基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.127205-15 | 1.5222 | -0.01% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.173305-15 | 1.4953 | 0.02% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.158405-15 | 1.4664 | 0.02% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.750005-15 | 2.2170 | -0.11% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.289605-15 | 1.5029 | -0.22% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171305-15 | 1.5703 | 0.01% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.050005-15 | 1.4670 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.046005-15 | 1.4240 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.880705-15 | 1.8807 | 0.92% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.776005-15 | 3.7760 | -0.34% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.450005-15 | 1.4500 | -0.62% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022805-15 | 1.1168 | 0.02% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.798905-15 | 0.7989 | -1.93% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.203005-15 | 3.2030 | -1.23% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.586005-15 | 1.5860 | -1.25% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.301005-15 | 1.5410 | 0.00% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.354005-15 | 2.3540 | -0.42% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.576005-15 | 0.5760 | -0.52% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.898005-15 | 3.2210 | -0.45% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.810005-15 | 3.1280 | -0.43% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.692005-15 | 1.7540 | 0.00% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.455005-15 | 1.6480 | -0.01% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.427405-15 | 1.6104 | -0.01% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.227005-15 | 2.3130 | -0.04% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.938005-15 | 3.0500 | -0.07% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.526005-15 | 2.2170 | 0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.259005-15 | 1.6240 | 0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.909405-15 | 0.9094 | -1.41% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.729005-15 | 1.7290 | -0.97% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.394005-15 | 2.3940 | -0.04% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.682005-15 | 1.7440 | 0.00% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.631005-15 | 2.6310 | 0.04% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.137005-15 | 2.1370 | 0.05% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.543005-15 | 1.6010 | 0.00% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.523005-15 | 1.5810 | 0.00% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.690005-15 | 1.9410 | 0.12% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.660005-15 | 1.9070 | 0.06% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.221005-15 | 1.2210 | -0.81% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310005-15 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.127005-15 | 2.1270 | -0.56% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.727005-15 | 1.7900 | 0.00% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.144005-15 | 2.3420 | -0.37% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.401005-15 | 1.5410 | 0.00% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.389005-15 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.597005-15 | 1.6590 | -0.06% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.577005-15 | 1.6390 | -0.06% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.363005-15 | 1.4130 | 0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.332005-15 | 1.3820 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.436005-15 | 1.4880 | 0.00% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.417005-15 | 1.4690 | 0.07% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.684005-15 | 2.6840 | -0.45% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.489005-15 | 1.5420 | 0.00% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.476005-15 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.472005-15 | 3.4720 | -0.54% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.810005-15 | 1.8100 | -0.06% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.936005-15 | 1.9360 | -1.83% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.271005-15 | 1.2710 | -0.70% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.231005-15 | 1.2310 | -0.65% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.635005-15 | 1.8000 | -0.18% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.191005-15 | 1.4470 | -0.08% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.283005-15 | 1.3290 | -0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.431305-15 | 2.4313 | -1.19% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.836705-15 | 1.8367 | 0.91% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.357805-15 | 1.4668 | -0.13% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.369705-15 | 1.4387 | -0.19% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.365305-15 | 1.4243 | -0.20% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035705-15 | 1.2977 | 0.02% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.825505-15 | 5.3325 | -0.66% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.265205-15 | 1.3323 | -0.04% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.948905-15 | 1.9489 | -0.02% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.922905-15 | 1.9229 | -0.03% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.937105-15 | 1.9371 | -0.04% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.914105-15 | 1.9141 | -0.04% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.274405-15 | 2.2744 | -0.60% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.274905-15 | 2.2749 | -0.59% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.253805-15 | 1.2538 | -0.50% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.858605-15 | 1.8586 | -0.84% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.875105-15 | 1.9751 | -0.35% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.023505-15 | 1.1240 | 0.02% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023605-15 | 1.2776 | 0.04% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.895405-15 | 0.8954 | -0.72% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.878605-15 | 0.8786 | -0.72% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.105305-15 | 1.2493 | -0.02% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.646105-15 | 0.6461 | 0.03% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027605-15 | 1.1908 | 0.00% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.852605-15 | 0.8526 | -0.01% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.041105-15 | 1.2501 | 0.02% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.843605-15 | 1.8436 | -0.12% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.563005-15 | 1.5630 | -0.40% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.052705-15 | 2.0527 | -0.49% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.984205-15 | 1.9842 | -0.49% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.795005-15 | 1.7950 | -0.13% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.724105-15 | 1.7241 | -0.13% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.527105-15 | 1.5921 | -0.53% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.504305-15 | 1.5693 | -0.54% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.058005-15 | 1.2410 | 0.02% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.016305-15 | 1.1573 | 0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012605-15 | 1.1466 | 0.01% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.451205-15 | 2.4512 | -0.60% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016205-15 | 1.1562 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013305-15 | 1.1483 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.015905-15 | 1.1549 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.319305-15 | 1.3193 | -0.78% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.309405-15 | 1.3094 | -0.79% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.264805-15 | 1.3678 | -0.23% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261805-15 | 1.2618 | -0.90% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.254905-15 | 1.2549 | -0.90% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.098005-15 | 1.1820 | 0.01% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014005-15 | 1.1652 | 0.02% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.013605-15 | 1.1603 | 0.02% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.012705-15 | 1.1920 | 0.01% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.012305-15 | 1.1926 | 0.01% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.392605-15 | 1.3926 | -0.73% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.190705-15 | 2.1907 | -0.50% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.008605-15 | 1.1386 | 0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.008705-15 | 1.1355 | 0.01% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.070705-15 | 1.0707 | -0.74% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.065505-15 | 1.0655 | -0.74% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021205-15 | 1.1517 | 0.02% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.018805-15 | 1.1965 | 0.02% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.018405-15 | 1.1819 | 0.03% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.598105-15 | 1.5981 | -0.22% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.363505-15 | 1.3635 | -0.72% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.356005-15 | 1.3560 | -0.72% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.162105-15 | 1.1621 | -0.77% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.156705-15 | 1.1567 | -0.76% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.795005-15 | 0.7950 | -1.92% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.904905-15 | 0.9049 | -1.42% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.113705-15 | 1.3017 | -0.17% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.032705-15 | 1.1930 | 0.03% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032505-15 | 1.1792 | 0.04% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.126205-15 | 1.1262 | 0.30% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.894705-15 | 0.8947 | -0.39% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.062305-15 | 1.1463 | -0.14% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.055105-15 | 1.1291 | -0.13% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.695405-15 | 1.6954 | -0.58% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048305-15 | 1.1873 | 0.02% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.260105-15 | 1.4031 | -0.06% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.254805-15 | 1.3978 | -0.06% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.249005-15 | 1.2940 | 0.13% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.239205-15 | 1.2842 | 0.12% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.173705-15 | 1.1737 | -0.09% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.147605-15 | 1.1476 | -0.08% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.870205-15 | 0.8702 | -0.33% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.021605-15 | 1.1289 | 0.03% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021005-15 | 1.1165 | 0.03% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.930405-15 | 0.9304 | -0.96% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.899105-15 | 0.8991 | -0.17% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.184205-15 | 1.2242 | -0.07% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.175105-15 | 1.2151 | -0.07% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.259705-15 | 1.3268 | -0.04% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.729305-15 | 0.7293 | -0.73% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.114805-15 | 1.1148 | -0.01% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.099605-15 | 1.0996 | -0.01% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008605-15 | 1.0086 | -0.02% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994705-15 | 0.9947 | -0.02% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.218005-15 | 1.2180 | -0.07% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.054605-15 | 1.0746 | -0.08% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031405-15 | 1.0514 | -0.07% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.739505-15 | 0.7395 | -0.60% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.877205-15 | 0.8772 | 0.22% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.761405-15 | 0.7614 | -0.14% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.751405-15 | 0.7514 | -0.15% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.532305-15 | 0.5323 | -0.41% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.844805-15 | 0.8448 | -0.21% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.654205-15 | 0.6542 | -1.18% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.645205-15 | 0.6452 | -1.18% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.941605-15 | 0.9416 | -0.52% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.915205-15 | 0.9152 | -0.52% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.664205-15 | 0.6642 | 0.02% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.655405-15 | 0.6554 | 0.02% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.030305-15 | 1.1398 | 0.04% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.029705-15 | 1.1294 | 0.03% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.501405-15 | 0.5014 | -1.78% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.752405-15 | 0.7524 | -0.33% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.744105-15 | 0.7441 | -0.33% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.069205-15 | 1.0692 | -0.37% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.062105-15 | 1.0621 | -0.38% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.525305-15 | 0.5253 | -0.40% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.075505-15 | 1.0755 | -0.15% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.068505-15 | 1.0685 | -0.15% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.930005-15 | 0.9300 | -0.59% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.917905-15 | 0.9179 | -0.58% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054105-15 | 1.0541 | -0.07% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041005-15 | 1.0410 | -0.08% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.866105-15 | 0.8661 | 0.22% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051605-15 | 1.0516 | -0.19% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038105-15 | 1.0381 | -0.18% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.595805-15 | 0.5958 | -1.34% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.593905-15 | 0.5939 | -1.33% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.984305-15 | 0.9843 | -0.49% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.972205-15 | 0.9722 | -0.49% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.863905-15 | 0.8639 | -0.01% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.855405-15 | 0.8554 | -0.01% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.861705-15 | 0.8617 | 0.01% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.853905-15 | 0.8539 | 0.02% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.828905-15 | 0.8289 | -0.59% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.819605-15 | 0.8196 | -0.59% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.943305-15 | 0.9433 | -0.15% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.932805-15 | 0.9328 | -0.15% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.926505-15 | 0.9265 | 0.26% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.916705-15 | 0.9167 | 0.26% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.942205-15 | 0.9422 | -0.15% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.932005-15 | 0.9320 | -0.15% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102605-15 | 1.1026 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.848705-15 | 0.8487 | 0.00% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.841205-15 | 0.8412 | 0.00% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.959905-15 | 0.9599 | 0.05% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.953105-15 | 0.9531 | 0.05% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056105-15 | 1.0561 | -0.18% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.043705-15 | 1.0437 | -0.18% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.854005-15 | 0.8540 | -0.99% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.846605-15 | 0.8466 | -0.98% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.861305-15 | 0.8613 | 0.01% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.854005-15 | 0.8540 | 0.00% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.874305-15 | 0.8743 | -0.58% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.692505-15 | 0.6925 | -0.14% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685205-15 | 0.6852 | -0.15% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927705-15 | 0.9277 | -2.51% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.925205-15 | 0.9252 | -2.52% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.695205-15 | 0.6952 | -1.21% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690605-15 | 0.6906 | -1.22% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867505-15 | 0.8675 | -1.08% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865705-15 | 0.8657 | -1.09% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.873105-15 | 0.8731 | -0.56% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.865405-15 | 0.8654 | -0.55% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.080505-15 | 1.0805 | -1.31% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.025105-15 | 1.0251 | -0.89% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.279005-15 | 1.2790 | -0.75% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.987405-15 | 0.9874 | -2.55% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.967205-15 | 0.9672 | -0.74% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.568305-15 | 0.5683 | -0.82% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.563705-15 | 0.5637 | -0.83% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.027005-15 | 1.0270 | -0.02% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.019005-15 | 1.0190 | -0.02% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.737805-15 | 0.7378 | -0.75% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.732505-15 | 0.7325 | -0.76% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069705-15 | 1.0697 | 0.04% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058805-15 | 1.0588 | 0.04% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.048205-15 | 1.0482 | -0.42% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.037905-15 | 1.0379 | -0.42% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.733705-15 | 0.7337 | -0.77% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.726705-15 | 0.7267 | -0.76% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093405-15 | 1.0934 | 0.02% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087905-15 | 1.0879 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.717605-15 | 0.7176 | -0.80% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.716105-15 | 0.7161 | -0.80% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032105-15 | 1.0321 | -0.19% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017105-15 | 1.0171 | -0.20% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.782505-15 | 0.7825 | -0.47% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.772905-15 | 0.7729 | -0.46% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.788905-15 | 0.7889 | -0.49% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.783205-15 | 0.7832 | -0.50% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.824105-15 | 0.8241 | -0.84% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818005-15 | 0.8180 | -0.85% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.926705-15 | 0.9267 | -0.60% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.916305-15 | 0.9163 | -0.60% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030905-15 | 1.0309 | -0.19% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022505-15 | 1.0225 | -0.20% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046605-15 | 1.0466 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.210005-15 | 1.2100 | -0.82% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.857605-15 | 0.8576 | -1.13% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.854705-15 | 0.8547 | -1.12% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.737005-15 | 1.7370 | -0.12% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.823605-15 | 0.8236 | -0.68% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.818205-15 | 0.8182 | -0.68% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.338005-15 | 2.3380 | -0.43% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.792005-15 | 0.7920 | -0.93% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.788905-15 | 0.7889 | -0.93% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.348905-15 | 1.3489 | -0.13% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869405-15 | 0.8694 | -0.98% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.866305-15 | 0.8663 | -0.98% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.879705-15 | 0.8797 | -1.00% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.875905-15 | 0.8759 | -1.01% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.637705-15 | 1.6377 | -0.02% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.135005-15 | 2.1350 | -0.33% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.294005-15 | 1.2940 | 0.00% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.629005-15 | 1.6290 | -0.12% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.800805-15 | 0.8008 | -0.66% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.797605-15 | 0.7976 | -0.65% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034005-15 | 1.0830 | 0.02% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.617105-15 | 0.6171 | -0.82% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.615105-15 | 0.6151 | -0.82% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.838905-15 | 0.8389 | -0.86% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.835905-15 | 0.8359 | -0.88% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.737305-15 | 0.7373 | -1.63% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.734805-15 | 0.7348 | -1.62% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.936105-15 | 0.9361 | -0.01% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.930905-15 | 0.9309 | -0.01% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 1.001105-15 | 1.0011 | -0.30% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.996005-15 | 0.9960 | -0.30% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035905-15 | 1.0359 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034405-15 | 1.0344 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.984105-15 | 0.9841 | -0.06% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.980705-15 | 0.9807 | -0.06% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.855605-15 | 0.8556 | -0.98% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.853505-15 | 0.8535 | -0.99% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.755705-15 | 0.7557 | -1.23% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.753605-15 | 0.7536 | -1.23% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.815905-15 | 0.8159 | -0.04% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.813705-15 | 0.8137 | -0.04% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.167305-15 | 1.1673 | 0.47% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.165105-15 | 1.1651 | 0.47% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.016905-15 | 1.0269 | 0.01% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038705-15 | 1.0387 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.037605-15 | 1.0376 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.965105-15 | 0.9651 | -0.91% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.963405-15 | 0.9634 | -0.92% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.005605-15 | 1.0056 | -0.44% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.002105-15 | 1.0021 | -0.45% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.120005-15 | 2.1200 | -0.56% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.305005-15 | 3.3050 | -2.13% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.737705-15 | 0.7377 | -0.62% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.122105-15 | 1.1221 | 0.30% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.464005-15 | 3.4640 | -0.55% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.691405-15 | 1.6914 | -0.58% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.095905-15 | 1.0959 | -1.76% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.093805-15 | 1.0938 | -1.76% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.774805-15 | 0.7748 | -1.35% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.773405-15 | 0.7734 | -1.35% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.971105-15 | 0.9711 | -0.70% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.969205-15 | 0.9692 | -0.70% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.951605-15 | 0.9516 | -0.76% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.949505-15 | 0.9495 | -0.75% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.036605-15 | 1.0366 | -0.13% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.034705-15 | 1.0347 | -0.12% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.860905-15 | 0.8609 | -0.93% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.859205-15 | 0.8592 | -0.93% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.101005-15 | 1.1010 | -0.68% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.099005-15 | 1.0990 | -0.67% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.878305-15 | 0.8783 | -1.70% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.876705-15 | 0.8767 | -1.69% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.036405-15 | 1.0364 | -0.13% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.173105-15 | 1.1731 | -0.02% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.172105-15 | 1.1721 | -0.03% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955005-15 | 0.9550 | -1.31% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954505-15 | 0.9545 | -1.31% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017005-15 | 1.0170 | 0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.015905-15 | 1.0159 | 0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.817005-15 | 0.8170 | -1.78% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.815805-15 | 0.8158 | -1.77% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.957905-15 | 0.9579 | -0.96% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.956805-15 | 0.9568 | -0.97% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010305-15 | 1.0103 | 0.02% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009405-15 | 1.0094 | 0.01% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.129305-15 | 1.1553 | 0.00% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172605-15 | 1.1946 | 0.02% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.097905-15 | 1.0979 | -0.62% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.096705-15 | 1.0967 | -0.63% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120005-15 | 1.1200 | -0.54% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.118805-15 | 1.1188 | -0.55% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.162805-15 | 1.1628 | -0.64% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.161705-15 | 1.1617 | -0.64% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.114005-15 | 1.1140 | -0.44% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.112705-15 | 1.1127 | -0.44% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.012705-15 | 1.0127 | 0.04% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.012105-15 | 1.0121 | 0.04% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.008705-15 | 1.0087 | -1.24% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.007705-15 | 1.0077 | -1.24% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.131605-15 | 1.1316 | -0.40% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.130405-15 | 1.1304 | -0.41% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.065605-15 | 1.0656 | -0.15% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.065005-15 | 1.0650 | -0.15% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.977505-15 | 0.9775 | -1.10% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.976705-15 | 0.9767 | -1.10% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.982605-15 | 0.9826 | -0.95% | 暂停申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.982505-15 | 0.9825 | -0.95% | 暂停申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.997605-15 | 0.9976 | -0.69% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.997405-15 | 0.9974 | -0.70% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.397005-15 | 5.7420 | -0.90% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.264005-15 | 5.2070 | -1.03% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.908505-15 | 3.8585 | -0.35% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.468705-15 | 5.3295 | -0.06% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.357705-15 | 2.4493 | -0.26% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.369805-15 | 2.5144 | -0.26% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.199705-15 | 3.9087 | -0.85% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.345805-15 | 2.0798 | -0.76% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.109705-15 | 6.8997 | -0.12% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.320005-15 | 7.2630 | -0.68% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.922005-15 | 10.5350 | -1.21% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.061005-15 | 3.9070 | -0.94% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.415005-15 | 2.5620 | -0.07% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.398005-15 | 2.4630 | -0.14% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.264705-15 | 1.2647 | -0.50% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.406805-15 | 1.4068 | -0.72% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.852005-15 | 3.8520 | -0.10% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.313005-15 | 3.3130 | -2.16% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.395005-15 | 1.3950 | -0.92% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.890105-15 | 1.8901 | -0.84% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.943205-15 | 3.0422 | -0.22% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.903005-15 | 2.9500 | -0.23% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.362405-15 | 7.1743 | -0.64% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.369105-15 | 2.3691 | -0.73% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.842005-15 | 0.8420 | 0.00% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.767005-15 | 2.2770 | -0.17% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.709005-15 | 2.1810 | -0.18% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113105-15 | 1.5721 | 0.02% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111705-15 | 1.5177 | 0.02% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.070205-15 | 1.1002 | 0.01% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.079505-15 | 1.1095 | 0.02% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027505-15 | 1.1450 | 0.01% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030805-15 | 1.1613 | 0.02% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.760005-15 | 3.3940 | -1.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.444705-15 | 1.6410% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.510205-15 | 1.8840% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.510005-15 | 1.9180% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.575405-15 | 2.1610% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.417205-15 | 1.6930% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.482905-15 | 1.9380% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.456205-15 | 1.7050% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.502605-15 | 1.8790% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.502505-15 | 1.8970% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.365405-15 | 1.2860% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.431105-15 | 1.5290% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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