鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.32% 24.30% 115.46
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.32% 24.30% 115.46
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.99% 112.22% 1.68% 0.94
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.99% 112.22% 1.68% 0.94
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.89% 0.11% 5.02
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.37% 0.19% 26.10
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 1.82% 3.91
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 1.82% 3.91
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 5.89% 88.40% 0.15% 3.70
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 5.89% 88.40% 0.15% 3.70
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.15% 0.01% 39.64
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.15% 0.01% 39.64
13 001526 鑫元安鑫宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.87% 37.02% 601.43
14 001527 鑫元安鑫宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.87% 37.02% 601.43
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.85% 6.81% 14.06% 0.40
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.85% 6.81% 14.06% 0.40
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.08% 0.07% 11.84
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.51% 0.01% 32.44
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.43% 0.06% 10.56
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.43% 0.06% 10.56
21 002915 鑫元裕利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.67% 25.85% 2.40
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.45% 0.03% 9.93
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.92% 0.02% 21.58
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.56% 0.32% 16.71
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.90% 0.05% 43.91
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.85% 0.58% 11.63
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.21% 1.50% 0.52
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.21% 1.50% 0.52
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% 5.25% 11.35% 5.30
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% 5.25% 11.35% 5.30
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.68% 0.35% 10.06
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% 5.81% 6.09% 0.76
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% 5.81% 6.09% 0.76
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.34% 0.02% 22.43
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.19% 0.11% 10.03
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.13% 0.11% 10.26
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 0.86% 30.66
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.99% 5.17% 21.55% 0.54
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.99% 5.17% 21.55% 0.54
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.14% 10.02
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.14% 10.02
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.04% 0.02% 49.01
43 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.52% 0.22% 2.63
44 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.52% 0.22% 2.63
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.22% 0.84% 6.01
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.17% 0.04% 20.94
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.33% 0.01% 50.24
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.96% 0.04% 17.82
49 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.80% 0.10% 58.86
50 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.80% 0.10% 58.86
51 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.01% 125.26
52 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.01% 125.26
53 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.64% 0.88% 15.70
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.00% 0.03% 21.30
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.15% 1.27% 80.77
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.26% 0.83% 14.77
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.77% 0.01% 62.35
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.37% 19.64% 0.10
59 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.08% 0.04% 72.69
60 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.08% 0.04% 72.69
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.64% 74.21% 0.83% 5.15
62 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.89% 0.03% 10.90
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% 5.35% 7.35% 2.93
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% 5.35% 7.35% 2.93
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.56% 0.11% 21.60
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.24% 1.82% 3.91
67 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.37% 0.19% 26.10
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.45% 5.49% 8.32% 0.80
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.45% 5.49% 8.32% 0.80
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.79% 0.02% 12.05
71 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 78.26% 6.08% 15.75% 1.24
72 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 78.26% 6.08% 15.75% 1.24
73 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.90% 0.07% 8.46
74 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.90% 0.07% 8.46
75 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.39% - 31.80% 1.09
76 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.39% - 31.80% 1.09
77 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.16% 0.16% 3.24
78 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.40% 0.00% 55.79
79 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.64% 74.21% 0.83% 5.15
80 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.57% 3.47% 40.33
81 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.57% 3.47% 40.33
82 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.49% 0.04% 20.22
83 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% 5.29% 8.10% 1.12
84 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% 5.29% 8.10% 1.12
85 017026 鑫元鑫领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.55% 5.70% 93.34% 1.58
86 017027 鑫元鑫领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.55% 5.70% 93.34% 1.58
87 017180 鑫元璟丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.48% 0.70% 4.50
88 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 5.13% 3.79% 0.65
89 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% 5.13% 3.79% 0.65
90 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 72.57% 6.33% 29.34% 0.22
91 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 72.57% 6.33% 29.34% 0.22
92 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 9.99% 112.22% 1.68% 0.94
93 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 5.89% 88.40% 0.15% 3.70
94 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.64% 71.14% 1.66% 2.55
95 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.64% 71.14% 1.66% 2.55
96 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% 7.02% 11.14% 0.10
97 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.78% 7.02% 11.14% 0.10
98 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.07% 1.12% 14.21
99 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.07% 1.12% 14.21
100 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% 5.56% 6.82% 1.30
101 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% 5.56% 6.82% 1.30
102 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.82% 80.90% 4.50% 0.66
103 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.82% 80.90% 4.50% 0.66
104 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.87% 5.37% 1.11% 1.89
105 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.93% 1.18% 1.83
106 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.93% 1.18% 1.83
107 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 65.54% 0.14% 28.94% 1.08
108 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 65.54% 0.14% 28.94% 1.08
109 018827 鑫元科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% - 8.86% 0.70
110 018828 鑫元科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% - 8.86% 0.70
111 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 9.99% 112.22% 1.68% 0.94
112 019050 鑫元货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.32% 24.30% 115.46
113 019533 鑫元泽利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.64% 0.88% 15.70
114 019724 鑫元稳丰利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.49% 0.04% 46.01
115 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.01% 0.36% 0.50
116 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.01% 0.36% 0.50
117 020123 鑫元臻利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.52% 0.22% 2.63
118 020813 鑫元佳享120天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.32% 0.94% 2.06
119 020814 鑫元佳享120天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.32% 0.94% 2.06
120 020974 鑫元鸿利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.37% 0.19% 26.10
121 021163 鑫元中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.08% 0.04% 72.69
122 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 6.87% 5.37% 1.11% 1.89
123 021449 鑫元启丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.75% 0.00% 176.03
124 021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.33% 0.25% 0.81
125 021713 鑫元招利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.90% 0.05% 43.91
126 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 5.12% 3.40% 1.16
127 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 5.12% 3.40% 1.16
128 022115 鑫元致远量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 5.21% 3.22% 0.58
129 022116 鑫元致远量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 5.21% 3.22% 0.58
130 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.01% 125.26
131 022330 鑫元中证800红利低波动指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 5.14% 3.79% 0.68
132 022331 鑫元中证800红利低波动指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 5.14% 3.79% 0.68
133 022408 鑫元睿鑫添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.15% 81.74% 1.25% 2.82
134 022409 鑫元睿鑫添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.15% 81.74% 1.25% 2.82
135 023091 鑫元合丰纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.15% 0.01% 39.64
136 023533 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.80% 0.10% 58.86
137 023627 鑫元货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.32% 24.30% 115.46
138 024258 鑫元中证800红利低波动指数I 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 5.14% 3.79% 0.68
139 024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 5.12% 3.40% 1.16
140 024525 鑫元安鑫宝D 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.87% 37.02% 601.43
141 024559 鑫元鸿利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.37% 0.19% 26.10
142 024612 鑫元裕利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.67% 25.85% 2.40

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鑫元基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.76% 16.53% 135.38
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.76% 16.53% 135.38
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.74% 94.08% 2.58% 0.92
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.74% 94.08% 2.58% 0.92
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.85% 0.20% 4.97
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.76% 0.18% 26.43
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.59% 1.46% 3.89
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.59% 1.46% 3.89
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 10.48% 80.72% 0.55% 4.54
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 10.48% 80.72% 0.55% 4.54
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 0.01% 60.39
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 0.01% 60.39
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.69% 14.09% 391.36
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.69% 14.09% 391.36
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.93% 5.23% 29.39% 0.52
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.93% 5.23% 29.39% 0.52
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.54% 0.27% 12.10
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.73% 0.19% 32.21
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.49% 2.06% 10.45
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.49% 2.06% 10.45
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.85% 25.29% 9.15
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.35% 0.14% 9.85
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.84% 0.06% 21.44
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.91% 0.61% 16.77
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.68% 0.11% 43.81
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.22% 0.62% 11.51
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 5.50% 0.33% 0.49
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 5.50% 0.33% 0.49
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 5.22% 5.50% 4.64
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% 5.22% 5.50% 4.64
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.15% 0.49% 10.17
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% 6.02% 1.45% 0.78
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% 6.02% 1.45% 0.78
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.58% 0.11% 22.29
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.22% 0.18% 9.95
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.68% 0.41% 10.17
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.21% 0.57% 30.36
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.94% 5.21% 11.99% 0.56
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.94% 5.21% 11.99% 0.56
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.94% 0.15% 9.90
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.94% 0.15% 9.90
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.38% 0.03% 48.51
43 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.31% 0.80% 6.52
44 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.31% 0.80% 6.52
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.31% 5.97
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.15% 20.73
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.67% 0.01% 59.90
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.84% 0.03% 17.66
49 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.50% 0.00% 125.14
50 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.50% 0.00% 125.14
51 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.01% 68.57
52 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.01% 68.57
53 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.94% 0.73% 9.57
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.76% 0.01% 21.09
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.18% 1.60% 80.23
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 0.21% 14.77
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.81% 0.01% 62.12
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 102.53% 0.10
59 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.29% 54.64
60 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.29% 54.64
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.51% 103.01% 1.44% 1.29
62 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.14% 0.07% 10.84
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% 6.20% 4.88% 2.51
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.09% 6.20% 4.88% 2.51
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.09% 0.01% 21.39
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.59% 1.46% 3.89
67 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.76% 0.18% 26.43
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 5.72% 6.19% 0.82
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 5.72% 6.19% 0.82
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.56% 0.63% 12.23
71 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% 8.88% 8.41% 1.28
72 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% 8.88% 8.41% 1.28
73 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.75% 0.34% 8.18
74 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.75% 0.34% 8.18
75 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.42% - 27.79% 1.03
76 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.42% - 27.79% 1.03
77 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.22% 0.16% 3.20
78 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.81% 0.03% 53.86
79 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.51% 103.01% 1.44% 1.29
80 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.81% 76.73% 40.01
81 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.81% 76.73% 40.01
82 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.43% 0.11% 20.10
83 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 6.15% 4.49% 1.12
84 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 6.15% 4.49% 1.12
85 017180 鑫元璟丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.05% 0.09% 5.27
86 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 5.57% 2.71% 0.58
87 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% 5.57% 2.71% 0.58
88 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% 4.96% 8.15% 0.08
89 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% 4.96% 8.15% 0.08
90 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 9.74% 94.08% 2.58% 0.92
91 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 10.48% 80.72% 0.55% 4.54
92 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.86% 84.71% 0.74% 1.40
93 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.86% 84.71% 0.74% 1.40
94 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% 5.92% 10.13% 0.12
95 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 81.98% 5.92% 10.13% 0.12
96 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.55% 0.40% 14.07
97 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.55% 0.40% 14.07
98 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% 5.41% 4.32% 1.31
99 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% 5.41% 4.32% 1.31
100 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.75% 82.80% 1.04% 0.83
101 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.75% 82.80% 1.04% 0.83
102 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 5.26% 0.53% 1.34
103 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 1.36% 1.85
104 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 1.36% 1.85
105 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 63.89% 0.33% 37.06% 0.44
106 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 63.89% 0.33% 37.06% 0.44
107 018827 鑫元科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 14.01% 0.71
108 018828 鑫元科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 14.01% 0.71
109 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 9.74% 94.08% 2.58% 0.92
110 019050 鑫元货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.76% 16.53% 135.38
111 019533 鑫元泽利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.94% 0.73% 9.57
112 019724 鑫元稳丰利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 0.19% 56.26
113 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.79% 0.37% 0.51
114 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.79% 0.37% 0.51
115 020123 鑫元臻利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.31% 0.80% 6.52
116 020813 鑫元佳享120天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.05% 1.15% 1.25
117 020814 鑫元佳享120天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.05% 1.15% 1.25
118 020974 鑫元鸿利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.76% 0.18% 26.43
119 021163 鑫元中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.29% 54.64
120 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 6.34% 5.26% 0.53% 1.34
121 021449 鑫元启丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.60% 0.03% 122.93
122 021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.17% 0.01% 2.56
123 021713 鑫元招利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.68% 0.11% 43.81
124 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 5.18% 3.78% 0.78
125 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 5.18% 3.78% 0.78
126 022115 鑫元致远量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 5.43% 2.81% 1.12
127 022116 鑫元致远量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 5.43% 2.81% 1.12
128 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.01% 68.57
129 022330 鑫元中证800红利低波动指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 5.63% 6.88% 1.05
130 022331 鑫元中证800红利低波动指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 5.63% 6.88% 1.05
131 022408 鑫元睿鑫添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.56% 50.84% 28.22% 3.22
132 022409 鑫元睿鑫添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.56% 50.84% 28.22% 3.22
133 023091 鑫元合丰纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.60% 0.01% 60.39
134 023533 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.50% 0.00% 125.14
135 023627 鑫元货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.76% 16.53% 135.38

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