中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 39.19 23.90 60.98% 4.48 11.43% - - - -

中银基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 44.86 33.52 74.72% 5.59 12.45% - - 0.14 0.32%
2 000120 中银美丽中国混合 详情 32.83 22.59 68.79% 3.76 11.47% - - - -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 2,002.08 1,104.88 55.19% 184.15 9.20% - - 13.70 0.68%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 637.45 213.97 33.57% 71.32 11.19% - - 93.73 14.70%
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 730.79 408.12 55.85% 134.65 18.43% - - - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 10.96 8.28 75.49% 1.38 12.58% - - - -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 31,200.75 13,258.56 42.49% 2,455.29 7.87% - - 11,572.93 37.09%
8 000572 中银多策略混合A 详情 560.96 311.84 55.59% 51.97 9.26% - - 12.99 2.32%
9 000591 中银健康生活混合 详情 33.61 22.69 67.51% 3.78 11.25% - - - -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 37,895.87 15,787.14 41.66% 2,391.99 6.31% - - 11,481.55 30.30%
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 419.48 331.14 78.94% 55.19 13.16% - - 21.82 5.20%
12 000817 中银安心回报 详情 2,784.77 502.74 18.05% 167.58 6.02% - - - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 124.74 98.17 78.69% 16.36 13.12% - - 0.24 0.20%
14 000996 中银新动力股票A 详情 386.71 322.14 83.30% 53.69 13.88% - - 0.41 0.11%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 1,823.36 603.31 33.09% 201.10 11.03% - - - -
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 219.73 179.36 81.63% 29.89 13.60% - - 0.01 0.01%
17 001235 中银国有企业债A 详情 678.44 162.17 23.90% 54.06 7.97% - - 34.65 5.11%
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 84.74 64.34 75.93% 10.72 12.66% - - 0.01 0.02%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 1,002.03 824.60 82.29% 137.43 13.72% - - 28.66 2.86%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 150.47 119.55 79.45% 19.92 13.24% - - 1.50 0.99%
21 002054 中银新财富混合A 详情 242.47 190.80 78.69% 31.80 13.11% - - 9.71 4.00%
22 002056 中银新财富混合C 详情 242.47 190.80 78.69% 31.80 13.11% - - 9.71 4.00%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 35.70 19.88 55.69% 3.31 9.28% - - 1.59 4.46%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 35.70 19.88 55.69% 3.31 9.28% - - 1.59 4.46%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 2,779.04 1,459.00 52.50% 221.06 7.95% - - 470.91 16.95%
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 441.32 315.49 71.49% 78.87 17.87% - - 32.52 7.37%
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 441.32 315.49 71.49% 78.87 17.87% - - 32.52 7.37%
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 50.50 36.67 72.60% 6.11 12.10% - - 0.33 0.65%
29 002461 中银珍利混合A 详情 26.94 13.18 48.93% 2.20 8.16% - - 1.48 5.48%
30 002462 中银珍利混合C 详情 26.94 13.18 48.93% 2.20 8.16% - - 1.48 5.48%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 28.18 15.08 53.49% 2.51 8.92% - - 0.64 2.27%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 28.18 15.08 53.49% 2.51 8.92% - - 0.64 2.27%
33 002614 中银颐利混合A 详情 41.89 25.23 60.21% 4.20 10.04% - - 2.59 6.19%
34 002615 中银颐利混合C 详情 41.89 25.23 60.21% 4.20 10.04% - - 2.59 6.19%
35 002826 中银永利半年定开债 详情 81.49 38.11 46.77% 8.58 10.52% - - - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 257.19 57.48 22.35% 17.24 6.70% - - - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 5,476.99 4,356.38 79.54% 1,089.09 19.88% - - - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 4,988.73 3,731.27 74.79% 1,243.76 24.93% - - - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 55.09 36.61 66.46% 6.10 11.08% - - 3.39 6.15%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,159.79 859.99 74.15% 286.66 24.72% - - - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 3,445.21 2,568.99 74.57% 856.33 24.86% - - - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 214.24 140.34 65.51% 23.39 10.92% - - 0.20 0.09%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 214.24 140.34 65.51% 23.39 10.92% - - 0.20 0.09%
44 004038 中银富享定开债 详情 721.37 216.14 29.96% 72.05 9.99% - - - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 2,900.84 1,711.05 58.98% 342.21 11.80% - - 68.93 2.38%
46 004548 中银中高等级债券C 详情 637.45 213.97 33.57% 71.32 11.19% - - 93.73 14.70%
47 004722 中银丰和定开债券 详情 9,750.19 7,283.83 74.70% 2,427.94 24.90% - - - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 1,441.35 458.09 31.78% 152.70 10.59% - - - -
49 004767 中银智享债券A 详情 785.02 301.78 38.44% 100.59 12.81% - - 0.00 0.00%
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 443.68 194.80 43.91% 64.93 14.64% - - - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 161.27 117.11 72.61% 19.52 12.10% - - 15.72 9.75%
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 116.95 80.12 68.51% 15.02 12.84% - - 17.24 14.74%
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 1,675.19 1,247.47 74.47% 415.82 24.82% - - - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 595.88 330.52 55.47% 110.17 18.49% - - - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 1,670.54 455.94 27.29% 151.98 9.10% - - - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 2,900.84 1,711.05 58.98% 342.21 11.80% - - 68.93 2.38%
57 005274 中银景福回报混合A 详情 352.01 202.03 57.39% 50.51 14.35% - - 0.05 0.01%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 998.31 628.91 63.00% 209.64 21.00% - - - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 990.80 303.04 30.59% 101.01 10.20% - - - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 1,080.94 888.40 82.19% 148.07 13.70% - - 33.76 3.12%
61 005690 中银安享债券A 详情 1,089.31 305.95 28.09% 101.98 9.36% - - - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 6,177.93 2,505.60 40.56% 835.20 13.52% - - 380.55 6.16%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 392.88 126.98 32.32% 25.40 6.46% - - - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 140.70 111.93 79.55% 18.65 13.26% - - 0.19 0.14%
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 29.80 17.67 59.29% 5.50 18.46% - - - -
66 006331 中银国有企业债C 详情 678.44 162.17 23.90% 54.06 7.97% - - 34.65 5.11%
67 006421 中银弘享债券A 详情 1,386.37 439.31 31.69% 146.44 10.56% - - - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 938.06 328.36 35.00% 54.73 5.83% - - 48.69 5.19%
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 938.06 328.36 35.00% 54.73 5.83% - - 48.69 5.19%
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 519.12 82.94 15.98% 22.12 4.26% - - 0.19 0.04%
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 519.12 82.94 15.98% 22.12 4.26% - - 0.19 0.04%
72 006853 中银汇享债券 详情 1,769.32 548.38 30.99% 182.79 10.33% - - - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 56.26 37.16 66.06% 7.43 13.21% - - - -
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 414.64 117.39 28.31% 39.13 9.44% - - - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 6,177.93 2,505.60 40.56% 835.20 13.52% - - 380.55 6.16%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 174.89 85.75 49.03% 21.44 12.26% - - - -
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 344.13 106.71 31.01% 35.57 10.34% - - - -
78 007566 中银宁享债券 详情 395.16 155.25 39.29% 51.75 13.10% - - - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 3.52 0.43 12.27% 0.14 4.09% - - 0.03 0.82%
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 3.52 0.43 12.27% 0.14 4.09% - - 0.03 0.82%
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 389.78 147.49 37.84% 36.87 9.46% - - - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 1,805.65 1,403.22 77.71% 233.87 12.95% - - 153.80 8.52%
83 007752 中银招利债券A 详情 3,184.82 1,320.95 41.48% 377.41 11.85% - - 5.89 0.18%
84 007753 中银招利债券C 详情 3,184.82 1,320.95 41.48% 377.41 11.85% - - 5.89 0.18%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 58.69 38.16 65.02% 11.45 19.51% - - 1.38 2.36%
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 58.69 38.16 65.02% 11.45 19.51% - - 1.38 2.36%
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 58.69 38.16 65.02% 11.45 19.51% - - 1.38 2.36%
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 58.69 38.16 65.02% 11.45 19.51% - - 1.38 2.36%
89 008146 中银添瑞6个月A 详情 189.74 62.43 32.90% 15.61 8.23% - - 5.62 2.96%
90 008147 中银添瑞6个月C 详情 189.74 62.43 32.90% 15.61 8.23% - - 5.62 2.96%
91 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 113.29 31.51 27.82% 8.40 7.42% - - 2.90 2.56%
92 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 113.29 31.51 27.82% 8.40 7.42% - - 2.90 2.56%
93 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 226.82 80.03 35.28% 26.68 11.76% - - - -
94 008663 中银同享一年定开债 详情 779.03 185.68 23.83% 61.89 7.94% - - - -
95 008773 中银景泰回报混合 详情 64.76 37.21 57.45% 9.30 14.36% - - - -
96 008936 中银产业债债券C 详情 1,183.49 638.52 53.95% 106.42 8.99% - - 1.87 0.16%
97 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 72.83 53.90 74.00% 10.94 15.03% - - - -
98 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 41.43 29.92 72.23% 4.99 12.04% - - 0.04 0.10%
99 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 5,043.03 603.86 11.97% 201.29 3.99% - - - -
100 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 840.81 532.57 63.34% 88.76 10.56% - - 130.34 15.50%
101 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 840.81 532.57 63.34% 88.76 10.56% - - 130.34 15.50%
102 009379 中银成长优选股票A 详情 64.71 49.63 76.69% 8.27 12.78% - - 0.44 0.68%
103 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 110.53 87.10 78.80% 14.52 13.13% - - - -
104 009414 中银大健康股票A 详情 225.19 175.47 77.92% 29.25 12.99% - - 10.81 4.80%
105 009477 中银上海金ETF联接A 详情 11.15 0.88 7.92% 0.18 1.58% - - 3.44 30.86%
106 009478 中银上海金ETF联接C 详情 11.15 0.88 7.92% 0.18 1.58% - - 3.44 30.86%
107 009877 中银内核驱动股票A 详情 126.12 100.40 79.60% 16.73 13.27% - - 0.21 0.16%
108 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 516.98 160.23 30.99% 53.41 10.33% - - - -
109 010083 中银欣享利率债 详情 520.66 209.25 40.19% 69.75 13.40% - - - -
110 010159 中银医疗保健混合C 详情 1,080.94 888.40 82.19% 148.07 13.70% - - 33.76 3.12%
111 010167 中银多策略混合C 详情 560.96 311.84 55.59% 51.97 9.26% - - 12.99 2.32%
112 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 2,002.08 1,104.88 55.19% 184.15 9.20% - - 13.70 0.68%
113 010204 中银港股通优势成长股票 详情 188.60 153.25 81.26% 25.54 13.54% - - - -
114 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 30.32 18.61 61.40% 5.18 17.09% - - - -
115 010311 中银沪深300指数增强C 详情 116.95 80.12 68.51% 15.02 12.84% - - 17.24 14.74%
116 010312 中银金融地产混合C 详情 161.27 117.11 72.61% 19.52 12.10% - - 15.72 9.75%
117 010321 中银大健康股票C 详情 225.19 175.47 77.92% 29.25 12.99% - - 10.81 4.80%
118 010484 中银量化精选混合C 详情 55.09 36.61 66.46% 6.10 11.08% - - 3.39 6.15%
119 010500 中银创新医疗混合C 详情 1,805.65 1,403.22 77.71% 233.87 12.95% - - 153.80 8.52%
120 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 1,373.34 357.93 26.06% 119.31 8.69% - - - -
121 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 150.47 119.55 79.45% 19.92 13.24% - - 1.50 0.99%
122 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 402.11 178.68 44.44% 50.24 12.49% - - 3.89 0.97%
123 010884 中银臻享债券 详情 1,455.52 655.18 45.01% 218.39 15.00% - - - -
124 010933 中银稳汇短债债券E 详情 938.06 328.36 35.00% 54.73 5.83% - - 48.69 5.19%
125 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 346.07 252.08 72.84% 42.01 12.14% - - 42.44 12.26%
126 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 346.07 252.08 72.84% 42.01 12.14% - - 42.44 12.26%
127 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 2,344.43 1,234.09 52.64% 205.68 8.77% - - 55.17 2.35%
128 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 2,344.43 1,234.09 52.64% 205.68 8.77% - - 55.17 2.35%
129 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 562.73 153.23 27.23% 40.86 7.26% - - - -
130 012181 中银智能制造股票C 详情 1,002.03 824.60 82.29% 137.43 13.72% - - 28.66 2.86%
131 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 123.19 57.76 46.88% 10.50 8.52% - - 27.71 22.49%
132 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 123.19 57.76 46.88% 10.50 8.52% - - 27.71 22.49%
133 012204 中银通利债券A 详情 148.79 65.53 44.04% 14.04 9.44% - - 0.38 0.26%
134 012205 中银通利债券C 详情 148.79 65.53 44.04% 14.04 9.44% - - 0.38 0.26%
135 012236 中银持续增长混合C 详情 920.91 777.79 84.46% 129.63 14.08% - - 3.07 0.33%
136 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 124.74 98.17 78.69% 16.36 13.12% - - 0.24 0.20%
137 012600 中银内核驱动股票C 详情 126.12 100.40 79.60% 16.73 13.27% - - 0.21 0.16%
138 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 1,501.09 1,201.66 80.05% 200.28 13.34% - - 88.71 5.91%
139 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 198.12 147.07 74.23% 24.51 12.37% - - 16.79 8.47%
140 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 198.12 147.07 74.23% 24.51 12.37% - - 16.79 8.47%
141 012706 中银核心精选混合A 详情 172.09 138.05 80.22% 23.01 13.37% - - 1.63 0.95%
142 012707 中银核心精选混合C 详情 172.09 138.05 80.22% 23.01 13.37% - - 1.63 0.95%
143 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 1,136.96 394.41 34.69% 131.47 11.56% - - - -
144 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 105.25 23.52 22.35% 5.88 5.59% - - 14.04 13.34%
145 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 105.25 23.52 22.35% 5.88 5.59% - - 14.04 13.34%
146 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 10.68 8.15 76.35% 1.27 11.90% - - - -
147 014049 中银远见成长混合A 详情 55.30 33.17 59.97% 5.53 10.00% - - 7.61 13.77%
148 014050 中银远见成长混合C 详情 55.30 33.17 59.97% 5.53 10.00% - - 7.61 13.77%
149 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 4.46 2.57 57.57% 0.29 6.40% - - 0.55 12.38%
150 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 4.46 2.57 57.57% 0.29 6.40% - - 0.55 12.38%
151 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 218.20 56.62 25.95% 9.44 4.32% - - 20.73 9.50%
152 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 218.20 56.62 25.95% 9.44 4.32% - - 20.73 9.50%
153 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 207.44 92.48 44.58% 19.82 9.55% - - 1.74 0.84%
154 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 207.44 92.48 44.58% 19.82 9.55% - - 1.74 0.84%
155 014453 中银新动力股票C 详情 386.71 322.14 83.30% 53.69 13.88% - - 0.41 0.11%
156 014454 中银双息回报混合C 详情 140.70 111.93 79.55% 18.65 13.26% - - 0.19 0.14%
157 014455 中银成长优选股票C 详情 64.71 49.63 76.69% 8.27 12.78% - - 0.44 0.68%
158 014505 中银收益混合C 详情 1,583.67 1,268.14 80.08% 211.36 13.35% - - 93.48 5.90%
159 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 475.53 398.40 83.78% 66.40 13.96% - - 0.07 0.01%
160 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 44.55 30.92 69.40% 4.64 10.41% - - 2.36 5.30%
161 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 44.55 30.92 69.40% 4.64 10.41% - - 2.36 5.30%
162 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 84.74 64.34 75.93% 10.72 12.66% - - 0.01 0.02%
163 015089 中银景福回报混合C 详情 352.01 202.03 57.39% 50.51 14.35% - - 0.05 0.01%
164 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 580.34 264.02 45.49% 88.01 15.16% - - - -
165 015365 中银动态策略混合C 详情 211.89 172.69 81.50% 28.78 13.58% - - 0.07 0.03%
166 015386 中银主题策略混合C 详情 1,556.97 1,256.70 80.71% 209.45 13.45% - - 81.58 5.24%
167 015438 中银荣享债券 详情 1,030.98 426.93 41.41% 142.31 13.80% - - - -
168 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 105.25 23.52 22.35% 5.88 5.59% - - 14.04 13.34%
169 015807 中银宏观策略混合C 详情 219.73 179.36 81.63% 29.89 13.60% - - 0.01 0.01%
170 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 1,629.68 458.92 28.16% 152.97 9.39% - - - -
171 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,430.68 296.80 20.75% 74.20 5.19% - - 296.80 20.75%
172 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 25.28 15.94 63.06% 2.40 9.49% - - 0.58 2.31%
173 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 25.28 15.94 63.06% 2.40 9.49% - - 0.58 2.31%
174 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 9.52 6.52 68.42% 0.93 9.81% - - 0.18 1.84%
175 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 9.52 6.52 68.42% 0.93 9.81% - - 0.18 1.84%
176 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 1,221.07 222.15 18.19% 55.54 4.55% - - 134.82 11.04%
177 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 1,221.07 222.15 18.19% 55.54 4.55% - - 134.82 11.04%
178 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 35.92 17.95 49.96% 5.58 15.52% - - 4.51 12.57%
179 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 35.92 17.95 49.96% 5.58 15.52% - - 4.51 12.57%
180 016520 中银稳进策略混合C 详情 50.50 36.67 72.60% 6.11 12.10% - - 0.33 0.65%
181 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 39.95 22.96 57.47% 4.31 10.78% - - - -
182 016565 中银活期宝货币B 详情 31,200.75 13,258.56 42.49% 2,455.29 7.87% - - 11,572.93 37.09%
183 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 1,286.11 309.74 24.08% 103.25 8.03% - - - -
184 016717 中银中短债债券A 详情 612.19 210.79 34.43% 52.70 8.61% - - 137.25 22.42%
185 016718 中银中短债债券C 详情 612.19 210.79 34.43% 52.70 8.61% - - 137.25 22.42%
186 016895 中银卓越成长混合A 详情 619.12 485.15 78.36% 80.86 13.06% - - 42.43 6.85%
187 016896 中银卓越成长混合C 详情 619.12 485.15 78.36% 80.86 13.06% - - 42.43 6.85%
188 016965 中银乐享债券 详情 562.84 157.22 27.93% 52.41 9.31% - - - -
189 017005 中银价值混合C 详情 151.20 120.78 79.88% 20.13 13.31% - - 0.16 0.11%
190 017021 中银招盈一年持有混合A 详情 101.22 40.91 40.41% 10.37 10.24% - - 8.43 8.33%
191 017022 中银招盈一年持有混合C 详情 101.22 40.91 40.41% 10.37 10.24% - - 8.43 8.33%
192 017132 中银新能源产业股票A 详情 42.86 30.83 71.93% 5.14 11.99% - - 0.06 0.14%
193 017133 中银新能源产业股票C 详情 42.86 30.83 71.93% 5.14 11.99% - - 0.06 0.14%
194 017205 中银智享债券C 详情 785.02 301.78 38.44% 100.59 12.81% - - 0.00 0.00%
195 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 562.73 153.23 27.23% 40.86 7.26% - - - -
196 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 72.83 53.90 74.00% 10.94 15.03% - - - -
197 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 29.80 17.67 59.29% 5.50 18.46% - - - -
198 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 30.32 18.61 61.40% 5.18 17.09% - - - -
199 017629 中银机构现金管理货币E 详情 2,779.04 1,459.00 52.50% 221.06 7.95% - - 470.91 16.95%
200 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 41.43 29.92 72.23% 4.99 12.04% - - 0.04 0.10%
201 017943 中银如意宝货币E 详情 2,900.84 1,711.05 58.98% 342.21 11.80% - - 68.93 2.38%
202 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 1,413.82 336.35 23.79% 112.12 7.93% - - - -
203 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 562.73 153.23 27.23% 40.86 7.26% - - - -
204 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 152.08 32.37 21.28% 21.58 14.19% - - 5.34 3.51%
205 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 152.08 32.37 21.28% 21.58 14.19% - - 5.34 3.51%
206 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 137.30 72.24 52.62% 18.06 13.15% - - 11.17 8.13%
207 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 137.30 72.24 52.62% 18.06 13.15% - - 11.17 8.13%
208 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 419.48 331.14 78.94% 55.19 13.16% - - 21.82 5.20%
209 018581 中银纯债债券D 详情 5,107.15 1,426.33 27.93% 475.44 9.31% - - 145.71 2.85%
210 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 9.91 3.10 31.25% 0.63 6.39% - - - -
211 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 730.79 408.12 55.85% 134.65 18.43% - - - -
212 018951 中银机构现金管理货币C 详情 2,779.04 1,459.00 52.50% 221.06 7.95% - - 470.91 16.95%
213 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 507.18 153.68 30.30% 51.23 10.10% - - - -
214 018997 中银弘享债券B 详情 1,386.37 439.31 31.69% 146.44 10.56% - - - -
215 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 414.64 117.39 28.31% 39.13 9.44% - - - -
216 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 40.56 10.81 26.66% 8.31 20.48% - - 16.35 40.31%
217 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 40.56 10.81 26.66% 8.31 20.48% - - 16.35 40.31%
218 019426 中银数字经济混合A 详情 44.35 26.72 60.25% 4.45 10.04% - - 8.90 20.06%
219 019427 中银数字经济混合C 详情 44.35 26.72 60.25% 4.45 10.04% - - 8.90 20.06%
220 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 24.02 11.58 48.21% 2.17 9.04% - - 2.87 11.94%
221 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 24.02 11.58 48.21% 2.17 9.04% - - 2.87 11.94%
222 019555 中银中证1000指数增强A 详情 44.00 23.21 52.76% 4.35 9.89% - - 5.16 11.73%
223 019556 中银中证1000指数增强C 详情 44.00 23.21 52.76% 4.35 9.89% - - 5.16 11.73%
224 019680 中银如意宝货币D 详情 2,900.84 1,711.05 58.98% 342.21 11.80% - - 68.93 2.38%
225 019708 中银消费主题混合C 详情 44.86 33.52 74.72% 5.59 12.45% - - 0.14 0.32%
226 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 441.32 315.49 71.49% 78.87 17.87% - - 32.52 7.37%
227 019996 中银安享债券B 详情 1,089.31 305.95 28.09% 101.98 9.36% - - - -
228 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 45.82 27.39 59.77% 5.48 11.95% - - 7.33 16.00%
229 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 45.82 27.39 59.77% 5.48 11.95% - - 7.33 16.00%
230 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 34.48 21.81 63.26% 3.63 10.54% - - 2.45 7.12%
231 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 34.48 21.81 63.26% 3.63 10.54% - - 2.45 7.12%
232 020468 中银货币C 详情 4,353.50 1,788.59 41.08% 596.20 13.69% - - 177.68 4.08%
233 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 108.29 82.88 76.53% 16.11 14.88% - - 0.12 0.11%
234 020971 中银货币D 详情 4,353.50 1,788.59 41.08% 596.20 13.69% - - 177.68 4.08%
235 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 36.28 19.22 52.97% 4.81 13.24% - - 0.32 0.88%
236 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 36.28 19.22 52.97% 4.81 13.24% - - 0.32 0.88%
237 021193 中银中高等级债券E 详情 637.45 213.97 33.57% 71.32 11.19% - - 93.73 14.70%
238 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 475.53 398.40 83.78% 66.40 13.96% - - 0.07 0.01%
239 163802 中银货币A 详情 4,353.50 1,788.59 41.08% 596.20 13.69% - - 177.68 4.08%
240 163803 中银持续增长混合A 详情 920.91 777.79 84.46% 129.63 14.08% - - 3.07 0.33%
241 163804 中银收益混合A 详情 1,583.67 1,268.14 80.08% 211.36 13.35% - - 93.48 5.90%
242 163805 中银动态策略混合A 详情 211.89 172.69 81.50% 28.78 13.58% - - 0.07 0.03%
243 163806 中银增利债券 详情 178.15 66.25 37.19% 18.93 10.63% - - 33.13 18.59%
244 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 1,501.09 1,201.66 80.05% 200.28 13.34% - - 88.71 5.91%
245 163808 中银中证100指数增强 详情 224.00 184.07 82.17% 27.61 12.33% - - - -
246 163809 中银蓝筹混合 详情 113.83 89.04 78.22% 14.84 13.04% - - - -
247 163810 中银价值混合A 详情 151.20 120.78 79.88% 20.13 13.31% - - 0.16 0.11%
248 163811 中银双利债券A 详情 71.72 29.72 41.43% 8.49 11.84% - - 5.17 7.20%
249 163812 中银双利债券B 详情 71.72 29.72 41.43% 8.49 11.84% - - 5.17 7.20%
250 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 108.29 82.88 76.53% 16.11 14.88% - - 0.12 0.11%
251 163816 中银转债增强债券A 详情 431.84 225.16 52.14% 60.04 13.90% - - 25.06 5.80%
252 163817 中银转债增强债券B 详情 431.84 225.16 52.14% 60.04 13.90% - - 25.06 5.80%
253 163818 中银中小盘成长混合 详情 44.02 32.14 73.00% 5.36 12.17% - - - -
254 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 402.11 178.68 44.44% 50.24 12.49% - - 3.89 0.97%
255 163820 中银货币B 详情 4,353.50 1,788.59 41.08% 596.20 13.69% - - 177.68 4.08%
256 163821 中银沪深300等权重指数 详情 33.91 14.48 42.70% 2.90 8.54% - - - -
257 163822 中银主题策略混合A 详情 1,556.97 1,256.70 80.71% 209.45 13.45% - - 81.58 5.24%
258 163823 中银稳健策略混合 详情 140.68 88.27 62.75% 14.71 10.46% - - - -
259 163825 中银互利半年定开债 详情 606.87 158.54 26.12% 52.85 8.71% - - - -
260 163827 中银产业债债券A 详情 1,183.49 638.52 53.95% 106.42 8.99% - - 1.87 0.16%
261 380005 中银纯债债券A 详情 5,107.15 1,426.33 27.93% 475.44 9.31% - - 145.71 2.85%
262 380006 中银纯债债券C 详情 5,107.15 1,426.33 27.93% 475.44 9.31% - - 145.71 2.85%
263 380009 中银添利债券发起A 详情 6,177.93 2,505.60 40.56% 835.20 13.52% - - 380.55 6.16%
264 380010 中银聚享债券A 详情 30.19 14.75 48.88% 4.37 14.48% - - 3.30 10.94%
265 380011 中银聚享债券B 详情 30.19 14.75 48.88% 4.37 14.48% - - 3.30 10.94%
266 510270 中银上证国企100ETF 详情 7.72 5.10 66.09% 1.02 13.22% - - - -
267 518890 中银上海金ETF 详情 24.17 13.11 54.25% 2.62 10.85% - - - -
268 960011 中银持续增长混合H 详情 920.91 777.79 84.46% 129.63 14.08% - - 3.07 0.33%
269 960012 中银收益混合H 详情 1,583.67 1,268.14 80.08% 211.36 13.35% - - 93.48 5.90%
270 515670 中银中证100ETF 详情 6.42 - - - - 4.62 71.97% - -

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中银基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004881 中银沪深300指数增强A 详情 98.07 70.06 71.44% 11.68 11.91% - - 8.07 8.23%
2 010311 中银沪深300指数增强C 详情 98.07 70.06 71.44% 11.68 11.91% - - 8.07 8.23%
3 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 2.11 - - - - - - - -
4 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 8.46 6.09 72.01% 1.22 14.40% - - 0.19 2.30%
5 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 8.46 6.09 72.01% 1.22 14.40% - - 0.19 2.30%
6 009479 中银中证100ETF联接A 详情 4.50 - - - - 1.00 22.16% - -
7 009480 中银中证100ETF联接C 详情 4.50 - - - - 1.00 22.16% - -
8 016577 中银创新成长混合A 详情 -0.97 - - - - - - - -
9 016578 中银创新成长混合C 详情 -0.97 - - - - - - - -
10 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 3.16 2.26 71.48% 0.57 17.87% - - - -
11 002434 中银宏利混合A 详情 2.51 - - - - - - - -
12 002435 中银宏利混合C 详情 2.51 - - - - - - - -

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