托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-122026-03-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.03411.03411.03371.03370.00040.04%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.04261.04261.04431.0443-0.0017-0.16%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.06591.09381.06581.09370.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.05641.10021.05631.10010.00010.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.01571.10381.01491.10300.00080.08%暂停申购孙蕾
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.84452.03251.84452.03250.00000.00%开放申购段吉华
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.37841.37841.37771.37770.00070.05%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.06351.09241.06331.09220.00020.02%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.52551.52551.52751.5275-0.0020-0.13%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.02841.09091.02791.09040.00050.05%开放申购王祎杰
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案------------------暂停申购蔡霖
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09621.09621.09631.0963-0.0001-0.01%开放申购吕程
026119东财北证50指数增强发起式A  基金吧  档案0.92810.92810.93660.9366-0.0085-0.91%开放申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.02671.02671.02611.02610.00060.06%开放申购朱才敏,周益鸣
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案0.95690.95690.94980.94980.00710.75%开放申购周咏梅,黄俊卿
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.23441.23441.23411.23410.00030.02%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.21831.21831.22051.2205-0.0022-0.18%开放申购尹鲁晋,吕国钦
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.21141.21141.21361.2136-0.0022-0.18%开放申购尹鲁晋,吕国钦
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.15961.15961.15931.15930.00030.03%暂停申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.22711.68281.22881.6845-0.0017-0.14%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.00751.01241.00701.01190.00050.05%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00301.06121.00291.06110.00010.01%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案1.00231.00231.01401.0140-0.0117-1.15%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.02271.07211.02221.07160.00050.05%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.11661.11761.11641.11740.00020.02%暂停申购李晓天,马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.10151.13311.10091.13250.00060.05%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案------------------暂停申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.00551.00551.00521.00520.00030.03%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.19031.29831.19011.29810.00020.02%限大额吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.00471.10251.00411.10190.00060.06%暂停申购成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案1.00241.00241.01421.0142-0.0118-1.16%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.97900.97900.97860.97860.00040.04%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.48371.48371.49171.4917-0.0080-0.54%开放申购车广路,包佳敏
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案1.05771.05771.08591.0859-0.0282-2.60%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案1.00511.00511.01981.0198-0.0147-1.44%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.52361.52361.54881.5488-0.0252-1.63%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.04331.08631.04261.08560.00070.07%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01411.01411.02001.0200-0.0059-0.58%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02471.92141.02461.92130.00010.01%开放申购刘勇驿
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.04351.13051.04341.13040.00010.01%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案0.98690.98690.99570.9957-0.0088-0.88%开放申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09621.09621.09631.0963-0.0001-0.01%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.08241.12741.08221.12720.00020.02%暂停申购李晓天,马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01701.16901.01661.16860.00040.04%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.04921.09221.04851.09150.00070.07%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案0.99650.99650.99620.99620.00030.03%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.02891.10651.02881.10640.00010.01%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案1.00771.00771.00661.00660.00110.11%封闭期胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07171.07171.07121.07120.00050.05%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案0.99341.08320.99291.08270.00050.05%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.06181.12411.06121.12350.00060.06%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01761.01761.01741.01740.00020.02%暂停申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.07721.07821.07651.07750.00070.07%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.34401.34401.38301.3830-0.0390-2.82%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10911.10911.10911.10910.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案1.03881.03881.02691.02690.01191.16%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.34661.34661.38561.3856-0.0390-2.81%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.00421.02021.00381.01980.00040.04%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.08701.14451.08701.14450.00000.00%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.07031.15451.06971.15390.00060.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.22011.22011.21981.21980.00030.02%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.03781.03781.03771.03770.00010.01%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.50511.50511.53001.5300-0.0249-1.63%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11471.11471.11461.11460.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.06001.09711.05991.09700.00010.01%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.01131.01131.01121.01120.00010.01%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案0.98760.98760.99440.9944-0.0068-0.68%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.11041.11041.10981.10980.00060.05%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.43841.43841.43791.43790.00050.03%暂停申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05141.05141.05091.05090.00050.05%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.03661.13761.03671.1377-0.0001-0.01%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案------------------暂停申购蔡霖
159666华夏中证全指运输ETF  基金吧  档案1.04911.04911.04761.04760.00150.14%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.05841.08241.05831.08230.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案------------------黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.20301.20301.22611.2261-0.0231-1.88%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.05931.05931.05901.05900.00030.03%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.08181.53341.08101.53260.00080.07%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.03901.15251.03871.15220.00030.03%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.08491.16541.08541.1659-0.0005-0.05%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.10881.10881.10871.10870.00010.01%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.04541.04541.04531.04530.00010.01%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.09481.09481.09471.09470.00010.01%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.17111.17111.16951.16950.00160.14%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.03941.12241.03921.12220.00020.02%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.08591.72591.08551.72550.00040.04%暂停申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.22221.22221.22201.22200.00020.02%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案2.61292.61292.63672.6367-0.0238-0.90%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.12411.19371.12331.19290.00080.07%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.02961.11391.02921.11350.00040.04%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.05441.05441.05431.05430.00010.01%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.09881.11781.09821.11720.00060.05%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.06741.08331.06681.08270.00060.06%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06741.06741.06681.06680.00060.06%暂停申购李泉
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.04201.06201.04161.06160.00040.04%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.03051.03051.02981.02980.00070.07%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.04131.32841.04091.32800.00040.04%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.05641.05641.05631.05630.00010.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.38411.38411.38331.38330.00080.06%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.22101.67581.22261.6774-0.0016-0.13%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.09131.09131.09061.09060.00070.06%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案2.56922.56922.59262.5926-0.0234-0.90%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.01891.05891.01841.05840.00050.05%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06411.14171.06401.14160.00010.01%开放申购周天
026120东财北证50指数增强发起式C  基金吧  档案0.92770.92770.93620.9362-0.0085-0.91%开放申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.11521.11521.11511.11510.00010.01%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案0.94860.94860.94170.94170.00690.73%开放申购周咏梅,黄俊卿
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.09171.16071.09091.15990.00080.07%开放申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.12151.15451.12091.15390.00060.05%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.00271.07111.00211.07050.00060.06%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.03161.14511.03141.14490.00020.02%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.05941.12741.05841.12640.00100.09%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08041.16141.08011.16110.00030.03%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.09851.09851.09781.09780.00070.06%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.19031.29831.19011.29810.00020.02%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.11091.11091.11091.11090.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案1.03701.03701.02521.02520.01181.15%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.02151.02151.02141.02140.00010.01%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00481.07321.00471.07310.00010.01%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.39221.45001.39171.44950.00050.04%暂停申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.04081.04081.04071.04070.00010.01%暂停申购徐青
018379万家国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案1.30131.30131.30041.30040.00090.07%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.06801.06801.06781.06780.00020.02%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.36451.36451.36391.36390.00060.04%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%开放申购孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.49381.49381.50181.5018-0.0080-0.53%开放申购车广路,包佳敏
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.05111.07111.05071.07070.00040.04%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.01181.01181.01151.01150.00030.03%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04861.16451.04801.16390.00060.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.16501.16501.17281.1728-0.0078-0.67%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07851.13781.07791.13720.00060.06%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.97901.05200.97861.05160.00040.04%开放申购吕程,李维康
018380万家国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案1.29571.29571.29481.29480.00090.07%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案1.00131.00131.00121.00120.00010.01%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案1.00741.00741.00631.00630.00110.11%封闭期胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.26141.38701.26061.38620.00080.06%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.06931.06931.07501.0750-0.0057-0.53%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03491.08571.03481.08560.00010.01%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.08211.53371.08141.53300.00070.06%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.10501.10501.10491.10490.00010.01%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.45991.46211.45941.46160.00050.03%暂停申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案1.00311.00311.01781.0178-0.0147-1.44%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.07031.07031.07601.0760-0.0057-0.53%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.02561.02561.02531.02530.00030.03%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案1.05691.05691.08511.0851-0.0282-2.60%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01821.11671.01801.11650.00020.02%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.25841.25841.25821.25820.00020.02%限大额吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.06961.12061.07011.1211-0.0005-0.05%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案0.99490.99490.99460.99460.00030.03%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.08731.08731.08721.08720.00010.01%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.02481.02481.02471.02470.00010.01%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.06811.13611.06711.13510.00100.09%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.11201.11201.11231.1123-0.0003-0.03%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.03611.09431.03591.09410.00020.02%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.03551.08571.03541.08560.00010.01%开放申购张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.05851.13221.05831.13200.00020.02%开放申购马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案0.98610.98610.99490.9949-0.0088-0.88%开放申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.03201.04801.03191.04790.00010.01%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案------------------黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.00281.09401.00251.09370.00030.03%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.00621.01521.00531.01430.00090.09%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.10921.10921.10951.1095-0.0003-0.03%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00701.11191.00641.11130.00060.06%暂停申购成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.03411.09161.03411.09160.00000.00%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.00691.02291.00651.02250.00040.04%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.11051.11051.11001.11000.00050.05%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.03891.09111.03881.09100.00010.01%开放申购张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.84232.02911.84232.02910.00000.00%开放申购段吉华
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.09921.09921.09871.09870.00050.05%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.09901.09901.09901.09900.00000.00%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.20021.20021.20821.2082-0.0080-0.66%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.16831.72431.16791.72390.00040.03%暂停申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01261.01261.01841.0184-0.0058-0.57%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.39381.39381.39301.39300.00080.06%暂停申购舒世茂,乔健生
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.04551.04551.04721.0472-0.0017-0.16%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案0.98710.98710.99380.9938-0.0067-0.67%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10811.58971.10811.58970.00000.00%开放申购刘勇驿
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04561.34351.04501.34290.00060.06%封闭期颜灵珊
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案------------------暂停申购陈立,郭卉
159156万家国证新能源车电池ETF  基金吧  档案1.05621.05621.05541.05540.00080.08%场内交易贺方舟
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.18521.18521.20791.2079-0.0227-1.88%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11531.11531.11521.11520.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.51001.51001.51201.5120-0.0020-0.13%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.16251.16251.16101.16100.00150.13%开放申购杨斯琪
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07401.12201.07381.12180.00020.02%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.06321.15021.06301.15000.00020.02%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-122026-03-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.38641.4390%0.39621.4430%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.32071.1720%0.32931.1770%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.33061.1880%0.31411.1800%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.39731.4310%0.38131.4230%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.38631.3900%0.37031.3830%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.37281.3400%0.35681.3320%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.37721.4020%0.39181.4010%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-122026-03-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1