中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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中银基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | 6.54% | 4.09% | 0.69 |
2 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.28% | 5.81% | 28.79% | 0.40 |
3 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.01% | 120.99% | 3.47% | 18.58 |
4 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.85% | 1.38% | 8.07 |
5 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.30% | 0.46% | 0.62 |
6 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.35% | 5.59% | 6.95% | 0.14 |
7 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.80% | 59.82% | 810.26 |
8 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.92% | 116.12% | 4.91% | 5.27 |
9 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.23% | 5.74% | 28.94% | 0.39 |
10 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.25% | 61.15% | 850.84 |
11 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.88% | 6.02% | 28.10% | 3.78 |
12 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 159.31% | 2.28% | 33.61 |
13 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.24% | 6.37% | 0.89% | 1.92 |
14 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.66% | 6.51% | 5.10% | 6.26 |
15 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.62% | 128.54% | 2.67% | 20.98 |
16 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.19% | 6.33% | 29.74% | 3.04 |
17 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.30% | 2.34% | 14.47 |
18 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.92% | 6.01% | 3.21% | 1.29 |
19 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.29% | 6.79% | 1.31% | 15.14 |
20 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.20% | 6.88% | 4.24% | 2.07 |
21 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | 5.74% | 5.27% | 6.13 |
22 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.36% | 5.74% | 5.27% | 6.13 |
23 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.69% | 92.68% | 2.84% | 1.23 |
24 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.69% | 92.68% | 2.84% | 1.23 |
25 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.88% | 38.93% | 74.66 |
26 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.80% | 1.36% | 3.97 |
27 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.80% | 1.36% | 3.97 |
28 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.87% | 6.01% | 6.12% | 0.54 |
29 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.52% | 0.19 |
30 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.52% | 0.19 |
31 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.66% | 63.82% | 6.28% | 0.53 |
32 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.66% | 63.82% | 6.28% | 0.53 |
33 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.31% | 12.13% | 3.61% | 0.50 |
34 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.31% | 12.13% | 3.61% | 0.50 |
35 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.44% | 6.50% | 15.54% | 1.11 |
36 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.44% | 6.50% | 15.54% | 1.11 |
37 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.76% | 1.81% | 4.19 |
38 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.11% | 1.33% | 3.80 |
39 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.67% | 0.38% | 219.33 |
40 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.79% | 0.24% | 247.08 |
41 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.34% | 5.95% | 1.98% | 1.16 |
42 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.44% | 0.60% | 57.06 |
43 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.57% | 0.47% | 170.54 |
44 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.43% | 81.59% | 3.07% | 4.64 |
45 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.43% | 81.59% | 3.07% | 4.64 |
46 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.17% | 1.05% | 12.08 |
47 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.96% | 33.71% | 114.32 |
48 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.85% | 1.38% | 8.07 |
49 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.93% | 0.10% | 486.90 |
50 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.74% | 0.23% | 30.27 |
51 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.80% | 0.52% | 19.99 |
52 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.26% | 0.34% | 5.26 |
53 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | 5.78% | 2.87% | 1.75 |
54 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.91% | 5.58% | 2.71% | 2.09 |
55 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.76% | 0.28% | 82.59 |
56 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.57% | 0.65% | 29.11 |
57 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.67% | 0.71% | 30.23 |
58 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.96% | 33.71% | 114.32 |
59 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.49% | 98.34% | 2.72% | 5.25 |
60 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.86% | 0.18% | 41.87 |
61 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.95% | 0.09% | 20.15 |
62 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.89% | 5.44% | 1.63% | 22.75 |
63 | 005690 | 中银安享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.42% | 0.61% | 20.32 |
64 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.13% | 108.87% | 0.92% | 70.10 |
65 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.89% | 0.16% | 11.29 |
66 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.07% | 23.23% | 1.91% | 1.79 |
67 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.75% | 6.24% | 2.52% | 0.92 |
68 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.30% | 2.34% | 14.47 |
69 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.93% | 0.68% | 29.12 |
70 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.06% | 0.22% | 21.08 |
71 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.06% | 0.22% | 21.08 |
72 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 169.60% | 2.05% | 5.62 |
73 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 169.60% | 2.05% | 5.62 |
74 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.63% | 0.71% | 17.26 |
75 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.51% | 42.98% | 4.94% | 0.84 |
76 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.73% | 0.13% | 28.88 |
77 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.13% | 108.87% | 0.92% | 70.10 |
78 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.29% | 109.55% | 1.57% | 2.29 |
79 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.74% | 0.30% | 15.37 |
80 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.16% | 0.11% | 10.30 |
81 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.61% | 1.04% | 0.06 |
82 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.61% | 1.04% | 0.06 |
83 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.37% | 2.54% | 10.32 |
84 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 5.49% | 2.14% | 26.45 |
85 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.26% | 119.41% | 2.93% | 43.21 |
86 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.26% | 119.41% | 2.93% | 43.21 |
87 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.06% | 4.71% | 0.51 |
88 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.06% | 4.71% | 0.51 |
89 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.06% | 4.71% | 0.51 |
90 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.06% | 4.71% | 0.51 |
91 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.34% | 2.75% | 20.37 |
92 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 153.34% | 2.75% | 20.37 |
93 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.78% | 1.00% | 2.03 |
94 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.78% | 1.00% | 2.03 |
95 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.80% | 0.04% | 5.25 |
96 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.83% | 1.62% | 12.27 |
97 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.94% | 103.22% | 3.94% | 1.08 |
98 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.94% | 96.12% | 2.57% | 32.45 |
99 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.64% | 0.64% | 1.73 |
100 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.58% | 6.20% | 18.04% | 0.54 |
101 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 152.87% | 2.32% | 80.50 |
102 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.72% | 52.84% | 2.79% | 9.07 |
103 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.72% | 52.84% | 2.79% | 9.07 |
104 | 009379 | 中银成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.09% | 5.69% | 3.44% | 0.95 |
105 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.44% | - | 10.17% | 1.68 |
106 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | 5.45% | 0.99% | 3.23 |
107 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.71% | 2.97% | 0.34 |
108 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.71% | 2.97% | 0.34 |
109 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.44% | 4.92% | 0.39 |
110 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.44% | 4.92% | 0.39 |
111 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.31% | 6.50% | 6.29% | 1.79 |
112 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.60% | 0.43% | 21.53 |
113 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.21% | 0.07% | 16.31 |
114 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.89% | 5.44% | 1.63% | 22.75 |
115 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.92% | 116.12% | 4.91% | 5.27 |
116 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.01% | 120.99% | 3.47% | 18.58 |
117 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.31% | 5.26% | 10.95% | 2.14 |
118 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.97% | 2.84% | 0.78 |
119 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.91% | 5.58% | 2.71% | 2.09 |
120 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | 5.78% | 2.87% | 1.75 |
121 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.04% | 5.45% | 0.99% | 3.23 |
122 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.34% | 5.95% | 1.98% | 1.16 |
123 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.39% | 28.59% | 33.86% | 0.46 |
124 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 5.49% | 2.14% | 26.45 |
125 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.86% | 0.16% | 52.79 |
126 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.20% | 6.88% | 4.24% | 2.07 |
127 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.10% | 123.96% | 1.44% | 5.23 |
128 | 010884 | 中银臻享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.25% | 0.14% | 37.44 |
129 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.06% | 0.22% | 21.08 |
130 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 8.22% | 5.33 |
131 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | - | 8.22% | 5.33 |
132 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.92% | 115.82% | 2.00% | 21.60 |
133 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.92% | 115.82% | 2.00% | 21.60 |
134 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.36% | 61.15% | 5.16% | 0.47 |
135 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.36% | 61.15% | 5.16% | 0.47 |
136 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.24% | 0.09% | 10.30 |
137 | 012181 | 中银智能制造股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.29% | 6.79% | 1.31% | 15.14 |
138 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.08% | 86.96% | 0.86% | 2.32 |
139 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.08% | 86.96% | 0.86% | 2.32 |
140 | 012204 | 中银通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.66% | 100.03% | 1.09% | 2.70 |
141 | 012205 | 中银通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.66% | 100.03% | 1.09% | 2.70 |
142 | 012236 | 中银持续增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.16% | 6.53% | 0.95% | 13.99 |
143 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.24% | 6.37% | 0.89% | 1.92 |
144 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.31% | 6.50% | 6.29% | 1.79 |
145 | 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.81% | 0.91% | 19.94% | 24.75 |
146 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.29% | 6.14% | 25.31% | 2.69 |
147 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.29% | 6.14% | 25.31% | 2.69 |
148 | 012706 | 中银核心精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.26% | 6.08% | 7.05% | 2.68 |
149 | 012707 | 中银核心精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.26% | 6.08% | 7.05% | 2.68 |
150 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.87% | 0.14% | 57.55 |
151 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.68% | 0.23% | 2.14 |
152 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.68% | 0.23% | 2.14 |
153 | 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.86% | 4.49% | 0.19 |
154 | 014049 | 中银远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.21% | 6.23% | 7.78% | 0.57 |
155 | 014050 | 中银远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.21% | 6.23% | 7.78% | 0.57 |
156 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.34% | 5.44% | 4.44% | 0.11 |
157 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.34% | 5.44% | 4.44% | 0.11 |
158 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.33% | 125.29% | 1.73% | 4.69 |
159 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.33% | 125.29% | 1.73% | 4.69 |
160 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.17% | 111.02% | 8.21% | 3.34 |
161 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.17% | 111.02% | 8.21% | 3.34 |
162 | 014453 | 中银新动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.66% | 6.51% | 5.10% | 6.26 |
163 | 014454 | 中银双息回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.07% | 23.23% | 1.91% | 1.79 |
164 | 014455 | 中银成长优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.09% | 5.69% | 3.44% | 0.95 |
165 | 014505 | 中银收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.97% | 5.54% | 4.66% | 22.99 |
166 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.23% | 5.74% | 8.23% | 7.23 |
167 | 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.92% | 6.01% | 3.21% | 1.29 |
168 | 015089 | 中银景福回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.49% | 98.34% | 2.72% | 5.25 |
169 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.60% | 0.09% | 20.23 |
170 | 015365 | 中银动态策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.39% | 6.01% | 10.50% | 3.06 |
171 | 015386 | 中银主题策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.02% | 5.73% | 2.38% | 25.82 |
172 | 015438 | 中银荣享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.14% | 0.90% | 28.26 |
173 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.68% | 0.23% | 2.14 |
174 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.19% | 6.33% | 29.74% | 3.04 |
175 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.68% | 1.05% | 30.57 |
176 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.46% | 2.86% | 35.39 |
177 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.50% | 5.89% | 0.96% | 0.60 |
178 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.50% | 5.89% | 0.96% | 0.60 |
179 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.20% | 6.50% | 0.59% | 0.19 |
180 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.20% | 6.50% | 0.59% | 0.19 |
181 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.43% | 0.10% | 36.49 |
182 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.43% | 0.10% | 36.49 |
183 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.90% | 2.63% | 1.34 |
184 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.90% | 2.63% | 1.34 |
185 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.87% | 6.01% | 6.12% | 0.54 |
186 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.25% | 83.45% | 10.61% | 1.02 |
187 | 016565 | 中银活期宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.80% | 59.82% | 810.26 |
188 | 016577 | 中银创新成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.11% | 5.72% | 4.72% | 0.42 |
189 | 016578 | 中银创新成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.11% | 5.72% | 4.72% | 0.42 |
190 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.66% | 0.49% | 20.50 |
191 | 016717 | 中银中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.30% | 0.73% | 4.39 |
192 | 016718 | 中银中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.30% | 0.73% | 4.39 |
193 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.00% | 5.57% | 7.54% | 9.27 |
194 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.00% | 5.57% | 7.54% | 9.27 |
195 | 016965 | 中银乐享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.31% | 1.47% | 10.05 |
196 | 017005 | 中银价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.28% | 7.27% | 27.64% | 1.80 |
197 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.77% | 97.69% | 1.40% | 2.18 |
198 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.77% | 97.69% | 1.40% | 2.18 |
199 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.33% | 0.15% | 31.24% | 0.33 |
200 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.33% | 0.15% | 31.24% | 0.33 |
201 | 017205 | 中银智享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.80% | 0.52% | 19.99 |
202 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.24% | 0.09% | 10.30 |
203 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.64% | 0.64% | 1.73 |
204 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.75% | 6.24% | 2.52% | 0.92 |
205 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.97% | 2.84% | 0.78 |
206 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.88% | 38.93% | 74.66 |
207 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.58% | 6.20% | 18.04% | 0.54 |
208 | 017943 | 中银如意宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.96% | 33.71% | 114.32 |
209 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.25% | 0.03% | 52.03 |
210 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.24% | 0.09% | 10.30 |
211 | 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.71% | 1.00% | 2.13 |
212 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.71% | 1.00% | 2.13 |
213 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.32% | 6.84% | 2.24 |
214 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.32% | 6.84% | 2.24 |
215 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.88% | 6.02% | 28.10% | 3.78 |
216 | 018581 | 中银纯债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.04% | 0.17% | 64.21 |
217 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.30% | 0.46% | 0.62 |
218 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 57.88% | 38.93% | 74.66 |
219 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.13% | 0.04% | 10.22 |
220 | 018997 | 中银弘享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.93% | 0.68% | 29.12 |
221 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.73% | 0.13% | 28.88 |
222 | 019680 | 中银如意宝货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.96% | 33.71% | 114.32 |
223 | 019708 | 中银消费主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | 6.54% | 4.09% | 0.69 |
224 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.80% | 1.36% | 3.97 |
225 | 019996 | 中银安享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.42% | 0.61% | 20.32 |
226 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.23% | 5.74% | 8.23% | 7.23 |
227 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.17% | 39.27% | 138.19 |
228 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.16% | 6.53% | 0.95% | 13.99 |
229 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.97% | 5.54% | 4.66% | 22.99 |
230 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.39% | 6.01% | 10.50% | 3.06 |
231 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.57% | 6.64% | 2.22 |
232 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.81% | 0.91% | 19.94% | 24.75 |
233 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.08% | 5.53% | 1.89% | 3.79 |
234 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.35% | 5.59% | 28.75% | 1.55 |
235 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.28% | 7.27% | 27.64% | 1.80 |
236 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 87.20% | 2.87% | 0.96 |
237 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 87.20% | 2.87% | 0.96 |
238 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.89% | - | 12.97% | 0.50 |
239 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.87% | 98.90% | 7.90% | 6.34 |
240 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.87% | 98.90% | 7.90% | 6.34 |
241 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.56% | 5.76% | 7.27% | 0.65 |
242 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.10% | 123.96% | 1.44% | 5.23 |
243 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.17% | 39.27% | 138.19 |
244 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.43% | 5.46% | 3.47% | 0.39 |
245 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.02% | 5.73% | 2.38% | 25.82 |
246 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.88% | 33.69% | 3.51% | 1.55 |
247 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.97% | 0.86% | 10.40 |
248 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.94% | 96.12% | 2.57% | 32.45 |
249 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.04% | 0.17% | 64.21 |
250 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.04% | 0.17% | 64.21 |
251 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.13% | 108.87% | 0.92% | 70.10 |
252 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.76% | 1.02% | 0.52 |
253 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.76% | 1.02% | 0.52 |
254 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.91% | - | 1.32% | 0.19 |
255 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.84% | - | 0.57% | 0.75 |
256 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.74% | 0.46 |
257 | 960011 | 中银持续增长混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.16% | 6.53% | 0.95% | 13.99 |
258 | 960012 | 中银收益混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.97% | 5.54% | 4.66% | 22.99 |
中银基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.40% | 5.79% | 4.28% | 0.77 |
2 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.16% | 5.68% | 16.16% | 0.45 |
3 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.68% | 116.78% | 3.22% | 20.18 |
4 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.17% | 2.36% | 16.46 |
5 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.64% | 1.60% | 0.62 |
6 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.10% | 6.29% | 8.35% | 0.16 |
7 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.84% | 32.36% | 695.73 |
8 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.04% | 110.72% | 4.53% | 5.69 |
9 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.54% | 5.28% | 18.44% | 0.42 |
10 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.41% | 60.13% | 851.24 |
11 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.21% | 5.78% | 22.40% | 4.24 |
12 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.11% | 2.05% | 33.18 |
13 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.09% | 6.11% | 11.14% | 1.99 |
14 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.36% | 6.20% | 5.62% | 6.54 |
15 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.77% | 143.42% | 4.12% | 24.26 |
16 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.37% | 5.80% | 14.08% | 3.30 |
17 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.88% | 2.49% | 16.76 |
18 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.72% | 78.04% | 6.57% | 1.73 |
19 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.81% | 6.19% | 3.16% | 16.48 |
20 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | 6.25% | 4.50% | 2.25 |
21 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.90% | 30.04% | 8.47% | 1.06 |
22 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.90% | 30.04% | 8.47% | 1.06 |
23 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.31% | 85.47% | 3.95% | 1.43 |
24 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.31% | 85.47% | 3.95% | 1.43 |
25 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.43% | 27.01% | 54.79 |
26 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.72% | 65.79% | 4.00% | 0.46 |
27 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.72% | 65.79% | 4.00% | 0.46 |
28 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.08% | 5.22% | 2.16 |
29 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.08% | 5.22% | 2.16 |
30 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.30% | 51.14% | 5.84% | 0.57 |
31 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.69% | 59.53% | 2.71% | 0.50 |
32 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.69% | 59.53% | 2.71% | 0.50 |
33 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.10% | 58.55% | 11.43% | 0.56 |
34 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.10% | 58.55% | 11.43% | 0.56 |
35 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.67% | 0.10 |
36 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.67% | 0.10 |
37 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.84% | 12.13% | 2.51% | 0.50 |
38 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.84% | 12.13% | 2.51% | 0.50 |
39 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.16% | 8.20% | 6.96% | 1.39 |
40 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.16% | 8.20% | 6.96% | 1.39 |
41 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.76% | 1.21% | 4.18 |
42 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.23% | 0.81% | 3.94 |
43 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.56% | 0.49% | 219.04 |
44 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.51% | 1.52% | 244.86 |
45 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.36% | 5.48% | 50.86% | 1.03 |
46 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.68% | 3.35% | 56.61 |
47 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.71% | 1.32% | 169.27 |
48 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.43% | 71.53% | 2.46% | 4.67 |
49 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.43% | 71.53% | 2.46% | 4.67 |
50 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.36% | 1.68% | 6.10 |
51 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.91% | 29.61% | 104.30 |
52 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.17% | 2.36% | 16.46 |
53 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.89% | 0.15% | 482.62 |
54 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.04% | 1.51% | 30.01 |
55 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.74% | 0.56% | 0.58 |
56 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.06% | 0.02% | 5.22 |
57 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.58% | 6.09% | 1.55% | 1.91 |
58 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.98% | 5.69% | 4.11% | 2.16 |
59 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.62% | 5.41% | 81.83 |
60 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.86% | 0.93% | 29.18 |
61 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.02% | 0.21 |
62 | 005030 | 中银产业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.02% | 0.21 |
63 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.99% | 0.20% | 30.35 |
64 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.91% | 29.61% | 104.30 |
65 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.07% | 58.47% | 5.74% | 7.15 |
66 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.06% | 0.09% | 41.62 |
67 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.66% | 5.89% | 17.81% | 0.44 |
68 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.46% | 0.13% | 15.96 |
69 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | 5.60% | 2.50% | 8.98 |
70 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.17% | 1.57% | 9.67 |
71 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.33% | 125.35% | 0.95% | 67.82 |
72 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.67% | 0.38% | 13.23 |
73 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.95% | 25.56% | 1.80% | 2.07 |
74 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.05% | 6.02% | 0.93% | 0.94 |
75 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.88% | 2.49% | 16.76 |
76 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.77% | 0.20% | 29.22 |
77 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.49% | 0.19% | 17.75 |
78 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.49% | 0.19% | 17.75 |
79 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.80% | 1.27% | 7.29 |
80 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.80% | 1.27% | 7.29 |
81 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.98% | 0.86% | 9.76 |
82 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.36% | 23.55% | 5.25% | 0.90 |
83 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.31% | 0.30% | 2.03 |
84 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.33% | 125.35% | 0.95% | 67.82 |
85 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.05% | 78.96% | 1.75% | 2.65 |
86 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.84% | 0.10% | 15.59 |
87 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.10% | 0.24% | 10.41 |
88 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.75% | 24.53% | 0.11 |
89 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.75% | 24.53% | 0.11 |
90 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.64% | 1.28% | 11.16 |
91 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | 5.93% | 2.93% | 25.58 |
92 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.56% | 124.52% | 1.04% | 45.73 |
93 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.56% | 124.52% | 1.04% | 45.73 |
94 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.59% | 6.02% | 0.50 |
95 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.59% | 6.02% | 0.50 |
96 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.59% | 6.02% | 0.50 |
97 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.59% | 6.02% | 0.50 |
98 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 169.34% | 0.37% | 20.38 |
99 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 169.34% | 0.37% | 20.38 |
100 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.70% | 0.73% | 2.13 |
101 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.70% | 0.73% | 2.13 |
102 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.15% | 0.08% | 5.17 |
103 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.21% | 1.95% | 12.16 |
104 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.44% | 78.80% | 3.13% | 1.15 |
105 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.80% | 94.23% | 2.09% | 40.06 |
106 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03% | 5.99% | 0.48% | 1.78 |
107 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.19% | 6.58% | 15.46% | 0.98 |
108 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 60.04% | 80.11 |
109 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.02% | 54.71% | 1.89% | 9.82 |
110 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.02% | 54.71% | 1.89% | 9.82 |
111 | 009379 | 中银成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.02% | 5.51% | 10.14% | 1.01 |
112 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | - | 6.78% | 1.74 |
113 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | 5.81% | 3.25% | 2.65 |
114 | 009442 | 中银养老2040三年持有期混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.17% | 5.79% | 5.20% | 0.25 |
115 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.22% | 4.50% | 0.35 |
116 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.22% | 4.50% | 0.35 |
117 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.55% | 1.39% | 0.54 |
118 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.55% | 1.39% | 0.54 |
119 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.74% | 7.65% | 4.03% | 1.99 |
120 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.84% | 0.19% | 18.39 |
121 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.07% | 0.08% | 16.29 |
122 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.88% | 5.60% | 2.50% | 8.98 |
123 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.04% | 110.72% | 4.53% | 5.69 |
124 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.68% | 116.78% | 3.22% | 20.18 |
125 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.60% | 6.89% | 13.98% | 2.36 |
126 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.90% | 0.42% | 0.86 |
127 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.98% | 5.69% | 4.11% | 2.16 |
128 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.58% | 6.09% | 1.55% | 1.91 |
129 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.54% | 5.81% | 3.25% | 2.65 |
130 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.36% | 5.48% | 50.86% | 1.03 |
131 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.94% | 25.80% | 11.86% | 0.47 |
132 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | 5.93% | 2.93% | 25.58 |
133 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.71% | 0.11% | 29.83 |
134 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | 6.25% | 4.50% | 2.25 |
135 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.95% | 121.02% | 1.63% | 6.05 |
136 | 010884 | 中银臻享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.94% | 0.01% | 33.24 |
137 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.49% | 0.19% | 17.75 |
138 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.85% | - | 9.01% | 5.70 |
139 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.85% | - | 9.01% | 5.70 |
140 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.41% | 118.93% | 1.59% | 23.64 |
141 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.41% | 118.93% | 1.59% | 23.64 |
142 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.97% | 59.64% | 24.84% | 0.51 |
143 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.97% | 59.64% | 24.84% | 0.51 |
144 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.63% | 0.05% | 10.21 |
145 | 012181 | 中银智能制造股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.81% | 6.19% | 3.16% | 16.48 |
146 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.45% | 88.25% | 0.25% | 2.61 |
147 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.45% | 88.25% | 0.25% | 2.61 |
148 | 012204 | 中银通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.80% | 114.30% | 1.57% | 2.94 |
149 | 012205 | 中银通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.80% | 114.30% | 1.57% | 2.94 |
150 | 012236 | 中银持续增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.43% | 6.17% | 4.64% | 14.91 |
151 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.09% | 6.11% | 11.14% | 1.99 |
152 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.74% | 7.65% | 4.03% | 1.99 |
153 | 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.80% | 4.29% | 15.24% | 28.49 |
154 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | 6.42% | 13.11% | 3.18 |
155 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | 6.42% | 13.11% | 3.18 |
156 | 012706 | 中银核心精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.35% | 5.45% | 15.23% | 2.79 |
157 | 012707 | 中银核心精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.35% | 5.45% | 15.23% | 2.79 |
158 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.94% | 0.08% | 48.35 |
159 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.92% | 0.55% | 1.58 |
160 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.92% | 0.55% | 1.58 |
161 | 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.15% | 2.98% | 0.20 |
162 | 014049 | 中银远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.51% | 6.52% | 17.47% | 0.56 |
163 | 014050 | 中银远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.51% | 6.52% | 17.47% | 0.56 |
164 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.54% | 5.99% | 3.79% | 0.10 |
165 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.54% | 5.99% | 3.79% | 0.10 |
166 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.41% | 125.88% | 1.92% | 5.91 |
167 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.41% | 125.88% | 1.92% | 5.91 |
168 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.31% | 123.25% | 2.16% | 4.36 |
169 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.31% | 123.25% | 2.16% | 4.36 |
170 | 014453 | 中银新动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.36% | 6.20% | 5.62% | 6.54 |
171 | 014454 | 中银双息回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.95% | 25.56% | 1.80% | 2.07 |
172 | 014455 | 中银成长优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.02% | 5.51% | 10.14% | 1.01 |
173 | 014505 | 中银收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.88% | 8.07% | 2.53% | 24.87 |
174 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.77% | 6.49% | 3.99% | 8.06 |
175 | 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.72% | 78.04% | 6.57% | 1.73 |
176 | 015089 | 中银景福回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.07% | 58.47% | 5.74% | 7.15 |
177 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.58% | 0.09% | 20.14 |
178 | 015365 | 中银动态策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.53% | 7.71% | 2.90% | 3.39 |
179 | 015386 | 中银主题策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.71% | 6.05% | 2.39% | 31.21 |
180 | 015438 | 中银荣享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.43% | 1.61% | 28.02 |
181 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.92% | 0.55% | 1.58 |
182 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.37% | 5.80% | 14.08% | 3.30 |
183 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.35% | 0.85% | 30.24 |
184 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.43% | 7.46% | 27.60 |
185 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.26% | 5.98% | 0.35% | 0.66 |
186 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.26% | 5.98% | 0.35% | 0.66 |
187 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.59% | 6.06% | 0.89% | 0.20 |
188 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.59% | 6.06% | 0.89% | 0.20 |
189 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.08% | 0.35% | 3.41 |
190 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.08% | 0.35% | 3.41 |
191 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.40% | 6.98% | 0.51% | 1.67 |
192 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.40% | 6.98% | 0.51% | 1.67 |
193 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.66% | 5.89% | 17.81% | 0.44 |
194 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.30% | 51.14% | 5.84% | 0.57 |
195 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.56% | 70.43% | 1.72% | 2.62 |
196 | 016565 | 中银活期宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 50.84% | 32.36% | 695.73 |
197 | 016577 | 中银创新成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.32% | 5.04% | 9.96% | 0.44 |
198 | 016578 | 中银创新成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.32% | 5.04% | 9.96% | 0.44 |
199 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.68% | 0.08% | 20.31 |
200 | 016717 | 中银中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.75% | 0.71% | 2.94 |
201 | 016718 | 中银中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.75% | 0.71% | 2.94 |
202 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.36% | - | 11.60% | 10.48 |
203 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.36% | - | 11.60% | 10.48 |
204 | 016965 | 中银乐享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.03% | 0.77% | 18.08 |
205 | 017005 | 中银价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.94% | 6.73% | 19.49% | 1.94 |
206 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.25% | 110.69% | 1.12% | 2.18 |
207 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.25% | 110.69% | 1.12% | 2.18 |
208 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.92% | - | 63.44% | 0.38 |
209 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.92% | - | 63.44% | 0.38 |
210 | 017205 | 中银智享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.74% | 0.56% | 0.58 |
211 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.63% | 0.05% | 10.21 |
212 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03% | 5.99% | 0.48% | 1.78 |
213 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.05% | 6.02% | 0.93% | 0.94 |
214 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.90% | 0.42% | 0.86 |
215 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.43% | 27.01% | 54.79 |
216 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.19% | 6.58% | 15.46% | 0.98 |
217 | 017943 | 中银如意宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.91% | 29.61% | 104.30 |
218 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.23% | 0.04% | 50.68 |
219 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.63% | 0.05% | 10.21 |
220 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.21% | 5.78% | 22.40% | 4.24 |
221 | 018581 | 中银纯债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.75% | 0.61% | 18.82 |
222 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.64% | 1.60% | 0.62 |
223 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.43% | 27.01% | 54.79 |
224 | 018997 | 中银弘享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.77% | 0.20% | 29.22 |
225 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.31% | 0.30% | 2.03 |
226 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.77% | 6.49% | 3.99% | 8.06 |
227 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.54% | 33.30% | 213.20 |
228 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.43% | 6.17% | 4.64% | 14.91 |
229 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.88% | 8.07% | 2.53% | 24.87 |
230 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.53% | 7.71% | 2.90% | 3.39 |
231 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.89% | 5.13% | 2.49 |
232 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.80% | 4.29% | 15.24% | 28.49 |
233 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.17% | 5.69% | 1.40% | 4.10 |
234 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.78% | 5.09% | 16.47% | 1.69 |
235 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.94% | 6.73% | 19.49% | 1.94 |
236 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.80% | 85.66% | 1.72% | 2.66 |
237 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.80% | 85.66% | 1.72% | 2.66 |
238 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.85% | - | 10.43% | 0.40 |
239 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.79% | 94.68% | 2.78% | 4.71 |
240 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.79% | 94.68% | 2.78% | 4.71 |
241 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.33% | 6.56% | 6.42% | 0.70 |
242 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.95% | 121.02% | 1.63% | 6.05 |
243 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.54% | 33.30% | 213.20 |
244 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.00% | 5.56% | 1.77% | 0.40 |
245 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.71% | 6.05% | 2.39% | 31.21 |
246 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.37% | 31.44% | 3.60% | 1.65 |
247 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.06% | 0.84% | 10.28 |
248 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.80% | 94.23% | 2.09% | 40.06 |
249 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.75% | 0.61% | 18.82 |
250 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.75% | 0.61% | 18.82 |
251 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.33% | 125.35% | 0.95% | 67.82 |
252 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.87% | 5.20% | 0.32 |
253 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.87% | 5.20% | 0.32 |
254 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.89% | - | 2.29% | 0.18 |
255 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.09% | - | 1.09% | 0.91 |
256 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.74% | 0.39 |
中银基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.75% | 5.47% | 5.48% | 0.71 |
2 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.46% | 7.88% | 25.33% | 0.50 |
3 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.16% | 111.11% | 3.06% | 21.95 |
4 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.31% | 3.35% | 18.35 |
5 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.64% | 3.75% | 0.62 |
6 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.78% | 5.53% | 6.23% | 0.18 |
7 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.64% | 39.82% | 621.46 |
8 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.36% | 113.66% | 4.08% | 6.24 |
9 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.20% | 5.88% | 28.48% | 0.47 |
10 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.02% | 56.32% | 848.29 |
11 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.88% | 8.64% | 19.11% | 2.79 |
12 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.24% | 1.53% | 33.37 |
13 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.64% | 6.88% | 3.61% | 2.21 |
14 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | 6.83% | 2.39% | 7.40 |
15 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.01% | 127.16% | 4.08% | 24.81 |
16 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.27% | 5.63% | 29.29% | 3.62 |
17 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.70% | 1.63% | 16.23 |
18 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.39% | 55.59% | 3.47% | 1.94 |
19 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.59% | 5.90% | 10.26% | 19.51 |
20 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.03% | 1.62% | 16.11% | 2.58 |
21 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.91% | 76.08% | 6.11% | 1.09 |
22 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.91% | 76.08% | 6.11% | 1.09 |
23 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.28% | 82.40% | 3.12% | 1.87 |
24 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.28% | 82.40% | 3.12% | 1.87 |
25 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.78% | 20.12% | 52.74 |
26 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.72% | 55.99% | 3.18% | 0.54 |
27 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.72% | 55.99% | 3.18% | 0.54 |
28 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.39% | 2.40% | 2.21 |
29 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.39% | 2.40% | 2.21 |
30 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.22% | 65.23% | 5.09% | 0.59 |
31 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.34% | 46.90% | 38.82% | 0.23 |
32 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.34% | 46.90% | 38.82% | 0.23 |
33 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.91% | 11.60% | 14.94% | 0.22 |
34 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.91% | 11.60% | 14.94% | 0.22 |
35 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.23% | 71.53% | 2.93% | 0.50 |
36 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.23% | 71.53% | 2.93% | 0.50 |
37 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.62% | 52.39% | 9.51% | 0.84 |
38 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.62% | 52.39% | 9.51% | 0.84 |
39 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.84% | 2.52% | 84.80% | 0.21 |
40 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.84% | 2.52% | 84.80% | 0.21 |
41 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.66% | 31.68% | 7.42% | 0.51 |
42 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.66% | 31.68% | 7.42% | 0.51 |
43 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.31% | 6.84% | 1.05% | 1.98 |
44 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.31% | 6.84% | 1.05% | 1.98 |
45 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.37% | 12.98% | 70.56% | 0.18 |
46 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.37% | 12.98% | 70.56% | 0.18 |
47 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.75% | 1.77% | 7.06 |
48 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.02% | 0.74% | 0.43 |
49 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.49% | 0.55% | 217.90 |
50 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.78% | 0.25% | 245.25 |
51 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | 5.52% | 4.99% | 0.50 |
52 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.29% | 0.74% | 56.34 |
53 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.42% | 0.61% | 168.43 |
54 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.92% | 80.24% | 2.08% | 4.71 |
55 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.92% | 80.24% | 2.08% | 4.71 |
56 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.03% | 0.45% | 4.77 |
57 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.46% | 30.61% | 110.04 |
58 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.31% | 3.35% | 18.35 |
59 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.46% | 0.57% | 479.93 |
60 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.90% | 0.11% | 40.31 |
61 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.54% | 1.64% | 0.58 |
62 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.80% | 0.29% | 5.19 |
63 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.50% | 6.17% | 1.91% | 1.78 |
64 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.52% | 5.16% | 4.69% | 1.49 |
65 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.58% | 2.46% | 81.49 |
66 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.01% | 0.44% | 29.55 |
67 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.06% | 6.24% | 12.25% | 0.49 |
68 | 005030 | 中银产业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.06% | 6.24% | 12.25% | 0.49 |
69 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.82% | 0.28% | 30.25 |
70 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.46% | 30.61% | 110.04 |
71 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.58% | 71.42% | 1.29% | 7.46 |
72 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.35% | 0.09% | 31.50 |
73 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.29% | 5.14% | 33.00% | 0.50 |
74 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.06% | 0.12% | 16.06 |
75 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.30% | 6.18% | 1.80% | 9.46 |
76 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.80% | 1.66% | 9.73 |
77 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.34% | 112.41% | 0.81% | 78.55 |
78 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.08% | 0.12% | 12.72 |
79 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.66% | 24.22% | 1.56% | 2.20 |
80 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.19% | 5.28% | 3.03% | 1.19 |
81 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.70% | 1.63% | 16.23 |
82 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.35% | 3.93% | 19.16 |
83 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.81% | 0.27% | 11.04 |
84 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.81% | 0.27% | 11.04 |
85 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 167.76% | 3.34% | 7.29 |
86 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 167.76% | 3.34% | 7.29 |
87 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.96% | 0.56% | 11.48 |
88 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.44% | 48.62% | 3.44% | 1.05 |
89 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.96% | 17.38% | 0.04 |
90 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.34% | 112.41% | 0.81% | 78.55 |
91 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.59% | 96.70% | 1.68% | 2.89 |
92 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.77% | 0.25% | 20.43 |
93 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.24% | 0.04% | 10.36 |
94 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.32% | 1.68% | 0.11 |
95 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.32% | 1.68% | 0.11 |
96 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.44% | 1.26% | 11.11 |
97 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.30% | 6.55% | 3.16% | 22.87 |
98 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.17% | 114.96% | 0.81% | 55.20 |
99 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.17% | 114.96% | 0.81% | 55.20 |
100 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.31% | 10.19% | 0.54 |
101 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.31% | 10.19% | 0.54 |
102 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.31% | 10.19% | 0.54 |
103 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.31% | 10.19% | 0.54 |
104 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.63% | 1.04% | 0.56 |
105 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.63% | 1.04% | 0.56 |
106 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.63% | 0.78% | 2.20 |
107 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.63% | 0.78% | 2.20 |
108 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.07% | 0.06% | 5.12 |
109 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.41% | 0.64% | 12.11 |
110 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.76% | 95.98% | 2.85% | 1.33 |
111 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.66% | 92.42% | 1.63% | 26.11 |
112 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03% | 5.62% | 1.39% | 1.89 |
113 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.13% | 5.60% | 28.14% | 0.95 |
114 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.16% | 0.40% | 81.18 |
115 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.55% | 43.46% | 1.54% | 11.04 |
116 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.55% | 43.46% | 1.54% | 11.04 |
117 | 009379 | 中银成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.04% | 5.64% | 1.77% | 1.58 |
118 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | - | 5.65% | 2.03 |
119 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | 6.19% | 1.72% | 2.47 |
120 | 009442 | 中银养老2040三年持有期混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.29% | 5.52% | 3.77% | 0.26 |
121 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.54% | 1.45% | 0.33 |
122 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.54% | 1.45% | 0.33 |
123 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.94% | 2.17% | 0.55 |
124 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.94% | 2.17% | 0.55 |
125 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.74% | 6.39% | 10.46% | 2.37 |
126 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.21% | 0.82% | 21.28 |
127 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.20% | 0.03% | 18.87 |
128 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.30% | 6.18% | 1.80% | 9.46 |
129 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.36% | 113.66% | 4.08% | 6.24 |
130 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.16% | 111.11% | 3.06% | 21.95 |
131 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.16% | 6.15% | 4.09% | 2.63 |
132 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.84% | 0.76% | 0.99 |
133 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.52% | 5.16% | 4.69% | 1.49 |
134 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.50% | 6.17% | 1.91% | 1.78 |
135 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | 6.19% | 1.72% | 2.47 |
136 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | 5.52% | 4.99% | 0.50 |
137 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.79% | 29.88% | 10.66% | 0.52 |
138 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.30% | 6.55% | 3.16% | 22.87 |
139 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.90% | 42.77% | 10.03 |
140 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.03% | 1.62% | 16.11% | 2.58 |
141 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.53% | 126.90% | 1.59% | 16.80 |
142 | 010884 | 中银臻享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.38% | 1.77% | 13.64 |
143 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.81% | 0.27% | 11.04 |
144 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | 0.03% | 8.29% | 4.96 |
145 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | 0.03% | 8.29% | 4.96 |
146 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.83% | 107.17% | 2.35% | 26.29 |
147 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.83% | 107.17% | 2.35% | 26.29 |
148 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.86% | 39.49% | 6.38% | 0.60 |
149 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.86% | 39.49% | 6.38% | 0.60 |
150 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.85% | 0.06% | 10.16 |
151 | 012181 | 中银智能制造股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.59% | 5.90% | 10.26% | 19.51 |
152 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.66% | 92.29% | 0.89% | 2.96 |
153 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.66% | 92.29% | 0.89% | 2.96 |
154 | 012204 | 中银通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.56% | 119.13% | 1.41% | 3.20 |
155 | 012205 | 中银通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.56% | 119.13% | 1.41% | 3.20 |
156 | 012236 | 中银持续增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.94% | 4.52% | 12.36% | 16.89 |
157 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.64% | 6.88% | 3.61% | 2.21 |
158 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.74% | 6.39% | 10.46% | 2.37 |
159 | 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.60% | 0.66% | 24.82% | 31.80 |
160 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.80% | 6.73% | 25.51% | 3.46 |
161 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.80% | 6.73% | 25.51% | 3.46 |
162 | 012706 | 中银核心精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.28% | 6.26% | 11.66% | 3.23 |
163 | 012707 | 中银核心精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.28% | 6.26% | 11.66% | 3.23 |
164 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.07% | 0.05% | 56.66 |
165 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.53% | 2.11% | 0.74 |
166 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.53% | 2.11% | 0.74 |
167 | 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.81% | 2.54% | 0.21 |
168 | 014049 | 中银远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.22% | 5.36% | 27.59% | 0.63 |
169 | 014050 | 中银远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.22% | 5.36% | 27.59% | 0.63 |
170 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.88% | 5.15% | 4.08% | 0.10 |
171 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.88% | 5.15% | 4.08% | 0.10 |
172 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.94% | 132.38% | 1.62% | 7.81 |
173 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.94% | 132.38% | 1.62% | 7.81 |
174 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.69% | 121.10% | 1.61% | 5.81 |
175 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.69% | 121.10% | 1.61% | 5.81 |
176 | 014453 | 中银新动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | 6.83% | 2.39% | 7.40 |
177 | 014454 | 中银双息回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.66% | 24.22% | 1.56% | 2.20 |
178 | 014455 | 中银成长优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.04% | 5.64% | 1.77% | 1.58 |
179 | 014505 | 中银收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.64% | 5.34% | 6.81% | 30.21 |
180 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.69% | 5.91% | 4.82% | 8.84 |
181 | 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.39% | 55.59% | 3.47% | 1.94 |
182 | 015089 | 中银景福回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.58% | 71.42% | 1.29% | 7.46 |
183 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.90% | 0.14% | 20.24 |
184 | 015365 | 中银动态策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.50% | 7.04% | 4.58% | 3.70 |
185 | 015386 | 中银主题策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.69% | 5.12% | 3.59% | 38.62 |
186 | 015438 | 中银荣享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.93% | 15.11% | 27.96 |
187 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.53% | 2.11% | 0.74 |
188 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.27% | 5.63% | 29.29% | 3.62 |
189 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.50% | 1.84% | 30.24 |
190 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.90% | 7.24% | 28.42 |
191 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.14% | 5.73% | 0.35% | 0.75 |
192 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.14% | 5.73% | 0.35% | 0.75 |
193 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.32% | 5.51% | 0.48% | 0.22 |
194 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.32% | 5.51% | 0.48% | 0.22 |
195 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.33% | 1.47% | 1.36 |
196 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.33% | 1.47% | 1.36 |
197 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.25% | 6.65% | 0.09% | 2.13 |
198 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.25% | 6.65% | 0.09% | 2.13 |
199 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.29% | 5.14% | 33.00% | 0.50 |
200 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.22% | 65.23% | 5.09% | 0.59 |
201 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.16% | 112.06% | 1.97% | 2.63 |
202 | 016565 | 中银活期宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.64% | 39.82% | 621.46 |
203 | 016577 | 中银创新成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.11% | - | 10.70% | 0.55 |
204 | 016578 | 中银创新成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.11% | - | 10.70% | 0.55 |
205 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.88% | 0.49% | 20.56 |
206 | 016717 | 中银中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.93% | 0.88% | 3.53 |
207 | 016718 | 中银中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.93% | 0.88% | 3.53 |
208 | 016965 | 中银乐享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.88% | 0.85% | 16.39 |
209 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.56% | 96.40% | 1.16% | 2.20 |
210 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.56% | 96.40% | 1.16% | 2.20 |
211 | 017205 | 中银智享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.54% | 1.64% | 0.58 |
212 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.85% | 0.06% | 10.16 |
213 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03% | 5.62% | 1.39% | 1.89 |
214 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.19% | 5.28% | 3.03% | 1.19 |
215 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.84% | 0.76% | 0.99 |
216 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.78% | 20.12% | 52.74 |
217 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.13% | 5.60% | 28.14% | 0.95 |
218 | 017943 | 中银如意宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.46% | 30.61% | 110.04 |
219 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.85% | 0.06% | 10.16 |
220 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.88% | 8.64% | 19.11% | 2.79 |
221 | 018581 | 中银纯债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.80% | 1.20% | 13.68 |
222 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.64% | 3.75% | 0.62 |
223 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.69% | 5.91% | 4.82% | 8.84 |
224 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.32% | 27.61% | 240.22 |
225 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.94% | 4.52% | 12.36% | 16.89 |
226 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.64% | 5.34% | 6.81% | 30.21 |
227 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.50% | 7.04% | 4.58% | 3.70 |
228 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.71% | 2.79% | 1.36 |
229 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.60% | 0.66% | 24.82% | 31.80 |
230 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.34% | 5.60% | 2.11% | 4.27 |
231 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.67% | 11.73% | 8.84% | 1.83 |
232 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.00% | 9.32% | 20.15% | 1.60 |
233 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 89.22% | 2.67% | 2.89 |
234 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 89.22% | 2.67% | 2.89 |
235 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.55% | - | 9.22% | 0.39 |
236 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 93.24% | 2.83% | 3.81 |
237 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.84% | 93.24% | 2.83% | 3.81 |
238 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.15% | 5.64% | 4.97% | 0.81 |
239 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.53% | 126.90% | 1.59% | 16.80 |
240 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.32% | 27.61% | 240.22 |
241 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.24% | 5.92% | 1.14% | 0.42 |
242 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.69% | 5.12% | 3.59% | 38.62 |
243 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.04% | 43.96% | 3.12% | 1.89 |
244 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.98% | 1.22% | 10.36 |
245 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.66% | 92.42% | 1.63% | 26.11 |
246 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.80% | 1.20% | 13.68 |
247 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.80% | 1.20% | 13.68 |
248 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.34% | 112.41% | 0.81% | 78.55 |
249 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.55% | 0.03% | 16.15 |
250 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.55% | 0.03% | 16.15 |
251 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.27% | - | 1.87% | 0.23 |
252 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.93% | - | 1.12% | 0.90 |
253 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.63% | 0.49 |
中银基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.12% | 5.57% | 4.39% | 0.64 |
2 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.10% | 5.62% | 14.63% | 0.71 |
3 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.74% | 107.72% | 1.81% | 23.87 |
4 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.63% | 10.35% | 18.99 |
5 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.65% | 0.82% | 1.13 |
6 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.26% | 5.85% | 9.73% | 0.18 |
7 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.86% | 49.29% | 459.00 |
8 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.74% | 111.53% | 3.76% | 6.76 |
9 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.68% | 4.63% | 10.05% | 0.50 |
10 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.01% | 65.63% | 767.68 |
11 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.03% | 8.29% | 14.95% | 2.88 |
12 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.19% | 2.00% | 33.20 |
13 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.39% | 5.90% | 8.85% | 2.52 |
14 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.11% | 6.26% | 4.07% | 8.48 |
15 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.63% | 112.83% | 2.12% | 25.54 |
16 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.13% | 5.38% | 13.35% | 3.85 |
17 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.45% | 2.40% | 16.27 |
18 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.82% | 65.77% | 2.23% | 2.12 |
19 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.98% | 7.79% | 11.71% | 19.95 |
20 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.90% | 1.60% | 17.76% | 2.64 |
21 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.47% | 55.54% | 3.87% | 1.67 |
22 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.47% | 55.54% | 3.87% | 1.67 |
23 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.63% | 72.53% | 1.57% | 3.10 |
24 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.63% | 72.53% | 1.57% | 3.10 |
25 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.95% | 0.55% | 3.89 |
26 | 002261 | 中银宝利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.77% | 59.03% | 4.58% | 0.51 |
27 | 002262 | 中银宝利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.77% | 59.03% | 4.58% | 0.51 |
28 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.99% | 6.35% | 2.31 |
29 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.99% | 6.35% | 2.31 |
30 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.30% | 58.57% | 5.85% | 0.61 |
31 | 002413 | 中银瑞利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.97% | 58.63% | 8.11% | 0.55 |
32 | 002414 | 中银瑞利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.97% | 58.63% | 8.11% | 0.55 |
33 | 002430 | 中银丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.88% | 5.77% | 28.20% | 0.88 |
34 | 002431 | 中银丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.88% | 5.77% | 28.20% | 0.88 |
35 | 002434 | 中银宏利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.58% | 80.67% | 3.12% | 0.62 |
36 | 002435 | 中银宏利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.58% | 80.67% | 3.12% | 0.62 |
37 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.55% | 37.76% | 9.60% | 1.14 |
38 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.55% | 37.76% | 9.60% | 1.14 |
39 | 002502 | 中银腾利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.63% | 71.48% | 2.45% | 2.69 |
40 | 002503 | 中银腾利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.63% | 71.48% | 2.45% | 2.69 |
41 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.76% | 55.04% | 4.42% | 0.92 |
42 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.76% | 55.04% | 4.42% | 0.92 |
43 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.96% | 29.54% | 67.10% | 1.03 |
44 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.96% | 29.54% | 67.10% | 1.03 |
45 | 002616 | 中银益利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.88% | 73.27% | 8.36% | 0.19 |
46 | 002617 | 中银益利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.88% | 73.27% | 8.36% | 0.19 |
47 | 002618 | 中银裕利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.90% | 76.65% | 6.73% | 0.54 |
48 | 002619 | 中银裕利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.90% | 76.65% | 6.73% | 0.54 |
49 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.56% | 1.58% | 7.62 |
50 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.60% | 2.05% | 0.52 |
51 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.23% | 1.81% | 215.14 |
52 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.85% | 1.18% | 244.36 |
53 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.62% | 5.71% | 8.44% | 0.48 |
54 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.82% | 3.22% | 55.59 |
55 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.66% | 1.37% | 166.44 |
56 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.68% | 69.13% | 1.03% | 4.70 |
57 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.68% | 69.13% | 1.03% | 4.70 |
58 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.61% | 8.22% | 43.00% | 0.05 |
59 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.61% | 8.22% | 43.00% | 0.05 |
60 | 003966 | 中银润利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.36% | - | 100.94% | 0.12 |
61 | 003967 | 中银润利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.36% | - | 100.94% | 0.12 |
62 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.55% | 2.53% | 4.75 |
63 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.34% | 37.28% | 100.98 |
64 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.63% | 10.35% | 18.99 |
65 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.75% | 1.29% | 473.35 |
66 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.30% | 0.98% | 40.38 |
67 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.81% | 0.99% | 1.97 |
68 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.34% | 0.45% | 5.21 |
69 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 5.68% | 2.26% | 1.92 |
70 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.20% | 6.74% | 3.43% | 1.57 |
71 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.90% | 1.14% | 80.34 |
72 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.25% | 0.61% | 30.26 |
73 | 005029 | 中银产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.16% | 6.08% | 9.74% | 0.50 |
74 | 005030 | 中银产业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.16% | 6.08% | 9.74% | 0.50 |
75 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.73% | 0.32% | 5.99 |
76 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.34% | 37.28% | 100.98 |
77 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.84% | 72.96% | 1.42% | 7.63 |
78 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.02% | 0.81% | 31.25 |
79 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.81% | 5.41% | 10.85% | 0.48 |
80 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.41% | 0.05% | 16.08 |
81 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.17% | 5.85% | 2.93% | 9.09 |
82 | 005690 | 中银安享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.16% | 0.52% | 9.60 |
83 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.34% | 117.75% | 1.17% | 84.52 |
84 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.74% | 0.29% | 12.53 |
85 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.66% | 23.97% | 1.63% | 2.24 |
86 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.20% | 5.65% | 5.01% | 1.21 |
87 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.45% | 2.40% | 16.27 |
88 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.35% | 0.37% | 19.75 |
89 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.35% | 0.49% | 12.38 |
90 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.35% | 0.49% | 12.38 |
91 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.22% | 8.20% | 10.12 |
92 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.22% | 8.20% | 10.12 |
93 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.87% | 0.04% | 11.04 |
94 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.26% | 65.29% | 3.30% | 1.24 |
95 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.97% | 1.22% | 1.07 |
96 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.34% | 117.75% | 1.17% | 84.52 |
97 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.45% | 96.42% | 1.60% | 3.08 |
98 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.11% | 0.09% | 18.25 |
99 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.68% | 0.16% | 10.45 |
100 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.43% | 2.06% | 0.62 |
101 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.43% | 2.06% | 0.62 |
102 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.54% | 1.56% | 11.94 |
103 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.24% | 6.08% | 5.66% | 22.09 |
104 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.50% | 108.74% | 1.11% | 57.86 |
105 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.50% | 108.74% | 1.11% | 57.86 |
106 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.50% | 9.85% | 0.55 |
107 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.50% | 9.85% | 0.55 |
108 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.50% | 9.85% | 0.55 |
109 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.50% | 9.85% | 0.55 |
110 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.68% | 1.69% | 0.56 |
111 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.68% | 1.69% | 0.56 |
112 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.82% | 1.78% | 1.57 |
113 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.82% | 1.78% | 1.57 |
114 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 140.64% | 0.77% | 5.13 |
115 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.63% | 3.89% | 2.15 |
116 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.40% | 87.80% | 2.17% | 1.58 |
117 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.87% | 101.44% | 2.30% | 9.61 |
118 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03% | 5.68% | 4.27% | 2.00 |
119 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.53% | 6.47% | 15.13% | 0.81 |
120 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.97% | 0.67% | 80.54 |
121 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.24% | 41.35% | 1.54% | 11.54 |
122 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.24% | 41.35% | 1.54% | 11.54 |
123 | 009379 | 中银成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 6.10% | 1.92% | 1.53 |
124 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.08% | - | 5.19% | 2.24 |
125 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | 5.95% | 3.16% | 2.92 |
126 | 009442 | 中银养老2040三年持有期混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.34% | - | 7.35% | 0.26 |
127 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.38% | 2.81% | 0.34 |
128 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.38% | 2.81% | 0.34 |
129 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.93% | 0.66% | 0.58 |
130 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.93% | 0.66% | 0.58 |
131 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.99% | 6.38% | 3.36% | 2.55 |
132 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.41% | 0.21% | 21.21 |
133 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.30% | 0.06% | 16.31 |
134 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.17% | 5.85% | 2.93% | 9.09 |
135 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.74% | 111.53% | 3.76% | 6.76 |
136 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.74% | 107.72% | 1.81% | 23.87 |
137 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.39% | 5.80% | 14.28% | 2.77 |
138 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.84% | 1.73% | 1.21 |
139 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.20% | 6.74% | 3.43% | 1.57 |
140 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 5.68% | 2.26% | 1.92 |
141 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.06% | 5.95% | 3.16% | 2.92 |
142 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.62% | 5.71% | 8.44% | 0.48 |
143 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.29% | 28.18% | 11.91% | 0.62 |
144 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.24% | 6.08% | 5.66% | 22.09 |
145 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.98% | 8.09% | 0.03 |
146 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.90% | 1.60% | 17.76% | 2.64 |
147 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.39% | 125.60% | 1.62% | 16.76 |
148 | 010884 | 中银臻享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.80% | 0.02% | 14.60 |
149 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.35% | 0.49% | 12.38 |
150 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.43% | 0.03% | 9.79% | 4.81 |
151 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.43% | 0.03% | 9.79% | 4.81 |
152 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.38% | 109.04% | 1.58% | 29.00 |
153 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.38% | 109.04% | 1.58% | 29.00 |
154 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.05% | 69.79% | 4.12% | 0.63 |
155 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.05% | 69.79% | 4.12% | 0.63 |
156 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.84% | 0.33% | 4.60 |
157 | 012181 | 中银智能制造股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.98% | 7.79% | 11.71% | 19.95 |
158 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.52% | 95.07% | 1.12% | 3.37 |
159 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.52% | 95.07% | 1.12% | 3.37 |
160 | 012204 | 中银通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.76% | 93.26% | 2.07% | 3.29 |
161 | 012205 | 中银通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.76% | 93.26% | 2.07% | 3.29 |
162 | 012236 | 中银持续增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.64% | 7.83% | 13.95% | 17.11 |
163 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.39% | 5.90% | 8.85% | 2.52 |
164 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.99% | 6.38% | 3.36% | 2.55 |
165 | 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.76% | 0.59% | 25.88% | 35.00 |
166 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.11% | 11.26% | 8.95% | 3.84 |
167 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.11% | 11.26% | 8.95% | 3.84 |
168 | 012706 | 中银核心精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.86% | 6.57% | 8.48% | 3.55 |
169 | 012707 | 中银核心精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.86% | 6.57% | 8.48% | 3.55 |
170 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.92% | 0.10% | 41.29 |
171 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.49% | 0.37% | 1.47 |
172 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.49% | 0.37% | 1.47 |
173 | 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.54% | 2.77% | 0.22 |
174 | 014049 | 中银远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.38% | 5.44% | 25.56% | 0.59 |
175 | 014050 | 中银远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.38% | 5.44% | 25.56% | 0.59 |
176 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.37% | 6.03% | 4.00% | 0.10 |
177 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.37% | 6.03% | 4.00% | 0.10 |
178 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.12% | 111.92% | 2.00% | 10.88 |
179 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.12% | 111.92% | 2.00% | 10.88 |
180 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.33% | 108.98% | 2.52% | 8.60 |
181 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.33% | 108.98% | 2.52% | 8.60 |
182 | 014453 | 中银新动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.11% | 6.26% | 4.07% | 8.48 |
183 | 014454 | 中银双息回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.66% | 23.97% | 1.63% | 2.24 |
184 | 014455 | 中银成长优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 6.10% | 1.92% | 1.53 |
185 | 014505 | 中银收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.90% | 5.25% | 5.29% | 26.00 |
186 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.91% | 6.34% | 4.16% | 9.86 |
187 | 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.82% | 65.77% | 2.23% | 2.12 |
188 | 015089 | 中银景福回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.84% | 72.96% | 1.42% | 7.63 |
189 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.62% | 0.05% | 20.23 |
190 | 015365 | 中银动态策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.03% | 6.28% | 4.84% | 4.13 |
191 | 015386 | 中银主题策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.97% | 4.86% | 3.20% | 23.50 |
192 | 015438 | 中银荣享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.66% | 0.11% | 27.64 |
193 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.49% | 0.37% | 1.47 |
194 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.13% | 5.38% | 13.35% | 3.85 |
195 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.79% | 1.90% | 30.36 |
196 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.57% | 9.14% | 22.26 |
197 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.10% | 6.12% | 1.43% | 0.79 |
198 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.10% | 6.12% | 1.43% | 0.79 |
199 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.96% | 5.37% | 2.27% | 0.23 |
200 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.96% | 5.37% | 2.27% | 0.23 |
201 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.93% | 1.67% | 2.36 |
202 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.93% | 1.67% | 2.36 |
203 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.43% | 7.73% | 2.52% | 4.01 |
204 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.43% | 7.73% | 2.52% | 4.01 |
205 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.81% | 5.41% | 10.85% | 0.48 |
206 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.30% | 58.57% | 5.85% | 0.61 |
207 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.07% | 114.07% | 1.78% | 2.61 |
208 | 016565 | 中银活期宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.86% | 49.29% | 459.00 |
209 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.52% | 0.58% | 20.28 |
210 | 016965 | 中银乐享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.20% | 0.55% | 26.56 |
211 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.14% | 78.95% | 1.09% | 2.17 |
212 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.14% | 78.95% | 1.09% | 2.17 |
213 | 017205 | 中银智享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.81% | 0.99% | 1.97 |
214 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.84% | 0.33% | 4.60 |
215 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.03% | 5.68% | 4.27% | 2.00 |
216 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.20% | 5.65% | 5.01% | 1.21 |
217 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.84% | 1.73% | 1.21 |
218 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.95% | 0.55% | 3.89 |
219 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.84% | 0.33% | 4.60 |
220 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.91% | 6.34% | 4.16% | 9.86 |
221 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.07% | 37.69% | 162.61 |
222 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.64% | 7.83% | 13.95% | 17.11 |
223 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.90% | 5.25% | 5.29% | 26.00 |
224 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.03% | 6.28% | 4.84% | 4.13 |
225 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.67% | 1.18% | 1.61 |
226 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.76% | 0.59% | 25.88% | 35.00 |
227 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.89% | 5.85% | 2.35% | 4.91 |
228 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.01% | 12.11% | 7.96% | 2.11 |
229 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.07% | 8.91% | 17.72% | 1.65 |
230 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.00% | 87.26% | 2.57% | 2.53 |
231 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.00% | 87.26% | 2.57% | 2.53 |
232 | 163813 | 中银全球策略 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.95% | - | 11.76% | 0.33 |
233 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.94% | 101.68% | 2.90% | 2.37 |
234 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.94% | 101.68% | 2.90% | 2.37 |
235 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.75% | 5.94% | 11.03% | 0.79 |
236 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.39% | 125.60% | 1.62% | 16.76 |
237 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.07% | 37.69% | 162.61 |
238 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.24% | 5.40% | 9.80% | 0.51 |
239 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.97% | 4.86% | 3.20% | 23.50 |
240 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.24% | 43.05% | 3.19% | 1.97 |
241 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.23% | 0.10% | 10.20 |
242 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.87% | 101.44% | 2.30% | 9.61 |
243 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.52% | 1.69% | 12.30 |
244 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.52% | 1.69% | 12.30 |
245 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.34% | 117.75% | 1.17% | 84.52 |
246 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.49% | 0.05% | 16.32 |
247 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.49% | 0.05% | 16.32 |
248 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.62% | - | 0.36% | 0.22 |
249 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.66% | - | 1.15% | 1.02 |
250 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.52% | 0.54 |