托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-012026-03-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.03571.03571.03601.0360-0.0003-0.03%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.02031.02031.01371.01370.00660.65%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.03591.09481.03601.0949-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.05761.10141.05791.1017-0.0003-0.03%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.01801.10611.01881.1069-0.0008-0.08%暂停申购孙蕾
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.84472.03271.84602.0340-0.0013-0.07%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.35901.35901.35511.35510.00390.29%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.06581.09471.06591.0948-0.0001-0.01%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.43221.43221.40481.40480.02741.95%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.03041.09291.03061.0931-0.0002-0.02%开放申购王祎杰
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.84030.84030.81360.81360.02673.28%开放申购蔡霖
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09741.09741.09681.09680.00060.05%开放申购吕程
026119东财北证50指数增强发起式A  基金吧  档案0.84940.84940.83150.83150.01792.15%开放申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.02611.02611.02501.02500.00110.11%开放申购朱才敏,周益鸣
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案0.92210.92210.91960.91960.00250.27%开放申购周咏梅,黄俊卿
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.21201.21201.20081.20080.01120.93%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.20261.20261.19931.19930.00330.28%开放申购尹鲁晋,吕国钦
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.19551.19551.19231.19230.00320.27%开放申购尹鲁晋,吕国钦
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案1.00341.00341.00041.00040.00300.30%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.15641.16141.15661.1616-0.0002-0.02%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.21631.67201.21261.66830.00370.31%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.00971.01461.01001.0149-0.0003-0.03%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00431.06251.00431.06250.00000.00%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.95410.95410.93870.93870.01541.64%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.02441.07381.02471.0741-0.0003-0.03%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.11971.12071.11971.12070.00000.00%暂停申购李晓天,马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.10311.13471.10341.1350-0.0003-0.03%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案------------------暂停申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.00761.00761.00771.0077-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.19081.29881.19101.2990-0.0002-0.02%限大额吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.00631.10411.00671.1045-0.0004-0.04%暂停申购成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.95450.95450.93920.93920.01531.63%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.97900.97900.97940.9794-0.0004-0.04%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.39641.39641.39061.39060.00580.42%开放申购车广路,包佳敏
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.93480.93480.90330.90330.03153.49%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.90180.90180.88350.88350.01832.07%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.38761.38761.34821.34820.03942.92%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.04531.08831.04581.0888-0.0005-0.05%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.95740.95740.94180.94180.01561.66%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02601.92271.02631.9230-0.0003-0.03%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.04601.13301.04611.1331-0.0001-0.01%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案0.93120.93120.90670.90670.02452.70%开放申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09741.09741.09681.09680.00060.05%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.08551.13051.08541.13040.00010.01%暂停申购李晓天,马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01901.17101.01921.1712-0.0002-0.02%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.05141.09441.05181.0948-0.0004-0.04%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案0.99540.99540.99660.9966-0.0012-0.12%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.02931.10691.02951.1071-0.0002-0.02%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.97620.97620.96600.96600.01021.06%封闭期胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07351.07351.07391.0739-0.0004-0.04%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案0.99481.08460.99511.0849-0.0003-0.03%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.06401.12631.06441.1267-0.0004-0.04%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.00921.01921.00941.0194-0.0002-0.02%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.07881.07981.07911.0801-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.22231.22231.21871.21870.00360.30%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.11041.11041.11031.11030.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案0.99590.99590.99460.99460.00130.13%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.22511.22511.22151.22150.00360.29%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.00501.02101.00551.0215-0.0005-0.05%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.08851.14601.08911.1466-0.0006-0.06%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.07201.15621.07231.1565-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.19761.19761.18661.18660.01100.93%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.03941.03941.03931.03930.00010.01%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.37041.37041.33141.33140.03902.93%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11601.11601.11601.11600.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.06121.09831.06151.0986-0.0003-0.03%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.00991.00991.00891.00890.00100.10%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案0.96890.96890.95180.95180.01711.80%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.09691.09691.09421.09420.00270.25%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.44081.44081.44121.4412-0.0004-0.03%暂停申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05321.05321.05351.0535-0.0003-0.03%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.03771.13871.03711.13810.00060.06%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.84090.84090.81420.81420.02673.28%开放申购蔡霖
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案1.03261.03261.01571.01570.01691.66%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.02831.08331.02841.0834-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.18841.18841.14621.14620.04223.68%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06071.06071.06051.06050.00020.02%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.08351.53511.08381.5354-0.0003-0.03%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.04111.15461.04121.1547-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.08481.16531.08081.16130.00400.37%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.11101.11101.11111.1111-0.0001-0.01%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.04741.04741.04741.04740.00000.00%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.09601.09601.09621.0962-0.0002-0.02%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15411.15411.13601.13600.01811.59%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04091.12391.04091.12390.00000.00%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.08771.72771.08801.7280-0.0003-0.03%暂停申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.22451.22451.22461.2246-0.0001-0.01%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案2.55002.55002.41842.41840.13165.44%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.12601.19561.12651.1961-0.0005-0.04%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.03041.11471.03071.1150-0.0003-0.03%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.05781.05781.05771.05770.00010.01%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.10041.11941.10071.1197-0.0003-0.03%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.06921.08511.06951.0854-0.0003-0.03%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06381.06381.06381.06380.00000.00%暂停申购李泉
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.04381.06381.04411.0641-0.0003-0.03%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.03001.03001.02891.02890.00110.11%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.04221.32931.04251.3296-0.0003-0.03%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.05761.05761.05791.0579-0.0003-0.03%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.38651.38651.38701.3870-0.0005-0.04%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.21011.66491.20641.66120.00370.31%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.09331.09331.09371.0937-0.0004-0.04%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案2.50652.50652.37722.37720.12935.44%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.01881.05881.01921.0592-0.0004-0.04%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06461.14221.06481.1424-0.0002-0.02%开放申购周天
026120东财北证50指数增强发起式C  基金吧  档案0.84890.84890.83100.83100.01792.15%开放申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.11811.11811.11821.1182-0.0001-0.01%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案0.91400.91400.91160.91160.00240.26%开放申购周咏梅,黄俊卿
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.09211.16111.09281.1618-0.0007-0.06%开放申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.12341.15641.12371.1567-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.00381.07221.00411.0725-0.0003-0.03%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.03361.14711.03371.1472-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.06311.13111.06391.1319-0.0008-0.08%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08461.16561.08421.16520.00040.04%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.10061.10061.10101.1010-0.0004-0.04%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.19081.29881.19101.2990-0.0002-0.02%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.11221.11221.11211.11210.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案0.99400.99400.99270.99270.00130.13%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.02281.02281.02281.02280.00000.00%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00621.07461.00621.07460.00000.00%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.39321.45101.39361.4514-0.0004-0.03%暂停申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.04251.04251.04241.04240.00010.01%暂停申购徐青
018379万家国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25641.25641.25321.25320.00320.26%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.06961.06961.06941.06940.00020.02%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.34521.34521.34131.34130.00390.29%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案1.00341.00341.00041.00040.00300.30%开放申购孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.40621.40621.40031.40030.00590.42%开放申购车广路,包佳敏
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.05281.07281.05311.0731-0.0003-0.03%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.01321.01321.01331.0133-0.0001-0.01%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.00871.00871.00771.00770.00100.10%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.05031.16621.05061.1665-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.11711.11711.09211.09210.02502.29%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.08011.13941.08041.1397-0.0003-0.03%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.97901.05200.97941.0524-0.0004-0.04%开放申购吕程,李维康
018380万家国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25091.25091.24771.24770.00320.26%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案1.00301.00301.00001.00000.00300.30%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.97560.97560.96550.96550.01011.05%封闭期胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.26361.38921.26431.3899-0.0007-0.06%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.02441.02441.00711.00710.01731.72%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03541.08621.03561.0864-0.0002-0.02%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.08391.53551.08421.5358-0.0003-0.03%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.10771.10771.10781.1078-0.0001-0.01%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.46111.46331.46151.4637-0.0004-0.03%暂停申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.89980.89980.88160.88160.01822.06%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.02541.02541.00811.00810.01731.72%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.02681.02681.02701.0270-0.0002-0.02%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.93390.93390.90240.90240.03153.49%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02061.11911.02091.1194-0.0003-0.03%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.25861.25861.25881.2588-0.0002-0.02%限大额吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.06941.12041.06541.11640.00400.38%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案0.99370.99370.99490.9949-0.0012-0.12%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.08841.08841.08861.0886-0.0002-0.02%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.02631.02631.02631.02630.00000.00%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.07191.13991.07281.1408-0.0009-0.08%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.06121.06121.04371.04370.01751.68%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.03831.09651.03841.0966-0.0001-0.01%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.03791.08811.03801.0882-0.0001-0.01%开放申购张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.06211.13581.06201.13570.00010.01%限大额马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案0.93020.93020.90580.90580.02442.69%开放申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.03341.04941.03381.0498-0.0004-0.04%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.00511.09631.00521.0964-0.0001-0.01%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.00851.01751.00881.0178-0.0003-0.03%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.05831.05831.04081.04080.01751.68%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00871.11361.00921.1141-0.0005-0.05%暂停申购成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.03541.09291.03591.0934-0.0005-0.05%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.00791.02391.00831.0243-0.0004-0.04%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.09711.09711.09441.09440.00270.25%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.04141.09361.04151.0937-0.0001-0.01%开放申购张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.84212.02891.84342.0302-0.0013-0.07%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.08571.08571.08301.08300.00270.25%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.10101.10101.10111.1011-0.0001-0.01%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.15131.15131.12551.12550.02582.29%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.17041.72641.17071.7267-0.0003-0.03%暂停申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.95580.95580.94020.94020.01561.66%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.39651.39651.39701.3970-0.0005-0.04%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案------------------认购期段吉华
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.02341.02341.01671.01670.00670.66%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案0.96820.96820.95100.95100.01721.81%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10961.59121.11001.5916-0.0004-0.04%开放申购刘勇驿,包佳敏
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04731.34521.04751.3454-0.0002-0.02%封闭期颜灵珊
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案------------------暂停申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案1.01831.01831.01551.01550.00280.28%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案------------------认购期段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.17061.17061.12901.12900.04163.68%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11661.11661.11661.11660.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.41731.41731.39021.39020.02711.95%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14551.14551.12761.12760.01791.59%开放申购杨斯琪
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07541.12341.07551.1235-0.0001-0.01%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.06591.15291.06601.1530-0.0001-0.01%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-012026-03-31基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.37211.4010%0.37671.4160%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.23021.1400%0.31091.1930%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.32211.2250%0.31311.2280%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.38811.4700%0.38041.4710%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.37711.4290%0.36931.4300%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.36351.3780%0.35501.3790%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.36251.3470%0.36251.3550%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-012026-03-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1