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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是吸收人民币存款:发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款:外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.03341.03341.03341.03340.00000.00%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案1.04291.04291.04861.0486-0.0057-0.54%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.06471.09261.06461.09250.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.05571.09951.05551.09930.00020.02%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.01341.10151.01351.1016-0.0001-0.01%暂停申购孙蕾
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.84262.03061.84262.03060.00000.00%开放申购段吉华
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.37221.37221.37731.3773-0.0051-0.37%开放申购江勇
015591长城聚利纯债C  基金吧  档案1.06231.09121.06231.09120.00000.00%限大额魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.51421.51421.53801.5380-0.0238-1.55%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.02711.08961.02721.0897-0.0001-0.01%开放申购王祎杰
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案1.01191.0119------------暂停申购蔡霖
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.09111.09111.09091.09090.00020.02%开放申购吕程
026119东财北证50指数增强发起式A  基金吧  档案0.99420.99420.99620.9962-0.0020-0.20%开放申购杨路炜
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案1.02551.02551.02581.0258-0.0003-0.03%开放申购朱才敏,周益鸣
018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A  基金吧  档案0.95480.95480.95860.9586-0.0038-0.40%开放申购周咏梅,黄俊卿
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.25131.25131.25551.2555-0.0042-0.33%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.21661.21661.21941.2194-0.0028-0.23%开放申购尹鲁晋,吕国钦
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.21011.21011.21291.2129-0.0028-0.23%开放申购尹鲁晋,吕国钦
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.15811.15811.15801.15800.00010.01%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.24031.69601.24231.6980-0.0020-0.16%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.00661.01151.00671.0116-0.0001-0.01%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.00211.06031.00201.06020.00010.01%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.99990.9999------------开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.02171.07111.02181.0712-0.0001-0.01%开放申购王祎杰
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.11511.11611.11501.11600.00010.01%暂停申购李晓天
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.09991.13151.09991.13150.00000.00%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.00391.00391.00371.00370.00020.02%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.18951.29751.18951.29750.00000.00%开放申购吕程
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.00411.10191.00411.10190.00000.00%暂停申购成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.99990.9999------------开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案0.97930.97930.97930.97930.00000.00%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.43361.43361.44841.4484-0.0148-1.02%开放申购车广路,包佳敏
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案1.14771.14771.19391.1939-0.0462-3.87%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案1.13281.13281.15201.1520-0.0192-1.67%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.58681.58681.60251.6025-0.0157-0.98%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.04411.08711.04421.0872-0.0001-0.01%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案1.02661.02661.03791.0379-0.0113-1.09%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02551.92221.02551.92220.00000.00%开放申购刘勇驿
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.04261.12961.04251.12950.00010.01%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.02891.02891.03151.0315-0.0026-0.25%开放申购张媛
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.09111.09111.09091.09090.00020.02%开放申购吕程
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.08101.12601.08081.12580.00020.02%暂停申购李晓天
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01631.16831.01611.16810.00020.02%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.04991.09291.04991.09290.00000.00%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.02881.10641.02891.1065-0.0001-0.01%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.99800.99800.99890.9989-0.0009-0.09%封闭期胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.07031.07031.07031.07030.00000.00%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案0.99271.08250.99271.08250.00000.00%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.06051.12281.06061.1229-0.0001-0.01%暂停申购张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01621.01621.01611.01610.00010.01%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.07601.07701.07601.07700.00000.00%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.34611.34611.37551.3755-0.0294-2.14%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10791.10791.10781.10780.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案0.99350.99351.00691.0069-0.0134-1.33%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.34811.34811.37751.3775-0.0294-2.13%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.00351.01951.00351.01950.00000.00%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.08691.14441.08681.14430.00010.01%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.06921.15341.06911.15330.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.23731.23731.24151.2415-0.0042-0.34%开放申购刘赞,高洁,尹鲁晋
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.03651.03651.03631.03630.00020.02%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.56811.56811.58371.5837-0.0156-0.99%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11331.11331.11321.11320.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.05951.09661.05911.09620.00040.04%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.01111.01111.01211.0121-0.0010-0.10%开放申购吴凡
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案0.98270.98270.99630.9963-0.0136-1.37%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.09791.09791.10171.1017-0.0038-0.34%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.43711.43711.43701.43700.00010.01%暂停申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.05021.05021.05021.05020.00000.00%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.03181.13281.03161.13260.00020.02%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案1.01221.0122------------暂停申购蔡霖
159666华夏中证全指运输ETF  基金吧  档案1.02261.02261.04241.0424-0.0198-1.90%场内交易杨斯琪
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.05731.08131.05721.08120.00010.01%暂停申购朱黎明,王祎杰
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.17131.17131.17211.1721-0.0008-0.07%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06071.06071.06211.0621-0.0014-0.13%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.07991.53151.07991.53150.00000.00%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.03731.15081.03711.15060.00020.02%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.08431.16481.08471.1652-0.0004-0.04%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.10721.10721.10711.10710.00010.01%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.04461.04461.04461.04460.00000.00%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.09351.09351.09351.09350.00000.00%开放申购邱骏
019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14391.14391.16501.1650-0.0211-1.81%开放申购杨斯琪
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.03771.12071.03761.12060.00010.01%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.08491.72491.08481.72480.00010.01%暂停申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.22121.22121.22111.22110.00010.01%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案2.53652.53652.57122.5712-0.0347-1.35%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.12311.19271.12321.1928-0.0001-0.01%开放申购周庆
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.02911.11341.02911.11340.00000.00%限大额刘禛君
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.05261.05261.05251.05250.00010.01%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.09731.11631.09721.11620.00010.01%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.06611.08201.06611.08200.00000.00%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06611.06611.06611.06610.00000.00%暂停申购李泉
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.04111.06111.04101.06100.00010.01%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案1.02891.02891.02921.0292-0.0003-0.03%开放申购朱才敏,周益鸣
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.04061.32771.04071.3278-0.0001-0.01%限大额刘禛君
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.05571.05571.05551.05550.00020.02%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.38591.38591.38541.38540.00050.04%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.23431.68911.23641.6912-0.0021-0.17%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.09211.09211.09211.09210.00000.00%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案2.49512.49512.52932.5293-0.0342-1.35%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.01921.05921.01911.05910.00010.01%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.06391.14151.06391.14150.00000.00%开放申购周天
026120东财北证50指数增强发起式C  基金吧  档案0.99400.99400.99600.9960-0.0020-0.20%开放申购杨路炜
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.11431.11431.11431.11430.00000.00%开放申购张建
018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C  基金吧  档案0.94680.94680.95060.9506-0.0038-0.40%开放申购周咏梅,黄俊卿
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.09331.16231.09321.16220.00010.01%开放申购李一鸣
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.12021.15321.12011.15310.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.00221.07061.00221.07060.00000.00%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.03011.14361.02991.14340.00020.02%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.06261.13061.06241.13040.00020.02%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.07691.15791.07651.15750.00040.04%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.09921.09921.09921.09920.00000.00%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案1.06431.10831.06421.10820.00010.01%开放申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.18951.29751.18951.29750.00000.00%限大额吕程
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.10961.10961.10951.10950.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案0.99220.99221.00561.0056-0.0134-1.33%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案1.02041.02041.02031.02030.00010.01%暂停申购成念良,黄佳祥
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.00371.07211.00351.07190.00020.02%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.39201.44981.39201.44980.00000.00%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案------------------限大额刘禛君
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.03931.03931.03921.03920.00010.01%暂停申购徐青
018379万家国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案1.26011.26011.27651.2765-0.0164-1.28%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.06941.06941.07081.0708-0.0014-0.13%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.35861.35861.36361.3636-0.0050-0.37%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购孙倩倩
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.44301.44301.45791.4579-0.0149-1.02%开放申购车广路,包佳敏
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.05041.07041.05041.07040.00000.00%开放申购程同朦
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.01081.01081.01081.01080.00000.00%开放申购赵岩,张杰
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.01011.01011.01111.0111-0.0010-0.10%开放申购吴凡
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04741.16331.04731.16320.00010.01%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.17591.17591.19131.1913-0.0154-1.29%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07691.13621.07681.13610.00010.01%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案0.97931.05230.97931.05230.00000.00%开放申购吕程,李维康
018380万家国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25491.25491.27121.2712-0.0163-1.28%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.99800.99800.99890.9989-0.0009-0.09%封闭期胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.26031.38591.26031.38590.00000.00%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案1.06291.06291.07631.0763-0.0134-1.25%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03421.08501.03411.08490.00010.01%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.08021.53181.08021.53180.00000.00%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.10381.10381.10381.10380.00000.00%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.45951.46171.45951.46170.00000.00%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案1.13101.13101.15021.1502-0.0192-1.67%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案1.06371.06371.07711.0771-0.0134-1.24%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.02461.02461.02471.0247-0.0001-0.01%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案1.14721.14721.19341.1934-0.0462-3.87%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01821.11671.01831.1168-0.0001-0.01%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.25791.25791.25781.25780.00010.01%开放申购吕程
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.06931.12031.06961.1206-0.0003-0.03%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案0.99870.99870.99870.99870.00000.00%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.08621.08621.08621.08620.00000.00%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案1.02341.02341.02341.02340.00000.00%暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.07121.13921.07101.13900.00020.02%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案1.09731.09731.10861.1086-0.0113-1.02%开放申购郜哲,吴志鹏
015590长城聚利纯债A  基金吧  档案1.03491.09311.03481.09300.00010.01%限大额魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.03411.08431.03401.08420.00010.01%开放申购张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.05651.13021.05641.13010.00010.01%开放申购马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.02831.02831.03101.0310-0.0027-0.26%开放申购张媛
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.03031.04631.03041.0464-0.0001-0.01%暂停申购赵滔滔
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.00221.09341.00221.09340.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.00471.01371.00481.0138-0.0001-0.01%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案1.09481.09481.10611.1061-0.0113-1.02%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00621.11111.00621.11110.00000.00%暂停申购成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.03411.09161.03401.09150.00010.01%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.00611.02211.00611.02210.00000.00%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.09801.09801.10181.1018-0.0038-0.34%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.03721.08941.03711.08930.00010.01%开放申购张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.84092.02771.84092.02770.00000.00%开放申购段吉华
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.08711.08711.09091.0909-0.0038-0.35%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.09751.09751.09751.09750.00000.00%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.21081.21081.22661.2266-0.0158-1.29%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.16731.72331.16731.72330.00000.00%暂停申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案1.02541.02541.03671.0367-0.0113-1.09%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.39541.39541.39481.39480.00060.04%暂停申购舒世茂,乔健生
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案1.04551.04551.05111.0511-0.0056-0.53%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案0.98240.98240.99610.9961-0.0137-1.38%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.10891.59051.10891.59050.00000.00%开放申购刘勇驿
002109博时裕丰纯债3个月定开债  基金吧  档案1.04471.34261.04471.34260.00000.00%封闭期颜灵珊
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购陈立,郭卉
159156万家国证新能源车电池ETF  基金吧  档案1.01941.01941.03251.0325-0.0131-1.27%场内交易贺方舟
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.15431.15431.15511.1551-0.0008-0.07%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11391.11391.11381.11380.00010.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.49911.49911.52271.5227-0.0236-1.55%开放申购袁帅
019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C  基金吧  档案1.13581.13581.15681.1568-0.0210-1.82%开放申购杨斯琪
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.07221.12021.07201.12000.00020.02%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.06191.14891.06181.14880.00010.01%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.39311.4430%0.39511.4420%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.35311.2070%0.32861.1960%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.34781.1990%0.32461.1850%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.41321.4450%0.39311.4300%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.40221.4040%0.38201.3890%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.38861.3530%0.36841.3390%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.37601.3820%0.37601.3820%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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