中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银港股通医药混合发起A 020397 详情 混合型-偏股 09-30 2.0025 2.0025 2.79% 71.30% 93.46% 1.39 郑宁 0.15% 购买
中银港股通医药混合发起C 020398 详情 混合型-偏股 09-30 1.9766 1.9766 2.79% 70.63% 91.61% 6.01 郑宁 0.00% 购买
中银数字经济混合A 019426 详情 混合型-偏股 09-30 1.7016 1.7016 0.89% 54.99% 73.56% 0.05 杨雷 0.15% 购买
中银数字经济混合C 019427 详情 混合型-偏股 09-30 1.6907 1.6907 0.89% 54.70% 72.94% 0.03 杨雷 0.00% 购买
中银创新医疗混合A 007718 详情 混合型-偏股 09-30 2.3630 2.4185 2.23% 53.63% 69.99% 12.66 郑宁 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 详情 股票型 09-30 1.8462 1.8462 1.58% 48.24% 69.78% 3.19 郑宁 等 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 详情 混合型-偏股 09-30 2.3238 2.3787 2.23% 53.51% 69.45% 26.86 郑宁 0.00% 购买
中银医疗保健混合A 005689 详情 混合型-灵活 09-30 2.9346 3.3981 1.64% 51.52% 69.23% 5.23 郑宁 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 详情 股票型 09-30 1.8112 1.8112 1.58% 47.96% 69.18% 1.11 郑宁 等 0.00% 购买
中银医疗保健混合C 010159 详情 混合型-灵活 09-30 2.8770 3.3070 1.64% 51.24% 68.58% 1.92 郑宁 0.00% 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 详情 混合型-偏股 09-30 0.9990 0.9990 1.98% 48.20% 66.97% 1.57 王伟然 等 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合A 001370 详情 混合型-灵活 09-30 1.9450 1.9450 0.62% 35.35% 50.54% 0.97 杨成 0.15% 购买
中银新趋势灵活配置混合C 014845 详情 混合型-灵活 09-30 1.9180 1.9180 0.58% 35.07% 49.84% 0.00 杨成 0.00% 购买
中银智能制造股票A 001476 详情 股票型 09-30 2.5620 2.5620 0.35% 39.92% 48.44% 10.29 周斌 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 详情 股票型 09-30 2.5200 2.5200 0.36% 39.61% 47.89% 0.79 周斌 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 详情 混合型-偏股 09-30 1.2338 1.2338 0.72% 33.33% 47.34% 1.72 黄珺 0.15% 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 详情 混合型-偏股 09-30 1.2138 1.2138 0.72% 33.06% 46.75% 1.06 黄珺 0.00% 购买
中银卓越成长混合A 016895 详情 混合型-偏股 09-30 1.2315 1.2315 0.74% 32.42% 44.47% 4.74 黄珺 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 详情 混合型-灵活 09-30 0.8500 1.8970 0.83% 27.44% 44.31% 1.94 杨成 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 详情 股票型 09-30 3.6930 3.6930 0.41% 42.26% 43.92% 2.35 李思佳 0.15% 购买
中银卓越成长混合C 016896 详情 混合型-偏股 09-30 1.2197 1.2197 0.74% 32.16% 43.88% 1.49 黄珺 0.00% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 详情 混合型-灵活 09-30 0.8370 0.9590 0.72% 27.20% 43.81% 0.01 杨成 0.00% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 详情 股票型 09-30 3.6230 3.6230 0.42% 41.97% 43.37% 0.82 李思佳 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 详情 指数型-其他 09-30 1.9850 1.9850 1.09% 18.72% 42.82% 1.09 赵建忠 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 详情 指数型-其他 09-30 1.9507 1.9507 1.09% 18.51% 42.32% 18.51 赵建忠 0.00% 购买
中银成长优选股票A 009379 详情 股票型 09-30 1.1166 1.1166 0.15% 37.53% 42.28% 0.79 周斌 0.15% 购买
中银成长优选股票C 014455 详情 股票型 09-30 1.0921 1.0921 0.16% 37.11% 41.43% 0.01 周斌 0.00% 购买
中银周期优选混合发起A 021665 详情 混合型-偏股 09-30 1.4132 1.4132 2.08% 34.85% 41.38% 0.11 郭昀松 0.15% 购买
中银中证1000指数增强A 019555 详情 指数型-股票 09-30 1.5815 1.5815 1.11% 25.21% 41.33% 0.80 姚进 0.12% 购买
中银中证1000指数增强C 019556 详情 指数型-股票 09-30 1.5707 1.5707 1.10% 24.96% 40.78% 0.29 姚进 0.00% 购买
中银周期优选混合发起C 021666 详情 混合型-偏股 09-30 1.4066 1.4066 2.07% 34.58% 40.73% 0.00 郭昀松 0.00% 购买
中银核心精选混合A 012706 详情 混合型-偏股 09-30 0.9932 0.9932 1.09% 35.50% 39.63% 2.29 周斌 0.15% 购买
中银核心精选混合C 012707 详情 混合型-偏股 09-30 0.9784 0.9784 1.08% 35.23% 39.08% 0.09 周斌 0.00% 购买
中银主题策略混合A 163822 详情 混合型-偏股 09-30 4.7230 4.8230 0.75% 29.47% 38.87% 12.39 黄珺 0.15% 购买
中银量化选股混合发起A 019722 详情 混合型-偏股 09-30 1.5190 1.5190 0.96% 31.53% 38.52% 0.12 赵志华 0.15% 购买
中银主题策略混合C 015386 详情 混合型-偏股 09-30 4.6560 4.6560 0.71% 29.19% 38.28% 3.38 黄珺 0.00% 购买
中银量化选股混合发起C 019723 详情 混合型-偏股 09-30 1.5115 1.5115 0.96% 31.27% 38.00% 0.00 赵志华 0.00% 购买
中银收益混合H 960012 详情 混合型-灵活 09-30 1.5699 2.9541 0.77% 29.07% 37.57% 0.03 黄珺 - 购买
中银收益混合A 163804 详情 混合型-灵活 09-30 1.5677 4.5474 0.77% 29.07% 37.51% 15.98 黄珺 0.15% 购买
中银收益混合C 014505 详情 混合型-灵活 09-30 1.5480 2.1566 0.77% 28.79% 36.92% 3.59 黄珺 0.00% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 详情 混合型-灵活 09-30 1.1847 3.5025 0.75% 26.33% 33.53% 7.10 黄珺 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 详情 混合型-灵活 09-30 1.1681 1.7334 0.75% 26.06% 32.97% 4.18 黄珺 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合A 000805 详情 混合型-灵活 09-30 2.3120 2.3120 0.70% 36.24% 32.87% 2.12 杨成 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合C 018556 详情 混合型-灵活 09-30 2.2910 2.2910 0.70% 35.96% 32.35% 0.06 杨成 0.00% 购买
中银内核驱动股票A 009877 详情 股票型 09-30 0.7880 0.7880 1.01% 28.21% 30.16% 1.59 杨亦然 0.15% 购买
中银新能源产业股票A 017132 详情 股票型 09-30 1.2678 1.2678 1.78% 19.69% 29.55% 0.44 阎安琪 0.15% 购买
中银内核驱动股票C 012600 详情 股票型 09-30 0.7724 0.7724 1.01% 27.94% 29.47% 0.01 杨亦然 0.00% 购买
中银新能源产业股票C 017133 详情 股票型 09-30 1.2530 1.2530 1.79% 19.49% 29.10% 0.15 阎安琪 0.00% 购买
中银稳进策略混合A 002288 详情 混合型-灵活 09-30 1.7741 1.8741 2.25% 33.67% 28.39% 0.59 郭昀松 0.15% 购买
中银稳进策略混合C 016520 详情 混合型-灵活 09-30 1.7527 1.7527 2.25% 33.42% 27.88% 0.01 郭昀松 0.00% 购买
中银远见成长混合A 014049 详情 混合型-偏股 09-30 1.0201 1.0201 0.54% 29.67% 27.23% 0.23 蔡国栋 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起A 019553 详情 指数型-股票 09-30 1.4302 1.4302 0.82% 25.74% 26.84% 0.20 姚进 0.12% 购买
中银远见成长混合C 014050 详情 混合型-偏股 09-30 1.0004 1.0004 0.54% 29.28% 26.52% 0.14 蔡国栋 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 详情 股票型 09-30 0.7715 0.7715 1.47% 21.80% 26.35% 3.16 夏宜冰 0.15% 购买
中银中证500指数增强型发起C 019554 详情 指数型-股票 09-30 1.4201 1.4201 0.81% 25.49% 26.32% 0.10 姚进 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 详情 混合型-灵活 09-30 1.3310 1.3310 0.57% 33.38% 25.93% 0.26 赵志华 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 详情 混合型-灵活 09-30 1.3051 1.3051 0.57% 33.12% 25.45% 0.02 赵志华 0.00% 购买
中银宏观策略混合A 001127 详情 混合型-灵活 09-30 1.2460 1.2460 0.81% 27.66% 25.35% 2.86 严菲 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 详情 债券型-混合二级 09-30 3.4349 3.4349 0.68% 15.48% 24.81% 9.42 范锐 0.08% 购买
中银宏观策略混合C 015807 详情 混合型-灵活 09-30 1.2290 1.2290 0.82% 27.36% 24.77% 0.00 严菲 0.00% 购买
中银转债增强债券B 163817 详情 债券型-混合二级 09-30 3.2597 3.2597 0.68% 15.28% 24.38% 5.28 范锐 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 详情 混合型-灵活 09-30 1.7817 2.7426 0.88% 18.85% 24.07% 1.50 涂海强 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 详情 混合型-偏股 09-30 0.3679 4.2643 0.08% 29.59% 24.00% 13.06 李思佳 0.15% 购买
中银持续增长混合H 960011 详情 混合型-偏股 09-30 0.3673 0.7354 0.08% 29.51% 23.96% 0.04 李思佳 - 购买
中银持续增长混合C 012236 详情 混合型-偏股 09-30 0.3619 0.4870 0.06% 29.34% 23.47% 0.16 李思佳 0.00% 购买
中银健康生活混合 000591 详情 混合型-偏股 09-30 2.4030 2.4030 1.05% 26.41% 22.66% 0.26 严菲 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 详情 债券型-混合二级 09-30 1.5630 2.0380 0.44% 9.16% 22.35% 2.88 范锐 0.08% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 详情 指数型-股票 09-30 1.5328 1.5328 0.05% 28.43% 22.34% 1.21 赵志华 0.15% 购买
中银双利债券B 163812 详情 债券型-混合二级 09-30 1.5316 1.9576 0.43% 8.96% 21.93% 1.34 范锐 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 详情 指数型-股票 09-30 1.5214 1.5214 0.05% 28.17% 21.85% 0.31 赵志华 0.00% 购买
中银美丽中国混合 000120 详情 混合型-偏股 09-30 2.6570 2.6920 0.83% 25.51% 21.66% 0.33 严菲 0.15% 购买
中银价值发现混合发起A 019949 详情 混合型-偏股 09-30 1.2223 1.2223 0.39% 14.95% 21.59% 0.12 刘腾 0.15% 购买
中银价值发现混合发起C 019950 详情 混合型-偏股 09-30 1.2171 1.2171 0.39% 14.71% 21.13% 0.01 刘腾 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 详情 混合型-偏债 09-30 1.4913 1.5113 0.98% 18.05% 20.47% 0.53 涂海强 0.12% 购买
中银中小盘成长混合 163818 详情 混合型-偏股 09-30 2.6020 2.6020 1.09% 21.93% 20.41% 0.47 王伟然 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 详情 混合型-灵活 09-30 0.9468 0.9468 1.33% 19.80% 20.00% 1.66 涂海强 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合A 009026 详情 混合型-偏股 09-30 1.6592 1.6592 1.66% 24.35% 19.63% 0.32 郭昀松 0.15% 购买
中银中证A100指数增强 163808 详情 指数型-股票 09-30 2.1950 2.2050 0.78% 21.94% 19.49% 4.35 赵建忠 0.15% 购买
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 详情 混合型-灵活 09-30 0.9249 0.9249 1.34% 19.45% 19.28% 0.49 涂海强 0.00% 购买
中银高质量发展机遇混合C 017784 详情 混合型-偏股 09-30 1.6461 1.6461 1.66% 24.11% 19.16% 0.20 郭昀松 0.00% 购买
中银养老2050五年持有混合(FOF) 014006 详情 FOF-进取型 09-26 0.9543 0.9543 -0.71% 9.45% 17.81% 2.03 姚卫巍 0.12% 购买
中银沪深300指数增强A 004881 详情 指数型-股票 09-30 1.3378 1.4933 0.47% 21.83% 17.62% 3.70 赵志华 0.12% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1472 1.1561 -0.71% 11.62% 17.51% 0.18 姚卫巍 0.00% 购买
中银新动力股票A 000996 详情 股票型 09-30 0.9140 0.9140 0.88% 20.74% 17.48% 5.10 王伟然 0.15% 购买
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1352 1.1541 -0.71% 11.47% 17.17% 1.45 姚卫巍 0.12% 购买
中银沪深300指数增强C 010311 详情 指数型-股票 09-30 1.3094 1.4649 0.48% 21.60% 17.16% 1.16 赵志华 0.00% 购买
中银沪深300指数增强E 021851 详情 指数型-股票 09-30 1.3310 1.3870 0.48% 21.60% 17.15% 0.23 赵志华 - 购买
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 详情 QDII-FOF 09-29 1.0364 1.0364 0.41% 22.77% 17.07% 1.81 夏宜冰 0.15% 购买
中银新动力股票C 014453 详情 股票型 09-30 0.8990 0.8990 0.90% 20.51% 17.06% 0.00 王伟然 0.00% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 详情 指数型-股票 09-30 2.1060 2.1060 0.77% 20.48% 16.81% 0.42 赵建忠 等 0.12% 购买
中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 详情 QDII-FOF 09-29 1.0271 1.0271 0.40% 22.52% 16.11% 0.51 夏宜冰 0.00% 购买
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 详情 FOF-均衡型 09-26 1.1625 1.1625 -0.78% 11.52% 15.11% 0.12 姚卫巍 0.12% 购买
中银金融地产混合A 004871 详情 混合型-偏股 09-30 1.6750 1.6750 -0.17% 12.89% 14.92% 1.31 刘腾 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 详情 混合型-偏股 09-30 1.6435 1.6435 -0.17% 12.67% 14.49% 0.27 刘腾 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 详情 混合型-灵活 09-30 0.8720 1.1970 0.11% 6.99% 14.29% 0.07 贺大路 0.10% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 详情 混合型-偏债 09-30 0.9694 0.9694 0.60% 12.15% 14.22% 4.26 刘腾 0.12% 购买
中银颐利混合C 002615 详情 混合型-灵活 09-30 0.8620 1.1870 0.12% 6.95% 14.17% 0.16 贺大路 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 详情 混合型-偏债 09-30 0.9391 0.9391 0.60% 11.81% 13.54% 4.15 刘腾 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 详情 混合型-偏股 09-30 1.9640 1.9640 0.98% 20.56% 12.94% 0.11 王伟然 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 详情 混合型-灵活 09-30 2.0520 2.0720 0.64% 19.16% 12.93% 1.40 刘腾 0.15% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 详情 FOF-均衡型 09-26 0.9864 0.9864 -0.11% 2.05% 12.23% 1.03 姚卫巍 0.10% 购买
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 详情 FOF-均衡型 09-26 0.9768 0.9768 -0.12% 1.90% 11.89% 1.19 姚卫巍 0.00% 购买
中银中国混合(LOF)A 163801 详情 混合型-灵活 09-30 0.9247 4.4222 0.34% 14.58% 10.92% 6.45 杨亦然 0.15% 购买
中银中国混合(LOF)C 014537 详情 混合型-灵活 09-30 1.0412 1.0412 0.34% 14.35% 10.48% 0.00 杨亦然 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1810 1.6160 0.37% 6.44% 10.25% 30.96 范锐 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1348 1.1348 0.23% 7.31% 9.84% 0.65 陈玮 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1522 1.3822 0.37% 6.22% 9.80% 2.74 范锐 0.00% 购买
中银通利债券C 012205 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1153 1.1153 0.23% 7.10% 9.36% 0.24 陈玮 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 详情 混合型-灵活 09-30 1.4593 1.6943 0.14% 6.49% 9.34% 0.26 贺大路 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 详情 混合型-灵活 09-30 1.4306 1.6656 0.13% 6.43% 9.22% 0.13 贺大路 0.00% 购买
中银价值混合A 163810 详情 混合型-灵活 09-30 2.9630 2.9830 0.37% 11.06% 9.01% 1.27 刘腾 0.15% 购买
中银价值混合C 017005 详情 混合型-灵活 09-30 2.9400 2.9400 0.38% 10.86% 8.61% 0.03 刘腾 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0620 1.0620 -0.23% 4.84% 8.25% 0.01 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 010217 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0520 1.0520 -0.24% 4.68% 7.93% 0.71 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银民利一年持有期债券A 014399 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1388 1.1388 0.33% 6.05% 7.81% 1.51 陈玮 0.08% 购买
中银增利债券A 163806 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2084 1.8966 0.17% 3.00% 7.69% 3.66 王晓彦 0.00% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 详情 FOF-稳健型 09-26 1.1983 1.2543 -0.25% 4.75% 7.54% 0.13 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银民利一年持有期债券C 014400 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1226 1.1226 0.32% 5.85% 7.38% 0.08 陈玮 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2529 1.4731 0.16% 2.70% 7.28% 58.39 王晓彦 0.08% 购买
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 详情 FOF-稳健型 09-26 1.1898 1.2818 -0.24% 4.61% 7.27% 1.42 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1125 1.5315 - 4.73% 7.14% 11.15 李建 等 0.08% 购买
中银景福回报混合A 005274 详情 混合型-偏债 09-30 1.4853 1.5853 0.39% 5.05% 7.13% 0.87 涂海强 0.12% 购买
中银国有企业债C 006331 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2103 1.3540 0.16% 2.54% 6.95% 75.70 王晓彦 0.00% 购买
中银景福回报混合C 015089 详情 混合型-偏债 09-30 1.4536 1.4536 0.39% 4.77% 6.69% 0.00 涂海强 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1756 1.8293 0.13% 3.05% 6.54% 14.68 白洁 等 0.08% 购买
中银招利债券A 007752 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1682 1.2732 0.34% 6.11% 6.44% 9.81 陈玮 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1610 1.2384 0.13% 2.87% 6.17% 5.80 白洁 等 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1389 1.2439 0.34% 5.90% 6.01% 0.13 陈玮 0.00% 购买
中银双息回报混合A 006243 详情 混合型-偏股 09-30 1.7469 1.7869 -0.09% 7.59% 5.83% 1.97 刘腾 0.15% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0459 1.0459 -0.11% 2.89% 5.54% 1.38 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3061 1.4861 0.06% 1.60% 5.41% 47.63 范锐 0.08% 购买
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0392 1.0392 -0.12% 2.80% 5.33% 0.69 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 详情 QDII-纯债 09-29 1.0700 1.0700 0.13% 2.06% 5.29% 2.47 郑涛 0.08% 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0709 1.3041 0.10% 1.73% 5.13% 9.58 范锐 0.08% 购买
中银双息回报混合C 014454 详情 混合型-偏股 09-30 1.7056 1.7056 -0.09% 7.13% 5.04% 0.00 刘腾 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1521 1.1807 0.08% 2.33% 4.99% 10.89 陈玮 等 0.03% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 详情 QDII-纯债 09-29 1.0499 1.0499 0.13% 1.91% 4.97% 0.08 郑涛 0.00% 购买
中银互利半年定开债 163825 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2660 1.3180 - 2.83% 4.88% 11.19 王晓彦 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4681 1.9201 0.18% 3.45% 4.86% 37.19 陈玮 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4357 1.8877 0.18% 3.37% 4.71% 11.33 陈玮 0.08% 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1404 1.1628 0.08% 2.18% 4.69% 1.41 陈玮 等 0.00% 购买
中银添利债券发起E 007100 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4379 1.5879 0.18% 3.35% 4.66% 21.56 陈玮 0.00% 购买
中银恒悦180天持有债券A 014397 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1378 1.1378 0.18% 2.84% 4.65% 11.93 陈玮 0.08% 购买
中银恒悦180天持有债券C 014398 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1294 1.1294 0.18% 2.73% 4.45% 5.06 陈玮 0.00% 购买
中银民丰回报混合 007318 详情 混合型-偏债 09-30 1.2696 1.2896 0.36% 4.55% 4.29% 1.66 涂海强 0.12% 购买
中银鑫盛一年持有债券A 018537 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0814 1.0814 0.13% 1.57% 4.08% 1.17 苗婷 0.06% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 详情 混合型-灵活 09-30 1.7860 2.1060 0.06% 2.70% 3.96% 9.55 李建 0.12% 购买
中银鑫盛一年持有债券C 018538 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0770 1.0770 0.12% 1.46% 3.87% 0.07 苗婷 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0444 1.0444 0.12% 2.48% 3.86% 0.22 范锐 等 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 详情 债券型-长债 09-30 1.0579 1.0579 0.07% 1.38% 3.86% 1.94 白洁 等 0.02% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 详情 QDII-纯债 09-29 0.1505 0.1505 0.20% 3.01% 3.79% 2.47 郑涛 - 购买
中银动态策略混合A 163805 详情 混合型-偏股 09-30 0.6996 2.7247 0.59% 18.00% 3.71% 2.69 杨庆运 0.15% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0491 1.0491 -0.03% 2.65% 3.70% 0.02 姚卫巍 等 0.08% 购买
中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 详情 债券型-长债 09-30 1.0549 1.0549 0.08% 1.29% 3.67% 1.39 白洁 等 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 详情 QDII-纯债 09-29 0.1477 0.1477 0.20% 2.86% 3.50% 0.08 郑涛 - 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 详情 混合型-灵活 09-30 1.7510 1.7510 0.06% 2.46% 3.49% 0.03 李建 0.00% 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0284 1.0284 0.11% 2.30% 3.49% 0.83 范锐 等 0.00% 购买
中银中证央企红利50指数A 020251 详情 指数型-股票 09-30 1.1255 1.1255 0.31% 9.77% 3.35% 0.33 赵建忠 等 0.10% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 详情 FOF-稳健型 09-26 1.0431 1.0431 -0.04% 2.44% 3.31% 0.03 姚卫巍 等 0.00% 购买
中银动态策略混合C 015365 详情 混合型-偏股 09-30 0.8368 0.8368 0.59% 17.74% 3.28% 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 详情 QDII-纯债 09-29 1.2482 1.2482 0.14% 1.63% 3.16% 6.76 郑涛 等 0.08% 购买
中银珍利混合A 002461 详情 混合型-灵活 09-30 1.2280 1.5180 -0.08% 1.66% 3.11% 0.10 苗婷 0.10% 购买
中银中证央企红利50指数C 020250 详情 指数型-股票 09-30 1.1204 1.1204 0.31% 9.62% 3.04% 0.51 赵建忠 等 0.00% 购买
中银珍利混合C 002462 详情 混合型-灵活 09-30 1.2260 1.5140 0.00% 1.66% 3.03% 0.21 苗婷 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 详情 债券型-长债 09-30 1.1914 1.5904 0.06% 0.68% 3.03% 19.42 林炎滨 0.08% 购买
中银纯债债券D 018581 详情 债券型-长债 09-30 1.1907 1.1907 0.06% 0.68% 3.03% 60.29 林炎滨 0.09% 购买
中银誉享一年定开债发起 015869 详情 债券型-长债 09-30 1.0523 1.1060 0.07% 0.87% 3.02% 20.84 林炎滨 - 购买
中银乐享债券 016965 详情 债券型-长债 09-30 1.0226 1.0906 0.07% 0.88% 2.99% 15.32 武苇杭 等 0.08% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 详情 债券型-中短债 09-30 1.1094 1.1094 0.07% 0.97% 2.96% 13.51 范静 等 0.03% 购买
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 详情 QDII-纯债 09-29 1.2431 1.2431 0.14% 1.53% 2.94% 5.01 郑涛 等 0.00% 购买
中银安心回报 000817 详情 债券型-长债 09-30 1.0290 1.4480 - 1.07% 2.85% 30.44 季宬 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 详情 债券型-长债 09-30 1.1806 1.5430 0.07% 0.58% 2.83% 20.52 林炎滨 0.00% 购买
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 详情 债券型-中短债 09-30 1.1027 1.1027 0.06% 0.87% 2.75% 7.12 范静 等 0.00% 购买
中银中高等级债券A 000305 详情 债券型-长债 09-30 1.1172 1.6064 0.04% 0.62% 2.74% 20.85 王悦宁 0.08% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 详情 债券型-长债 09-30 1.0211 1.1536 - 1.30% 2.67% 81.14 高志刚 0.03% 购买
中银惠利半年定期开放债券B 018701 详情 债券型-长债 09-30 1.1338 1.2178 0.05% 0.42% 2.65% 0.00 季宬 0.09% 购买
中银惠利半年定期开放债券A 000372 详情 债券型-长债 09-30 1.1298 1.5896 0.05% 0.42% 2.64% 20.40 季宬 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 详情 债券型-长债 09-30 1.0231 1.2824 0.09% 0.60% 2.58% 25.80 王晓彦 等 - 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 详情 混合型-灵活 09-30 1.0393 1.4913 0.22% 2.56% 2.57% 2.72 苗婷 0.10% 购买
中银安享债券A 005690 详情 债券型-长债 09-30 1.0323 1.2320 0.07% 0.61% 2.56% 20.63 高志刚 等 0.08% 购买
中银安享债券B 019996 详情 债券型-长债 09-30 1.0324 1.1011 0.08% 0.61% 2.56% 0.00 高志刚 等 - 购买
中银汇享债券 006853 详情 债券型-长债 09-30 1.1519 1.2305 0.04% 0.47% 2.49% 23.13 季宬 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 详情 债券型-长债 09-30 1.1341 1.2594 0.04% 0.62% 2.49% 3.88 王悦宁 0.08% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 详情 混合型-灵活 09-30 1.0469 1.4969 0.22% 2.50% 2.47% 0.02 苗婷 0.00% 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 详情 指数型-固收 09-30 1.0118 1.1178 0.06% 0.56% 2.47% 84.69 李宪 0.04% 购买
中银季季红定开债 002985 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3738 1.5338 0.04% 0.71% 2.46% 4.03 黄敏怡 0.08% 购买
中银中高等级债券C 004548 详情 债券型-长债 09-30 1.1110 1.4076 0.03% 0.43% 2.37% 10.49 王悦宁 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 详情 债券型-长债 09-30 1.0244 1.3013 0.05% 0.76% 2.36% 20.17 王晓彦 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 详情 指数型-固收 09-30 1.1108 1.2706 0.08% 0.73% 2.33% 22.32 郑涛 0.08% 购买
中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 详情 指数型-固收 09-30 1.1073 1.1123 0.08% 0.73% 2.33% 2.95 郑涛 - 购买
中银多策略混合A 000572 详情 混合型-灵活 09-30 1.4130 1.8440 0.07% 1.36% 2.32% 2.57 李建 等 0.15% 购买
中银淳享一年定开债券发起式 016689 详情 债券型-长债 09-30 1.0431 1.0921 - 0.73% 2.30% 21.47 黄敏怡 - 购买
中银中高等级债券E 021193 详情 债券型-长债 09-30 1.1115 1.1587 0.04% 0.40% 2.30% 1.76 王悦宁 0.00% 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 详情 债券型-长债 09-30 1.0931 1.1682 0.05% 0.77% 2.29% 8.36 武苇杭 等 0.08% 购买
中银同享一年定开债 008663 详情 债券型-长债 09-30 1.1256 1.1656 0.05% 0.68% 2.27% 12.66 王晓彦 - 购买
中银中短债债券A 016717 详情 债券型-中短债 09-30 1.0835 1.0835 0.04% 0.57% 2.22% 23.53 朱水媚 0.03% 购买
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 详情 指数型-固收 09-30 1.0496 1.0705 0.11% 0.53% 2.22% 32.07 郑涛 0.04% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 详情 债券型-长债 09-30 1.0431 1.3101 0.05% 0.89% 2.17% 30.55 陈玮 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 详情 债券型-长债 09-30 1.1084 1.3160 0.05% 0.65% 2.16% 20.46 王晓彦 - 购买
中银弘享债券A 006421 详情 债券型-长债 09-30 1.0630 1.2171 0.07% 0.61% 2.13% 31.70 黄敏怡 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 详情 债券型-长债 09-30 1.1102 1.2338 0.04% 0.44% 2.13% 0.01 王悦宁 0.00% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 详情 债券型-长债 09-30 1.1581 1.2934 - 0.81% 2.11% 86.95 刘筱筠 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 详情 指数型-固收 09-30 1.0530 1.1550 0.07% 0.54% 2.11% 33.52 高志刚 等 0.04% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 详情 混合型-偏债 09-30 0.9332 0.9332 0.27% 2.21% 2.09% 13.99 林炎滨 等 0.12% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 详情 债券型-长债 09-30 1.0346 1.1296 0.07% 0.79% 2.09% 10.30 刘筱筠 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 详情 债券型-长债 09-30 1.0347 1.0547 0.07% 0.79% 2.09% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银睿享定开债券 003313 详情 债券型-长债 09-30 1.0538 1.3095 - 0.76% 2.08% 250.07 白洁 0.08% 购买
中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 详情 债券型-长债 09-30 1.0345 1.0545 0.07% 0.79% 2.08% 0.00 刘筱筠 - 购买
中银荣享债券 015438 详情 债券型-长债 09-30 1.0114 1.0844 0.01% 0.76% 2.02% 0.51 高志刚 等 0.08% 购买
中银中短债债券C 016718 详情 债券型-中短债 09-30 1.0778 1.0778 0.04% 0.47% 2.02% 11.83 朱水媚 0.00% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 详情 债券型-长债 09-30 1.1207 1.2913 - 0.69% 1.99% 220.04 白洁 - 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 详情 指数型-固收 09-30 1.0461 1.1720 0.04% 0.71% 1.98% 6.55 李宪 0.04% 购买
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 详情 债券型-长债 09-30 1.0236 1.0666 - 0.23% 1.98% 20.58 季宬 - 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 详情 指数型-固收 09-30 1.0707 1.1669 0.02% 0.68% 1.96% 3.17 郑涛 0.05% 购买
中银丰和定开债券 004722 详情 债券型-长债 09-30 1.1083 1.3191 - 0.62% 1.95% 483.66 郑涛 0.08% 购买
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 详情 指数型-固收 09-30 1.0709 1.0799 0.02% 0.66% 1.95% 7.07 郑涛 0.06% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 详情 债券型-中短债 09-30 1.0966 1.1960 0.02% 0.91% 1.93% 11.49 朱水媚 等 0.03% 购买
中银多策略混合C 010167 详情 混合型-灵活 09-30 1.3830 1.3830 0.07% 1.10% 1.92% 0.24 李建 等 0.00% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 详情 债券型-中短债 09-30 1.2294 1.2963 0.02% 0.89% 1.86% 4.62 朱水媚 等 0.00% 购买
中银智享债券A 004767 详情 债券型-长债 09-30 1.0040 1.2171 0.04% 0.64% 1.83% 17.59 刘筱筠 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 详情 债券型-长债 09-30 1.2672 1.3362 - 0.74% 1.82% 59.57 白洁 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 详情 债券型-中短债 09-30 1.0902 1.1881 0.03% 0.86% 1.82% 1.32 朱水媚 等 0.00% 购买
中银智享债券C 017205 详情 债券型-长债 09-30 1.0040 1.0533 0.05% 0.64% 1.82% 0.00 刘筱筠 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 详情 债券型-长债 09-30 1.0925 1.3174 - 0.70% 1.78% 172.91 刘筱筠 0.08% 购买
中银美元债债券(QDII)美元 002287 详情 QDII-纯债 09-29 0.1756 0.1756 0.23% 2.57% 1.74% 6.76 郑涛 等 - 购买
中银宁享债券 007566 详情 债券型-长债 09-30 1.0529 1.1150 0.06% 0.53% 1.72% 39.84 范静 等 0.08% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 详情 债券型-中短债 09-30 1.1105 1.1105 0.02% 0.62% 1.65% 0.50 白洁 等 0.04% 购买
中银欣享利率债债券A 010083 详情 债券型-长债 09-30 1.0193 1.1438 0.10% 0.11% 1.63% 13.68 白洁 等 0.08% 购买
中银沃享一年定开债发起式 015120 详情 债券型-长债 09-30 0.9984 1.0789 - 0.68% 1.63% 30.11 李家毅 等 - 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 详情 债券型-长债 09-30 1.1180 1.2450 - 0.80% 1.59% 41.58 郑涛 等 - 购买
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944 详情 指数型-固收 09-30 1.0654 1.0654 0.01% 0.81% 1.57% 20.96 范静 等 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 详情 货币型-浮动净值 09-30 105.3946 110.7491 0.01% 0.69% 1.52% 0.00 范静 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 详情 货币型-浮动净值 09-30 105.3946 111.0986 0.01% 0.69% 1.52% 0.06 范静 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 详情 债券型-中短债 09-30 1.1042 1.1042 0.02% 0.54% 1.50% 0.54 白洁 等 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合A 018539 详情 混合型-偏债 09-30 1.0628 1.0628 0.27% 2.32% 1.50% 0.45 苗婷 0.12% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 详情 混合型-偏债 09-30 0.9071 0.9071 0.25% 1.90% 1.47% 1.35 林炎滨 等 0.00% 购买
中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 详情 债券型-中短债 09-30 1.1033 1.1033 0.03% 0.52% 1.46% 0.91 白洁 等 - 购买
中银丰实定开债 004723 详情 债券型-长债 09-30 1.0348 1.3236 - 0.24% 1.44% 20.49 高志刚 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 详情 债券型-长债 09-30 1.0356 1.1256 0.08% 0.25% 1.30% 27.35 李宪 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 详情 指数型-固收 09-30 1.0266 1.2448 0.08% 0.46% 1.27% 18.94 高志刚 0.05% 购买
中银新机遇混合A 002057 详情 混合型-灵活 09-30 1.2054 1.5694 0.04% 1.40% 1.25% 0.14 苗婷 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 详情 混合型-灵活 09-30 1.1975 1.5574 0.04% 1.34% 1.15% 0.23 苗婷 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 详情 债券型-长债 09-30 1.0413 1.1384 0.07% -0.09% 1.11% 9.80 李家毅 0.00% 购买
中银富利6个月持有期混合C 018540 详情 混合型-偏债 09-30 1.0545 1.0545 0.27% 2.11% 1.10% 0.04 苗婷 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 详情 混合型-灵活 09-30 1.0923 1.6206 -0.35% 4.58% 0.85% 0.14 赵志华 0.10% 购买
中银聚享债券A 380010 详情 债券型-长债 09-30 1.0349 1.1170 0.07% -0.22% 0.82% 0.45 李家毅 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 详情 混合型-偏债 09-30 1.0042 1.1224 0.14% 1.47% 0.79% 0.59 涂海强 0.12% 购买
中银新财富混合C 002056 详情 混合型-灵活 09-30 1.0899 1.6002 -0.35% 4.52% 0.74% 0.04 赵志华 0.00% 购买
中银弘享债券B 018997 详情 债券型-长债 09-30 1.0271 1.0381 0.06% 0.06% 0.46% 0.00 黄敏怡 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 详情 债券型-长债 09-30 1.0133 1.2583 0.14% -2.13% -1.67% 15.34 李家毅 0.08% 购买
中银消费主题混合A 000057 详情 混合型-偏股 09-30 1.7870 1.7870 0.34% 10.04% -5.05% 0.39 杨庆运 0.15% 购买
中银消费主题混合C 019708 详情 混合型-偏股 09-30 1.7730 1.7730 0.34% 9.78% -5.44% 0.01 杨庆运 0.00% 购买
中银添瑞6个月C 008147 详情 债券型-长债 09-30 1.0431 1.0803 0.00% 0.72% - 0.06 朱水媚 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 详情 债券型-长债 09-30 1.0561 1.0972 0.00% 0.90% - 43.94 朱水媚 0.03% 购买
中银ESG主题混合发起C 021905 详情 混合型-偏股 09-30 1.1103 1.1103 0.69% 12.79% - 0.00 杨庆运 0.00% 购买
中银ESG主题混合发起A 021904 详情 混合型-偏股 09-30 1.1145 1.1145 0.69% 13.01% - 0.14 杨庆运 0.15% 购买
中银上海金ETF联接E 022347 详情 指数型-其他 09-30 1.9782 1.9782 1.09% 18.48% - 0.56 赵建忠 0.00% 购买
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 详情 指数型-股票 09-30 1.5275 1.5275 0.05% 28.15% - 0.01 赵志华 0.00% 购买
中银中证1000指数增强E 022685 详情 指数型-股票 09-30 1.5753 1.5753 1.10% 24.91% - 0.00 姚进 0.00% 购买
中银上证科创板50ETF联接A 022728 详情 指数型-股票 09-30 1.4835 1.4835 1.42% 41.61% - 0.55 赵建忠 0.10% 购买
中银上证科创板50ETF联接C 022729 详情 指数型-股票 09-30 1.4824 1.4824 1.42% 41.53% - 2.37 赵建忠 0.00% 购买
中银沪深300指数C 022860 详情 指数型-股票 09-30 1.1973 1.1973 0.43% 20.93% - 0.09 赵建忠 等 0.00% 购买
中银沪深300指数A 022859 详情 指数型-股票 09-30 1.1981 1.1981 0.42% 20.97% - 2.56 赵建忠 等 0.10% 购买
中银淳利三个月持有债券C 023276 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0357 1.0357 0.19% 3.68% - 4.68 陈玮 - 购买
中银淳利三个月持有债券A 023275 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0382 1.0382 0.19% 3.89% - 23.81 陈玮 - 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 详情 指数型-股票 09-30 0.9992 0.9992 -0.31% - - 0.18 赵志华 等 0.00% 购买
中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 详情 指数型-股票 09-30 1.0005 1.0005 -0.31% - - 0.29 赵志华 等 0.10% 购买
中银中证A500指数增强C 023669 详情 指数型-股票 09-30 1.1972 1.1972 0.71% - - 0.73 赵志华 0.00% 购买
中银中证A500指数增强A 023668 详情 指数型-股票 09-30 1.1990 1.1990 0.70% - - 2.14 赵志华 0.12% 购买
中银中证A500指数增强E 023670 详情 指数型-股票 09-30 1.1973 1.1973 0.70% - - 0.03 赵志华 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数C 023105 详情 指数型-股票 09-30 0.9796 0.9796 -0.07% - - 0.49 赵建忠 等 0.00% 购买
中银中证港股通高股息投资指数A 023104 详情 指数型-股票 09-30 0.9802 0.9802 -0.07% - - 1.90 赵建忠 等 0.10% 购买
中银中外运仓储物流REIT 508090 详情 Reits - 3.2770 3.2770 - - - 13.13 马越 等 - 购买
中银增利债券D 024704 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2095 1.2095 0.17% - - 0.50 王晓彦 0.08% 购买
中银中高等级债券D 024720 详情 债券型-长债 09-30 1.1168 1.1168 0.04% - - 0.00 王悦宁 0.09% 购买
中银欣享利率债债券C 024668 详情 债券型-长债 09-30 1.0221 1.0321 0.10% - - 2.00 白洁 等 0.00% 购买
中银信用增利(LOF)D 024859 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1756 1.1756 0.13% - - - 白洁 等 - 购买
中银中证港股通互联网指数发起C 025187 详情 指数型-股票 09-30 1.0584 1.0584 1.71% - - 0.01 夏宜冰 等 0.00% 购买
中银中证港股通互联网指数发起A 025186 详情 指数型-股票 09-30 1.0585 1.0585 1.71% - - 0.10 夏宜冰 等 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 详情 指数型-股票 09-30 1.0026 1.0026 - - - 2.71 赵建忠 0.10% 购买
中银中证全指自由现金流ETF联接C 024903 详情 指数型-股票 09-30 1.0026 1.0026 - - - 5.86 赵建忠 0.00% 购买
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D 025737 详情 FOF-稳健型 - - - - - - - - - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银活期宝货币A 000539 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2870 1.1390% 1.12% 1.11% 0.28% 1,430.21 范静 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2884 1.0730% 1.08% 1.10% 0.29% 1,234.46 范静 等 0.00% 购买
中银机构现金管理货币A 002195 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3371 1.3660% 1.34% 1.30% 0.33% 41.36 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3205 1.4530% 1.59% 1.53% 0.36% 292.30 王悦宁 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3205 1.4530% 1.59% 1.53% 0.36% 8.52 王悦宁 0.00% 购买
中银活期宝货币B 016565 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3527 1.3820% 1.37% 1.35% 0.34% 22.98 范静 0.00% 购买
中银货币A 163802 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3025 1.2740% 1.26% 1.23% 0.31% 4.07 蔡静 0.00% 购买
中银货币B 163820 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3683 1.5180% 1.51% 1.48% 0.37% 378.00 蔡静 0.00% 购买
中银机构现金管理货币E 017629 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2823 1.1630% 1.14% 1.09% 0.28% 51.48 蔡静 等 0.00% 购买
中银如意宝货币E 017943 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2750 1.2750% 1.43% 1.40% 0.32% 0.00 王悦宁 - 购买
中银机构现金管理货币C 018951 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2686 1.1120% 1.08% 1.04% 0.27% 56.55 蔡静 等 - 购买
中银如意宝货币D 019680 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2547 1.2100% 1.34% 1.29% 0.30% 0.05 王悦宁 - 购买
中银货币C 020468 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3025 1.2740% 1.26% 1.23% 0.31% 0.04 蔡静 - 购买
中银货币D 020971 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3683 1.5180% 1.51% 1.48% 0.37% 69.97 蔡静 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上证科创板50ETF 588720 详情 指数型-股票 09-30 1.5022 1.5022 1.69% 1.5010 0.08% 3.53 赵建忠
中银上海金ETF 518890 详情 指数型-其他 09-30 8.3641 2.0127 1.16% 8.3610 0.04% 19.79 赵建忠
中银中证全指自由现金流ETF 563760 详情 指数型-股票 09-30 1.1220 1.1220 0.49% 1.1220 0.00% 3.88 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 详情 指数型-股票 09-30 1.4406 1.6810 0.13% 1.4400 0.04% 0.22 赵建忠 等
中银上证AAA科创债ETF 551060 详情 指数型-固收 09-30 99.7896 0.9979 0.01% 99.8190 -0.03% 29.90 季宬 等