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恒丰银行股份有限公司概况
法定名称恒丰银行股份有限公司英文名称EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注册资本1,112.10亿元
法人代表辛树人总 经 理白雨石
联系地址济南市历下区泺源大街8号网站地址www.hfbank.com.cn
邮政编码250012客服邮箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
电话号码4008138888传真号码0531-59667276
经营范围恒丰银行股份有限公司成立于1987-11-23，现位于济南市历下区泺源大街8号，客服联系电话为4008138888，一直以来恒丰银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
恒丰银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
019724鑫元稳丰利率债  基金吧  档案1.05401.05401.05281.05280.00120.11%暂停申购刘丽娟,黄施
023960渤海汇金鑫泉平衡混合发起C  基金吧  档案0.98430.98430.98940.9894-0.0051-0.52%开放申购刘德杰
016877长信稳恒债券A  基金吧  档案1.04431.10321.04381.10270.00050.05%暂停申购朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悦纯债A  基金吧  档案1.06831.11211.06821.11200.00010.01%开放申购吕程
013780华夏鼎丰债券  基金吧  档案1.05121.13931.04921.13730.00200.19%暂停申购毛怡
022668尚正正达债券A  基金吧  档案1.82772.01571.82652.01450.00120.07%开放申购段吉华,王飞
010657海富通欣睿混合A  基金吧  档案1.36951.36951.37151.3715-0.0020-0.15%开放申购江勇
015591长城聚利债券C  基金吧  档案1.08341.11231.08211.11100.00130.12%开放申购魏建
018116泰康中证500指数增强发起A  基金吧  档案1.29871.29871.32841.3284-0.0297-2.24%开放申购袁帅
013648长信稳丰债券A  基金吧  档案1.04901.11151.04761.11010.00140.13%开放申购王祎杰,徐昆
016436泰信新能源锐选混合发起式C  基金吧  档案0.99360.99360.99780.9978-0.0042-0.42%开放申购黄潜轶
026389招商资管上证科创板人工智能指数发起C  基金吧  档案0.76650.76650.78940.7894-0.0229-2.90%开放申购蔡霖,黄珂
023987恒生前海恒润纯债E  基金吧  档案1.08771.08771.08881.0888-0.0011-0.10%开放申购吕程
026119东财北证50增强A  基金吧  档案0.68730.68730.70260.7026-0.0153-2.18%开放申购杨路炜,裘明达
022032华安安恒回报债券发起式C  基金吧  档案0.97860.97860.98340.9834-0.0048-0.49%开放申购周益鸣,郭利燕
027227明亚远恒优选混合A  基金吧  档案------------------认购期何明
027387汇泉中债0-5年政金债A  基金吧  档案0.92860.92860.92860.92860.00000.00%开放申购汪雨晨
017079格林鑫利六个月持有期混合A  基金吧  档案1.19581.19581.20001.2000-0.0042-0.35%开放申购刘赞,高洁
018491格林聚合增强债券A  基金吧  档案1.17961.17961.18071.1807-0.0011-0.09%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
018492格林聚合增强债券C  基金吧  档案1.17031.17031.17141.1714-0.0011-0.09%开放申购尹鲁晋,吕国钦,任祺
025302金鹰鑫泰债券D  基金吧  档案1.00111.00111.00091.00090.00020.02%开放申购孙倩倩
022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.16911.17411.16861.17360.00050.04%开放申购庄磊
015543百嘉百益债券A  基金吧  档案1.18831.64401.19201.6477-0.0037-0.31%开放申购李泉,张路榆
021670金元顺安乾盛利率债债券  基金吧  档案1.02481.02971.02421.02910.00060.06%开放申购孙嘉,刘一峰
015866中信建投景泰债券C  基金吧  档案1.01501.07321.01441.07260.00060.06%开放申购张剑
026075恒生前海成长动力混合C  基金吧  档案0.94890.94890.96340.9634-0.0145-1.51%开放申购邢程,龙江伟
013649长信稳丰债券C  基金吧  档案1.04091.09031.03951.08890.00140.13%开放申购王祎杰,徐昆
014711平安惠韵纯债C  基金吧  档案1.13621.13721.13581.13680.00040.04%暂停申购马众浩
011881国泰中债1-5年政金债C  基金吧  档案1.11631.14791.11561.14720.00070.06%暂停申购索峰,王振扬
024969鑫元悦鑫添益债券C  基金吧  档案0.97650.97650.97720.9772-0.0007-0.07%开放申购陈立,郭卉
025085兴华安聚纯债D  基金吧  档案1.02611.02611.02521.02520.00090.09%暂停申购吕智卓
022094恒生前海恒源昭利债券A  基金吧  档案1.24511.35311.24461.35260.00050.04%限大额钟恩庚
012939创金合信尊泓债券C  基金吧  档案1.01621.12011.01511.11900.00110.11%限大额成念良
026074恒生前海成长动力混合A  基金吧  档案0.95140.95140.96590.9659-0.0145-1.50%开放申购邢程,龙江伟
023985恒生前海恒利纯债E  基金吧  档案1.00071.00071.00031.00030.00040.04%开放申购李维康,吕程
020780湘财新能源量化选股混合C  基金吧  档案1.25641.25641.25741.2574-0.0010-0.08%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
026068新华低碳经济混合发起A  基金吧  档案0.52490.52490.54240.5424-0.0175-3.23%开放申购俞佳莹
025459湘财科技智选混合A  基金吧  档案0.73750.73750.73430.73430.00320.44%开放申购车广路,包佳敏
019902国寿安保先进制造股票发起式A  基金吧  档案1.35861.35861.41721.4172-0.0586-4.13%开放申购余罡
018670兴华安惠纯债C  基金吧  档案1.06771.11071.06671.10970.00100.09%暂停申购吕智卓
025521大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.92780.92780.93580.9358-0.0080-0.85%开放申购陈志伟
020533湘财鑫睿债券C  基金吧  档案1.02781.92451.02571.92240.00210.20%开放申购刘勇驿,包佳敏
013252中信建投稳硕债券C  基金吧  档案1.06321.15021.06241.14940.00080.08%开放申购李照男
026163英大上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案0.90700.90700.92680.9268-0.0198-2.14%开放申购张媛,陶韵南
018496恒生前海恒润纯债A  基金吧  档案1.08771.08771.08881.0888-0.0011-0.10%开放申购吕程
028415中欧医疗精选混合发起C  基金吧  档案------0.99190.9919------暂停申购赵磊
014710平安惠韵纯债A  基金吧  档案1.10171.14671.10131.14630.00040.04%暂停申购马众浩
012814兴华安盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01601.18921.01511.18830.00090.09%开放申购吕智卓
018669兴华安惠纯债A  基金吧  档案1.07501.11801.07401.11700.00100.09%暂停申购吕智卓
021462达诚添利利率债A  基金吧  档案1.00881.00881.00821.00820.00060.06%开放申购何盼盼
013692兴华安恒纯债C  基金吧  档案1.03351.11111.03331.11090.00020.02%开放申购周天
026686兴华景睿混合发起A  基金吧  档案0.83960.83960.85330.8533-0.0137-1.61%开放申购胡玺潮
019192人保中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.06431.08931.06371.08870.00060.06%开放申购程同朦
013186长城恒利债券A  基金吧  档案1.01421.10401.01181.10160.00240.24%暂停申购魏建,华吉昶
014209民生加银恒祥债券  基金吧  档案1.08061.14291.07981.14210.00080.07%限大额张玓
022179新沃中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.02091.03091.02041.03040.00050.05%开放申购庄磊
022584天弘齐享债券发起E  基金吧  档案1.09251.09351.09211.09310.00040.04%开放申购赵鼎龙,彭玮
025647平安高端装备混合发起式C  基金吧  档案0.90600.90600.92940.9294-0.0234-2.52%开放申购俞瑶,王修宝
016497建信鑫享短债债券D  基金吧  档案1.10951.11951.10931.11930.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
025570鹏安中证红利指数A  基金吧  档案1.02201.02201.01911.01910.00290.28%开放申购李云琪,郑小凡
025646平安高端装备混合发起式A  基金吧  档案0.91100.91100.93450.9345-0.0235-2.51%开放申购俞瑶,王修宝
021697浙商汇金聚悦利率债C  基金吧  档案1.02931.04531.02651.04250.00280.27%暂停申购程嘉伟
015451兴华安丰纯债A  基金吧  档案1.09921.15671.09891.15640.00030.03%开放申购周天
013586天弘齐享债券发起C  基金吧  档案1.08321.17041.08281.17000.00040.04%开放申购赵鼎龙,彭玮
017080格林鑫利六个月持有期混合C  基金吧  档案1.17911.17911.18331.1833-0.0042-0.35%开放申购刘赞,高洁
020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C  基金吧  档案1.04921.04921.04901.04900.00020.02%暂停申购徐青
019903国寿安保先进制造股票发起式C  基金吧  档案1.33821.33821.39601.3960-0.0578-4.14%开放申购余罡
014858建信鑫享短债债券F  基金吧  档案1.11491.12591.11461.12560.00030.03%限大额吴沛文,李星佑
016194恒生前海恒悦纯债C  基金吧  档案1.07141.10851.07131.10840.00010.01%开放申购吕程
024296华夏6个月持有债券A  基金吧  档案1.00771.00771.00871.0087-0.0010-0.10%开放申购吴凡,郑洋
024231人保中证A50指数增强A  基金吧  档案0.94670.94670.95420.9542-0.0075-0.79%开放申购刘石开
018830汇添富稳健回报债券A  基金吧  档案1.10451.10451.10441.10440.00010.01%开放申购吴振翔,邵蕴奇
023612蜂巢丰嘉债券E  基金吧  档案1.53431.53431.52561.52560.00870.57%开放申购李海涛
019193人保中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.06431.06931.06371.06870.00060.06%开放申购程同朦
018497恒生前海恒润纯债C  基金吧  档案1.04001.14101.04051.1415-0.0005-0.05%开放申购吕程
026388招商资管上证科创板人工智能指数发起A  基金吧  档案0.76820.76820.79110.7911-0.0229-2.89%开放申购蔡霖,黄珂
159666交通运输ETF华夏  基金吧  档案0.98760.98760.99400.9940-0.0064-0.64%场内交易杨斯琪,华龙
016878长信稳恒债券C  基金吧  档案1.03501.09001.03451.08950.00050.05%暂停申购朱黎明,王祎杰
026815兴全创业板综指增强发起式C  基金吧  档案0.95620.95620.97600.9760-0.0198-2.03%开放申购黄志远
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  档案1.18041.44011.23081.4905-0.0504-4.09%开放申购龙江伟
014956国联安添益增长债券C  基金吧  档案1.07031.07031.06911.06910.00120.11%开放申购陆欣,俞善超
021263百嘉百臻利率债债券C  基金吧  档案1.09651.54811.09571.54730.00080.07%开放申购李泉
017214兴华安聚纯债A  基金吧  档案1.06021.17371.05931.17280.00090.08%暂停申购吕智卓
015019蜂巢丰颐债券A  基金吧  档案1.09741.17791.09781.1783-0.0004-0.04%暂停申购王宏,李铮男
017008诺德中短债债券A  基金吧  档案1.12351.12351.12301.12300.00050.04%限大额景辉,徐娟
022477鹏华丰顺债券C  基金吧  档案1.06361.06361.06321.06320.00040.04%限大额杜培俊
017509红土创新丰睿中短债A  基金吧  档案1.10631.10631.10551.10550.00080.07%开放申购邱骏
012624蜂巢丰远债券A  基金吧  档案1.04851.13151.04831.13130.00020.02%开放申购李磊
018275蜂巢丰嘉债券A  基金吧  档案1.15801.79801.15141.79140.00660.57%开放申购李海涛
016951鹏华丰顺债券A  基金吧  档案1.24411.24411.24361.24360.00050.04%限大额杜培俊
018287信澳优势产业混合A  基金吧  档案3.26523.26523.37733.3773-0.1121-3.32%开放申购吴清宇
014503泰信汇盈债券C  基金吧  档案1.14561.21521.14401.21360.00160.14%开放申购周庆
028042宏利港股数字经济混合发起(QDII)C  基金吧  档案------0.93140.9314------开放申购师婧,刘硕
003570招商招丰纯债C  基金吧  档案1.04621.13051.04291.12720.00330.32%限大额刘禛君,丁悦成
021869上银慧鼎利债券C  基金吧  档案1.06521.07711.06431.07620.00090.08%限大额葛沁沁,马小东
020644国泰中债1-5年政金债E  基金吧  档案1.10411.13311.10341.13240.00070.06%开放申购索峰,王振扬
014259百嘉百兴纯债债券A  基金吧  档案1.06441.10031.06381.09970.00060.06%暂停申购李泉
021322百嘉百兴纯债债券C  基金吧  档案1.06441.06441.06381.06380.00060.06%暂停申购李泉
027388汇泉中债0-5年政金债C  基金吧  档案0.99470.99470.99470.99470.00000.00%开放申购汪雨晨
020381人保民享利率债债券A  基金吧  档案1.05071.08071.04981.07980.00090.09%开放申购程同朦
022031华安安恒回报债券发起式A  基金吧  档案0.98420.98420.98890.9889-0.0047-0.48%开放申购周益鸣,郭利燕
003569招商招丰纯债A  基金吧  档案1.05931.34641.05591.34300.00340.32%限大额刘禛君,丁悦成
023986恒生前海恒悦纯债E  基金吧  档案1.06831.06831.06821.06820.00010.01%开放申购吕程
019046申万菱信安泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.42211.42211.42021.42020.00190.13%暂停申购舒世茂,乔健生
015544百嘉百益债券C  基金吧  档案1.18061.63541.18431.6391-0.0037-0.31%开放申购李泉,张路榆
016028兴华安悦纯债C  基金吧  档案1.02211.11001.02211.11000.00000.00%暂停申购吕智卓
018288信澳优势产业混合C  基金吧  档案3.19963.19963.30963.3096-0.1100-3.32%开放申购吴清宇
015332恒生前海恒利纯债C  基金吧  档案1.03971.07971.03841.07840.00130.13%开放申购吕程,李维康
013691兴华安恒纯债A  基金吧  档案1.07011.14771.06991.14750.00020.02%开放申购周天
026120东财北证50增强C  基金吧  档案0.68590.68590.70110.7011-0.0152-2.17%开放申购杨路炜,裘明达
016016长盛恒盛利率债A  基金吧  档案1.16771.16771.16421.16420.00350.30%开放申购张建
012451国寿安保安恒金融债债券  基金吧  档案1.12121.19021.11931.18830.00190.17%暂停申购李一鸣
016435泰信新能源锐选混合发起式A  基金吧  档案0.99400.99400.99810.9981-0.0041-0.41%开放申购黄潜轶
020880天弘齐享债券发起D  基金吧  档案1.13871.17171.13831.17130.00040.04%开放申购赵鼎龙,彭玮
013187长城恒利债券C  基金吧  档案1.02141.08981.01901.08740.00240.24%暂停申购魏建,华吉昶
017215兴华安聚纯债C  基金吧  档案1.05151.16501.05061.16410.00090.09%暂停申购吕智卓
016659兴华安裕利率债C  基金吧  档案1.10271.17071.10151.16950.00120.11%开放申购李静文
013866中信建投景明一年定开债券发起式  基金吧  档案1.10901.19001.10831.18930.00070.06%封闭期潘泓宇
016027兴华安悦纯债A  基金吧  档案1.03061.11861.03051.11850.00010.01%暂停申购吕智卓
016203嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式  基金吧  档案------1.07841.1224------暂停申购李超,舒烟雨
023988恒生前海恒源昭利债券E  基金吧  档案1.24511.35311.24461.35260.00050.04%限大额钟恩庚
014857建信鑫享短债债券C  基金吧  档案1.11151.12151.11121.12120.00030.03%限大额吴沛文,李星佑
025571鹏安中证红利指数C  基金吧  档案1.01791.01791.01501.01500.00290.29%开放申购李云琪,郑小凡
022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C  基金吧  档案------1.00311.0310------暂停申购成念良,黄佳祥
027228明亚远恒优选混合C  基金吧  档案------------------认购期何明
015865中信建投景泰债券A  基金吧  档案1.01921.08761.01851.08690.00070.07%开放申购张剑
021929湘财鑫裕纯债C  基金吧  档案1.40951.46731.40841.46620.00110.08%开放申购刘勇驿
012115招商招丰纯债D  基金吧  档案1.02881.02881.02551.02550.00330.32%限大额刘禛君,丁悦成
020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A  基金吧  档案1.05311.05311.05291.05290.00020.02%暂停申购徐青
028414中欧医疗精选混合发起A  基金吧  档案------0.99230.9923------暂停申购赵磊
018379万家储能电池ETF联接A  基金吧  档案0.98720.98721.00391.0039-0.0167-1.66%开放申购李自龙
014955国联安添益增长债券A  基金吧  档案1.08041.08041.07921.07920.00120.11%开放申购陆欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  档案1.35421.35421.35621.3562-0.0020-0.15%开放申购江勇
025300金鹰鑫泰债券A  基金吧  档案1.00111.00111.00081.00080.00030.03%开放申购孙倩倩
028542长城聚利债券D  基金吧  档案1.05601.05601.05481.05480.00120.11%开放申购魏建
020779湘财新能源量化选股混合A  基金吧  档案1.26801.26801.26891.2689-0.0009-0.07%开放申购车广路,包佳敏,尤鑫
020382人保民享利率债债券C  基金吧  档案1.06191.09191.06111.09110.00080.08%开放申购程同朦
028888弘毅远方恒瑞混合C  基金吧  档案------0.99990.9999------暂停申购马佳,伍银
022639太平恒庆利率债A  基金吧  档案1.02271.02271.02231.02230.00040.04%开放申购赵岩,张杰
561860银行ETF大成  基金吧  档案------------------认购期李淏玮
024297华夏6个月持有债券C  基金吧  档案1.00541.00541.00641.0064-0.0010-0.10%开放申购吴凡,郑洋
013585天弘齐享债券发起A  基金吧  档案1.04661.18071.04621.18030.00040.04%开放申购赵鼎龙,彭玮
014188华夏量化优选股票C  基金吧  档案1.12301.12301.15041.1504-0.0274-2.38%开放申购袁英杰
011880国泰中债1-5年政金债A  基金吧  档案1.07851.15281.07791.15220.00060.06%开放申购索峰,王振扬
015331恒生前海恒利纯债A  基金吧  档案1.00071.07371.00031.07330.00040.04%开放申购吕程,李维康
018380万家储能电池ETF联接C  基金吧  档案0.98180.98180.99840.9984-0.0166-1.66%开放申购李自龙
025301金鹰鑫泰债券C  基金吧  档案0.99930.99930.99910.99910.00020.02%开放申购孙倩倩
026687兴华景睿混合发起C  基金吧  档案0.83730.83730.85110.8511-0.0138-1.62%开放申购胡玺潮
014502泰信汇盈债券A  基金吧  档案1.28631.41191.28451.41010.00180.14%开放申购周庆
023400尚正中证A500指数发起C  基金吧  档案0.96250.96250.97360.9736-0.0111-1.14%开放申购李睿,王飞
016765百嘉百盈纯债债券  基金吧  档案1.03881.08961.03861.08940.00020.02%开放申购李泉
021262百嘉百臻利率债债券A  基金吧  档案1.09751.54911.09671.54830.00080.07%开放申购李泉
016017长盛恒盛利率债C  基金吧  档案1.15561.15561.15211.15210.00350.30%开放申购张建
021928湘财鑫裕纯债A  基金吧  档案1.47941.48161.47831.48050.00110.07%开放申购刘勇驿
025460湘财科技智选混合C  基金吧  档案0.73440.73440.73110.73110.00330.45%开放申购车广路,包佳敏
023399尚正中证A500指数发起A  基金吧  档案0.96490.96490.97600.9760-0.0111-1.14%开放申购李睿,王飞
022640太平恒庆利率债C  基金吧  档案1.03511.03511.03461.03460.00050.05%开放申购赵岩,张杰
026069新华低碳经济混合发起C  基金吧  档案0.52320.52320.54070.5407-0.0175-3.24%开放申购俞佳莹
010960大成惠恒一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02541.14281.02451.14190.00090.09%暂停申购毛文婕
022095恒生前海恒源昭利债券C  基金吧  档案1.30371.30371.30321.30320.00050.04%限大额钟恩庚
015020蜂巢丰颐债券C  基金吧  档案1.08041.13141.08081.1318-0.0004-0.04%暂停申购王宏,李铮男
021463达诚添利利率债C  基金吧  档案1.00581.00581.00521.00520.00060.06%开放申购何盼盼
017510红土创新丰睿中短债C  基金吧  档案1.09721.09721.09641.09640.00080.07%开放申购邱骏
022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A  基金吧  档案------1.00321.0362------暂停申购成念良,黄佳祥
016658兴华安裕利率债A  基金吧  档案1.11311.18111.11191.17990.00120.11%开放申购李静文
024626华富沪深300指数增强A  基金吧  档案0.94730.94730.95380.9538-0.0065-0.68%开放申购郜哲,吴志鹏
028887弘毅远方恒瑞混合A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购马佳,伍银
015590长城聚利债券A  基金吧  档案1.05611.11431.05481.11300.00130.12%开放申购魏建
012775前海开源丰和债券C  基金吧  档案1.05391.10411.05321.10340.00070.07%限大额张科丰
012750上银慧鼎利债券A  基金吧  档案1.05751.15621.05651.15520.00100.09%限大额马小东,葛沁沁
026164英大上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案0.90410.90410.92390.9239-0.0198-2.14%开放申购张媛,陶韵南
014184诺德安承利率债  基金吧  档案1.04541.06141.04451.06050.00090.09%暂停申购赵滔滔
026814兴全创业板综指增强发起式A  基金吧  档案0.95730.95730.97700.9770-0.0197-2.02%开放申购黄志远
015022万家安恒纯债3个月持有债券型A  基金吧  档案1.02231.11351.02141.11260.00090.09%暂停申购周潜玮,孙佳佳
019685华商鸿裕利率债债券  基金吧  档案1.03491.04391.03371.04270.00120.12%开放申购杜钧天
024627华富沪深300指数增强C  基金吧  档案0.94270.94270.94910.9491-0.0064-0.67%开放申购郜哲,吴志鹏
012938创金合信尊泓债券A  基金吧  档案1.00991.13071.00881.12960.00110.11%限大额成念良
015452兴华安丰纯债C  基金吧  档案1.04441.10191.04421.10170.00020.02%开放申购周天
021696浙商汇金聚悦利率债A  基金吧  档案1.03301.04901.03011.04610.00290.28%暂停申购程嘉伟
025463汇添富稳健回报债券D  基金吧  档案1.10461.10461.10461.10460.00000.00%开放申购吴振翔,邵蕴奇
012774前海开源丰和债券A  基金吧  档案1.05801.11021.05731.10950.00070.07%限大额张科丰
015023万家安恒纯债3个月持有债券型C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购周潜玮,孙佳佳
022669尚正正达债券C  基金吧  档案1.82122.00801.82012.00690.00110.06%开放申购段吉华,王飞
018831汇添富稳健回报债券C  基金吧  档案1.09081.09081.09091.0909-0.0001-0.01%开放申购吴振翔,邵蕴奇
017009诺德中短债债券C  基金吧  档案1.11281.11281.11241.11240.00040.04%限大额景辉,徐娟
014187华夏量化优选股票A  基金吧  档案1.16151.16151.18991.1899-0.0284-2.39%开放申购袁英杰
018276蜂巢丰嘉债券C  基金吧  档案1.24581.80181.23871.79470.00710.57%开放申购李海涛
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.92420.92420.93220.9322-0.0080-0.86%开放申购陈志伟
019045申万菱信安泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.43471.43471.43271.43270.00200.14%暂停申购舒世茂,乔健生
025767尚正臻瑞3个月持有债券A  基金吧  档案1.00221.00221.00211.00210.00010.01%开放申购段吉华
028041宏利港股数字经济混合发起(QDII)A  基金吧  档案------0.93230.9323------开放申购师婧,刘硕
023959渤海汇金鑫泉平衡混合发起A  基金吧  档案0.98940.98940.99450.9945-0.0051-0.51%开放申购刘德杰
024232人保中证A50指数增强C  基金吧  档案0.94390.94390.95140.9514-0.0075-0.79%开放申购刘石开
020532湘财鑫睿债券A  基金吧  档案1.11251.59411.11021.59180.00230.21%开放申购刘勇驿,包佳敏
024968鑫元悦鑫添益债券A  基金吧  档案0.97910.97910.97980.9798-0.0007-0.07%开放申购陈立,郭卉
159156电池ETF万家  基金吧  档案0.79130.79130.80540.8054-0.0141-1.75%场内交易贺方舟
025768尚正臻瑞3个月持有债券C  基金吧  档案1.00151.00151.00141.00140.00010.01%开放申购段吉华
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  档案1.17581.41361.22611.4639-0.0503-4.10%开放申购龙江伟
014856建信鑫享短债债券A  基金吧  档案1.11551.12651.11531.12630.00020.02%限大额吴沛文,李星佑
018117泰康中证500指数增强发起C  基金吧  档案1.28221.28221.31161.3116-0.0294-2.24%开放申购袁帅
012625蜂巢丰远债券C  基金吧  档案1.08161.12961.08161.12960.00000.00%开放申购李磊
013251中信建投稳硕债券A  基金吧  档案1.08521.17221.08431.17130.00090.08%开放申购李照男
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫宝A  基金吧  档案0.34311.2600%0.34301.2600%刘丽娟
001527鑫元安鑫宝B  基金吧  档案0.27461.0140%0.27151.0150%刘丽娟
001697大成恒丰宝货币A  基金吧  档案0.27361.0130%0.27411.0230%曾婷婷
001698大成恒丰宝货币B  基金吧  档案0.33971.2580%0.34061.2680%曾婷婷
001699大成恒丰宝货币E  基金吧  档案0.32871.2170%0.32961.2270%曾婷婷
023836大成恒丰宝货币C  基金吧  档案0.31511.1670%0.31601.1760%曾婷婷
024525鑫元安鑫宝D  基金吧  档案0.33251.2200%0.33281.2200%刘丽娟
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-122026-10-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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