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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-152026-01-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.03051.03051.03051.03050.00000.00%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.03711.03711.03721.0372-0.0001-0.01%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.06321.09111.06311.09100.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.05091.09471.05101.0948-0.0001-0.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.00521.09331.00541.0935-0.0002-0.02%暂停申购孙蕾
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.84032.02831.84012.02810.00020.01%开放申购段吉华
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.35691.35691.35551.35550.00140.10%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.05891.08781.05871.08760.00020.02%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.48881.48881.48471.48470.00410.28%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.02261.08511.02261.08510.00000.00%开放申购王祎杰
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案------------------暂停申购蔡霖
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09011.09011.08971.08970.00040.04%开放申购吕程
026119东财北证50指数增强发起式A  基金吧  档案------------------认购期杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.02161.02161.02151.02150.00010.01%开放申购朱才敏,周益鸣
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案0.98730.98730.99560.9956-0.0083-0.83%开放申购周咏梅,黄俊卿
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.25211.25211.25591.2559-0.0038-0.30%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.20391.20391.20251.20250.00140.12%开放申购尹鲁晋,吕国钦
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.19791.19791.19641.19640.00150.13%开放申购尹鲁晋,吕国钦
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案------------------认购期孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.15541.15541.15531.15530.00010.01%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.24491.70061.24291.69860.00200.16%开放申购李泉
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.00141.00631.00111.00600.00030.03%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00051.05871.00031.05850.00020.02%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案------------------认购期邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.01761.06701.01751.06690.00010.01%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.11041.11141.11001.11100.00040.04%暂停申购李晓天
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.09711.12871.09701.12860.00010.01%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案------------------认购期陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案0.99770.99770.99750.99750.00020.02%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.18851.29651.18841.29640.00010.01%限大额吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.00061.09841.00051.09830.00010.01%暂停申购成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案------------------认购期邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.97590.97590.97590.97590.00000.00%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.40281.40281.39211.39210.01070.77%开放申购车广路,包佳敏
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.95000.95000.98360.9836-0.0336-3.42%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案1.26491.26491.33911.3391-0.0742-5.54%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.57601.57601.59701.5970-0.0210-1.31%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.03631.07931.03641.0794-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.03581.03581.03591.0359-0.0001-0.01%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02331.92001.02311.91980.00020.02%开放申购刘勇驿
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.03821.12521.03781.12480.00040.04%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案------------------暂停申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09011.09011.08971.08970.00040.04%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.07631.12131.07601.12100.00030.03%暂停申购李晓天
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01151.16351.01131.16330.00020.02%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.04181.08481.04201.0850-0.0002-0.02%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案------0.99370.9937------开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.02761.10521.02751.10510.00010.01%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案------------------胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06641.06641.06631.06630.00010.01%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案0.98991.07970.98981.07960.00010.01%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.05581.11811.05591.1182-0.0001-0.01%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01381.01381.01371.01370.00010.01%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.07291.07391.07271.07370.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.42591.42591.52511.5251-0.0992-6.50%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10601.10601.10591.10590.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案0.97240.97240.97390.9739-0.0015-0.15%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.42741.42741.52671.5267-0.0993-6.50%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.00141.01741.00141.01740.00000.00%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.08321.14071.08281.14030.00040.04%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.06591.15011.06581.15000.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.23851.23851.24221.2422-0.0037-0.30%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.03401.03401.03391.03390.00010.01%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.55801.55801.57881.5788-0.0208-1.32%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11141.11141.11131.11130.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.05461.09171.05471.0918-0.0001-0.01%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.00851.00851.00811.00810.00040.04%开放申购吴凡
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案------------------认购期刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.09161.09161.09061.09060.00100.09%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.43391.43391.43371.43370.00020.01%暂停申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.04641.04641.04631.04630.00010.01%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.01521.11621.01481.11580.00040.04%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案------------------暂停申购蔡霖
159666华夏中证全指运输ETF  基金吧  档案1.02491.02491.02371.02370.00120.12%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.05601.08001.05591.07990.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.14331.14331.12411.12410.01921.71%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案------1.06541.0654------开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.07911.53071.07901.53060.00010.01%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.03091.14441.03071.14420.00020.02%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.07901.15951.07941.1599-0.0004-0.04%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.10331.10331.10311.10310.00020.02%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.04151.04151.04131.04130.00020.02%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.09181.09181.09161.09160.00020.02%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14691.14691.14561.14560.00130.11%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.03681.11981.03701.1200-0.0002-0.02%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.08251.72251.08241.72240.00010.01%暂停申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.21731.21731.21711.21710.00020.02%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案2.46152.46152.40522.40520.05632.34%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.11901.18861.11891.18850.00010.01%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.02681.11111.02691.1112-0.0001-0.01%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.04811.04811.04771.04770.00040.04%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.09441.11341.09431.11330.00010.01%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.06511.08101.06501.08090.00010.01%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06511.06511.06501.06500.00010.01%暂停申购李泉
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.03591.05591.03601.0560-0.0001-0.01%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.02471.02471.02461.02460.00010.01%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.03811.32521.03821.3253-0.0001-0.01%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.05091.05091.05101.0510-0.0001-0.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.37551.37551.37511.37510.00040.03%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.23921.69401.23721.69200.00200.16%开放申购李泉
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.08421.08421.08431.0843-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案2.42252.42252.36722.36720.05532.34%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.01571.05571.01571.05570.00000.00%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06251.14011.06231.13990.00020.02%开放申购周天
026120东财北证50指数增强发起式C  基金吧  档案------------------认购期杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.08761.08761.08541.08540.00220.20%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案0.97930.97930.98750.9875-0.0082-0.83%开放申购周咏梅,黄俊卿
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.08721.15621.08731.1563-0.0001-0.01%开放申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.11671.14971.11661.14960.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案0.99971.06810.99961.06800.00010.01%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.02391.13741.02371.13720.00020.02%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.05201.12001.05151.11950.00050.05%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06941.15041.06901.15000.00040.04%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.09111.09111.09121.0912-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.18851.29651.18841.29640.00010.01%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.10771.10771.10761.10760.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案0.97150.97150.97290.9729-0.0014-0.14%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.01851.01851.01831.01830.00020.02%暂停申购金莉,成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00181.07021.00161.07000.00020.02%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.38831.44611.38801.44580.00030.02%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.03671.03671.03661.03660.00010.01%暂停申购徐青
018379万家国证新能源车电池指数发起式A  基金吧  档案1.28311.28311.25911.25910.02401.91%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案------1.07401.0740------开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.34361.34361.34221.34220.00140.10%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案------------------认购期孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.41151.41151.40071.40070.01080.77%开放申购车广路,包佳敏
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.04551.06551.04551.06550.00000.00%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.00861.00861.00851.00850.00010.01%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.00771.00771.00741.00740.00030.03%开放申购吴凡
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04411.16001.04401.15990.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.17071.17071.16301.16300.00770.66%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07401.13331.07391.13320.00010.01%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.97591.04890.97591.04890.00000.00%开放申购吕程,李维康
018380万家国证新能源车电池指数发起式C  基金吧  档案1.27801.27801.25411.25410.02391.91%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案------------------认购期孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案------------------胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.25551.38111.25541.38100.00010.01%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.07231.07231.07011.07010.00220.21%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03371.08451.03361.08440.00010.01%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.07931.53091.07921.53080.00010.01%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.07761.07761.07531.07530.00230.21%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.45541.45761.45511.45730.00030.02%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案1.26331.26331.33731.3373-0.0740-5.53%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.07301.07301.07081.07080.00220.21%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.02261.02261.02261.02260.00000.00%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.94980.94980.98340.9834-0.0336-3.42%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02441.11041.02411.11010.00030.03%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.25721.25721.25711.25710.00010.01%限大额吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.06421.11521.06471.1157-0.0005-0.05%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案------0.99240.9924------开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.08471.08471.08451.08450.00020.02%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.02121.02121.02111.02110.00010.01%暂停申购金莉,成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.06031.12831.05981.12780.00050.05%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.11791.11791.11651.11650.00140.13%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.03141.08961.03121.08940.00020.02%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.03061.08081.03041.08060.00020.02%开放申购李炳智
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.05181.12551.05141.12510.00040.04%开放申购马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案------------------暂停申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.02521.04121.02581.0418-0.0006-0.06%暂停申购赵滔滔
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案0.99911.09030.99891.09010.00020.02%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案0.99881.00780.99871.00770.00010.01%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.11581.11581.11441.11440.00140.13%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00251.10741.00251.10740.00000.00%暂停申购成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.03081.08831.03041.08790.00040.04%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.00391.01991.00391.01990.00000.00%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.09181.09181.09071.09070.00110.10%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.03351.08571.03341.08560.00010.01%开放申购李炳智
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.83932.02611.83912.02590.00020.01%开放申购段吉华
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.08131.08131.08031.08030.00100.09%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.09381.09381.09361.09360.00020.02%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.20481.20481.19681.19680.00800.67%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.16481.72081.16471.72070.00010.01%暂停申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.03491.03491.03501.0350-0.0001-0.01%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.38451.38451.38421.38420.00030.02%暂停申购舒世茂,乔健生
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.03941.03941.03941.03940.00000.00%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案------------------认购期刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10641.58801.10621.58780.00020.02%开放申购刘勇驿
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04201.33991.04191.33980.00010.01%暂停申购王帅
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案------------------认购期陈立,郭卉
159156万家国证新能源车电池ETF  基金吧  档案------------------贺方舟
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.12711.12711.10821.10820.01891.71%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11191.11191.11181.11180.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.47441.47441.47041.47040.00400.27%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13901.13901.13771.13770.00130.11%开放申购杨斯琪
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07091.11891.07101.1190-0.0001-0.01%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.05731.14431.05681.14380.00050.05%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-152026-01-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.39451.4500%0.39281.4510%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.32681.2030%0.32611.2050%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.32451.2110%0.32061.2170%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.39111.4530%0.38661.4570%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.38011.4120%0.37571.4170%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.36661.3620%0.36211.3670%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.38381.4100%0.38181.4110%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-152026-01-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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