97 64.33% - -
210 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 563.60 - - 257.19 45.63% - -
211 018951 中银机构现金管理货币C 详情 10,411.92 - - 5,987.90 57.51% - -
212 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 1,369.58 - - 822.38 60.05% - -
213 018997 中银弘享债券B 详情 8,732.16 - - 8,164.07 93.49% - -
214 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 1,298.49 - - 535.83 41.27% - -
215 019680 中银如意宝货币D 详情 26,072.91 - - 13,021.87 49.94% - -
216 019708 中银消费主题混合C 详情 -777.02 -700.30 - 11.73 - 112.26 -
217 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 1,243.35 - - 1,117.75 89.90% - -
218 019996 中银安享债券B 详情 4,492.99 - - 3,216.11 71.58% - -
219 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 -28,964.18 -16,515.14 - 112.73 - 773.52 -
220 163802 中银货币A 详情 50,336.22 - - 21,552.13 42.82% - -
221 163803 中银持续增长混合A 详情 -29,722.17 -17,769.21 - 168.96 - 2,436.48 -
222 163804 中银收益混合A 详情 -16,912.45 4,023.78 - 321.21 - 3,262.56 -
223 163805 中银动态策略混合A 详情 -11,208.94 -9,639.09 - 55.25 - 353.86 -
224 163806 中银增利债券 详情 1,435.89 - - -459.92 - - -
225 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 -40,602.27 -29,429.45 - 6.03 - 3,592.33 -
226 163808 中银中证100指数增强 详情 -3,050.43 -80.37 - 42.46 - 953.40 -
227 163809 中银蓝筹混合 详情 -4,737.78 -3,087.51 - -221.65 - 143.66 -
228 163810 中银价值混合A 详情 -1,061.21 -525.32 - -54.74 - 213.39 -
229 163811 中银双利债券A 详情 201.59 -848.50 - -407.46 - 65.64 32.56%
230 163812 中银双利债券B 详情 201.59 -848.50 - -407.46 - 65.64 32.56%
231 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 1,147.68 -43.63 - - - 28.57 2.49%
232 163816 中银转债增强债券A 详情 195.87 -987.70 - 1,376.23 702.64% 97.40 49.73%
233 163817 中银转债增强债券B 详情 195.87 -987.70 - 1,376.23 702.64% 97.40 49.73%
234 163818 中银中小盘成长混合 详情 -572.19 -577.11 - 10.93 - 68.17 -
235 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 8,064.70 -298.74 - 3,654.50 45.31% 10.49 0.13%
236 163820 中银货币B 详情 50,336.22 - - 21,552.13 42.82% - -
237 163821 中银沪深300等权重指数 详情 -233.15 -88.50 - 4.73 - 84.55 -
238 163822 中银主题策略混合A 详情 -31,783.08 -11,782.05 - 297.74 - 4,291.86 -
239 163823 中银稳健策略混合 详情 -1,091.56 -1,077.10 - 201.42 - 96.97 -
240 163825 中银互利半年定开债 详情 4,843.99 -47.54 - 2,493.38 51.47% - -
241 163827 中银产业债债券A 详情 -4,687.57 -4,943.08 - 5,055.49 - 800.00 -
242 380005 中银纯债债券A 详情 12,076.98 - - 7,768.97 64.33% - -
243 380006 中银纯债债券C 详情 12,076.98 - - 7,768.97 64.33% - -
244 380009 中银添利债券发起A 详情 40,499.23 -2,242.42 - 30,538.32 75.40% 1,266.09 3.13%
245 380010 中银聚享债券A 详情 3,774.95 - - 2,803.40 74.26% - -
246 380011 中银聚享债券B 详情 3,774.95 - - 2,803.40 74.26% - -
247 510270 中银上证国企100ETF 详情 -55.20 -51.61 - - - 74.26 -
248 515670 中银中证100ETF 详情 -662.67 -87.48 - - - 217.05 -
249 518890 中银上海金ETF 详情 794.22 - - - - - -
250 960011 中银持续增长混合H 详情 -29,722.17 -17,769.21 - 168.96 - 2,436.48 -
251 960012 中银收益混合H 详情 -16,912.45 4,023.78 - 321.21 - 3,262.56 -
252 005545 中银改革红利灵活配置混合A 详情 -5.52 - - - - - -
253 016480 中银改革红利灵活配置混合C 详情 -5.52 - - - - - -
254 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 4.70 - - - - - -
255 002261 中银宝利混合A 详情 0.49 - - - - - -
256 002262 中银宝利混合C 详情 0.49 - - - - - -
257 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 -117.93 -1.70 - 1.75 - 14.89 -
258 005029 中银产业精选混合A 详情 20.16 - - - - - -
259 005030 中银产业精选混合C 详情 20.16 - - - - - -
260 002502 中银腾利混合A 详情 0.53 - - - - - -
261 002503 中银腾利混合C 详情 0.53 - - - - - -

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中银基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005029 中银产业精选混合A 详情 -862.33 -576.95 - 3.48 - 29.67 -
2 005030 中银产业精选混合C 详情 -862.33 -576.95 - 3.48 - 29.67 -
3 002430 中银丰利混合A 详情 0.44 - - - - - -
4 002431 中银丰利混合C 详情 0.44 - - - - - -
5 002413 中银瑞利混合A 详情 0.23 - - - - - -
6 002414 中银瑞利混合C 详情 0.23 - - - - - -
7 002618 中银裕利混合A 详情 0.12 - - - - - -
8 002619 中银裕利混合C 详情 0.12 - - - - - -

中银基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000057 中银消费主题混合 详情 230.34 -112.84 - 3.32 1.44% 81.39 35.34%
2 000120 中银美丽中国混合 详情 126.89 -186.44 - 4.90 3.86% 24.06 18.96%
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 3,448.02 -1,694.76 - 5,463.28 158.45% 217.63 6.31%
4 000305 中银中高等级A 详情 5,976.63 - - 3,890.89 65.10% - -
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 476.17 - - 139.14 29.22% - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 65.69 2.07 3.15% 1.79 2.72% 9.89 15.06%
7 000539 中银活期宝货币A 详情 59,763.51 - - 27,506.89 46.03% - -
8 000572 中银多策略混合A 详情 1,366.03 -335.02 - 1,608.19 117.73% 64.49 4.72%
9 000591 中银健康生活混合 详情 -8.56 -211.91 - 3.92 - 27.81 -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 104,118.54 - - 37,748.04 36.25% - -
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 990.45 468.89 47.34% 27.18 2.74% 192.58 19.44%
12 000817 中银安心回报 详情 14,199.19 - - 7,028.70 49.50% - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 -1,152.98 -1,971.32 - 22.60 - 121.84 -
14 000996 中银新动力股票A 详情 -2,681.23 -4,482.17 - 73.03 - 424.89 -
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 4,971.94 -5,424.09 - 4,979.00 100.14% 306.83 6.17%
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 490.23 -1,660.99 - 24.31 4.96% 166.16 33.89%
17 001235 中银国有企业债A 详情 5,718.64 - - 3,010.35 52.64% - -
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 1,486.13 775.02 52.15% 180.63 12.15% 14.92 1.00%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 3,142.33 11,175.74 355.65% 115.86 3.69% 1,287.67 40.98%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 86.06 -1,705.66 - 1.63 1.89% 159.35 185.17%
21 002054 中银新财富混合A 详情 380.24 79.49 20.91% 254.14 66.84% 12.91 3.40%
22 002056 中银新财富混合C 详情 380.24 79.49 20.91% 254.14 66.84% 12.91 3.40%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 763.91 276.60 36.21% 422.34 55.29% 28.89 3.78%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 763.91 276.60 36.21% 422.34 55.29% 28.89 3.78%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 2,665.99 - - 1,639.91 61.51% - -
26 002261 中银宝利混合A 详情 33.93 -12.93 - 28.65 84.45% 5.77 16.99%
27 002262 中银宝利混合C 详情 33.93 -12.93 - 28.65 84.45% 5.77 16.99%
28 002286 中银美元债债券人民币 详情 661.44 - - 320.38 48.44% - -
29 002287 中银美元债债券美元 详情 661.44 - - 320.38 48.44% - -
30 002288 中银稳进策略混合A 详情 208.62 52.35 25.09% 50.39 24.15% 10.01 4.80%
31 002434 中银宏利混合A 详情 75.69 45.82 60.54% 20.71 27.37% 6.74 8.91%
32 002435 中银宏利混合C 详情 75.69 45.82 60.54% 20.71 27.37% 6.74 8.91%
33 002461 中银珍利混合A 详情 248.06 104.71 42.21% 149.01 60.07% 9.46 3.81%
34 002462 中银珍利混合C 详情 248.06 104.71 42.21% 149.01 60.07% 9.46 3.81%
35 002502 中银腾利混合A 详情 619.37 257.55 41.58% 211.42 34.13% 4.12 0.67%
36 002503 中银腾利混合C 详情 619.37 257.55 41.58% 211.42 34.13% 4.12 0.67%
37 002535 中银鑫利混合A 详情 363.08 28.18 7.76% 232.21 63.96% 9.58 2.64%
38 002536 中银鑫利混合C 详情 363.08 28.18 7.76% 232.21 63.96% 9.58 2.64%
39 002614 中银颐利混合A 详情 -153.90 518.41 - 13.65 - 36.13 -
40 002615 中银颐利混合C 详情 -153.90 518.41 - 13.65 - 36.13 -
41 002826 中银永利半年定开债 详情 2,625.87 - - 1,761.07 67.07% - -
42 002985 中银季季红定开债 详情 132.42 - - 61.78 46.65% - -
43 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 47,853.57 - - 38,789.97 81.06% - -
44 003313 中银睿享定开债券 详情 51,490.48 - - 41,870.21 81.32% - -
45 003717 中银量化精选混合A 详情 241.96 85.87 35.49% 4.16 1.72% 31.06 12.84%
46 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 11,882.78 - - 4,089.75 34.42% - -
47 003832 中银丰润定期开放债券 详情 32,981.87 - - 33,261.18 100.85% - -
48 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 618.17 -53.76 - 457.04 73.93% 64.98 10.51%
49 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 618.17 -53.76 - 457.04 73.93% 64.98 10.51%
50 004038 中银富享定开债 详情 1,872.24 - - 1,473.28 78.69% - -
51 004502 中银如意宝货币A 详情 12,911.75 - - 5,906.16 45.74% - -
52 004548 中银中高等级C 详情 5,976.63 - - 3,890.89 65.10% - -
53 004722 中银丰和定开债券 详情 110,436.51 - - 80,433.59 72.83% - -
54 004723 中银丰实定开债 详情 10,053.42 - - 7,986.94 79.44% - -
55 004767 中银智享债券A 详情 775.46 - - 254.68 32.84% - -
56 004844 中银利享定期开放债券 详情 1,193.24 - - 856.87 71.81% - -
57 004871 中银金融地产混合A 详情 259.78 261.16 100.53% 8.64 3.32% 179.68 69.16%
58 004881 中银量化价值混合A 详情 439.67 -349.20 - 8.49 1.93% 135.92 30.91%
59 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 17,186.92 - - 12,288.91 71.50% - -
60 004899 中银信享定期开放债券 详情 4,399.49 - - 3,420.44 77.75% - -
61 005029 中银产业精选混合A 详情 -310.55 -381.36 - 2.54 - 18.98 -
62 005030 中银产业精选混合C 详情 -310.55 -381.36 - 2.54 - 18.98 -
63 005072 中银丰进定期开放债券 详情 3,362.50 - - 2,381.91 70.84% - -
64 005162 中银如意宝货币B 详情 12,911.75 - - 5,906.16 45.74% - -
65 005274 中银景福回报混合A 详情 1,966.06 456.39 23.21% 948.24 48.23% 108.79 5.53%
66 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 4,962.37 - - 4,387.61 88.42% - -
67 005545 中银改革红利灵活配置混合A 详情 72.98 -163.89 - 4.26 5.84% 17.26 23.65%
68 005610 中银泰享定期开放债券 详情 3,953.20 - - 2,780.38 70.33% - -
69 005689 中银医疗保健混合A 详情 -11,654.84 -3,224.52 - 49.91 - 383.29 -
70 005690 中银安享债券 详情 2,064.18 - - 1,347.86 65.30% - -
71 005852 中银添利债券发起C 详情 27,495.48 -2,221.76 - 14,310.07 52.05% 680.31 2.47%
72 006224 中银中债3-5年期农发行债券 详情 3,146.65 - - 1,915.81 60.88% - -
73 006243 中银双息回报混合A 详情 283.18 -1,385.94 - 87.21 30.80% 173.85 61.39%
74 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 212.71 0.19 0.09% 4.60 2.16% 21.88 10.28%
75 006331 中银国有企业债C 详情 5,718.64 - - 3,010.35 52.64% - -
76 006421 中银弘享债券A 详情 4,719.21 - - 4,030.01 85.40% - -
77 006677 中银稳汇短债债券A 详情 1,533.75 - - 1,358.72 88.59% - -
78 006678 中银稳汇短债债券C 详情 1,533.75 - - 1,358.72 88.59% - -
79 006846 中银福建国企债定开债A 详情 4,076.97 - - 1,616.83 39.66% - -
80 006847 中银福建国企债定开债C 详情 4,076.97 - - 1,616.83 39.66% - -
81 006853 中银汇享债券 详情 3,749.56 - - 2,157.03 57.53% - -
82 006952 中银景元回报混合 详情 104.52 31.87 30.50% 136.22 130.33% 35.48 33.95%
83 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 210.63 - - 162.23 77.02% - -
84 007100 中银添利债券发起E 详情 27,495.48 -2,221.76 - 14,310.07 52.05% 680.31 2.47%
85 007318 中银民丰回报混合 详情 767.90 65.26 8.50% 490.30 63.85% 33.04 4.30%
86 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 2,544.62 - - 2,162.94 85.00% - -
87 007566 中银宁享债券 详情 2,452.88 - - 1,905.68 77.69% - -
88 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 291.76 - - 161.83 55.46% - -
89 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 291.76 - - 161.83 55.46% - -
90 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 3,857.63 - - 2,766.01 71.70% - -
91 007718 中银创新医疗混合A 详情 -54,434.21 -17,500.38 - 127.82 - 454.09 -
92 007752 中银招利债券A 详情 17,083.28 -3,059.60 - 9,553.73 55.92% 840.84 4.92%
93 007753 中银招利债券C 详情 17,083.28 -3,059.60 - 9,553.73 55.92% 840.84 4.92%
94 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 54.69 - - 112.06 204.91% - -
95 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 54.69 - - 112.06 204.91% - -
96 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 54.69 - - 112.06 204.91% - -
97 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 54.69 - - 112.06 204.91% - -
98 008146 中银添瑞6个月A 详情 106.36 - - 0.01 0.01% - -
99 008147 中银添瑞6个月C 详情 106.36 - - 0.01 0.01% - -
100 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 609.61 - - 450.80 73.95% - -
101 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 609.61 - - 450.80 73.95% - -
102 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 953.86 - - 529.15 55.48% - -
103 008663 中银同享一年定开债 详情 669.94 - - 600.54 89.64% - -
104 008773 中银景泰回报混合 详情 522.57 42.17 8.07% 217.32 41.59% 17.60 3.37%
105 008936 中银产业债债券C 详情 3,913.65 681.15 17.40% 2,279.36 58.24% 327.73 8.37%
106 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 -140.75 - - 6.11 - 24.03 -
107 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 262.49 -63.44 - 5.01 1.91% 59.87 22.81%
108 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 17,739.15 - - - - - -
109 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 -257.95 -4,056.93 - 808.96 - 433.34 -
110 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 -257.95 -4,056.93 - 808.96 - 433.34 -
111 009379 中银成长优选股票A 详情 1,111.64 287.59 25.87% 20.13 1.81% 107.38 9.66%
112 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 -4,194.77 -1,839.44 - - - 189.01 -
113 009414 中银大健康股票A 详情 -3,516.13 -659.53 - 14.17 - 73.62 -
114 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 详情 9.53 - - 0.68 7.14% 14.81 155.47%
115 009477 中银上海金ETF联接A 详情 262.87 - - 1.59 0.61% - -
116 009478 中银上海金ETF联接C 详情 262.87 - - 1.59 0.61% - -
117 009479 中银中证100ETF联接A 详情 24.66 -4.23 - 3.08 12.48% - -
118 009480 中银中证100ETF联接C 详情 24.66 -4.23 - 3.08 12.48% - -
119 009877 中银内核驱动股票A 详情 -1,257.64 -2,964.52 - 15.65 - 87.32 -
120 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 3,942.09 - - 3,032.16 76.92% - -
121 010083 中银欣享利率债 详情 4,461.90 - - 2,713.75 60.82% - -
122 010159 中银医疗保健混合C 详情 -11,654.84 -3,224.52 - 49.91 - 383.29 -
123 010167 中银多策略混合C 详情 1,366.03 -335.02 - 1,608.19 117.73% 64.49 4.72%
124 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 3,448.02 -1,694.76 - 5,463.28 158.45% 217.63 6.31%
125 010204 中银港股通优势成长股票 详情 -2,643.35 -1,658.94 - 11.30 - 721.90 -
126 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 249.03 - - 5.79 2.33% 50.21 20.16%
127 010311 中银量化价值混合C 详情 439.67 -349.20 - 8.49 1.93% 135.92 30.91%
128 010312 中银金融地产混合C 详情 259.78 261.16 100.53% 8.64 3.32% 179.68 69.16%
129 010321 中银大健康股票C 详情 -3,516.13 -659.53 - 14.17 - 73.62 -
130 010484 中银量化精选混合C 详情 241.96 85.87 35.49% 4.16 1.72% 31.06 12.84%
131 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 298.31 48.30 16.19% 2.36 0.79% 9.92 3.33%
132 010500 中银创新医疗混合C 详情 -54,434.21 -17,500.38 - 127.82 - 454.09 -
133 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 472.35 - - 398.72 84.41% - -
134 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 86.06 -1,705.66 - 1.63 1.89% 159.35 185.17%
135 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 6,630.12 -173.47 - 2,235.51 33.72% 4.58 0.07%
136 010884 中银臻享债券 详情 3,531.48 - - 2,157.13 61.08% - -
137 010933 中银稳汇短债债券E 详情 1,533.75 - - 1,358.72 88.59% - -
138 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 7,719.34 4,533.68 58.73% 0.01 0.00% 330.04 4.28%
139 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 7,719.34 4,533.68 58.73% 0.01 0.00% 330.04 4.28%
140 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 5,389.97 -7,667.77 - 6,513.19 120.84% 446.12 8.28%
141 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 5,389.97 -7,667.77 - 6,513.19 120.84% 446.12 8.28%
142 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 462.85 263.37 56.90% 45.59 9.85% 4.43 0.96%
143 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 462.85 263.37 56.90% 45.59 9.85% 4.43 0.96%
144 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 1,972.06 - - 1,198.67 60.78% - -
145 012181 中银智能制造股票C 详情 3,142.33 11,175.74 355.65% 115.86 3.69% 1,287.67 40.98%
146 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 943.89 47.01 4.98% 281.58 29.83% 39.42 4.18%
147 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 943.89 47.01 4.98% 281.58 29.83% 39.42 4.18%
148 012204 中银通利债券A 详情 744.00 -256.69 - 555.42 74.65% 91.67 12.32%
149 012205 中银通利债券C 详情 744.00 -256.69 - 555.42 74.65% 91.67 12.32%
150 012236 中银持续增长混合C 详情 -4,009.73 -10,550.07 - 88.53 - 1,204.52 -
151 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 -1,152.98 -1,971.32 - 22.60 - 121.84 -
152 012600 中银内核驱动股票C 详情 -1,257.64 -2,964.52 - 15.65 - 87.32 -
153 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 6,433.25 -18,484.36 - 2.98 0.05% 1,617.71 25.15%
154 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 -1,149.38 -919.11 - 44.76 - 179.69 -
155 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 -1,149.38 -919.11 - 44.76 - 179.69 -
156 012706 中银核心精选混合A 详情 -2,600.62 -2,788.23 - 18.95 - 124.33 -
157 012707 中银核心精选混合C 详情 -2,600.62 -2,788.23 - 18.95 - 124.33 -
158 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 7,721.87 - - 5,511.57 71.38% - -
159 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 249.60 - - 224.72 90.03% - -
160 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 249.60 - - 224.72 90.03% - -
161 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 -24.29 - - 0.82 - 0.09 -
162 014049 中银远见成长混合A 详情 210.08 354.67 168.83% 3.70 1.76% 30.36 14.45%
163 014050 中银远见成长混合C 详情 210.08 354.67 168.83% 3.70 1.76% 30.36 14.45%
164 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 9.28 -2.22 - 0.67 7.27% 10.59 114.12%
165 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 9.28 -2.22 - 0.67 7.27% 10.59 114.12%
166 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 3,731.98 -553.25 - 2,511.99 67.31% 109.48 2.93%
167 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 3,731.98 -553.25 - 2,511.99 67.31% 109.48 2.93%
168 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 3,376.78 -1,012.01 - 1,839.66 54.48% 200.29 5.93%
169 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 3,376.78 -1,012.01 - 1,839.66 54.48% 200.29 5.93%
170 014453 中银新动力股票C 详情 -2,681.23 -4,482.17 - 73.03 - 424.89 -
171 014454 中银双息回报混合C 详情 283.18 -1,385.94 - 87.21 30.80% 173.85 61.39%
172 014455 中银成长优选股票C 详情 1,111.64 287.59 25.87% 20.13 1.81% 107.38 9.66%
173 014505 中银收益混合C 详情 40,681.53 19,970.37 49.09% 147.93 0.36% 1,847.36 4.54%
174 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 -14,537.27 -5,743.42 - 52.13 - 508.72 -
175 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 1,486.13 775.02 52.15% 180.63 12.15% 14.92 1.00%
176 015089 中银景福回报混合C 详情 1,966.06 456.39 23.21% 948.24 48.23% 108.79 5.53%
177 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 4,341.34 - - 3,458.18 79.66% - -
178 015365 中银动态策略混合C 详情 -5,246.60 -2,094.91 - 19.24 - 228.10 -
179 015386 中银主题策略混合C 详情 41,551.00 17,309.00 41.66% 121.17 0.29% 2,500.29 6.02%
180 015438 中银荣享债券 详情 5,372.19 - - 3,873.64 72.11% - -
181 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 249.60 - - 224.72 90.03% - -
182 015807 中银宏观策略混合C 详情 490.23 -1,660.99 - 24.31 4.96% 166.16 33.89%
183 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 15,720.81 - - 5,732.28 36.46% - -
184 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 4,806.38 - - 4,295.36 89.37% - -
185 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -11.79 28.54 - 4.36 - 5.68 -
186 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -11.79 28.54 - 4.36 - 5.68 -
187 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -19.49 25.42 - 1.12 - 5.87 -
188 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -19.49 25.42 - 1.12 - 5.87 -
189 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 1,068.54 - - 477.18 44.66% - -
190 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 1,068.54 - - 477.18 44.66% - -
191 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 1,017.74 9.25 0.91% 23.56 2.32% 141.80 13.93%
192 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 1,017.74 9.25 0.91% 23.56 2.32% 141.80 13.93%
193 016480 中银改革红利灵活配置混合C 详情 72.98 -163.89 - 4.26 5.84% 17.26 23.65%
194 016520 中银稳进策略混合C 详情 208.62 52.35 25.09% 50.39 24.15% 10.01 4.80%
195 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 652.79 4.93 0.76% 389.86 59.72% 14.30 2.19%
196 016565 中银活期宝货币B 详情 59,763.51 - - 27,506.89 46.03% - -
197 016577 中银创新成长混合A 详情 319.07 -166.22 - - - 28.84 9.04%
198 016578 中银创新成长混合C 详情 319.07 -166.22 - - - 28.84 9.04%
199 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 5,595.18 - - 4,001.52 71.52% - -
200 016717 中银中短债债券A 详情 831.35 - - 475.74 57.22% - -
201 016718 中银中短债债券C 详情 831.35 - - 475.74 57.22% - -
202 016965 中银乐享债券 详情 4,281.64 - - 3,899.82 91.08% - -
203 017021 中银招盈一年持有混合A 详情 411.02 48.09 11.70% 295.37 71.86% 42.10 10.24%
204 017022 中银招盈一年持有混合C 详情 411.02 48.09 11.70% 295.37 71.86% 42.10 10.24%
205 017205 中银智享债券C 详情 775.46 - - 254.68 32.84% - -
206 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 1,972.06 - - 1,198.67 60.78% - -
207 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -140.75 - - 6.11 - 24.03 -
208 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 212.71 0.19 0.09% 4.60 2.16% 21.88 10.28%
209 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 249.03 - - 5.79 2.33% 50.21 20.16%
210 017629 中银机构现金管理货币E 详情 2,665.99 - - 1,639.91 61.51% - -
211 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 262.49 -63.44 - 5.01 1.91% 59.87 22.81%
212 017943 中银如意宝货币E 详情 12,911.75 - - 5,906.16 45.74% - -
213 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 1,972.06 - - 1,198.67 60.78% - -
214 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 990.45 468.89 47.34% 27.18 2.74% 192.58 19.44%
215 018581 中银纯债债券D 详情 5,037.50 - - 3,143.09 62.39% - -
216 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 476.17 - - 139.14 29.22% - -
217 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 -14,537.27 -5,743.42 - 52.13 - 508.72 -
218 163802 中银货币A 详情 22,784.70 - - 9,864.21 43.29% - -
219 163803 中银持续增长混合A 详情 -4,009.73 -10,550.07 - 88.53 - 1,204.52 -
220 163804 中银收益混合A 详情 40,681.53 19,970.37 49.09% 147.93 0.36% 1,847.36 4.54%
221 163805 中银动态策略混合A 详情 -5,246.60 -2,094.91 - 19.24 - 228.10 -
222 163806 中银增利债券 详情 1,109.54 - - -823.58 - - -
223 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 6,433.25 -18,484.36 - 2.98 0.05% 1,617.71 25.15%
224 163808 中银中证100指数增强 详情 696.92 -83.56 - 23.61 3.39% 480.84 68.99%
225 163809 中银蓝筹混合 详情 -2,832.15 -1,414.52 - -7.58 - 105.19 -
226 163810 中银价值混合A 详情 564.97 -212.57 - 12.70 2.25% 107.58 19.04%
227 163811 中银双利债券A 详情 1,000.41 -155.40 - -402.25 - 50.30 5.03%
228 163812 中银双利债券B 详情 1,000.41 -155.40 - -402.25 - 50.30 5.03%
229 163813 中银全球策略 详情 839.01 -11.23 - - - 12.45 1.48%
230 163816 中银转债增强债券A 详情 1,398.98 -132.34 - 592.51 42.35% 40.56 2.90%
231 163817 中银转债增强债券B 详情 1,398.98 -132.34 - 592.51 42.35% 40.56 2.90%
232 163818 中银中小盘成长混合 详情 656.59 296.72 45.19% 6.80 1.04% 58.47 8.91%
233 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 6,630.12 -173.47 - 2,235.51 33.72% 4.58 0.07%
234 163820 中银货币B 详情 22,784.70 - - 9,864.21 43.29% - -
235 163821 中银沪深300等权重指数 详情 168.57 0.13 0.08% 3.39 2.01% 44.16 26.20%
236 163822 中银主题策略混合A 详情 41,551.00 17,309.00 41.66% 121.17 0.29% 2,500.29 6.02%
237 163823 中银稳健策略混合 详情 232.50 140.24 60.32% 89.70 38.58% 79.94 34.38%
238 163825 中银互利半年定开债 详情 2,723.01 -47.54 - 103.78 3.81% - -
239 163827 中银产业债债券A 详情 3,913.65 681.15 17.40% 2,279.36 58.24% 327.73 8.37%
240 380005 中银纯债债券A 详情 5,037.50 - - 3,143.09 62.39% - -
241 380006 中银纯债债券C 详情 5,037.50 - - 3,143.09 62.39% - -
242 380009 中银添利债券发起A 详情 27,495.48 -2,221.76 - 14,310.07 52.05% 680.31 2.47%
243 380010 中银聚享债券A 详情 3,119.22 - - 2,541.06 81.46% - -
244 380011 中银聚享债券B 详情 3,119.22 - - 2,541.06 81.46% - -
245 510270 中银上证国企100ETF 详情 -22.75 -9.62 - - - 30.98 -
246 515670 中银中证100ETF 详情 269.69 151.05 56.01% - - 111.87 41.48%
247 518890 中银上海金ETF 详情 474.72 - - - - - -
248 960011 中银持续增长混合H 详情 -4,009.73 -10,550.07 - 88.53 - 1,204.52 -
249 960012 中银收益混合H 详情 40,681.53 19,970.37 49.09% 147.93 0.36% 1,847.36 4.54%
250 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 -0.79 - - - - - -
251 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 -0.79 - - - - - -
252 002616 中银益利混合A 详情 -3.22 - - - - - -
253 002617 中银益利混合C 详情 -3.22 - - - - - -

显示全部基金明细>>

中银基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003966 中银润利混合A 详情 18.67 16.97 90.90% 1.75 9.36% - -
2 003967 中银润利混合C 详情 18.67 16.97 90.90% 1.75 9.36% - -
3 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 详情 -12.77 - - - - - -
4 016334 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 详情 -12.77 - - - - - -