托管银行

托管银行列表
恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23,现位于济南市历下区泺源大街8号,客服联系电话为4008138888,一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-282024-03-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.06251.06251.06231.06230.00020.02%暂停申购张安格
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.00951.00951.00951.00950.00000.00%暂停申购刘丽娟
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.03231.08161.03221.08150.00010.01%限大额王闯
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.01671.04461.01641.04430.00030.03%暂停申购朱黎明
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.03941.03941.03921.03920.00020.02%限大额吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.05631.07941.05611.07920.00020.02%限大额孙蕾
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.05841.05841.05851.0585-0.0001-0.01%开放申购索峰
014259百嘉百兴纯债  基金吧  档案1.05271.05271.05261.05260.00010.01%暂停申购李泉
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.12551.12551.12231.12230.00320.29%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.04791.04791.04791.04790.00000.00%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.93200.93200.92240.92240.00961.04%开放申购魏军
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.04551.04761.04541.04750.00010.01%暂停申购邹依恩
017312农银医疗精选股票A  基金吧  档案0.93980.93980.93190.93190.00790.85%开放申购梦圆
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.01161.01161.01181.0118-0.0002-0.02%开放申购程同朦
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.03521.28631.03501.28610.00020.02%限大额王闯
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案------------------暂停申购舒世茂
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.13961.55971.13961.55970.00000.00%开放申购李泉
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.05971.05971.05971.05970.00000.00%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案0.91190.91190.89120.89120.02072.32%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.05221.07221.05191.07190.00030.03%限大额吕程
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案0.99200.99200.99230.9923-0.0003-0.03%开放申购赵旭照,周咏梅
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.05391.06791.05361.06760.00030.03%暂停申购周天
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.04521.04521.04601.0460-0.0008-0.08%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案0.98950.98950.98980.9898-0.0003-0.03%开放申购赵旭照,周咏梅
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.02171.08871.02251.0895-0.0008-0.08%开放申购李一鸣
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.01641.01641.01531.01530.00110.11%开放申购杜钧天,刘赞
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.01301.01301.01221.01220.00080.08%开放申购柳杨,冯翰尊
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.01391.01391.01321.01320.00070.07%开放申购柳杨,冯翰尊
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.06351.06351.06411.0641-0.0006-0.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.05721.05721.05701.05700.00020.02%暂停申购魏建
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.13821.55921.13821.55920.00000.00%开放申购李泉
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.08551.08551.08541.08540.00010.01%暂停申购吕智卓
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.03921.04141.03911.04130.00010.01%限大额李照男
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.03671.03771.03661.03760.00010.01%暂停申购邹依恩
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.05691.05691.05711.0571-0.0002-0.02%开放申购吕智卓,李静文
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.05051.05051.05051.05050.00000.00%暂停申购苏宁
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.05471.07631.05491.0765-0.0002-0.02%暂停申购索峰
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.06271.06271.06261.06260.00010.01%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.06481.06481.06471.06470.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.04221.07771.04211.07760.00010.01%限大额张贺章
017313农银医疗精选股票C  基金吧  档案0.93620.93620.92830.92830.00790.85%开放申购梦圆
013702招商稳锦混合C  基金吧  档案1.05151.05151.04651.04650.00500.48%开放申购王刚
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.04361.04701.04351.04690.00010.01%限大额李照男
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------王闯
019805华泰紫金智和利率债  基金吧  档案1.01301.01301.01281.01280.00020.02%暂停申购李博良,杨义山
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案0.93310.93310.92370.92370.00941.02%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.04061.04361.04081.0438-0.0002-0.02%暂停申购吕智卓
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.89111.89111.89111.89110.00000.00%暂停申购刘勇驿
018379万家国证新能源车电池指数发起式A  基金吧  档案0.70480.70480.70030.70030.00450.64%开放申购杨坤
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.04281.08281.04321.0832-0.0004-0.04%开放申购李照男
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.00551.00551.00431.00430.00120.12%开放申购陆欣
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.11851.11851.11541.11540.00310.28%开放申购江勇
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.04471.04471.04481.0448-0.0001-0.01%开放申购张昆,吕程
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.01111.01111.01131.0113-0.0002-0.02%开放申购程同朦
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.06131.06131.06131.06130.00000.00%暂停申购苏宁
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04411.11261.04351.11200.00060.06%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.04221.04521.04241.0454-0.0002-0.02%暂停申购吕智卓
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.04891.06291.04851.06250.00040.04%暂停申购周天
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.05291.10481.05351.1054-0.0006-0.06%开放申购赵鼎龙,彭玮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.01961.01961.01971.0197-0.0001-0.01%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案1.04211.06381.04191.06360.00020.02%暂停申购魏建
013701招商稳锦混合A  基金吧  档案1.05901.05901.05401.05400.00500.47%开放申购王刚
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案0.75320.75320.74370.74370.00951.28%开放申购袁英杰
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.04871.07621.04911.0766-0.0004-0.04%暂停申购张玓
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.05711.07891.05721.0790-0.0001-0.01%开放申购索峰
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案1.02131.06231.02101.06200.00030.03%限大额吕程
018380万家国证新能源车电池指数发起式C  基金吧  档案0.70450.70450.69990.69990.00460.66%开放申购杨坤
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.06401.06401.06391.06390.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.05731.05731.05721.05720.00010.01%暂停申购张安格
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.04111.04611.04081.04580.00030.03%暂停申购周天
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03451.03451.03391.03390.00060.06%暂停申购李泉
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.04521.09691.04571.0974-0.0005-0.05%开放申购赵鼎龙,彭玮
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.04191.04191.04271.0427-0.0008-0.08%开放申购张建
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.01241.01241.01131.01130.00110.11%开放申购杜钧天,刘赞
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案0.93110.93110.92180.92180.00931.01%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.06671.06671.06661.06660.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.03291.03291.03271.03270.00020.02%限大额吕程
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05761.08361.05741.08340.00020.02%暂停申购郑欣
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.05371.05371.05361.05360.00010.01%暂停申购彭朝阳
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.03671.03671.03661.03660.00010.01%开放申购邱骏
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.05951.05951.05971.0597-0.0002-0.02%开放申购吕智卓,李静文
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.01901.04901.01891.04890.00010.01%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.00951.05971.00951.05970.00000.00%暂停申购李炳智
012750上银慧鼎利债券  基金吧  档案1.03991.07031.03981.07020.00010.01%限大额马小东
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.01771.01771.01741.01740.00030.03%暂停申购赵滔滔
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.00221.00221.00141.00140.00080.08%开放申购吴振翔
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.04271.06311.04251.06290.00020.02%暂停申购谷丹青
019685华商鸿裕利率债  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%开放申购杜磊
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.04551.08301.04541.08290.00010.01%限大额张贺章
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.03671.04171.03641.04140.00030.03%暂停申购周天
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00301.00301.00311.0031-0.0001-0.01%开放申购程同朦
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.01041.06261.01041.06260.00000.00%暂停申购李炳智
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购谷丹青
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.07131.07131.07141.0714-0.0001-0.01%开放申购张昆,吕程
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案0.99990.99990.99910.99910.00080.08%开放申购吴振翔
159666华夏中证全指运输ETF  基金吧  档案0.86980.86980.86330.86330.00650.75%场内交易华龙
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.01591.03991.01551.03950.00040.04%暂停申购朱黎明
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.05491.05491.05481.05480.00010.01%开放申购景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案0.76540.76540.75570.75570.00971.28%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.39031.67631.39051.6765-0.0002-0.01%暂停申购彭朝阳,李海涛
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案0.59100.59100.57550.57550.01552.69%暂停申购祁滕
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.00121.00121.00001.00000.00120.12%开放申购陆欣
015234上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王振雄,吴伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案------------------暂停申购舒世茂
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.08741.08741.08741.08740.00000.00%暂停申购吕智卓
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.56171.56171.56171.56170.00000.00%暂停申购刘勇驿
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.04831.05981.04821.05970.00010.01%暂停申购彭朝阳
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.00571.29751.00571.29750.00000.00%封闭期王帅,程卓
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案0.58680.58680.57150.57150.01532.68%暂停申购祁滕
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.06681.06681.06671.06670.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.06191.06191.06191.06190.00000.00%开放申购景辉,徐娟
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.92970.92970.92020.92020.00951.03%开放申购魏军
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98240.98240.97550.97550.00690.71%开放申购华龙
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.03891.03891.03891.03890.00000.00%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98390.98390.97700.97700.00690.71%开放申购华龙
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04481.07981.04471.07970.00010.01%暂停申购彭朝阳
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.33071.68071.33091.6809-0.0002-0.02%暂停申购彭朝阳,李海涛
016951鹏华丰顺债券  基金吧  档案1.04211.04211.04261.0426-0.0005-0.05%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案0.91660.91660.89570.89570.02092.33%开放申购吴清宇
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07571.07571.07561.07560.00010.01%暂停申购彭朝阳
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.05131.09131.05161.0916-0.0003-0.03%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-282024-03-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝货币A  基金吧  档案0.98262.4550%0.62252.2090%赵慧
001527鑫元安鑫宝货币B  基金吧  档案0.91702.2100%0.55721.9640%赵慧
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.54101.9390%0.52691.9420%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.60412.1770%0.59012.1790%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.59312.1360%0.57902.1380%曾婷婷
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-282024-03-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1