基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.131106-07 | 1.5261 | 0.03% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.177906-07 | 1.4999 | 0.03% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.162606-07 | 1.4706 | 0.03% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.745006-07 | 2.2120 | 0.00% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.279306-07 | 1.4923 | -0.05% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.174606-07 | 1.5736 | 0.02% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.054006-07 | 1.4710 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.050006-07 | 1.4280 | 0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.892906-07 | 1.8929 | 0.09% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.736006-07 | 3.7360 | -0.85% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.365006-07 | 1.3650 | -1.66% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.026106-07 | 1.1201 | 0.02% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.783506-07 | 0.7835 | -0.44% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.142006-07 | 3.1420 | -0.57% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.561006-07 | 1.5610 | -0.57% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296006-07 | 1.5360 | 0.00% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.315006-07 | 2.3150 | -0.13% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.548006-07 | 0.5480 | -0.90% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.799006-07 | 3.1220 | -0.43% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.713006-07 | 3.0310 | -0.44% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.694006-07 | 1.7560 | 0.00% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.457906-07 | 1.6509 | 0.03% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.430106-07 | 1.6131 | 0.03% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.239006-07 | 2.3250 | 0.00% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.954006-07 | 3.0660 | 0.00% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.530006-07 | 2.2210 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.262006-07 | 1.6270 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.865406-07 | 0.8654 | -0.62% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.686006-07 | 1.6860 | -0.77% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.309006-07 | 2.3090 | -0.69% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.683006-07 | 1.7450 | -0.06% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.638006-07 | 2.6380 | -0.15% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.142006-07 | 2.1420 | -0.14% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.546006-07 | 1.6040 | -0.06% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.526006-07 | 1.5840 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.686006-07 | 1.9370 | -0.18% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.657006-07 | 1.9040 | -0.12% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.232006-07 | 1.2320 | -0.08% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.315006-07 | 1.3150 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.135006-07 | 2.1350 | -1.79% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.730006-07 | 1.7930 | -0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.110006-07 | 2.3080 | -0.33% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.403006-07 | 1.5430 | 0.00% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.391006-07 | 1.5310 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.599006-07 | 1.6610 | -0.12% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.579006-07 | 1.6410 | -0.13% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.370006-07 | 1.4200 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.339006-07 | 1.3890 | 0.07% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.437006-07 | 1.4890 | 0.00% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.418006-07 | 1.4700 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.583006-07 | 2.5830 | 0.00% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.489006-07 | 1.5420 | 0.00% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.476006-07 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.479006-07 | 3.4790 | -0.97% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.738006-07 | 1.7380 | -0.34% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.836006-07 | 1.8360 | -0.70% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.232006-07 | 1.2320 | 0.08% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.193006-07 | 1.1930 | 0.08% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.630006-07 | 1.7950 | 0.06% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.192006-07 | 1.4480 | 0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.286006-07 | 1.3320 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.315006-07 | 2.3150 | -0.37% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.848206-07 | 1.8482 | 0.09% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.350506-07 | 1.4595 | -0.06% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.352206-07 | 1.4212 | -0.19% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.347706-07 | 1.4067 | -0.19% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038206-07 | 1.3002 | 0.02% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.755906-07 | 5.2629 | -0.62% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.271106-07 | 1.3382 | -0.02% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.956206-07 | 1.9562 | 0.08% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.929906-07 | 1.9299 | 0.08% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.945006-07 | 1.9450 | 0.07% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.921706-07 | 1.9217 | 0.07% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.143606-07 | 2.1436 | -1.67% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.143706-07 | 2.1437 | -1.67% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.224506-07 | 1.2245 | -1.16% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.784306-07 | 1.7843 | 0.16% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.808606-07 | 1.8086 | -2.04% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.854306-07 | 1.9543 | -0.50% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.027106-07 | 1.1276 | 0.02% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.028006-07 | 1.2820 | 0.04% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.835906-07 | 0.8359 | 2.80% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.820106-07 | 0.8201 | 2.80% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.110006-07 | 1.2540 | 0.04% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.646706-07 | 0.6467 | 0.83% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.029506-07 | 1.1927 | 0.00% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.827506-07 | 0.8275 | -0.60% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.045106-07 | 1.2541 | 0.03% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.769706-07 | 1.7697 | -1.03% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.491106-07 | 1.4911 | -0.55% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.011206-07 | 2.0112 | 0.09% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.943406-07 | 1.9434 | 0.09% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.798206-07 | 1.7982 | 0.11% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.726406-07 | 1.7264 | 0.10% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.476306-07 | 1.5413 | -0.07% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.454106-07 | 1.5191 | -0.08% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.060606-07 | 1.2436 | 0.02% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.007906-07 | 1.1479 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.448806-07 | 2.4488 | -1.67% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.017506-07 | 1.1575 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.014506-07 | 1.1495 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.017206-07 | 1.1562 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.301106-07 | 1.3011 | -0.42% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.291306-07 | 1.2913 | -0.42% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.254406-07 | 1.3574 | -0.06% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.217906-07 | 1.2179 | -0.28% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.211206-07 | 1.2112 | -0.28% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.101006-07 | 1.1850 | 0.01% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.016306-07 | 1.1675 | 0.00% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.015806-07 | 1.1625 | 0.00% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.016406-07 | 1.1957 | 0.00% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.015906-07 | 1.1962 | 0.00% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.376906-07 | 1.3769 | -0.42% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.164606-07 | 2.1646 | -0.70% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.010906-07 | 1.1409 | 0.00% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.011006-07 | 1.1378 | 0.00% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.064806-07 | 1.0648 | -0.30% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.059506-07 | 1.0595 | -0.30% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024806-07 | 1.1553 | 0.03% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.022006-07 | 1.1997 | 0.03% | 开放申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.021306-07 | 1.1848 | 0.02% | 开放申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.533006-07 | 1.5330 | -0.93% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.352206-07 | 1.3522 | -0.29% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.344606-07 | 1.3446 | -0.29% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.141506-07 | 1.1415 | -0.42% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.136106-07 | 1.1361 | -0.41% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.779606-07 | 0.7796 | -0.45% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861106-07 | 0.8611 | -0.62% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.113306-07 | 1.3013 | 0.11% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.036006-07 | 1.1963 | 0.02% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.035606-07 | 1.1823 | 0.02% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.108706-07 | 1.1087 | -0.09% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.853206-07 | 0.8532 | -0.84% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.054306-07 | 1.1383 | -0.07% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.046806-07 | 1.1208 | -0.08% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.666406-07 | 1.6664 | -1.35% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.053506-07 | 1.1925 | 0.05% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.273606-07 | 1.4166 | 0.74% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.268206-07 | 1.4112 | 0.74% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.243606-07 | 1.2886 | -0.06% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.233806-07 | 1.2788 | -0.05% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.170606-07 | 1.1706 | 0.02% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.144106-07 | 1.1441 | 0.02% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.815906-07 | 0.8159 | -1.22% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.025006-07 | 1.1323 | 0.02% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.024306-07 | 1.1198 | 0.03% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.907506-07 | 0.9075 | -0.66% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.861006-07 | 0.8610 | -1.02% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.192106-07 | 1.2321 | 0.31% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.182806-07 | 1.2228 | 0.31% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.265506-07 | 1.3326 | -0.02% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.705306-07 | 0.7053 | -1.40% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.113706-07 | 1.1137 | 0.04% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.098306-07 | 1.0983 | 0.04% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000006-07 | 1.0000 | -0.20% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986006-07 | 0.9860 | -0.20% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.226306-07 | 1.2263 | 0.80% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047606-07 | 1.0676 | -0.16% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024106-07 | 1.0441 | -0.17% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.738906-07 | 0.7389 | -1.78% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.869006-07 | 0.8690 | -0.37% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.730006-07 | 0.7300 | -1.02% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.720306-07 | 0.7203 | -1.00% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.509306-07 | 0.5093 | -0.84% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.808706-07 | 0.8087 | -0.55% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.611006-07 | 0.6110 | -0.68% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.602506-07 | 0.6025 | -0.68% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.917806-07 | 0.9178 | -0.50% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.891706-07 | 0.8917 | -0.50% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.671006-07 | 0.6710 | -1.94% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.662006-07 | 0.6620 | -1.94% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.034306-07 | 1.1438 | 0.03% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.033506-07 | 1.1332 | 0.02% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.466306-07 | 0.4663 | -0.36% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.741506-07 | 0.7415 | -0.67% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.733206-07 | 0.7332 | -0.68% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.040406-07 | 1.0404 | -0.55% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.033406-07 | 1.0334 | -0.55% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.502506-07 | 0.5025 | -0.83% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.054406-07 | 1.0544 | -0.35% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.047406-07 | 1.0474 | -0.35% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.920406-07 | 0.9204 | -1.34% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.908106-07 | 0.9081 | -1.35% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053906-07 | 1.0539 | 0.00% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040606-07 | 1.0406 | -0.01% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.857806-07 | 0.8578 | -0.36% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046506-07 | 1.0465 | -0.09% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032806-07 | 1.0328 | -0.08% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.588706-07 | 0.5887 | -0.54% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.586806-07 | 0.5868 | -0.53% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.949606-07 | 0.9496 | -0.51% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.937706-07 | 0.9377 | -0.52% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.831306-07 | 0.8313 | -0.26% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822906-07 | 0.8229 | -0.27% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.839506-07 | 0.8395 | -0.54% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.831706-07 | 0.8317 | -0.55% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.817606-07 | 0.8176 | -1.38% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.808306-07 | 0.8083 | -1.37% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.904406-07 | 0.9044 | -1.01% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.894106-07 | 0.8941 | -1.02% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.917906-07 | 0.9179 | -0.36% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.908006-07 | 0.9080 | -0.35% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.903506-07 | 0.9035 | -1.01% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.893506-07 | 0.8935 | -1.02% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.104306-07 | 1.1043 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.824606-07 | 0.8246 | -0.58% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.817106-07 | 0.8171 | -0.58% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.932306-07 | 0.9323 | -0.60% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.925506-07 | 0.9255 | -0.60% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.049706-07 | 1.0497 | -0.08% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037106-07 | 1.0371 | -0.08% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.825706-07 | 0.8257 | -0.22% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.818406-07 | 0.8184 | -0.21% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.837306-07 | 0.8373 | -0.57% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.830106-07 | 0.8301 | -0.57% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.860306-07 | 0.8603 | -1.35% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.649106-07 | 0.6491 | -0.69% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.642106-07 | 0.6421 | -0.70% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884006-07 | 0.8840 | -0.50% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.881606-07 | 0.8816 | -0.50% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.681606-07 | 0.6816 | -1.36% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.677006-07 | 0.6770 | -1.36% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.852006-07 | 0.8520 | -1.29% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.850206-07 | 0.8502 | -1.28% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.858606-07 | 0.8586 | -0.48% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.850706-07 | 0.8507 | -0.49% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.076506-07 | 1.0765 | 0.33% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.016106-07 | 1.0161 | -0.88% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.279806-07 | 1.2798 | 0.09% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.940106-07 | 0.9401 | -0.50% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.960906-07 | 0.9609 | -0.30% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.559806-07 | 0.5598 | -1.72% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.555206-07 | 0.5552 | -1.72% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.962006-07 | 0.9620 | -1.75% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.954406-07 | 0.9544 | -1.75% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741306-07 | 0.7413 | -1.27% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.735806-07 | 0.7358 | -1.27% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066806-07 | 1.0668 | -0.07% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055606-07 | 1.0556 | -0.07% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.015606-07 | 1.0156 | -0.41% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.005306-07 | 1.0053 | -0.42% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.680206-07 | 0.6802 | -1.08% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.673506-07 | 0.6735 | -1.07% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.095206-07 | 1.0952 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089606-07 | 1.0896 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.693606-07 | 0.6936 | -1.49% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.692006-07 | 0.6920 | -1.49% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024206-07 | 1.0242 | -0.13% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009006-07 | 1.0090 | -0.13% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.751006-07 | 0.7510 | 0.37% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.741506-07 | 0.7415 | 0.38% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.786806-07 | 0.7868 | -0.87% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.781006-07 | 0.7810 | -0.88% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.806706-07 | 0.8067 | -0.44% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.800506-07 | 0.8005 | -0.45% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.926206-07 | 0.9262 | -1.65% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.915506-07 | 0.9155 | -1.64% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022906-07 | 1.0229 | -0.14% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014306-07 | 1.0143 | -0.14% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047806-07 | 1.0478 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.220006-07 | 1.2200 | -0.08% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.845006-07 | 0.8450 | 0.60% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.842006-07 | 0.8420 | 0.60% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.731006-07 | 1.7310 | -0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.813006-07 | 0.8130 | -1.00% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.807406-07 | 0.8074 | -1.01% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.299006-07 | 2.2990 | -0.13% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.749406-07 | 0.7494 | 0.48% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.746406-07 | 0.7464 | 0.50% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.341406-07 | 1.3414 | -0.05% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.864806-07 | 0.8648 | -0.81% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861706-07 | 0.8617 | -0.81% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.831406-07 | 0.8314 | 0.97% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.827706-07 | 0.8277 | 0.98% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.640606-07 | 1.6406 | 0.01% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.100006-07 | 2.1000 | -0.33% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.289006-07 | 1.2890 | 0.00% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.623006-07 | 1.6230 | 0.06% | 开放申购 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036406-07 | 1.0854 | 0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.592906-07 | 0.5929 | -1.18% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.590806-07 | 0.5908 | -1.19% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.813506-07 | 0.8135 | -1.24% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.810506-07 | 0.8105 | -1.24% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.692806-07 | 0.6928 | -0.49% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.690306-07 | 0.6903 | -0.48% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.896406-07 | 0.8964 | -1.44% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.891106-07 | 0.8911 | -1.44% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.948206-07 | 0.9482 | 0.64% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.943006-07 | 0.9430 | 0.63% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.037806-07 | 1.0378 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.036206-07 | 1.0362 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.921706-07 | 0.9217 | -1.31% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.918306-07 | 0.9183 | -1.31% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.831906-07 | 0.8319 | -1.25% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.829706-07 | 0.8297 | -1.24% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.781506-07 | 0.7815 | -0.09% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.779206-07 | 0.7792 | -0.08% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.759606-07 | 0.7596 | 0.00% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.757406-07 | 0.7574 | 0.00% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.110306-07 | 1.1103 | -1.22% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.108006-07 | 1.1080 | -1.22% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.021206-07 | 1.0312 | 0.02% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.040606-07 | 1.0406 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.039406-07 | 1.0394 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.977006-07 | 0.9770 | -1.09% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.975106-07 | 0.9751 | -1.10% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.981806-07 | 0.9818 | -1.02% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.978206-07 | 0.9782 | -1.01% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.128006-07 | 2.1280 | -1.80% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.113006-07 | 3.1130 | -0.48% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.737006-07 | 0.7370 | -1.77% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.104306-07 | 1.1043 | -0.10% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.470006-07 | 3.4700 | -1.00% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.662006-07 | 1.6620 | -1.35% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.156106-07 | 1.1561 | 1.56% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.153706-07 | 1.1537 | 1.57% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.741906-07 | 0.7419 | -0.79% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.740406-07 | 0.7404 | -0.79% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.962806-07 | 0.9628 | -0.13% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.960806-07 | 0.9608 | -0.14% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.942306-07 | 0.9423 | -1.34% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.939906-07 | 0.9399 | -1.35% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.024006-07 | 1.0360 | 0.01% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.956606-07 | 0.9566 | -1.83% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.954606-07 | 0.9546 | -1.83% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.835706-07 | 0.8357 | -1.62% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.833906-07 | 0.8339 | -1.63% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.066006-07 | 1.0660 | -0.74% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.063806-07 | 1.0638 | -0.76% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.830706-07 | 0.8307 | -0.73% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.829006-07 | 0.8290 | -0.73% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.022906-07 | 1.0229 | -0.13% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.151406-07 | 1.1514 | -0.41% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.150206-07 | 1.1502 | -0.41% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.967406-07 | 0.9674 | 0.04% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.966706-07 | 0.9667 | 0.04% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019206-07 | 1.0192 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018006-07 | 1.0180 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.769206-07 | 0.7692 | -0.68% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.767906-07 | 0.7679 | -0.69% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.946706-07 | 0.9467 | -0.22% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.945506-07 | 0.9455 | -0.22% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.011906-07 | 1.0119 | 0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.011006-07 | 1.0110 | 0.01% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.133506-07 | 1.1595 | 0.04% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.176106-07 | 1.1981 | 0.02% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.084806-07 | 1.0848 | -0.66% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.083506-07 | 1.0835 | -0.65% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103206-07 | 1.1032 | -0.50% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.101906-07 | 1.1019 | -0.50% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.129706-07 | 1.1297 | -0.37% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.128406-07 | 1.1284 | -0.37% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.096706-07 | 1.0967 | -0.45% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.095206-07 | 1.0952 | -0.45% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.015806-07 | 1.0158 | 0.03% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.015106-07 | 1.0151 | 0.03% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.998406-07 | 0.9984 | -0.58% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.997206-07 | 0.9972 | -0.58% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.101106-07 | 1.1011 | -1.36% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.099806-07 | 1.0998 | -1.36% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.072706-07 | 1.0727 | 0.93% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.071906-07 | 1.0719 | 0.93% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 1.010806-07 | 1.0108 | -0.07% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 1.009806-07 | 1.0098 | -0.07% | 开放申购 |
020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.968906-07 | 0.9689 | -0.63% | 开放申购 |
020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.968806-07 | 0.9688 | -0.63% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.938006-07 | 0.9380 | -0.26% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.937806-07 | 0.9378 | -0.26% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.985306-07 | 0.9853 | -0.79% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.985006-07 | 0.9850 | -0.80% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.358006-07 | 5.7030 | -0.41% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.131006-07 | 5.0740 | -0.79% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.887606-07 | 3.8376 | -0.50% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.461206-07 | 5.3106 | -0.35% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.352106-07 | 2.4437 | 0.07% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.364406-07 | 2.5090 | 0.07% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.137406-07 | 3.8464 | -0.62% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.246906-07 | 1.9809 | -1.02% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.891106-07 | 6.6811 | -0.90% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.232006-07 | 7.1720 | -0.58% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.852006-07 | 10.4410 | -0.57% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.894006-07 | 3.7400 | -0.89% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.420006-07 | 2.5670 | 0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.403006-07 | 2.4680 | 0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235306-07 | 1.2353 | -1.16% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391106-07 | 1.3911 | -0.42% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.758606-07 | 1.7586 | 0.16% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.636006-07 | 3.6360 | -1.03% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.122006-07 | 3.1220 | -0.51% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.379006-07 | 1.3790 | 0.07% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.839506-07 | 1.8395 | -2.04% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.932106-07 | 3.0311 | 0.02% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.891606-07 | 2.9386 | 0.02% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.363006-07 | 7.1760 | -1.70% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.320706-07 | 2.3207 | -0.57% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.817306-07 | 0.8173 | -0.60% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.752006-07 | 2.2620 | 0.06% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.695006-07 | 2.1670 | 0.12% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118406-07 | 1.5774 | 0.04% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116806-07 | 1.5228 | 0.04% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.072106-07 | 1.1021 | 0.01% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.081406-07 | 1.1114 | 0.01% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029206-07 | 1.1467 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.032706-07 | 1.1632 | 0.02% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.729006-07 | 3.3630 | -0.82% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.411606-10 | 1.5190% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.473106-07 | 1.7990% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.433706-10 | 1.5370% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.438006-07 | 1.8220% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.390406-10 | 1.4580% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.456006-10 | 1.7010% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.445906-10 | 1.6660% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.492306-10 | 1.8380% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.480606-10 | 1.7840% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.234106-07 | 1.1840% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.299906-07 | 1.4270% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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