中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 81.68 60.60 74.18% 10.10 12.36% - - 0.43 0.53%
2 000120 中银美丽中国混合 详情 57.38 44.27 77.14% 7.38 12.86% - - - -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 3,564.84 1,996.65 56.01% 332.77 9.33% - - 28.76 0.81%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 1,994.94 722.17 36.20% 240.72 12.07% - - 254.82 12.77%
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 1,991.52 875.57 43.96% 290.47 14.59% - - - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 19.83 16.35 82.45% 2.72 13.74% - - - -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 70,394.74 29,129.60 41.38% 5,394.37 7.66% - - 25,434.26 36.13%
8 000572 中银多策略混合A 详情 1,080.12 617.19 57.14% 102.87 9.52% - - 37.42 3.46%
9 000591 中银健康生活混合 详情 55.49 41.98 75.65% 7.00 12.61% - - - -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 80,079.23 33,684.21 42.06% 5,103.67 6.37% - - 24,497.61 30.59%
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 724.58 576.47 79.56% 96.08 13.26% - - 29.80 4.11%
12 000817 中银安心回报 详情 5,290.82 1,011.65 19.12% 337.22 6.37% - - - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 247.29 194.80 78.77% 32.47 13.13% - - 0.51 0.21%
14 000996 中银新动力股票A 详情 765.95 638.43 83.35% 106.40 13.89% - - 0.58 0.08%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 3,014.17 1,158.50 38.44% 386.17 12.81% - - - -
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 443.97 362.41 81.63% 60.40 13.60% - - 0.64 0.14%
17 001235 中银国有企业债A 详情 1,276.86 336.83 26.38% 112.28 8.79% - - 67.51 5.29%
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 163.48 123.46 75.52% 20.58 12.59% - - 0.03 0.02%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 1,977.81 1,622.10 82.02% 270.35 13.67% - - 63.70 3.22%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 302.92 241.22 79.63% 40.20 13.27% - - 2.89 0.95%
21 002054 中银新财富混合A 详情 367.82 285.16 77.53% 47.53 12.92% - - 13.29 3.61%
22 002056 中银新财富混合C 详情 367.82 285.16 77.53% 47.53 12.92% - - 13.29 3.61%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 64.81 35.32 54.49% 5.89 9.08% - - 3.08 4.76%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 64.81 35.32 54.49% 5.89 9.08% - - 3.08 4.76%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 6,146.69 3,168.21 51.54% 480.03 7.81% - - 1,146.10 18.65%
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 1,069.33 763.20 71.37% 190.80 17.84% - - 86.59 8.10%
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 1,069.33 763.20 71.37% 190.80 17.84% - - 86.59 8.10%
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 102.35 74.67 72.95% 12.44 12.16% - - 0.87 0.85%
29 002461 中银珍利混合A 详情 44.90 25.95 57.80% 4.33 9.63% - - 3.11 6.94%
30 002462 中银珍利混合C 详情 44.90 25.95 57.80% 4.33 9.63% - - 3.11 6.94%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 52.85 30.08 56.92% 5.01 9.49% - - 1.29 2.44%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 52.85 30.08 56.92% 5.01 9.49% - - 1.29 2.44%
33 002614 中银颐利混合A 详情 55.16 30.88 55.99% 5.15 9.33% - - 3.32 6.02%
34 002615 中银颐利混合C 详情 55.16 30.88 55.99% 5.15 9.33% - - 3.32 6.02%
35 002826 中银永利半年定开债 详情 113.04 54.10 47.86% 12.17 10.77% - - - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 496.79 117.03 23.56% 35.11 7.07% - - - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 11,067.93 8,801.73 79.52% 2,200.43 19.88% - - - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 10,137.58 7,583.91 74.81% 2,527.97 24.94% - - - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 101.89 63.85 62.66% 10.64 10.44% - - 5.61 5.50%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 2,352.99 1,744.40 74.14% 581.47 24.71% - - - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 6,984.16 5,210.13 74.60% 1,736.71 24.87% - - - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 405.29 284.31 70.15% 47.39 11.69% - - 0.37 0.09%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 405.29 284.31 70.15% 47.39 11.69% - - 0.37 0.09%
44 004038 中银富享定开债 详情 1,542.89 462.81 30.00% 154.27 10.00% - - - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 7,516.66 4,211.17 56.02% 842.23 11.20% - - 169.54 2.26%
46 004548 中银中高等级债券C 详情 1,994.94 722.17 36.20% 240.72 12.07% - - 254.82 12.77%
47 004722 中银丰和定开债券 详情 19,737.38 14,742.42 74.69% 4,914.14 24.90% - - - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 3,576.22 922.71 25.80% 307.57 8.60% - - - -
49 004767 中银智享债券A 详情 1,717.83 602.60 35.08% 200.87 11.69% - - 0.01 0.00%
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 831.09 428.15 51.52% 142.72 17.17% - - - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 282.44 207.62 73.51% 34.60 12.25% - - 22.20 7.86%
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 547.14 372.03 68.00% 69.76 12.75% - - 92.61 16.93%
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 3,404.20 2,536.00 74.50% 845.33 24.83% - - - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 936.78 460.50 49.16% 153.50 16.39% - - - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 2,962.88 925.37 31.23% 308.46 10.41% - - - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 7,516.66 4,211.17 56.02% 842.23 11.20% - - 169.54 2.26%
57 005274 中银景福回报混合A 详情 634.22 400.94 63.22% 100.23 15.80% - - 0.11 0.02%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 2,067.25 1,268.46 61.36% 422.82 20.45% - - - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 1,857.29 640.42 34.48% 213.47 11.49% - - - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 1,963.74 1,615.05 82.24% 269.17 13.71% - - 59.62 3.04%
61 005690 中银安享债券A 详情 2,253.58 624.21 27.70% 208.07 9.23% - - - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 12,517.24 5,244.32 41.90% 1,748.11 13.97% - - 827.88 6.61%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 1,002.81 349.82 34.88% 91.51 9.13% - - - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 286.72 228.05 79.54% 38.01 13.26% - - 0.44 0.15%
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 64.38 39.25 60.97% 12.39 19.24% - - - -
66 006331 中银国有企业债C 详情 1,276.86 336.83 26.38% 112.28 8.79% - - 67.51 5.29%
67 006421 中银弘享债券A 详情 2,856.86 904.43 31.66% 301.48 10.55% - - - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 2,081.36 773.91 37.18% 128.98 6.20% - - 88.51 4.25%
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 2,081.36 773.91 37.18% 128.98 6.20% - - 88.51 4.25%
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 898.48 160.55 17.87% 42.81 4.76% - - 0.38 0.04%
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 898.48 160.55 17.87% 42.81 4.76% - - 0.38 0.04%
72 006853 中银汇享债券 详情 4,553.87 1,404.24 30.84% 468.08 10.28% - - - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 104.45 69.83 66.86% 13.97 13.37% - - - -
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 740.97 204.83 27.64% 68.28 9.21% - - - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 12,517.24 5,244.32 41.90% 1,748.11 13.97% - - 827.88 6.61%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 303.23 165.24 54.49% 41.31 13.62% - - - -
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 552.87 191.10 34.56% 63.70 11.52% - - - -
78 007566 中银宁享债券 详情 847.22 392.45 46.32% 130.82 15.44% - - - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 3.82 0.88 23.03% 0.29 7.68% - - 0.06 1.53%
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 3.82 0.88 23.03% 0.29 7.68% - - 0.06 1.53%
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 612.87 311.12 50.76% 77.78 12.69% - - - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 3,805.87 2,969.09 78.01% 494.85 13.00% - - 312.26 8.20%
83 007752 中银招利债券A 详情 5,591.66 2,429.03 43.44% 694.01 12.41% - - 14.32 0.26%
84 007753 中银招利债券C 详情 5,591.66 2,429.03 43.44% 694.01 12.41% - - 14.32 0.26%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 153.45 103.25 67.29% 30.98 20.19% - - 2.98 1.94%
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 153.45 103.25 67.29% 30.98 20.19% - - 2.98 1.94%
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 153.45 103.25 67.29% 30.98 20.19% - - 2.98 1.94%
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 153.45 103.25 67.29% 30.98 20.19% - - 2.98 1.94%
89 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 243.41 75.14 30.87% 20.04 8.23% - - 8.32 3.42%
90 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 243.41 75.14 30.87% 20.04 8.23% - - 8.32 3.42%
91 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 466.10 205.30 44.05% 68.43 14.68% - - - -
92 008663 中银同享一年定开债 详情 1,406.07 375.90 26.73% 125.30 8.91% - - - -
93 008773 中银景泰回报混合 详情 114.24 68.31 59.80% 17.08 14.95% - - - -
94 008936 中银产业债债券C 详情 1,996.49 1,096.76 54.93% 182.79 9.16% - - 5.36 0.27%
95 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 132.62 95.18 71.77% 22.04 16.62% - - - -
96 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 89.59 64.05 71.50% 10.68 11.92% - - 1.87 2.09%
97 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 9,812.88 1,221.99 12.45% 407.33 4.15% - - - -
98 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 1,652.73 1,047.79 63.40% 174.63 10.57% - - 257.87 15.60%
99 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 1,652.73 1,047.79 63.40% 174.63 10.57% - - 257.87 15.60%
100 009379 中银成长优选股票A 详情 127.11 97.66 76.83% 16.28 12.81% - - 0.87 0.69%
101 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 217.11 170.70 78.62% 28.45 13.10% - - - -
102 009414 中银大健康股票A 详情 440.16 345.37 78.46% 57.56 13.08% - - 18.40 4.18%
103 009477 中银上海金ETF联接A 详情 49.81 5.05 10.14% 1.01 2.03% - - 32.77 65.79%
104 009478 中银上海金ETF联接C 详情 49.81 5.05 10.14% 1.01 2.03% - - 32.77 65.79%
105 009877 中银内核驱动股票A 详情 241.69 191.68 79.31% 31.95 13.22% - - 0.38 0.16%
106 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 903.05 320.35 35.47% 106.78 11.82% - - - -
107 010083 中银欣享利率债 详情 1,029.80 414.22 40.22% 138.07 13.41% - - - -
108 010159 中银医疗保健混合C 详情 1,963.74 1,615.05 82.24% 269.17 13.71% - - 59.62 3.04%
109 010167 中银多策略混合C 详情 1,080.12 617.19 57.14% 102.87 9.52% - - 37.42 3.46%
110 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 3,564.84 1,996.65 56.01% 332.77 9.33% - - 28.76 0.81%
111 010204 中银港股通优势成长股票 详情 446.19 365.60 81.94% 60.93 13.66% - - - -
112 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 56.70 34.18 60.28% 9.96 17.56% - - - -
113 010311 中银沪深300指数增强C 详情 547.14 372.03 68.00% 69.76 12.75% - - 92.61 16.93%
114 010312 中银金融地产混合C 详情 282.44 207.62 73.51% 34.60 12.25% - - 22.20 7.86%
115 010321 中银大健康股票C 详情 440.16 345.37 78.46% 57.56 13.08% - - 18.40 4.18%
116 010484 中银量化精选混合C 详情 101.89 63.85 62.66% 10.64 10.44% - - 5.61 5.50%
117 010500 中银创新医疗混合C 详情 3,805.87 2,969.09 78.01% 494.85 13.00% - - 312.26 8.20%
118 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 2,871.87 743.39 25.89% 247.80 8.63% - - - -
119 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 302.92 241.22 79.63% 40.20 13.27% - - 2.89 0.95%
120 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 784.48 310.23 39.55% 83.13 10.60% - - 13.02 1.66%
121 010884 中银臻享债券 详情 3,046.27 1,401.40 46.00% 467.13 15.33% - - - -
122 010933 中银稳汇短债债券E 详情 2,081.36 773.91 37.18% 128.98 6.20% - - 88.51 4.25%
123 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 522.05 384.27 73.61% 64.04 12.27% - - 55.67 10.66%
124 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 522.05 384.27 73.61% 64.04 12.27% - - 55.67 10.66%
125 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 4,318.06 2,344.88 54.30% 390.81 9.05% - - 104.85 2.43%
126 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 4,318.06 2,344.88 54.30% 390.81 9.05% - - 104.85 2.43%
127 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 1,048.34 306.43 29.23% 81.71 7.79% - - - -
128 012181 中银智能制造股票C 详情 1,977.81 1,622.10 82.02% 270.35 13.67% - - 63.70 3.22%
129 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 212.07 104.56 49.30% 19.01 8.96% - - 50.47 23.80%
130 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 212.07 104.56 49.30% 19.01 8.96% - - 50.47 23.80%
131 012204 中银通利债券A 详情 218.64 98.42 45.02% 21.09 9.65% - - 0.67 0.31%
132 012205 中银通利债券C 详情 218.64 98.42 45.02% 21.09 9.65% - - 0.67 0.31%
133 012236 中银持续增长混合C 详情 1,855.32 1,567.50 84.49% 261.25 14.08% - - 6.20 0.33%
134 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 247.29 194.80 78.77% 32.47 13.13% - - 0.51 0.21%
135 012600 中银内核驱动股票C 详情 241.69 191.68 79.31% 31.95 13.22% - - 0.38 0.16%
136 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 2,567.86 2,064.26 80.39% 344.04 13.40% - - 139.06 5.42%
137 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 385.10 285.45 74.12% 47.58 12.35% - - 32.48 8.43%
138 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 385.10 285.45 74.12% 47.58 12.35% - - 32.48 8.43%
139 012706 中银核心精选混合A 详情 340.13 272.61 80.15% 45.44 13.36% - - 3.31 0.97%
140 012707 中银核心精选混合C 详情 340.13 272.61 80.15% 45.44 13.36% - - 3.31 0.97%
141 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 2,081.67 761.36 36.57% 253.79 12.19% - - - -
142 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 352.23 88.51 25.13% 22.13 6.28% - - 65.70 18.65%
143 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 352.23 88.51 25.13% 22.13 6.28% - - 65.70 18.65%
144 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 20.92 16.16 77.23% 2.64 12.60% - - - -
145 014049 中银远见成长混合A 详情 102.62 62.47 60.87% 10.41 10.15% - - 14.66 14.29%
146 014050 中银远见成长混合C 详情 102.62 62.47 60.87% 10.41 10.15% - - 14.66 14.29%
147 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 472.28 142.13 30.10% 23.69 5.02% - - 43.95 9.31%
148 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 472.28 142.13 30.10% 23.69 5.02% - - 43.95 9.31%
149 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 349.81 159.47 45.59% 34.17 9.77% - - 3.03 0.87%
150 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 349.81 159.47 45.59% 34.17 9.77% - - 3.03 0.87%
151 014453 中银新动力股票C 详情 765.95 638.43 83.35% 106.40 13.89% - - 0.58 0.08%
152 014454 中银双息回报混合C 详情 286.72 228.05 79.54% 38.01 13.26% - - 0.44 0.15%
153 014455 中银成长优选股票C 详情 127.11 97.66 76.83% 16.28 12.81% - - 0.87 0.69%
154 014505 中银收益混合C 详情 3,148.88 2,507.96 79.65% 417.99 13.27% - - 202.14 6.42%
155 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 948.61 794.98 83.80% 132.50 13.97% - - 0.16 0.02%
156 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 144.90 104.00 71.77% 15.60 10.77% - - 12.73 8.78%
157 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 144.90 104.00 71.77% 15.60 10.77% - - 12.73 8.78%
158 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 163.48 123.46 75.52% 20.58 12.59% - - 0.03 0.02%
159 015089 中银景福回报混合C 详情 634.22 400.94 63.22% 100.23 15.80% - - 0.11 0.02%
160 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 837.20 417.81 49.91% 139.27 16.64% - - - -
161 015365 中银动态策略混合C 详情 416.53 339.51 81.51% 56.58 13.58% - - 0.14 0.03%
162 015386 中银主题策略混合C 详情 2,635.90 2,154.97 81.75% 359.16 13.63% - - 104.41 3.96%
163 015438 中银荣享债券 详情 2,006.94 867.22 43.21% 289.07 14.40% - - - -
164 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 352.23 88.51 25.13% 22.13 6.28% - - 65.70 18.65%
165 015807 中银宏观策略混合C 详情 443.97 362.41 81.63% 60.40 13.60% - - 0.64 0.14%
166 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 2,556.71 784.54 30.69% 261.51 10.23% - - - -
167 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,920.63 642.80 22.01% 160.70 5.50% - - 642.80 22.01%
168 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 48.98 31.33 63.96% 4.66 9.51% - - 1.08 2.21%
169 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 48.98 31.33 63.96% 4.66 9.51% - - 1.08 2.21%
170 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 17.10 12.20 71.34% 1.79 10.46% - - 0.28 1.66%
171 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 17.10 12.20 71.34% 1.79 10.46% - - 0.28 1.66%
172 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 2,592.23 507.34 19.57% 126.84 4.89% - - 254.13 9.80%
173 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 2,592.23 507.34 19.57% 126.84 4.89% - - 254.13 9.80%
174 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 61.50 29.32 47.68% 9.63 15.66% - - 7.28 11.83%
175 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 61.50 29.32 47.68% 9.63 15.66% - - 7.28 11.83%
176 016520 中银稳进策略混合C 详情 102.35 74.67 72.95% 12.44 12.16% - - 0.87 0.85%
177 016565 中银活期宝货币B 详情 70,394.74 29,129.60 41.38% 5,394.37 7.66% - - 25,434.26 36.13%
178 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 2,511.23 626.65 24.95% 208.88 8.32% - - - -
179 016717 中银中短债债券A 详情 3,205.43 909.07 28.36% 227.27 7.09% - - 472.99 14.76%
180 016718 中银中短债债券C 详情 3,205.43 909.07 28.36% 227.27 7.09% - - 472.99 14.76%
181 016895 中银卓越成长混合A 详情 1,146.47 897.79 78.31% 149.63 13.05% - - 77.92 6.80%
182 016896 中银卓越成长混合C 详情 1,146.47 897.79 78.31% 149.63 13.05% - - 77.92 6.80%
183 016965 中银乐享债券 详情 1,186.68 362.67 30.56% 120.89 10.19% - - - -
184 017005 中银价值混合C 详情 309.21 247.78 80.13% 41.30 13.36% - - 0.17 0.06%
185 017132 中银新能源产业股票A 详情 65.92 49.44 75.00% 8.24 12.50% - - 0.18 0.27%
186 017133 中银新能源产业股票C 详情 65.92 49.44 75.00% 8.24 12.50% - - 0.18 0.27%
187 017205 中银智享债券C 详情 1,717.83 602.60 35.08% 200.87 11.69% - - 0.01 0.00%
188 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 1,048.34 306.43 29.23% 81.71 7.79% - - - -
189 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 132.62 95.18 71.77% 22.04 16.62% - - - -
190 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 64.38 39.25 60.97% 12.39 19.24% - - - -
191 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 56.70 34.18 60.28% 9.96 17.56% - - - -
192 017629 中银机构现金管理货币E 详情 6,146.69 3,168.21 51.54% 480.03 7.81% - - 1,146.10 18.65%
193 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 89.59 64.05 71.50% 10.68 11.92% - - 1.87 2.09%
194 017943 中银如意宝货币E 详情 7,516.66 4,211.17 56.02% 842.23 11.20% - - 169.54 2.26%
195 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 2,550.16 635.21 24.91% 211.74 8.30% - - - -
196 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 1,048.34 306.43 29.23% 81.71 7.79% - - - -
197 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 218.69 50.04 22.88% 33.36 15.25% - - 8.22 3.76%
198 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 218.69 50.04 22.88% 33.36 15.25% - - 8.22 3.76%
199 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 177.76 95.37 53.65% 23.84 13.41% - - 13.29 7.48%
200 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 177.76 95.37 53.65% 23.84 13.41% - - 13.29 7.48%
201 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 724.58 576.47 79.56% 96.08 13.26% - - 29.80 4.11%
202 018581 中银纯债债券D 详情 15,192.53 4,462.81 29.38% 1,487.60 9.79% - - 421.02 2.77%
203 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 20.15 6.67 33.11% 1.32 6.55% - - - -
204 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 1,991.52 875.57 43.96% 290.47 14.59% - - - -
205 018951 中银机构现金管理货币C 详情 6,146.69 3,168.21 51.54% 480.03 7.81% - - 1,146.10 18.65%
206 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 1,017.09 388.84 38.23% 129.61 12.74% - - - -
207 018997 中银弘享债券B 详情 2,856.86 904.43 31.66% 301.48 10.55% - - - -
208 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 740.97 204.83 27.64% 68.28 9.21% - - - -
209 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 68.92 16.69 24.22% 13.10 19.01% - - 20.61 29.90%
210 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 68.92 16.69 24.22% 13.10 19.01% - - 20.61 29.90%
211 019426 中银数字经济混合A 详情 44.13 27.08 61.37% 4.51 10.23% - - 8.97 20.33%
212 019427 中银数字经济混合C 详情 44.13 27.08 61.37% 4.51 10.23% - - 8.97 20.33%
213 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 50.41 25.29 50.17% 4.74 9.41% - - 5.95 11.80%
214 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 50.41 25.29 50.17% 4.74 9.41% - - 5.95 11.80%
215 019555 中银中证1000指数增强A 详情 94.20 54.84 58.22% 10.28 10.92% - - 12.35 13.11%
216 019556 中银中证1000指数增强C 详情 94.20 54.84 58.22% 10.28 10.92% - - 12.35 13.11%
217 019680 中银如意宝货币D 详情 7,516.66 4,211.17 56.02% 842.23 11.20% - - 169.54 2.26%
218 019708 中银消费主题混合C 详情 81.68 60.60 74.18% 10.10 12.36% - - 0.43 0.53%
219 019722 中银量化选股混合发起A 详情 19.92 7.15 35.88% 1.19 5.98% - - 0.04 0.20%
220 019723 中银量化选股混合发起C 详情 19.92 7.15 35.88% 1.19 5.98% - - 0.04 0.20%
221 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 1,069.33 763.20 71.37% 190.80 17.84% - - 86.59 8.10%
222 019949 中银价值发现混合发起A 详情 31.25 13.50 43.20% 2.25 7.20% - - 2.74 8.78%
223 019950 中银价值发现混合发起C 详情 31.25 13.50 43.20% 2.25 7.20% - - 2.74 8.78%
224 019996 中银安享债券B 详情 2,253.58 624.21 27.70% 208.07 9.23% - - - -
225 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 81.54 45.15 55.37% 9.03 11.07% - - 13.28 16.29%
226 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 81.54 45.15 55.37% 9.03 11.07% - - 13.28 16.29%
227 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 103.48 67.97 65.68% 11.33 10.95% - - 11.34 10.96%
228 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 103.48 67.97 65.68% 11.33 10.95% - - 11.34 10.96%
229 020468 中银货币C 详情 10,470.80 4,063.19 38.81% 1,354.40 12.94% - - 384.17 3.67%
230 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 290.89 229.18 78.79% 44.56 15.32% - - 1.48 0.51%
231 020971 中银货币D 详情 10,470.80 4,063.19 38.81% 1,354.40 12.94% - - 384.17 3.67%
232 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 135.15 48.73 36.06% 12.18 9.01% - - 4.37 3.23%
233 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 135.15 48.73 36.06% 12.18 9.01% - - 4.37 3.23%
234 021193 中银中高等级债券E 详情 1,994.94 722.17 36.20% 240.72 12.07% - - 254.82 12.77%
235 021665 中银周期优选混合发起A 详情 19.39 5.94 30.64% 0.99 5.11% - - 0.85 4.38%
236 021666 中银周期优选混合发起C 详情 19.39 5.94 30.64% 0.99 5.11% - - 0.85 4.38%
237 021851 中银沪深300指数增强E 详情 547.14 372.03 68.00% 69.76 12.75% - - 92.61 16.93%
238 021904 中银ESG主题混合发起A 详情 30.65 15.28 49.87% 2.55 8.31% - - 0.06 0.20%
239 021905 中银ESG主题混合发起C 详情 30.65 15.28 49.87% 2.55 8.31% - - 0.06 0.20%
240 021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D 详情 1,002.81 349.82 34.88% 91.51 9.13% - - - -
241 022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 详情 144.90 104.00 71.77% 15.60 10.77% - - 12.73 8.78%
242 022347 中银上海金ETF联接E 详情 49.81 5.05 10.14% 1.01 2.03% - - 32.77 65.79%
243 022685 中银中证1000指数增强E 详情 94.20 54.84 58.22% 10.28 10.92% - - 12.35 13.11%
244 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 948.61 794.98 83.80% 132.50 13.97% - - 0.16 0.02%
245 163802 中银货币A 详情 10,470.80 4,063.19 38.81% 1,354.40 12.94% - - 384.17 3.67%
246 163803 中银持续增长混合A 详情 1,855.32 1,567.50 84.49% 261.25 14.08% - - 6.20 0.33%
247 163804 中银收益混合A 详情 3,148.88 2,507.96 79.65% 417.99 13.27% - - 202.14 6.42%
248 163805 中银动态策略混合A 详情 416.53 339.51 81.51% 56.58 13.58% - - 0.14 0.03%
249 163806 中银增利债券 详情 313.93 119.04 37.92% 34.01 10.83% - - 59.52 18.96%
250 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 2,567.86 2,064.26 80.39% 344.04 13.40% - - 139.06 5.42%
251 163808 中银中证A100指数增强 详情 461.18 379.79 82.35% 56.97 12.35% - - - -
252 163809 中银蓝筹混合 详情 227.98 178.72 78.39% 29.79 13.07% - - - -
253 163810 中银价值混合A 详情 309.21 247.78 80.13% 41.30 13.36% - - 0.17 0.06%
254 163811 中银双利债券A 详情 148.62 61.60 41.45% 17.60 11.84% - - 11.29 7.60%
255 163812 中银双利债券B 详情 148.62 61.60 41.45% 17.60 11.84% - - 11.29 7.60%
256 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 290.89 229.18 78.79% 44.56 15.32% - - 1.48 0.51%
257 163816 中银转债增强债券A 详情 957.03 526.05 54.97% 140.28 14.66% - - 71.35 7.46%
258 163817 中银转债增强债券B 详情 957.03 526.05 54.97% 140.28 14.66% - - 71.35 7.46%
259 163818 中银中小盘成长混合 详情 84.60 61.68 72.90% 10.28 12.15% - - - -
260 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 784.48 310.23 39.55% 83.13 10.60% - - 13.02 1.66%
261 163820 中银货币B 详情 10,470.80 4,063.19 38.81% 1,354.40 12.94% - - 384.17 3.67%
262 163821 中银沪深300等权重指数 详情 58.60 30.28 51.66% 6.06 10.33% - - - -
263 163822 中银主题策略混合A 详情 2,635.90 2,154.97 81.75% 359.16 13.63% - - 104.41 3.96%
264 163823 中银稳健策略混合 详情 272.62 176.04 64.57% 29.34 10.76% - - - -
265 163825 中银互利半年定开债 详情 1,024.07 324.58 31.69% 108.19 10.56% - - - -
266 163827 中银产业债债券A 详情 1,996.49 1,096.76 54.93% 182.79 9.16% - - 5.36 0.27%
267 380005 中银纯债债券A 详情 15,192.53 4,462.81 29.38% 1,487.60 9.79% - - 421.02 2.77%
268 380006 中银纯债债券C 详情 15,192.53 4,462.81 29.38% 1,487.60 9.79% - - 421.02 2.77%
269 380009 中银添利债券发起A 详情 12,517.24 5,244.32 41.90% 1,748.11 13.97% - - 827.88 6.61%
270 380010 中银聚享债券A 详情 650.84 322.19 49.50% 95.46 14.67% - - 23.45 3.60%
271 380011 中银聚享债券B 详情 650.84 322.19 49.50% 95.46 14.67% - - 23.45 3.60%
272 510270 中银上证国企100ETF 详情 17.61 12.88 73.16% 2.58 14.63% - - - -
273 518890 中银上海金ETF 详情 94.57 63.45 67.09% 12.69 13.42% - - - -
274 960011 中银持续增长混合H 详情 1,855.32 1,567.50 84.49% 261.25 14.08% - - 6.20 0.33%
275 960012 中银收益混合H 详情 3,148.88 2,507.96 79.65% 417.99 13.27% - - 202.14 6.42%
276 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 2.00 - - - - - - - -
277 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 2.00 - - - - - - - -
278 017021 中银招盈一年持有混合A 详情 2.03 - - - - - - - -
279 017022 中银招盈一年持有混合C 详情 2.03 - - - - - - - -

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中银基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 39.19 23.90 60.98% 4.48 11.43% - - - -

中银基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 44.86 33.52 74.72% 5.59 12.45% - - 0.14 0.32%
2 000120 中银美丽中国混合 详情 32.83 22.59 68.79% 3.76 11.47% - - - -
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 2,002.08 1,104.88 55.19% 184.15 9.20% - - 13.70 0.68%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 637.45 213.97 33.57% 71.32 11.19% - - 93.73 14.70%
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 730.79 408.12 55.85% 134.65 18.43% - - - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 10.96 8.28 75.49% 1.38 12.58% - - - -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 31,200.75 13,258.56 42.49% 2,455.29 7.87% - - 11,572.93 37.09%
8 000572 中银多策略混合A 详情 560.96 311.84 55.59% 51.97 9.26% - - 12.99 2.32%
9 000591 中银健康生活混合 详情 33.61 22.69 67.51% 3.78 11.25% - - - -
10 000699 中银薪钱包货币 详情 37,895.87 15,787.14 41.66% 2,391.99 6.31% - - 11,481.55 30.30%
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 419.48 331.14 78.94% 55.19 13.16% - - 21.82 5.20%
12 000817 中银安心回报 详情 2,784.77 502.74 18.05% 167.58 6.02% - - - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 124.74 98.17 78.69% 16.36 13.12% - - 0.24 0.20%
14 000996 中银新动力股票A 详情 386.71 322.14 83.30% 53.69 13.88% - - 0.41 0.11%
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 1,823.36 603.31 33.09% 201.10 11.03% - - - -
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 219.73 179.36 81.63% 29.89 13.60% - - 0.01 0.01%
17 001235 中银国有企业债A 详情 678.44 162.17 23.90% 54.06 7.97% - - 34.65 5.11%
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 84.74 64.34 75.93% 10.72 12.66% - - 0.01 0.02%
19 001476 中银智能制造股票A 详情 1,002.03 824.60 82.29% 137.43 13.72% - - 28.66 2.86%
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 150.47 119.55 79.45% 19.92 13.24% - - 1.50 0.99%
21 002054 中银新财富混合A 详情 242.47 190.80 78.69% 31.80 13.11% - - 9.71 4.00%
22 002056 中银新财富混合C 详情 242.47 190.80 78.69% 31.80 13.11% - - 9.71 4.00%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 35.70 19.88 55.69% 3.31 9.28% - - 1.59 4.46%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 35.70 19.88 55.69% 3.31 9.28% - - 1.59 4.46%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 2,779.04 1,459.00 52.50% 221.06 7.95% - - 470.91 16.95%
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 441.32 315.49 71.49% 78.87 17.87% - - 32.52 7.37%
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 441.32 315.49 71.49% 78.87 17.87% - - 32.52 7.37%
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 50.50 36.67 72.60% 6.11 12.10% - - 0.33 0.65%
29 002461 中银珍利混合A 详情 26.94 13.18 48.93% 2.20 8.16% - - 1.48 5.48%
30 002462 中银珍利混合C 详情 26.94 13.18 48.93% 2.20 8.16% - - 1.48 5.48%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 28.18 15.08 53.49% 2.51 8.92% - - 0.64 2.27%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 28.18 15.08 53.49% 2.51 8.92% - - 0.64 2.27%
33 002614 中银颐利混合A 详情 41.89 25.23 60.21% 4.20 10.04% - - 2.59 6.19%
34 002615 中银颐利混合C 详情 41.89 25.23 60.21% 4.20 10.04% - - 2.59 6.19%
35 002826 中银永利半年定开债 详情 81.49 38.11 46.77% 8.58 10.52% - - - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 257.19 57.48 22.35% 17.24 6.70% - - - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 5,476.99 4,356.38 79.54% 1,089.09 19.88% - - - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 4,988.73 3,731.27 74.79% 1,243.76 24.93% - - - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 55.09 36.61 66.46% 6.10 11.08% - - 3.39 6.15%
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 1,159.79 859.99 74.15% 286.66 24.72% - - - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 3,445.21 2,568.99 74.57% 856.33 24.86% - - - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 214.24 140.34 65.51% 23.39 10.92% - - 0.20 0.09%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 214.24 140.34 65.51% 23.39 10.92% - - 0.20 0.09%
44 004038 中银富享定开债 详情 721.37 216.14 29.96% 72.05 9.99% - - - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 2,900.84 1,711.05 58.98% 342.21 11.80% - - 68.93 2.38%
46 004548 中银中高等级债券C 详情 637.45 213.97 33.57% 71.32 11.19% - - 93.73 14.70%
47 004722 中银丰和定开债券 详情 9,750.19 7,283.83 74.70% 2,427.94 24.90% - - - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 1,441.35 458.09 31.78% 152.70 10.59% - - - -
49 004767 中银智享债券A 详情 785.02 301.78 38.44% 100.59 12.81% - - 0.00 0.00%
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 443.68 194.80 43.91% 64.93 14.64% - - - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 161.27 117.11 72.61% 19.52 12.10% - - 15.72 9.75%
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 116.95 80.12 68.51% 15.02 12.84% - - 17.24 14.74%
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 1,675.19 1,247.47 74.47% 415.82 24.82% - - - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 595.88 330.52 55.47% 110.17 18.49% - - - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 1,670.54 455.94 27.29% 151.98 9.10% - - - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 2,900.84 1,711.05 58.98% 342.21 11.80% - - 68.93 2.38%
57 005274 中银景福回报混合A 详情 352.01 202.03 57.39% 50.51 14.35% - - 0.05 0.01%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 998.31 628.91 63.00% 209.64 21.00% - - - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 990.80 303.04 30.59% 101.01 10.20% - - - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 1,080.94 888.40 82.19% 148.07 13.70% - - 33.76 3.12%
61 005690 中银安享债券A 详情 1,089.31 305.95 28.09% 101.98 9.36% - - - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 6,177.93 2,505.60 40.56% 835.20 13.52% - - 380.55 6.16%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 392.88 126.98 32.32% 25.40 6.46% - - - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 140.70 111.93 79.55% 18.65 13.26% - - 0.19 0.14%
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 29.80 17.67 59.29% 5.50 18.46% - - - -
66 006331 中银国有企业债C 详情 678.44 162.17 23.90% 54.06 7.97% - - 34.65 5.11%
67 006421 中银弘享债券A 详情 1,386.37 439.31 31.69% 146.44 10.56% - - - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 938.06 328.36 35.00% 54.73 5.83% - - 48.69 5.19%
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 938.06 328.36 35.00% 54.73 5.83% - - 48.69 5.19%
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 519.12 82.94 15.98% 22.12 4.26% - - 0.19 0.04%
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 519.12 82.94 15.98% 22.12 4.26% - - 0.19 0.04%
72 006853 中银汇享债券 详情 1,769.32 548.38 30.99% 182.79 10.33% - - - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 56.26 37.16 66.06% 7.43 13.21% - - - -
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 414.64 117.39 28.31% 39.13 9.44% - - - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 6,177.93 2,505.60 40.56% 835.20 13.52% - - 380.55 6.16%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 174.89 85.75 49.03% 21.44 12.26% - - - -
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 344.13 106.71 31.01% 35.57 10.34% - - - -
78 007566 中银宁享债券 详情 395.16 155.25 39.29% 51.75 13.10% - - - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 3.52 0.43 12.27% 0.14 4.09% - - 0.03 0.82%
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 3.52 0.43 12.27% 0.14 4.09% - - 0.03 0.82%
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 389.78 147.49 37.84% 36.87 9.46% - - - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 1,805.65 1,403.22 77.71% 233.87 12.95% - - 153.80 8.52%
83 007752 中银招利债券A 详情 3,184.82 1,320.95 41.48% 377.41 11.85% - - 5.89 0.18%
84 007753 中银招利债券C 详情 3,184.82 1,320.95 41.48% 377.41 11.85% - - 5.89 0.18%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 58.69 38.16 65.02% 11.45 19.51% - - 1.38 2.36%
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 58.69 38.16 65.02% 11.45 19.51% - - 1.38 2.36%
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 58.69 38.16 65.02% 11.45 19.51% - - 1.38 2.36%
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 58.69 38.16 65.02% 11.45 19.51% - - 1.38 2.36%
89 008146 中银添瑞6个月A 详情 189.74 62.43 32.90% 15.61 8.23% - - 5.62 2.96%
90 008147 中银添瑞6个月C 详情 189.74 62.43 32.90% 15.61 8.23% - - 5.62 2.96%
91 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 113.29 31.51 27.82% 8.40 7.42% - - 2.90 2.56%
92 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 113.29 31.51 27.82% 8.40 7.42% - - 2.90 2.56%
93 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 226.82 80.03 35.28% 26.68 11.76% - - - -
94 008663 中银同享一年定开债 详情 779.03 185.68 23.83% 61.89 7.94% - - - -
95 008773 中银景泰回报混合 详情 64.76 37.21 57.45% 9.30 14.36% - - - -
96 008936 中银产业债债券C 详情 1,183.49 638.52 53.95% 106.42 8.99% - - 1.87 0.16%
97 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 72.83 53.90 74.00% 10.94 15.03% - - - -
98 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 41.43 29.92 72.23% 4.99 12.04% - - 0.04 0.10%
99 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 5,043.03 603.86 11.97% 201.29 3.99% - - - -
100 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 840.81 532.57 63.34% 88.76 10.56% - - 130.34 15.50%
101 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 840.81 532.57 63.34% 88.76 10.56% - - 130.34 15.50%
102 009379 中银成长优选股票A 详情 64.71 49.63 76.69% 8.27 12.78% - - 0.44 0.68%
103 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 110.53 87.10 78.80% 14.52 13.13% - - - -
104 009414 中银大健康股票A 详情 225.19 175.47 77.92% 29.25 12.99% - - 10.81 4.80%
105 009477 中银上海金ETF联接A 详情 11.15 0.88 7.92% 0.18 1.58% - - 3.44 30.86%
106 009478 中银上海金ETF联接C 详情 11.15 0.88 7.92% 0.18 1.58% - - 3.44 30.86%
107 009877 中银内核驱动股票A 详情 126.12 100.40 79.60% 16.73 13.27% - - 0.21 0.16%
108 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 516.98 160.23 30.99% 53.41 10.33% - - - -
109 010083 中银欣享利率债 详情 520.66 209.25 40.19% 69.75 13.40% - - - -
110 010159 中银医疗保健混合C 详情 1,080.94 888.40 82.19% 148.07 13.70% - - 33.76 3.12%
111 010167 中银多策略混合C 详情 560.96 311.84 55.59% 51.97 9.26% - - 12.99 2.32%
112 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 2,002.08 1,104.88 55.19% 184.15 9.20% - - 13.70 0.68%
113 010204 中银港股通优势成长股票 详情 188.60 153.25 81.26% 25.54 13.54% - - - -
114 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 30.32 18.61 61.40% 5.18 17.09% - - - -
115 010311 中银沪深300指数增强C 详情 116.95 80.12 68.51% 15.02 12.84% - - 17.24 14.74%
116 010312 中银金融地产混合C 详情 161.27 117.11 72.61% 19.52 12.10% - - 15.72 9.75%
117 010321 中银大健康股票C 详情 225.19 175.47 77.92% 29.25 12.99% - - 10.81 4.80%
118 010484 中银量化精选混合C 详情 55.09 36.61 66.46% 6.10 11.08% - - 3.39 6.15%
119 010500 中银创新医疗混合C 详情 1,805.65 1,403.22 77.71% 233.87 12.95% - - 153.80 8.52%
120 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 1,373.34 357.93 26.06% 119.31 8.69% - - - -
121 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 150.47 119.55 79.45% 19.92 13.24% - - 1.50 0.99%
122 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 402.11 178.68 44.44% 50.24 12.49% - - 3.89 0.97%
123 010884 中银臻享债券 详情 1,455.52 655.18 45.01% 218.39 15.00% - - - -
124 010933 中银稳汇短债债券E 详情 938.06 328.36 35.00% 54.73 5.83% - - 48.69 5.19%
125 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 346.07 252.08 72.84% 42.01 12.14% - - 42.44 12.26%
126 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 346.07 252.08 72.84% 42.01 12.14% - - 42.44 12.26%
127 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 2,344.43 1,234.09 52.64% 205.68 8.77% - - 55.17 2.35%
128 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 2,344.43 1,234.09 52.64% 205.68 8.77% - - 55.17 2.35%
129 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 562.73 153.23 27.23% 40.86 7.26% - - - -
130 012181 中银智能制造股票C 详情 1,002.03 824.60 82.29% 137.43 13.72% - - 28.66 2.86%
131 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 123.19 57.76 46.88% 10.50 8.52% - - 27.71 22.49%
132 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 123.19 57.76 46.88% 10.50 8.52% - - 27.71 22.49%
133 012204 中银通利债券A 详情 148.79 65.53 44.04% 14.04 9.44% - - 0.38 0.26%
134 012205 中银通利债券C 详情 148.79 65.53 44.04% 14.04 9.44% - - 0.38 0.26%
135 012236 中银持续增长混合C 详情 920.91 777.79 84.46% 129.63 14.08% - - 3.07 0.33%
136 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 124.74 98.17 78.69% 16.36 13.12% - - 0.24 0.20%
137 012600 中银内核驱动股票C 详情 126.12 100.40 79.60% 16.73 13.27% - - 0.21 0.16%
138 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 1,501.09 1,201.66 80.05% 200.28 13.34% - - 88.71 5.91%
139 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 198.12 147.07 74.23% 24.51 12.37% - - 16.79 8.47%
140 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 198.12 147.07 74.23% 24.51 12.37% - - 16.79 8.47%
141 012706 中银核心精选混合A 详情 172.09 138.05 80.22% 23.01 13.37% - - 1.63 0.95%
142 012707 中银核心精选混合C 详情 172.09 138.05 80.22% 23.01 13.37% - - 1.63 0.95%
143 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 1,136.96 394.41 34.69% 131.47 11.56% - - - -
144 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 105.25 23.52 22.35% 5.88 5.59% - - 14.04 13.34%
145 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 105.25 23.52 22.35% 5.88 5.59% - - 14.04 13.34%
146 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 10.68 8.15 76.35% 1.27 11.90% - - - -
147 014049 中银远见成长混合A 详情 55.30 33.17 59.97% 5.53 10.00% - - 7.61 13.77%
148 014050 中银远见成长混合C 详情 55.30 33.17 59.97% 5.53 10.00% - - 7.61 13.77%
149 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 4.46 2.57 57.57% 0.29 6.40% - - 0.55 12.38%
150 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 4.46 2.57 57.57% 0.29 6.40% - - 0.55 12.38%
151 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 218.20 56.62 25.95% 9.44 4.32% - - 20.73 9.50%
152 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 218.20 56.62 25.95% 9.44 4.32% - - 20.73 9.50%
153 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 207.44 92.48 44.58% 19.82 9.55% - - 1.74 0.84%
154 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 207.44 92.48 44.58% 19.82 9.55% - - 1.74 0.84%
155 014453 中银新动力股票C 详情 386.71 322.14 83.30% 53.69 13.88% - - 0.41 0.11%
156 014454 中银双息回报混合C 详情 140.70 111.93 79.55% 18.65 13.26% - - 0.19 0.14%
157 014455 中银成长优选股票C 详情 64.71 49.63 76.69% 8.27 12.78% - - 0.44 0.68%
158 014505 中银收益混合C 详情 1,583.67 1,268.14 80.08% 211.36 13.35% - - 93.48 5.90%
159 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 475.53 398.40 83.78% 66.40 13.96% - - 0.07 0.01%
160 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 44.55 30.92 69.40% 4.64 10.41% - - 2.36 5.30%
161 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 44.55 30.92 69.40% 4.64 10.41% - - 2.36 5.30%
162 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 84.74 64.34 75.93% 10.72 12.66% - - 0.01 0.02%
163 015089 中银景福回报混合C 详情 352.01 202.03 57.39% 50.51 14.35% - - 0.05 0.01%
164 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 580.34 264.02 45.49% 88.01 15.16% - - - -
165 015365 中银动态策略混合C 详情 211.89 172.69 81.50% 28.78 13.58% - - 0.07 0.03%
166 015386 中银主题策略混合C 详情 1,556.97 1,256.70 80.71% 209.45 13.45% - - 81.58 5.24%
167 015438 中银荣享债券 详情 1,030.98 426.93 41.41% 142.31 13.80% - - - -
168 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 105.25 23.52 22.35% 5.88 5.59% - - 14.04 13.34%
169 015807 中银宏观策略混合C 详情 219.73 179.36 81.63% 29.89 13.60% - - 0.01 0.01%
170 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 1,629.68 458.92 28.16% 152.97 9.39% - - - -
171 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,430.68 296.80 20.75% 74.20 5.19% - - 296.80 20.75%
172 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 25.28 15.94 63.06% 2.40 9.49% - - 0.58 2.31%
173 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 25.28 15.94 63.06% 2.40 9.49% - - 0.58 2.31%
174 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 9.52 6.52 68.42% 0.93 9.81% - - 0.18 1.84%
175 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 9.52 6.52 68.42% 0.93 9.81% - - 0.18 1.84%
176 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 1,221.07 222.15 18.19% 55.54 4.55% - - 134.82 11.04%
177 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 1,221.07 222.15 18.19% 55.54 4.55% - - 134.82 11.04%
178 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 35.92 17.95 49.96% 5.58 15.52% - - 4.51 12.57%
179 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 35.92 17.95 49.96% 5.58 15.52% - - 4.51 12.57%
180 016520 中银稳进策略混合C 详情 50.50 36.67 72.60% 6.11 12.10% - - 0.33 0.65%
181 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 39.95 22.96 57.47% 4.31 10.78% - - - -
182 016565 中银活期宝货币B 详情 31,200.75 13,258.56 42.49% 2,455.29 7.87% - - 11,572.93 37.09%
183 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 1,286.11 309.74 24.08% 103.25 8.03% - - - -
184 016717 中银中短债债券A 详情 612.19 210.79 34.43% 52.70 8.61% - - 137.25 22.42%
185 016718 中银中短债债券C 详情 612.19 210.79 34.43% 52.70 8.61% - - 137.25 22.42%
186 016895 中银卓越成长混合A 详情 619.12 485.15 78.36% 80.86 13.06% - - 42.43 6.85%
187 016896 中银卓越成长混合C 详情 619.12 485.15 78.36% 80.86 13.06% - - 42.43 6.85%
188 016965 中银乐享债券 详情 562.84 157.22 27.93% 52.41 9.31% - - - -
189 017005 中银价值混合C 详情 151.20 120.78 79.88% 20.13 13.31% - - 0.16 0.11%
190 017021 中银招盈一年持有混合A 详情 101.22 40.91 40.41% 10.37 10.24% - - 8.43 8.33%
191 017022 中银招盈一年持有混合C 详情 101.22 40.91 40.41% 10.37 10.24% - - 8.43 8.33%
192 017132 中银新能源产业股票A 详情 42.86 30.83 71.93% 5.14 11.99% - - 0.06 0.14%
193 017133 中银新能源产业股票C 详情 42.86 30.83 71.93% 5.14 11.99% - - 0.06 0.14%
194 017205 中银智享债券C 详情 785.02 301.78 38.44% 100.59 12.81% - - 0.00 0.00%
195 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 562.73 153.23 27.23% 40.86 7.26% - - - -
196 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 72.83 53.90 74.00% 10.94 15.03% - - - -
197 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 29.80 17.67 59.29% 5.50 18.46% - - - -
198 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 30.32 18.61 61.40% 5.18 17.09% - - - -
199 017629 中银机构现金管理货币E 详情 2,779.04 1,459.00 52.50% 221.06 7.95% - - 470.91 16.95%
200 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 41.43 29.92 72.23% 4.99 12.04% - - 0.04 0.10%
201 017943 中银如意宝货币E 详情 2,900.84 1,711.05 58.98% 342.21 11.80% - - 68.93 2.38%
202 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 1,413.82 336.35 23.79% 112.12 7.93% - - - -
203 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 562.73 153.23 27.23% 40.86 7.26% - - - -
204 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 152.08 32.37 21.28% 21.58 14.19% - - 5.34 3.51%
205 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 152.08 32.37 21.28% 21.58 14.19% - - 5.34 3.51%
206 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 137.30 72.24 52.62% 18.06 13.15% - - 11.17 8.13%
207 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 137.30 72.24 52.62% 18.06 13.15% - - 11.17 8.13%
208 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 419.48 331.14 78.94% 55.19 13.16% - - 21.82 5.20%
209 018581 中银纯债债券D 详情 5,107.15 1,426.33 27.93% 475.44 9.31% - - 145.71 2.85%
210 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 9.91 3.10 31.25% 0.63 6.39% - - - -
211 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 730.79 408.12 55.85% 134.65 18.43% - - - -
212 018951 中银机构现金管理货币C 详情 2,779.04 1,459.00 52.50% 221.06 7.95% - - 470.91 16.95%
213 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 507.18 153.68 30.30% 51.23 10.10% - - - -
214 018997 中银弘享债券B 详情 1,386.37 439.31 31.69% 146.44 10.56% - - - -
215 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 414.64 117.39 28.31% 39.13 9.44% - - - -
216 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 40.56 10.81 26.66% 8.31 20.48% - - 16.35 40.31%
217 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 40.56 10.81 26.66% 8.31 20.48% - - 16.35 40.31%
218 019426 中银数字经济混合A 详情 44.35 26.72 60.25% 4.45 10.04% - - 8.90 20.06%
219 019427 中银数字经济混合C 详情 44.35 26.72 60.25% 4.45 10.04% - - 8.90 20.06%
220 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 24.02 11.58 48.21% 2.17 9.04% - - 2.87 11.94%
221 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 24.02 11.58 48.21% 2.17 9.04% - - 2.87 11.94%
222 019555 中银中证1000指数增强A 详情 44.00 23.21 52.76% 4.35 9.89% - - 5.16 11.73%
223 019556 中银中证1000指数增强C 详情 44.00 23.21 52.76% 4.35 9.89% - - 5.16 11.73%
224 019680 中银如意宝货币D 详情 2,900.84 1,711.05 58.98% 342.21 11.80% - - 68.93 2.38%
225 019708 中银消费主题混合C 详情 44.86 33.52 74.72% 5.59 12.45% - - 0.14 0.32%
226 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 441.32 315.49 71.49% 78.87 17.87% - - 32.52 7.37%
227 019996 中银安享债券B 详情 1,089.31 305.95 28.09% 101.98 9.36% - - - -
228 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 45.82 27.39 59.77% 5.48 11.95% - - 7.33 16.00%
229 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 45.82 27.39 59.77% 5.48 11.95% - - 7.33 16.00%
230 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 34.48 21.81 63.26% 3.63 10.54% - - 2.45 7.12%
231 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 34.48 21.81 63.26% 3.63 10.54% - - 2.45 7.12%
232 020468 中银货币C 详情 4,353.50 1,788.59 41.08% 596.20 13.69% - - 177.68 4.08%
233 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 108.29 82.88 76.53% 16.11 14.88% - - 0.12 0.11%
234 020971 中银货币D 详情 4,353.50 1,788.59 41.08% 596.20 13.69% - - 177.68 4.08%
235 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 36.28 19.22 52.97% 4.81 13.24% - - 0.32 0.88%
236 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 36.28 19.22 52.97% 4.81 13.24% - - 0.32 0.88%
237 021193 中银中高等级债券E 详情 637.45 213.97 33.57% 71.32 11.19% - - 93.73 14.70%
238 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 475.53 398.40 83.78% 66.40 13.96% - - 0.07 0.01%
239 163802 中银货币A 详情 4,353.50 1,788.59 41.08% 596.20 13.69% - - 177.68 4.08%
240 163803 中银持续增长混合A 详情 920.91 777.79 84.46% 129.63 14.08% - - 3.07 0.33%
241 163804 中银收益混合A 详情 1,583.67 1,268.14 80.08% 211.36 13.35% - - 93.48 5.90%
242 163805 中银动态策略混合A 详情 211.89 172.69 81.50% 28.78 13.58% - - 0.07 0.03%
243 163806 中银增利债券 详情 178.15 66.25 37.19% 18.93 10.63% - - 33.13 18.59%
244 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 1,501.09 1,201.66 80.05% 200.28 13.34% - - 88.71 5.91%
245 163808 中银中证100指数增强 详情 224.00 184.07 82.17% 27.61 12.33% - - - -
246 163809 中银蓝筹混合 详情 113.83 89.04 78.22% 14.84 13.04% - - - -
247 163810 中银价值混合A 详情 151.20 120.78 79.88% 20.13 13.31% - - 0.16 0.11%
248 163811 中银双利债券A 详情 71.72 29.72 41.43% 8.49 11.84% - - 5.17 7.20%
249 163812 中银双利债券B 详情 71.72 29.72 41.43% 8.49 11.84% - - 5.17 7.20%
250 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 108.29 82.88 76.53% 16.11 14.88% - - 0.12 0.11%
251 163816 中银转债增强债券A 详情 431.84 225.16 52.14% 60.04 13.90% - - 25.06 5.80%
252 163817 中银转债增强债券B 详情 431.84 225.16 52.14% 60.04 13.90% - - 25.06 5.80%
253 163818 中银中小盘成长混合 详情 44.02 32.14 73.00% 5.36 12.17% - - - -
254 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 402.11 178.68 44.44% 50.24 12.49% - - 3.89 0.97%
255 163820 中银货币B 详情 4,353.50 1,788.59 41.08% 596.20 13.69% - - 177.68 4.08%
256 163821 中银沪深300等权重指数 详情 33.91 14.48 42.70% 2.90 8.54% - - - -
257 163822 中银主题策略混合A 详情 1,556.97 1,256.70 80.71% 209.45 13.45% - - 81.58 5.24%
258 163823 中银稳健策略混合 详情 140.68 88.27 62.75% 14.71 10.46% - - - -
259 163825 中银互利半年定开债 详情 606.87 158.54 26.12% 52.85 8.71% - - - -
260 163827 中银产业债债券A 详情 1,183.49 638.52 53.95% 106.42 8.99% - - 1.87 0.16%
261 380005 中银纯债债券A 详情 5,107.15 1,426.33 27.93% 475.44 9.31% - - 145.71 2.85%
262 380006 中银纯债债券C 详情 5,107.15 1,426.33 27.93% 475.44 9.31% - - 145.71 2.85%
263 380009 中银添利债券发起A 详情 6,177.93 2,505.60 40.56% 835.20 13.52% - - 380.55 6.16%
264 380010 中银聚享债券A 详情 30.19 14.75 48.88% 4.37 14.48% - - 3.30 10.94%
265 380011 中银聚享债券B 详情 30.19 14.75 48.88% 4.37 14.48% - - 3.30 10.94%
266 510270 中银上证国企100ETF 详情 7.72 5.10 66.09% 1.02 13.22% - - - -
267 518890 中银上海金ETF 详情 24.17 13.11 54.25% 2.62 10.85% - - - -
268 960011 中银持续增长混合H 详情 920.91 777.79 84.46% 129.63 14.08% - - 3.07 0.33%
269 960012 中银收益混合H 详情 1,583.67 1,268.14 80.08% 211.36 13.35% - - 93.48 5.90%
270 515670 中银中证100ETF 详情 6.42 - - - - 4.62 71.97% - -

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中银基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004881 中银沪深300指数增强A 详情 98.07 70.06 71.44% 11.68 11.91% - - 8.07 8.23%
2 010311 中银沪深300指数增强C 详情 98.07 70.06 71.44% 11.68 11.91% - - 8.07 8.23%
3 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 2.11 - - - - - - - -
4 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 8.46 6.09 72.01% 1.22 14.40% - - 0.19 2.30%
5 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 8.46 6.09 72.01% 1.22 14.40% - - 0.19 2.30%
6 009479 中银中证100ETF联接A 详情 4.50 - - - - 1.00 22.16% - -
7 009480 中银中证100ETF联接C 详情 4.50 - - - - 1.00 22.16% - -
8 016577 中银创新成长混合A 详情 -0.97 - - - - - - - -
9 016578 中银创新成长混合C 详情 -0.97 - - - - - - - -
10 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 3.16 2.26 71.48% 0.57 17.87% - - - -
11 002434 中银宏利混合A 详情 2.51 - - - - - - - -
12 002435 中银宏利混合C 详情 2.51 - - - - - - - -

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