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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-032026-06-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.04361.04361.04381.0438-0.0002-0.02%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.02111.02111.02231.0223-0.0012-0.12%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.04121.10011.04101.09990.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.06601.10981.06611.1099-0.0001-0.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.03431.12241.03521.1233-0.0009-0.09%暂停申购孙蕾
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.85642.04441.84702.03500.00940.51%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.36641.36641.36801.3680-0.0016-0.12%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.07221.10111.07231.1012-0.0001-0.01%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.50321.50321.49601.49600.00720.48%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.03861.10111.03881.1013-0.0002-0.02%开放申购王祎杰
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案1.00041.00040.98090.98090.01951.99%开放申购蔡霖,黄珂
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09201.09201.09131.09130.00070.06%开放申购吕程
026119东财北证50指数增强发起式A  基金吧  档案0.82950.82950.83410.8341-0.0046-0.55%开放申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.02691.02691.02741.0274-0.0005-0.05%开放申购朱才敏,周益鸣
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.21511.21511.22081.2208-0.0057-0.47%开放申购刘赞,高洁
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.22381.22381.22431.2243-0.0005-0.04%开放申购尹鲁晋,吕国钦
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.21581.21581.21631.2163-0.0005-0.04%开放申购尹鲁晋,吕国钦
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案1.00891.00891.00841.00840.00050.05%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.16271.16771.16281.1678-0.0001-0.01%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.20951.66521.20891.66460.00060.05%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.01801.02291.01831.0232-0.0003-0.03%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00551.06371.00551.06370.00000.00%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.90110.90110.91340.9134-0.0123-1.35%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.03181.08121.03201.0814-0.0002-0.02%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.12921.13021.12911.13010.00010.01%暂停申购李晓天,马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.10921.14081.10951.1411-0.0003-0.03%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案1.03461.03461.02551.02550.00910.89%开放申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.01361.01361.01361.01360.00000.00%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.19421.30221.19431.3023-0.0001-0.01%开放申购吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.01371.11151.01411.1119-0.0004-0.04%限大额成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.90220.90220.91450.9145-0.0123-1.34%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.98710.98710.98730.9873-0.0002-0.02%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.43281.43281.44431.4443-0.0115-0.80%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.91070.91070.91270.9127-0.0020-0.22%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.88000.88000.90470.9047-0.0247-2.73%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.94471.94471.90931.90930.03541.85%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.05641.09941.05691.0999-0.0005-0.05%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01981.01981.01521.01520.00460.45%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02621.92291.02801.9247-0.0018-0.18%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.05401.14101.05411.1411-0.0001-0.01%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.11911.11911.09531.09530.02382.17%开放申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09201.09201.09131.09130.00070.06%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.09471.13971.09461.13960.00010.01%暂停申购李晓天,马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02921.18121.02931.1813-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.06281.10581.06331.1063-0.0005-0.05%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00461.00461.00481.0048-0.0002-0.02%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.03141.10901.03151.1091-0.0001-0.01%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.87900.87900.89140.8914-0.0124-1.39%开放申购胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.08071.08071.08101.0810-0.0003-0.03%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案1.00221.09201.00291.0927-0.0007-0.07%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.07281.13511.07311.1354-0.0003-0.03%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01491.02491.01501.0250-0.0001-0.01%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.08571.08671.08631.0873-0.0006-0.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.25121.25121.20531.20530.04593.81%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10441.11441.10441.11440.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案1.00771.00771.00801.0080-0.0003-0.03%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.25531.25531.20931.20930.04603.80%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.01521.03121.01621.0322-0.0010-0.10%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.09501.15251.09511.1526-0.0001-0.01%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.07911.16331.07971.1639-0.0006-0.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.19981.19981.20551.2055-0.0057-0.47%开放申购刘赞,高洁
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.04431.04431.04421.04420.00010.01%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.91891.91891.88401.88400.03491.85%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.10921.12021.10921.12020.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.06941.10651.06951.1066-0.0001-0.01%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.01191.01191.01351.0135-0.0016-0.16%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案1.06351.06351.05481.05480.00870.82%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.10451.10451.10271.10270.00180.16%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.45531.45531.45511.45510.00020.01%开放申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.06001.06001.06031.0603-0.0003-0.03%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.03271.13371.03211.13310.00060.06%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案1.00161.00160.98210.98210.01951.99%开放申购蔡霖,黄珂
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案0.97780.97780.99350.9935-0.0157-1.58%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.03291.08791.03281.08780.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案1.17221.17221.15841.15840.01381.19%开放申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.80511.80511.73931.73930.06583.78%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06391.06391.06471.0647-0.0008-0.08%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.09061.54221.09091.5425-0.0003-0.03%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.04731.16081.04731.16080.00000.00%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.09931.17981.09961.1801-0.0003-0.03%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.11681.11681.11701.1170-0.0002-0.02%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.05421.05421.05431.0543-0.0001-0.01%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.10071.10071.10071.10070.00000.00%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.09511.09511.11191.1119-0.0168-1.51%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04521.12821.04521.12820.00000.00%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.09801.73801.09801.73800.00000.00%开放申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.23281.23281.23281.23280.00000.00%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案3.92353.92353.77733.77730.14623.87%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.13561.20521.13611.2057-0.0005-0.04%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.03581.12011.03591.1202-0.0001-0.01%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.06701.06701.06721.0672-0.0002-0.02%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.09671.12571.09701.1260-0.0003-0.03%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.07761.09351.07771.0936-0.0001-0.01%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.07761.07761.07771.0777-0.0001-0.01%暂停申购李泉
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.05171.07171.05201.0720-0.0003-0.03%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.03141.03141.03191.0319-0.0005-0.05%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.04801.33511.04811.3352-0.0001-0.01%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.06601.06601.06611.0661-0.0001-0.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.39721.39721.39851.3985-0.0013-0.09%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.20281.65761.20221.65700.00060.05%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.01561.10351.01601.1039-0.0004-0.04%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案3.85263.85263.70913.70910.14353.87%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.02701.06701.02731.0673-0.0003-0.03%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06721.14481.06721.14480.00000.00%开放申购周天
026120东财北证50指数增强发起式C  基金吧  档案0.82860.82860.83320.8332-0.0046-0.55%开放申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.14371.14371.14521.1452-0.0015-0.13%开放申购张建
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.10561.17461.10651.1755-0.0009-0.08%暂停申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.13101.16401.13161.1646-0.0006-0.05%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.01071.07911.01131.0797-0.0006-0.06%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.03951.15301.03951.15300.00000.00%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.08491.15291.08621.1542-0.0013-0.12%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09631.17731.09581.17680.00050.05%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.02331.11131.02371.1117-0.0004-0.04%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.19421.30221.19431.3023-0.0001-0.01%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.10611.11611.10611.11610.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案1.00511.00511.00541.0054-0.0003-0.03%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.02761.02761.02751.02750.00010.01%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00861.07701.00861.07700.00000.00%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.40281.46061.40321.4610-0.0004-0.03%暂停申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.04771.04771.04751.04750.00020.02%暂停申购徐青
018379万家储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.27871.27871.29151.2915-0.0128-0.99%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.07321.07321.07401.0740-0.0008-0.07%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.35211.35211.35361.3536-0.0015-0.11%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案1.00891.00891.00841.00840.00050.05%开放申购孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.44391.44391.45541.4554-0.0115-0.79%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.06021.08021.06051.0805-0.0003-0.03%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.01761.01761.01771.0177-0.0001-0.01%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01031.01031.01191.0119-0.0016-0.16%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.05741.17331.05801.1739-0.0006-0.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.26521.26521.25871.25870.00650.52%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07631.14561.07661.1459-0.0003-0.03%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.98711.06010.98731.0603-0.0002-0.02%开放申购吕程,李维康
018380万家储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.27261.27261.28531.2853-0.0127-0.99%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案1.00811.00811.00761.00760.00050.05%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.87790.87790.89030.8903-0.0124-1.39%开放申购胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.27471.40031.27521.4008-0.0005-0.04%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.10701.10701.10051.10050.00650.59%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03681.08761.03681.08760.00000.00%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.09121.54281.09141.5430-0.0002-0.02%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.13261.13261.13411.1341-0.0015-0.13%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.47121.47341.47161.4738-0.0004-0.03%暂停申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.87750.87750.90210.9021-0.0246-2.73%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.10851.10851.10211.10210.00640.58%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.03081.03081.03101.0310-0.0002-0.02%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.90920.90920.91120.9112-0.0020-0.22%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03331.13181.03361.1321-0.0003-0.03%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.26131.26131.26141.2614-0.0001-0.01%开放申购吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.08301.13401.08331.1343-0.0003-0.03%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00261.00261.00281.0028-0.0002-0.02%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.09261.09261.09261.09260.00000.00%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.03171.03171.03161.03160.00010.01%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.09431.16231.09561.1636-0.0013-0.12%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.18101.18101.17121.17120.00980.84%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.04481.10301.04481.10300.00000.00%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.04691.09711.04721.0974-0.0003-0.03%开放申购张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.07171.14541.07191.1456-0.0002-0.02%限大额马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.11711.11711.09341.09340.02372.17%开放申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.04031.05631.04071.0567-0.0004-0.04%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案1.17261.17261.15891.15890.01371.18%开放申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.01341.10461.01361.1048-0.0002-0.02%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.01781.02681.01891.0279-0.0011-0.11%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.17701.17701.16721.16720.00980.84%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.01651.12141.01691.1218-0.0004-0.04%限大额成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.04121.09871.04131.0988-0.0001-0.01%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.01841.03441.01931.0353-0.0009-0.09%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.10461.10461.10291.10290.00170.15%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.05061.10281.05091.1031-0.0003-0.03%开放申购张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.85242.03921.84312.02990.00930.50%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.09241.09241.09071.09070.00170.16%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.10661.10661.10681.1068-0.0002-0.02%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.30541.30541.29871.29870.00670.52%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.18131.73731.18131.73730.00000.00%开放申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01741.01741.01271.01270.00470.46%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.40811.40811.40941.4094-0.0013-0.09%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购段吉华
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.02491.02491.02601.0260-0.0011-0.11%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案1.06191.06191.05331.05330.00860.82%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.11011.59171.11201.5936-0.0019-0.17%开放申购刘勇驿,包佳敏
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05531.35321.05541.3533-0.0001-0.01%封闭期颜灵珊
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案1.03581.03581.02681.02680.00900.88%开放申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案1.03821.03821.04921.0492-0.0110-1.05%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.77691.77691.71211.71210.06483.78%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.10981.12081.10981.12080.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.48661.48661.47941.47940.00720.49%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08641.08641.10301.1030-0.0166-1.50%开放申购杨斯琪
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07941.12741.07951.1275-0.0001-0.01%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.07451.16151.07461.1616-0.0001-0.01%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-032026-06-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.36331.3050%0.35231.2990%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.29831.0640%0.28941.0590%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.28461.0610%0.28631.0810%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.35071.3050%0.35161.3250%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.33971.2640%0.34051.2840%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.32691.2160%0.32821.2350%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.36171.2680%0.34721.2600%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-032026-06-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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