大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.13% 7.71
2 000129 大成景安短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.13% 7.71
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 1.66% 0.72
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 1.66% 0.72
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.77% 0.27% 8.47
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.77% 0.27% 8.47
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% - 15.51% 0.82
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.21% 24.22% 34.88
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.21% 24.22% 34.88
10 000628 大成高新技术产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.91% 0.00% 16.86% 100.26
11 000724 大成添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.95% 32.66% 246.88
12 000725 大成添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.95% 32.66% 246.88
13 000726 大成添利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.95% 32.66% 246.88
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.01% 40.42
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.59% 0.39% 17.45% 25.99
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 5.89% 32.14
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 5.89% 32.14
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.08% 55.50% 11.18% 0.54
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% 1.63% 3.94% 0.56
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 2.23% 0.56
21 001516 大成安汇金融债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 1.18% 0.64
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.52% 47.57% 95.14
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.52% 47.57% 95.14
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.52% 47.57% 95.14
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.83% - 54.99% 0.54
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.83% - 54.99% 0.54
27 002086 大成景安短融债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 0.13% 7.71
28 002200 大成慧成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.11% 0.50% 1.81
29 002201 大成慧成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.11% 0.50% 1.81
30 002202 大成慧成货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.11% 0.50% 1.81
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.47% 24.06
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% - 9.29% 14.90
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.09% - 25.06% 0.98
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.95% 9.11% 27.30% 0.17
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.47% - 70.83% 0.50
36 002644 大成景荣债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.01% 0.05% 22.70
37 002645 大成景荣债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.01% 0.05% 22.70
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.25% - 77.23% 1.09
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 14.65% 100.78% 3.52% 0.70
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 14.65% 100.78% 3.52% 0.70
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.15% 2.59
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.43% 67.68% 34.58
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.43% 67.68% 34.58
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% - 6.47% 24.06
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 4.14% 5.93% 0.12
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 4.14% 5.93% 0.12
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.61% 0.03% 20.07
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.26% 85.57% 2.23% 1.47
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.26% 85.57% 2.23% 1.47
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.96% 0.05% 5.14
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.26% 0.11% 10.22
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 18.07% 0.11
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.42% 0.47% 0.57
54 006038 大成景恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 0.35% 5.55% 9.08
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.77% 0.27% 8.47
56 006811 大成景盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.76% 0.12% 10.06
57 006812 大成惠福债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.93% 0.58% 3.32
58 007096 大成沪深300指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 0.09% 5.77% 11.76
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.85% 5.57% 0.52
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.85% 5.57% 0.52
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.28% 0.15% 10.00
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.28% 0.15% 10.00
63 007801 大成中证红利指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.70% 44.93
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.70% 0.96
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.70% 0.96
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 0.02% 32.04
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 0.02% 32.04
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.40% 0.05% 79.92
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.15% 1.32% 81.37
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.15% 1.32% 81.37
71 008269 大成睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.85% 2.81% 24.97% 70.96
72 008270 大成睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.85% 2.81% 24.97% 70.96
73 008271 大成优势企业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.02% 0.00% 28.63% 16.97
74 008272 大成优势企业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.02% 0.00% 28.63% 16.97
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 8.51% 2.66
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 8.51% 2.66
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 7.71% 6.80
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.08% 55.50% 11.18% 0.54
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.38% 1.96% 7.61
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.65% 93.47% 0.93% 0.64
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.65% 93.47% 0.93% 0.64
82 008686 大成景优中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.02% 40.34
83 008687 大成景优中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.02% 40.34
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 1.52% 4.32
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 1.52% 4.32
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.08% 0.82% 11.66
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.08% 0.82% 11.66
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.11% 4.91% 4.37
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.11% 4.91% 4.37
90 008820 大成景悦中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.30% 7.55% 0.57
91 008821 大成景悦中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.30% 7.55% 0.57
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.59% 90.92% 1.54% 3.23
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.59% 90.92% 1.54% 3.23
94 008869 大成恒享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.55% 58.57% 6.36% 0.51
95 008870 大成恒享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.55% 58.57% 6.36% 0.51
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.08% - 19.24% 0.51
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.08% - 19.24% 0.51
98 008934 大成科技消费股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% 0.10% 8.44% 10.28
99 008935 大成科技消费股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% 0.10% 8.44% 10.28
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.85% 1.08% 30.31
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.01% 40.42
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.75% 0.26
103 008988 大成科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 8.08% 3.00
104 008989 大成科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% - 8.08% 3.00
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% 0.00% 15.08% 3.36
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% 0.00% 15.08% 3.36
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.85% 1.15% 1.03
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.85% 1.15% 1.03
109 009396 大成安诚债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.34% 0.05% 50.23
110 009397 大成安诚债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.34% 0.05% 50.23
111 009493 大成尊享18月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 89.96% 0.74% 0.34
112 009494 大成尊享18月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 89.96% 0.74% 0.34
113 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.70% 12.01% 17.21
114 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.70% 12.01% 17.21
115 009653 大成丰享回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.76% 74.72% 12.99% 0.49
116 009654 大成丰享回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.76% 74.72% 12.99% 0.49
117 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.08% 102.03% 2.09% 0.72
118 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.08% 102.03% 2.09% 0.72
119 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 10.16% 8.35
120 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.79% 1.62% 17.39% 30.94
121 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.79% 1.62% 17.39% 30.94
122 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.44% 89.68% 1.34% 3.82
123 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.44% 89.68% 1.34% 3.82
124 010371 大成成长进取混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 14.04% 4.03
125 010372 大成成长进取混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 14.04% 4.03
126 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.34% 1.32% 28.91% 2.77
127 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.34% 1.32% 28.91% 2.77
128 010826 大成产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 9.40% 11.40
129 010827 大成产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 9.40% 11.40
130 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 7.16% 2.85
131 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 7.16% 2.85
132 010927 大成元吉增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.56% 105.19% 5.53% 9.59
133 010928 大成元吉增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.56% 105.19% 5.53% 9.59
134 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.79% - 30.41% 9.88
135 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.79% - 30.41% 9.88
136 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.75% 40.26% 3.64% 0.42
137 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.75% 40.26% 3.64% 0.42
138 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.89% 0.78% 5.47
139 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.18% 1.17% 2.22
140 011066 大成高新技术产业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.91% 0.00% 16.86% 100.26
141 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 14.13% 13.02
142 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 9.56% 2.48
143 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 9.56% 2.48
144 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.93% 24.63% 19.90
145 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.37% - 38.45% 2.02
146 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.37% - 38.45% 2.02
147 011923 大成消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.34% 4.01% 13.89% 2.54
148 011926 大成消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 82.34% 4.01% 13.89% 2.54
149 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.11% 4.91% 4.37
150 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.11% 4.91% 4.37
151 012045 大成医药健康股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 8.99% 1.88
152 012046 大成医药健康股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 8.99% 1.88
153 012184 大成创新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 10.08% 5.51
154 012185 大成创新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 10.08% 5.51
155 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.80% 77.99% 1.11% 0.68
156 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.80% 77.99% 1.11% 0.68
157 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 7.38% 5.75
158 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% - 7.38% 5.75
159 012519 大成核心趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 7.48% 8.58
160 012520 大成核心趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 7.48% 8.58
161 012848 大成悦享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.89% - 22.40% 1.53
162 012849 大成悦享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.89% - 22.40% 1.53
163 012890 大成景盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.76% 0.12% 10.06
164 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.87% 2.12% 30.13
165 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 1.31
166 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 1.31
167 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.13% 73.13% 9.19% 0.90
168 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.13% 73.13% 9.19% 0.90
169 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.70% 0.22
170 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.70% 0.22
171 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.81% 1.51% 2.44
172 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.81% 1.51% 2.44
173 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.81% 1.51% 2.44
174 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 7.71% 6.80
175 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.40% 26.45
176 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 7.40% 26.45
177 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.05% - 39.79% 1.55
178 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.05% - 39.79% 1.55
179 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.87% 1.77% 0.57
180 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.87% 1.77% 0.57
181 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.87% 1.77% 0.57
182 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.55% - 27.58% 6.52
183 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.55% - 27.58% 6.52
184 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 4.47% 1.95% 0.20
185 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 4.47% 1.95% 0.20
186 014121 大成品质医疗股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% - 10.29% 4.94
187 014122 大成品质医疗股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% - 10.29% 4.94
188 014141 大成新能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% - 13.02% 0.59
189 014142 大成新能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.32% - 13.02% 0.59
190 014224 大成聚优成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 7.92% 15.14
191 014225 大成聚优成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 7.92% 15.14
192 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.84% - 30.44% 2.48
193 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.84% - 30.44% 2.48
194 014311 大成优质精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 11.40% 2.10
195 014312 大成优质精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 11.40% 2.10
196 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.37% 0.75% 6.72
197 014651 大成专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.34% - 26.11% 0.53
198 014652 大成专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.34% - 26.11% 0.53
199 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.71% - 25.87% 7.20
200 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.71% - 25.87% 7.20
201 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.78% 0.18% 10.38
202 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.15% 2.59
203 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.42% 5.12% 0.23
204 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 7.71% 6.80
205 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 11.90% 1.14
206 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.20% - 39.58% 5.78
207 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.20% - 39.58% 5.78
208 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.53% 2.81% 12.25
209 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 75.71% - 24.45% 0.49
210 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 75.71% - 24.45% 0.49
211 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 16.93% 111.38% 1.70% 2.07
212 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 16.93% 111.38% 1.70% 2.07
213 015997 大成中证电池主题指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 6.16% 0.95
214 015998 大成中证电池主题指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 6.16% 0.95
215 016060 大成健康产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 9.37% 1.82
216 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 10.18% 12.02
217 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.91% 0.88% 0.51
218 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% 0.00% 16.75% 9.26
219 016287 大成消费机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 10.39% 0.99
220 016288 大成消费机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 10.39% 0.99
221 016404 大成景泽中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.70% 3.61
222 016405 大成景泽中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.70% 3.61
223 016475 大成新兴活力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 9.26% 6.56
224 016476 大成新兴活力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 9.26% 6.56
225 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 76.09% 5.67% 1.49
226 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.77% 76.09% 5.67% 1.49
227 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.66% 0.25% 25.66
228 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.53% 1.63
229 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 7.54% 1.84
230 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% - 7.54% 1.84
231 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.85% 5.57% 0.52
232 017311 大成景宁一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.42% 0.16% 10.08
233 017739 大成2020生命周期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.95% 95.35% 0.05% 11.59
234 017764 大成均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.24% 23.03% 5.96% 1.77
235 017765 大成均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.24% 23.03% 5.96% 1.77
236 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.32% 7.28% 0.09
237 017772 大成景阳领先混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 11.44% 14.30
238 017773 大成消费主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 10.67% 7.96
239 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 80.32% 3.12% 16.32% 13.53
240 018225 大成策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.72% - 37.21% 37.37
241 018413 大成竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.02% - 42.10% 29.16
242 018454 大成互联网思维混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.59% 0.39% 17.45% 25.99
243 018457 大成价值增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.08% 21.54% 2.00% 10.93
244 018460 大成新锐产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% - 7.78% 72.31
245 018461 大成积极成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 2.65% 9.84% 7.67
246 018518 大成景信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.66% 0.06% 15.32
247 018519 大成景信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.66% 0.06% 15.32
248 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% - 10.40% 1.09
249 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% - 10.40% 1.09
250 018693 大成核心双动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.62% 0.20
251 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.64% - 18.07% 0.11
252 018890 大成锐见未来混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.29% - 17.28% 0.41
253 018891 大成锐见未来混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.29% - 17.28% 0.41
254 019152 大成可转债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.52% 92.22% 6.84% 0.97
255 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 8.65% 12.00
256 019183 大成精选增值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% - 20.72% 11.21
257 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.95% 9.11% 27.30% 0.17
258 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.24% - 9.29% 14.90
259 019201 大成盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.25% - 77.23% 1.09
260 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% 1.38% 12.53% 7.35
261 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% 1.63% 3.94% 0.56
262 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 79.48% - 20.84% 9.02
263 019222 大成灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% - 15.51% 0.82
264 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.09% - 25.06% 0.98
265 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.47% - 70.83% 0.50
266 019225 大成行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.46% - 14.80% 0.92
267 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.67% 0.99
268 019255 大成内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% - 16.89% 2.35
269 019307 大成惠利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.61% 0.03% 20.07
270 019334 大成红利汇聚混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 105.39% 0.24
271 019335 大成红利汇聚混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 105.39% 0.24
272 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.28% - 35.99% 4.79
273 019372 大成元丰多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.59% 54.46% 4.75% 0.87
274 019373 大成元丰多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.59% 54.46% 4.75% 0.87
275 019491 大成景熙利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.67% 0.02% 80.09
276 019492 大成景熙利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.67% 0.02% 80.09
277 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.91% 0.88% 0.51
278 019839 大成丰财宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.21% 24.22% 34.88
279 020174 大成惠明纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.42% 0.47% 0.57
280 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.26% 0.11% 10.22
281 020283 大成惠福债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.93% 0.58% 3.32
282 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.96% 0.05% 5.14
283 020369 大成景泰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.08% 0.82% 11.66
284 020378 大成景优中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.02% 40.34
285 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.85% 1.15% 1.03
286 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 0.02% 32.04
287 020455 大成安汇金融债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 1.18% 0.64
288 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.28% 0.15% 10.00
289 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.40% 0.05% 79.92
290 020574 大成景旭纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.77% 0.27% 8.47
291 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.08% 21.54% 2.00% 10.93
292 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 131.75% 2.05% 7.79
293 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% - 8.65% 12.00
294 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.44% - 20.72% 11.21
295 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.50% 63.70% 5.63
296 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.95% 95.35% 0.05% 11.59
297 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.72% - 37.21% 37.37
298 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.46% - 14.80% 0.92
299 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.70% 44.93
300 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.62% 0.20
301 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.67% 0.99
302 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.02% - 42.10% 29.16
303 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% - 16.89% 2.35
304 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% - 10.67% 7.96
305 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.52% 92.22% 6.84% 0.97
306 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% - 7.78% 72.31
307 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 0.35% 5.55% 9.08
308 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 9.37% 1.82
309 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 2.23% 0.56
310 090022 大成现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.26% 68.58% 375.15
311 090023 大成安汇金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 1.18% 0.64
312 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.50% 63.70% 5.63
313 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 2.23% 0.56
314 091022 大成现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.26% 68.58% 375.15
315 091023 大成安汇金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 1.18% 0.64
316 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.01% 131.75% 2.05% 7.79
317 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 7.71% 6.80
318 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 82.12% - 12.99% 43.65
319 159595 大成中证A50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.80% - 2.12% 21.13
320 159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.70% 0.00% 1.64% 1.26
321 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% - 7.97% 27.66
322 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.83% - 1.54% 1.35
323 159923 大成中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.85% - 1.87% 0.24
324 159943 大成深证成份ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.78% - 1.54% 1.55
325 159980 大成有色金属期货ETF 详情 估值图 基金吧 档案 - - 91.40% 4.44
326 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.48% - 20.84% 9.02
327 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.32% 3.12% 16.32% 13.53
328 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 14.13% 13.02
329 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% 1.38% 12.53% 7.35
330 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 10.18% 12.02
331 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 11.90% 1.14
332 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.75% 0.26
333 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 10.16% 8.35
334 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% 0.00% 16.75% 9.26
335 511690 大成添益交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.43% 67.68% 34.58
336 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.69% - 1.59% 0.62
337 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 2.65% 9.84% 7.67
338 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 11.44% 14.30
339 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 0.09% 5.77% 11.76
340 519898 大成现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.23% 66.67% 2.36
341 519899 大成现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.23% 66.67% 2.36
342 960018 大成内需增长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% - 16.89% 2.35

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