基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.129305-31 | 1.5243 | -0.01% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.176305-31 | 1.4983 | 0.00% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.161105-31 | 1.4691 | -0.01% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.747005-31 | 2.2140 | -0.06% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.280705-31 | 1.4937 | -0.08% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.173505-31 | 1.5725 | 0.00% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.053005-31 | 1.4700 | 0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.048005-31 | 1.4260 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.873005-31 | 1.8730 | 0.32% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.708005-31 | 3.7080 | -0.62% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.397005-31 | 1.3970 | -0.78% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.024705-31 | 1.1187 | 0.01% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798205-31 | 0.7982 | -0.18% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.167005-31 | 3.1670 | -0.03% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.572005-31 | 1.5720 | -0.06% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296005-31 | 1.5360 | -0.15% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.317005-31 | 2.3170 | -0.13% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.557005-31 | 0.5570 | -0.54% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.819005-31 | 3.1420 | -0.18% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.733005-31 | 3.0510 | -0.15% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.689005-31 | 1.7510 | -0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.455505-31 | 1.6485 | -0.05% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.427705-31 | 1.6107 | -0.05% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.231005-31 | 2.3170 | -0.09% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.944005-31 | 3.0560 | -0.10% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.526005-31 | 2.2170 | -0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.259005-31 | 1.6240 | -0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864005-31 | 0.8640 | -0.54% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.693005-31 | 1.6930 | -0.12% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.338005-31 | 2.3380 | 0.17% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.679005-31 | 1.7410 | -0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.642005-31 | 2.6420 | -0.30% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.145005-31 | 2.1450 | -0.33% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.542005-31 | 1.6000 | -0.13% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.522005-31 | 1.5800 | -0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.681005-31 | 1.9320 | -0.24% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.652005-31 | 1.8990 | -0.18% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.225005-31 | 1.2250 | 1.24% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.312005-31 | 1.3120 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.098005-31 | 2.0980 | -0.43% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.725005-31 | 1.7880 | -0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.128005-31 | 2.3260 | -0.09% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.398005-31 | 1.5380 | -0.14% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.386005-31 | 1.5260 | -0.14% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.590005-31 | 1.6520 | -0.13% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.571005-31 | 1.6330 | -0.06% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.367005-31 | 1.4170 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.336005-31 | 1.3860 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.434005-31 | 1.4860 | -0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.414005-31 | 1.4660 | -0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.572005-31 | 2.5720 | -0.54% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.485005-31 | 1.5380 | -0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.472005-31 | 1.5250 | -0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.474005-31 | 3.4740 | -0.60% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.734005-31 | 1.7340 | -0.29% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.864005-31 | 1.8640 | -0.32% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.249005-31 | 1.2490 | -0.08% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.210005-31 | 1.2100 | 0.00% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.632005-31 | 1.7970 | -0.12% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.193005-31 | 1.4490 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.280005-31 | 1.3260 | 0.00% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.335005-31 | 2.3350 | 0.69% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.828905-31 | 1.8289 | 0.32% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.353005-31 | 1.4620 | -0.04% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.360905-31 | 1.4299 | 0.04% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.356405-31 | 1.4154 | 0.04% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037205-31 | 1.2992 | 0.01% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.773905-31 | 5.2809 | -0.59% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.266805-31 | 1.3339 | -0.02% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.950605-31 | 1.9506 | -0.08% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.924505-31 | 1.9245 | -0.07% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.939505-31 | 1.9395 | -0.09% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.916305-31 | 1.9163 | -0.09% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.194505-31 | 2.1945 | -0.78% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.194705-31 | 2.1947 | -0.78% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.227405-31 | 1.2274 | -0.42% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.780205-31 | 1.7802 | -0.27% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.830205-31 | 1.8302 | -0.39% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.849205-31 | 1.9492 | -0.39% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.025705-31 | 1.1262 | 0.02% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.026205-31 | 1.2802 | 0.01% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.887705-31 | 0.8877 | 0.96% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.871005-31 | 0.8710 | 0.96% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.107905-31 | 1.2519 | -0.01% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.636005-31 | 0.6360 | -0.39% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.028605-31 | 1.1918 | 0.00% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.810805-31 | 0.8108 | -1.09% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.043405-31 | 1.2524 | -0.01% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.767005-31 | 1.7670 | -0.38% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.496105-31 | 1.4961 | -0.38% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.031905-31 | 2.0319 | -0.21% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.963605-31 | 1.9636 | -0.21% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.792805-31 | 1.7928 | -0.10% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.721505-31 | 1.7215 | -0.10% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.505605-31 | 1.5706 | 0.13% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.483005-31 | 1.5480 | 0.13% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.059405-31 | 1.2424 | 0.00% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.013505-31 | 1.1475 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.422405-31 | 2.4224 | -0.26% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.017105-31 | 1.1571 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.014105-31 | 1.1491 | 0.00% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016805-31 | 1.1558 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.303105-31 | 1.3031 | -0.31% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.293405-31 | 1.2934 | -0.32% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.255905-31 | 1.3589 | -0.08% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.237205-31 | 1.2372 | 0.05% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230305-31 | 1.2303 | 0.04% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.099505-31 | 1.1835 | 0.00% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.015305-31 | 1.1665 | 0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.014805-31 | 1.1615 | 0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.014905-31 | 1.1942 | 0.02% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.014505-31 | 1.1948 | 0.02% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.377105-31 | 1.3771 | -0.38% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.150505-31 | 2.1505 | -0.41% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.010005-31 | 1.1400 | 0.02% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.010205-31 | 1.1370 | 0.02% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.064605-31 | 1.0646 | -0.45% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.059305-31 | 1.0593 | -0.44% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023205-31 | 1.1537 | 0.00% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.020805-31 | 1.1985 | 0.01% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.020205-31 | 1.1837 | 0.01% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.537305-31 | 1.5373 | 0.14% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.342205-31 | 1.3422 | -0.42% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.334805-31 | 1.3348 | -0.42% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146505-31 | 1.1465 | -0.25% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141105-31 | 1.1411 | -0.25% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794205-31 | 0.7942 | -0.18% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859705-31 | 0.8597 | -0.54% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.113605-31 | 1.3016 | -0.06% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.034905-31 | 1.1952 | 0.02% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.034605-31 | 1.1813 | 0.02% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.117705-31 | 1.1177 | 0.19% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.856405-31 | 0.8564 | -0.43% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.055805-31 | 1.1398 | -0.13% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.048405-31 | 1.1224 | -0.13% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.677805-31 | 1.6778 | -0.75% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.051305-31 | 1.1903 | 0.00% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277205-31 | 1.4202 | 0.08% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.271805-31 | 1.4148 | 0.08% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.168205-31 | 1.1682 | 0.01% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.141805-31 | 1.1418 | -0.01% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.823705-31 | 0.8237 | -0.87% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.023805-31 | 1.1311 | 0.01% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.023105-31 | 1.1186 | 0.01% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.911505-31 | 0.9115 | -0.24% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.861505-31 | 0.8615 | -0.32% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.186205-31 | 1.2262 | -0.03% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.177005-31 | 1.2170 | -0.03% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.261305-31 | 1.3284 | -0.02% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.708105-31 | 0.7081 | -0.81% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.110905-31 | 1.1109 | -0.13% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.095605-31 | 1.0956 | -0.13% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000805-31 | 1.0008 | -0.09% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986805-31 | 0.9868 | -0.09% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.236405-31 | 1.2364 | 0.19% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049805-31 | 1.0698 | -0.05% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026505-31 | 1.0465 | -0.04% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.722705-31 | 0.7227 | -0.66% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.862705-31 | 0.8627 | -0.50% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.734505-31 | 0.7345 | 0.11% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.724705-31 | 0.7247 | 0.10% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.510505-31 | 0.5105 | -0.45% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.817105-31 | 0.8171 | -0.61% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.606905-31 | 0.6069 | 1.61% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.598505-31 | 0.5985 | 1.61% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.914405-31 | 0.9144 | -0.19% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.888505-31 | 0.8885 | -0.18% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.656905-31 | 0.6569 | -0.80% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.648105-31 | 0.6481 | -0.80% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.032705-31 | 1.1422 | 0.02% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.032005-31 | 1.1317 | 0.01% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.477405-31 | 0.4774 | 0.21% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.737305-31 | 0.7373 | -0.41% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.729105-31 | 0.7291 | -0.41% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.054105-31 | 1.0541 | 0.04% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.047005-31 | 1.0470 | 0.04% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.503705-31 | 0.5037 | -0.45% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.064005-31 | 1.0640 | -0.08% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.057005-31 | 1.0570 | -0.08% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.923605-31 | 0.9236 | -0.84% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.911405-31 | 0.9114 | -0.84% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051805-31 | 1.0518 | -0.08% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038605-31 | 1.0386 | -0.08% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.851605-31 | 0.8516 | -0.49% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046305-31 | 1.0463 | -0.04% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032705-31 | 1.0327 | -0.03% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.591505-31 | 0.5915 | 0.07% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.589605-31 | 0.5896 | 0.07% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.957405-31 | 0.9574 | -0.67% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.945505-31 | 0.9455 | -0.67% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.826705-31 | 0.8267 | -0.64% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818405-31 | 0.8184 | -0.64% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.839905-31 | 0.8399 | -0.36% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.832105-31 | 0.8321 | -0.37% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.821505-31 | 0.8215 | -0.84% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.812105-31 | 0.8121 | -0.84% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.909905-31 | 0.9099 | 0.13% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.899605-31 | 0.8996 | 0.12% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.911805-31 | 0.9118 | -0.58% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.902005-31 | 0.9020 | -0.58% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.908605-31 | 0.9086 | 0.12% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.898705-31 | 0.8987 | 0.12% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.103805-31 | 1.1038 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.825705-31 | 0.8257 | -0.41% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.818305-31 | 0.8183 | -0.40% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.932505-31 | 0.9325 | -0.42% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.925705-31 | 0.9257 | -0.43% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049905-31 | 1.0499 | -0.04% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037505-31 | 1.0375 | -0.03% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.838705-31 | 0.8387 | 0.12% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.831305-31 | 0.8313 | 0.12% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.838105-31 | 0.8381 | -0.40% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.830905-31 | 0.8309 | -0.41% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.865405-31 | 0.8654 | -0.81% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.644405-31 | 0.6444 | -1.09% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.637505-31 | 0.6375 | -1.10% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.906705-31 | 0.9067 | -0.22% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904305-31 | 0.9043 | -0.22% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.682805-31 | 0.6828 | -0.58% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.678205-31 | 0.6782 | -0.59% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853605-31 | 0.8536 | 0.45% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.851805-31 | 0.8518 | 0.45% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.860205-31 | 0.8602 | -0.42% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.852405-31 | 0.8524 | -0.42% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.082605-31 | 1.0826 | 1.07% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.018805-31 | 1.0188 | -0.33% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.268805-31 | 1.2688 | -0.38% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.964705-31 | 0.9647 | -0.23% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.960905-31 | 0.9609 | -0.45% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.561205-31 | 0.5612 | -0.46% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.556605-31 | 0.5566 | -0.46% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.941805-31 | 0.9418 | -1.65% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.934405-31 | 0.9344 | -1.65% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.746305-31 | 0.7463 | -0.88% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740905-31 | 0.7409 | -0.87% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064905-31 | 1.0649 | -0.16% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053805-31 | 1.0538 | -0.16% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.022305-31 | 1.0223 | -0.67% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012005-31 | 1.0120 | -0.67% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.693305-31 | 0.6933 | 0.00% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.686605-31 | 0.6866 | 0.00% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094505-31 | 1.0945 | 0.00% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089005-31 | 1.0890 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.694305-31 | 0.6943 | -0.76% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.692805-31 | 0.6928 | -0.74% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025405-31 | 1.0254 | -0.04% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010205-31 | 1.0102 | -0.04% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.778805-31 | 0.7788 | 0.26% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.769005-31 | 0.7690 | 0.25% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.779705-31 | 0.7797 | -0.83% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.774005-31 | 0.7740 | -0.83% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811105-31 | 0.8111 | -0.10% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.804905-31 | 0.8049 | -0.10% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.915305-31 | 0.9153 | -0.27% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.904805-31 | 0.9048 | -0.28% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023905-31 | 1.0239 | -0.04% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015405-31 | 1.0154 | -0.04% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047405-31 | 1.0474 | 0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.213005-31 | 1.2130 | 1.17% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.845905-31 | 0.8459 | -0.65% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.842905-31 | 0.8429 | -0.65% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.733005-31 | 1.7330 | -0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.810705-31 | 0.8107 | -0.78% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.805205-31 | 0.8052 | -0.79% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.301005-31 | 2.3010 | -0.13% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.775405-31 | 0.7754 | 0.43% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772305-31 | 0.7723 | 0.43% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.343905-31 | 1.3439 | -0.05% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864705-31 | 0.8647 | -0.63% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861605-31 | 0.8616 | -0.63% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.869205-31 | 0.8692 | 0.78% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.865405-31 | 0.8654 | 0.77% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.639905-31 | 1.6399 | -0.03% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.118005-31 | 2.1180 | -0.09% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.289005-31 | 1.2890 | -0.15% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.626005-31 | 1.6260 | -0.06% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.786905-31 | 0.7869 | 0.01% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.783605-31 | 0.7836 | 0.01% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035405-31 | 1.0844 | 0.00% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.616805-31 | 0.6168 | -1.53% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.614705-31 | 0.6147 | -1.54% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.822705-31 | 0.8227 | 0.59% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.819805-31 | 0.8198 | 0.60% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.702405-31 | 0.7024 | -0.06% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.699905-31 | 0.6999 | -0.06% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.891105-31 | 0.8911 | -0.75% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.885905-31 | 0.8859 | -0.75% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.943305-31 | 0.9433 | -0.88% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.938205-31 | 0.9382 | -0.89% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037305-31 | 1.0373 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.035705-31 | 1.0357 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.902505-31 | 0.9025 | -1.42% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.899205-31 | 0.8992 | -1.43% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.843905-31 | 0.8439 | -0.59% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.841805-31 | 0.8418 | -0.58% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.767705-31 | 0.7677 | -0.34% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.765505-31 | 0.7655 | -0.34% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.738305-31 | 0.7383 | 0.00% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.736205-31 | 0.7362 | 0.00% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.106805-31 | 1.1068 | -0.32% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.104505-31 | 1.1045 | -0.33% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.019305-31 | 1.0293 | -0.01% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.040005-31 | 1.0400 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.038805-31 | 1.0388 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.966005-31 | 0.9660 | -0.43% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.964205-31 | 0.9642 | -0.43% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.971305-31 | 0.9713 | -0.85% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.967805-31 | 0.9678 | -0.84% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.091005-31 | 2.0910 | -0.43% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.170005-31 | 3.1700 | 0.44% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.720805-31 | 0.7208 | -0.66% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.113405-31 | 1.1134 | 0.19% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.466005-31 | 3.4660 | -0.57% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.673505-31 | 1.6735 | -0.75% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.122405-31 | 1.1224 | -0.28% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.120105-31 | 1.1201 | -0.28% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.764805-31 | 0.7648 | 0.94% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.763305-31 | 0.7633 | 0.93% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.965105-31 | 0.9651 | 0.25% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.963105-31 | 0.9631 | 0.25% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.940005-31 | 0.9400 | -0.18% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.937805-31 | 0.9378 | -0.17% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.029505-31 | 1.0355 | 0.00% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.940705-31 | 0.9407 | -1.87% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.938905-31 | 0.9389 | -1.86% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.859105-31 | 0.8591 | -1.11% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.857305-31 | 0.8573 | -1.11% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.073505-31 | 1.0735 | -0.10% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.071405-31 | 1.0714 | -0.10% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.833605-31 | 0.8336 | -0.39% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.832005-31 | 0.8320 | -0.38% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.026705-31 | 1.0267 | -0.38% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.128505-31 | 1.1285 | -0.88% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.127405-31 | 1.1274 | -0.89% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962805-31 | 0.9628 | 0.83% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.962105-31 | 0.9621 | 0.83% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018405-31 | 1.0184 | 0.01% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017205-31 | 1.0172 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.778105-31 | 0.7781 | 0.00% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.776805-31 | 0.7768 | 0.00% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.953305-31 | 0.9533 | 0.38% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.952105-31 | 0.9521 | 0.38% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011405-31 | 1.0114 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010405-31 | 1.0104 | 0.00% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.131505-31 | 1.1575 | -0.01% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.174905-31 | 1.1969 | 0.00% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.081405-31 | 1.0814 | -0.56% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.080105-31 | 1.0801 | -0.56% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099105-31 | 1.0991 | -0.49% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097905-31 | 1.0979 | -0.48% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.143505-31 | 1.1435 | -0.91% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.142205-31 | 1.1422 | -0.92% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090405-31 | 1.0904 | -0.53% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.089005-31 | 1.0890 | -0.54% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.014705-31 | 1.0147 | 0.01% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.014005-31 | 1.0140 | 0.02% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.003005-31 | 1.0030 | 0.28% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.001805-31 | 1.0018 | 0.28% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.101905-31 | 1.1019 | -0.51% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.100605-31 | 1.1006 | -0.52% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.080605-31 | 1.0806 | -0.01% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.079905-31 | 1.0799 | -0.01% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.004405-31 | 1.0044 | 0.13% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.003505-31 | 1.0035 | 0.13% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.003205-31 | 1.0032 | 0.55% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.003105-31 | 1.0031 | 0.55% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.958405-31 | 0.9584 | 0.89% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.958205-31 | 0.9582 | 0.90% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.984605-31 | 0.9846 | -0.57% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.984405-31 | 0.9844 | -0.56% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.370005-31 | 5.7150 | -0.02% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.168005-31 | 5.1110 | -0.72% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.882405-31 | 3.8324 | -0.39% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.464805-31 | 5.3196 | 0.13% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.353105-31 | 2.4447 | -0.16% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.365305-31 | 2.5099 | -0.16% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.151205-31 | 3.8602 | -0.07% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.271305-31 | 2.0053 | 0.01% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.889005-31 | 6.6790 | -0.51% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.257005-31 | 7.1980 | -0.57% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.881005-31 | 10.4800 | 0.03% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.930005-31 | 3.7760 | -0.31% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.416005-31 | 2.5630 | -0.14% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.399005-31 | 2.4640 | -0.14% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.238105-31 | 1.2381 | -0.43% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391305-31 | 1.3913 | -0.37% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.754505-31 | 1.7545 | -0.27% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.669005-31 | 3.6690 | -0.24% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.179005-31 | 3.1790 | 0.44% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.397005-31 | 1.3970 | -0.50% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.861405-31 | 1.8614 | -0.39% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.938705-31 | 3.0377 | -0.08% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.898205-31 | 2.9452 | -0.09% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.350605-31 | 7.1410 | -0.12% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.329405-31 | 2.3294 | -0.33% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.800705-31 | 0.8007 | -1.09% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.766005-31 | 2.2760 | -0.06% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.708005-31 | 2.1800 | -0.06% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116105-31 | 1.5751 | 0.01% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.114605-31 | 1.5206 | 0.01% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.071405-31 | 1.1014 | 0.00% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.080705-31 | 1.1107 | 0.00% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028605-31 | 1.1461 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032005-31 | 1.1625 | 0.01% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.738005-31 | 3.3720 | -0.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.434506-02 | 1.6060% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.500305-31 | 1.8520% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.479106-02 | 1.7310% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.545405-31 | 1.9960% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.418606-02 | 1.5600% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.484106-02 | 1.8030% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.461006-02 | 1.6840% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.507406-02 | 1.8570% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.499606-02 | 1.8330% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.359505-31 | 1.2480% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.424005-31 | 1.4890% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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