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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.04031.04031.03991.03990.00040.04%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.04271.04271.03781.03780.00490.47%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.03901.09791.03881.09770.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.06121.10501.06071.10450.00050.05%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.02821.11631.02761.11570.00060.06%暂停申购孙蕾
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.88402.07201.87672.06470.00730.39%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.38081.38081.37871.37870.00210.15%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.06961.09851.06931.09820.00030.03%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.58231.58231.56211.56210.02021.29%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.03531.09781.03501.09750.00030.03%开放申购王祎杰
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案1.07951.07951.04861.04860.03092.95%开放申购蔡霖
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09491.09491.09491.09490.00000.00%开放申购吕程
026119东财北证50指数增强发起式A  基金吧  档案0.94330.94330.93230.93230.01101.18%开放申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.02751.02751.02761.0276-0.0001-0.01%开放申购朱才敏,周益鸣
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案0.94170.94170.93760.93760.00410.44%开放申购周咏梅,黄俊卿
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.23391.23391.23341.23340.00050.04%开放申购刘赞,高洁
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.24351.24351.24041.24040.00310.25%开放申购尹鲁晋,吕国钦
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.23571.23571.23261.23260.00310.25%开放申购尹鲁晋,吕国钦
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案1.01181.01181.01111.01110.00070.07%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.16051.16551.16031.16530.00020.02%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.22071.67641.22071.67640.00000.00%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.01511.02001.01481.01970.00030.03%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00531.06351.00531.06350.00000.00%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案1.01751.01751.01611.01610.00140.14%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.02881.07821.02851.07790.00030.03%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.12441.12541.12391.12490.00050.04%暂停申购李晓天,马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.10691.13851.10671.13830.00020.02%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案1.02611.02611.02421.02420.00190.19%开放申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.01011.01011.01021.0102-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.19331.30131.19331.30130.00000.00%开放申购吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.01081.10861.01061.10840.00020.02%暂停申购成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案1.01841.01841.01701.01700.00140.14%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.98440.98440.98400.98400.00040.04%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.49301.49301.48631.48630.00670.45%开放申购车广路,包佳敏
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案1.13621.13621.13291.13290.00330.29%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.96680.96680.96040.96040.00640.67%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.86561.86561.81841.81840.04722.60%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.05191.09491.05141.09440.00050.05%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02811.02811.01781.01780.01031.01%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02761.92431.02711.92380.00050.05%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.05031.13731.05001.13700.00030.03%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.18681.18681.16681.16680.02001.71%开放申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09491.09491.09491.09490.00000.00%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.09001.13501.08961.13460.00040.04%暂停申购李晓天,马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02461.17661.02431.17630.00030.03%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.05821.10121.05771.10070.00050.05%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00201.00201.00171.00170.00030.03%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.03041.10801.03041.10800.00000.00%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.96870.96870.96690.96690.00180.19%开放申购胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07811.07811.07781.07780.00030.03%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案0.99921.08900.99871.08850.00050.05%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.06941.13171.06901.13130.00040.04%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01291.02291.01271.02270.00020.02%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.08251.08351.08231.08330.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.51581.51581.50601.50600.00980.65%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10291.11291.10281.11280.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案1.00671.00671.00771.0077-0.0010-0.10%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.52031.52031.51041.51040.00990.66%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.01071.02671.01001.02600.00070.07%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.09191.14941.09151.14900.00040.04%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.07581.16001.07561.15980.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.21871.21871.21831.21830.00040.03%开放申购刘赞,高洁
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.04211.04211.04191.04190.00020.02%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.84141.84141.79491.79490.04652.59%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.10761.11861.10751.11850.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.06471.10181.06421.10130.00050.05%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.01481.01481.01411.01410.00070.07%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案1.07671.07671.07091.07090.00580.54%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.10811.10811.10711.10710.00100.09%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.44951.44951.44911.44910.00040.03%暂停申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05751.05751.05731.05730.00020.02%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.03541.13641.03551.1365-0.0001-0.01%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案1.08061.08061.04971.04970.03092.94%开放申购蔡霖
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案1.02681.02681.02291.02290.00390.38%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.03091.08591.03071.08570.00020.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案1.17361.17361.15301.15300.02061.79%开放申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.71441.71441.68061.68060.03382.01%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06491.06491.06501.0650-0.0001-0.01%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.08781.53941.08741.53900.00040.04%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.04361.15711.04371.1572-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.09691.17741.09641.17690.00050.05%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.11421.11421.11391.11390.00030.03%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.05211.05211.05191.05190.00020.02%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.09901.09901.09891.09890.00010.01%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14741.14741.14331.14330.00410.36%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04351.12651.04331.12630.00020.02%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.09401.73401.09381.73380.00020.02%暂停申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.23021.23021.22991.22990.00030.02%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案3.70013.70013.60553.60550.09462.62%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.13081.20041.13051.20010.00030.03%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.03411.11841.03371.11800.00040.04%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.06321.06321.06281.06280.00040.04%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.10431.12331.10411.12310.00020.02%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.07381.08971.07331.08920.00050.05%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06381.06381.06381.06380.00000.00%暂停申购李泉
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.04881.06881.04851.06850.00030.03%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.03181.03181.03201.0320-0.0002-0.02%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.04621.33331.04581.33290.00040.04%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.06121.06121.06071.06070.00050.05%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.39061.39061.39011.39010.00050.04%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.21411.66891.21411.66890.00000.00%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.01131.09921.01091.09880.00040.04%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案3.63453.63453.54173.54170.09282.62%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.02431.06431.02381.06380.00050.05%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06601.14361.06591.14350.00010.01%开放申购周天
026120东财北证50指数增强发起式C  基金吧  档案0.94240.94240.93150.93150.01091.17%开放申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.14071.14071.13921.13920.00150.13%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案0.93310.93310.92900.92900.00410.44%开放申购周咏梅,黄俊卿
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.10121.17021.10061.16960.00060.05%暂停申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.12751.16051.12731.16030.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.00781.07621.00741.07580.00040.04%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.03591.14941.03601.1495-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.07701.14501.07601.14400.00100.09%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09071.17171.09031.17130.00040.04%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.01891.10691.01841.10640.00050.05%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.19331.30131.19331.30130.00000.00%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.10471.11471.10451.11450.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案1.00441.00441.00541.0054-0.0010-0.10%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.02531.02531.02501.02500.00030.03%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00821.07661.00821.07660.00000.00%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.39951.45731.39891.45670.00060.04%暂停申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.04541.04541.04521.04520.00020.02%暂停申购徐青
018379万家储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.38891.38891.38681.38680.00210.15%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.07411.07411.07421.0742-0.0001-0.01%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.36641.36641.36431.36430.00210.15%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案1.01181.01181.01111.01110.00070.07%开放申购孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.50421.50421.49741.49740.00680.45%开放申购车广路,包佳敏
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.05741.07741.05721.07720.00020.02%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.01611.01611.01591.01590.00020.02%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01331.01331.01261.01260.00070.07%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.05421.17011.05401.16990.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.28711.28711.27341.27340.01371.08%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.08391.14321.08371.14300.00020.02%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.98441.05740.98401.05700.00040.04%开放申购吕程,李维康
018380万家储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.38251.38251.38041.38040.00210.15%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案1.01111.01111.01041.01040.00070.07%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.96770.96770.96590.96590.00180.19%开放申购胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.26921.39481.26891.39450.00030.02%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.14271.14271.13081.13080.01191.05%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03641.08721.03651.0873-0.0001-0.01%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.08831.53991.08791.53950.00040.04%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.12981.12981.12831.12830.00150.13%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.46751.46971.46691.46910.00060.04%暂停申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.96430.96430.95790.95790.00640.67%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.14411.14411.13221.13220.01191.05%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.02951.02951.02931.02930.00020.02%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案1.13451.13451.13121.13120.00330.29%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02591.12441.02521.12370.00070.07%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.26061.26061.26061.26060.00000.00%开放申购吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.08081.13181.08041.13140.00040.04%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00011.00010.99970.99970.00040.04%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.09111.09111.09101.09100.00010.01%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.02921.02921.02891.02890.00030.03%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.08621.15421.08521.15320.00100.09%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.18221.18221.17061.17060.01160.99%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.04221.10041.04191.10010.00030.03%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.04301.09321.04261.09280.00040.04%开放申购张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.06781.14151.06741.14110.00040.04%开放申购马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.18501.18501.16511.16510.01991.71%开放申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.03871.05471.03821.05420.00050.05%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案1.17381.17381.15331.15330.02051.78%开放申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.00991.10111.00951.10070.00040.04%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.01211.02111.01191.02090.00020.02%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.17841.17841.16681.16680.01160.99%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.01351.11841.01321.11810.00030.03%暂停申购成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.03831.09581.03801.09550.00030.03%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.01371.02971.01301.02900.00070.07%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.10831.10831.10731.10730.00100.09%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.04661.09881.04621.09840.00040.04%开放申购张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.88042.06721.87322.06000.00720.38%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.09631.09631.09521.09520.00110.10%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.10411.10411.10381.10380.00030.03%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.32751.32751.31331.31330.01421.08%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.17731.73331.17701.73300.00030.03%暂停申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02581.02581.01561.01560.01021.00%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.40121.40121.40071.40070.00050.04%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案------------------认购期段吉华
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.04631.04631.04141.04140.00490.47%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案1.07541.07541.06951.06950.00590.55%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.11151.59311.11091.59250.00060.05%开放申购刘勇驿,包佳敏
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05371.35161.05361.35150.00010.01%暂停申购颜灵珊
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案1.02711.02711.02521.02520.00190.19%开放申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案1.13291.13291.13111.13110.00180.16%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案------------------认购期段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.68791.68791.65461.65460.03332.01%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.10821.11921.10811.11910.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.56511.56511.54511.54510.02001.29%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13851.13851.13441.13440.00410.36%开放申购杨斯琪
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07791.12591.07771.12570.00020.02%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.07061.15761.07031.15730.00030.03%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.35461.3090%0.35551.3110%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.28881.0660%0.28971.0680%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.29351.0800%0.29371.0800%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.35881.3210%0.35851.3220%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.34781.2810%0.34751.2810%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.33411.2310%0.33391.2310%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.34741.2760%0.34751.2760%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-132026-05-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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