基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.128105-24 | 1.5231 | 0.00% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.174905-24 | 1.4969 | 0.02% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.159805-24 | 1.4678 | 0.01% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.747005-24 | 2.2140 | -0.11% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.281105-24 | 1.4942 | -0.15% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.172305-24 | 1.5713 | 0.01% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.051005-24 | 1.4680 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.047005-24 | 1.4250 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.866505-24 | 1.8665 | -0.90% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.728005-24 | 3.7280 | -1.30% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.418005-24 | 1.4180 | -2.07% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.023705-24 | 1.1177 | 0.02% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.803805-24 | 0.8038 | -1.62% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.167005-24 | 3.1670 | -0.78% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.570005-24 | 1.5700 | -1.01% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.297005-24 | 1.5370 | -0.38% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.322005-24 | 2.3220 | -0.26% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.565005-24 | 0.5650 | -0.88% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.841005-24 | 3.1640 | -0.80% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.754005-24 | 3.0720 | -0.83% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.690005-24 | 1.7520 | -0.12% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.455705-24 | 1.6487 | -0.03% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.428005-24 | 1.6110 | -0.04% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.231005-24 | 2.3170 | -0.13% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.943005-24 | 3.0550 | -0.14% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.526005-24 | 2.2170 | 0.00% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.258005-24 | 1.6230 | -0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.874505-24 | 0.8745 | -1.19% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.685005-24 | 1.6850 | -0.77% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.367005-24 | 2.3670 | -1.09% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.680005-24 | 1.7420 | -0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.678005-24 | 2.6780 | -1.40% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.174005-24 | 2.1740 | -1.45% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.543005-24 | 1.6010 | -0.06% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.522005-24 | 1.5800 | -0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.687005-24 | 1.9380 | -0.24% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.657005-24 | 1.9040 | -0.30% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.200005-24 | 1.2000 | -1.96% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.311005-24 | 1.3110 | 0.00% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.726005-24 | 1.7890 | -0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.134005-24 | 2.3320 | -0.37% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.400005-24 | 1.5400 | -0.21% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.389005-24 | 1.5290 | -0.14% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.595005-24 | 1.6570 | -0.25% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.575005-24 | 1.6370 | -0.25% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.366005-24 | 1.4160 | 0.00% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.335005-24 | 1.3850 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.434005-24 | 1.4860 | -0.07% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.415005-24 | 1.4670 | -0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.616005-24 | 2.6160 | -0.23% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.486005-24 | 1.5390 | -0.07% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.473005-24 | 1.5260 | -0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.451005-24 | 3.4510 | -0.06% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.763005-24 | 1.7630 | 0.06% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.879005-24 | 1.8790 | -0.90% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.248005-24 | 1.2480 | -0.72% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.209005-24 | 1.2090 | -0.66% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.632005-24 | 1.7970 | -0.18% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.192005-24 | 1.4480 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.281005-24 | 1.3270 | -0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.321105-24 | 2.3211 | -1.51% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.822705-24 | 1.8227 | -0.90% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.353605-24 | 1.4626 | -0.19% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.362105-24 | 1.4311 | -0.41% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.357605-24 | 1.4166 | -0.42% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036505-24 | 1.2985 | 0.00% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.790605-24 | 5.2976 | -0.82% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.265405-24 | 1.3325 | -0.02% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.952105-24 | 1.9521 | -0.09% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.926005-24 | 1.9260 | -0.08% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.941105-24 | 1.9411 | -0.14% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.918005-24 | 1.9180 | -0.14% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.225205-24 | 2.2252 | -2.09% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.225505-24 | 2.2255 | -2.10% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.241005-24 | 1.2410 | -1.24% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.778805-24 | 1.7788 | -0.98% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.840205-24 | 1.8402 | -1.70% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.861605-24 | 1.9616 | -0.84% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.024505-24 | 1.1250 | 0.01% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024905-24 | 1.2789 | 0.02% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.880805-24 | 0.8808 | -0.49% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.864205-24 | 0.8642 | -0.50% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.106105-24 | 1.2501 | 0.01% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.645305-24 | 0.6453 | -0.43% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.028105-24 | 1.1913 | -0.01% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.837405-24 | 0.8374 | -1.44% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.042205-24 | 1.2512 | 0.01% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.809505-24 | 1.8095 | -1.16% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.520905-24 | 1.5209 | -0.80% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.041305-24 | 2.0413 | -0.23% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.972905-24 | 1.9729 | -0.23% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.793505-24 | 1.7935 | -0.14% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.722305-24 | 1.7223 | -0.14% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.508205-24 | 1.5732 | -0.75% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.485605-24 | 1.5506 | -0.75% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.058805-24 | 1.2418 | 0.00% | 暂停申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.013005-24 | 1.1470 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.435105-24 | 2.4351 | -2.18% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016705-24 | 1.1567 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013805-24 | 1.1488 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016405-24 | 1.1554 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.308505-24 | 1.3085 | -1.00% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.298705-24 | 1.2987 | -1.00% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.256405-24 | 1.3594 | -0.14% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235805-24 | 1.2358 | -0.79% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.229005-24 | 1.2290 | -0.80% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.098805-24 | 1.1828 | 0.00% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014605-24 | 1.1658 | 0.00% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.014205-24 | 1.1609 | 0.00% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.013705-24 | 1.1930 | -0.02% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.013305-24 | 1.1936 | -0.02% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.384505-24 | 1.3845 | -1.03% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.160405-24 | 2.1604 | -1.04% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.009305-24 | 1.1393 | 0.00% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.009505-24 | 1.1363 | 0.00% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.069705-24 | 1.0697 | -1.00% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.064405-24 | 1.0644 | -1.00% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022405-24 | 1.1529 | 0.02% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.019905-24 | 1.1976 | 0.01% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.019405-24 | 1.1829 | 0.01% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.560605-24 | 1.5606 | -1.05% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.343305-24 | 1.3433 | -0.54% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.335905-24 | 1.3359 | -0.54% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.150705-24 | 1.1507 | -0.96% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.145305-24 | 1.1453 | -0.96% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799905-24 | 0.7999 | -1.60% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.870205-24 | 0.8702 | -1.18% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.111105-24 | 1.2991 | -0.10% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.033905-24 | 1.1942 | 0.03% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.033505-24 | 1.1802 | 0.01% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.129205-24 | 1.1292 | -1.03% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.874305-24 | 0.8743 | -1.00% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.059205-24 | 1.1432 | -0.10% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.051905-24 | 1.1259 | -0.09% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.668105-24 | 1.6681 | -0.34% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.049605-24 | 1.1886 | 0.01% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.271805-24 | 1.4148 | -0.23% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.266505-24 | 1.4095 | -0.22% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.245605-24 | 1.2906 | -0.26% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.235805-24 | 1.2808 | -0.27% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.169205-24 | 1.1692 | -0.07% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.143005-24 | 1.1430 | -0.07% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.841605-24 | 0.8416 | -1.23% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.022805-24 | 1.1301 | 0.02% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.022105-24 | 1.1176 | 0.02% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.914605-24 | 0.9146 | -0.85% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.880905-24 | 0.8809 | -1.06% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.186205-24 | 1.2262 | -0.01% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.177005-24 | 1.2170 | -0.01% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.259905-24 | 1.3270 | -0.02% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.712905-24 | 0.7129 | -1.80% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.113305-24 | 1.1133 | -0.18% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.098105-24 | 1.0981 | -0.17% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003305-24 | 1.0033 | -0.26% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.989305-24 | 0.9893 | -0.27% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.243005-24 | 1.2430 | -0.81% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051705-24 | 1.0717 | -0.32% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028405-24 | 1.0484 | -0.32% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.727305-24 | 0.7273 | -2.05% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.884705-24 | 0.8847 | -1.44% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.747005-24 | 0.7470 | -0.95% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.737105-24 | 0.7371 | -0.97% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.520305-24 | 0.5203 | -1.05% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.832005-24 | 0.8320 | -0.41% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.608705-24 | 0.6087 | -2.76% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.600305-24 | 0.6003 | -2.75% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.925905-24 | 0.9259 | -0.91% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.899705-24 | 0.8997 | -0.91% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.655805-24 | 0.6558 | -2.90% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.647105-24 | 0.6471 | -2.90% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.031505-24 | 1.1410 | 0.01% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.030905-24 | 1.1306 | 0.01% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.481305-24 | 0.4813 | -1.21% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.746905-24 | 0.7469 | -0.81% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.738705-24 | 0.7387 | -0.81% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.059105-24 | 1.0591 | -0.85% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.052005-24 | 1.0520 | -0.85% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.513405-24 | 0.5134 | -1.04% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.070105-24 | 1.0701 | -0.53% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.063105-24 | 1.0631 | -0.52% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.919105-24 | 0.9191 | -0.29% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.907005-24 | 0.9070 | -0.30% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053105-24 | 1.0531 | -0.11% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040005-24 | 1.0400 | -0.12% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.873405-24 | 0.8734 | -1.43% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.047005-24 | 1.0470 | -0.22% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033405-24 | 1.0334 | -0.21% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.579205-24 | 0.5792 | -1.93% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.577305-24 | 0.5773 | -1.94% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.966605-24 | 0.9666 | -0.85% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.954605-24 | 0.9546 | -0.85% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.848305-24 | 0.8483 | -1.02% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.839905-24 | 0.8399 | -1.00% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.850105-24 | 0.8501 | -0.62% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.842305-24 | 0.8423 | -0.63% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.817105-24 | 0.8171 | -0.28% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.807805-24 | 0.8078 | -0.28% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.925305-24 | 0.9253 | -0.96% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.915005-24 | 0.9150 | -0.95% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.935905-24 | 0.9359 | -1.42% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.925905-24 | 0.9259 | -1.43% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.923905-24 | 0.9239 | -0.95% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.913905-24 | 0.9139 | -0.95% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.103305-24 | 1.1033 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.836705-24 | 0.8367 | -0.65% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.829205-24 | 0.8292 | -0.66% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.945505-24 | 0.9455 | -0.59% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.938705-24 | 0.9387 | -0.59% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.050805-24 | 1.0508 | -0.27% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038405-24 | 1.0384 | -0.27% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.836605-24 | 0.8366 | -0.70% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.829205-24 | 0.8292 | -0.71% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.849405-24 | 0.8494 | -0.64% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.842105-24 | 0.8421 | -0.65% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.860405-24 | 0.8604 | -0.30% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.659205-24 | 0.6592 | -1.92% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.652205-24 | 0.6522 | -1.92% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909105-24 | 0.9091 | -1.28% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906705-24 | 0.9067 | -1.28% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.682805-24 | 0.6828 | -1.61% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.678305-24 | 0.6783 | -1.60% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.851205-24 | 0.8512 | -2.47% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849405-24 | 0.8494 | -2.48% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.870605-24 | 0.8706 | -1.23% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.862805-24 | 0.8628 | -1.22% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.057805-24 | 1.0578 | -1.91% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.014605-24 | 1.0146 | -1.25% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.274605-24 | 1.2746 | -0.92% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.967305-24 | 0.9673 | -1.29% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.965705-24 | 0.9657 | -1.00% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.559405-24 | 0.5594 | -2.08% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554905-24 | 0.5549 | -2.06% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.970205-24 | 0.9702 | -2.40% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.962505-24 | 0.9625 | -2.42% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.744705-24 | 0.7447 | -0.59% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.739305-24 | 0.7393 | -0.59% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068805-24 | 1.0688 | -0.16% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057805-24 | 1.0578 | -0.16% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.029105-24 | 1.0291 | -0.88% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.018805-24 | 1.0188 | -0.89% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.702305-24 | 0.7023 | -1.40% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.695505-24 | 0.6955 | -1.40% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094105-24 | 1.0941 | 0.01% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088605-24 | 1.0886 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.707605-24 | 0.7076 | -2.01% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.706005-24 | 0.7060 | -2.03% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026605-24 | 1.0266 | -0.26% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011505-24 | 1.0115 | -0.27% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.787105-24 | 0.7871 | -1.86% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.777305-24 | 0.7773 | -1.86% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.788905-24 | 0.7889 | -1.35% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.783105-24 | 0.7831 | -1.36% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.813505-24 | 0.8135 | -0.55% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.807405-24 | 0.8074 | -0.55% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.920405-24 | 0.9204 | -2.24% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.909905-24 | 0.9099 | -2.25% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025205-24 | 1.0252 | -0.28% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016805-24 | 1.0168 | -0.27% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047005-24 | 1.0470 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.188005-24 | 1.1880 | -2.06% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.844805-24 | 0.8448 | -0.67% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.841805-24 | 0.8418 | -0.68% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.733005-24 | 1.7330 | -0.17% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.820505-24 | 0.8205 | -1.20% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.815005-24 | 0.8150 | -1.21% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.306005-24 | 2.3060 | -0.26% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773205-24 | 0.7732 | -1.05% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.770105-24 | 0.7701 | -1.05% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.344705-24 | 1.3447 | -0.19% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862605-24 | 0.8626 | -0.56% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859505-24 | 0.8595 | -0.57% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.862605-24 | 0.8626 | -1.12% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.858805-24 | 0.8588 | -1.13% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.638805-24 | 1.6388 | -0.02% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.125005-24 | 2.1250 | -0.33% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.290005-24 | 1.2900 | -0.39% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.626005-24 | 1.6260 | -0.18% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.798505-24 | 0.7985 | -2.06% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.795205-24 | 0.7952 | -2.06% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034805-24 | 1.0838 | 0.01% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.621305-24 | 0.6213 | -0.89% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.619205-24 | 0.6192 | -0.90% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.829905-24 | 0.8299 | -2.59% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.827005-24 | 0.8270 | -2.59% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.710705-24 | 0.7107 | -1.21% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.708105-24 | 0.7081 | -1.21% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.907505-24 | 0.9075 | -1.90% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.902305-24 | 0.9023 | -1.90% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.960905-24 | 0.9609 | -0.21% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.955905-24 | 0.9559 | -0.21% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036605-24 | 1.0366 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.035105-24 | 1.0351 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.935705-24 | 0.9357 | -2.09% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.932305-24 | 0.9323 | -2.10% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.843405-24 | 0.8434 | -0.88% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.841305-24 | 0.8413 | -0.88% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.735005-24 | 0.7350 | -2.44% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.732905-24 | 0.7329 | -2.45% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.747605-24 | 0.7476 | -3.54% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.745505-24 | 0.7455 | -3.53% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.116305-24 | 1.1163 | -0.70% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.114105-24 | 1.1141 | -0.70% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.017905-24 | 1.0279 | 0.00% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.039405-24 | 1.0394 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.038305-24 | 1.0383 | 0.02% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.946105-24 | 0.9461 | -2.42% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.944405-24 | 0.9444 | -2.42% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.980605-24 | 0.9806 | -1.49% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.977105-24 | 0.9771 | -1.49% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.165005-24 | 3.1650 | -1.16% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.725505-24 | 0.7255 | -2.05% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.125005-24 | 1.1250 | -1.03% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.443005-24 | 3.4430 | -0.09% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.664005-24 | 1.6640 | -0.35% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.111005-24 | 1.1110 | 2.15% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.108705-24 | 1.1087 | 2.15% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.762505-24 | 0.7625 | -2.12% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.761105-24 | 0.7611 | -2.12% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.963805-24 | 0.9638 | -1.29% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.961905-24 | 0.9619 | -1.28% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.929505-24 | 0.9295 | -1.81% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.927305-24 | 0.9273 | -1.81% | 开放申购 |
019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 1.029005-24 | 1.0350 | 0.01% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.976705-24 | 0.9767 | -3.02% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.974705-24 | 0.9747 | -3.02% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.861105-24 | 0.8611 | -0.97% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.859405-24 | 0.8594 | -0.97% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.074205-24 | 1.0742 | -0.61% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.072105-24 | 1.0721 | -0.61% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.842105-24 | 0.8421 | -1.35% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.840505-24 | 0.8405 | -1.34% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.030605-24 | 1.0306 | -0.49% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.156405-24 | 1.1564 | -1.39% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.155305-24 | 1.1553 | -1.40% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.943605-24 | 0.9436 | -1.33% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.943005-24 | 0.9430 | -1.33% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017905-24 | 1.0179 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.016705-24 | 1.0167 | 0.01% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.781305-24 | 0.7813 | -1.01% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.780005-24 | 0.7800 | -1.03% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.936805-24 | 0.9368 | -2.13% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.935805-24 | 0.9358 | -2.12% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010905-24 | 1.0109 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.010005-24 | 1.0100 | 0.01% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.130305-24 | 1.1563 | 0.00% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.173705-24 | 1.1957 | 0.01% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.088505-24 | 1.0885 | -1.03% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.087205-24 | 1.0872 | -1.03% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.110205-24 | 1.1102 | -1.12% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.109105-24 | 1.1091 | -1.11% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.146805-24 | 1.1468 | -0.15% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.145605-24 | 1.1456 | -0.15% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.104005-24 | 1.1040 | -1.15% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.102605-24 | 1.1026 | -1.16% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.014005-24 | 1.0140 | 0.02% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.013305-24 | 1.0133 | 0.02% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.989905-24 | 0.9899 | -2.46% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.988805-24 | 0.9888 | -2.47% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.117505-24 | 1.1175 | -1.28% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.116305-24 | 1.1163 | -1.28% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.073805-24 | 1.0738 | -0.08% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.073205-24 | 1.0732 | -0.07% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.959105-24 | 0.9591 | -2.46% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.958205-24 | 0.9582 | -2.46% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.944905-24 | 0.9449 | -1.72% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.944805-24 | 0.9448 | -1.72% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.992605-24 | 0.9926 | -1.03% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.992405-24 | 0.9924 | -1.03% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.364005-24 | 5.7090 | -0.59% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.186005-24 | 5.1290 | -1.03% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.894905-24 | 3.8449 | -0.83% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.460805-24 | 5.3096 | -1.87% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.351605-24 | 2.4432 | -0.18% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.363705-24 | 2.5083 | -0.18% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.168605-24 | 3.8776 | -0.84% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.287805-24 | 2.0218 | -1.38% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.000805-24 | 6.7908 | -0.92% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.276005-24 | 7.2180 | -0.83% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.876005-24 | 10.4730 | -0.82% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.972005-24 | 3.8180 | -0.93% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.417005-24 | 2.5640 | 0.00% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.400005-24 | 2.4650 | -0.07% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.251805-24 | 1.2518 | -1.24% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.398705-24 | 1.3987 | -1.03% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.753105-24 | 1.7531 | -0.98% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.736005-24 | 3.7360 | -1.16% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.174005-24 | 3.1740 | -1.15% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.390005-24 | 1.3900 | -0.43% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.871505-24 | 1.8715 | -1.70% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.940605-24 | 3.0396 | -0.13% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.900205-24 | 2.9472 | -0.13% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.353005-24 | 7.1478 | -2.20% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.342905-24 | 2.3429 | -0.99% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.827005-24 | 0.8270 | -1.43% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.762005-24 | 2.2720 | -0.06% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.705005-24 | 2.1770 | -0.06% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114605-24 | 1.5736 | 0.03% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.113105-24 | 1.5191 | 0.02% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.070905-24 | 1.1009 | 0.01% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.080205-24 | 1.1102 | 0.01% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028205-24 | 1.1457 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031505-24 | 1.1620 | 0.01% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.742005-24 | 3.3760 | -1.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.436405-25 | 1.6120% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.501805-24 | 1.8570% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.498705-25 | 1.8140% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.565205-24 | 2.0660% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.408905-25 | 1.6730% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.474405-25 | 1.9160% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.451805-25 | 1.6810% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.498305-25 | 1.8540% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.511505-25 | 1.8570% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.235605-24 | 1.1690% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.301305-24 | 1.4120% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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