中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-05-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 515670 中银中证100ETF 详情 6.42 - - - - 4.62 71.97% - -

中银基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 2.11 - - - - - - - -
2 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 8.46 6.09 72.01% 1.22 14.40% - - 0.19 2.30%
3 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 8.46 6.09 72.01% 1.22 14.40% - - 0.19 2.30%
4 009479 中银中证100ETF联接A 详情 4.50 - - - - 1.00 22.16% - -
5 009480 中银中证100ETF联接C 详情 4.50 - - - - 1.00 22.16% - -
6 016577 中银创新成长混合A 详情 -0.97 - - - - - - - -
7 016578 中银创新成长混合C 详情 -0.97 - - - - - - - -
8 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 3.16 2.26 71.48% 0.57 17.87% - - - -
9 002434 中银宏利混合A 详情 2.51 - - - - - - - -
10 002435 中银宏利混合C 详情 2.51 - - - - - - - -