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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-272026-07-24日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.04671.04671.04681.0468-0.0001-0.01%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.01261.01261.00471.00470.00790.79%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.04101.09991.04111.1000-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.06531.10911.06541.1092-0.0001-0.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.03941.12751.03981.1279-0.0004-0.04%暂停申购毛怡
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.86622.05421.86072.04870.00550.30%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.36781.36781.35581.35580.01200.89%开放申购江勇
015591长城聚利债券C  基金吧  档案1.07391.10281.07381.10270.00010.01%开放申购魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.40801.40801.37551.37550.03252.36%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.04151.10401.04161.1041-0.0001-0.01%开放申购王祎杰
016436泰信新能源锐选混合发起式C  基金吧  档案------------------认购期黄潜轶
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.91290.91290.90080.90080.01211.34%开放申购蔡霖,黄珂
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09091.09091.09151.0915-0.0006-0.05%开放申购吕程
026119东财北证50增强A  基金吧  档案0.71190.71190.69560.69560.01632.34%开放申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.00171.00170.99500.99500.00670.67%开放申购周益鸣,郭利燕
027387汇泉中债0-5年政金债A  基金吧  档案------------------认购期汪雨晨
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.20521.20521.19741.19740.00780.65%开放申购刘赞,高洁
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.18241.18241.17631.17630.00610.52%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.17411.17411.16791.16790.00620.53%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案0.99420.99420.99290.99290.00130.13%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.16421.16921.16421.16920.00000.00%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.21161.66731.21021.66590.00140.12%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.01971.02461.01971.02460.00000.00%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00821.06641.00841.0666-0.0002-0.02%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.80890.80890.78390.78390.02503.19%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.03421.08361.03421.08360.00000.00%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.13051.13151.13061.1316-0.0001-0.01%暂停申购马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.11081.14241.11091.1425-0.0001-0.01%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案0.99740.99740.99340.99340.00400.40%开放申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.01721.01721.01711.01710.00010.01%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.23061.33861.23001.33800.00060.05%限大额钟恩庚
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.01571.11351.01581.1136-0.0001-0.01%限大额成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.81030.81030.78530.78530.02503.18%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.98750.98750.98760.9876-0.0001-0.01%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.34331.34331.32391.32390.01941.47%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.61910.61910.59890.59890.02023.37%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.70410.70410.68090.68090.02323.41%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.57111.57111.50681.50680.06434.27%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.06021.10321.06031.1033-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.95830.95830.94350.94350.01481.57%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.01771.91441.01581.91250.00190.19%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.05541.14241.05541.14240.00000.00%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.05511.05511.02951.02950.02562.49%开放申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09091.09091.09151.0915-0.0006-0.05%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.09611.14111.09611.14110.00000.00%暂停申购马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01521.18391.01481.18350.00040.04%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.06701.11001.06711.1101-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00561.00561.00581.0058-0.0002-0.02%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.03211.10971.03221.1098-0.0001-0.01%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.77110.77110.75760.75760.01351.78%开放申购胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.08291.08291.08291.08290.00000.00%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案1.00321.09301.00341.0932-0.0002-0.02%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.07431.13661.07441.1367-0.0001-0.01%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01641.02641.01641.02640.00000.00%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.08681.08781.08671.08770.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.00041.00040.95450.95450.04594.81%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10591.11591.10581.11580.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案0.98780.98780.97500.97500.01281.31%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.00471.00470.95850.95850.04624.82%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.01931.03531.01921.03520.00010.01%开放申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.09611.15361.09611.15360.00000.00%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.08031.16451.08021.16440.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.18941.18941.18171.18170.00770.65%开放申购刘赞,高洁
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.04551.04551.04541.04540.00010.01%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.54921.54921.48581.48580.06344.27%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11091.12191.11091.12190.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.06861.10571.06871.1058-0.0001-0.01%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.01381.01381.01171.01170.00210.21%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案1.04911.04911.03091.03090.01821.77%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.09871.09871.09501.09500.00370.34%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.47781.47781.47891.4789-0.0011-0.07%开放申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.06201.06201.06201.06200.00000.00%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.04291.14391.04351.1445-0.0006-0.06%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.91440.91440.90230.90230.01211.34%开放申购蔡霖,黄珂
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案0.96190.96190.94920.94920.01271.34%场内交易杨斯琪,华龙
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.03241.08741.03251.0875-0.0001-0.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案1.03411.03411.00051.00050.03363.36%开放申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.58461.58461.55041.55040.03422.21%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06571.06571.06531.06530.00040.04%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.09131.54291.09151.5431-0.0002-0.02%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.05101.16451.05091.16440.00010.01%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.09891.17941.09771.17820.00120.11%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.11761.11761.11751.11750.00010.01%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.05771.05771.05771.05770.00000.00%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.10261.10261.10261.10260.00000.00%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.07901.07901.06551.06550.01351.27%开放申购杨斯琪,华龙
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04631.12931.04621.12920.00010.01%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.11541.75541.11621.7562-0.0008-0.07%开放申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.23701.23701.23691.23690.00010.01%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案3.32313.32313.16063.16060.16255.14%限大额吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.13691.20651.13701.2066-0.0001-0.01%开放申购周庆
028042宏利港股数字经济混合发起(QDII)C  基金吧  档案------------------认购期师婧,刘硕
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.03601.12031.03591.12020.00010.01%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.05621.06811.05601.06790.00020.02%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.09851.12751.09851.12750.00000.00%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.05901.09491.05921.0951-0.0002-0.02%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.05901.05901.05921.0592-0.0002-0.02%暂停申购李泉
027388汇泉中债0-5年政金债C  基金吧  档案------------------认购期汪雨晨
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.05401.07401.05411.0741-0.0001-0.01%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.00661.00660.99990.99990.00670.67%开放申购周益鸣,郭利燕
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.04851.33561.04851.33560.00000.00%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.06531.06531.06541.0654-0.0001-0.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.40831.40831.40831.40830.00000.00%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.20441.65921.20301.65780.00140.12%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.01781.10571.01791.1058-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案3.26023.26023.10083.10080.15945.14%限大额吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.02731.06731.02741.0674-0.0001-0.01%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06821.14581.06831.1459-0.0001-0.01%开放申购周天
026120东财北证50增强C  基金吧  档案0.71080.71080.69460.69460.01622.33%开放申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.15091.15091.15151.1515-0.0006-0.05%开放申购张建
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.10881.17781.10931.1783-0.0005-0.05%暂停申购李一鸣
016435泰信新能源锐选混合发起式A  基金吧  档案------------------认购期黄潜轶
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.13231.16531.13211.16510.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.01111.07951.01131.0797-0.0002-0.02%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.04281.15631.04271.15620.00010.01%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.09181.15981.09201.1600-0.0002-0.02%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09891.17991.09891.17990.00000.00%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.02581.11381.02591.1139-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------1.07321.1172------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.23061.33861.23001.33800.00060.05%限大额钟恩庚
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.10781.11781.10771.11770.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案0.98470.98470.97190.97190.01281.32%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.00281.02761.00281.02760.00000.00%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.01171.08011.01191.0803-0.0002-0.02%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.40321.46101.40311.46090.00010.01%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案1.01841.01841.01831.01830.00010.01%限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.04901.04901.04891.04890.00010.01%暂停申购徐青
018379万家储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.09981.09981.06971.06970.03012.81%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.07521.07521.07481.07480.00040.04%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.35301.35301.34111.34110.01190.89%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案0.99430.99430.99300.99300.00130.13%开放申购孙倩倩
028542长城聚利债券D  基金吧  档案1.04661.0466------------开放申购魏建
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.35451.35451.33491.33490.01961.47%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.06211.08211.06231.0823-0.0002-0.02%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.01951.01951.01951.01950.00000.00%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01201.01201.00991.00990.00210.21%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.05881.17471.05871.17460.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.22721.22721.19911.19910.02812.34%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07801.14731.07801.14730.00000.00%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.98751.06050.98761.0606-0.0001-0.01%开放申购吕程,李维康
018380万家储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.09421.09421.06431.06430.02992.81%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案0.99310.99310.99180.99180.00130.13%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.76960.76960.75620.75620.01341.77%开放申购胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.27631.40191.27641.4020-0.0001-0.01%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.05751.05751.03051.03050.02702.62%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03761.08841.03751.08830.00010.01%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.09211.54371.09221.5438-0.0001-0.01%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.13941.13941.14001.1400-0.0006-0.05%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.47221.47441.47211.47430.00010.01%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.70160.70160.67860.67860.02303.39%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.05961.05961.03251.03250.02712.62%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.03251.03251.03261.0326-0.0001-0.01%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.61760.61760.59760.59760.02003.35%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01401.13141.01401.13140.00000.00%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.28971.28971.28911.28910.00060.05%限大额钟恩庚
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.08251.13351.08101.13200.00150.14%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00301.00301.00321.0032-0.0002-0.02%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.09411.09411.09411.09410.00000.00%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.00321.03231.00311.03220.00010.01%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.10171.16971.10181.1698-0.0001-0.01%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.10141.10141.07341.07340.02802.61%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利债券A  基金吧  档案1.04661.10481.04651.10470.00010.01%开放申购魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.04841.09861.04831.09850.00010.01%限大额张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.04811.14681.04791.14660.00020.02%限大额马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.05261.05261.02711.02710.02552.48%开放申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.04111.05711.04121.0572-0.0001-0.01%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案1.03481.03481.00111.00110.03373.37%开放申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.01501.10621.01491.10610.00010.01%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.02601.03501.02661.0356-0.0006-0.06%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.09691.09691.06911.06910.02782.60%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00631.12381.00631.12380.00000.00%限大额成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.04191.09941.04191.09940.00000.00%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.02261.03861.02261.03860.00000.00%开放申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.09891.09891.09521.09520.00370.34%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.05231.10451.05221.10440.00010.01%限大额张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.86122.04801.85572.04250.00550.30%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.08611.08611.08251.08250.00360.33%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.10731.10731.10721.10720.00010.01%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.26751.26751.23841.23840.02912.35%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.20001.75601.20081.7568-0.0008-0.07%开放申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.95540.95540.94070.94070.01471.56%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.41981.41981.41981.41980.00000.00%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案------1.00051.0005------暂停申购段吉华
028041宏利港股数字经济混合发起(QDII)A  基金吧  档案------------------认购期师婧,刘硕
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.01691.01691.00901.00900.00790.78%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案1.04691.04691.02881.02880.01811.76%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10101.58261.09901.58060.00200.18%开放申购刘勇驿,包佳敏
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案0.99920.99920.99520.99520.00400.40%开放申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案0.88680.88680.86110.86110.02572.98%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案------1.00021.0002------暂停申购段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.55891.55891.52531.52530.03362.20%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11161.12261.11151.12250.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.39151.39151.35951.35950.03202.35%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.06991.06991.05661.05660.01331.26%开放申购杨斯琪,华龙
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.08021.12821.08011.12810.00010.01%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.07651.16351.07641.16340.00010.01%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-272026-07-24基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.36771.2940%0.34581.2980%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.30431.0460%0.27991.0550%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.28561.0380%0.28291.0390%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.35181.2810%0.34791.2820%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.34091.2410%0.33701.2410%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.32741.1910%0.32351.1910%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.34651.2350%0.33211.2500%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-272026-07-24日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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