中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 148.87 3.93 2.64% 148.25 99.58% 4.10 2.76%

中银基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000057 中银消费主题混合A 详情 -508.73 -257.68 - 1.93 - 63.62 -
2 000120 中银美丽中国混合 详情 158.73 -181.62 - 1.32 0.83% 42.72 26.91%
3 000190 中银新回报灵活配置混合A 详情 9,603.15 -246.34 - 3,731.62 38.86% 214.79 2.24%
4 000305 中银中高等级债券A 详情 5,770.39 - - 2,976.60 51.58% - -
5 000372 中银惠利半年定期开放债券A 详情 8,318.44 - - 3,936.68 47.32% - -
6 000432 中银优秀企业混合 详情 -11.31 -114.06 - 0.61 - 16.49 -
7 000539 中银活期宝货币A 详情 122,503.40 - - 50,591.88 41.30% - -
8 000572 中银多策略混合A 详情 2,661.12 -132.35 - 1,066.52 40.08% 69.03 2.59%
9 000591 中银健康生活混合 详情 159.28 -211.71 - 0.96 0.60% 44.71 28.07%
10 000699 中银薪钱包货币 详情 126,365.35 - - 44,711.40 35.38% - -
11 000805 中银新经济灵活配置混合A 详情 -3,136.75 -5,300.24 - 8.01 - 375.87 -
12 000817 中银安心回报 详情 14,191.38 - - 9,645.09 67.96% - -
13 000939 中银研究精选灵活配置混合A 详情 -2,754.72 -2,653.46 - 9.49 - 128.64 -
14 000996 中银新动力股票A 详情 -7,984.32 -9,412.56 - 18.90 - 623.26 -
15 001035 中银恒利半年定开债 详情 3,969.62 -9,300.40 - 3,640.43 91.71% 295.66 7.45%
16 001127 中银宏观策略混合A 详情 1,115.22 -1,345.73 - 12.22 1.10% 329.24 29.52%
17 001235 中银国有企业债A 详情 3,510.21 - - 2,436.37 69.41% - -
18 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 -2,093.84 -1,974.10 - 7.76 - 83.33 -
19 001476 中银智能制造股票A 详情 -8,968.33 -21,819.96 - 258.57 - 1,319.98 -
20 001677 中银战略新兴产业股票A 详情 383.43 -1,522.03 - 24.85 6.48% 199.96 52.15%
21 002054 中银新财富混合A 详情 4,943.09 92.06 1.86% 28.64 0.58% 1,670.59 33.80%
22 002056 中银新财富混合C 详情 4,943.09 92.06 1.86% 28.64 0.58% 1,670.59 33.80%
23 002057 中银新机遇混合A 详情 225.80 -2.48 - 141.90 62.84% 4.81 2.13%
24 002058 中银新机遇混合C 详情 225.80 -2.48 - 141.90 62.84% 4.81 2.13%
25 002195 中银机构现金管理货币A 详情 11,279.90 - - 5,619.06 49.81% - -
26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 详情 510.57 - - 1,086.02 212.71% - -
27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 详情 510.57 - - 1,086.02 212.71% - -
28 002288 中银稳进策略混合A 详情 555.28 555.37 100.02% 2.93 0.53% 89.59 16.13%
29 002461 中银珍利混合A 详情 81.05 -20.52 - 54.30 66.99% 1.67 2.05%
30 002462 中银珍利混合C 详情 81.05 -20.52 - 54.30 66.99% 1.67 2.05%
31 002535 中银鑫利混合A 详情 56.94 67.60 118.72% 4.46 7.83% 41.07 72.14%
32 002536 中银鑫利混合C 详情 56.94 67.60 118.72% 4.46 7.83% 41.07 72.14%
33 002614 中银颐利混合A 详情 -1,358.57 -1,889.88 - 2.91 - 35.02 -
34 002615 中银颐利混合C 详情 -1,358.57 -1,889.88 - 2.91 - 35.02 -
35 002826 中银永利半年定开债 详情 585.25 - - 701.38 119.84% - -
36 002985 中银季季红定开债 详情 1,313.88 - - 836.37 63.66% - -
37 003213 中银悦享定期开放债券发起式 详情 56,166.01 - - 31,622.95 56.30% - -
38 003313 中银睿享定开债券 详情 68,054.48 - - 38,703.39 56.87% - -
39 003717 中银量化精选混合A 详情 -2,388.06 -2,651.03 - 3.73 - 80.87 -
40 003770 中银丰庆定期开放债券 详情 13,233.09 - - 9,353.21 70.68% - -
41 003832 中银丰润定期开放债券 详情 37,557.05 - - 24,390.32 64.94% - -
42 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 1,500.85 -58.95 - 602.74 40.16% 63.79 4.25%
43 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 1,500.85 -58.95 - 602.74 40.16% 63.79 4.25%
44 004038 中银富享定开债 详情 4,354.26 - - 3,461.39 79.49% - -
45 004502 中银如意宝货币A 详情 17,004.98 - - 10,168.96 59.80% - -
46 004548 中银中高等级债券C 详情 5,770.39 - - 2,976.60 51.58% - -
47 004722 中银丰和定开债券 详情 128,027.13 - - 72,970.38 57.00% - -
48 004723 中银丰实定开债 详情 8,946.78 - - 7,857.79 87.83% - -
49 004767 中银智享债券A 详情 5,866.16 - - 4,149.20 70.73% - -
50 004844 中银利享定期开放债券 详情 3,535.69 - - 2,514.03 71.10% - -
51 004871 中银金融地产混合A 详情 537.00 -2,043.64 - 8.65 1.61% 284.48 52.98%
52 004881 中银沪深300指数增强A 详情 81.08 941.04 1,160.61% 5.50 6.78% 471.30 581.26%
53 004882 中银丰荣定期开放债券 详情 23,127.51 - - 12,151.56 52.54% - -
54 004899 中银信享定期开放债券 详情 5,108.89 - - 3,963.88 77.59% - -
55 005072 中银丰进定期开放债券 详情 8,516.31 - - 6,002.34 70.48% - -
56 005162 中银如意宝货币B 详情 17,004.98 - - 10,168.96 59.80% - -
57 005274 中银景福回报混合A 详情 1,092.93 95.10 8.70% 752.22 68.83% 73.07 6.69%
58 005322 中银丰禧定期开放债券 详情 6,651.31 - - 5,593.94 84.10% - -
59 005610 中银泰享定期开放债券 详情 6,821.03 - - 5,723.24 83.91% - -
60 005689 中银医疗保健混合A 详情 -31,815.48 -19,335.49 - 87.29 - 552.76 -
61 005690 中银安享债券A 详情 8,821.42 - - 4,483.12 50.82% - -
62 005852 中银添利债券发起C 详情 31,919.14 -1,977.29 - 18,685.40 58.54% 1,193.03 3.74%
63 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 详情 3,390.96 - - 2,030.77 59.89% - -
64 006243 中银双息回报混合A 详情 2,488.37 575.05 23.11% 65.89 2.65% 345.78 13.90%
65 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 153.11 -4.83 - 4.43 2.89% 14.19 9.27%
66 006331 中银国有企业债C 详情 3,510.21 - - 2,436.37 69.41% - -
67 006421 中银弘享债券A 详情 8,148.59 - - 5,516.14 67.69% - -
68 006677 中银稳汇短债债券A 详情 4,777.43 - - 4,402.02 92.14% - -
69 006678 中银稳汇短债债券C 详情 4,777.43 - - 4,402.02 92.14% - -
70 006846 中银福建国企债定开债A 详情 2,593.97 - - 1,786.57 68.87% - -
71 006847 中银福建国企债定开债C 详情 2,593.97 - - 1,786.57 68.87% - -
72 006853 中银汇享债券 详情 15,562.29 - - 7,065.03 45.40% - -
73 006952 中银景元回报混合 详情 11.42 -145.92 - 88.59 775.63% 28.53 249.82%
74 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 详情 3,385.76 - - 3,242.10 95.76% - -
75 007100 中银添利债券发起E 详情 31,919.14 -1,977.29 - 18,685.40 58.54% 1,193.03 3.74%
76 007318 中银民丰回报混合 详情 409.39 -81.80 - 359.01 87.69% 27.79 6.79%
77 007335 中银中债1-3年期农发行债 详情 3,324.94 - - 3,001.79 90.28% - -
78 007566 中银宁享债券 详情 2,533.60 - - 1,445.13 57.04% - -
79 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 详情 5.80 - - 4.10 70.56% - -
80 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 详情 5.80 - - 4.10 70.56% - -
81 007712 中银康享3个月定期开放债券 详情 2,269.13 - - 1,860.67 82.00% - -
82 007718 中银创新医疗混合A 详情 -41,502.92 -20,769.80 - 109.41 - 404.84 -
83 007752 中银招利债券A 详情 13,465.28 -3,767.93 - 9,999.21 74.26% 737.61 5.48%
84 007753 中银招利债券C 详情 13,465.28 -3,767.93 - 9,999.21 74.26% 737.61 5.48%
85 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 详情 98.33 - - 243.25 247.39% - -
86 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 详情 98.33 - - 243.25 247.39% - -
87 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 详情 98.33 - - 243.25 247.39% - -
88 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 详情 98.33 - - 243.25 247.39% - -
89 008146 中银添瑞6个月A 详情 2,355.74 - - - - - -
90 008147 中银添瑞6个月C 详情 2,355.74 - - - - - -
91 008232 中银恒优12个月持有期债券A 详情 818.69 - - 576.42 70.41% - -
92 008233 中银恒优12个月持有期债券C 详情 818.69 - - 576.42 70.41% - -
93 008662 中银澳享一年定开债发起式 详情 2,445.24 - - 1,306.31 53.42% - -
94 008663 中银同享一年定开债 详情 4,394.43 - - 3,479.88 79.19% - -
95 008773 中银景泰回报混合 详情 362.89 1.19 0.33% 153.57 42.32% 6.26 1.72%
96 008936 中银产业债债券C 详情 3,824.92 -8,047.46 - 4,262.34 111.44% 130.93 3.42%
97 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 -94.12 - - 9.81 - 26.03 -
98 009026 中银高质量发展机遇混合A 详情 -447.69 -1,179.48 - 2.96 - 29.22 -
99 009255 中银添盛39个月定期开放债券 详情 14,456.56 - - -2.00 - - -
100 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 详情 3,512.19 -3,238.88 - 710.89 20.24% 669.04 19.05%
101 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 详情 3,512.19 -3,238.88 - 710.89 20.24% 669.04 19.05%
102 009379 中银成长优选股票A 详情 -997.95 -1,388.35 - 4.47 - 78.18 -
103 009411 中银科技创新一年定开混合 详情 -2,200.93 -2,612.33 - - - 147.39 -
104 009414 中银大健康股票A 详情 -4,112.55 -1,596.34 - 16.92 - 94.16 -
105 009477 中银上海金ETF联接A 详情 406.46 - - 2.36 0.58% - -
106 009478 中银上海金ETF联接C 详情 406.46 - - 2.36 0.58% - -
107 009877 中银内核驱动股票A 详情 -811.02 -1,368.28 - 6.20 - 172.27 -
108 009924 中银中债1-5年国开债指数 详情 5,796.80 - - 5,043.36 87.00% - -
109 010083 中银欣享利率债 详情 3,830.00 - - 2,098.27 54.79% - -
110 010159 中银医疗保健混合C 详情 -31,815.48 -19,335.49 - 87.29 - 552.76 -
111 010167 中银多策略混合C 详情 2,661.12 -132.35 - 1,066.52 40.08% 69.03 2.59%
112 010172 中银新回报灵活配置混合C 详情 9,603.15 -246.34 - 3,731.62 38.86% 214.79 2.24%
113 010204 中银港股通优势成长股票 详情 5,042.08 -147.23 - 11.13 0.22% 733.27 14.54%
114 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 91.74 - - 3.20 3.49% 18.97 20.67%
115 010311 中银沪深300指数增强C 详情 81.08 941.04 1,160.61% 5.50 6.78% 471.30 581.26%
116 010312 中银金融地产混合C 详情 537.00 -2,043.64 - 8.65 1.61% 284.48 52.98%
117 010321 中银大健康股票C 详情 -4,112.55 -1,596.34 - 16.92 - 94.16 -
118 010484 中银量化精选混合C 详情 -2,388.06 -2,651.03 - 3.73 - 80.87 -
119 010500 中银创新医疗混合C 详情 -41,502.92 -20,769.80 - 109.41 - 404.84 -
120 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年 详情 14,661.43 - - 7,881.07 53.75% - -
121 010812 中银战略新兴产业股票C 详情 383.43 -1,522.03 - 24.85 6.48% 199.96 52.15%
122 010871 中银信用增利债券(LOF)C 详情 2,232.74 0.08 0.00% 1,268.06 56.79% 9.31 0.42%
123 010884 中银臻享债券 详情 11,931.98 - - 8,276.29 69.36% - -
124 010933 中银稳汇短债债券E 详情 4,777.43 - - 4,402.02 92.14% - -
125 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 -5,150.48 -8,840.39 - 0.04 - 271.92 -
126 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 -5,150.48 -8,840.39 - 0.04 - 271.92 -
127 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 详情 5,544.65 -4,608.21 - 4,414.25 79.61% 519.12 9.36%
128 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 详情 5,544.65 -4,608.21 - 4,414.25 79.61% 519.12 9.36%
129 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 详情 3,243.45 - - 2,106.08 64.93% - -
130 012181 中银智能制造股票C 详情 -8,968.33 -21,819.96 - 258.57 - 1,319.98 -
131 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 357.01 -190.08 - 12.90 3.61% 52.94 14.83%
132 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 357.01 -190.08 - 12.90 3.61% 52.94 14.83%
133 012204 中银通利债券A 详情 750.47 -431.86 - 676.26 90.11% 34.53 4.60%
134 012205 中银通利债券C 详情 750.47 -431.86 - 676.26 90.11% 34.53 4.60%
135 012236 中银持续增长混合C 详情 -11,952.02 -21,372.79 - 92.22 - 868.28 -
136 012264 中银研究精选灵活配置混合C 详情 -2,754.72 -2,653.46 - 9.49 - 128.64 -
137 012600 中银内核驱动股票C 详情 -811.02 -1,368.28 - 6.20 - 172.27 -
138 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 -22,087.71 -43,608.68 - 242.51 - 1,227.33 -
139 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 -1,447.12 -3,798.13 - 14.72 - 158.03 -
140 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 -1,447.12 -3,798.13 - 14.72 - 158.03 -
141 012706 中银核心精选混合A 详情 -1,649.24 -1,372.73 - 8.15 - 193.04 -
142 012707 中银核心精选混合C 详情 -1,649.24 -1,372.73 - 8.15 - 193.04 -
143 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 详情 14,483.49 - - 12,347.80 85.25% - -
144 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 详情 566.03 - - 520.29 91.92% - -
145 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 详情 566.03 - - 520.29 91.92% - -
146 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 详情 -69.11 - - 0.96 - 0.00 -
147 014049 中银远见成长混合A 详情 -933.18 -600.24 - 2.84 - 60.05 -
148 014050 中银远见成长混合C 详情 -933.18 -600.24 - 2.84 - 60.05 -
149 014226 中银中证800指数型发起式A 详情 -3.22 -9.33 - 0.55 - 12.86 -
150 014227 中银中证800指数型发起式C 详情 -3.22 -9.33 - 0.55 - 12.86 -
151 014397 中银恒悦180天持有债券A 详情 1,352.71 -531.56 - 1,177.02 87.01% 35.60 2.63%
152 014398 中银恒悦180天持有债券C 详情 1,352.71 -531.56 - 1,177.02 87.01% 35.60 2.63%
153 014399 中银民利一年持有期债券A 详情 1,034.56 -591.16 - 861.76 83.30% 46.56 4.50%
154 014400 中银民利一年持有期债券C 详情 1,034.56 -591.16 - 861.76 83.30% 46.56 4.50%
155 014453 中银新动力股票C 详情 -7,984.32 -9,412.56 - 18.90 - 623.26 -
156 014454 中银双息回报混合C 详情 2,488.37 575.05 23.11% 65.89 2.65% 345.78 13.90%
157 014455 中银成长优选股票C 详情 -997.95 -1,388.35 - 4.47 - 78.18 -
158 014505 中银收益混合C 详情 -25,562.70 -41,183.49 - 121.41 - 1,502.34 -
159 014537 中银中国混合(LOF)C 详情 -8,239.33 -4,095.97 - 30.79 - 388.52 -
160 014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 详情 601.47 267.93 44.55% - - 78.34 13.02%
161 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 详情 601.47 267.93 44.55% - - 78.34 13.02%
162 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 -2,093.84 -1,974.10 - 7.76 - 83.33 -
163 015089 中银景福回报混合C 详情 1,092.93 95.10 8.70% 752.22 68.83% 73.07 6.69%
164 015120 中银沃享一年定开债发起式 详情 3,213.58 - - 3,262.21 101.51% - -
165 015365 中银动态策略混合C 详情 -2,043.35 -5,512.20 - 16.99 - 273.26 -
166 015386 中银主题策略混合C 详情 -26,689.91 -46,757.63 - 91.55 - 1,375.35 -
167 015438 中银荣享债券 详情 8,331.10 - - 6,244.24 74.95% - -
168 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 详情 566.03 - - 520.29 91.92% - -
169 015807 中银宏观策略混合C 详情 1,115.22 -1,345.73 - 12.22 1.10% 329.24 29.52%
170 015869 中银誉享一年定开债发起 详情 9,722.44 - - 6,362.02 65.44% - -
171 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 4,914.36 - - 4,706.09 95.76% - -
172 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -132.50 -24.69 - 1.93 - -0.07 -
173 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -132.50 -24.69 - 1.93 - -0.07 -
174 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -150.18 -43.19 - 0.52 - -0.02 -
175 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -150.18 -43.19 - 0.52 - -0.02 -
176 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 详情 7,105.87 - - 5,679.74 79.93% - -
177 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 详情 7,105.87 - - 5,679.74 79.93% - -
178 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 详情 186.59 - - 6.20 3.32% 1.04 0.55%
179 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 详情 186.59 - - 6.20 3.32% 1.04 0.55%
180 016520 中银稳进策略混合C 详情 555.28 555.37 100.02% 2.93 0.53% 89.59 16.13%
181 016555 中银稳健景盈一年持有混合 详情 146.91 17.50 11.91% 121.41 82.64% 4.35 2.96%
182 016565 中银活期宝货币B 详情 122,503.40 - - 50,591.88 41.30% - -
183 016689 中银淳享一年定开债券发起式 详情 6,898.71 - - 3,977.79 57.66% - -
184 016717 中银中短债债券A 详情 5,980.09 - - 3,072.20 51.37% - -
185 016718 中银中短债债券C 详情 5,980.09 - - 3,072.20 51.37% - -
186 016895 中银卓越成长混合A 详情 -10,100.53 -15,772.56 - 48.13 - 587.87 -
187 016896 中银卓越成长混合C 详情 -10,100.53 -15,772.56 - 48.13 - 587.87 -
188 016965 中银乐享债券 详情 3,732.60 - - 3,121.97 83.64% - -
189 017005 中银价值混合C 详情 -1,318.80 -3,387.60 - -1.03 - 120.44 -
190 017021 中银招盈一年持有混合A 详情 343.37 -474.56 - 594.20 173.05% 11.44 3.33%
191 017022 中银招盈一年持有混合C 详情 343.37 -474.56 - 594.20 173.05% 11.44 3.33%
192 017132 中银新能源产业股票A 详情 27.16 0.48 1.77% 2.43 8.95% 50.96 187.64%
193 017133 中银新能源产业股票C 详情 27.16 0.48 1.77% 2.43 8.95% 50.96 187.64%
194 017205 中银智享债券C 详情 5,866.16 - - 4,149.20 70.73% - -
195 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 详情 3,243.45 - - 2,106.08 64.93% - -
196 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -94.12 - - 9.81 - 26.03 -
197 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 153.11 -4.83 - 4.43 2.89% 14.19 9.27%
198 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 91.74 - - 3.20 3.49% 18.97 20.67%
199 017629 中银机构现金管理货币E 详情 11,279.90 - - 5,619.06 49.81% - -
200 017784 中银高质量发展机遇混合C 详情 -447.69 -1,179.48 - 2.96 - 29.22 -
201 017943 中银如意宝货币E 详情 17,004.98 - - 10,168.96 59.80% - -
202 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 详情 12,666.21 - - 7,558.82 59.68% - -
203 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 详情 3,243.45 - - 2,106.08 64.93% - -
204 018537 中银鑫盛一年持有债券A 详情 809.54 - - 569.36 70.33% 2.75 0.34%
205 018538 中银鑫盛一年持有债券C 详情 809.54 - - 569.36 70.33% 2.75 0.34%
206 018539 中银富利6个月持有期混合A 详情 653.44 85.84 13.14% 517.77 79.24% 12.77 1.95%
207 018540 中银富利6个月持有期混合C 详情 653.44 85.84 13.14% 517.77 79.24% 12.77 1.95%
208 018556 中银新经济灵活配置混合C 详情 -3,136.75 -5,300.24 - 8.01 - 375.87 -
209 018581 中银纯债债券D 详情 38,167.24 - - 22,487.36 58.92% - -
210 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 详情 19.14 - - 0.32 1.69% 0.75 3.92%
211 018701 中银惠利半年定期开放债券B 详情 8,318.44 - - 3,936.68 47.32% - -
212 018951 中银机构现金管理货币C 详情 11,279.90 - - 5,619.06 49.81% - -
213 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 详情 3,611.89 - - 2,171.99 60.13% - -
214 018997 中银弘享债券B 详情 8,148.59 - - 5,516.14 67.69% - -
215 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 详情 3,385.76 - - 3,242.10 95.76% - -
216 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 178.70 - - 2.59 1.45% 17.38 9.73%
217 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 178.70 - - 2.59 1.45% 17.38 9.73%
218 019426 中银数字经济混合A 详情 37.78 - - - - - -
219 019427 中银数字经济混合C 详情 37.78 - - - - - -
220 019553 中银中证500指数增强型发起A 详情 44.68 112.18 251.07% - - 33.27 74.48%
221 019554 中银中证500指数增强型发起C 详情 44.68 112.18 251.07% - - 33.27 74.48%
222 019555 中银中证1000指数增强A 详情 82.64 184.86 223.70% - - 45.49 55.05%
223 019556 中银中证1000指数增强C 详情 82.64 184.86 223.70% - - 45.49 55.05%
224 019680 中银如意宝货币D 详情 17,004.98 - - 10,168.96 59.80% - -
225 019708 中银消费主题混合C 详情 -508.73 -257.68 - 1.93 - 63.62 -
226 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C 详情 510.57 - - 1,086.02 212.71% - -
227 019996 中银安享债券B 详情 8,821.42 - - 4,483.12 50.82% - -
228 020250 中银中证央企红利50指数C 详情 2.38 63.42 2,665.84% 2.02 84.75% 62.53 2,628.46%
229 020251 中银中证央企红利50指数A 详情 2.38 63.42 2,665.84% 2.02 84.75% 62.53 2,628.46%
230 020397 中银港股通医药混合发起A 详情 -493.25 -141.38 - 1.70 - 6.20 -
231 020398 中银港股通医药混合发起C 详情 -493.25 -141.38 - 1.70 - 6.20 -
232 020468 中银货币C 详情 29,507.68 - - 14,949.06 50.66% - -
233 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 详情 1,389.56 3.85 0.28% - - 28.10 2.02%
234 020971 中银货币D 详情 29,507.68 - - 14,949.06 50.66% - -
235 021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 详情 399.18 - - 42.80 10.72% - -
236 021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 详情 399.18 - - 42.80 10.72% - -
237 021193 中银中高等级债券E 详情 5,770.39 - - 2,976.60 51.58% - -
238 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 -8,239.33 -4,095.97 - 30.79 - 388.52 -
239 163802 中银货币A 详情 29,507.68 - - 14,949.06 50.66% - -
240 163803 中银持续增长混合A 详情 -11,952.02 -21,372.79 - 92.22 - 868.28 -
241 163804 中银收益混合A 详情 -25,562.70 -41,183.49 - 121.41 - 1,502.34 -
242 163805 中银动态策略混合A 详情 -2,043.35 -5,512.20 - 16.99 - 273.26 -
243 163806 中银增利债券 详情 624.27 - - 452.29 72.45% - -
244 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 -22,087.71 -43,608.68 - 242.51 - 1,227.33 -
245 163808 中银中证100指数增强 详情 1,500.47 -1,922.78 - 17.96 1.20% 368.30 24.55%
246 163809 中银蓝筹混合 详情 -83.22 -3,401.47 - 14.72 - 157.14 -
247 163810 中银价值混合A 详情 -1,318.80 -3,387.60 - -1.03 - 120.44 -
248 163811 中银双利债券A 详情 301.76 167.86 55.63% 260.21 86.23% 13.73 4.55%
249 163812 中银双利债券B 详情 301.76 167.86 55.63% 260.21 86.23% 13.73 4.55%
250 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 详情 1,389.56 3.85 0.28% - - 28.10 2.02%
251 163816 中银转债增强债券A 详情 -161.14 -1,954.73 - 1,081.14 - 46.62 -
252 163817 中银转债增强债券B 详情 -161.14 -1,954.73 - 1,081.14 - 46.62 -
253 163818 中银中小盘成长混合 详情 -985.25 -1,020.96 - 2.58 - 61.45 -
254 163819 中银信用增利债券(LOF)A 详情 2,232.74 0.08 0.00% 1,268.06 56.79% 9.31 0.42%
255 163820 中银货币B 详情 29,507.68 - - 14,949.06 50.66% - -
256 163821 中银沪深300等权重指数 详情 -1.50 -45.84 - 1.68 - 39.49 -
257 163822 中银主题策略混合A 详情 -26,689.91 -46,757.63 - 91.55 - 1,375.35 -
258 163823 中银稳健策略混合 详情 -156.47 -302.53 - 90.04 - 93.22 -
259 163825 中银互利半年定开债 详情 3,504.78 - - 2,688.51 76.71% - -
260 163827 中银产业债债券A 详情 3,824.92 -8,047.46 - 4,262.34 111.44% 130.93 3.42%
261 380005 中银纯债债券A 详情 38,167.24 - - 22,487.36 58.92% - -
262 380006 中银纯债债券C 详情 38,167.24 - - 22,487.36 58.92% - -
263 380009 中银添利债券发起A 详情 31,919.14 -1,977.29 - 18,685.40 58.54% 1,193.03 3.74%
264 380010 中银聚享债券A 详情 363.34 - - 138.20 38.04% - -
265 380011 中银聚享债券B 详情 363.34 - - 138.20 38.04% - -
266 510270 中银上证国企100ETF 详情 173.26 -14.72 - - - 19.65 11.34%
267 518890 中银上海金ETF 详情 597.38 - - - - - -
268 960011 中银持续增长混合H 详情 -11,952.02 -21,372.79 - 92.22 - 868.28 -
269 960012 中银收益混合H 详情 -25,562.70 -41,183.49 - 121.41 - 1,502.34 -
270 515670 中银中证100ETF 详情 -27.83 - - - - - -

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中银基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004881 中银沪深300指数增强A 详情 1,495.29 -325.59 - 5.27 0.35% -1.64 -
2 010311 中银沪深300指数增强C 详情 1,495.29 -325.59 - 5.27 0.35% -1.64 -
3 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 10.69 - - - - - -
4 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 -253.68 -321.47 - 71.05 - -0.06 -
5 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 -253.68 -321.47 - 71.05 - -0.06 -
6 009479 中银中证100ETF联接A 详情 -87.66 - - - - - -
7 009480 中银中证100ETF联接C 详情 -87.66 - - - - - -
8 016577 中银创新成长混合A 详情 -20.55 - - - - - -
9 016578 中银创新成长混合C 详情 -20.55 - - - - - -
10 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 0.26 -2.40 - 2.09 810.47% - -
11 002434 中银宏利混合A 详情 1.10 - - - - - -
12 002435 中银宏利混合C 详情 1.10 - - - - - -

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