基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.127205-20 | 1.5222 | 0.04% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.173605-20 | 1.4956 | 0.04% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.158605-20 | 1.4666 | 0.04% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.754005-20 | 2.2210 | 0.11% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.290405-20 | 1.5038 | 0.09% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171605-20 | 1.5706 | 0.04% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.050005-20 | 1.4670 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.046005-20 | 1.4240 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.939205-20 | 1.9392 | 2.14% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.811005-20 | 3.8110 | 0.63% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.457005-20 | 1.4570 | 1.04% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.023005-20 | 1.1170 | 0.04% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831905-20 | 0.8319 | 0.48% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.259005-20 | 3.2590 | 1.46% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.617005-20 | 1.6170 | 1.51% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.308005-20 | 1.5480 | 0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.353005-20 | 2.3530 | 0.00% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.583005-20 | 0.5830 | 0.17% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.917005-20 | 3.2400 | -0.07% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.828005-20 | 3.1460 | -0.07% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.695005-20 | 1.7570 | 0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.457605-20 | 1.6506 | 0.10% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.429905-20 | 1.6129 | 0.10% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.235005-20 | 2.3210 | 0.45% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.949005-20 | 3.0610 | 0.44% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.528005-20 | 2.2190 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.260005-20 | 1.6250 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903805-20 | 0.9038 | -0.23% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.740005-20 | 1.7400 | 0.64% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.443005-20 | 2.4430 | 0.49% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.684005-20 | 1.7460 | 0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.759005-20 | 2.7590 | 1.77% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.241005-20 | 2.2410 | 1.77% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.546005-20 | 1.6040 | 0.06% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.526005-20 | 1.5840 | 0.13% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.695005-20 | 1.9460 | 0.30% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.665005-20 | 1.9120 | 0.30% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.253005-20 | 1.2530 | 1.13% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310005-20 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.170005-20 | 2.1700 | 1.02% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.732005-20 | 1.7950 | 0.17% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.161005-20 | 2.3590 | 0.37% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.407005-20 | 1.5470 | 0.14% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.396005-20 | 1.5360 | 0.14% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.605005-20 | 1.6670 | 0.38% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.585005-20 | 1.6470 | 0.32% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.365005-20 | 1.4150 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.335005-20 | 1.3850 | 0.15% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.438005-20 | 1.4900 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.419005-20 | 1.4710 | 0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.697005-20 | 2.6970 | 1.01% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.493005-20 | 1.5460 | 0.20% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.479005-20 | 1.5320 | 0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.479005-20 | 3.4790 | 0.87% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.793005-20 | 1.7930 | -0.22% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.926005-20 | 1.9260 | -0.05% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.283005-20 | 1.2830 | 0.79% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.243005-20 | 1.2430 | 0.81% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.641005-20 | 1.8060 | 0.18% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.193005-20 | 1.4490 | 0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.287005-20 | 1.3330 | 0.16% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.449805-20 | 2.4498 | 0.26% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.893705-20 | 1.8937 | 2.14% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.361305-20 | 1.4703 | 0.08% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.375005-20 | 1.4440 | 0.04% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.370605-20 | 1.4296 | 0.04% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036005-20 | 1.2980 | 0.03% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.837805-20 | 5.3448 | 0.39% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.264505-20 | 1.3316 | 0.01% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.955805-20 | 1.9558 | 0.06% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.929705-20 | 1.9297 | 0.06% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.946505-20 | 1.9465 | 0.10% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.923305-20 | 1.9233 | 0.10% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.287005-20 | 2.2870 | 1.02% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.287405-20 | 2.2874 | 1.02% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.271605-20 | 1.2716 | 0.14% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.824605-20 | 1.8246 | 0.56% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.893905-20 | 1.8939 | 0.55% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.906105-20 | 2.0061 | 0.55% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.023805-20 | 1.1243 | 0.04% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024005-20 | 1.2780 | 0.05% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.911205-20 | 0.9112 | 0.16% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.894205-20 | 0.8942 | 0.17% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.105005-20 | 1.2490 | 0.02% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.663505-20 | 0.6635 | 0.05% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027805-20 | 1.1910 | 0.02% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.880305-20 | 0.8803 | 0.36% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.041305-20 | 1.2503 | 0.04% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.880305-20 | 1.8803 | 0.46% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.575805-20 | 1.5758 | 0.59% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.074605-20 | 2.0746 | 0.60% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 2.005205-20 | 2.0052 | 0.60% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.801505-20 | 1.8015 | 0.22% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.730105-20 | 1.7301 | 0.21% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.540405-20 | 1.6054 | 0.27% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.517405-20 | 1.5824 | 0.27% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.058305-20 | 1.2413 | 0.03% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.016605-20 | 1.1576 | 0.02% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012805-20 | 1.1468 | 0.02% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.516605-20 | 2.5166 | 1.33% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016505-20 | 1.1565 | 0.02% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013605-20 | 1.1486 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016205-20 | 1.1552 | 0.02% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.341005-20 | 1.3410 | 0.47% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.331005-20 | 1.3310 | 0.47% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.265505-20 | 1.3685 | 0.08% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.279505-20 | 1.2795 | 0.57% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.272505-20 | 1.2725 | 0.57% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.098105-20 | 1.1821 | 0.05% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014205-20 | 1.1654 | 0.01% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.013805-20 | 1.1605 | 0.01% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.013305-20 | 1.1926 | 0.01% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.012805-20 | 1.1931 | 0.00% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.416305-20 | 1.4163 | 0.34% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.201905-20 | 2.2019 | 0.31% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.008905-20 | 1.1389 | 0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.009105-20 | 1.1359 | 0.03% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.093605-20 | 1.0936 | 0.34% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.088205-20 | 1.0882 | 0.34% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021605-20 | 1.1521 | 0.04% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.019305-20 | 1.1970 | 0.04% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.018705-20 | 1.1822 | 0.03% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.615705-20 | 1.6157 | 0.44% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.381305-20 | 1.3813 | 0.88% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.373705-20 | 1.3737 | 0.88% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.180905-20 | 1.1809 | 0.42% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.175405-20 | 1.1754 | 0.42% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.827805-20 | 0.8278 | 0.49% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899305-20 | 0.8993 | -0.23% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.116005-20 | 1.3040 | 0.22% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.033105-20 | 1.1934 | 0.04% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032805-20 | 1.1795 | 0.03% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.162905-20 | 1.1629 | -0.33% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.909005-20 | 0.9090 | 0.60% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.064805-20 | 1.1488 | 0.14% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.057505-20 | 1.1315 | 0.14% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.703405-20 | 1.7034 | 1.21% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048405-20 | 1.1874 | 0.05% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.286405-20 | 1.4294 | 0.88% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.281005-20 | 1.4240 | 0.88% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.253805-20 | 1.2988 | 0.18% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.244005-20 | 1.2890 | 0.18% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.178905-20 | 1.1789 | 0.37% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.152505-20 | 1.1525 | 0.36% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.875105-20 | 0.8751 | -0.56% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.022005-20 | 1.1293 | 0.04% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021405-20 | 1.1169 | 0.04% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.946105-20 | 0.9461 | 1.36% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.915505-20 | 0.9155 | 0.20% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.187605-20 | 1.2276 | 0.10% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.178405-20 | 1.2184 | 0.10% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.259005-20 | 1.3261 | 0.01% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.740205-20 | 0.7402 | 0.69% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.117905-20 | 1.1179 | -0.04% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.102605-20 | 1.1026 | -0.05% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.011305-20 | 1.0113 | 0.03% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997305-20 | 0.9973 | 0.02% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.246305-20 | 1.2463 | -0.45% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057905-20 | 1.0779 | -0.01% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.034505-20 | 1.0545 | -0.02% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.753505-20 | 0.7535 | 0.84% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.918605-20 | 0.9186 | 1.81% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.773205-20 | 0.7732 | 0.35% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.763005-20 | 0.7630 | 0.36% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.540205-20 | 0.5402 | 0.58% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.858205-20 | 0.8582 | 0.82% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.654305-20 | 0.6543 | 0.40% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.645305-20 | 0.6453 | 0.39% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.956505-20 | 0.9565 | 0.66% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.929605-20 | 0.9296 | 0.66% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.684005-20 | 0.6840 | 1.35% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.674905-20 | 0.6749 | 1.35% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.030705-20 | 1.1402 | 0.05% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.030105-20 | 1.1298 | 0.04% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.502905-20 | 0.5029 | 0.44% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.766005-20 | 0.7660 | 0.41% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.757605-20 | 0.7576 | 0.41% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.079505-20 | 1.0795 | 0.07% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.072305-20 | 1.0723 | 0.07% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.533105-20 | 0.5331 | 0.58% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.082405-20 | 1.0824 | 0.04% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.075305-20 | 1.0753 | 0.03% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.937105-20 | 0.9371 | 1.38% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.924805-20 | 0.9248 | 1.38% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.055805-20 | 1.0558 | 0.00% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.042705-20 | 1.0427 | -0.01% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.906905-20 | 0.9069 | 1.81% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054705-20 | 1.0547 | 0.05% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.041105-20 | 1.0411 | 0.05% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.599005-20 | 0.5990 | -0.08% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.597105-20 | 0.5971 | -0.07% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.991205-20 | 0.9912 | 0.25% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.979005-20 | 0.9790 | 0.25% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.878905-20 | 0.8789 | 0.53% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.870205-20 | 0.8702 | 0.53% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.868505-20 | 0.8685 | -0.14% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.860605-20 | 0.8606 | -0.13% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.833705-20 | 0.8337 | 1.30% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.824305-20 | 0.8243 | 1.29% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.957705-20 | 0.9577 | 0.39% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.947005-20 | 0.9470 | 0.38% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.972905-20 | 0.9729 | 2.02% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.962605-20 | 0.9626 | 2.02% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.956105-20 | 0.9561 | 0.39% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.945805-20 | 0.9458 | 0.38% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.103005-20 | 1.1030 | 0.02% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.856105-20 | 0.8561 | -0.12% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.848505-20 | 0.8485 | -0.12% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.967005-20 | 0.9670 | -0.07% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.960105-20 | 0.9601 | -0.07% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059505-20 | 1.0595 | 0.03% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047105-20 | 1.0471 | 0.03% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.865505-20 | 0.8655 | 0.59% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.858005-20 | 0.8580 | 0.60% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.868705-20 | 0.8687 | -0.13% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.861405-20 | 0.8614 | -0.12% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.878605-20 | 0.8786 | 1.28% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.705405-20 | 0.7054 | 1.00% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698005-20 | 0.6980 | 1.00% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.941505-20 | 0.9415 | 0.07% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.939005-20 | 0.9390 | 0.07% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.699305-20 | 0.6993 | -0.21% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.694605-20 | 0.6946 | -0.22% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.892205-20 | 0.8922 | 1.41% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.890405-20 | 0.8904 | 1.42% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.896205-20 | 0.8962 | 0.38% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.888205-20 | 0.8882 | 0.38% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.044205-20 | 1.0442 | 0.53% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.306005-20 | 1.3060 | 0.54% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.002005-20 | 1.0020 | 0.07% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.987505-20 | 0.9875 | 0.31% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.573705-20 | 0.5737 | 0.37% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.569005-20 | 0.5690 | 0.35% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.051005-20 | 1.0510 | 0.49% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.042705-20 | 1.0427 | 0.48% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.743705-20 | 0.7437 | 0.31% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.738305-20 | 0.7383 | 0.30% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.073305-20 | 1.0733 | -0.07% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062205-20 | 1.0622 | -0.07% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.055105-20 | 1.0551 | 0.26% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.044705-20 | 1.0447 | 0.25% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.726805-20 | 0.7268 | -0.33% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.719805-20 | 0.7198 | -0.33% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093705-20 | 1.0937 | 0.02% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088305-20 | 1.0883 | 0.03% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.737305-20 | 0.7373 | 0.71% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.735805-20 | 0.7358 | 0.71% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035605-20 | 1.0356 | 0.05% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020505-20 | 1.0205 | 0.05% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.783205-20 | 0.7832 | -0.32% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.773505-20 | 0.7735 | -0.32% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.809705-20 | 0.8097 | 0.46% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803805-20 | 0.8038 | 0.45% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.836105-20 | 0.8361 | 1.25% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.829905-20 | 0.8299 | 1.24% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.952205-20 | 0.9522 | 1.36% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.941405-20 | 0.9414 | 1.36% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034705-20 | 1.0347 | 0.04% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026305-20 | 1.0263 | 0.04% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046805-20 | 1.0468 | 0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.242005-20 | 1.2420 | 1.14% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.864905-20 | 0.8649 | 0.21% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.861905-20 | 0.8619 | 0.20% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.741005-20 | 1.7410 | 0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.842605-20 | 0.8426 | 0.20% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.837005-20 | 0.8370 | 0.19% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.337005-20 | 2.3370 | 0.00% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806105-20 | 0.8061 | 0.61% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.802905-20 | 0.8029 | 0.60% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.352305-20 | 1.3523 | 0.07% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.882705-20 | 0.8827 | 0.72% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.879605-20 | 0.8796 | 0.72% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.896905-20 | 0.8969 | 0.50% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.893005-20 | 0.8930 | 0.50% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.639005-20 | 1.6390 | 0.05% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.151005-20 | 2.1510 | 0.37% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.301005-20 | 1.3010 | 0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.635005-20 | 1.6350 | 0.18% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.801805-20 | 0.8018 | 0.15% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.798505-20 | 0.7985 | 0.15% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034305-20 | 1.0833 | 0.03% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.614505-20 | 0.6145 | -0.03% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.612505-20 | 0.6125 | -0.03% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.873605-20 | 0.8736 | 1.84% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.870505-20 | 0.8705 | 1.84% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.738405-20 | 0.7384 | 0.44% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.735805-20 | 0.7358 | 0.44% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.950005-20 | 0.9500 | 0.93% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.944705-20 | 0.9447 | 0.94% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 1.006205-20 | 1.0062 | 0.93% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 1.001005-20 | 1.0010 | 0.94% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036205-20 | 1.0362 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034705-20 | 1.0347 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000405-20 | 1.0004 | 0.67% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.996905-20 | 0.9969 | 0.68% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.857505-20 | 0.8575 | 0.05% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.855405-20 | 0.8554 | 0.05% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.767605-20 | 0.7676 | 0.17% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.765405-20 | 0.7654 | 0.17% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.821805-20 | 0.8218 | 1.01% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.819505-20 | 0.8195 | 1.00% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.133005-20 | 1.1330 | -1.56% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.130805-20 | 1.1308 | -1.57% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.017105-20 | 1.0271 | 0.06% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.039105-20 | 1.0391 | 0.03% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.037905-20 | 1.0379 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.978905-20 | 0.9789 | -0.06% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.977105-20 | 0.9771 | -0.06% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.010805-20 | 1.0108 | -0.45% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.007305-20 | 1.0073 | -0.45% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.164005-20 | 2.1640 | 1.03% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.286005-20 | 3.2860 | -0.03% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.751605-20 | 0.7516 | 0.83% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.158605-20 | 1.1586 | -0.34% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.471005-20 | 3.4710 | 0.87% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.699305-20 | 1.6993 | 1.20% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.102305-20 | 1.1023 | 1.26% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.100105-20 | 1.1001 | 1.26% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.799805-20 | 0.7998 | 1.11% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.798305-20 | 0.7983 | 1.11% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.987705-20 | 0.9877 | 0.75% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.985805-20 | 0.9858 | 0.76% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.957605-20 | 0.9576 | -0.11% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.955305-20 | 0.9553 | -0.13% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.053405-20 | 1.0534 | 0.51% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.051305-20 | 1.0513 | 0.50% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.868405-20 | 0.8684 | 0.32% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.866705-20 | 0.8667 | 0.32% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.111605-20 | 1.1116 | 0.87% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.109505-20 | 1.1095 | 0.87% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.874805-20 | 0.8748 | -0.17% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.873205-20 | 0.8732 | -0.17% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.043305-20 | 1.0433 | 0.14% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.207705-20 | 1.2077 | 0.39% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.206705-20 | 1.2067 | 0.39% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.979905-20 | 0.9799 | 0.80% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.979305-20 | 0.9793 | 0.80% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017605-20 | 1.0176 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.016405-20 | 1.0164 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.815405-20 | 0.8154 | 0.02% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.814105-20 | 0.8141 | 0.01% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.969105-20 | 0.9691 | 0.36% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.968005-20 | 0.9680 | 0.35% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010505-20 | 1.0105 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009705-20 | 1.0097 | 0.02% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.129305-20 | 1.1553 | 0.05% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172905-20 | 1.1949 | 0.04% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.115105-20 | 1.1151 | 0.23% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.113805-20 | 1.1138 | 0.22% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.140105-20 | 1.1401 | 0.21% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.139005-20 | 1.1390 | 0.21% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.177205-20 | 1.1772 | 0.53% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.176005-20 | 1.1760 | 0.52% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.137505-20 | 1.1375 | 0.33% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136205-20 | 1.1362 | 0.34% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.013405-20 | 1.0134 | 0.03% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.012805-20 | 1.0128 | 0.03% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.037105-20 | 1.0371 | 0.90% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.036005-20 | 1.0360 | 0.91% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.146405-20 | 1.1464 | 0.14% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.145205-20 | 1.1452 | 0.14% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.084805-20 | 1.0848 | 0.96% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.084205-20 | 1.0842 | 0.95% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.003805-20 | 1.0038 | 0.41% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.002905-20 | 1.0029 | 0.40% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.990505-20 | 0.9905 | 0.21% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.990405-20 | 0.9904 | 0.21% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.016805-20 | 1.0168 | 0.17% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.016705-20 | 1.0167 | 0.18% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.461005-20 | 5.8060 | 1.18% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.304005-20 | 5.2470 | 0.89% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.940205-20 | 3.8902 | 0.56% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.474705-20 | 5.3446 | 0.68% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.361705-20 | 2.4533 | 0.28% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.373905-20 | 2.5185 | 0.28% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.206005-20 | 3.9150 | 0.10% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.332805-20 | 2.0668 | -0.34% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.208505-20 | 6.9985 | 0.00% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.335005-20 | 7.2790 | 0.43% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.987005-20 | 10.6220 | 1.35% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.082005-20 | 3.9280 | 0.39% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.422005-20 | 2.5690 | 0.28% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.405005-20 | 2.4700 | 0.21% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.282705-20 | 1.2827 | 0.15% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.430805-20 | 1.4308 | 0.34% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.798205-20 | 1.7982 | 0.56% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.856005-20 | 3.8560 | -0.31% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.294005-20 | 3.2940 | -0.06% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.430005-20 | 1.4300 | 1.63% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.926105-20 | 1.9261 | 0.56% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.952305-20 | 3.0513 | 0.24% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.911805-20 | 2.9588 | 0.24% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.396605-20 | 7.2709 | 1.24% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.403505-20 | 2.4035 | 0.22% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.869305-20 | 0.8693 | 0.37% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.774005-20 | 2.2840 | 0.28% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.716005-20 | 2.1880 | 0.23% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113405-20 | 1.5724 | 0.05% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.112005-20 | 1.5180 | 0.04% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.070605-20 | 1.1006 | 0.03% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.079805-20 | 1.1098 | 0.02% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027805-20 | 1.1453 | 0.02% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031105-20 | 1.1616 | 0.03% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.770005-20 | 3.4040 | 0.92% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.438405-20 | 1.6220% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.503905-20 | 1.8650% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.509405-20 | 1.8910% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.575205-20 | 2.1350% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.716905-20 | 1.6860% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.782505-20 | 1.9300% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.458805-20 | 1.6890% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.505405-20 | 1.8620% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.503105-20 | 1.8760% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.351305-20 | 1.1620% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.417005-20 | 1.4030% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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