南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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南方基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年定开债A 详情 4,883.10 1,439.68 29.48% 411.34 8.42% 3.86 0.08% 15.09 0.31%
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 89.32 54.16 60.63% 9.03 10.11% 16.53 18.51% - -
3 000327 南方新蓝筹混合 详情 299.05 212.48 71.05% 35.41 11.84% 22.43 7.50% - -
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 319.20 91.33 28.61% 26.09 8.17% 2.41 0.75% 12.91 4.05%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 319.20 91.33 28.61% 26.09 8.17% 2.41 0.75% 12.91 4.05%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 详情 1,439.34 812.97 56.48% 135.49 9.41% 452.86 31.46% - -
7 000493 南方现金通货币A 详情 59,136.36 20,617.87 34.86% 4,261.58 7.21% - - 20,445.13 34.57%
8 000494 南方现金通货币B 详情 59,136.36 20,617.87 34.86% 4,261.58 7.21% - - 20,445.13 34.57%
9 000495 南方现金通货币C 详情 59,136.36 20,617.87 34.86% 4,261.58 7.21% - - 20,445.13 34.57%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 11,538.30 5,385.04 46.67% 897.51 7.78% 5,211.72 45.17% 0.00 0.00%
11 000554 中国梦基金 详情 1,578.21 1,018.70 64.55% 169.78 10.76% 350.86 22.23% - -
12 000561 南方启元债券A 详情 829.76 311.45 37.54% 103.82 12.51% 4.03 0.49% 16.20 1.95%
13 000562 南方启元债券C 详情 829.76 311.45 37.54% 103.82 12.51% 4.03 0.49% 16.20 1.95%
14 000563 南方通利债券A 详情 979.63 367.15 37.48% 101.67 10.38% 2.77 0.28% 56.12 5.73%
15 000564 南方通利债券C 详情 979.63 367.15 37.48% 101.67 10.38% 2.77 0.28% 56.12 5.73%
16 000687 南方薪金宝 详情 15,806.42 5,918.69 37.44% 1,793.54 11.35% - - 4,483.85 28.37%
17 000719 南方现金通E 详情 59,136.36 20,617.87 34.86% 4,261.58 7.21% - - 20,445.13 34.57%
18 000720 南方稳利1年定开债C 详情 4,883.10 1,439.68 29.48% 411.34 8.42% 3.86 0.08% 15.09 0.31%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 9,175.91 3,875.56 42.24% 1,291.85 14.08% - - 3,229.63 35.20%
20 000844 南方绝对收益 详情 872.80 609.28 69.81% 110.20 12.63% 105.58 12.10% - -
21 000955 南方产业活力 详情 4,007.86 1,750.15 43.67% 291.69 7.28% 1,920.62 47.92% - -
22 000997 南方双元A 详情 117.49 37.59 32.00% 10.74 9.14% 0.63 0.54% 2.50 2.13%
23 000998 南方双元C 详情 117.49 37.59 32.00% 10.74 9.14% 0.63 0.54% 2.50 2.13%
24 001041 南方理财60天债券E 详情 3,617.04 941.43 26.03% 278.94 7.71% - - 258.08 7.14%
25 001053 南方创新经济 详情 4,118.36 1,893.55 45.98% 315.59 7.66% 1,868.16 45.36% - -
26 001113 南方大数据100A 详情 5,138.63 1,850.66 36.01% 370.13 7.20% 2,803.06 54.55% 1.00 0.02%
27 001181 南方改革机遇 详情 2,462.01 1,682.20 68.33% 280.37 11.39% 455.06 18.48% - -
28 001183 南方利淘A 详情 957.97 640.26 66.84% 128.05 13.37% 16.06 1.68% 4.94 0.52%
29 001334 南方利鑫A 详情 985.16 643.75 65.34% 160.94 16.34% 15.48 1.57% 3.36 0.34%
30 001335 南方利众A 详情 347.68 218.60 62.87% 43.72 12.57% 47.60 13.69% 3.10 0.89%
31 001420 南方大数据300A 详情 660.76 294.63 44.59% 88.39 13.38% 192.83 29.18% 27.84 4.21%
32 001421 南方量化成长 详情 1,833.49 902.86 49.24% 150.48 8.21% 743.49 40.55% - -
33 001426 南方大数据300C 详情 660.76 294.63 44.59% 88.39 13.38% 192.83 29.18% 27.84 4.21%
34 001503 南方利鑫C 详情 985.16 643.75 65.34% 160.94 16.34% 15.48 1.57% 3.36 0.34%
35 001504 南方利淘C 详情 957.97 640.26 66.84% 128.05 13.37% 16.06 1.68% 4.94 0.52%
36 001505 南方利众C 详情 347.68 218.60 62.87% 43.72 12.57% 47.60 13.69% 3.10 0.89%
37 001536 南方君选 详情 677.56 397.82 58.71% 66.30 9.79% 176.18 26.00% - -
38 001566 南方利达A 详情 110.28 64.17 58.19% 16.04 14.55% 17.14 15.55% - -
39 001567 南方利达C 详情 110.28 64.17 58.19% 16.04 14.55% 17.14 15.55% - -
40 001570 南方利安A 详情 775.66 508.70 65.58% 101.74 13.12% 110.49 14.24% - -
41 001573 南方互联网+灵活配置混合 详情 345.24 99.54 28.83% 16.59 4.81% 191.34 55.42% - -
42 001580 南方利安C 详情 775.66 508.70 65.58% 101.74 13.12% 110.49 14.24% - -
43 001667 南方转型混合 详情 988.28 577.19 58.40% 96.20 9.73% 275.66 27.89% - -
44 001691 南方香港成长(QDII) 详情 3,522.87 1,960.86 55.66% 326.81 9.28% 1,185.05 33.64% - -
45 001692 南方国策动力 详情 515.62 225.82 43.79% 37.64 7.30% 214.91 41.68% - -
46 001696 南方智造股票 详情 353.75 178.39 50.43% 29.73 8.40% 110.23 31.16% - -
47 001771 南方量化混合 详情 212.90 91.36 42.91% 15.23 7.15% 69.65 32.71% - -
48 001979 南方沪港深价值 详情 516.70 268.01 51.87% 44.67 8.64% 175.26 33.92% - -
49 001988 南方纯元A 详情 1,952.28 438.30 22.45% 146.10 7.48% 5.07 0.26% 0.83 0.04%
50 001989 南方纯元C 详情 1,952.28 438.30 22.45% 146.10 7.48% 5.07 0.26% 0.83 0.04%
51 002015 南方荣光A 详情 1,076.56 375.67 34.90% 62.61 5.82% 127.42 11.84% 0.02 0.00%
52 002016 南方荣光C 详情 1,076.56 375.67 34.90% 62.61 5.82% 127.42 11.84% 0.02 0.00%
53 002160 南方驱动混合 详情 577.33 315.31 54.61% 52.55 9.10% 173.81 30.11% - -
54 002167 南方顺康混合 详情 579.30 288.20 49.75% 48.03 8.29% 174.33 30.09% - -
55 002218 南方弘利A 详情 256.32 41.49 16.19% 12.76 4.98% 4.18 1.63% - -
56 002219 南方弘利C 详情 256.32 41.49 16.19% 12.76 4.98% 4.18 1.63% - -
57 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 414.46 270.07 65.16% 45.01 10.86% 39.28 9.48% - -
58 002293 南方益和混合 详情 4,349.09 3,164.27 72.76% 486.81 11.19% 107.70 2.48% - -
59 002324 南方日添益A 详情 3,301.72 1,085.10 32.86% 387.54 11.74% - - 815.21 24.69%
60 002325 南方日添益E 详情 3,301.72 1,085.10 32.86% 387.54 11.74% - - 815.21 24.69%
61 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 3,017.13 1,942.42 64.38% 534.17 17.70% 132.88 4.40% 321.30 10.65%
62 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 3,017.13 1,942.42 64.38% 534.17 17.70% 132.88 4.40% 321.30 10.65%
63 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 3,017.13 1,942.42 64.38% 534.17 17.70% 132.88 4.40% 321.30 10.65%
64 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 3,017.13 1,942.42 64.38% 534.17 17.70% 132.88 4.40% 321.30 10.65%
65 002527 南方安享绝对收益 详情 119.93 68.10 56.78% 17.02 14.20% 28.77 23.99% - -
66 002577 南方新兴混合 详情 755.58 293.56 38.85% 48.93 6.48% 376.43 49.82% - -
67 002655 南方卓享绝对收益 详情 92.07 58.74 63.81% 13.24 14.38% 16.31 17.71% - -
68 002656 南方创业板ETF联接A 详情 112.88 22.67 20.08% 4.53 4.02% 19.55 17.32% 29.28 25.94%
69 002828 南方现金增利货币E 详情 51,496.30 26,050.20 50.59% 7,894.00 15.33% - - 6,251.98 12.14%
70 002829 南方现金增利货币F 详情 51,496.30 26,050.20 50.59% 7,894.00 15.33% - - 6,251.98 12.14%
71 002850 南方甑智混合 详情 1,905.19 967.14 50.76% 161.19 8.46% 122.06 6.41% - -
72 002851 南方品质混合 详情 11,679.51 8,336.38 71.38% 1,389.40 11.90% 1,903.81 16.30% - -
73 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 47.47 4.55 9.58% 0.91 1.92% 3.70 7.80% 3.54 7.46%
74 002906 南方中证500量化增强A 详情 901.31 346.21 38.41% 69.24 7.68% 399.19 44.29% 45.31 5.03%
75 002907 南方中证500量化增强C 详情 901.31 346.21 38.41% 69.24 7.68% 399.19 44.29% 45.31 5.03%
76 003033 南方荣冠定开混合 详情 397.60 145.51 36.60% 36.38 9.15% 20.17 5.07% - -
77 003064 南方荣欢混合 详情 635.53 205.88 32.40% 41.18 6.48% 0.85 0.13% - -
78 003161 南方安泰混合 详情 1,369.47 750.50 54.80% 150.10 10.96% 39.67 2.90% - -
79 003295 南方安裕混合A 详情 1,555.26 787.42 50.63% 157.48 10.13% 43.79 2.82% - -
80 003332 南方荣发混合 详情 1,154.56 322.44 27.93% 107.48 9.31% 153.73 13.32% - -
81 003337 南方颐元定开债券发起式A 详情 2,097.35 477.39 22.76% 154.45 7.36% 8.65 0.41% - -
82 003338 南方颐元定开债券发起式C 详情 2,097.35 477.39 22.76% 154.45 7.36% 8.65 0.41% - -
83 003406 南方多元定开债券 详情 639.63 244.97 38.30% 81.66 12.77% 2.61 0.41% - -
84 003473 南方天天利货币A 详情 33,997.09 16,416.59 48.29% 5,472.20 16.10% - - 3,152.81 9.27%
85 003474 南方天天利货币B 详情 33,997.09 16,416.59 48.29% 5,472.20 16.10% - - 3,152.81 9.27%
86 003476 南方安颐混合 详情 320.93 153.32 47.77% 30.66 9.55% 28.25 8.80% - -
87 003477 南方睿见混合 详情 691.72 201.52 29.13% 16.79 2.43% 69.00 9.98% 201.52 29.13%
88 003610 南方荣安A 详情 411.45 91.33 22.20% 15.22 3.70% 63.60 15.46% 2.28 0.56%
89 003611 南方荣安C 详情 411.45 91.33 22.20% 15.22 3.70% 63.60 15.46% 2.28 0.56%
90 003612 南方卓元债券A 详情 337.18 100.08 29.68% 20.02 5.94% 42.28 12.54% 1.03 0.30%
91 003613 南方卓元债券C 详情 337.18 100.08 29.68% 20.02 5.94% 42.28 12.54% 1.03 0.30%
92 003776 南方宣利定开债A 详情 1,848.51 211.17 11.42% 52.79 2.86% 5.15 0.28% 0.13 0.01%
93 003777 南方宣利定开债C 详情 1,848.51 211.17 11.42% 52.79 2.86% 5.15 0.28% 0.13 0.01%
94 003938 南方荣尊定开混合A 详情 675.37 170.93 25.31% 42.73 6.33% 37.22 5.51% 95.40 14.13%
95 003939 南方荣尊定开混合C 详情 675.37 170.93 25.31% 42.73 6.33% 37.22 5.51% 95.40 14.13%
96 003956 南方教育股票 详情 282.64 173.16 61.26% 28.86 10.21% 43.23 15.29% - -
97 004069 南方中证全指证券ETF联接A 详情 137.97 8.86 6.42% 1.77 1.28% 27.57 19.98% 64.02 46.40%
98 004070 南方中证全指证券ETF联接C 详情 137.97 8.86 6.42% 1.77 1.28% 27.57 19.98% 64.02 46.40%
99 004180 南方宏元定开债券A 详情 19.01 3.22 16.94% 1.07 5.65% 0.06 0.34% - -
100 004181 南方宏元定开债券C 详情 19.01 3.22 16.94% 1.07 5.65% 0.06 0.34% - -
101 004224 南方军工改革灵活配置混合 详情 1,003.83 683.44 68.08% 113.91 11.35% 168.33 16.77% - -
102 004342 南方沪深300联接基金C 详情 109.73 45.43 41.40% 9.09 8.28% 11.19 10.20% 5.28 4.81%
103 004343 南方创业板ETF联接C 详情 112.88 22.67 20.08% 4.53 4.02% 19.55 17.32% 29.28 25.94%
104 004344 南方大数据100C 详情 5,138.63 1,850.66 36.01% 370.13 7.20% 2,803.06 54.55% 1.00 0.02%
105 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 54.35 11.86 21.82% 2.37 4.36% 3.23 5.95% 1.44 2.65%
106 004346 南方小康ETF联接C 详情 78.45 23.29 29.68% 4.66 5.94% 11.16 14.23% 3.23 4.12%
107 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 47.47 4.55 9.58% 0.91 1.92% 3.70 7.80% 3.54 7.46%
108 004348 南方中证500ETF联接C 详情 846.18 248.14 29.33% 49.63 5.87% 164.68 19.46% 310.82 36.73%
109 004357 南方智慧混合 详情 1,675.82 832.53 49.68% 138.75 8.28% 663.13 39.57% - -
110 004429 南方文旅混合 详情 181.16 98.29 54.25% 16.38 9.04% 37.49 20.69% - -
111 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 10.14 1.21 11.88% 0.24 2.38% 1.02 10.04% 4.66 45.93%
112 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 10.14 1.21 11.88% 0.24 2.38% 1.02 10.04% 4.66 45.93%
113 004443 南方荣知定期开放混合A 详情 571.85 111.25 19.45% 27.81 4.86% 66.52 11.63% 81.09 14.18%
114 004444 南方荣知定期开放混合C 详情 571.85 111.25 19.45% 27.81 4.86% 66.52 11.63% 81.09 14.18%
115 004446 南方荣年A 详情 661.38 147.91 22.36% 36.98 5.59% 22.05 3.33% 97.21 14.70%
116 004447 南方荣年C 详情 661.38 147.91 22.36% 36.98 5.59% 22.05 3.33% 97.21 14.70%
117 004517 南方安康混合 详情 328.18 172.35 52.52% 34.47 10.50% 17.68 5.39% - -
118 004555 南方和元A 详情 1,242.08 367.88 29.62% 122.63 9.87% 6.22 0.50% 6.15 0.50%
119 004556 南方和元C 详情 1,242.08 367.88 29.62% 122.63 9.87% 6.22 0.50% 6.15 0.50%
120 004597 南方银行ETF联接A 详情 56.23 2.60 4.63% 0.52 0.93% 7.00 12.45% 13.06 23.23%
121 004598 南方银行ETF联接C 详情 56.23 2.60 4.63% 0.52 0.93% 7.00 12.45% 13.06 23.23%
122 004625 南方高元债发起A 详情 23.54 7.27 30.90% 1.45 6.18% 2.66 11.31% 0.47 2.02%
123 004626 南方高元债发起C 详情 23.54 7.27 30.90% 1.45 6.18% 2.66 11.31% 0.47 2.02%
124 004642 南方房地产ETF联接A 详情 23.87 0.84 3.51% 0.17 0.70% 1.71 7.15% 3.14 13.17%
125 004643 南方房地产ETF联接C 详情 23.87 0.84 3.51% 0.17 0.70% 1.71 7.15% 3.14 13.17%
126 004648 南方安睿混合 详情 294.11 151.17 51.40% 30.23 10.28% 9.36 3.18% - -
127 004702 南方金融混合 详情 94.72 50.55 53.37% 8.42 8.89% 13.75 14.51% - -
128 004703 南方兴盛混合 详情 981.69 538.08 54.81% 89.68 9.14% 315.01 32.09% - -
129 004705 南方祥元债券A 详情 365.99 148.01 40.44% 42.29 11.55% 3.38 0.92% 8.05 2.20%
130 004706 南方祥元债券C 详情 365.99 148.01 40.44% 42.29 11.55% 3.38 0.92% 8.05 2.20%
131 004970 南方天天宝货币A 详情 1,115.46 401.57 36.00% 100.39 9.00% - - 204.55 18.34%
132 004971 南方天天宝货币B 详情 1,115.46 401.57 36.00% 100.39 9.00% - - 204.55 18.34%
133 005024 南方兴利定开债券 详情 4,097.60 928.22 22.65% 307.20 7.50% 6.50 0.16% - -
134 005059 南方安福混合 详情 273.92 141.34 51.60% 28.27 10.32% 23.40 8.54% - -
135 005123 南方优享分红混合A 详情 8,617.02 6,105.95 70.86% 1,017.66 11.81% 1,448.54 16.81% 0.00 0.00%
136 005194 南方天天利货币E 详情 33,997.09 16,416.59 48.29% 5,472.20 16.10% - - 3,152.81 9.27%
137 005206 南方优选成长混合C 详情 2,436.67 1,583.02 64.97% 263.84 10.83% 515.11 21.14% 30.44 1.25%
138 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 726.47 527.02 72.55% 87.84 12.09% 73.71 10.15% 0.62 0.09%
139 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 1,001.35 368.15 36.77% 207.30 20.70% 150.25 15.00% 235.43 23.51%
140 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 1,001.35 368.15 36.77% 207.30 20.70% 150.25 15.00% 235.43 23.51%
141 005393 南方卓利定开债发起式A 详情 2,310.95 1,457.04 63.05% 485.68 21.02% 5.27 0.23% - -
142 005394 南方卓利定开债发起式C 详情 2,310.95 1,457.04 63.05% 485.68 21.02% 5.27 0.23% - -
143 005397 南方安养混合 详情 364.75 226.57 62.12% 45.31 12.42% 37.05 10.16% - -
144 005403 南方融尚再融资混合 详情 955.22 756.39 79.19% 126.07 13.20% 35.13 3.68% - -
145 005461 南方希元转债 详情 143.30 75.34 52.57% 15.07 10.51% 6.25 4.36% - -
146 005469 南方浙利定开债券 详情 1,680.84 644.69 38.36% 214.90 12.79% 9.51 0.57% - -
147 005470 南方乾利定开债 详情 2,432.96 880.57 36.19% 293.52 12.06% 10.64 0.44% - -
148 005476 南方涪利定开债 详情 382.69 79.88 20.87% 26.63 6.96% 0.66 0.17% - -
149 005554 南方H股联接A 详情 81.73 12.91 15.79% 2.58 3.16% 40.31 49.33% 21.66 26.50%
150 005555 南方H股联接C 详情 81.73 12.91 15.79% 2.58 3.16% 40.31 49.33% 21.66 26.50%
151 005659 南方恒指ETF联接C 详情 12.37 1.52 12.29% 0.30 2.46% 2.58 20.82% 0.27 2.20%
152 005691 南方中证100指数C 详情 160.51 78.43 48.86% 15.69 9.77% 6.68 4.16% 0.17 0.11%
153 005729 南方人工智能混合 详情 75.44 50.33 66.71% 8.39 11.12% 6.39 8.48% - -
154 005741 南方君信混合 详情 325.37 242.81 74.62% 40.47 12.44% 17.41 5.35% - -
155 005742 南方成安优选混合 详情 384.82 190.91 49.61% 31.82 8.27% 135.03 35.09% - -
156 005769 南方共享经济混合 详情 105.48 72.84 69.06% 12.14 11.51% 5.27 5.00% - -
157 005788 南方MSCI中国A股联接A 详情 104.21 37.97 36.44% 7.59 7.29% 9.85 9.45% 25.77 24.73%
158 005789 南方MSCI中国A股联接C 详情 104.21 37.97 36.44% 7.59 7.29% 9.85 9.45% 25.77 24.73%
159 005810 南方瑞祥一年混合A 详情 2,606.98 1,855.76 71.18% 309.29 11.86% 240.79 9.24% 171.63 6.58%
160 005811 南方瑞祥一年混合C 详情 2,606.98 1,855.76 71.18% 309.29 11.86% 240.79 9.24% 171.63 6.58%
161 006149 南方赢元 详情 357.17 113.05 31.65% 37.68 10.55% 2.11 0.59% - -
162 006183 南方泽元 详情 569.95 162.45 28.50% 54.15 9.50% 6.68 1.17% - -
163 006476 南方原油C 详情 440.51 252.58 57.34% 70.72 16.05% 79.29 18.00% 0.79 0.18%
164 006539 南方优选价值混合C 详情 5,038.57 2,316.12 45.97% 386.02 7.66% 2,294.98 45.55% 0.00 0.00%
165 006540 南方绩优成长混合C 详情 10,310.24 7,317.71 70.98% 1,219.62 11.83% 1,725.75 16.74% 0.06 0.00%
166 006541 南方成份精选混合C 详情 8,744.35 5,855.53 66.96% 975.92 11.16% 1,867.52 21.36% 0.00 0.00%
167 006585 南方宝元债券C 详情 2,815.50 1,321.75 46.95% 308.41 10.95% 254.39 9.04% 0.00 0.00%
168 006586 南方安裕混合C 详情 1,555.26 787.42 50.63% 157.48 10.13% 43.79 2.82% - -
169 006587 南方优享分红混合C 详情 8,617.02 6,105.95 70.86% 1,017.66 11.81% 1,448.54 16.81% 0.00 0.00%
170 006590 南方新优享灵活配置混合C 详情 11,538.30 5,385.04 46.67% 897.51 7.78% 5,211.72 45.17% 0.00 0.00%
171 150049 南方消费收益 详情 2,388.57 1,206.13 50.50% 201.02 8.42% 934.03 39.10% - -
172 150050 南方消费进取 详情 2,388.57 1,206.13 50.50% 201.02 8.42% 934.03 39.10% - -
173 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 302.88 192.32 63.50% 38.46 12.70% 10.68 3.53% - -
174 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 302.88 192.32 63.50% 38.46 12.70% 10.68 3.53% - -
175 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 312.66 186.12 59.53% 37.22 11.91% 27.92 8.93% - -
176 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 312.66 186.12 59.53% 37.22 11.91% 27.92 8.93% - -
177 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 302.18 189.50 62.71% 41.69 13.80% 9.23 3.06% - -
178 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 302.18 189.50 62.71% 41.69 13.80% 9.23 3.06% - -
179 159903 南方深成ETF 详情 316.74 202.69 63.99% 40.54 12.80% 12.06 3.81% - -
180 159925 南方开元沪深300ETF 详情 779.78 564.38 72.38% 112.88 14.48% 23.39 3.00% - -
181 159948 南方创业板ETF 详情 415.31 275.80 66.41% 55.16 13.28% 22.45 5.41% - -
182 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 287.05 99.33 34.60% 19.87 6.92% 119.20 41.53% - -
183 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 1,767.22 1,157.46 65.50% 192.91 10.92% 371.94 21.05% - -
184 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 3,752.70 2,139.88 57.02% 356.65 9.50% 1,205.54 32.12% - -
185 160119 南方中证500ETF联接A 详情 846.18 248.14 29.33% 49.63 5.87% 164.68 19.46% 310.82 36.73%
186 160121 南方金砖四国指数(QDII) 详情 179.52 79.31 44.18% 24.79 13.81% 13.36 7.44% - -
187 160123 南方中债10年期国债A 详情 116.08 22.54 19.42% 7.51 6.47% 0.17 0.14% 21.39 18.43%
188 160124 南方中债10年期国债C 详情 116.08 22.54 19.42% 7.51 6.47% 0.17 0.14% 21.39 18.43%
189 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 1,271.79 653.49 51.38% 122.53 9.63% 449.10 35.31% - -
190 160127 南方新兴消费增长分级 详情 2,388.57 1,206.13 50.50% 201.02 8.42% 934.03 39.10% - -
191 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 681.19 186.50 27.38% 55.95 8.21% 1.73 0.25% 23.49 3.45%
192 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 681.19 186.50 27.38% 55.95 8.21% 1.73 0.25% 23.49 3.45%
193 160130 南方永利1年定开债A 详情 262.53 70.16 26.72% 20.05 7.64% 1.85 0.70% 1.14 0.43%
194 160131 南方聚利1年定开债A 详情 430.66 161.32 37.46% 46.09 10.70% 0.79 0.18% 4.31 1.00%
195 160132 南方永利C 详情 262.53 70.16 26.72% 20.05 7.64% 1.85 0.70% 1.14 0.43%
196 160133 南方天元 详情 1,506.74 1,020.33 67.72% 170.05 11.29% 272.48 18.08% - -
197 160134 南方聚利1年定开债C 详情 430.66 161.32 37.46% 46.09 10.70% 0.79 0.18% 4.31 1.00%
198 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 302.88 192.32 63.50% 38.46 12.70% 10.68 3.53% - -
199 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 312.66 186.12 59.53% 37.22 11.91% 27.92 8.93% - -
200 160137 南方中证互联网指数分级 详情 302.18 189.50 62.71% 41.69 13.80% 9.23 3.06% - -
201 160138 南方恒生中国企业精明指数A 详情 74.91 19.10 25.50% 3.82 5.10% 10.87 14.52% 4.98 6.65%
202 160139 南方恒生中国企业精明指数C 详情 74.91 19.10 25.50% 3.82 5.10% 10.87 14.52% 4.98 6.65%
203 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 118.57 35.59 30.01% 11.12 9.38% 7.45 6.28% 6.22 5.24%
204 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 118.57 35.59 30.01% 11.12 9.38% 7.45 6.28% 6.22 5.24%
205 160142 南方战略配售(LOF) 详情 6,315.29 898.76 14.23% 269.63 4.27% 8.78 0.14% - -
206 202001 南方稳健成长 详情 4,323.94 2,808.98 64.96% 468.16 10.83% 1,003.41 23.21% - -
207 202002 南方稳健成长贰号 详情 3,884.53 2,512.10 64.67% 418.68 10.78% 910.35 23.44% - -
208 202003 南方绩优成长混合A 详情 10,310.24 7,317.71 70.98% 1,219.62 11.83% 1,725.75 16.74% 0.06 0.00%
209 202005 南方成份精选混合A 详情 8,744.35 5,855.53 66.96% 975.92 11.16% 1,867.52 21.36% 0.00 0.00%
210 202007 南方隆元产业主题混合 详情 4,666.33 3,224.19 69.09% 537.36 11.52% 863.29 18.50% - -
211 202009 南方盛元红利混合 详情 2,823.68 1,240.06 43.92% 206.68 7.32% 1,335.40 47.29% - -
212 202011 南方优选价值混合A 详情 5,038.57 2,316.12 45.97% 386.02 7.66% 2,294.98 45.55% 0.00 0.00%
213 202015 南方沪深300联接基金A 详情 109.73 45.43 41.40% 9.09 8.28% 11.19 10.20% 5.28 4.81%
214 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 54.35 11.86 21.82% 2.37 4.36% 3.23 5.95% 1.44 2.65%
215 202019 南方策略优化混合 详情 2,443.73 1,006.38 41.18% 167.73 6.86% 1,230.79 50.36% - -
216 202021 南方小康ETF联接A 详情 78.45 23.29 29.68% 4.66 5.94% 11.16 14.23% 3.23 4.12%
217 202023 南方优选成长混合A 详情 2,436.67 1,583.02 64.97% 263.84 10.83% 515.11 21.14% 30.44 1.25%
218 202025 南方上证380联接 详情 45.88 6.99 15.24% 1.40 3.05% 1.83 4.00% - -
219 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 726.47 527.02 72.55% 87.84 12.09% 73.71 10.15% 0.62 0.09%
220 202101 南方宝元债券A 详情 2,815.50 1,321.75 46.95% 308.41 10.95% 254.39 9.04% 0.00 0.00%
221 202102 南方多利增强债券C 详情 2,182.69 918.23 42.07% 306.08 14.02% 13.46 0.62% 84.84 3.89%
222 202103 南方多利增强债券A 详情 2,182.69 918.23 42.07% 306.08 14.02% 13.46 0.62% 84.84 3.89%
223 202105 南方广利债券A/B 详情 1,198.74 325.28 27.14% 100.09 8.35% 164.55 13.73% 64.42 5.37%
224 202107 南方广利债券C 详情 1,198.74 325.28 27.14% 100.09 8.35% 164.55 13.73% 64.42 5.37%
225 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 465.82 146.82 31.52% 45.17 9.70% 2.56 0.55% 32.03 6.87%
226 202110 南方润元纯债债券C 详情 465.82 146.82 31.52% 45.17 9.70% 2.56 0.55% 32.03 6.87%
227 202202 南方避险增值 详情 6,486.28 4,921.09 75.87% 820.18 12.64% 200.66 3.09% - -
228 202211 南方中证100指数A 详情 160.51 78.43 48.86% 15.69 9.77% 6.68 4.16% 0.17 0.11%
229 202212 南方平衡配置混合 详情 917.18 409.50 44.65% 68.25 7.44% 398.56 43.45% - -
230 202213 南方核心竞争混合 详情 5,244.30 4,130.60 78.76% 611.94 11.67% 194.78 3.71% - -
231 202301 南方现金增利货币A 详情 51,496.30 26,050.20 50.59% 7,894.00 15.33% - - 6,251.98 12.14%
232 202302 南方现金增利货币B 详情 51,496.30 26,050.20 50.59% 7,894.00 15.33% - - 6,251.98 12.14%
233 202303 南方理财14天债券A 详情 13,056.57 5,096.41 39.03% 1,510.05 11.57% - - 561.91 4.30%
234 202304 南方理财14天债券B 详情 13,056.57 5,096.41 39.03% 1,510.05 11.57% - - 561.91 4.30%
235 202305 南方理财60天A 详情 3,617.04 941.43 26.03% 278.94 7.71% - - 258.08 7.14%
236 202306 南方理财60天B 详情 3,617.04 941.43 26.03% 278.94 7.71% - - 258.08 7.14%
237 202307 南方收益宝货币A 详情 2,914.85 909.51 31.20% 324.82 11.14% - - 258.74 8.88%
238 202308 南方收益宝货币B 详情 2,914.85 909.51 31.20% 324.82 11.14% - - 258.74 8.88%
239 202801 南方全球精选配置 详情 10,927.08 7,969.04 72.93% 1,292.28 11.83% 1,594.79 14.59% - -
240 501018 南方原油A 详情 440.51 252.58 57.34% 70.72 16.05% 79.29 18.00% 0.79 0.18%
241 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 详情 926.48 664.45 71.72% 110.74 11.95% 133.33 14.39% - -
242 501302 南方恒指ETF联接A 详情 12.37 1.52 12.29% 0.30 2.46% 2.58 20.82% 0.27 2.20%
243 510160 南方中证小康产业ETF 详情 492.22 335.19 68.10% 67.04 13.62% 26.96 5.48% - -
244 510290 南方上证380ETF 详情 188.12 98.14 52.17% 19.63 10.43% 8.76 4.65% - -
245 510500 南方中证500ETF 详情 19,119.83 12,958.45 67.77% 2,591.69 13.55% 2,732.32 14.29% - -
246 511810 南方理财金交易型货币H 详情 9,175.91 3,875.56 42.24% 1,291.85 14.08% - - 3,229.63 35.20%
247 512100 南方中证1000ETF 详情 129.89 50.59 38.95% 10.12 7.79% 14.48 11.15% - -
248 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 714.26 410.21 57.43% 82.04 11.49% 143.58 20.10% - -
249 512200 南方中证房地产ETF 详情 76.17 22.32 29.31% 4.46 5.86% 21.35 28.02% - -
250 512300 中证500医药卫生ETF 详情 66.09 24.19 36.60% 4.84 7.32% 8.72 13.19% - -
251 512310 南方中证500工业ETF 详情 65.88 28.23 42.84% 5.65 8.57% 2.85 4.32% - -
252 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 124.91 58.85 47.12% 11.77 9.42% 8.59 6.88% - -
253 512340 南方中证500原材料ETF 详情 59.66 23.27 39.00% 4.65 7.80% 3.54 5.94% - -
254 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 100.92 47.59 47.15% 9.52 9.43% 13.38 13.26% - -
255 512700 南方中证银行ETF 详情 110.43 51.53 46.66% 10.31 9.33% 3.16 2.86% - -
256 512900 南方中证全指证券ETF 详情 309.76 185.85 60.00% 37.17 12.00% 24.34 7.86% - -
257 513600 南方恒生ETF 详情 73.07 35.26 48.25% 7.05 9.65% 11.61 15.89% - -
258 960020 南方优选价值混合H 详情 5,038.57 2,316.12 45.97% 386.02 7.66% 2,294.98 45.55% 0.00 0.00%
259 002931 南方荣毅 详情 0.00 - - - - - - - -
260 003936 南方和利A 详情 0.02 - - - - 0.02 80.91% - -
261 003937 南方和利C 详情 0.02 - - - - 0.02 80.91% - -
262 000326 南方中小盘成长股票 详情 2,167.29 1,685.89 77.79% 259.37 11.97% 149.31 6.89% - -

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南方基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000086 南方稳利1年定开债A 详情 2,595.70 718.82 27.69% 205.38 7.91% 1.40 0.05% 8.35 0.32%
2 000326 南方中小盘成长股票 详情 1,371.33 1,040.75 75.89% 160.11 11.68% 116.80 8.52% - -
3 000327 南方新蓝筹混合 详情 46.03 34.61 75.21% 5.77 12.53% 2.41 5.24% - -
4 000355 南方丰元信用增强债券A 详情 151.42 39.24 25.92% 11.21 7.40% 0.61 0.40% 5.48 3.62%
5 000356 南方丰元信用增强债券C 详情 151.42 39.24 25.92% 11.21 7.40% 0.61 0.40% 5.48 3.62%
6 000452 南方医药保健灵活配置混合 详情 652.47 394.36 60.44% 65.73 10.07% 174.09 26.68% - -
7 000493 南方现金通货币A 详情 23,773.14 8,635.96 36.33% 1,784.20 7.51% 0.02 0.00% 8,564.56 36.03%
8 000494 南方现金通货币B 详情 23,773.14 8,635.96 36.33% 1,784.20 7.51% 0.02 0.00% 8,564.56 36.03%
9 000495 南方现金通货币C 详情 23,773.14 8,635.96 36.33% 1,784.20 7.51% 0.02 0.00% 8,564.56 36.03%
10 000527 南方新优享灵活配置混合A 详情 5,610.42 2,491.80 44.41% 415.30 7.40% 2,681.90 47.80% - -
11 000554 中国梦基金 详情 929.07 601.25 64.72% 100.21 10.79% 207.97 22.39% - -
12 000561 南方启元债券A 详情 9.01 1.72 19.07% 0.57 6.36% 0.03 0.36% 0.62 6.83%
13 000562 南方启元债券C 详情 9.01 1.72 19.07% 0.57 6.36% 0.03 0.36% 0.62 6.83%
14 000563 南方通利债券A 详情 438.27 191.22 43.63% 52.95 12.08% 1.63 0.37% 28.49 6.50%
15 000564 南方通利债券C 详情 438.27 191.22 43.63% 52.95 12.08% 1.63 0.37% 28.49 6.50%
16 000687 南方薪金宝 详情 7,226.86 2,760.25 38.19% 836.44 11.57% - - 2,091.10 28.94%
17 000719 南方现金通E 详情 23,773.14 8,635.96 36.33% 1,784.20 7.51% 0.02 0.00% 8,564.56 36.03%
18 000720 南方稳利1年定开债C 详情 2,595.70 718.82 27.69% 205.38 7.91% 1.40 0.05% 8.35 0.32%
19 000816 南方理财金交易型货币A 详情 4,632.16 1,902.46 41.07% 634.15 13.69% - - 1,585.38 34.23%
20 000844 南方绝对收益 详情 508.40 380.08 74.76% 52.90 10.41% 54.80 10.78% - -
21 000955 南方产业活力 详情 2,332.96 983.35 42.15% 163.89 7.03% 1,163.07 49.85% - -
22 000997 南方双元A 详情 62.90 18.36 29.18% 5.24 8.34% 0.36 0.57% 1.16 1.85%
23 000998 南方双元C 详情 62.90 18.36 29.18% 5.24 8.34% 0.36 0.57% 1.16 1.85%
24 001041 南方理财60天债券E 详情 2,356.29 584.91 24.82% 173.31 7.36% 0.02 0.00% 121.97 5.18%
25 001053 南方创新经济 详情 2,298.28 1,017.95 44.29% 169.66 7.38% 1,090.30 47.44% - -
26 001113 南方大数据100A 详情 2,797.50 1,056.93 37.78% 211.39 7.56% 1,465.92 52.40% 0.46 0.02%
27 001181 南方改革机遇 详情 1,453.54 903.46 62.16% 150.58 10.36% 378.56 26.04% - -
28 001183 南方利淘A 详情 534.49 351.74 65.81% 70.35 13.16% 10.38 1.94% 3.90 0.73%
29 001334 南方利鑫A 详情 533.35 339.57 63.67% 84.89 15.92% 10.11 1.90% 2.84 0.53%
30 001335 南方利众A 详情 246.88 161.79 65.54% 32.36 13.11% 28.78 11.66% 3.10 1.26%
31 001420 南方大数据300A 详情 389.44 166.48 42.75% 49.94 12.82% 127.30 32.69% 15.49 3.98%
32 001421 南方量化成长 详情 1,030.57 502.00 48.71% 83.67 8.12% 425.29 41.27% - -
33 001426 南方大数据300C 详情 389.44 166.48 42.75% 49.94 12.82% 127.30 32.69% 15.49 3.98%
34 001503 南方利鑫C 详情 533.35 339.57 63.67% 84.89 15.92% 10.11 1.90% 2.84 0.53%
35 001504 南方利淘C 详情 534.49 351.74 65.81% 70.35 13.16% 10.38 1.94% 3.90 0.73%
36 001505 南方利众C 详情 246.88 161.79 65.54% 32.36 13.11% 28.78 11.66% 3.10 1.26%
37 001536 南方君选 详情 390.14 222.75 57.09% 37.12 9.52% 111.62 28.61% - -
38 001566 南方利达A 详情 87.80 43.34 49.37% 10.84 12.34% 11.06 12.59% - -
39 001567 南方利达C 详情 87.80 43.34 49.37% 10.84 12.34% 11.06 12.59% - -
40 001570 南方利安A 详情 475.16 304.46 64.07% 60.89 12.81% 74.89 15.76% - -
41 001573 南方互联网+灵活配置混合 详情 234.60 67.13 28.62% 11.19 4.77% 136.92 58.36% - -
42 001580 南方利安C 详情 475.16 304.46 64.07% 60.89 12.81% 74.89 15.76% - -
43 001667 南方转型混合 详情 574.24 330.82 57.61% 55.14 9.60% 168.50 29.34% - -
44 001691 南方香港成长(QDII) 详情 2,173.74 1,255.26 57.75% 209.21 9.62% 687.53 31.63% - -
45 001692 南方国策动力 详情 256.80 120.34 46.86% 20.06 7.81% 97.92 38.13% - -
46 001696 南方智造股票 详情 207.26 100.98 48.72% 16.83 8.12% 71.90 34.69% - -
47 001771 南方量化混合 详情 120.18 52.32 43.54% 8.72 7.26% 41.35 34.41% - -
48 001772 南方消费活力 详情 834.17 - - 471.53 56.53% 350.94 42.07% - -
49 001979 南方沪港深价值 详情 397.98 202.32 50.84% 33.72 8.47% 144.20 36.23% - -
50 001988 南方纯元A 详情 811.13 167.62 20.67% 55.87 6.89% 2.01 0.25% 0.22 0.03%
51 001989 南方纯元C 详情 811.13 167.62 20.67% 55.87 6.89% 2.01 0.25% 0.22 0.03%
52 002015 南方荣光A 详情 500.44 178.05 35.58% 29.68 5.93% 81.32 16.25% 0.00 0.00%
53 002016 南方荣光C 详情 500.44 178.05 35.58% 29.68 5.93% 81.32 16.25% 0.00 0.00%
54 002160 南方驱动混合 详情 324.40 171.75 52.95% 28.63 8.82% 106.39 32.80% - -
55 002167 南方顺康混合 详情 334.68 167.70 50.11% 27.95 8.35% 107.75 32.19% - -
56 002218 南方弘利A 详情 145.94 24.10 16.51% 6.97 4.77% 2.43 1.66% - -
57 002219 南方弘利C 详情 145.94 24.10 16.51% 6.97 4.77% 2.43 1.66% - -
58 002220 南方瑞利灵活配置混合 详情 256.42 163.74 63.86% 27.29 10.64% 25.99 10.13% - -
59 002293 南方益和混合 详情 2,418.62 1,600.88 66.19% 246.29 10.18% 65.61 2.71% - -
60 002324 南方日添益A 详情 1,238.28 409.60 33.08% 146.29 11.81% - - 297.55 24.03%
61 002325 南方日添益E 详情 1,238.28 409.60 33.08% 146.29 11.81% - - 297.55 24.03%
62 002400 南方亚洲美元债人民币A 详情 1,770.62 1,112.34 62.82% 305.89 17.28% 119.54 6.75% 181.83 10.27%
63 002401 南方亚洲美元债人民币C 详情 1,770.62 1,112.34 62.82% 305.89 17.28% 119.54 6.75% 181.83 10.27%
64 002402 南方亚洲美元债美元现汇A 详情 1,770.62 1,112.34 62.82% 305.89 17.28% 119.54 6.75% 181.83 10.27%
65 002403 南方亚洲美元债美元现汇C 详情 1,770.62 1,112.34 62.82% 305.89 17.28% 119.54 6.75% 181.83 10.27%
66 002527 南方安享绝对收益 详情 93.07 41.16 44.23% 10.29 11.06% 22.15 23.80% - -
67 002577 南方新兴混合 详情 464.34 158.82 34.20% 26.47 5.70% 260.58 56.12% - -
68 002655 南方卓享绝对收益 详情 71.34 35.57 49.86% 7.45 10.44% 10.20 14.30% - -
69 002656 南方创业板ETF联接A 详情 48.72 8.44 17.33% 1.69 3.47% 10.84 22.25% 9.43 19.35%
70 002828 南方现金增利货币E 详情 27,626.72 12,756.61 46.17% 3,865.64 13.99% 0.12 0.00% 3,118.07 11.29%
71 002829 南方现金增利货币F 详情 27,626.72 12,756.61 46.17% 3,865.64 13.99% 0.12 0.00% 3,118.07 11.29%
72 002850 南方甑智混合 详情 1,596.95 792.00 49.59% 132.00 8.27% 107.87 6.75% - -
73 002851 南方品质混合 详情 6,185.94 4,513.05 72.96% 752.18 12.16% 895.79 14.48% - -
74 002900 南方中证500信息技术联接A 详情 23.53 2.21 9.38% 0.44 1.88% 1.85 7.86% 1.53 6.49%
75 002906 南方中证500量化增强A 详情 466.73 168.12 36.02% 33.62 7.20% 229.08 49.08% 15.29 3.27%
76 002907 南方中证500量化增强C 详情 466.73 168.12 36.02% 33.62 7.20% 229.08 49.08% 15.29 3.27%
77 002931 南方荣毅 详情 152.78 40.31 26.38% 10.08 6.60% 11.58 7.58% - -
78 003033 南方荣冠定开混合 详情 245.61 84.93 34.58% 21.23 8.64% 15.71 6.40% - -
79 003064 南方荣欢混合 详情 433.69 124.23 28.65% 24.85 5.73% 0.62 0.14% - -
80 003161 南方安泰混合 详情 796.17 415.19 52.15% 83.04 10.43% 28.30 3.56% - -
81 003295 南方安裕混合A 详情 999.20 464.08 46.45% 92.82 9.29% 31.33 3.14% - -
82 003332 南方荣发混合 详情 552.03 159.70 28.93% 53.23 9.64% 87.13 15.78% - -
83 003337 南方颐元定开债券发起式A 详情 790.29 159.51 20.18% 48.49 6.14% 2.96 0.37% - -
84 003338 南方颐元定开债券发起式C 详情 790.29 159.51 20.18% 48.49 6.14% 2.96 0.37% - -
85 003406 南方多元定开债券 详情 641.37 243.21 37.92% 81.07 12.64% 2.60 0.40% - -
86 003473 南方天天利货币A 详情 14,857.37 7,279.86 49.00% 2,426.62 16.33% - - 1,346.94 9.07%
87 003474 南方天天利货币B 详情 14,857.37 7,279.86 49.00% 2,426.62 16.33% - - 1,346.94 9.07%
88 003476 南方安颐混合 详情 199.44 93.52 46.89% 18.70 9.38% 15.99 8.02% - -
89 003477 南方睿见混合 详情 397.70 119.69 30.09% 9.97 2.51% 24.76 6.23% 119.69 30.09%
90 003610 南方荣安A 详情 224.44 48.00 21.39% 8.00 3.56% 40.74 18.15% 1.21 0.54%
91 003611 南方荣安C 详情 224.44 48.00 21.39% 8.00 3.56% 40.74 18.15% 1.21 0.54%
92 003612 南方卓元债券A 详情 159.71 48.53 30.39% 9.71 6.08% 27.31 17.10% 1.02 0.64%
93 003613 南方卓元债券C 详情 159.71 48.53 30.39% 9.71 6.08% 27.31 17.10% 1.02 0.64%
94 003776 南方宣利定开债A 详情 1,069.32 102.90 9.62% 25.72 2.41% 1.85 0.17% 0.06 0.01%
95 003777 南方宣利定开债C 详情 1,069.32 102.90 9.62% 25.72 2.41% 1.85 0.17% 0.06 0.01%
96 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 详情 510.69 152.12 29.79% 38.03 7.45% 90.75 17.77% 0.03 0.01%
97 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 详情 510.69 152.12 29.79% 38.03 7.45% 90.75 17.77% 0.03 0.01%
98 003936 南方和利A 详情 75.64 28.27 37.38% 8.08 10.68% 0.44 0.59% 0.16 0.21%
99 003937 南方和利C 详情 75.64 28.27 37.38% 8.08 10.68% 0.44 0.59% 0.16 0.21%
100 003938 南方荣尊定开混合A 详情 469.87 132.92 28.29% 33.23 7.07% 31.79 6.77% 82.74 17.61%
101 003939 南方荣尊定开混合C 详情 469.87 132.92 28.29% 33.23 7.07% 31.79 6.77% 82.74 17.61%
102 003956 南方教育股票 详情 143.43 97.87 68.24% 16.31 11.37% 10.99 7.66% - -
103 004069 南方中证全指证券ETF联接A 详情 66.45 3.98 5.99% 0.80 1.20% 13.78 20.74% 30.16 45.38%
104 004070 南方中证全指证券ETF联接C 详情 66.45 3.98 5.99% 0.80 1.20% 13.78 20.74% 30.16 45.38%
105 004180 南方宏元定开债券A 详情 9.25 1.57 16.97% 0.52 5.66% 0.05 0.54% - -
106 004181 南方宏元定开债券C 详情 9.25 1.57 16.97% 0.52 5.66% 0.05 0.54% - -
107 004224 南方军工改革灵活配置混合 详情 571.81 365.92 63.99% 60.99 10.67% 125.65 21.97% - -
108 004342 南方沪深300联接基金C 详情 53.51 22.50 42.04% 4.50 8.41% 4.63 8.65% 2.57 4.80%
109 004343 南方创业板ETF联接C 详情 48.72 8.44 17.33% 1.69 3.47% 10.84 22.25% 9.43 19.35%
110 004344 南方大数据100C 详情 2,797.50 1,056.93 37.78% 211.39 7.56% 1,465.92 52.40% 0.46 0.02%
111 004345 南方深证成份ETF联接C 详情 27.58 5.89 21.34% 1.18 4.27% 2.57 9.33% 0.36 1.29%
112 004346 南方小康ETF联接C 详情 41.27 11.06 26.79% 2.21 5.36% 8.68 21.03% 0.31 0.76%
113 004347 南方中证500信息技术联接C 详情 23.53 2.21 9.38% 0.44 1.88% 1.85 7.86% 1.53 6.49%
114 004348 南方中证500ETF联接C 详情 336.62 124.77 37.07% 24.95 7.41% 77.47 23.01% 82.23 24.43%
115 004357 南方智慧混合 详情 1,016.66 469.40 46.17% 78.23 7.70% 447.94 44.06% - -
116 004429 南方文旅混合 详情 106.05 56.03 52.83% 9.34 8.80% 22.74 21.44% - -
117 004432 南方有色金属ETF联接A 详情 19.84 0.61 3.08% 0.12 0.62% 0.45 2.27% 2.28 11.50%
118 004433 南方有色金属ETF联接C 详情 19.84 0.61 3.08% 0.12 0.62% 0.45 2.27% 2.28 11.50%
119 004443 南方荣知定期开放混合A 详情 489.73 96.81 19.77% 24.20 4.94% 61.81 12.62% 72.03 14.71%
120 004444 南方荣知定期开放混合C 详情 489.73 96.81 19.77% 24.20 4.94% 61.81 12.62% 72.03 14.71%
121 004446 南方荣年A 详情 568.18 121.53 21.39% 30.38 5.35% 20.55 3.62% 80.23 14.12%
122 004447 南方荣年C 详情 568.18 121.53 21.39% 30.38 5.35% 20.55 3.62% 80.23 14.12%
123 004517 南方安康混合 详情 209.22 105.61 50.48% 21.12 10.10% 3.97 1.90% - -
124 004555 南方和元A 详情 345.14 83.82 24.29% 27.94 8.10% 1.65 0.48% 3.97 1.15%
125 004556 南方和元C 详情 345.14 83.82 24.29% 27.94 8.10% 1.65 0.48% 3.97 1.15%
126 004597 南方银行ETF联接A 详情 26.64 1.19 4.47% 0.24 0.89% 3.49 13.11% 5.33 19.99%
127 004598 南方银行ETF联接C 详情 26.64 1.19 4.47% 0.24 0.89% 3.49 13.11% 5.33 19.99%
128 004625 南方高元债发起A 详情 11.58 3.66 31.61% 0.73 6.32% 1.88 16.20% 0.05 0.40%
129 004626 南方高元债发起C 详情 11.58 3.66 31.61% 0.73 6.32% 1.88 16.20% 0.05 0.40%
130 004642 南方房地产ETF联接A 详情 19.78 0.48 2.44% 0.10 0.49% 1.23 6.23% 1.59 8.05%
131 004643 南方房地产ETF联接C 详情 19.78 0.48 2.44% 0.10 0.49% 1.23 6.23% 1.59 8.05%
132 004648 南方安睿混合 详情 189.58 92.65 48.87% 18.53 9.77% 6.97 3.68% - -
133 004702 南方金融混合 详情 56.76 25.81 45.46% 4.30 7.58% 8.08 14.23% - -
134 004703 南方兴盛混合 详情 541.29 306.39 56.60% 51.06 9.43% 164.45 30.38% - -
135 004705 南方祥元债券A 详情 120.52 43.56 36.14% 12.45 10.33% 1.21 1.00% 1.11 0.92%
136 004706 南方祥元债券C 详情 120.52 43.56 36.14% 12.45 10.33% 1.21 1.00% 1.11 0.92%
137 004970 南方天天宝货币A 详情 212.83 67.47 31.70% 16.87 7.93% - - 19.14 8.99%
138 004971 南方天天宝货币B 详情 212.83 67.47 31.70% 16.87 7.93% - - 19.14 8.99%
139 005024 南方兴利定开债券 详情 1,898.69 462.46 24.36% 151.95 8.00% 3.89 0.20% - -
140 005059 南方安福混合 详情 149.52 84.76 56.69% 16.95 11.34% 11.81 7.90% - -
141 005123 南方优享分红混合 详情 4,738.21 3,428.32 72.35% 571.39 12.06% 716.25 15.12% - -
142 005194 南方天天利货币E 详情 14,857.37 7,279.86 49.00% 2,426.62 16.33% - - 1,346.94 9.07%
143 005206 南方优选成长混合C 详情 1,229.84 764.30 62.15% 127.38 10.36% 301.47 24.51% 15.44 1.26%
144 005207 南方高端装备灵活配置混合C 详情 404.40 287.58 71.11% 47.93 11.85% 50.11 12.39% 0.29 0.07%
145 005215 南方全天候策略(FOF)A 详情 554.87 199.75 36.00% 123.17 22.20% 64.18 11.57% 148.14 26.70%
146 005216 南方全天候策略(FOF)C 详情 554.87 199.75 36.00% 123.17 22.20% 64.18 11.57% 148.14 26.70%
147 005393 南方卓利定开债发起式A 详情 1,167.20 673.08 57.67% 224.36 19.22% 3.46 0.30% - -
148 005394 南方卓利定开债发起式C 详情 1,167.20 673.08 57.67% 224.36 19.22% 3.46 0.30% - -
149 005397 南方安养混合 详情 158.98 107.51 67.62% 21.50 13.52% 14.25 8.96% - -
150 005403 南方融尚再融资混合 详情 507.67 401.52 79.09% 66.92 13.18% 21.16 4.17% - -
151 005461 南方希元转债 详情 80.03 49.52 61.88% 9.90 12.38% 0.35 0.44% - -
152 005469 南方浙利定开债券 详情 440.31 178.69 40.58% 59.56 13.53% 2.23 0.51% - -
153 005470 南方乾利定开债 详情 806.89 328.37 40.70% 109.46 13.57% 3.22 0.40% - -
154 005476 南方涪利定开债 详情 62.35 20.18 32.36% 6.73 10.79% 0.21 0.34% - -
155 005554 南方H股联接A 详情 80.91 11.96 14.78% 2.39 2.96% 40.08 49.53% 13.57 16.77%
156 005555 南方H股联接C 详情 80.91 11.96 14.78% 2.39 2.96% 40.08 49.53% 13.57 16.77%
157 005659 南方恒指ETF联接C 详情 18.13 0.68 3.77% 0.14 0.75% 0.92 5.10% 0.02 0.09%
158 005691 南方中证100指数C 详情 78.71 39.18 49.77% 7.84 9.95% 5.47 6.95% 0.01 0.01%
159 005742 南方成安优选混合 详情 78.43 58.26 74.29% 9.71 12.38% 2.14 2.72% - -
160 150049 南方消费收益 详情 1,420.42 664.98 46.82% 110.83 7.80% 621.05 43.72% - -
161 150050 南方消费进取 详情 1,420.42 664.98 46.82% 110.83 7.80% 621.05 43.72% - -
162 150293 南方中证高铁产业指数分级A 详情 160.23 103.31 64.48% 20.66 12.90% 5.70 3.56% - -
163 150294 南方中证高铁产业指数分级B 详情 160.23 103.31 64.48% 20.66 12.90% 5.70 3.56% - -
164 150295 南方中证国有企业改革分级A 详情 177.83 103.74 58.34% 20.75 11.67% 22.80 12.82% - -
165 150296 南方中证国有企业改革分级B 详情 177.83 103.74 58.34% 20.75 11.67% 22.80 12.82% - -
166 150297 南方中证互联网指数分级A 详情 165.37 107.30 64.88% 23.61 14.27% 3.76 2.27% - -
167 150298 南方中证互联网指数分级B 详情 165.37 107.30 64.88% 23.61 14.27% 3.76 2.27% - -
168 159903 南方深成ETF 详情 167.89 107.92 64.28% 21.58 12.86% 7.83 4.66% - -
169 159925 南方开元沪深300ETF 详情 393.79 284.87 72.34% 56.97 14.47% 12.33 3.13% - -
170 159948 南方创业板ETF 详情 172.86 110.93 64.17% 22.19 12.83% 9.00 5.20% - -
171 159954 南方恒生中国企业ETF 详情 187.55 54.38 29.00% 10.88 5.80% 101.27 54.00% - -
172 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 986.11 636.24 64.52% 106.04 10.75% 220.76 22.39% - -
173 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 2,216.17 1,188.48 53.63% 198.08 8.94% 803.92 36.28% - -
174 160119 南方中证500ETF联接A 详情 336.62 124.77 37.07% 24.95 7.41% 77.47 23.01% 82.23 24.43%
175 160121 南方金砖四国指数(QDII) 详情 89.95 42.42 47.16% 13.26 14.74% 7.78 8.65% - -
176 160123 南方中债10年期国债A 详情 64.61 10.80 16.72% 3.60 5.57% 0.10 0.16% 10.22 15.82%
177 160124 南方中债10年期国债C 详情 64.61 10.80 16.72% 3.60 5.57% 0.10 0.16% 10.22 15.82%
178 160125 南方香港优选股票(QDII) 详情 717.66 363.11 50.60% 68.08 9.49% 264.32 36.83% - -
179 160127 南方新兴消费增长分级 详情 1,420.42 664.98 46.82% 110.83 7.80% 621.05 43.72% - -
180 160128 南方金利定开债(LOF)A 详情 277.85 100.20 36.06% 30.06 10.82% 0.86 0.31% 15.38 5.54%
181 160129 南方金利定开债(LOF)C 详情 277.85 100.20 36.06% 30.06 10.82% 0.86 0.31% 15.38 5.54%
182 160130 南方永利1年定开债A 详情 136.36 41.00 30.07% 11.71 8.59% 0.11 0.08% 0.72 0.53%
183 160131 南方聚利1年定开债A 详情 298.59 130.17 43.59% 37.19 12.46% 0.52 0.18% 2.62 0.88%
184 160132 南方永利C 详情 136.36 41.00 30.07% 11.71 8.59% 0.11 0.08% 0.72 0.53%
185 160133 南方天元 详情 689.90 460.94 66.81% 76.82 11.14% 130.67 18.94% - -
186 160134 南方聚利1年定开债C 详情 298.59 130.17 43.59% 37.19 12.46% 0.52 0.18% 2.62 0.88%
187 160135 南方中证高铁产业指数分级 详情 160.23 103.31 64.48% 20.66 12.90% 5.70 3.56% - -
188 160136 南方中证国有企业改革指数分级 详情 177.83 103.74 58.34% 20.75 11.67% 22.80 12.82% - -
189 160137 南方中证互联网指数分级 详情 165.37 107.30 64.88% 23.61 14.27% 3.76 2.27% - -
190 160138 南方恒生中国企业精明指数A 详情 46.06 10.27 22.29% 2.05 4.46% 9.10 19.75% 2.68 5.81%
191 160139 南方恒生中国企业精明指数C 详情 46.06 10.27 22.29% 2.05 4.46% 9.10 19.75% 2.68 5.81%
192 160140 南方道琼斯美国精选A 详情 53.91 14.01 25.98% 4.38 8.12% 1.39 2.58% 2.47 4.58%
193 160141 南方道琼斯美国精选C 详情 53.91 14.01 25.98% 4.38 8.12% 1.39 2.58% 2.47 4.58%
194 202001 南方稳健成长 详情 2,382.02 1,517.03 63.69% 252.84 10.61% 590.63 24.80% - -
195 202002 南方稳健成长贰号 详情 2,140.52 1,355.57 63.33% 225.93 10.55% 537.50 25.11% - -
196 202003 南方绩优成长混合A 详情 5,726.59 3,942.32 68.84% 657.05 11.47% 1,103.16 19.26% - -
197 202005 南方成份精选混合A 详情 4,994.50 3,289.19 65.86% 548.20 10.98% 1,134.40 22.71% - -
198 202007 南方隆元产业主题混合 详情 2,534.41 1,704.49 67.25% 284.08 11.21% 525.26 20.72% - -
199 202009 南方盛元红利混合 详情 1,575.72 672.03 42.65% 112.00 7.11% 770.15 48.88% - -
200 202011 南方优选价值混合A 详情 2,792.80 1,195.03 42.79% 199.17 7.13% 1,378.03 49.34% - -
201 202015 南方沪深300联接基金A 详情 53.51 22.50 42.04% 4.50 8.41% 4.63 8.65% 2.57 4.80%
202 202017 南方深证成份ETF联接A 详情 27.58 5.89 21.34% 1.18 4.27% 2.57 9.33% 0.36 1.29%
203 202019 南方策略优化混合 详情 1,388.07 564.36 40.66% 94.06 6.78% 708.93 51.07% - -
204 202021 南方小康ETF联接A 详情 41.27 11.06 26.79% 2.21 5.36% 8.68 21.03% 0.31 0.76%
205 202023 南方优选成长混合A 详情 1,229.84 764.30 62.15% 127.38 10.36% 301.47 24.51% 15.44 1.26%
206 202025 南方上证380联接 详情 23.02 3.35 14.53% 0.67 2.91% 1.33 5.79% - -
207 202027 南方高端装备灵活配置混合A 详情 404.40 287.58 71.11% 47.93 11.85% 50.11 12.39% 0.29 0.07%
208 202101 南方宝元债券A 详情 1,492.68 679.14 45.50% 158.47 10.62% 146.75 9.83% - -
209 202102 南方多利增强债券C 详情 906.69 457.91 50.50% 152.64 16.83% 10.02 1.10% 50.25 5.54%
210 202103 南方多利增强债券A 详情 906.69 457.91 50.50% 152.64 16.83% 10.02 1.10% 50.25 5.54%
211 202105 南方广利债券A/B 详情 679.53 173.52 25.54% 53.39 7.86% 108.90 16.03% 36.35 5.35%
212 202107 南方广利债券C 详情 679.53 173.52 25.54% 53.39 7.86% 108.90 16.03% 36.35 5.35%
213 202108 南方润元纯债债券A/B 详情 235.84 75.23 31.90% 23.15 9.81% 0.90 0.38% 16.34 6.93%
214 202110 南方润元纯债债券C 详情 235.84 75.23 31.90% 23.15 9.81% 0.90 0.38% 16.34 6.93%
215 202202 南方避险增值 详情 4,460.51 3,379.66 75.77% 563.28 12.63% 116.77 2.62% - -
216 202211 南方中证100指数A 详情 78.71 39.18 49.77% 7.84 9.95% 5.47 6.95% 0.01 0.01%
217 202212 南方平衡配置混合 详情 479.91 225.99 47.09% 37.66 7.85% 195.66 40.77% - -
218 202213 南方核心竞争混合 详情 2,777.03 2,089.35 75.24% 309.53 11.15% 125.25 4.51% - -
219 202301 南方现金增利货币A 详情 27,626.72 12,756.61 46.17% 3,865.64 13.99% 0.12 0.00% 3,118.07 11.29%
220 202302 南方现金增利货币B 详情 27,626.72 12,756.61 46.17% 3,865.64 13.99% 0.12 0.00% 3,118.07 11.29%
221 202303 南方理财14天债券A 详情 6,126.32 2,355.16 38.44% 697.83 11.39% - - 281.18 4.59%
222 202304 南方理财14天债券B 详情 6,126.32 2,355.16 38.44% 697.83 11.39% - - 281.18 4.59%
223 202305 南方理财60天A 详情 2,356.29 584.91 24.82% 173.31 7.36% 0.02 0.00% 121.97 5.18%
224 202306 南方理财60天B 详情 2,356.29 584.91 24.82% 173.31 7.36% 0.02 0.00% 121.97 5.18%
225 202307 南方收益宝货币A 详情 1,242.09 452.41 36.42% 161.58 13.01% - - 106.84 8.60%
226 202308 南方收益宝货币B 详情 1,242.09 452.41 36.42% 161.58 13.01% - - 106.84 8.60%
227 202801 南方全球精选 详情 5,602.65 4,082.63 72.87% 662.05 11.82% 834.27 14.89% - -
228 501018 南方原油 详情 146.99 86.06 58.55% 24.10 16.39% 18.71 12.73% - -
229 501302 南方恒指ETF联接A 详情 18.13 0.68 3.77% 0.14 0.75% 0.92 5.10% 0.02 0.09%
230 510160 南方中证小康产业ETF 详情 266.75 183.13 68.65% 36.63 13.73% 13.92 5.22% - -
231 510290 南方上证380ETF 详情 98.36 52.58 53.45% 10.52 10.69% 4.66 4.74% - -
232 510500 南方中证500ETF 详情 7,679.73 5,355.24 69.73% 1,071.05 13.95% 901.94 11.74% - -
233 511810 南方理财金交易型货币H 详情 4,632.16 1,902.46 41.07% 634.15 13.69% - - 1,585.38 34.23%
234 512100 南方中证1000ETF 详情 65.37 24.92 38.12% 4.98 7.62% 4.79 7.33% - -
235 512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 详情 289.28 128.76 44.51% 25.75 8.90% 108.72 37.58% - -
236 512200 南方中证房地产ETF 详情 54.94 12.29 22.36% 2.46 4.47% 17.65 32.12% - -
237 512300 中证500医药卫生ETF 详情 43.68 13.03 29.84% 2.61 5.97% 5.52 12.64% - -
238 512310 南方中证500工业ETF 详情 43.20 15.78 36.52% 3.16 7.30% 1.84 4.25% - -
239 512330 南方中证500信息技术ETF 详情 61.29 28.58 46.64% 5.72 9.33% 4.33 7.06% - -
240 512340 南方中证500原材料ETF 详情 40.32 13.06 32.40% 2.61 6.48% 2.19 5.43% - -
241 512400 南方中证申万有色金属ETF 详情 65.67 26.84 40.87% 5.37 8.17% 10.91 16.61% - -
242 512700 南方中证银行ETF 详情 54.22 24.68 45.52% 4.94 9.10% 2.05 3.79% - -
243 512900 南方中证全指证券ETF 详情 155.54 91.34 58.72% 18.27 11.74% 14.88 9.57% - -
244 513600 南方恒生ETF 详情 50.76 18.69 36.81% 3.74 7.36% 6.49 12.79% - -
245 960020 南方优选价值混合H 详情 2,792.80 1,195.03 42.79% 199.17 7.13% 1,378.03 49.34% - -
246 000327 南方新蓝筹混合 详情 1,362.20 1,008.39 74.03% 149.39 10.97% 71.26 5.23% - -
247 000022 南方中债中期票据指数债券A 详情 1.62 - - - - 0.07 4.31% - -
248 000023 南方中债中期票据指数债券C 详情 1.62 - - - - 0.07 4.31% - -

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南方基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 202211 南方中证100指数A 详情 7.44 4.37 58.72% 0.67 9.03% 0.01 0.09% - -
  • 2025
  • ...
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • ...
  • 2007