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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.03121.03121.03111.03110.00010.01%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.01591.01591.01451.01450.00140.14%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.06271.09061.06251.09040.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.05021.09401.05011.09390.00010.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.00761.09571.00781.0959-0.0002-0.02%暂停申购孙蕾
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.83832.02631.83812.02610.00020.01%开放申购段吉华
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.33671.33671.33441.33440.00230.17%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.05751.08641.05751.08640.00000.00%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.38051.38051.36701.36700.01350.99%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.02231.08481.02231.08480.00000.00%暂停申购王祎杰
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.08871.08871.09011.0901-0.0014-0.13%开放申购吕程
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.01881.01881.01871.01870.00010.01%开放申购朱才敏,周益鸣
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案0.96540.96540.96110.96110.00430.45%开放申购周咏梅,黄俊卿
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.24451.24451.24221.24220.00230.19%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.19621.19621.19511.19510.00110.09%开放申购尹鲁晋
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.19051.19051.18941.18940.00110.09%开放申购尹鲁晋
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案------------------孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.15551.15551.15541.15540.00010.01%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.23281.68851.23271.68840.00010.01%开放申购李泉
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.00271.00761.00251.00740.00020.02%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案0.99971.05790.99961.05780.00010.01%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案------------------认购期邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.01751.06691.01761.0670-0.0001-0.01%暂停申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.11021.11121.11001.11100.00020.02%暂停申购李晓天
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.09731.12891.09721.12880.00010.01%暂停申购索峰,王振扬
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案0.99670.99670.99670.99670.00000.00%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.18781.29581.18761.29560.00020.02%开放申购吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.00211.09991.00201.09980.00010.01%限大额成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案------------------认购期邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.97740.97740.97720.97720.00020.02%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.32631.32631.31881.31880.00750.57%开放申购车广路,包佳敏
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.97220.97220.96340.96340.00880.91%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.42521.42521.39591.39590.02932.10%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.04191.08491.04121.08420.00070.07%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99740.99740.99460.99460.00280.28%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02291.91961.02281.91950.00010.01%开放申购刘勇驿
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.03721.12421.03711.12410.00010.01%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------认购期张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.08871.08871.09011.0901-0.0014-0.13%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.07611.12111.07591.12090.00020.02%暂停申购李晓天
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01251.16451.01231.16430.00020.02%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.04741.09041.04671.08970.00070.07%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案0.99870.99870.99880.9988-0.0001-0.01%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.02711.10471.02711.10470.00000.00%开放申购周天
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06691.06691.06681.06680.00010.01%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案0.99111.08090.99111.08090.00000.00%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.08281.11831.08281.11830.00000.00%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01381.01381.01371.01370.00010.01%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.07321.07421.07311.07410.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.15501.15501.10251.10250.05254.76%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10501.10501.10491.10490.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案0.95830.95830.95610.95610.00220.23%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.15591.15591.10331.10330.05264.77%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.00281.01881.00271.01870.00010.01%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.08391.14141.08381.14130.00010.01%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.06621.15041.06611.15030.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.23131.23131.22901.22900.00230.19%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.03301.03301.03291.03290.00010.01%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.40941.40941.38041.38040.02902.10%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11021.11021.11011.11010.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.05391.09101.05381.09090.00010.01%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.00561.00561.00531.00530.00030.03%开放申购吴凡
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案------------------认购期刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.08341.08341.08341.08340.00000.00%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.43431.43431.43421.43420.00010.01%暂停申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04821.04821.04821.04820.00000.00%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.01391.11491.01521.1162-0.0013-0.13%开放申购吕程
159666华夏中证全指运输ETF  基金吧  档案1.02141.02141.01891.01890.00250.25%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.05581.07981.05571.07970.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.08981.08981.06291.06290.02692.53%暂停申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.05821.05821.05821.05820.00000.00%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.07811.52971.07801.52960.00010.01%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.02981.14331.02981.14330.00000.00%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.07111.15161.07081.15130.00030.03%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.10251.10251.10241.10240.00010.01%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.03971.03971.03981.0398-0.0001-0.01%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.09181.09181.09171.09170.00010.01%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14341.14341.14081.14080.00260.23%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.03911.12211.03901.12200.00010.01%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.08281.72281.08281.72280.00000.00%暂停申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.21531.21531.21531.21530.00000.00%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案2.53682.53682.47342.47340.06342.56%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.11891.18851.11891.18850.00000.00%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.02741.11171.02721.11150.00020.02%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.04661.04661.04661.04660.00000.00%开放申购葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.09451.11351.09451.11350.00000.00%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.06451.08041.06451.08040.00000.00%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06451.06451.06451.06450.00000.00%暂停申购李泉
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.03721.05721.03721.05720.00000.00%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.02171.02171.02161.02160.00010.01%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.03861.32571.03851.32560.00010.01%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.05021.05021.05011.05010.00010.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.37421.37421.37431.3743-0.0001-0.01%开放申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.22731.68211.22721.68200.00010.01%开放申购李泉
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.09011.09011.08941.08940.00070.06%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案2.49752.49752.43522.43520.06232.56%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.01731.05731.01711.05710.00020.02%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06181.13941.06181.13940.00000.00%开放申购周天
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.08861.08861.08801.08800.00060.06%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案0.95780.95780.95340.95340.00440.46%开放申购周咏梅,黄俊卿
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.08801.15701.08811.1571-0.0001-0.01%开放申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.11691.14991.11681.14980.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.00121.06961.00111.06950.00010.01%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.02301.13651.02301.13650.00000.00%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.07741.12541.07701.12500.00040.04%限大额李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06751.14851.06741.14840.00010.01%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.09691.09691.09621.09620.00070.06%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.18781.29581.18761.29560.00020.02%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.10671.10671.10661.10660.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案0.95750.95750.95540.95540.00210.22%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.01841.01841.01831.01830.00010.01%暂停申购金莉,成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00081.06921.00071.06910.00010.01%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.38831.44611.38841.4462-0.0001-0.01%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.03561.03561.03551.03550.00010.01%暂停申购徐青
018379万家国证新能源车电池指数发起式A  基金吧  档案1.23201.23201.22611.22610.00590.48%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.06661.06661.06661.06660.00000.00%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.32381.32381.32161.32160.00220.17%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案------------------孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.33421.33421.32661.32660.00760.57%开放申购车广路,包佳敏
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.04691.06691.04691.06690.00000.00%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.00881.00881.00881.00880.00000.00%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.00491.00491.00471.00470.00020.02%开放申购吴凡
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04431.16021.04421.16010.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.06651.06651.06041.06040.00610.58%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07421.13351.07411.13340.00010.01%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.97741.05040.97721.05020.00020.02%开放申购吕程,李维康
018380万家国证新能源车电池指数发起式C  基金吧  档案1.22721.22721.22141.22140.00580.47%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案------------------孙倩倩
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.25531.38091.25531.38090.00000.00%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.02451.02451.01951.01950.00500.49%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03251.08331.03191.08270.00060.06%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.07921.53081.07921.53080.00000.00%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.07861.07861.07801.07800.00060.06%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.45531.45751.45521.45740.00010.01%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.97110.97110.96230.96230.00880.91%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.02501.02501.02011.02010.00490.48%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.02291.02291.02291.02290.00000.00%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02501.11101.02481.11080.00020.02%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.25671.25671.25661.25660.00010.01%开放申购吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.05671.10771.05641.10740.00030.03%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案0.99750.99750.99760.9976-0.0001-0.01%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.08481.08481.08481.08480.00000.00%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.02101.02101.02091.02090.00010.01%暂停申购金莉,成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.08571.13371.08531.13330.00040.04%限大额李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.07951.07951.07571.07570.00380.35%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.03001.08821.03001.08820.00000.00%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.02981.08001.02971.07990.00010.01%开放申购李炳智
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.05011.12381.05011.12380.00000.00%开放申购马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------认购期张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.02771.04371.02771.04370.00000.00%暂停申购赵滔滔
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案0.99901.09020.99891.09010.00010.01%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案0.99771.00670.99771.00670.00000.00%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.07781.07781.07391.07390.00390.36%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00401.10891.00381.10870.00020.02%限大额成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.03151.08901.03151.08900.00000.00%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.00521.02121.00521.02120.00000.00%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.08351.08351.08351.08350.00000.00%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.03271.08491.03261.08480.00010.01%开放申购李炳智
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.83772.02451.83752.02430.00020.01%开放申购段吉华
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.07351.07351.07351.07350.00000.00%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.09301.09301.09291.09290.00010.01%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.09711.09711.09081.09080.00630.58%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.16511.72111.16511.72110.00000.00%暂停申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99680.99680.99400.99400.00280.28%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.38311.38311.38311.38310.00000.00%开放申购舒世茂,乔健生
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.01781.01781.01641.01640.00140.14%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案------------------认购期刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10611.58771.10601.58760.00010.01%开放申购刘勇驿
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04261.34051.04251.34040.00010.01%暂停申购王帅
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.07461.07461.04801.04800.02662.54%暂停申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11081.11081.11071.11070.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.36751.36751.35421.35420.01330.98%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13581.13581.13321.13320.00260.23%开放申购杨斯琪
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07311.12111.07311.12110.00000.00%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.05601.14301.05591.14290.00010.01%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.40091.5040%0.39651.5010%刘丽娟,吴洵
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.33271.2760%0.34671.2730%刘丽娟,吴洵
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.33171.2830%0.37211.2710%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.39821.5280%0.43811.5150%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.38731.4870%0.42711.4740%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.37381.4370%0.41331.4240%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.39001.4650%0.38611.4610%刘丽娟,吴洵
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-242025-12-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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