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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-242026-06-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.04421.04421.04411.04410.00010.01%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.01141.01141.00941.00940.00200.20%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.04061.09951.04051.09940.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.06561.10941.06571.1095-0.0001-0.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.03481.12291.03491.1230-0.0001-0.01%暂停申购毛怡
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.90182.08981.88912.07710.01270.67%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.35981.35981.36041.3604-0.0006-0.04%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.07171.10061.07161.10050.00010.01%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.56041.56041.54141.54140.01901.23%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.03831.10081.03831.10080.00000.00%开放申购王祎杰
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案1.04041.04041.00831.00830.03213.18%开放申购蔡霖,黄珂
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09301.09301.09271.09270.00030.03%开放申购吕程
026119东财北证50指数增强发起式A  基金吧  档案0.85560.85560.84990.84990.00570.67%开放申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.02601.02601.02461.02460.00140.14%开放申购周益鸣,郭利燕
027387汇泉中债0-5年政金债A  基金吧  档案------------------认购期汪雨晨
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.17741.17741.18301.1830-0.0056-0.47%开放申购刘赞,高洁
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.22971.22971.23001.2300-0.0003-0.02%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.22141.22141.22171.2217-0.0003-0.02%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案1.00551.00551.00651.0065-0.0010-0.10%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.16281.16781.16271.16770.00010.01%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.23021.68591.22791.68360.00230.19%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.01771.02261.01751.02240.00020.02%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00561.06381.00561.06380.00000.00%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.84930.84930.87600.8760-0.0267-3.05%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.03141.08081.03131.08070.00010.01%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.12861.12961.12861.12960.00000.00%暂停申购李晓天,马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.10891.14051.10881.14040.00010.01%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案1.03771.03771.03631.03630.00140.14%开放申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.01411.01411.01411.01410.00000.00%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.22341.33141.22321.33120.00020.02%限大额吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.01361.11141.01341.11120.00020.02%限大额成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.85050.85050.87720.8772-0.0267-3.04%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.98690.98690.98670.98670.00020.02%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.38981.38981.38911.38910.00070.05%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.82740.82740.83300.8330-0.0056-0.67%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.81450.81450.81990.8199-0.0054-0.66%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案2.21962.21962.16742.16740.05222.41%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.05611.09911.05611.09910.00000.00%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.01621.01621.00451.00450.01171.16%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02311.91981.02331.9200-0.0002-0.02%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.05301.14001.05291.13990.00010.01%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.24081.24081.21231.21230.02852.35%开放申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09301.09301.09271.09270.00030.03%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.09421.13921.09421.13920.00000.00%暂停申购李晓天,马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01121.17991.01131.1800-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.06271.10571.06271.10570.00000.00%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.03171.10931.03161.10920.00010.01%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.81990.81990.84120.8412-0.0213-2.53%开放申购胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.08081.08081.08071.08070.00010.01%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案1.00161.09141.00151.09130.00010.01%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.07261.13491.07251.13480.00010.01%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01511.02511.01501.02500.00010.01%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.08461.08561.08451.08550.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.28931.28931.24251.24250.04683.77%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10461.11461.10451.11450.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案0.93980.93980.95250.9525-0.0127-1.33%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.29411.29411.24711.24710.04703.77%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.01761.03361.01751.03350.00010.01%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.09461.15211.09441.15190.00020.02%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.07801.16221.07791.16210.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.16231.16231.16801.1680-0.0057-0.49%开放申购刘赞,高洁
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.04431.04431.04421.04420.00010.01%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案2.18962.18962.13812.13810.05152.41%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.10941.12041.10941.12040.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.06901.10611.06901.10610.00000.00%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.00081.00081.00171.0017-0.0009-0.09%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案1.05741.05741.05271.05270.00470.45%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.10281.10281.10221.10220.00060.05%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.45581.45581.45821.4582-0.0024-0.16%开放申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.06001.06001.06001.06000.00000.00%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.03381.13481.03351.13450.00030.03%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案1.04181.04181.00961.00960.03223.19%开放申购蔡霖,黄珂
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案0.94930.94930.94900.94900.00030.03%场内交易杨斯琪,华龙
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.03221.08721.03221.08720.00000.00%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案1.20261.20261.19181.19180.01080.91%开放申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.99381.99381.94141.94140.05242.70%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.05731.05731.05791.0579-0.0006-0.06%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.09051.54211.09031.54190.00020.02%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.04781.16131.04781.16130.00000.00%开放申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.09771.17821.09801.1785-0.0003-0.03%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.11641.11641.11631.11630.00010.01%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.05421.05421.05431.0543-0.0001-0.01%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.10131.10131.10121.10120.00010.01%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.06531.06531.06501.06500.00030.03%开放申购杨斯琪,华龙
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04531.12831.04531.12830.00000.00%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.09881.73881.10071.7407-0.0019-0.17%开放申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.23281.23281.23291.2329-0.0001-0.01%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案4.31734.31734.22674.22670.09062.14%限大额吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.13471.20431.13461.20420.00010.01%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.03491.11921.03491.11920.00000.00%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.05431.06621.05421.06610.00010.01%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.09651.12551.09641.12540.00010.01%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.05801.09391.05781.09370.00020.02%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.05801.05801.05781.05780.00020.02%暂停申购李泉
027388汇泉中债0-5年政金债C  基金吧  档案------------------认购期汪雨晨
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.05211.07211.05201.07200.00010.01%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.03071.03071.02931.02930.00140.14%开放申购周益鸣,郭利燕
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.04731.33441.04721.33430.00010.01%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.06561.06561.06571.0657-0.0001-0.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.40071.40071.40081.4008-0.0001-0.01%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.22321.67801.22091.67570.00230.19%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.01521.10311.01521.10310.00000.00%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案4.23794.23794.14894.14890.08902.15%限大额吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.02681.06681.02651.06650.00030.03%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06761.14521.06751.14510.00010.01%开放申购周天
026120东财北证50指数增强发起式C  基金吧  档案0.85460.85460.84880.84880.00580.68%开放申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.14401.14401.14381.14380.00020.02%开放申购张建
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.10491.17391.10491.17390.00000.00%暂停申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.12991.16291.12981.16280.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.00981.07821.00981.07820.00000.00%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.03981.15331.03981.15330.00000.00%开放申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.08461.15261.08441.15240.00020.02%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09631.17731.09611.17710.00020.02%暂停申购潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.02301.11101.02301.11100.00000.00%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------------------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.22341.33141.22321.33120.00020.02%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.10641.11641.10631.11630.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案0.93720.93720.94990.9499-0.0127-1.34%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.02681.02681.02671.02670.00010.01%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00881.07721.00881.07720.00000.00%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.40171.45951.40151.45930.00020.01%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.04771.04771.04761.04760.00010.01%暂停申购徐青
018379万家储能电池ETF联接A  基金吧  档案1.30421.30421.28691.28690.01731.34%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.06661.06661.06721.0672-0.0006-0.06%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.34531.34531.34591.3459-0.0006-0.04%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案1.00551.00551.00661.0066-0.0011-0.11%开放申购孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.40091.40091.40011.40010.00080.06%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.06041.08041.06041.08040.00000.00%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.01751.01751.01741.01740.00010.01%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案0.99910.99911.00001.0000-0.0009-0.09%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.05641.17231.05631.17220.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.33051.33051.31091.31090.01961.50%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07601.14531.07601.14530.00000.00%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.98691.05990.98671.05970.00020.02%开放申购吕程,李维康
018380万家储能电池ETF联接C  基金吧  档案1.29781.29781.28061.28060.01721.34%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案1.00451.00451.00561.0056-0.0011-0.11%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.81870.81870.83990.8399-0.0212-2.52%开放申购胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.27381.39941.27361.39920.00020.02%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.12581.12581.11511.11510.01070.96%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03711.08791.03701.08780.00010.01%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.09121.54281.09101.54260.00020.02%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.13281.13281.13261.13260.00020.02%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.47021.47241.47001.47220.00020.01%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.81190.81190.81740.8174-0.0055-0.67%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.12751.12751.11681.11680.01070.96%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.03071.03071.03061.03060.00010.01%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.82580.82580.83130.8313-0.0055-0.66%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03011.12861.03011.12860.00000.00%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.28281.28281.28251.28250.00030.02%限大额吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.08131.13231.08161.1326-0.0003-0.03%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00101.00101.00101.00100.00000.00%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.09311.09311.09301.09300.00010.01%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.03111.03111.03101.03100.00010.01%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.09411.16211.09401.16200.00010.01%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.23731.23731.21791.21790.01941.59%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.04441.10261.04431.10250.00010.01%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.04621.09641.04611.09630.00010.01%开放申购张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.04601.14471.04591.14460.00010.01%限大额马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.23841.23841.20991.20990.02852.36%开放申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.03951.05551.03941.05540.00010.01%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案1.20311.20311.19231.19230.01080.91%开放申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.01271.10391.01261.10380.00010.01%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.01741.02641.01791.0269-0.0005-0.05%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.23281.23281.21341.21340.01941.60%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.01651.12141.01631.12120.00020.02%限大额成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.04071.09821.04051.09800.00020.02%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.02081.03681.02071.03670.00010.01%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.10301.10301.10231.10230.00070.06%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.05001.10221.04991.10210.00010.01%开放申购张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.89742.08421.88472.07150.01270.67%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.09051.09051.08991.08990.00060.06%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.10621.10621.10611.10610.00010.01%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.37341.37341.35311.35310.02031.50%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.18221.73821.18421.7402-0.0020-0.17%开放申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.01351.01351.00191.00190.01161.16%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.41191.41191.41191.41190.00000.00%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购段吉华
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.01541.01541.01331.01330.00210.21%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案1.05561.05561.05091.05090.00470.45%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10681.58841.10701.5886-0.0002-0.02%开放申购刘勇驿,包佳敏
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.05541.35331.05521.35310.00020.02%封闭期颜灵珊
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案1.03931.03931.03791.03790.00140.13%开放申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案1.06131.06131.04641.04640.01491.42%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.96211.96211.91061.91060.05152.70%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11011.12111.11001.12100.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.54281.54281.52391.52390.01891.24%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05661.05661.05631.05630.00030.03%开放申购杨斯琪,华龙
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07941.12741.07941.12740.00000.00%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.07371.16071.07361.16060.00010.01%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-242026-06-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.37941.3720%0.37771.3680%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.31441.1400%0.31991.1350%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.37651.1250%0.29691.0780%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.44221.3680%0.36181.3210%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.43121.3280%0.35081.2800%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.41771.2780%0.33761.2300%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.37581.3430%0.37591.3360%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-242026-06-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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