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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-11-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-022026-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.05671.05671.05571.05570.00100.09%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案0.96880.96880.96490.96490.00390.40%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.04511.10401.04531.1042-0.0002-0.02%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.06881.11261.06891.1127-0.0001-0.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.05731.14541.05481.14290.00250.24%暂停申购毛怡
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.80311.99111.79791.98590.00520.29%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.36341.36341.35911.35910.00430.32%开放申购江勇
015591长城聚利债券C  基金吧  档案1.06771.11311.06741.11280.00030.03%开放申购魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.18501.18501.16141.16140.02362.03%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.05471.11721.05261.11510.00210.20%开放申购王祎杰,徐昆
016436泰信新能源锐选混合发起式C  基金吧  档案0.93050.93050.91810.91810.01241.35%开放申购黄潜轶
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.71740.71740.69100.69100.02643.82%开放申购蔡霖,黄珂
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.08861.08861.08931.0893-0.0007-0.06%开放申购吕程
026119东财北证50增强A  基金吧  档案0.61400.61400.60980.60980.00420.69%开放申购杨路炜,裘明达
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案0.94980.94980.94910.94910.00070.07%开放申购周益鸣,郭利燕
027227明亚远恒优选混合A  基金吧  档案------------------认购期何明
027387汇泉中债0-5年政金债A  基金吧  档案0.95260.95260.95290.9529-0.0003-0.03%开放申购汪雨晨
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.19441.19441.18741.18740.00700.59%开放申购刘赞,高洁
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.13861.13861.13231.13230.00630.56%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.12931.12931.12311.12310.00620.55%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案0.99600.99600.99510.99510.00090.09%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.17091.17591.17051.17550.00040.03%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.18581.64151.18421.63990.00160.14%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.02841.03331.02811.03300.00030.03%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.01701.07521.01621.07440.00080.08%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.88190.88190.86170.86170.02022.34%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.04631.09571.04431.09370.00200.19%开放申购王祎杰,徐昆
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.13701.13801.13771.1387-0.0007-0.06%暂停申购马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.11951.15111.11891.15050.00060.05%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案0.97080.97080.97210.9721-0.0013-0.13%开放申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.02711.02711.02731.0273-0.0002-0.02%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.24971.35771.24851.35650.00120.10%限大额钟恩庚
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.01831.12221.01741.12130.00090.09%限大额成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.88440.88440.86410.86410.02032.35%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案1.00241.00241.00171.00170.00070.07%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.23411.23411.21371.21370.02041.68%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.50940.50940.50300.50300.00641.27%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.71950.71950.67230.67230.04727.02%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.05671.05671.04041.04040.01631.57%暂停申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.07181.11481.07051.11350.00130.12%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.86970.86970.86490.86490.00480.55%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02841.92511.02781.92450.00060.06%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.06341.15041.06321.15020.00020.02%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案0.78720.78720.76790.76790.01932.51%开放申购张媛,陶韵南
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.08861.08861.08931.0893-0.0007-0.06%开放申购吕程
028415中欧医疗精选混合发起C  基金吧  档案------0.98400.9840------暂停申购赵磊
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.10251.14751.10321.1482-0.0007-0.06%暂停申购马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01631.18951.01661.1898-0.0003-0.03%暂停申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.07931.12231.07801.12100.00130.12%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.01171.01171.01071.01070.00100.10%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.03451.11211.03421.11180.00030.03%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.76400.76400.75350.75350.01051.39%开放申购胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06711.09211.06641.09140.00070.07%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案1.01841.10821.01591.10570.00250.25%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.08321.14551.08211.14440.00110.10%限大额张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02251.03251.02211.03210.00040.04%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.09431.09531.09401.09500.00030.03%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案0.84200.84200.82930.82930.01271.53%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10991.11991.11001.1200-0.0001-0.01%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案1.01911.01911.01981.0198-0.0007-0.07%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案0.84690.84690.83420.83420.01271.52%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.03361.04961.03271.04870.00090.09%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.10061.15811.10031.15780.00030.03%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.08511.17231.08481.17200.00030.03%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.17751.17751.17051.17050.00700.60%开放申购刘赞,高洁
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.04911.04911.04971.0497-0.0006-0.06%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.04051.04051.02451.02450.01601.56%暂停申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11531.12631.11541.1264-0.0001-0.01%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.07191.10901.07191.10900.00000.00%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案0.99840.99840.99830.99830.00010.01%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案0.89270.89270.88710.88710.00560.63%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.10211.10211.10141.10140.00070.06%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.54601.54601.53751.53750.00850.55%开放申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.06701.07201.06631.07130.00070.07%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.04081.14181.04151.1425-0.0007-0.07%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.71920.71920.69260.69260.02663.84%开放申购蔡霖,黄珂
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案0.99250.99250.98090.98090.01161.18%场内交易杨斯琪,华龙
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.03551.09051.03581.0908-0.0003-0.03%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案0.84000.84000.82360.82360.01641.99%开放申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案0.90661.16630.89611.15580.01051.17%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.06831.06831.06701.06700.00130.12%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.10041.55201.09961.55120.00080.07%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.06131.17481.06151.1750-0.0002-0.02%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.09481.17531.09421.17470.00060.05%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.12291.12291.12371.1237-0.0008-0.07%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.06421.06421.06431.0643-0.0001-0.01%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.10861.10861.10821.10820.00040.04%开放申购邱骏
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.05041.13341.05001.13300.00040.04%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.16691.80691.16051.80050.00640.55%开放申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.24491.24491.24501.2450-0.0001-0.01%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案2.78952.78952.71112.71110.07842.89%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.14791.21751.14711.21670.00080.07%开放申购周庆
028042宏利港股数字经济混合发起(QDII)C  基金吧  档案------0.87200.8720------开放申购师婧,刘硕
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.05061.13491.04681.13110.00380.36%限大额刘禛君,丁悦成
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.06581.07771.06581.07770.00000.00%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.10731.13631.10671.13570.00060.05%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.16961.20551.16941.20530.00020.02%开放申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.16941.16941.16921.16920.00020.02%开放申购李泉
027388汇泉中债0-5年政金债C  基金吧  档案1.02011.02011.02051.0205-0.0004-0.04%开放申购汪雨晨
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.05421.08421.05331.08330.00090.09%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案0.95540.95540.95460.95460.00080.08%开放申购周益鸣,郭利燕
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.06391.35101.06001.34710.00390.37%限大额刘禛君,丁悦成
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.06881.06881.06891.0689-0.0001-0.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.42661.42661.42461.42460.00200.14%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.17801.63281.17641.63120.00160.14%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.20851.29641.20771.29560.00080.07%限大额吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案2.73252.73252.65582.65580.07672.89%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.04141.08141.04061.08060.00080.08%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.07131.14891.07091.14850.00040.04%开放申购周天
026120东财北证50增强C  基金吧  档案0.61260.61260.60840.60840.00420.69%开放申购杨路炜,裘明达
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.17111.17111.16751.16750.00360.31%开放申购张建
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.12621.19521.12401.19300.00220.20%暂停申购李一鸣
016435泰信新能源锐选混合发起式A  基金吧  档案0.93100.93100.91850.91850.01251.36%开放申购黄潜轶
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.14071.17371.14051.17350.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.02541.09381.02301.09140.00240.23%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.05241.16591.05271.1662-0.0003-0.03%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.08141.17441.07991.17290.00150.14%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10941.19041.11031.1913-0.0009-0.08%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.21601.30401.21511.30310.00090.07%限大额吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------1.07961.1236------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.24971.35771.24851.35650.00120.10%限大额钟恩庚
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.11191.12191.11191.12190.00000.00%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案1.01471.01471.01551.0155-0.0008-0.08%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案------1.00381.0317------暂停申购成念良,黄佳祥
027228明亚远恒优选混合C  基金吧  档案------------------认购期何明
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.02141.08981.02051.08890.00090.09%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.41051.46831.40961.46740.00090.06%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案1.03331.03331.02951.02950.00380.37%限大额刘禛君,丁悦成
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.05311.05311.05361.0536-0.0005-0.05%暂停申购徐青
028414中欧医疗精选混合发起A  基金吧  档案------0.98470.9847------暂停申购赵磊
018379万家储能电池ETF联接A  基金吧  档案0.87190.87190.85340.85340.01852.17%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.07851.07851.07711.07710.00140.13%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.34791.34791.34371.34370.00420.31%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案0.99600.99600.99500.99500.00100.10%开放申购孙倩倩
028542长城聚利债券D  基金吧  档案1.05301.05691.05271.05660.00030.03%开放申购魏建
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.24581.24581.22521.22520.02061.68%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.06531.09531.06451.09450.00080.08%开放申购程同朦
028888弘毅远方恒瑞混合C  基金吧  档案------0.99480.9948------暂停申购马佳,伍银
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.02481.02481.02441.02440.00040.04%开放申购张杰
561860银行ETF大成  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案0.99610.99610.99590.99590.00020.02%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04841.18251.04821.18230.00020.02%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.00331.00330.98420.98420.01911.94%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.08171.15601.08111.15540.00060.06%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案1.00241.07541.00171.07470.00070.07%开放申购吕程,李维康
018380万家储能电池ETF联接C  基金吧  档案0.86700.86700.84860.84860.01842.17%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案0.99410.99410.99320.99320.00090.09%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.76180.76180.75130.75130.01051.40%开放申购胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.28891.41451.28811.41370.00080.06%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案0.89430.89430.88510.88510.00921.04%开放申购王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03921.09001.03921.09000.00000.00%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.10151.55311.10061.55220.00090.08%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.15881.15881.15531.15530.00350.30%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.48061.48281.47971.48190.00090.06%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.71620.71620.66930.66930.04697.01%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案0.89650.89650.88730.88730.00921.04%开放申购王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.03701.03701.03671.03670.00030.03%开放申购张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.50770.50770.50130.50130.00641.28%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02641.14381.02661.1440-0.0002-0.02%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.30821.30821.30691.30690.00130.10%限大额钟恩庚
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.07761.12861.07711.12810.00050.05%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00861.00861.00761.00760.00100.10%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.09931.09931.09901.09900.00030.03%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案------1.00421.0372------暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.09201.18501.09041.18340.00160.15%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案0.88520.88520.88240.88240.00280.32%开放申购郜哲,吴志鹏
028887弘毅远方恒瑞混合A  基金吧  档案------0.99510.9951------暂停申购马佳,伍银
015590长城聚利债券A  基金吧  档案1.03861.11511.03831.11480.00030.03%开放申购魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.05541.10561.05491.10510.00050.05%限大额张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.05821.15691.05821.15690.00000.00%限大额马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案0.78450.78450.76530.76530.01922.51%开放申购张媛,陶韵南
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.04691.06291.04601.06200.00090.09%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案0.84100.84100.82450.82450.01652.00%开放申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.02281.11401.02261.11380.00020.02%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.04071.04971.03991.04890.00080.08%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案0.88070.88070.87790.87790.00280.32%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.01211.13291.01121.13200.00090.09%限大额成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.04571.10321.04541.10290.00030.03%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.03741.05341.03651.05250.00090.09%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.10221.10221.10161.10160.00060.05%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.05961.11181.05911.11130.00050.05%限大额张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.79631.98311.79121.97800.00510.28%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.08831.08831.08761.08760.00070.06%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.11231.11231.11301.1130-0.0007-0.06%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.03821.03821.01841.01840.01981.94%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.25531.81131.24841.80440.00690.55%开放申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.86610.86610.86140.86140.00470.55%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.43941.43941.43741.43740.00200.14%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案1.00231.00231.00271.0027-0.0004-0.04%开放申购段吉华
028041宏利港股数字经济混合发起(QDII)A  基金吧  档案------0.87300.8730------开放申购师婧,刘硕
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案0.97400.97400.97000.97000.00400.41%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案0.88990.88990.88430.88430.00560.63%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.11321.59481.11261.59420.00060.05%开放申购刘勇驿,包佳敏
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案0.97370.97370.97490.9749-0.0012-0.12%开放申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案0.69450.69450.67890.67890.01562.30%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案1.00151.00151.00181.0018-0.0003-0.03%开放申购段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案0.90281.14060.89241.13020.01041.17%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11601.12701.11611.1271-0.0001-0.01%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.16971.16971.14641.14640.02332.03%开放申购袁帅
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.08351.13151.08301.13100.00050.05%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.08561.17261.08541.17240.00020.02%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-11-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-11-022026-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.34141.2540%0.34191.2530%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.26931.0130%0.27851.0150%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.27821.0140%0.27631.0180%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.34321.2480%0.33821.2510%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.33221.2080%0.32731.2100%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.31851.1570%0.31351.1600%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.33061.2150%0.33121.2130%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-11-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-11-022026-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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