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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-152026-09-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.05031.05031.05001.05000.00030.03%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.00131.00131.00531.0053-0.0040-0.40%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.04191.10081.04181.10070.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.06721.11101.06711.11090.00010.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.04481.13291.04441.13250.00040.04%暂停申购毛怡
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.83192.01991.83452.0225-0.0026-0.14%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.37451.37451.37681.3768-0.0023-0.17%开放申购江勇
015591长城聚利债券C  基金吧  档案1.07781.10671.07741.10630.00040.04%开放申购魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.38071.38071.38161.3816-0.0009-0.07%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.04481.10731.04461.10710.00020.02%开放申购王祎杰,徐昆
016436泰信新能源锐选混合发起式C  基金吧  档案0.98910.98910.98830.98830.00080.08%开放申购黄潜轶
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.80450.80450.79700.79700.00750.94%开放申购蔡霖,黄珂
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09051.09051.09091.0909-0.0004-0.04%开放申购吕程
026119东财北证50增强A  基金吧  档案0.69370.69370.69210.69210.00160.23%开放申购杨路炜,裘明达
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案0.99780.99780.99670.99670.00110.11%开放申购周益鸣,郭利燕
027387汇泉中债0-5年政金债A  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.18991.18991.19131.1913-0.0014-0.12%开放申购刘赞,高洁
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.18461.18461.18181.18180.00280.24%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.17551.17551.17281.17280.00270.23%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案0.99630.99630.99750.9975-0.0012-0.12%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.16671.17171.16651.17150.00020.02%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.19261.64831.19281.6485-0.0002-0.02%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.02231.02721.02211.02700.00020.02%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.01181.07001.01161.06980.00020.02%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.90430.90430.93310.9331-0.0288-3.09%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.03701.08641.03681.08620.00020.02%开放申购王祎杰,徐昆
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.13391.13491.13371.13470.00020.02%暂停申购马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.11351.14511.11341.14500.00010.01%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案0.99060.99060.98990.98990.00070.07%开放申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.02261.02261.02231.02230.00030.03%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.23931.34731.23901.34700.00030.02%限大额钟恩庚
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.01891.11671.01871.11650.00020.02%限大额成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.90640.90640.93520.9352-0.0288-3.08%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.99550.99550.99490.99490.00060.06%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.27391.27391.28491.2849-0.0110-0.86%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.57740.57740.58100.5810-0.0036-0.62%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.73320.73320.73840.7384-0.0052-0.70%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.50761.50761.49941.49940.00820.55%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.06411.10711.06391.10690.00020.02%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.94850.94850.95180.9518-0.0033-0.35%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02151.91821.02231.9190-0.0008-0.08%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.05951.14651.05921.14620.00030.03%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案0.97550.97550.96810.96810.00740.76%开放申购张媛,陶韵南
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09051.09051.09091.0909-0.0004-0.04%开放申购吕程
028415中欧医疗精选混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购赵磊
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.09941.14441.09921.14420.00020.02%暂停申购马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01771.18641.01741.18610.00030.03%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.07131.11431.07111.11410.00020.02%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00691.00691.00671.00670.00020.02%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.03291.11051.03301.1106-0.0001-0.01%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.82510.82510.84280.8428-0.0177-2.10%开放申购胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06161.08661.06141.08640.00020.02%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案1.00751.09731.00701.09680.00050.05%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.07731.13961.07711.13940.00020.02%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01871.02871.01851.02850.00020.02%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.09111.09211.09091.09190.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案0.99210.99210.99480.9948-0.0027-0.27%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10811.11811.10801.11800.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案1.00631.00631.01201.0120-0.0057-0.56%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案0.99720.99720.99980.9998-0.0026-0.26%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.01991.03591.01931.03530.00060.06%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.09801.15551.09801.15550.00000.00%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.08171.16891.08161.16880.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.17361.17361.17501.1750-0.0014-0.12%开放申购刘赞,高洁
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.04751.04751.04741.04740.00010.01%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.48551.48551.47741.47740.00810.55%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11331.12431.11331.12430.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.07031.10741.07021.10730.00010.01%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.00941.00941.01071.0107-0.0013-0.13%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案0.99160.99161.00311.0031-0.0115-1.15%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.10061.10061.10281.1028-0.0022-0.20%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.49761.49761.49841.4984-0.0008-0.05%开放申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.06161.06661.06141.06640.00020.02%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.04241.14341.04291.1439-0.0005-0.05%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.80610.80610.79860.79860.00750.94%开放申购蔡霖,黄珂
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案0.97730.97730.98100.9810-0.0037-0.38%场内交易杨斯琪,华龙
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.03271.08771.03261.08760.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案1.00901.00901.02001.0200-0.0110-1.08%开放申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.58931.58931.58221.58220.00710.45%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06681.06681.06671.06670.00010.01%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.09401.54561.09381.54540.00020.02%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.05661.17011.05631.16980.00030.03%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.09711.17761.09751.1780-0.0004-0.04%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.12081.12081.12061.12060.00020.02%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.06151.06151.06141.06140.00010.01%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.10381.10381.10371.10370.00010.01%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09601.09601.10001.1000-0.0040-0.36%暂停申购杨斯琪,华龙
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04771.13071.04771.13070.00000.00%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.13031.77031.13101.7710-0.0007-0.06%开放申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.24161.24161.24151.24150.00010.01%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案3.56313.56313.58463.5846-0.0215-0.60%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.14071.21031.14041.21000.00030.03%开放申购周庆
028042宏利港股数字经济混合发起(QDII)C  基金吧  档案------------------暂停申购师婧,刘硕
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.03721.12151.03691.12120.00030.03%限大额刘禛君,丁悦成
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.06121.07311.06091.07280.00030.03%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.10131.13031.10111.13010.00020.02%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.06181.09771.06161.09750.00020.02%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06181.06181.06161.06160.00020.02%暂停申购李泉
027388汇泉中债0-5年政金债C  基金吧  档案------------------暂停申购汪雨晨
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.04751.07751.04731.07730.00020.02%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.00321.00321.00211.00210.00110.11%开放申购周益鸣,郭利燕
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.05001.33711.04981.33690.00020.02%限大额刘禛君,丁悦成
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.06721.06721.06711.06710.00010.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.41471.41471.41461.41460.00010.01%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.18521.64001.18541.6402-0.0002-0.02%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.02041.10831.02041.10830.00000.00%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案3.49283.49283.51393.5139-0.0211-0.60%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.03341.07341.03291.07290.00050.05%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06941.14701.06941.14700.00000.00%开放申购周天
026120东财北证50增强C  基金吧  档案0.69230.69230.69080.69080.00150.22%开放申购杨路炜,裘明达
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.15671.15671.15591.15590.00080.07%开放申购张建
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.11431.18331.11371.18270.00060.05%暂停申购李一鸣
016435泰信新能源锐选混合发起式A  基金吧  档案0.98930.98930.98850.98850.00080.08%开放申购黄潜轶
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.13701.17001.13691.16990.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.01491.08331.01451.08290.00040.04%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.04811.16161.04781.16130.00030.03%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.09851.16651.09821.16620.00030.03%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10501.18601.10471.18570.00030.03%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.02871.11671.02871.11670.00000.00%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.23931.34731.23901.34700.00030.02%限大额钟恩庚
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.11001.12001.10991.11990.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案1.00261.00261.00831.0083-0.0057-0.57%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.00481.02961.00461.02940.00020.02%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.01581.08421.01551.08390.00030.03%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.40621.46401.40601.46380.00020.01%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案1.01981.01981.01961.01960.00020.02%限大额刘禛君,丁悦成
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.05131.05131.05121.05120.00010.01%暂停申购徐青
028414中欧医疗精选混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购赵磊
018379万家储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.00891.00891.02181.0218-0.0129-1.26%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.07671.07671.07661.07660.00010.01%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.35921.35921.36161.3616-0.0024-0.18%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案0.99620.99620.99740.9974-0.0012-0.12%开放申购孙倩倩
028542长城聚利债券D  基金吧  档案1.05041.05041.05011.05010.00030.03%开放申购魏建
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.28531.28531.29631.2963-0.0110-0.85%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.05901.08901.05881.08880.00020.02%开放申购程同朦
028888弘毅远方恒瑞混合C  基金吧  档案------------------暂停申购马佳,伍银
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.02111.02111.02111.02110.00000.00%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.00721.00721.00861.0086-0.0014-0.14%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04501.17911.04491.17900.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.20491.20491.20431.20430.00060.05%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.08081.15011.08061.14990.00020.02%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.99551.06850.99491.06790.00060.06%开放申购吕程,李维康
018380万家储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.00351.00351.01641.0164-0.0129-1.27%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案0.99470.99470.99580.9958-0.0011-0.11%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.82310.82310.84080.8408-0.0177-2.11%开放申购胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.28071.40631.28041.40600.00030.02%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.00451.00451.00921.0092-0.0047-0.47%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03811.08891.03811.08890.00000.00%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.09491.54651.09471.54630.00020.02%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.14491.14491.14411.14410.00080.07%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.47581.47801.47551.47770.00030.02%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.73030.73030.73540.7354-0.0051-0.69%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.00681.00681.01151.0115-0.0047-0.46%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.03361.03361.03361.03360.00000.00%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.57580.57580.57930.5793-0.0035-0.60%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02061.13801.02021.13760.00040.04%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.29811.29811.29781.29780.00030.02%限大额钟恩庚
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.08031.13131.08071.1317-0.0004-0.04%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00411.00411.00391.00390.00020.02%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.09501.09501.09481.09480.00020.02%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.00551.03461.00531.03440.00020.02%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.10871.17671.10841.17640.00030.03%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案0.99840.99841.00471.0047-0.0063-0.63%开放申购郜哲,吴志鹏
028887弘毅远方恒瑞混合A  基金吧  档案------------------暂停申购马佳,伍银
015590长城聚利债券A  基金吧  档案1.05051.10871.05011.10830.00040.04%开放申购魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.05131.10151.05111.10130.00020.02%限大额张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.05341.15211.05311.15180.00030.03%限大额马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案0.97270.97270.96530.96530.00740.77%开放申购张媛,陶韵南
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.04231.05831.04211.05810.00020.02%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案1.00991.00991.02091.0209-0.0110-1.08%开放申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.01851.10971.01821.10940.00030.03%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.02821.03721.02751.03650.00070.07%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案0.99390.99391.00011.0001-0.0062-0.62%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00971.12721.00951.12700.00020.02%限大额成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.04351.10101.04351.10100.00000.00%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.02341.03941.02291.03890.00050.05%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.10081.10081.10301.1030-0.0022-0.20%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.05541.10761.05521.10740.00020.02%限大额张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.82592.01271.82852.0153-0.0026-0.14%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.08741.08741.08951.0895-0.0021-0.19%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.11021.11021.11001.11000.00020.02%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.24561.24561.24501.24500.00060.05%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.21601.77201.21671.7727-0.0007-0.06%开放申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.94510.94510.94840.9484-0.0033-0.35%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.42691.42691.42681.42680.00010.01%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案1.00131.00131.00111.00110.00020.02%开放申购段吉华
028041宏利港股数字经济混合发起(QDII)A  基金吧  档案------------------暂停申购师婧,刘硕
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.00621.00621.01011.0101-0.0039-0.39%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案0.98890.98891.00041.0004-0.0115-1.15%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10531.58691.10621.5878-0.0009-0.08%开放申购刘勇驿,包佳敏
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案0.99300.99300.99220.99220.00080.08%开放申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案0.80940.80940.82040.8204-0.0110-1.34%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%开放申购段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.56271.56271.55581.55580.00690.44%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11401.12501.11391.12490.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.36391.36391.36481.3648-0.0009-0.07%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08631.08631.09031.0903-0.0040-0.37%暂停申购杨斯琪,华龙
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.08111.12911.08111.12910.00000.00%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.08101.16801.08081.16780.00020.02%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-152026-09-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.38291.3180%0.38821.2970%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.32051.0790%0.33131.0610%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.25351.1010%0.36941.1230%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.31801.3440%0.43551.3670%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.30701.3040%0.42451.3260%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.29331.2530%0.41091.2760%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.38551.2770%0.37481.2480%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-152026-09-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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