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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-222026-04-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.03881.03881.03841.03840.00040.04%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.03091.03091.03011.03010.00080.08%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.03871.09761.03831.09720.00040.04%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.06151.10531.06111.10490.00040.04%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.02711.11521.02671.11480.00040.04%暂停申购孙蕾
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.85402.04201.84982.03780.00420.23%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.37351.37351.37151.37150.00200.15%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.06851.09741.06831.09720.00020.02%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.51021.51021.49891.49890.01130.75%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.03341.09591.03321.09570.00020.02%开放申购王祎杰
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.93000.93000.91290.91290.01711.87%开放申购蔡霖
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09041.09041.09141.0914-0.0010-0.09%开放申购吕程
026119东财北证50指数增强发起式A  基金吧  档案0.93520.93520.92110.92110.01411.53%开放申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.02721.02721.02701.02700.00020.02%开放申购朱才敏,周益鸣
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案0.94090.94090.93790.93790.00300.32%开放申购周咏梅,黄俊卿
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.23121.23121.23031.23030.00090.07%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.22711.22711.22461.22460.00250.20%开放申购尹鲁晋,吕国钦
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.21971.21971.21721.21720.00250.21%开放申购尹鲁晋,吕国钦
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案1.00861.00861.00811.00810.00050.05%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.15911.16411.15871.16370.00040.03%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.22011.67581.21941.67510.00070.06%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.01401.01891.01381.01870.00020.02%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00491.06311.00491.06310.00000.00%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.97110.97110.97020.97020.00090.09%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.02721.07661.02691.07630.00030.03%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.12281.12381.12251.12350.00030.03%暂停申购李晓天,马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.10561.13721.10521.13680.00040.04%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案1.01501.01501.00991.00990.00510.51%开放申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.00991.00991.00981.00980.00010.01%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.19281.30081.19271.30070.00010.01%限大额吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.01021.10801.00991.10770.00030.03%暂停申购成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.97180.97180.97090.97090.00090.09%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.98190.98190.98160.98160.00030.03%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.47011.47011.46261.46260.00750.51%开放申购车广路,包佳敏
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案1.00101.00101.00911.0091-0.0081-0.80%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.95590.95590.95240.95240.00350.37%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.70581.70581.65961.65960.04622.78%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.05241.09541.05191.09490.00050.05%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99110.99110.98700.98700.00410.42%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02921.92591.02881.92550.00040.04%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.04981.13681.04951.13650.00030.03%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.03491.03491.01811.01810.01681.65%开放申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09041.09041.09141.0914-0.0010-0.09%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.08851.13351.08821.13320.00030.03%暂停申购李晓天,马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02441.17641.02391.17590.00050.05%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.05861.10161.05811.10110.00050.05%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00411.00411.00221.00220.00190.19%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.03011.10771.03001.10760.00010.01%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.96430.96430.96900.9690-0.0047-0.49%开放申购胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07681.07681.07641.07640.00040.04%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案0.99821.08800.99771.08750.00050.05%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.06811.13041.06781.13010.00030.03%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01161.02161.01131.02130.00030.03%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.08111.08211.08091.08190.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.40171.40171.40101.40100.00070.05%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.11211.11211.11191.11190.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案1.00061.00061.00071.0007-0.0001-0.01%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.40541.40541.40471.40470.00070.05%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.01141.02741.00851.02450.00290.29%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.09111.14861.09061.14810.00050.05%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.07441.15861.07411.15830.00030.03%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.21631.21631.21541.21540.00090.07%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.04131.04131.04121.04120.00010.01%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.68421.68421.63861.63860.04562.78%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11771.11771.11751.11750.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.06511.10221.06461.10170.00050.05%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.01401.01401.01481.0148-0.0008-0.08%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案1.02811.02811.02341.02340.00470.46%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.10731.10731.10631.10630.00100.09%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.45101.45101.44971.44970.00130.09%暂停申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05631.05631.05591.05590.00040.04%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.03131.13231.03221.1332-0.0009-0.09%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.93080.93080.91370.91370.01711.87%开放申购蔡霖
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案1.02201.02201.02891.0289-0.0069-0.67%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.03081.08581.03051.08550.00030.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.51301.51301.46871.46870.04433.02%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06451.06451.06421.06420.00030.03%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.08611.53771.08571.53730.00040.04%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.04351.15701.04331.15680.00020.02%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.09661.17711.09511.17560.00150.14%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.11371.11371.11341.11340.00030.03%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.05171.05171.05131.05130.00040.04%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.09841.09841.09811.09810.00030.03%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14261.14261.14991.1499-0.0073-0.63%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04261.12561.04251.12550.00010.01%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.09541.73541.09441.73440.00100.09%暂停申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.22961.22961.22921.22920.00040.03%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案3.43063.43063.30793.30790.12273.71%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.13011.19971.12961.19920.00050.04%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.03291.11721.03241.11670.00050.05%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.06311.06311.06251.06250.00060.06%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.10301.12201.10261.12160.00040.04%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.07191.08781.07161.08750.00030.03%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06381.06381.06381.06380.00000.00%暂停申购李泉
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.04781.06781.04731.06730.00050.05%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.03131.03131.03111.03110.00020.02%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.04481.33191.04441.33150.00040.04%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.06151.06151.06111.06110.00040.04%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.39161.39161.39001.39000.00160.12%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.21361.66841.21301.66780.00060.05%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.01181.09971.01121.09910.00060.06%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案3.37103.37103.25043.25040.12063.71%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.02181.06181.02151.06150.00030.03%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06551.14311.06541.14300.00010.01%开放申购周天
026120东财北证50指数增强发起式C  基金吧  档案0.93450.93450.92050.92050.01401.52%开放申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.14121.14121.13811.13810.00310.27%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案0.93250.93250.92950.92950.00300.32%开放申购周咏梅,黄俊卿
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.10111.17011.10001.16900.00110.10%开放申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.12591.15891.12571.15870.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.00701.07541.00651.07490.00050.05%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.03591.14941.03581.14930.00010.01%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.07941.14741.07811.14610.00130.12%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08921.17021.08861.16960.00060.06%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.01921.10721.01861.10660.00060.06%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.19281.30081.19271.30070.00010.01%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.11381.11381.11361.11360.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案0.99850.99850.99860.9986-0.0001-0.01%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02441.02440.00020.02%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00701.07541.00691.07530.00010.01%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.39831.45611.39781.45560.00050.04%暂停申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.04451.04451.04431.04430.00020.02%暂停申购徐青
018379万家储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.37891.37891.37941.3794-0.0005-0.04%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.07361.07361.07331.07330.00030.03%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.35941.35941.35741.35740.00200.15%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案1.00861.00861.00811.00810.00050.05%开放申购孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.48081.48081.47321.47320.00760.52%开放申购车广路,包佳敏
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.05661.07661.05621.07620.00040.04%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.01561.01561.01521.01520.00040.04%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01271.01271.01341.0134-0.0007-0.07%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.05271.16861.05251.16840.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.21871.21871.20311.20310.01561.30%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.08261.14191.08221.14150.00040.04%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.98191.05490.98161.05460.00030.03%开放申购吕程,李维康
018380万家储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.37261.37261.37311.3731-0.0005-0.04%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案1.00801.00801.00761.00760.00040.04%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.96360.96360.96830.9683-0.0047-0.49%开放申购胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.26831.39391.26781.39340.00050.04%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.09011.09011.08141.08140.00870.80%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03601.08681.03601.08680.00000.00%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.08651.53811.08621.53780.00030.03%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.13051.13051.12741.12740.00310.27%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.46611.46831.46561.46780.00050.03%暂停申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.95360.95360.95010.95010.00350.37%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.09131.09131.08271.08270.00860.79%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.02921.02921.02881.02880.00040.04%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.99980.99981.00791.0079-0.0081-0.80%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02581.12431.02531.12380.00050.05%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.26041.26041.26031.26030.00010.01%限大额吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.08081.13181.07931.13030.00150.14%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00231.00231.00031.00030.00200.20%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.09071.09071.09031.09030.00040.04%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.02831.02831.02811.02810.00020.02%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.08861.15661.08721.15520.00140.13%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.14251.14251.13461.13460.00790.70%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.04111.09931.04091.09910.00020.02%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.04211.09231.04171.09190.00040.04%开放申购张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.06761.14131.06691.14060.00070.07%开放申购马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.03361.03361.01691.01690.01671.64%开放申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.03691.05291.03641.05240.00050.05%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.00891.10011.00851.09970.00040.04%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.01361.02261.01321.02220.00040.04%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.13911.13911.13121.13120.00790.70%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.01281.11771.01251.11740.00030.03%暂停申购成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.03781.09531.03721.09470.00060.06%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.01441.03041.01151.02750.00290.29%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.10751.10751.10651.10650.00100.09%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.04571.09791.04521.09740.00050.05%开放申购张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.85092.03771.84682.03360.00410.22%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.09571.09571.09471.09470.00100.09%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.10361.10361.10331.10330.00030.03%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.25651.25651.24041.24040.01611.30%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.17881.73481.17771.73370.00110.09%暂停申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.98920.98920.98510.98510.00410.42%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.40201.40201.40031.40030.00170.12%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案------------------认购期段吉华
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.03421.03421.03341.03340.00080.08%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案1.02711.02711.02241.02240.00470.46%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.11321.59481.11271.59430.00050.04%开放申购刘勇驿,包佳敏
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04901.34691.04911.3470-0.0001-0.01%暂停申购颜灵珊
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案1.01581.01581.01071.01070.00510.50%开放申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案1.12341.12341.12381.1238-0.0004-0.04%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案------------------认购期段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.48991.48991.44641.44640.04353.01%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11831.11831.11811.11810.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.49411.49411.48301.48300.01110.75%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13381.13381.14111.1411-0.0073-0.64%开放申购杨斯琪
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07721.12521.07721.12520.00000.00%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.06991.15691.06961.15660.00030.03%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-222026-04-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.38891.3630%0.36671.3530%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.32191.1200%0.30091.1100%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.30231.1070%0.30031.1180%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.36721.3500%0.36651.3620%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.35621.3100%0.35551.3210%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.34251.2590%0.34191.2710%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.37671.3310%0.36221.3230%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-222026-04-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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