恒丰银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 恒丰银行股份有限公司 | 英文名称 | EVERGROWING BANK CO., Limited |
成立日期 | 1987-11-23 | 注册资本 | 1,112.10亿元 |
法人代表 | 辛树人 | 总 经 理 | |
联系地址 | 济南市历下区泺源大街8号 | 网站地址 | www.hfbank.com.cn |
邮政编码 | 250012 | 客服邮箱 | dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn |
电话号码 | 4008138888 | 传真号码 | 0531-59667276 |
经营范围 | 恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
恒丰银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
014503 | 泰信汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张安格 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘丽娟 |
003570 | 招商招丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0816 | 1.0322 | 1.0815 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王闯 |
016877 | 长信稳恒债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0446 | 1.0164 | 1.0443 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 朱黎明 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕程 |
013780 | 华夏鼎丰债券 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0794 | 1.0561 | 1.0792 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 索峰 |
014259 | 百嘉百兴纯债 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李泉 |
010657 | 海富通欣睿混合A 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0032 | 0.29% | 开放申购 | 江勇 |
015591 | 长城聚利纯债C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏建 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0096 | 1.04% | 开放申购 | 魏军 |
013648 | 长信稳丰债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0476 | 1.0454 | 1.0475 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹依恩 |
017312 | 农银医疗精选股票A 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0079 | 0.85% | 开放申购 | 梦圆 |
020381 | 人保民享利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程同朦 |
003569 | 招商招丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.2863 | 1.0350 | 1.2861 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王闯 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 舒世茂 |
015544 | 百嘉百益债券C 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.5597 | 1.1396 | 1.5597 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
016028 | 兴华安悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018288 | 信澳优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.9119 | 0.9119 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0207 | 2.32% | 开放申购 | 吴清宇 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0722 | 1.0519 | 1.0719 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕程 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
013691 | 兴华安恒纯债A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0679 | 1.0536 | 1.0676 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周天 |
016016 | 长盛恒盛利率债A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张建 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0887 | 1.0225 | 1.0895 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李一鸣 |
017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 杜钧天,刘赞 |
018491 | 格林聚合增强债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
018492 | 格林聚合增强债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 柳杨,冯翰尊 |
020880 | 天弘齐享债券发起D 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
013187 | 长城恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏建 |
015543 | 百嘉百益债券A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.5592 | 1.1382 | 1.5592 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
017215 | 兴华安聚纯债C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕智卓 |
015866 | 中信建投景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0414 | 1.0391 | 1.0413 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李照男 |
013649 | 长信稳丰债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0377 | 1.0366 | 1.0376 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邹依恩 |
016659 | 兴华安裕利率债C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
014711 | 平安惠韵纯债C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 苏宁 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0763 | 1.0549 | 1.0765 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 索峰 |
013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘泓宇 |
016027 | 兴华安悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕智卓 |
016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李超 |
014857 | 建信鑫享短债债券C 基金吧 档案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
012939 | 创金合信尊泓债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0777 | 1.0421 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张贺章 |
017313 | 农银医疗精选股票C 基金吧 档案 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0079 | 0.85% | 开放申购 | 梦圆 |
013702 | 招商稳锦混合C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 王刚 |
015865 | 中信建投景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0470 | 1.0435 | 1.0469 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李照男 |
012115 | 招商招丰纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 王闯 | |
019805 | 华泰紫金智和利率债 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李博良,杨义山 |
019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0094 | 1.02% | 开放申购 | 余罡 |
018670 | 兴华安惠纯债C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0436 | 1.0408 | 1.0438 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020533 | 湘财鑫睿债券C 基金吧 档案 | 1.8911 | 1.8911 | 1.8911 | 1.8911 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7048 | 0.7048 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0045 | 0.64% | 开放申购 | 杨坤 |
013252 | 中信建投稳硕债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0828 | 1.0432 | 1.0832 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李照男 |
014955 | 国联安添益增长债券A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陆欣 |
010658 | 海富通欣睿混合C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 江勇 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
020382 | 人保民享利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程同朦 |
014710 | 平安惠韵纯债A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 苏宁 |
012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.1126 | 1.0435 | 1.1120 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 吕智卓 |
018669 | 兴华安惠纯债A 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0452 | 1.0424 | 1.0454 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 吕智卓 |
013692 | 兴华安恒纯债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0629 | 1.0485 | 1.0625 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周天 |
013585 | 天弘齐享债券发起A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.1048 | 1.0535 | 1.1054 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程同朦 |
013186 | 长城恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0638 | 1.0419 | 1.0636 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏建 |
013701 | 招商稳锦混合A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 王刚 |
014188 | 华夏量化优选股票C 基金吧 档案 | 0.7532 | 0.7532 | 0.7437 | 0.7437 | 0.0095 | 1.28% | 开放申购 | 袁英杰 |
014209 | 民生加银恒祥债券 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0762 | 1.0491 | 1.0766 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张玓 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0789 | 1.0572 | 1.0790 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 索峰 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0623 | 1.0210 | 1.0620 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吕程 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0046 | 0.66% | 开放申购 | 杨坤 |
016497 | 建信鑫享短债债券D 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
014502 | 泰信汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张安格 |
015451 | 兴华安丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0461 | 1.0408 | 1.0458 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周天 |
016765 | 百嘉百盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李泉 |
013586 | 天弘齐享债券发起C 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0969 | 1.0457 | 1.0974 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮 |
016017 | 长盛恒盛利率债C 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张建 |
017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 杜钧天,刘赞 |
019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0093 | 1.01% | 开放申购 | 余罡 |
014858 | 建信鑫享短债债券F 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕程 |
010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0836 | 1.0574 | 1.0834 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑欣 |
015020 | 蜂巢丰颐债券C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
017510 | 红土创新丰睿中短债C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱骏 |
016658 | 兴华安裕利率债A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 吕智卓,李静文 |
015590 | 长城聚利纯债A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0490 | 1.0189 | 1.0489 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏建 |
012775 | 前海开源丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0597 | 1.0095 | 1.0597 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李炳智 |
012750 | 上银慧鼎利债券 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0703 | 1.0398 | 1.0702 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马小东 |
014184 | 诺德安承利率债 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵滔滔 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴振翔 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0631 | 1.0425 | 1.0629 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谷丹青 |
019685 | 华商鸿裕利率债 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜磊 |
012938 | 创金合信尊泓债券A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0830 | 1.0454 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张贺章 |
015452 | 兴华安丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0417 | 1.0364 | 1.0414 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周天 |
019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程同朦 |
012774 | 前海开源丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0626 | 1.0104 | 1.0626 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李炳智 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 谷丹青 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张昆,吕程 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴振翔 |
159666 | 华夏中证全指运输ETF 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0065 | 0.75% | 场内交易 | 华龙 |
016878 | 长信稳恒债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0399 | 1.0155 | 1.0395 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 朱黎明 |
017009 | 诺德中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
014187 | 华夏量化优选股票A 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0097 | 1.28% | 开放申购 | 袁英杰 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C 基金吧 档案 | 1.3903 | 1.6763 | 1.3905 | 1.6765 | -0.0002 | -0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.5910 | 0.5910 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0155 | 2.69% | 暂停申购 | 祁滕 |
014956 | 国联安添益增长债券C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 陆欣 |
015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王振雄,吴伟 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 舒世茂 |
017214 | 兴华安聚纯债A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕智卓 |
020532 | 湘财鑫睿债券A 基金吧 档案 | 1.5617 | 1.5617 | 1.5617 | 1.5617 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘勇驿 |
015019 | 蜂巢丰颐债券A 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0598 | 1.0482 | 1.0597 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.2975 | 1.0057 | 1.2975 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 王帅,程卓 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5715 | 0.5715 | 0.0153 | 2.68% | 暂停申购 | 祁滕 |
014856 | 建信鑫享短债债券A 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴沛文,李星佑 |
017008 | 诺德中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 景辉,徐娟 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9202 | 0.9202 | 0.0095 | 1.03% | 开放申购 | 魏军 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0069 | 0.71% | 开放申购 | 华龙 |
017509 | 红土创新丰睿中短债A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邱骏 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9839 | 0.9839 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0069 | 0.71% | 开放申购 | 华龙 |
012624 | 蜂巢丰远债券A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0798 | 1.0447 | 1.0797 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A 基金吧 档案 | 1.3307 | 1.6807 | 1.3309 | 1.6809 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 彭朝阳,李海涛 |
016951 | 鹏华丰顺债券 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0426 | 1.0426 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 杜培俊 |
018287 | 信澳优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0209 | 2.33% | 开放申购 | 吴清宇 |
012625 | 蜂巢丰远债券C 基金吧 档案 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
013251 | 中信建投稳硕债券A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0913 | 1.0516 | 1.0916 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李照男 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
001526 | 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.9826 | 2.4550% | 0.6225 | 2.2090% | 赵慧 |
001527 | 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.9170 | 2.2100% | 0.5572 | 1.9640% | 赵慧 |
001697 | 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 | 0.5410 | 1.9390% | 0.5269 | 1.9420% | 曾婷婷 |
001698 | 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 | 0.6041 | 2.1770% | 0.5901 | 2.1790% | 曾婷婷 |
001699 | 大成恒丰宝货币E 基金吧 档案 | 0.5931 | 2.1360% | 0.5790 | 2.1380% | 曾婷婷 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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