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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-08-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-212026-08-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.04951.04951.04961.0496-0.0001-0.01%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.01651.01651.01521.01520.00130.13%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.04151.10041.04181.1007-0.0003-0.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.06651.11031.06651.11030.00000.00%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.04411.13221.04441.1325-0.0003-0.03%暂停申购毛怡
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.86112.04911.86172.0497-0.0006-0.03%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.37861.37861.37981.3798-0.0012-0.09%开放申购江勇
015591长城聚利债券C  基金吧  档案1.07621.10511.07621.10510.00000.00%开放申购魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.43731.43731.42871.42870.00860.60%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.04431.10681.04431.10680.00000.00%开放申购王祎杰
016436泰信新能源锐选混合发起式C  基金吧  档案0.99870.99870.99810.99810.00060.06%开放申购黄潜轶
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.84870.84870.85010.8501-0.0014-0.16%开放申购蔡霖,黄珂
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.08891.08891.08911.0891-0.0002-0.02%开放申购吕程
026119东财北证50增强A  基金吧  档案0.72970.72970.73340.7334-0.0037-0.50%开放申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案0.99760.99760.99680.99680.00080.08%开放申购周益鸣,郭利燕
027387汇泉中债0-5年政金债A  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.20551.20551.20741.2074-0.0019-0.16%开放申购刘赞,高洁
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.19611.19611.19471.19470.00140.12%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.18731.18731.18591.18590.00140.12%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案0.99610.99610.99670.9967-0.0006-0.06%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.16551.17051.16551.17050.00000.00%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.20481.66051.20351.65920.00130.11%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.02181.02671.02201.0269-0.0002-0.02%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.01091.06911.01101.0692-0.0001-0.01%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.92450.92450.92720.9272-0.0027-0.29%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.03671.08611.03681.0862-0.0001-0.01%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.13231.13331.13241.1334-0.0001-0.01%暂停申购马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.11241.14401.11241.14400.00000.00%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案0.98930.98930.98930.98930.00000.00%开放申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.02061.02061.02061.02060.00000.00%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.23441.34241.23431.34230.00010.01%限大额钟恩庚
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.01811.11591.01821.1160-0.0001-0.01%限大额成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.92640.92640.92910.9291-0.0027-0.29%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.99380.99380.99350.99350.00030.03%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.34701.34701.34351.34350.00350.26%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.64230.64230.63540.63540.00691.09%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.75670.75670.76360.7636-0.0069-0.90%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.59271.59271.57711.57710.01560.99%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.06351.10651.06351.10650.00000.00%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.98070.98070.97640.97640.00430.44%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02121.91791.02241.9191-0.0012-0.12%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.05761.14461.05781.1448-0.0002-0.02%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.04371.04371.04311.04310.00060.06%开放申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.08891.08891.08911.0891-0.0002-0.02%开放申购吕程
028415中欧医疗精选混合发起C  基金吧  档案------------------认购期赵磊
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.09781.14281.09791.1429-0.0001-0.01%暂停申购马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01751.18621.01771.1864-0.0002-0.02%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.07051.11351.07051.11350.00000.00%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00631.00631.00631.00630.00000.00%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.03271.11031.03261.11020.00010.01%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.84960.84960.85480.8548-0.0052-0.61%开放申购胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.08561.08561.08561.08560.00000.00%限大额程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案1.00721.09701.00731.0971-0.0001-0.01%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.07681.13911.07681.13910.00000.00%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01761.02761.01761.02760.00000.00%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.09111.09211.09131.0923-0.0002-0.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.01901.01901.01101.01100.00800.79%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10711.11711.10711.11710.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案1.01421.01421.01491.0149-0.0007-0.07%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.02371.02371.01561.01560.00810.80%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.01961.03561.01981.0358-0.0002-0.02%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.09761.15511.09771.1552-0.0001-0.01%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.08161.16881.08191.1691-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.18941.18941.19131.1913-0.0019-0.16%开放申购刘赞,高洁
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.04641.04641.04641.04640.00000.00%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.56991.56991.55451.55450.01540.99%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11221.12321.11221.12320.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.06971.10681.06971.10680.00000.00%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.01751.01751.01861.0186-0.0011-0.11%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案1.04111.04111.03731.03730.00380.37%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.10331.10331.10141.10140.00190.17%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.49811.49811.49921.4992-0.0011-0.07%开放申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.06451.06451.06461.0646-0.0001-0.01%限大额程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.04101.14201.04111.1421-0.0001-0.01%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.85030.85030.85170.8517-0.0014-0.16%开放申购蔡霖,黄珂
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案0.97870.97870.97810.97810.00060.06%场内交易杨斯琪,华龙
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.03261.08761.03291.0879-0.0003-0.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案1.07191.07191.06231.06230.00960.90%开放申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.64131.64131.62591.62590.01540.95%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06711.06711.06751.0675-0.0004-0.04%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.09351.54511.09361.5452-0.0001-0.01%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.05451.16801.05451.16800.00000.00%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.09951.18001.09981.1803-0.0003-0.03%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.11921.11921.11941.1194-0.0002-0.02%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.06051.06051.06061.0606-0.0001-0.01%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.10291.10291.10291.10290.00000.00%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09711.09711.09651.09650.00060.05%开放申购杨斯琪,华龙
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04691.12991.04681.12980.00010.01%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.13071.77071.13151.7715-0.0008-0.07%开放申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.24031.24031.24051.2405-0.0002-0.02%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案3.35183.35183.25063.25060.10123.11%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.13991.20951.14011.2097-0.0002-0.02%开放申购周庆
028042宏利港股数字经济混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.00201.0020------暂停申购师婧,刘硕
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.03751.12181.03741.12170.00010.01%限大额刘禛君,丁悦成
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.06001.07191.06011.0720-0.0001-0.01%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.10011.12911.10011.12910.00000.00%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.06141.09731.06151.0974-0.0001-0.01%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06141.06141.06151.0615-0.0001-0.01%暂停申购李泉
027388汇泉中债0-5年政金债C  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.05671.07671.05681.0768-0.0001-0.01%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.00281.00281.00201.00200.00080.08%开放申购周益鸣,郭利燕
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.05021.33731.05011.33720.00010.01%限大额刘禛君,丁悦成
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.06651.06651.06651.06650.00000.00%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.41501.41501.41541.4154-0.0004-0.03%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.19751.65231.19621.65100.00130.11%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.02041.10831.02051.1084-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案3.28703.28703.18783.18780.09923.11%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.03191.07191.03161.07160.00030.03%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06901.14661.06891.14650.00010.01%开放申购周天
026120东财北证50增强C  基金吧  档案0.72850.72850.73210.7321-0.0036-0.49%开放申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.15571.15571.15541.15540.00030.03%开放申购张建
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.11311.18211.11351.1825-0.0004-0.04%暂停申购李一鸣
016435泰信新能源锐选混合发起式A  基金吧  档案0.99880.99880.99810.99810.00070.07%开放申购黄潜轶
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.13691.16991.13721.1702-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.01491.08331.01501.0834-0.0001-0.01%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.04611.15961.04611.15960.00000.00%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.09791.16591.09831.1663-0.0004-0.04%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10211.18311.10211.18310.00000.00%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.02861.11661.02871.1167-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案1.07481.1188------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.23441.34241.23431.34230.00010.01%限大额钟恩庚
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.10901.11901.10901.11900.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案1.01071.01071.01141.0114-0.0007-0.07%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.00391.02871.00391.02870.00000.00%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.01461.08301.01471.0831-0.0001-0.01%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.40531.46311.40541.4632-0.0001-0.01%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案1.02001.02001.01991.01990.00010.01%限大额刘禛君,丁悦成
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.05011.05011.05011.05010.00000.00%暂停申购徐青
028414中欧医疗精选混合发起A  基金吧  档案------------------认购期赵磊
018379万家储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.11551.11551.09871.09870.01681.53%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.07681.07681.07721.0772-0.0004-0.04%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.36351.36351.36471.3647-0.0012-0.09%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案0.99610.99610.99670.9967-0.0006-0.06%开放申购孙倩倩
028542长城聚利债券D  基金吧  档案1.04881.04881.04891.0489-0.0001-0.01%开放申购魏建
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.35861.35861.35501.35500.00360.27%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.06461.08461.06471.0847-0.0001-0.01%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.02071.02071.02081.0208-0.0001-0.01%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01551.01551.01661.0166-0.0011-0.11%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04491.17901.04511.1792-0.0002-0.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.24591.24591.23751.23750.00840.68%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07961.14891.07961.14890.00000.00%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.99381.06680.99351.06650.00030.03%开放申购吕程,李维康
018380万家储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.10971.10971.09301.09300.01671.53%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案0.99470.99470.99530.9953-0.0006-0.06%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.84780.84780.85300.8530-0.0052-0.61%开放申购胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.27971.40531.28001.4056-0.0003-0.02%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.04371.04371.03811.03810.00560.54%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03781.08861.03781.08860.00000.00%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.09431.54591.09441.5460-0.0001-0.01%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.14401.14401.14381.14380.00020.02%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.47461.47681.47481.4770-0.0002-0.01%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.75390.75390.76070.7607-0.0068-0.89%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.04591.04591.04031.04030.00560.54%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.03331.03331.03341.0334-0.0001-0.01%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.64070.64070.63380.63380.00691.09%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01841.13581.01871.1361-0.0003-0.03%开放申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.29331.29331.29321.29320.00010.01%限大额钟恩庚
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.08291.13391.08311.1341-0.0002-0.02%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00361.00361.00361.00360.00000.00%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.09421.09421.09421.09420.00000.00%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.00441.03351.00451.0336-0.0001-0.01%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.10801.17601.10841.1764-0.0004-0.04%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.05741.05741.04541.04540.01201.15%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利债券A  基金吧  档案1.04881.10701.04891.1071-0.0001-0.01%开放申购魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.05011.10031.05021.1004-0.0001-0.01%限大额张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.05201.15071.05211.1508-0.0001-0.01%限大额马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.04091.04091.04031.04030.00060.06%开放申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.04241.05841.04241.05840.00000.00%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案1.07281.07281.06321.06320.00960.90%开放申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.01701.10821.01701.10820.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.03501.04401.03501.04400.00000.00%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.05281.05281.04091.04090.01191.14%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00881.12631.00891.1264-0.0001-0.01%限大额成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.04331.10081.04331.10080.00000.00%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.02311.03911.02331.0393-0.0002-0.02%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.10351.10351.10161.10160.00190.17%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.05411.10631.05421.1064-0.0001-0.01%限大额张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.85552.04231.85622.0430-0.0007-0.04%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.09031.09031.08851.08850.00180.17%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.10881.10881.10891.1089-0.0001-0.01%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.28741.28741.27871.27870.00870.68%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.21641.77241.21731.7733-0.0009-0.07%开放申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.97750.97750.97320.97320.00430.44%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.42691.42691.42731.4273-0.0004-0.03%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案1.00151.00151.00151.00150.00000.00%开放申购段吉华
028041宏利港股数字经济混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.00211.0021------暂停申购师婧,刘硕
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.02121.02121.01981.01980.00140.14%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案1.03861.03861.03491.03490.00370.36%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10491.58651.10621.5878-0.0013-0.12%开放申购刘勇驿,包佳敏
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案0.99140.99140.99130.99130.00010.01%开放申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案0.90030.90030.88600.88600.01431.61%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案1.00111.00111.00111.00110.00000.00%开放申购段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.61431.61431.59921.59920.01510.94%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11281.12381.11291.1239-0.0001-0.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.42011.42011.41171.41170.00840.60%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08771.08771.08711.08710.00060.06%开放申购杨斯琪,华龙
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.08051.12851.08051.12850.00000.00%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.07901.16601.07921.1662-0.0002-0.02%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-08-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-08-212026-08-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.35531.2900%0.34271.2840%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.28361.0470%0.27261.0430%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.28451.0480%0.31041.0540%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.34961.2900%0.37541.2960%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.33851.2490%0.36441.2550%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.32481.1990%0.35071.2050%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.34631.2410%0.33181.2340%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-08-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-08-212026-08-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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