基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.129806-03 | 1.5248 | 0.04% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.176706-03 | 1.4987 | 0.03% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.161506-03 | 1.4695 | 0.03% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.744006-03 | 2.2110 | -0.17% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.278906-03 | 1.4919 | -0.14% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.173906-03 | 1.5729 | 0.03% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.053006-03 | 1.4700 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.049006-03 | 1.4270 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.858906-03 | 1.8589 | -0.75% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.750006-03 | 3.7500 | 1.13% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.396006-03 | 1.3960 | -0.07% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.025206-03 | 1.1192 | 0.05% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.794606-03 | 0.7946 | -0.45% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.166006-03 | 3.1660 | -0.03% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.575006-03 | 1.5750 | 0.19% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.295006-03 | 1.5350 | -0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.306006-03 | 2.3060 | -0.47% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.554006-03 | 0.5540 | -0.54% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.807006-03 | 3.1300 | -0.43% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.721006-03 | 3.0390 | -0.44% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.691006-03 | 1.7530 | 0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.456106-03 | 1.6491 | 0.04% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.428406-03 | 1.6114 | 0.05% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.234006-03 | 2.3200 | 0.13% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.947006-03 | 3.0590 | 0.10% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.527006-03 | 2.2180 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.260006-03 | 1.6250 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862206-03 | 0.8622 | -0.21% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.700006-03 | 1.7000 | 0.41% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.343006-03 | 2.3430 | 0.21% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.681006-03 | 1.7430 | 0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.643006-03 | 2.6430 | 0.04% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.146006-03 | 2.1460 | 0.05% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.544006-03 | 1.6020 | 0.13% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.524006-03 | 1.5820 | 0.13% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.683006-03 | 1.9340 | 0.12% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.653006-03 | 1.9000 | 0.06% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.219006-03 | 1.2190 | -0.49% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.313006-03 | 1.3130 | 0.08% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.161006-03 | 2.1610 | 3.00% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.727006-03 | 1.7900 | 0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.119006-03 | 2.3170 | -0.42% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.400006-03 | 1.5400 | 0.14% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.388006-03 | 1.5280 | 0.14% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.593006-03 | 1.6550 | 0.19% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.573006-03 | 1.6350 | 0.13% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.368006-03 | 1.4180 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.337006-03 | 1.3870 | 0.07% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.435006-03 | 1.4870 | 0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.416006-03 | 1.4680 | 0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.568006-03 | 2.5680 | -0.16% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.486006-03 | 1.5390 | 0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.473006-03 | 1.5260 | 0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.497006-03 | 3.4970 | 0.66% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.728006-03 | 1.7280 | -0.35% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.864006-03 | 1.8640 | 0.00% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.249006-03 | 1.2490 | 0.00% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.210006-03 | 1.2100 | 0.00% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.628006-03 | 1.7930 | -0.25% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.192006-03 | 1.4480 | -0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.282006-03 | 1.3280 | 0.16% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.344006-03 | 2.3440 | 0.39% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.815006-03 | 1.8150 | -0.76% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.350406-03 | 1.4594 | -0.19% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.362106-03 | 1.4311 | 0.09% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.357606-03 | 1.4166 | 0.09% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037506-03 | 1.2995 | 0.03% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.772306-03 | 5.2793 | -0.09% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.268706-03 | 1.3358 | 0.15% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.951906-03 | 1.9519 | 0.07% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.925706-03 | 1.9257 | 0.06% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.940906-03 | 1.9409 | 0.07% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.917706-03 | 1.9177 | 0.07% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.193206-03 | 2.1932 | -0.06% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.193306-03 | 2.1933 | -0.06% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.234606-03 | 1.2346 | 0.59% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.776906-03 | 1.7769 | -0.19% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.843906-03 | 1.8439 | 0.75% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.859906-03 | 1.9599 | 0.58% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.026106-03 | 1.1266 | 0.04% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.026606-03 | 1.2806 | 0.04% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.870606-03 | 0.8706 | -1.93% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.854106-03 | 0.8541 | -1.94% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.108406-03 | 1.2524 | 0.05% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.642206-03 | 0.6422 | 0.97% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.029006-03 | 1.1922 | 0.04% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.827206-03 | 0.8272 | 2.02% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.043906-03 | 1.2529 | 0.05% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.782706-03 | 1.7827 | 0.89% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.496406-03 | 1.4964 | 0.02% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.017406-03 | 2.0174 | -0.71% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.949506-03 | 1.9495 | -0.72% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.793106-03 | 1.7931 | 0.02% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.721706-03 | 1.7217 | 0.01% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.496806-03 | 1.5618 | -0.58% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.474306-03 | 1.5393 | -0.59% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.059806-03 | 1.2428 | 0.04% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.013606-03 | 1.1476 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.482506-03 | 2.4825 | 2.48% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.017206-03 | 1.1572 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.014306-03 | 1.1493 | 0.02% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016906-03 | 1.1559 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.305006-03 | 1.3050 | 0.15% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.295206-03 | 1.2952 | 0.14% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.254106-03 | 1.3571 | -0.14% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.229206-03 | 1.2292 | -0.65% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.222406-03 | 1.2224 | -0.64% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.100006-03 | 1.1840 | 0.05% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.015806-03 | 1.1670 | 0.05% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.015306-03 | 1.1620 | 0.05% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.015706-03 | 1.1950 | 0.08% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.015206-03 | 1.1955 | 0.07% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.380306-03 | 1.3803 | 0.23% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.167206-03 | 2.1672 | 0.78% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.010406-03 | 1.1404 | 0.04% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.010606-03 | 1.1374 | 0.04% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.067306-03 | 1.0673 | 0.25% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.062006-03 | 1.0620 | 0.25% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023606-03 | 1.1541 | 0.04% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.021106-03 | 1.1988 | 0.03% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.020406-03 | 1.1839 | 0.02% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.543106-03 | 1.5431 | 0.38% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.347006-03 | 1.3470 | 0.36% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.339506-03 | 1.3395 | 0.35% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146006-03 | 1.1460 | -0.04% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.140606-03 | 1.1406 | -0.04% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.790606-03 | 0.7906 | -0.45% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857906-03 | 0.8579 | -0.21% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.112706-03 | 1.3007 | -0.08% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.035206-03 | 1.1955 | 0.03% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.034806-03 | 1.1815 | 0.02% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.115606-03 | 1.1156 | -0.19% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.859506-03 | 0.8595 | 0.36% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.054506-03 | 1.1385 | -0.12% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.047106-03 | 1.1211 | -0.12% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.688206-03 | 1.6882 | 0.62% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.052006-03 | 1.1910 | 0.07% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.269806-03 | 1.4128 | -0.58% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.264506-03 | 1.4075 | -0.57% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.243106-03 | 1.2881 | 0.04% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.233206-03 | 1.2782 | 0.03% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.167706-03 | 1.1677 | -0.04% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.141306-03 | 1.1413 | -0.04% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.835006-03 | 0.8350 | 1.37% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.024106-03 | 1.1314 | 0.03% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.023406-03 | 1.1189 | 0.03% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.913206-03 | 0.9132 | 0.19% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.868206-03 | 0.8682 | 0.78% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.186706-03 | 1.2267 | 0.04% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.177506-03 | 1.2175 | 0.04% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.263106-03 | 1.3302 | 0.14% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.717406-03 | 0.7174 | 1.31% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.111506-03 | 1.1115 | 0.05% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.096206-03 | 1.0962 | 0.05% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.999806-03 | 0.9998 | -0.10% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985806-03 | 0.9858 | -0.10% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.224706-03 | 1.2247 | -0.95% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051206-03 | 1.0712 | 0.13% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027706-03 | 1.0477 | 0.12% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.745606-03 | 0.7456 | 3.17% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.866906-03 | 0.8669 | 0.49% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.737006-03 | 0.7370 | 0.34% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.727206-03 | 0.7272 | 0.34% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.512406-03 | 0.5124 | 0.37% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.817906-03 | 0.8179 | 0.10% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.604406-03 | 0.6044 | -0.41% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.595906-03 | 0.5959 | -0.43% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.918206-03 | 0.9182 | 0.42% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.892106-03 | 0.8921 | 0.41% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.676906-03 | 0.6769 | 3.04% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.667706-03 | 0.6677 | 3.02% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.033006-03 | 1.1425 | 0.03% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.032306-03 | 1.1320 | 0.03% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.471806-03 | 0.4718 | -1.17% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.744006-03 | 0.7440 | 0.91% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.735706-03 | 0.7357 | 0.91% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.058106-03 | 1.0581 | 0.38% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.051006-03 | 1.0510 | 0.38% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.505606-03 | 0.5056 | 0.38% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.066406-03 | 1.0664 | 0.23% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.059406-03 | 1.0594 | 0.23% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.930206-03 | 0.9302 | 0.71% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.917806-03 | 0.9178 | 0.70% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.051906-03 | 1.0519 | 0.01% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038706-03 | 1.0387 | 0.01% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.855706-03 | 0.8557 | 0.48% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044706-03 | 1.0447 | -0.15% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031006-03 | 1.0310 | -0.16% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.597006-03 | 0.5970 | 0.93% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.595006-03 | 0.5950 | 0.92% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.957206-03 | 0.9572 | -0.02% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.945206-03 | 0.9452 | -0.03% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.831006-03 | 0.8310 | 0.52% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822706-03 | 0.8227 | 0.53% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.842106-03 | 0.8421 | 0.26% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.834306-03 | 0.8343 | 0.26% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.827306-03 | 0.8273 | 0.71% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.817906-03 | 0.8179 | 0.71% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.912506-03 | 0.9125 | 0.29% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.902206-03 | 0.9022 | 0.29% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.915706-03 | 0.9157 | 0.43% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.905906-03 | 0.9059 | 0.43% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.911406-03 | 0.9114 | 0.31% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.901406-03 | 0.9014 | 0.30% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.104006-03 | 1.1040 | 0.02% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.827506-03 | 0.8275 | 0.22% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.820006-03 | 0.8200 | 0.21% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.934606-03 | 0.9346 | 0.23% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.927906-03 | 0.9279 | 0.24% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048006-03 | 1.0480 | -0.18% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035506-03 | 1.0355 | -0.19% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.834206-03 | 0.8342 | -0.54% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.826806-03 | 0.8268 | -0.54% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.840106-03 | 0.8401 | 0.24% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.832806-03 | 0.8328 | 0.23% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.871106-03 | 0.8711 | 0.66% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.645006-03 | 0.6450 | 0.09% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.638106-03 | 0.6381 | 0.09% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.897606-03 | 0.8976 | -1.00% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.895206-03 | 0.8952 | -1.01% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.688406-03 | 0.6884 | 0.82% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.683806-03 | 0.6838 | 0.83% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867506-03 | 0.8675 | 1.63% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865706-03 | 0.8657 | 1.63% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.861606-03 | 0.8616 | 0.16% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.853706-03 | 0.8537 | 0.15% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.076006-03 | 1.0760 | -0.61% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.024006-03 | 1.0240 | 0.51% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.271806-03 | 1.2718 | 0.24% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.954906-03 | 0.9549 | -1.02% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.963306-03 | 0.9633 | 0.25% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.567306-03 | 0.5673 | 1.09% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.562606-03 | 0.5626 | 1.08% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.963906-03 | 0.9639 | 2.35% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.956306-03 | 0.9563 | 2.34% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064806-03 | 1.0648 | -0.01% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053706-03 | 1.0537 | -0.01% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.022806-03 | 1.0228 | 0.05% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012506-03 | 1.0125 | 0.05% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.695506-03 | 0.6955 | 0.32% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.688706-03 | 0.6887 | 0.31% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094806-03 | 1.0948 | 0.03% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089206-03 | 1.0892 | 0.02% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.702706-03 | 0.7027 | 1.21% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.701106-03 | 0.7011 | 1.20% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023306-03 | 1.0233 | -0.20% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008206-03 | 1.0082 | -0.20% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.770506-03 | 0.7705 | -1.07% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.760806-03 | 0.7608 | -1.07% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.786306-03 | 0.7863 | 0.85% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.780606-03 | 0.7806 | 0.85% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.811406-03 | 0.8114 | 0.04% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.805206-03 | 0.8052 | 0.04% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.938706-03 | 0.9387 | 2.56% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.927906-03 | 0.9279 | 2.55% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021706-03 | 1.0217 | -0.21% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013306-03 | 1.0133 | -0.21% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047606-03 | 1.0476 | 0.02% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.207006-03 | 1.2070 | -0.49% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.847006-03 | 0.8470 | 0.13% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.844006-03 | 0.8440 | 0.13% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.731006-03 | 1.7310 | -0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.815006-03 | 0.8150 | 0.53% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.809506-03 | 0.8095 | 0.53% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.290006-03 | 2.2900 | -0.48% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.765606-03 | 0.7656 | -1.26% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.762506-03 | 0.7625 | -1.27% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.341306-03 | 1.3413 | -0.19% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867906-03 | 0.8679 | 0.37% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864706-03 | 0.8647 | 0.36% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.857006-03 | 0.8570 | -1.40% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.853206-03 | 0.8532 | -1.41% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.639506-03 | 1.6395 | -0.02% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.109006-03 | 2.1090 | -0.42% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.288006-03 | 1.2880 | -0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.622006-03 | 1.6220 | -0.25% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.771006-03 | 0.7710 | -2.02% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.767806-03 | 0.7678 | -2.02% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035706-03 | 1.0847 | 0.03% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.613106-03 | 0.6131 | -0.60% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.610906-03 | 0.6109 | -0.62% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.831106-03 | 0.8311 | 1.02% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.828106-03 | 0.8281 | 1.01% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.697306-03 | 0.6973 | -0.73% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.694706-03 | 0.6947 | -0.74% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.906006-03 | 0.9060 | 1.67% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.900706-03 | 0.9007 | 1.67% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.941606-03 | 0.9416 | -0.18% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.936506-03 | 0.9365 | -0.18% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037506-03 | 1.0375 | 0.02% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.035906-03 | 1.0359 | 0.02% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.924306-03 | 0.9243 | 2.42% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.921006-03 | 0.9210 | 2.42% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.842706-03 | 0.8427 | -0.14% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.840506-03 | 0.8405 | -0.15% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.780306-03 | 0.7803 | 1.64% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.778006-03 | 0.7780 | 1.63% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.735706-03 | 0.7357 | -0.35% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.733606-03 | 0.7336 | -0.35% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.123906-03 | 1.1239 | 1.54% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.121606-03 | 1.1216 | 1.55% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.019906-03 | 1.0299 | 0.06% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.040206-03 | 1.0402 | 0.02% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.039006-03 | 1.0390 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.979106-03 | 0.9791 | 1.36% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.977306-03 | 0.9773 | 1.36% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.983006-03 | 0.9830 | 1.20% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.979406-03 | 0.9794 | 1.20% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.153006-03 | 2.1530 | 2.97% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.137006-03 | 3.1370 | -1.04% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.743706-03 | 0.7437 | 3.18% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.111306-03 | 1.1113 | -0.19% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.489006-03 | 3.4890 | 0.66% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.683806-03 | 1.6838 | 0.62% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.125706-03 | 1.1257 | 0.29% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.123406-03 | 1.1234 | 0.29% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.760206-03 | 0.7602 | -0.60% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.758706-03 | 0.7587 | -0.60% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.973806-03 | 0.9738 | 0.90% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.971806-03 | 0.9718 | 0.90% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.950906-03 | 0.9509 | 1.16% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.948606-03 | 0.9486 | 1.15% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.029706-03 | 1.0357 | 0.02% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.960806-03 | 0.9608 | 2.14% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958806-03 | 0.9588 | 2.12% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.859306-03 | 0.8593 | 0.02% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.857506-03 | 0.8575 | 0.02% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.071306-03 | 1.0713 | -0.20% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.069106-03 | 1.0691 | -0.21% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.830906-03 | 0.8309 | -0.32% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.829306-03 | 0.8293 | -0.32% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.026106-03 | 1.0261 | -0.06% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.148306-03 | 1.1483 | 1.75% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.147106-03 | 1.1471 | 1.75% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.960606-03 | 0.9606 | -0.23% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960006-03 | 0.9600 | -0.22% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.018606-03 | 1.0186 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017406-03 | 1.0174 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.770206-03 | 0.7702 | -1.02% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.768906-03 | 0.7689 | -1.02% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.958606-03 | 0.9586 | 0.56% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.957506-03 | 0.9575 | 0.57% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011606-03 | 1.0116 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010606-03 | 1.0106 | 0.02% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.132006-03 | 1.1580 | 0.04% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.175306-03 | 1.1973 | 0.03% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.087106-03 | 1.0871 | 0.53% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.085706-03 | 1.0857 | 0.52% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.105206-03 | 1.1052 | 0.55% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.104006-03 | 1.1040 | 0.56% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.136106-03 | 1.1361 | -0.65% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.134806-03 | 1.1348 | -0.65% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.098406-03 | 1.0984 | 0.73% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097006-03 | 1.0970 | 0.73% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.014906-03 | 1.0149 | 0.02% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.014206-03 | 1.0142 | 0.02% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.011406-03 | 1.0114 | 0.84% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.010206-03 | 1.0102 | 0.84% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.110706-03 | 1.1107 | 0.80% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.109306-03 | 1.1093 | 0.79% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.071506-03 | 1.0715 | -0.84% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.070806-03 | 1.0708 | -0.84% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.022306-03 | 1.0223 | 1.78% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.021306-03 | 1.0213 | 1.77% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.002306-03 | 1.0023 | -0.09% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.002206-03 | 1.0022 | -0.09% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.957406-03 | 0.9574 | -0.10% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.957206-03 | 0.9572 | -0.10% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.989006-03 | 0.9890 | 0.45% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.988806-03 | 0.9888 | 0.45% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.368006-03 | 5.7130 | -0.05% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.178006-03 | 5.1210 | 0.32% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.893306-03 | 3.8433 | 0.58% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.464406-03 | 5.3186 | -0.09% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.351006-03 | 2.4426 | -0.16% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.363206-03 | 2.5078 | -0.15% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.150506-03 | 3.8595 | -0.06% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.274906-03 | 2.0089 | 0.28% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.935306-03 | 6.7253 | 0.95% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.253006-03 | 7.1940 | -0.18% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.882006-03 | 10.4810 | 0.03% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.925006-03 | 3.7710 | -0.17% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.417006-03 | 2.5640 | 0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.400006-03 | 2.4650 | 0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.245406-03 | 1.2454 | 0.59% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.394606-03 | 1.3946 | 0.24% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.751406-03 | 1.7514 | -0.18% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.684006-03 | 3.6840 | 0.41% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.146006-03 | 3.1460 | -1.04% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.384006-03 | 1.3840 | -0.93% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.875306-03 | 1.8753 | 0.75% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.932106-03 | 3.0311 | -0.34% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.891806-03 | 2.9388 | -0.34% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.383806-03 | 7.2348 | 2.46% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.331906-03 | 2.3319 | 0.11% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.816906-03 | 0.8169 | 2.02% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.757006-03 | 2.2670 | -0.51% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.699006-03 | 2.1710 | -0.53% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116706-03 | 1.5757 | 0.05% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115106-03 | 1.5211 | 0.04% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.071606-03 | 1.1016 | 0.02% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.081006-03 | 1.1110 | 0.03% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028706-03 | 1.1462 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032206-03 | 1.1627 | 0.02% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.740006-03 | 3.3740 | 0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.436506-03 | 1.6020% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.502106-03 | 1.8460% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.422306-03 | 1.7340% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.487906-03 | 1.9780% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.406506-03 | 1.5590% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.472006-03 | 1.8020% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.459206-03 | 1.6840% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.505706-03 | 1.8570% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.498106-03 | 1.8270% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.380906-03 | 1.3120% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.447006-03 | 1.5540% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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