基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.126505-07 | 1.5215 | 0.12% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.172305-07 | 1.4943 | 0.11% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.157505-07 | 1.4655 | 0.11% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.754005-07 | 2.2210 | 0.17% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.291605-07 | 1.5050 | 0.19% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.170405-07 | 1.5694 | 0.06% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.049005-07 | 1.4660 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.045005-07 | 1.4230 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.844205-07 | 1.8442 | 0.14% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.812005-07 | 3.8120 | -0.86% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.498005-07 | 1.4980 | -0.07% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.021605-07 | 1.1156 | 0.08% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.810805-07 | 0.8108 | -0.07% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.237005-07 | 3.2370 | -0.09% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.608005-07 | 1.6080 | -0.06% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.297005-07 | 1.5370 | 0.23% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.367005-07 | 2.3670 | 0.17% | 限大额 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.925005-07 | 3.2480 | 0.27% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.835005-07 | 3.1530 | 0.25% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.688005-07 | 1.7500 | 0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.453205-07 | 1.6462 | 0.08% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.425705-07 | 1.6087 | 0.08% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.228005-07 | 2.3140 | 0.00% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.940005-07 | 3.0520 | 0.00% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.521005-07 | 2.2120 | 0.13% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.255005-07 | 1.6200 | 0.16% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.924905-07 | 0.9249 | 0.00% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.762005-07 | 1.7620 | -0.23% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.427005-07 | 2.4270 | 0.17% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.677005-07 | 1.7390 | 0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.652005-07 | 2.6520 | -0.75% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.153005-07 | 2.1530 | -0.78% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.540005-07 | 1.5980 | 0.13% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.520005-07 | 1.5780 | 0.13% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.687005-07 | 1.9380 | -0.06% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.658005-07 | 1.9050 | -0.06% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.238005-07 | 1.2380 | 2.48% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310005-07 | 1.3100 | 0.15% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.182005-07 | 2.1820 | -0.86% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.724005-07 | 1.7870 | 0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.150005-07 | 2.3480 | 0.23% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.395005-07 | 1.5350 | 0.00% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.383005-07 | 1.5230 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.599005-07 | 1.6610 | -0.06% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.580005-07 | 1.6420 | 0.00% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.359005-07 | 1.4090 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.329005-07 | 1.3790 | 0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.431005-07 | 1.4830 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.412005-07 | 1.4640 | 0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.651005-07 | 2.6510 | 0.42% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.483005-07 | 1.5360 | 0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.471005-07 | 1.5240 | 0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.448005-07 | 3.4480 | -0.43% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.815005-07 | 1.8150 | 0.06% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.961005-07 | 1.9610 | 0.36% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.278005-07 | 1.2780 | 0.08% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.238005-07 | 1.2380 | 0.08% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.635005-07 | 1.8000 | 0.25% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.189005-07 | 1.4450 | 0.17% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.280005-07 | 1.3260 | 0.00% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.544905-07 | 2.5449 | 0.08% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.801205-07 | 1.8012 | 0.14% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.361005-07 | 1.4700 | 0.18% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.370405-07 | 1.4394 | 0.29% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.366105-07 | 1.4251 | 0.29% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034705-07 | 1.2967 | 0.08% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.842205-07 | 5.3492 | -0.25% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.265905-07 | 1.3330 | 0.21% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.944205-07 | 1.9442 | 0.11% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.918405-07 | 1.9184 | 0.11% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.932605-07 | 1.9326 | 0.09% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.909705-07 | 1.9097 | 0.09% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.349605-07 | 2.3496 | -0.03% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.350105-07 | 2.3501 | -0.03% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.270805-07 | 1.2708 | -0.10% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.805205-07 | 1.8052 | 0.13% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.909705-07 | 1.9097 | -0.13% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.884605-07 | 1.9846 | 0.16% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022305-07 | 1.1228 | 0.09% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.021705-07 | 1.2757 | 0.11% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.910605-07 | 0.9106 | 0.45% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.893705-07 | 0.8937 | 0.46% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.103905-07 | 1.2479 | 0.12% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.614505-07 | 0.6145 | -0.08% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026905-07 | 1.1901 | 0.08% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.825605-07 | 0.8256 | -0.76% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.039805-07 | 1.2488 | 0.11% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.851305-07 | 1.8513 | -0.40% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.577005-07 | 1.5770 | 0.32% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.052305-07 | 2.0523 | 0.27% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.984005-07 | 1.9840 | 0.26% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.790805-07 | 1.7908 | 0.09% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.720205-07 | 1.7202 | 0.09% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.528505-07 | 1.5935 | 0.52% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.505905-07 | 1.5709 | 0.52% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.057105-07 | 1.2401 | 0.08% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015705-07 | 1.1567 | 0.02% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011905-07 | 1.1459 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.506405-07 | 2.5064 | -0.31% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015605-07 | 1.1556 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012805-07 | 1.1478 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015405-07 | 1.1544 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.330305-07 | 1.3303 | -0.03% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.320405-07 | 1.3204 | -0.03% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.266905-07 | 1.3699 | 0.19% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.278605-07 | 1.2786 | -0.03% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.271605-07 | 1.2716 | -0.03% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097405-07 | 1.1814 | 0.08% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.013005-07 | 1.1642 | 0.05% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.012605-07 | 1.1593 | 0.05% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.012205-07 | 1.1915 | 0.09% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.011805-07 | 1.1921 | 0.09% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.403305-07 | 1.4033 | 0.03% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.197605-07 | 2.1976 | -0.90% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.007805-07 | 1.1378 | 0.08% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.007905-07 | 1.1347 | 0.08% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.080105-07 | 1.0801 | 0.15% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.074805-07 | 1.0748 | 0.15% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.020005-07 | 1.1505 | 0.09% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017405-07 | 1.1951 | 0.06% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.017005-07 | 1.1805 | 0.06% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.629205-07 | 1.6292 | 0.26% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.368505-07 | 1.3685 | -0.38% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.361005-07 | 1.3610 | -0.37% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.172505-07 | 1.1725 | 0.00% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.167105-07 | 1.1671 | 0.00% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.806805-07 | 0.8068 | -0.07% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.920405-07 | 0.9204 | 0.00% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.113705-07 | 1.3017 | 0.24% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031005-07 | 1.1913 | 0.07% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.030905-07 | 1.1776 | 0.08% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.083705-07 | 1.0837 | -0.12% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.908005-07 | 0.9080 | 0.23% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.062805-07 | 1.1468 | 0.12% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.055305-07 | 1.1293 | 0.12% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.668105-07 | 1.6681 | -0.16% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046605-07 | 1.1856 | 0.11% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244805-07 | 1.3878 | 0.03% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.239605-07 | 1.3826 | 0.03% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.244405-07 | 1.2894 | -0.06% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.234805-07 | 1.2798 | -0.06% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.169805-07 | 1.1698 | 0.08% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.143905-07 | 1.1439 | 0.07% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.862905-07 | 0.8629 | -0.14% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.019805-07 | 1.1271 | 0.09% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.019305-07 | 1.1148 | 0.09% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.934005-07 | 0.9340 | -0.18% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.903005-07 | 0.9030 | -0.27% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.182105-07 | 1.2221 | 0.00% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.173105-07 | 1.2131 | 0.00% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.260505-07 | 1.3276 | 0.22% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.749305-07 | 0.7493 | -0.44% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114505-07 | 1.1145 | 0.06% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.099505-07 | 1.0995 | 0.07% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013305-07 | 1.0133 | 0.15% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999505-07 | 0.9995 | 0.16% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.201905-07 | 1.2019 | -0.04% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054905-07 | 1.0749 | 0.23% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031805-07 | 1.0518 | 0.22% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.752305-07 | 0.7523 | -1.08% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.873305-07 | 0.8733 | -1.41% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.772805-07 | 0.7728 | 0.21% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.762705-07 | 0.7627 | 0.20% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.538905-07 | 0.5389 | 0.22% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.830605-07 | 0.8306 | 0.41% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.657005-07 | 0.6570 | -0.03% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.648005-07 | 0.6480 | -0.05% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.944205-07 | 0.9442 | -0.37% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.917905-07 | 0.9179 | -0.38% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.684105-07 | 0.6841 | -0.78% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.675105-07 | 0.6751 | -0.78% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.028405-07 | 1.1379 | 0.11% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.027905-07 | 1.1276 | 0.10% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.518005-07 | 0.5180 | 0.29% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.754205-07 | 0.7542 | 0.01% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.745905-07 | 0.7459 | 0.00% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.073505-07 | 1.0735 | 0.42% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.066405-07 | 1.0664 | 0.41% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.531905-07 | 0.5319 | 0.23% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.075105-07 | 1.0751 | 0.24% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.068205-07 | 1.0682 | 0.24% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.917205-07 | 0.9172 | -0.19% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.905305-07 | 0.9053 | -0.18% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054405-07 | 1.0544 | 0.02% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041405-07 | 1.0414 | 0.01% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.862305-07 | 0.8623 | -1.41% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055205-07 | 1.0552 | 0.22% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041705-07 | 1.0417 | 0.22% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.611105-07 | 0.6111 | -0.94% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.609105-07 | 0.6091 | -0.96% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.981805-07 | 0.9818 | -0.28% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.969905-07 | 0.9699 | -0.29% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.860105-07 | 0.8601 | -0.08% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851705-07 | 0.8517 | -0.08% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.857705-07 | 0.8577 | -0.03% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.850005-07 | 0.8500 | -0.04% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.815605-07 | 0.8156 | -0.22% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.806505-07 | 0.8065 | -0.22% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.957005-07 | 0.9570 | 0.18% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.946505-07 | 0.9465 | 0.18% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.920105-07 | 0.9201 | -1.46% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.910405-07 | 0.9104 | -1.46% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.956205-07 | 0.9562 | 0.20% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.946005-07 | 0.9460 | 0.20% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101905-07 | 1.1019 | 0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.845805-07 | 0.8458 | -0.04% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.838405-07 | 0.8384 | -0.02% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.956805-07 | 0.9568 | -0.07% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.950105-07 | 0.9501 | -0.07% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.060105-07 | 1.0601 | 0.24% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047805-07 | 1.0478 | 0.24% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.864705-07 | 0.8647 | -0.01% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.857205-07 | 0.8572 | -0.01% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.858105-07 | 0.8581 | -0.03% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.850905-07 | 0.8509 | -0.04% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.859405-07 | 0.8594 | -0.21% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.671905-07 | 0.6719 | -0.64% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.664805-07 | 0.6648 | -0.64% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.944005-07 | 0.9440 | -0.30% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.941605-07 | 0.9416 | -0.30% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.713305-07 | 0.7133 | -0.38% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.708605-07 | 0.7086 | -0.38% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.901105-07 | 0.9011 | -1.22% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899205-07 | 0.8992 | -1.22% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.883605-07 | 0.8836 | 0.24% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.875805-07 | 0.8758 | 0.24% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.100905-07 | 1.1009 | 2.49% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.040305-07 | 1.0403 | 0.07% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.283405-07 | 1.2834 | -0.02% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.005305-07 | 1.0053 | -0.31% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.975705-07 | 0.9757 | 0.14% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.585005-07 | 0.5850 | -0.48% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.580305-07 | 0.5803 | -0.46% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.997705-07 | 0.9977 | -2.10% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.990005-07 | 0.9900 | -2.11% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.749105-07 | 0.7491 | 0.01% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743805-07 | 0.7438 | 0.01% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069305-07 | 1.0693 | 0.09% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058405-07 | 1.0584 | 0.09% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.038605-07 | 1.0386 | -0.38% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.028505-07 | 1.0285 | -0.39% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.743005-07 | 0.7430 | -0.40% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.735905-07 | 0.7359 | -0.42% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092505-07 | 1.0925 | 0.04% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087105-07 | 1.0871 | 0.04% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.724405-07 | 0.7244 | -0.67% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.723005-07 | 0.7230 | -0.66% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036305-07 | 1.0363 | 0.26% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021305-07 | 1.0213 | 0.26% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.805105-07 | 0.8051 | -0.14% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.795305-07 | 0.7953 | -0.14% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798105-07 | 0.7981 | 0.18% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.792405-07 | 0.7924 | 0.16% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.826505-07 | 0.8265 | -0.16% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.820405-07 | 0.8204 | -0.16% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.947805-07 | 0.9478 | -0.26% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.937205-07 | 0.9372 | -0.27% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035005-07 | 1.0350 | 0.27% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026705-07 | 1.0267 | 0.26% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046105-07 | 1.0461 | 0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.227005-07 | 1.2270 | 2.51% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.868505-07 | 0.8685 | 0.16% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.865605-07 | 0.8656 | 0.15% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.741005-07 | 1.7410 | 0.17% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.835705-07 | 0.8357 | 0.06% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.830305-07 | 0.8303 | 0.07% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.351005-07 | 2.3510 | 0.17% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809105-07 | 0.8091 | 0.31% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.806005-07 | 0.8060 | 0.31% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.352205-07 | 1.3522 | 0.18% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879605-07 | 0.8796 | -0.12% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876605-07 | 0.8766 | -0.13% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.905305-07 | 0.9053 | 0.52% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.901505-07 | 0.9015 | 0.52% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.634305-07 | 1.6343 | 0.13% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.141005-07 | 2.1410 | 0.28% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.290005-07 | 1.2900 | 0.23% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.629005-07 | 1.6290 | 0.25% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.830705-07 | 0.8307 | -0.41% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.827305-07 | 0.8273 | -0.42% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033005-07 | 1.0820 | 0.08% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.625305-07 | 0.6253 | -0.06% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.623305-07 | 0.6233 | -0.06% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.880705-07 | 0.8807 | -1.17% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.877705-07 | 0.8777 | -1.17% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.752505-07 | 0.7525 | 0.47% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.749905-07 | 0.7499 | 0.47% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.915105-07 | 0.9151 | -0.39% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.910205-07 | 0.9102 | -0.38% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.978005-07 | 0.9780 | -0.03% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.973105-07 | 0.9731 | -0.03% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034905-07 | 1.0349 | 0.03% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033405-07 | 1.0334 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.962805-07 | 0.9628 | -1.29% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.959505-07 | 0.9595 | -1.30% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.867205-07 | 0.8672 | 0.52% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.865205-07 | 0.8652 | 0.52% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.781405-07 | 0.7814 | -0.67% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.779305-07 | 0.7793 | -0.68% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.788805-07 | 0.7888 | -1.23% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.786705-07 | 0.7867 | -1.23% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.143305-07 | 1.1433 | -1.01% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.141205-07 | 1.1412 | -1.01% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.015905-07 | 1.0259 | 0.13% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037705-07 | 1.0377 | 0.03% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036705-07 | 1.0367 | 0.03% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.982905-07 | 0.9829 | -0.24% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.981305-07 | 0.9813 | -0.23% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.011605-07 | 1.0116 | -0.88% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.008305-07 | 1.0083 | -0.87% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.175005-07 | 2.1750 | -0.91% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.406005-07 | 3.4060 | 0.41% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.750605-07 | 0.7506 | -1.08% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.079905-07 | 1.0799 | -0.13% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.441005-07 | 3.4410 | -0.43% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.664305-07 | 1.6643 | -0.17% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.083505-07 | 1.0835 | -1.08% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081505-07 | 1.0815 | -1.07% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.820005-07 | 0.8200 | -0.33% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.818605-07 | 0.8186 | -0.33% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.994105-07 | 0.9941 | -0.27% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.992205-07 | 0.9922 | -0.27% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.972305-07 | 0.9723 | -0.37% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.970205-07 | 0.9702 | -0.37% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.006005-07 | 1.0060 | -2.27% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.004105-07 | 1.0041 | -2.28% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.881105-07 | 0.8811 | 0.27% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.879505-07 | 0.8795 | 0.27% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.098005-07 | 1.0980 | -0.12% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.096005-07 | 1.0960 | -0.12% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.904305-07 | 0.9043 | 0.08% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.902605-07 | 0.9026 | 0.08% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.020305-07 | 1.0203 | -0.07% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.140405-07 | 1.1404 | -0.51% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.139505-07 | 1.1395 | -0.51% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980005-07 | 0.9800 | 0.99% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.979505-07 | 0.9795 | 0.98% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.016005-07 | 1.0160 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014905-07 | 1.0149 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.841005-07 | 0.8410 | 0.05% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.839805-07 | 0.8398 | 0.05% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.004505-07 | 1.0045 | -0.47% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.003505-07 | 1.0035 | -0.47% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009505-07 | 1.0095 | 0.03% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008705-07 | 1.0087 | 0.03% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.128405-07 | 1.1544 | 0.12% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.171605-07 | 1.1936 | 0.06% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.109005-07 | 1.1090 | 0.05% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.107905-07 | 1.1079 | 0.05% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120205-07 | 1.1202 | -0.11% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.119205-07 | 1.1192 | -0.10% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.188505-07 | 1.1885 | 0.93% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.187405-07 | 1.1874 | 0.94% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.105505-07 | 1.1055 | -0.15% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.104305-07 | 1.1043 | -0.15% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.010705-07 | 1.0107 | 0.08% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010105-07 | 1.0101 | 0.07% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.044105-07 | 1.0441 | -0.69% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.043105-07 | 1.0431 | -0.69% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.147705-07 | 1.1477 | -0.17% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.146605-07 | 1.1466 | -0.17% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.048405-07 | 1.0484 | 0.10% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.047905-07 | 1.0479 | 0.10% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.016605-07 | 1.0166 | -0.98% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.015905-07 | 1.0159 | -0.98% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.010405-07 | 1.0104 | 0.03% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.010305-07 | 1.0103 | 0.02% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.410005-07 | 5.7550 | -0.20% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.302005-07 | 5.2450 | -0.18% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.918105-07 | 3.8681 | 0.17% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.482205-07 | 5.3635 | 1.07% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.357005-07 | 2.4486 | 0.34% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.369005-07 | 2.5136 | 0.34% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.214305-07 | 3.9233 | 0.05% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.361405-07 | 2.0954 | -0.42% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.124805-07 | 6.9148 | -0.52% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.337005-07 | 7.2810 | -0.26% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.967005-07 | 10.5950 | -0.13% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.136005-07 | 3.9820 | 0.22% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.409005-07 | 2.5560 | 0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.393005-07 | 2.4580 | 0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.281705-07 | 1.2817 | -0.11% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.417505-07 | 1.4175 | 0.03% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.778905-07 | 1.7789 | 0.13% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.907005-07 | 3.9070 | 0.13% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.415005-07 | 3.4150 | 0.44% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.418005-07 | 1.4180 | 0.64% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.941905-07 | 1.9419 | -0.13% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.946705-07 | 3.0457 | 0.21% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.906605-07 | 2.9536 | 0.21% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.398005-07 | 7.2749 | -0.39% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.381105-07 | 2.3811 | -0.01% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.815205-07 | 0.8152 | -0.75% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.765005-07 | 2.2750 | 0.34% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.708005-07 | 2.1800 | 0.35% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111405-07 | 1.5704 | 0.10% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.110105-07 | 1.5161 | 0.10% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069405-07 | 1.0994 | 0.04% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078505-07 | 1.1085 | 0.04% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026805-07 | 1.1443 | 0.06% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030005-07 | 1.1605 | 0.06% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.769005-07 | 3.4030 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.447705-07 | 1.6990% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.513705-07 | 1.9430% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.528705-07 | 1.9280% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.594005-07 | 2.1720% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.449305-07 | 1.6770% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.514805-07 | 1.9210% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.472505-07 | 1.8040% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.519505-07 | 1.9770% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.522005-07 | 1.9780% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.308905-07 | 1.3630% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.374705-07 | 1.6060% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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