基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.128805-28 | 1.5238 | 0.04% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.175605-28 | 1.4976 | 0.04% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.160505-28 | 1.4685 | 0.03% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.749005-28 | 2.2160 | -0.11% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.281305-28 | 1.4944 | -0.19% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.172905-28 | 1.5719 | 0.03% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.052005-28 | 1.4690 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.048005-28 | 1.4260 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.870505-28 | 1.8705 | 0.18% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.737005-28 | 3.7370 | -0.88% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.399005-28 | 1.3990 | -1.06% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.024105-28 | 1.1181 | 0.02% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.804005-28 | 0.8040 | -0.90% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.161005-28 | 3.1610 | -0.97% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.568005-28 | 1.5680 | -0.95% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.299005-28 | 1.5390 | -0.23% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.320005-28 | 2.3200 | -0.39% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.564005-28 | 0.5640 | -0.70% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.839005-28 | 3.1620 | -0.84% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.752005-28 | 3.0700 | -0.83% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.693005-28 | 1.7550 | -0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.457205-28 | 1.6502 | -0.03% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.429405-28 | 1.6124 | -0.03% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.236005-28 | 2.3220 | 0.00% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.950005-28 | 3.0620 | 0.03% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.529005-28 | 2.2200 | 0.00% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.261005-28 | 1.6260 | 0.00% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.873805-28 | 0.8738 | -0.42% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.687005-28 | 1.6870 | -0.53% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.368005-28 | 2.3680 | -0.59% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.683005-28 | 1.7450 | -0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.676005-28 | 2.6760 | -1.11% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.173005-28 | 2.1730 | -1.09% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.545005-28 | 1.6030 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.524005-28 | 1.5820 | -0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.692005-28 | 1.9430 | -0.24% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.662005-28 | 1.9090 | -0.24% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.205005-28 | 1.2050 | -0.17% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.312005-28 | 1.3120 | 0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.102005-28 | 2.1020 | -1.55% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.729005-28 | 1.7920 | -0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.140005-28 | 2.3380 | -0.37% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.404005-28 | 1.5440 | -0.14% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.392005-28 | 1.5320 | -0.14% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.599005-28 | 1.6610 | -0.25% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.579005-28 | 1.6410 | -0.25% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.368005-28 | 1.4180 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.337005-28 | 1.3870 | 0.07% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.437005-28 | 1.4890 | -0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.418005-28 | 1.4700 | -0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.625005-28 | 2.6250 | -0.64% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.489005-28 | 1.5420 | -0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.476005-28 | 1.5290 | -0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.475005-28 | 3.4750 | -0.29% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.762005-28 | 1.7620 | -0.96% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.878005-28 | 1.8780 | -0.48% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.255005-28 | 1.2550 | -0.63% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.215005-28 | 1.2150 | -0.65% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.634005-28 | 1.7990 | -0.12% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.193005-28 | 1.4490 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.285005-28 | 1.3310 | -0.16% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.310005-28 | 2.3100 | -0.80% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.826605-28 | 1.8266 | 0.19% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.355105-28 | 1.4641 | -0.14% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.357905-28 | 1.4269 | -0.33% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.353405-28 | 1.4124 | -0.33% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036805-28 | 1.2988 | 0.01% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.792605-28 | 5.2996 | -0.63% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.266905-28 | 1.3340 | 0.09% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.954405-28 | 1.9544 | -0.09% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.928205-28 | 1.9282 | -0.09% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.944205-28 | 1.9442 | -0.11% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.921005-28 | 1.9210 | -0.11% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.196505-28 | 2.1965 | -1.09% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.196805-28 | 2.1968 | -1.09% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.233005-28 | 1.2330 | -1.27% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.791705-28 | 1.7917 | -0.55% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.829505-28 | 1.8295 | -1.24% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.880805-28 | 1.9808 | -0.15% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.025005-28 | 1.1255 | 0.03% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.025405-28 | 1.2794 | 0.03% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.880505-28 | 0.8805 | -0.96% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.863905-28 | 0.8639 | -0.96% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.106705-28 | 1.2507 | 0.05% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.654105-28 | 0.6541 | -0.09% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.028405-28 | 1.1916 | 0.02% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.846605-28 | 0.8466 | 0.05% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.042805-28 | 1.2518 | 0.03% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.819905-28 | 1.8199 | -0.25% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.521805-28 | 1.5218 | -0.89% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.046005-28 | 2.0460 | -0.41% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.977305-28 | 1.9773 | -0.42% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.797605-28 | 1.7976 | -0.09% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.726105-28 | 1.7261 | -0.09% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.502005-28 | 1.5670 | -0.78% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.479505-28 | 1.5445 | -0.78% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.059105-28 | 1.2421 | 0.01% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.013305-28 | 1.1473 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.428505-28 | 2.4285 | -1.53% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016905-28 | 1.1569 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.014005-28 | 1.1490 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016605-28 | 1.1556 | 0.00% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.311605-28 | 1.3116 | -0.70% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.301805-28 | 1.3018 | -0.70% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.256505-28 | 1.3595 | -0.19% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.236305-28 | 1.2363 | -0.95% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.229505-28 | 1.2295 | -0.95% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.099205-28 | 1.1832 | 0.03% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014905-28 | 1.1661 | 0.02% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.014405-28 | 1.1611 | 0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.014405-28 | 1.1937 | 0.04% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.013905-28 | 1.1942 | 0.04% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.387305-28 | 1.3873 | -0.69% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.165905-28 | 2.1659 | -0.86% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.009605-28 | 1.1396 | 0.02% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.009705-28 | 1.1365 | 0.01% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.076105-28 | 1.0761 | -0.28% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.070805-28 | 1.0708 | -0.28% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022905-28 | 1.1534 | 0.03% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.020405-28 | 1.1981 | 0.02% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019805-28 | 1.1833 | 0.02% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.563205-28 | 1.5632 | -0.65% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.351205-28 | 1.3512 | -0.71% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.343705-28 | 1.3437 | -0.71% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.152405-28 | 1.1524 | -0.74% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.147005-28 | 1.1470 | -0.74% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.800005-28 | 0.8000 | -0.90% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.869505-28 | 0.8695 | -0.42% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.112405-28 | 1.3004 | -0.08% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.034205-28 | 1.1945 | 0.01% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.033905-28 | 1.1806 | 0.01% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.139905-28 | 1.1399 | -0.10% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.874905-28 | 0.8749 | -0.67% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.059905-28 | 1.1439 | -0.20% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.052505-28 | 1.1265 | -0.20% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.687205-28 | 1.6872 | -0.29% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.050505-28 | 1.1895 | 0.05% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.283405-28 | 1.4264 | -0.44% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.278005-28 | 1.4210 | -0.44% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.249905-28 | 1.2949 | -0.27% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.240005-28 | 1.2850 | -0.28% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.170905-28 | 1.1709 | -0.19% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.144505-28 | 1.1445 | -0.20% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.842505-28 | 0.8425 | -0.40% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.023205-28 | 1.1305 | 0.02% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.022605-28 | 1.1181 | 0.02% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.917105-28 | 0.9171 | -0.73% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.885805-28 | 0.8858 | -0.27% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.188405-28 | 1.2284 | -0.07% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.179205-28 | 1.2192 | -0.07% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.261405-28 | 1.3285 | 0.10% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.715005-28 | 0.7150 | -1.17% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114305-28 | 1.1143 | -0.16% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.099005-28 | 1.0990 | -0.16% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004105-28 | 1.0041 | -0.26% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.990105-28 | 0.9901 | -0.26% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.253205-28 | 1.2532 | -0.35% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.050305-28 | 1.0703 | -0.20% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026905-28 | 1.0469 | -0.20% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.729605-28 | 0.7296 | -1.42% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.882605-28 | 0.8826 | -1.06% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.747605-28 | 0.7476 | -0.64% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.737705-28 | 0.7377 | -0.65% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.521105-28 | 0.5211 | -0.67% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.835505-28 | 0.8355 | -0.45% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.609105-28 | 0.6091 | -0.29% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.600605-28 | 0.6006 | -0.32% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.933605-28 | 0.9336 | -0.47% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.907205-28 | 0.9072 | -0.47% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.661005-28 | 0.6610 | -1.33% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.652205-28 | 0.6522 | -1.32% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.032005-28 | 1.1415 | 0.02% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.031405-28 | 1.1311 | 0.02% | 暂停申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.752905-28 | 0.7529 | -0.37% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.744605-28 | 0.7446 | -0.36% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.051105-28 | 1.0511 | -0.77% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.044005-28 | 1.0440 | -0.78% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.514205-28 | 0.5142 | -0.66% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.065905-28 | 1.0659 | -0.43% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.058905-28 | 1.0589 | -0.43% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.930005-28 | 0.9300 | -0.20% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.917705-28 | 0.9177 | -0.21% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054005-28 | 1.0540 | -0.11% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040805-28 | 1.0408 | -0.12% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.871205-28 | 0.8712 | -1.07% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047005-28 | 1.0470 | -0.19% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033405-28 | 1.0334 | -0.18% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.585005-28 | 0.5850 | -0.49% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.583105-28 | 0.5831 | -0.49% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.970405-28 | 0.9704 | -0.46% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.958405-28 | 0.9584 | -0.47% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.854305-28 | 0.8543 | -0.23% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.845705-28 | 0.8457 | -0.24% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.853005-28 | 0.8530 | -0.16% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.845105-28 | 0.8451 | -0.17% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.827005-28 | 0.8270 | -0.25% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.817705-28 | 0.8177 | -0.24% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.926005-28 | 0.9260 | -0.67% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.915605-28 | 0.9156 | -0.66% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.933605-28 | 0.9336 | -1.07% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.923605-28 | 0.9236 | -1.07% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.924805-28 | 0.9248 | -0.64% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.914705-28 | 0.9147 | -0.65% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.103505-28 | 1.1035 | 0.00% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.839405-28 | 0.8394 | -0.20% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.831905-28 | 0.8319 | -0.20% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.947905-28 | 0.9479 | -0.25% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.941105-28 | 0.9411 | -0.25% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050805-28 | 1.0508 | -0.19% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038405-28 | 1.0384 | -0.19% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.836605-28 | 0.8366 | -0.99% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.829205-28 | 0.8292 | -1.00% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.852205-28 | 0.8522 | -0.19% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.844905-28 | 0.8449 | -0.19% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.871005-28 | 0.8710 | -0.26% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.668405-28 | 0.6684 | 0.21% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.661305-28 | 0.6613 | 0.23% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.907905-28 | 0.9079 | -1.05% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.905505-28 | 0.9055 | -1.04% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.681205-28 | 0.6812 | -0.82% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.676605-28 | 0.6766 | -0.82% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.849005-28 | 0.8490 | -1.50% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847305-28 | 0.8473 | -1.49% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.871505-28 | 0.8715 | -0.50% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.863605-28 | 0.8636 | -0.51% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.058605-28 | 1.0586 | -0.49% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.012105-28 | 1.0121 | -1.03% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.280105-28 | 1.2801 | -0.68% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.966005-28 | 0.9660 | -1.04% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.971305-28 | 0.9713 | -0.29% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.558905-28 | 0.5589 | -0.97% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554305-28 | 0.5543 | -0.98% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.983305-28 | 0.9833 | -0.17% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.975505-28 | 0.9755 | -0.17% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.743005-28 | 0.7430 | -0.23% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.737605-28 | 0.7376 | -0.23% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.070005-28 | 1.0700 | -0.20% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058905-28 | 1.0589 | -0.20% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.034505-28 | 1.0345 | -0.34% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.024205-28 | 1.0242 | -0.34% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.694405-28 | 0.6944 | -1.87% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.687605-28 | 0.6876 | -1.88% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094305-28 | 1.0943 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088805-28 | 1.0888 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.707805-28 | 0.7078 | -0.48% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.706305-28 | 0.7063 | -0.47% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026105-28 | 1.0261 | -0.20% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011005-28 | 1.0110 | -0.21% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.786905-28 | 0.7869 | 0.05% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.777105-28 | 0.7771 | 0.05% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.789405-28 | 0.7894 | -0.77% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.783605-28 | 0.7836 | -0.77% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.815505-28 | 0.8155 | -0.65% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.809405-28 | 0.8094 | -0.64% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.917805-28 | 0.9178 | -1.57% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.907305-28 | 0.9073 | -1.57% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024805-28 | 1.0248 | -0.22% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016405-28 | 1.0164 | -0.22% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047105-28 | 1.0471 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.193005-28 | 1.1930 | -0.25% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.847605-28 | 0.8476 | -0.50% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.844705-28 | 0.8447 | -0.49% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.736005-28 | 1.7360 | -0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.820505-28 | 0.8205 | -0.81% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.814905-28 | 0.8149 | -0.82% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.304005-28 | 2.3040 | -0.39% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773205-28 | 0.7732 | -0.95% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.770105-28 | 0.7701 | -0.95% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.346005-28 | 1.3460 | -0.15% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.863905-28 | 0.8639 | -0.51% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.860805-28 | 0.8608 | -0.51% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.862605-28 | 0.8626 | -0.91% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.858805-28 | 0.8588 | -0.91% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.639805-28 | 1.6398 | 0.02% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.130005-28 | 2.1300 | -0.37% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.292005-28 | 1.2920 | -0.23% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.627005-28 | 1.6270 | -0.18% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.800805-28 | 0.8008 | -0.14% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.797505-28 | 0.7975 | -0.13% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035105-28 | 1.0841 | 0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.614005-28 | 0.6140 | -0.70% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.611905-28 | 0.6119 | -0.70% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.821605-28 | 0.8216 | -2.00% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.818705-28 | 0.8187 | -2.00% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.703605-28 | 0.7036 | -0.94% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.701005-28 | 0.7010 | -0.96% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.920905-28 | 0.9209 | 0.16% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.915605-28 | 0.9156 | 0.16% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.969705-28 | 0.9697 | -0.90% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.964605-28 | 0.9646 | -0.89% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037005-28 | 1.0370 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.035405-28 | 1.0354 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.946205-28 | 0.9462 | 0.04% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.942805-28 | 0.9428 | 0.04% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.840105-28 | 0.8401 | -0.94% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.838005-28 | 0.8380 | -0.95% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.758805-28 | 0.7588 | 0.03% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.756605-28 | 0.7566 | 0.01% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.760405-28 | 0.7604 | 0.34% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758305-28 | 0.7583 | 0.34% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.123305-28 | 1.1233 | -0.92% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.121005-28 | 1.1210 | -0.92% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.018505-28 | 1.0285 | 0.04% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.039705-28 | 1.0397 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.038505-28 | 1.0385 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.951805-28 | 0.9518 | -1.25% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.950105-28 | 0.9501 | -1.24% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.985605-28 | 0.9856 | -0.81% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.982105-28 | 0.9821 | -0.81% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.095005-28 | 2.0950 | -1.55% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.168005-28 | 3.1680 | -0.35% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.727705-28 | 0.7277 | -1.44% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.135605-28 | 1.1356 | -0.10% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.467005-28 | 3.4670 | -0.29% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.683005-28 | 1.6830 | -0.28% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.138505-28 | 1.1385 | 1.10% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.136205-28 | 1.1362 | 1.10% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.757305-28 | 0.7573 | -1.25% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.755805-28 | 0.7558 | -1.27% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.965705-28 | 0.9657 | -1.40% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.963705-28 | 0.9637 | -1.40% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.932105-28 | 0.9321 | -1.25% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.929905-28 | 0.9299 | -1.25% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.029305-28 | 1.0353 | 0.01% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.987005-28 | 0.9870 | -0.18% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.985105-28 | 0.9851 | -0.18% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.856105-28 | 0.8561 | -0.47% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.854405-28 | 0.8544 | -0.45% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.076505-28 | 1.0765 | -1.04% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.074405-28 | 1.0744 | -1.04% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.839605-28 | 0.8396 | -0.53% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.838005-28 | 0.8380 | -0.53% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.034305-28 | 1.0343 | -0.26% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.171405-28 | 1.1714 | 0.09% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.170405-28 | 1.1704 | 0.10% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945505-28 | 0.9455 | -0.69% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.944905-28 | 0.9449 | -0.69% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018105-28 | 1.0181 | 0.01% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017005-28 | 1.0170 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.780105-28 | 0.7801 | -0.55% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.778905-28 | 0.7789 | -0.54% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.943605-28 | 0.9436 | -0.39% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.942505-28 | 0.9425 | -0.39% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011005-28 | 1.0110 | 0.00% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010105-28 | 1.0101 | 0.00% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.131005-28 | 1.1570 | 0.04% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.174305-28 | 1.1963 | 0.03% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.089805-28 | 1.0898 | -0.65% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.088505-28 | 1.0885 | -0.65% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.115105-28 | 1.1151 | -0.47% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.113905-28 | 1.1139 | -0.47% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.156305-28 | 1.1563 | -0.30% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.155005-28 | 1.1550 | -0.30% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.110105-28 | 1.1101 | -0.36% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.108705-28 | 1.1087 | -0.36% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.014105-28 | 1.0141 | 0.01% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.013505-28 | 1.0135 | 0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.999405-28 | 0.9994 | -0.92% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.998305-28 | 0.9983 | -0.91% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.109405-28 | 1.1094 | -1.39% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.108105-28 | 1.1081 | -1.39% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.087905-28 | 1.0879 | -0.30% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.087205-28 | 1.0872 | -0.30% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.988705-28 | 0.9887 | -0.18% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.987805-28 | 0.9878 | -0.18% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.993305-24 | 0.9933 | --- | 暂停申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.993305-24 | 0.9933 | --- | 暂停申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.942905-28 | 0.9429 | -1.02% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.942805-28 | 0.9428 | -1.01% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.992905-28 | 0.9929 | -0.69% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.992705-28 | 0.9927 | -0.69% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.364005-28 | 5.7090 | -0.66% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.205005-28 | 5.1480 | -0.90% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.914505-28 | 3.8645 | -0.15% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.463105-28 | 5.3154 | -0.52% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.353605-28 | 2.4452 | -0.12% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.365705-28 | 2.5103 | -0.12% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.164505-28 | 3.8735 | -0.94% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.272905-28 | 2.0069 | -1.88% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.034505-28 | 6.8245 | -0.07% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.279005-28 | 7.2210 | -0.57% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.872005-28 | 10.4680 | -0.92% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.966005-28 | 3.8120 | -0.84% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.419005-28 | 2.5660 | -0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.402005-28 | 2.4670 | -0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.243805-28 | 1.2438 | -1.26% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.401605-28 | 1.4016 | -0.69% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.765905-28 | 1.7659 | -0.55% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.728005-28 | 3.7280 | -0.88% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.177005-28 | 3.1770 | -0.35% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.402005-28 | 1.4020 | -0.28% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.860605-28 | 1.8606 | -1.24% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.944005-28 | 3.0430 | -0.15% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.903605-28 | 2.9506 | -0.15% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.349805-28 | 7.1387 | -1.58% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.349105-28 | 2.3491 | -0.76% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.836105-28 | 0.8361 | 0.06% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.764005-28 | 2.2740 | -0.11% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.707005-28 | 2.1790 | -0.06% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115305-28 | 1.5743 | 0.04% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113805-28 | 1.5198 | 0.04% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.071205-28 | 1.1012 | 0.01% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.080505-28 | 1.1105 | 0.01% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028405-28 | 1.1459 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031705-28 | 1.1622 | 0.00% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.746005-28 | 3.3800 | -0.93% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.434305-28 | 1.6130% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.500105-28 | 1.8560% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.479205-28 | 1.7430% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.545305-28 | 1.9870% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.410605-28 | 1.5100% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.476105-28 | 1.7530% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.454405-28 | 1.6750% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.501105-28 | 1.8480% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.494005-28 | 1.8630% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.349305-28 | 1.1800% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.414905-28 | 1.4230% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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