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大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

管理规模: 4397.99亿元
基金数量: 422只
经理人数: 45人
天相评级:     
成立日期: 1999-04-12
公司性质: 中资企业

旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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大成基金 2024年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000128	大成景安短融债券A	详情估值图基金吧档案	-	88.42%	0.71%	41.43
2	000129	大成景安短融债券B	详情估值图基金吧档案	-	88.42%	0.71%	41.43
3	000130	大成景兴信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	88.07%	2.70%	4.06
4	000131	大成景兴信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	88.07%	2.70%	4.06
5	000152	大成景旭纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.63%	0.33%	2.75
6	000153	大成景旭纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.63%	0.33%	2.75
7	000587	大成灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	76.93%	-	23.32%	0.83
8	000626	大成丰财宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.66%	22.86%	26.51
9	000627	大成丰财宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	57.66%	22.86%	26.51
10	000628	大成高鑫股票A	详情估值图基金吧档案	79.55%	-	22.48%	132.02
11	000724	大成添利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.84%	40.39%	520.46
12	000725	大成添利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.84%	40.39%	520.46
13	000726	大成添利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	47.84%	40.39%	520.46
14	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.76%	41.86
15	001144	大成互联网思维混合A	详情估值图基金吧档案	92.53%	-	7.41%	32.51
16	001300	大成睿景灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.09%	-	9.68%	24.72
17	001301	大成睿景灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.09%	-	9.68%	24.72
18	001364	大成景润灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	37.39%	33.81%	3.59%	0.57
19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.71%	0.44%	6.77%	0.46
20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	112.21%	0.62%	0.54
21	001516	大成安汇金融债E	详情估值图基金吧档案	-	104.15%	0.06%	5.69
22	001697	大成恒丰宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	34.09%	47.77%	204.25
23	001698	大成恒丰宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	34.09%	47.77%	204.25
24	001699	大成恒丰宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	34.09%	47.77%	204.25
25	001791	大成绝对收益策略混合A	详情估值图基金吧档案	52.46%	8.57%	35.30%	0.12
26	001792	大成绝对收益策略混合C	详情估值图基金吧档案	52.46%	8.57%	35.30%	0.12
27	002086	大成景安短融债券E	详情估值图基金吧档案	-	88.42%	0.71%	41.43
28	002200	大成慧成货币A	详情估值图基金吧档案	-	59.32%	5.25%	7.17
29	002201	大成慧成货币B	详情估值图基金吧档案	-	59.32%	5.25%	7.17
30	002202	大成慧成货币E	详情估值图基金吧档案	-	59.32%	5.25%	7.17
31	002236	大成360互联网+大数据100A	详情估值图基金吧档案	94.08%	0.28%	6.10%	13.03
32	002258	大成国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.65%	-	10.31%	12.52
33	002319	大成一带一路灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.14%	-	9.52%	0.66
34	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	76.11%	22.05%	3.09%	0.20
35	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.24%	-	10.99%	0.65
36	002644	大成景荣债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.27%	0.02%	17.42
37	002645	大成景荣债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.27%	0.02%	17.42
38	002945	大成盛世精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	6.98%	1.10
39	002946	大成景盛一年定开债A	详情估值图基金吧档案	15.91%	82.87%	2.83%	0.73
40	002947	大成景盛一年定开债C	详情估值图基金吧档案	15.91%	82.87%	2.83%	0.73
41	003147	大成动态量化配置策略混合A	详情估值图基金吧档案	93.97%	0.81%	5.72%	0.25
42	003252	大成添益交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	57.23%	20.25%	29.95
43	003253	大成添益交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	57.23%	20.25%	29.95
44	003359	大成360互联网+大数据100C	详情估值图基金吧档案	94.08%	0.28%	6.10%	13.03
45	003373	大成景禄灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.91%	0.91%	6.10%	0.22
46	003374	大成景禄灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	92.91%	0.91%	6.10%	0.22
47	003574	大成惠利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.05%	0.04%	20.22
48	003692	大成景尚灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	6.58%	74.37%	0.29%	5.79
49	003693	大成景尚灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	6.58%	74.37%	0.29%	5.79
50	003841	大成惠裕定开纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.69%	0.54%	5.15
51	004117	大成惠祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	95.72%	0.08%	9.88
52	004209	大成智惠量化多策略混合A	详情估值图基金吧档案	89.79%	-	9.68%	0.10
53	004389	大成惠明纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.36%	1.42%	1.11
54	006038	大成景恒混合C	详情估值图基金吧档案	88.25%	0.03%	13.23%	7.35
55	006674	大成景旭纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	116.63%	0.33%	2.75
56	006811	大成景盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.33%	0.02%	10.17
57	006812	大成惠福债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.12%	1.33%	3.81
58	007096	大成沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.30%	1.03%	4.89%	12.23
59	007297	大成养老2040(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	11.25%	7.32%	0.52
60	007298	大成养老2040(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	11.25%	7.32%	0.52
61	007507	大成中债3-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	117.33%	0.02%	29.93
62	007508	大成中债3-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	117.33%	0.02%	29.93
63	007801	大成中证红利指数C	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	5.61%	36.91
64	007910	大成有色金属期货ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	11.64%	0.90
65	007911	大成有色金属期货ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	11.64%	0.90
66	007946	大成中债1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	121.94%	0.04%	20.38
67	007947	大成中债1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	121.94%	0.04%	20.38
68	007967	大成惠嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.82%	0.01%	80.44
69	008003	大成通嘉三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	141.46%	0.83%	82.51
70	008004	大成通嘉三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	141.46%	0.83%	82.51
71	008269	大成睿享混合A	详情估值图基金吧档案	59.30%	-	40.28%	58.87
72	008270	大成睿享混合C	详情估值图基金吧档案	59.30%	-	40.28%	58.87
73	008271	大成优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	70.78%	0.00%	30.49%	41.36
74	008272	大成优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	70.78%	0.00%	30.49%	41.36
75	008274	大成行业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	61.41%	-	38.68%	2.26
76	008275	大成行业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	61.41%	-	38.68%	2.26
77	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	92.42%	-	7.38%	8.33
78	008589	大成景润灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	37.39%	33.81%	3.59%	0.57
79	008628	大成惠享一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	152.59%	1.79%	7.42
80	008629	大成景瑞稳健配置混合A	详情估值图基金吧档案	6.19%	76.97%	1.78%	0.50
81	008630	大成景瑞稳健配置混合C	详情估值图基金吧档案	6.19%	76.97%	1.78%	0.50
82	008686	大成景优中短债A	详情估值图基金吧档案	-	118.04%	0.01%	79.55
83	008687	大成景优中短债C	详情估值图基金吧档案	-	118.04%	0.01%	79.55
84	008688	大成景乐纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.14%	0.78%	5.46
85	008689	大成景乐纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.14%	0.78%	5.46
86	008747	大成景泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.30%	0.08%	21.53
87	008748	大成景泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.30%	0.08%	21.53
88	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	97.26%	4.02%	2.78
89	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	97.26%	4.02%	2.78
90	008820	大成景悦中短债A	详情估值图基金吧档案	-	123.44%	0.99%	2.32
91	008821	大成景悦中短债C	详情估值图基金吧档案	-	123.44%	0.99%	2.32
92	008846	大成民稳增长混合A	详情估值图基金吧档案	22.61%	83.36%	0.29%	2.79
93	008847	大成民稳增长混合C	详情估值图基金吧档案	22.61%	83.36%	0.29%	2.79
94	008869	大成恒享混合A	详情估值图基金吧档案	33.63%	74.54%	0.61%	0.50
95	008870	大成恒享混合C	详情估值图基金吧档案	33.63%	74.54%	0.61%	0.50
96	008871	大成睿裕六月持有股票A	详情估值图基金吧档案	82.44%	6.16%	11.81%	0.58
97	008872	大成睿裕六月持有股票C	详情估值图基金吧档案	82.44%	6.16%	11.81%	0.58
98	008934	大成科技消费股票A	详情估值图基金吧档案	86.94%	-	15.78%	8.80
99	008935	大成科技消费股票C	详情估值图基金吧档案	86.94%	-	15.78%	8.80
100	008938	大成惠兴一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	131.68%	0.97%	30.54
101	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.76%	41.86
102	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	6.68%	0.34
103	008988	大成科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	84.96%	-	10.07%	2.13
104	008989	大成科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	84.96%	-	10.07%	2.13
105	009069	大成睿鑫股票A	详情估值图基金吧档案	83.78%	0.00%	20.47%	3.63
106	009070	大成睿鑫股票C	详情估值图基金吧档案	83.78%	0.00%	20.47%	3.63
107	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	131.44%	0.26%	0.55
108	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	131.44%	0.26%	0.55
109	009396	大成安诚债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.89%	0.03%	40.75
110	009397	大成安诚债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.89%	0.03%	40.75
111	009493	大成尊享18月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	17.67%	78.48%	4.36%	0.33
112	009494	大成尊享18月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	17.67%	78.48%	4.36%	0.33
113	009495	大成景轩中高等级债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.70%	0.30%	69.67
114	009496	大成景轩中高等级债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.70%	0.30%	69.67
115	009653	大成丰享回报混合A	详情估值图基金吧档案	10.05%	73.30%	2.55%	1.45
116	009654	大成丰享回报混合C	详情估值图基金吧档案	10.05%	73.30%	2.55%	1.45
117	009796	大成汇享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	22.08%	54.53%	2.82%	0.52
118	009797	大成汇享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	22.08%	54.53%	2.82%	0.52
119	009798	大成创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	84.04%	-	17.04%	6.12
120	010178	大成企业能力驱动混合A	详情估值图基金吧档案	82.69%	1.65%	14.42%	30.22
121	010179	大成企业能力驱动混合C	详情估值图基金吧档案	82.69%	1.65%	14.42%	30.22
122	010369	大成卓享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	28.87%	82.98%	0.73%	2.93
123	010370	大成卓享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	28.87%	82.98%	0.73%	2.93
124	010371	大成成长进取混合A	详情估值图基金吧档案	86.38%	-	12.05%	6.61
125	010372	大成成长进取混合C	详情估值图基金吧档案	86.38%	-	12.05%	6.61
126	010738	大成优选升级一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	85.32%	2.17%	13.34%	2.49
127	010739	大成优选升级一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	85.32%	2.17%	13.34%	2.49
128	010826	大成产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.51%	-	10.48%	8.67
129	010827	大成产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	91.51%	-	10.48%	8.67
130	010908	大成沪深300增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.53%	-	6.57%	4.92
131	010909	大成沪深300增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.53%	-	6.57%	4.92
132	010927	大成元吉增利债券A	详情估值图基金吧档案	17.99%	81.28%	0.86%	12.02
133	010928	大成元吉增利债券C	详情估值图基金吧档案	17.99%	81.28%	0.86%	12.02
134	010929	大成核心价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	68.49%	-	31.89%	11.64
135	010930	大成核心价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	68.49%	-	31.89%	11.64
136	010940	大成安享得利六月持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.30%	66.29%	5.08%	0.52
137	010941	大成安享得利六月持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.30%	66.29%	5.08%	0.52
138	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	141.57%	0.28%	15.51
139	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	101.94%	0.04%	5.13
140	011066	大成高鑫股票C	详情估值图基金吧档案	79.55%	-	22.48%	132.02
141	011159	大成中小盘混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	67.71%	-	40.39%	3.91
142	011583	大成港股精选混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	92.48%	-	7.92%	3.83
143	011584	大成港股精选混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	92.48%	-	7.92%	3.83
144	011742	大成惠平一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	96.76%	1.84%	20.04
145	011834	大成投资严选六月持有混合A	详情估值图基金吧档案	59.47%	-	40.27%	1.88
146	011835	大成投资严选六月持有混合C	详情估值图基金吧档案	59.47%	-	40.27%	1.88
147	011923	大成消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	84.51%	-	15.49%	2.43
148	011926	大成消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	84.51%	-	15.49%	2.43
149	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	详情估值图基金吧档案	-	97.26%	4.02%	2.78
150	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	详情估值图基金吧档案	-	97.26%	4.02%	2.78
151	012045	大成医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.25%	-	8.01%	1.55
152	012046	大成医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.25%	-	8.01%	1.55
153	012184	大成创新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	73.76%	-	24.78%	4.74
154	012185	大成创新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	73.76%	-	24.78%	4.74
155	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	10.75%	112.00%	1.28%	0.61
156	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	10.75%	112.00%	1.28%	0.61
157	012473	大成成长回报六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	86.77%	1.09%	12.31%	5.80
158	012474	大成成长回报六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	86.77%	1.09%	12.31%	5.80
159	012519	大成核心趋势混合A	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	8.39%	6.93
160	012520	大成核心趋势混合C	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	8.39%	6.93
161	012848	大成悦享生活混合A	详情估值图基金吧档案	85.87%	-	14.42%	1.41
162	012849	大成悦享生活混合C	详情估值图基金吧档案	85.87%	-	14.42%	1.41
163	012890	大成景盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.33%	0.02%	10.17
164	012937	大成惠业一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	122.77%	1.10%	29.56
165	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.15%	8.77%	4.80
166	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.15%	8.77%	4.80
167	012991	大成民享安盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	19.95%	76.35%	3.81%	0.63
168	012992	大成民享安盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	19.95%	76.35%	3.81%	0.63
169	013363	大成中国优势混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	90.84%	-	10.55%	0.23
170	013364	大成中国优势混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	90.84%	-	10.55%	0.23
171	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.06%	0.28%	8.47
172	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.06%	0.28%	8.47
173	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	103.06%	0.28%	8.47
174	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	详情估值图基金吧档案	92.42%	-	7.38%	8.33
175	013435	大成景气精选六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.13%	0.00%	9.43%	22.59
176	013436	大成景气精选六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.13%	0.00%	9.43%	22.59
177	013463	大成致远优势一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	59.85%	-	39.26%	1.20
178	013464	大成致远优势一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	59.85%	-	39.26%	1.20
179	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	104.16%	0.14%	6.06
180	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	104.16%	0.14%	6.06
181	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	104.16%	0.14%	6.06
182	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	62.63%	-	39.85%	7.95
183	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	62.63%	-	39.85%	7.95
184	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	89.81%	2.40%	7.82%	0.21
185	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	89.81%	2.40%	7.82%	0.21
186	014121	大成品质医疗股票A	详情估值图基金吧档案	88.26%	-	14.93%	2.96
187	014122	大成品质医疗股票C	详情估值图基金吧档案	88.26%	-	14.93%	2.96
188	014141	大成新能源混合发起式A	详情估值图基金吧档案	63.81%	-	42.58%	1.71
189	014142	大成新能源混合发起式C	详情估值图基金吧档案	63.81%	-	42.58%	1.71
190	014224	大成聚优成长混合A	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	12.10%	13.52
191	014225	大成聚优成长混合C	详情估值图基金吧档案	89.69%	-	12.10%	13.52
192	014271	大成北交所两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	79.39%	-	20.79%	3.15
193	014272	大成北交所两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	79.39%	-	20.79%	3.15
194	014311	大成优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	89.01%	-	8.77%	1.75
195	014312	大成优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	89.01%	-	8.77%	1.75
196	014447	大成惠源一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	131.22%	1.70%	6.98
197	014651	大成专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	60.47%	-	39.12%	0.45
198	014652	大成专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	60.47%	-	39.12%	0.45
199	014859	大成慧心优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	71.51%	-	29.15%	3.48
200	014860	大成慧心优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	71.51%	-	29.15%	3.48
201	015045	大成惠信一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	147.37%	0.18%	10.75
202	015526	大成动态量化配置策略混合C	详情估值图基金吧档案	93.97%	0.81%	5.72%	0.25
203	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	14.23%	3.12%	0.17
204	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	详情估值图基金吧档案	92.42%	-	7.38%	8.33
205	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	详情估值图基金吧档案	87.44%	-	12.80%	1.48
206	015564	大成弘远回报一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	63.19%	-	37.35%	2.90
207	015565	大成弘远回报一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	63.19%	-	37.35%	2.90
208	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	135.08%	2.39%	14.49
209	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	详情估值图基金吧档案	81.33%	3.30%	18.24%	0.43
210	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	详情估值图基金吧档案	81.33%	3.30%	18.24%	0.43
211	015898	大成元合双利债券发起式A	详情估值图基金吧档案	2.15%	118.45%	0.56%	2.15
212	015899	大成元合双利债券发起式C	详情估值图基金吧档案	2.15%	118.45%	0.56%	2.15
213	015997	大成中证电池主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.15%	0.62%	5.18%	0.98
214	015998	大成中证电池主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.15%	0.62%	5.18%	0.98
215	016060	大成健康产业混合C	详情估值图基金吧档案	91.61%	-	9.17%	1.45
216	016062	大成多策略混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	87.93%	-	11.58%	5.81
217	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	13.62%	2.39%	0.52
218	016198	大成科创主题混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	88.08%	-	10.06%	6.52
219	016287	大成消费机遇混合A	详情估值图基金吧档案	87.03%	0.06%	14.80%	1.06
220	016288	大成消费机遇混合C	详情估值图基金吧档案	87.03%	0.06%	14.80%	1.06
221	016404	大成景泽中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.14%	0.02%	30.17
222	016405	大成景泽中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.14%	0.02%	30.17
223	016475	大成新兴活力混合A	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	9.49%	5.20
224	016476	大成新兴活力混合C	详情估值图基金吧档案	90.46%	-	9.49%	5.20
225	016547	大成盛享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	20.27%	51.56%	7.01%	0.47
226	016548	大成盛享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	20.27%	51.56%	7.01%	0.47
227	016793	大成惠昭一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	134.84%	0.26%	26.47
228	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	107.08%	0.33%	5.34
229	017181	大成至诚鑫选混合A	详情估值图基金吧档案	89.41%	-	9.53%	1.44
230	017182	大成至诚鑫选混合C	详情估值图基金吧档案	89.41%	-	9.53%	1.44
231	017261	大成成长领航一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	80.30%	-	19.86%	2.34
232	017262	大成成长领航一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	80.30%	-	19.86%	2.34
233	017282	大成养老2040(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	11.25%	7.32%	0.52
234	017311	大成景宁一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	116.47%	0.64%	9.97
235	017669	大成卓远视野混合A	详情估值图基金吧档案	66.71%	-	34.21%	4.37
236	017670	大成卓远视野混合C	详情估值图基金吧档案	66.71%	-	34.21%	4.37
237	017739	大成2020生命周期混合C	详情估值图基金吧档案	15.39%	90.48%	0.33%	10.98
238	017764	大成均衡增长混合A	详情估值图基金吧档案	79.00%	8.89%	12.47%	1.16
239	017765	大成均衡增长混合C	详情估值图基金吧档案	79.00%	8.89%	12.47%	1.16
240	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	15.80%	1.65%	0.10
241	017772	大成景阳领先混合C	详情估值图基金吧档案	93.76%	-	11.92%	8.02
242	017773	大成消费主题混合C	详情估值图基金吧档案	86.27%	-	15.77%	8.67
243	018008	大成优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	78.70%	7.66%	13.45%	17.50
244	018225	大成策略回报混合C	详情估值图基金吧档案	58.03%	-	41.22%	43.35
245	018413	大成竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	58.72%	-	41.08%	41.25
246	018454	大成互联网思维混合C	详情估值图基金吧档案	92.53%	-	7.41%	32.51
247	018457	大成价值增长混合C	详情估值图基金吧档案	75.05%	20.59%	4.60%	9.49
248	018460	大成新锐产业混合C	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	9.47%	50.91
249	018461	大成积极成长混合C	详情估值图基金吧档案	78.11%	-	22.32%	8.21
250	018518	大成景信债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.64%	0.06%	15.53
251	018519	大成景信债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.64%	0.06%	15.53
252	018661	大成中证1000指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	89.64%	-	10.94%	1.08
253	018662	大成中证1000指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	89.64%	-	10.94%	1.08
254	018693	大成核心双动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.74%	0.44%	8.69%	0.23
255	018694	大成智惠量化多策略混合C	详情估值图基金吧档案	89.79%	-	9.68%	0.10
256	018890	大成锐见未来混合A	详情估值图基金吧档案	80.70%	-	21.38%	0.28
257	018891	大成锐见未来混合C	详情估值图基金吧档案	80.70%	-	21.38%	0.28
258	019152	大成可转债增强债券C	详情估值图基金吧档案	19.47%	97.55%	3.43%	0.73
259	019182	大成蓝筹稳健混合C	详情估值图基金吧档案	89.37%	0.00%	10.89%	12.41
260	019183	大成精选增值混合C	详情估值图基金吧档案	80.45%	-	19.36%	11.96
261	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	76.11%	22.05%	3.09%	0.20
262	019197	大成国企改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.65%	-	10.31%	12.52
263	019201	大成盛世精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	6.98%	1.10
264	019206	大成产业升级股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	87.22%	3.27%	9.59%	8.63
265	019207	大成正向回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.71%	0.44%	6.77%	0.46
266	019208	大成创新成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	76.86%	-	23.42%	9.50
267	019222	大成灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	76.93%	-	23.32%	0.83
268	019223	大成一带一路灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.14%	-	9.52%	0.66
269	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.24%	-	10.99%	0.65
270	019225	大成行业轮动混合C	详情估值图基金吧档案	77.15%	-	23.07%	0.96
271	019254	大成深证成长40ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.43%	0.23%	6.09%	0.90
272	019255	大成内需增长混合C	详情估值图基金吧档案	88.50%	-	11.51%	2.44
273	019307	大成惠利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.05%	0.04%	20.22
274	019334	大成红利汇聚混合A	详情估值图基金吧档案	70.54%	0.87%	30.78%	0.12
275	019335	大成红利汇聚混合C	详情估值图基金吧档案	70.54%	0.87%	30.78%	0.12
276	019363	大成至信回报三年定开放混合	详情估值图基金吧档案	66.62%	-	34.98%	5.57
277	019372	大成元丰多利债券A	详情估值图基金吧档案	8.30%	84.44%	8.23%	1.33
278	019373	大成元丰多利债券C	详情估值图基金吧档案	8.30%	84.44%	8.23%	1.33
279	019491	大成景熙利率债A	详情估值图基金吧档案	-	115.47%	0.01%	189.91
280	019492	大成景熙利率债C	详情估值图基金吧档案	-	115.47%	0.01%	189.91
281	019795	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	13.62%	2.39%	0.52
282	019839	大成丰财宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	57.66%	22.86%	26.51
283	020174	大成惠明纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.36%	1.42%	1.11
284	020245	大成惠祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	95.72%	0.08%	9.88
285	020283	大成惠福债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.12%	1.33%	3.81
286	020329	大成聚鑫债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.90%	0.47%	1.82
287	020330	大成聚鑫债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.90%	0.47%	1.82
288	020345	大成惠裕定开纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.69%	0.54%	5.15
289	020369	大成景泰纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	128.30%	0.08%	21.53
290	020378	大成景优中短债D	详情估值图基金吧档案	-	118.04%	0.01%	79.55
291	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	详情估值图基金吧档案	-	131.44%	0.26%	0.55
292	020394	大成中债1-3年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	121.94%	0.04%	20.38
293	020455	大成安汇金融债债券D	详情估值图基金吧档案	-	104.15%	0.06%	5.69
294	020505	大成中债3-5年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	117.33%	0.02%	29.93
295	020527	大成惠嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.82%	0.01%	80.44
296	020574	大成景旭纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	116.63%	0.33%	2.75
297	020676	大成元辰招利债券A	详情估值图基金吧档案	11.38%	93.04%	0.69%	4.59
298	020677	大成元辰招利债券C	详情估值图基金吧档案	11.38%	93.04%	0.69%	4.59
299	020821	大成领先动力混合A	详情估值图基金吧档案	82.73%	-	19.66%	0.98
300	020822	大成领先动力混合C	详情估值图基金吧档案	82.73%	-	19.66%	0.98
301	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.65%	5.33%	0.94
302	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.12%	0.65%	5.33%	0.94
303	020948	大成景朔利率债A	详情估值图基金吧档案	-	120.59%	0.01%	69.84
304	020949	大成景朔利率债C	详情估值图基金吧档案	-	120.59%	0.01%	69.84
305	021131	大成稳康6个月持有期债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.35%	0.22%	15.94
306	021132	大成稳康6个月持有期债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.35%	0.22%	15.94
307	021170	大成中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	9.84%	0.35
308	021171	大成中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	91.03%	-	9.84%	0.35
309	021212	大成中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.68%	5.11%	17.80
310	021213	大成中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.68%	5.11%	17.80
311	021359	大成中证A50ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	0.68%	5.11%	17.80
312	022089	大成景轩中高等级债券F	详情估值图基金吧档案	-	125.70%	0.30%	69.67
313	022169	大成中证红利指数E	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	5.61%	36.91
314	022247	大成景乐纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	125.14%	0.78%	5.46
315	022297	大成稳康6个月持有期债券E	详情估值图基金吧档案	-	126.35%	0.22%	15.94
316	022927	大成中证红利指数Y	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	5.61%	36.91
317	022973	大成沪深300指数Y	详情估值图基金吧档案	94.30%	1.03%	4.89%	12.23
318	090001	大成价值增长混合A	详情估值图基金吧档案	75.05%	20.59%	4.60%	9.49
319	090002	大成债券A/B	详情估值图基金吧档案	0.65%	121.47%	1.23%	5.56
320	090003	大成蓝筹稳健混合A	详情估值图基金吧档案	89.37%	0.00%	10.89%	12.41
321	090004	大成精选增值混合A	详情估值图基金吧档案	80.45%	-	19.36%	11.96
322	090005	大成货币A	详情估值图基金吧档案	-	66.91%	5.52%	9.34
323	090006	大成2020生命周期混合A	详情估值图基金吧档案	15.39%	90.48%	0.33%	10.98
324	090007	大成策略回报混合A	详情估值图基金吧档案	58.03%	-	41.22%	43.35
325	090009	大成行业轮动混合A	详情估值图基金吧档案	77.15%	-	23.07%	0.96
326	090010	大成中证红利指数A	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	5.61%	36.91
327	090011	大成核心双动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.74%	0.44%	8.69%	0.23
328	090012	大成深证成长40ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.43%	0.23%	6.09%	0.90
329	090013	大成竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	58.72%	-	41.08%	41.25
330	090015	大成内需增长混合A	详情估值图基金吧档案	88.50%	-	11.51%	2.44
331	090016	大成消费主题混合A	详情估值图基金吧档案	86.27%	-	15.77%	8.67
332	090017	大成可转债增强债券A	详情估值图基金吧档案	19.47%	97.55%	3.43%	0.73
333	090018	大成新锐产业混合A	详情估值图基金吧档案	89.71%	-	9.47%	50.91
334	090019	大成景恒混合A	详情估值图基金吧档案	88.25%	0.03%	13.23%	7.35
335	090020	大成健康产业混合A	详情估值图基金吧档案	91.61%	-	9.17%	1.45
336	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	112.21%	0.62%	0.54
337	090022	大成现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.54%	39.55%	517.94
338	090023	大成安汇金融债C	详情估值图基金吧档案	-	104.15%	0.06%	5.69
339	091005	大成货币B	详情估值图基金吧档案	-	66.91%	5.52%	9.34
340	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	详情估值图基金吧档案	-	112.21%	0.62%	0.54
341	091022	大成现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	44.54%	39.55%	517.94
342	091023	大成安汇金融债A	详情估值图基金吧档案	-	104.15%	0.06%	5.69
343	092002	大成债券C	详情估值图基金吧档案	0.65%	121.47%	1.23%	5.56
344	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	92.42%	-	7.38%	8.33
345	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	96.34%	-	6.69%	0.32
346	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	85.40%	-	13.66%	53.94
347	159542	大成中证工程机械ETF	详情估值图基金吧档案	98.08%	-	2.05%	0.09
348	159595	大成中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.86%	73.47
349	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	98.72%	0.00%	1.51%	1.02
350	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	96.55%	-	5.49%	45.74
351	159906	大成深证成长40ETF	详情估值图基金吧档案	98.35%	-	1.75%	1.29
352	159923	大成中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	98.39%	-	1.66%	0.48
353	159943	大成深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	98.39%	0.01%	1.70%	2.26
354	159980	大成有色金属期货ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	92.21%	7.45
355	160910	大成创新成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	76.86%	-	23.42%	9.50
356	160916	大成优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	78.70%	7.66%	13.45%	17.50
357	160918	大成中小盘混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	67.71%	-	40.39%	3.91
358	160919	大成产业升级股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	87.22%	3.27%	9.59%	8.63
359	160921	大成多策略混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	87.93%	-	11.58%	5.81
360	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	详情估值图基金吧档案	87.44%	-	12.80%	1.48
361	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	6.68%	0.34
362	160926	大成创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	84.04%	-	17.04%	6.12
363	501079	大成科创主题混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	88.08%	-	10.06%	6.52
364	511690	大成添益交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	57.23%	20.25%	29.95
365	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	98.43%	-	1.85%	0.70
366	519017	大成积极成长混合A	详情估值图基金吧档案	78.11%	-	22.32%	8.21
367	519019	大成景阳领先混合A	详情估值图基金吧档案	93.76%	-	11.92%	8.02
368	519300	大成沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.30%	1.03%	4.89%	12.23
369	519898	大成现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	51.10%	48.61%	2.91
370	519899	大成现金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	51.10%	48.61%	2.91
371	560520	大成中证红利低波动100ETF	详情估值图基金吧档案	98.35%	-	1.93%	0.07
372	960018	大成内需增长混合H	详情估值图基金吧档案	88.50%	-	11.51%	2.44

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大成基金 2024年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000128	大成景安短融债券A	详情估值图基金吧档案	-	88.82%	0.44%	20.85
2	000129	大成景安短融债券B	详情估值图基金吧档案	-	88.82%	0.44%	20.85
3	000130	大成景兴信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	68.89%	6.65%	1.59
4	000131	大成景兴信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	68.89%	6.65%	1.59
5	000152	大成景旭纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.16%	1.18%	8.07
6	000153	大成景旭纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.16%	1.18%	8.07
7	000587	大成灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	81.95%	-	20.92%	0.89
8	000626	大成丰财宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	36.15%	25.92%	35.65
9	000627	大成丰财宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	36.15%	25.92%	35.65
10	000628	大成高鑫股票A	详情估值图基金吧档案	81.61%	-	18.51%	146.47
11	000724	大成添利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.29%	53.40%	503.45
12	000725	大成添利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	37.29%	53.40%	503.45
13	000726	大成添利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	37.29%	53.40%	503.45
14	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.73%	40.93
15	001144	大成互联网思维混合A	详情估值图基金吧档案	88.14%	0.42%	11.34%	24.14
16	001300	大成睿景灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.64%	-	5.61%	32.41
17	001301	大成睿景灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.64%	-	5.61%	32.41
18	001364	大成景润灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	39.65%	32.91%	1.39%	0.57
19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.74%	0.35%	4.89%	0.58
20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	116.11%	0.99%	0.51
21	001516	大成安汇金融债E	详情估值图基金吧档案	-	89.86%	0.14%	5.58
22	001697	大成恒丰宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	27.13%	68.64%	145.88
23	001698	大成恒丰宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	27.13%	68.64%	145.88
24	001699	大成恒丰宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	27.13%	68.64%	145.88
25	001791	大成绝对收益策略混合A	详情估值图基金吧档案	80.85%	-	12.29%	0.27
26	001792	大成绝对收益策略混合C	详情估值图基金吧档案	80.85%	-	12.29%	0.27
27	002086	大成景安短融债券E	详情估值图基金吧档案	-	88.82%	0.44%	20.85
28	002200	大成慧成货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.79%	5.42%	5.29
29	002201	大成慧成货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.79%	5.42%	5.29
30	002202	大成慧成货币E	详情估值图基金吧档案	-	46.79%	5.42%	5.29
31	002236	大成360互联网+大数据100A	详情估值图基金吧档案	93.38%	0.31%	5.23%	11.96
32	002258	大成国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.13%	-	9.22%	17.45
33	002319	大成一带一路灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.74%	-	9.19%	0.75
34	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	82.17%	-	18.26%	0.20
35	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	0.66%	-	100.13%	1.05
36	002644	大成景荣债券A	详情估值图基金吧档案	-	142.51%	0.12%	16.93
37	002645	大成景荣债券C	详情估值图基金吧档案	-	142.51%	0.12%	16.93
38	002945	大成盛世精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.24%	-	8.97%	1.14
39	002946	大成景盛一年定开债A	详情估值图基金吧档案	16.69%	88.01%	6.66%	0.72
40	002947	大成景盛一年定开债C	详情估值图基金吧档案	16.69%	88.01%	6.66%	0.72
41	003147	大成动态量化配置策略混合A	详情估值图基金吧档案	83.84%	0.33%	5.45%	0.62
42	003252	大成添益交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	34.10%	37.18%	28.45
43	003253	大成添益交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	34.10%	37.18%	28.45
44	003359	大成360互联网+大数据100C	详情估值图基金吧档案	93.38%	0.31%	5.23%	11.96
45	003373	大成景禄灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.03%	-	6.20%	0.14
46	003374	大成景禄灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.03%	-	6.20%	0.14
47	003574	大成惠利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.65%	0.07%	20.00
48	003692	大成景尚灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	10.91%	69.36%	2.83%	2.03
49	003693	大成景尚灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	10.91%	69.36%	2.83%	2.03
50	003841	大成惠裕定开纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.67%	0.07%	5.23
51	004117	大成惠祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	83.97%	0.07%	10.30
52	004209	大成智惠量化多策略混合A	详情估值图基金吧档案	91.88%	-	8.78%	0.11
53	004389	大成惠明纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.76%	0.52%	1.87
54	006038	大成景恒混合C	详情估值图基金吧档案	90.10%	0.54%	6.46%	6.01
55	006674	大成景旭纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	115.16%	1.18%	8.07
56	006811	大成景盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.13%	0.17%	9.96
57	006812	大成惠福债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.39%	0.24%	3.39
58	007096	大成沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	85.30%	0.88%	4.43%	15.06
59	007297	大成养老2040(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.69%	2.33%	0.54
60	007298	大成养老2040(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.69%	2.33%	0.54
61	007507	大成中债3-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	103.81%	0.13%	10.77
62	007508	大成中债3-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	103.81%	0.13%	10.77
63	007801	大成中证红利指数C	详情估值图基金吧档案	94.52%	0.21%	5.05%	48.00
64	007910	大成有色金属期货ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	32.30%	1.05
65	007911	大成有色金属期货ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	32.30%	1.05
66	007946	大成中债1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	128.80%	0.05%	24.33
67	007947	大成中债1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	128.80%	0.05%	24.33
68	007967	大成惠嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.31%	0.01%	79.95
69	008003	大成通嘉三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	142.69%	1.34%	82.53
70	008004	大成通嘉三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	142.69%	1.34%	82.53
71	008269	大成睿享混合A	详情估值图基金吧档案	61.08%	4.05%	18.61%	74.24
72	008270	大成睿享混合C	详情估值图基金吧档案	61.08%	4.05%	18.61%	74.24
73	008271	大成优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	69.97%	0.00%	29.67%	36.75
74	008272	大成优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	69.97%	0.00%	29.67%	36.75
75	008274	大成行业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	88.40%	-	14.02%	2.57
76	008275	大成行业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	88.40%	-	14.02%	2.57
77	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	7.11%	7.43
78	008589	大成景润灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	39.65%	32.91%	1.39%	0.57
79	008628	大成惠享一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	135.34%	1.95%	7.39
80	008629	大成景瑞稳健配置混合A	详情估值图基金吧档案	8.31%	75.84%	16.23%	0.51
81	008630	大成景瑞稳健配置混合C	详情估值图基金吧档案	8.31%	75.84%	16.23%	0.51
82	008686	大成景优中短债A	详情估值图基金吧档案	-	118.26%	0.04%	83.48
83	008687	大成景优中短债C	详情估值图基金吧档案	-	118.26%	0.04%	83.48
84	008688	大成景乐纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.86%	0.77%	5.09
85	008689	大成景乐纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.86%	0.77%	5.09
86	008747	大成景泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.66%	0.40%	22.25
87	008748	大成景泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.66%	0.40%	22.25
88	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	97.01%	10.34%	5.56
89	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	97.01%	10.34%	5.56
90	008820	大成景悦中短债A	详情估值图基金吧档案	-	113.01%	0.41%	2.02
91	008821	大成景悦中短债C	详情估值图基金吧档案	-	113.01%	0.41%	2.02
92	008846	大成民稳增长混合A	详情估值图基金吧档案	22.97%	73.03%	1.98%	3.17
93	008847	大成民稳增长混合C	详情估值图基金吧档案	22.97%	73.03%	1.98%	3.17
94	008869	大成恒享混合A	详情估值图基金吧档案	37.31%	60.31%	2.38%	0.54
95	008870	大成恒享混合C	详情估值图基金吧档案	37.31%	60.31%	2.38%	0.54
96	008871	大成睿裕六月持有股票A	详情估值图基金吧档案	84.12%	-	15.83%	0.59
97	008872	大成睿裕六月持有股票C	详情估值图基金吧档案	84.12%	-	15.83%	0.59
98	008934	大成科技消费股票A	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	10.66%	9.76
99	008935	大成科技消费股票C	详情估值图基金吧档案	90.58%	-	10.66%	9.76
100	008938	大成惠兴一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	83.10%	20.11%	0.10
101	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.73%	40.93
102	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	79.22%	-	9.32%	0.37
103	008988	大成科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	83.67%	-	9.01%	1.97
104	008989	大成科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	83.67%	-	9.01%	1.97
105	009069	大成睿鑫股票A	详情估值图基金吧档案	82.84%	0.00%	17.12%	3.61
106	009070	大成睿鑫股票C	详情估值图基金吧档案	82.84%	0.00%	17.12%	3.61
107	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	124.10%	2.08%	0.53
108	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	124.10%	2.08%	0.53
109	009396	大成安诚债券A	详情估值图基金吧档案	-	105.38%	0.09%	48.52
110	009397	大成安诚债券C	详情估值图基金吧档案	-	105.38%	0.09%	48.52
111	009493	大成尊享18月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	17.82%	72.40%	10.28%	0.33
112	009494	大成尊享18月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	17.82%	72.40%	10.28%	0.33
113	009495	大成景轩中高等级债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.63%	0.06%	70.12
114	009496	大成景轩中高等级债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.63%	0.06%	70.12
115	009653	大成丰享回报混合A	详情估值图基金吧档案	18.76%	58.59%	21.18%	0.42
116	009654	大成丰享回报混合C	详情估值图基金吧档案	18.76%	58.59%	21.18%	0.42
117	009796	大成汇享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	23.55%	54.67%	1.27%	0.48
118	009797	大成汇享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	23.55%	54.67%	1.27%	0.48
119	009798	大成创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	88.47%	-	10.25%	6.42
120	010178	大成企业能力驱动混合A	详情估值图基金吧档案	86.29%	3.53%	10.04%	34.07
121	010179	大成企业能力驱动混合C	详情估值图基金吧档案	86.29%	3.53%	10.04%	34.07
122	010369	大成卓享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.55%	88.76%	1.37%	3.62
123	010370	大成卓享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.55%	88.76%	1.37%	3.62
124	010371	大成成长进取混合A	详情估值图基金吧档案	93.30%	-	11.61%	4.12
125	010372	大成成长进取混合C	详情估值图基金吧档案	93.30%	-	11.61%	4.12
126	010738	大成优选升级一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	72.86%	14.55%	12.81%	2.73
127	010739	大成优选升级一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	72.86%	14.55%	12.81%	2.73
128	010826	大成产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.37%	-	7.80%	12.87
129	010827	大成产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	91.37%	-	7.80%	12.87
130	010908	大成沪深300增强发起式A	详情估值图基金吧档案	92.54%	-	8.53%	4.33
131	010909	大成沪深300增强发起式C	详情估值图基金吧档案	92.54%	-	8.53%	4.33
132	010927	大成元吉增利债券A	详情估值图基金吧档案	18.61%	84.62%	1.99%	8.21
133	010928	大成元吉增利债券C	详情估值图基金吧档案	18.61%	84.62%	1.99%	8.21
134	010929	大成核心价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	77.53%	-	27.25%	11.87
135	010930	大成核心价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	77.53%	-	27.25%	11.87
136	010940	大成安享得利六月持有混合A	详情估值图基金吧档案	31.09%	62.55%	6.89%	0.53
137	010941	大成安享得利六月持有混合C	详情估值图基金吧档案	31.09%	62.55%	6.89%	0.53
138	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	128.55%	0.16%	15.20
139	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	116.73%	0.29%	5.01
140	011066	大成高鑫股票C	详情估值图基金吧档案	81.61%	-	18.51%	146.47
141	011159	大成中小盘混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	90.73%	-	14.89%	6.62
142	011583	大成港股精选混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	91.69%	-	10.90%	4.18
143	011584	大成港股精选混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	91.69%	-	10.90%	4.18
144	011742	大成惠平一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	136.01%	1.78%	19.66
145	011834	大成投资严选六月持有混合A	详情估值图基金吧档案	61.21%	-	21.30%	2.00
146	011835	大成投资严选六月持有混合C	详情估值图基金吧档案	61.21%	-	21.30%	2.00
147	011923	大成消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	91.47%	-	13.24%	2.45
148	011926	大成消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	91.47%	-	13.24%	2.45
149	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	详情估值图基金吧档案	-	97.01%	10.34%	5.56
150	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	详情估值图基金吧档案	-	97.01%	10.34%	5.56
151	012045	大成医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.30%	-	7.86%	1.71
152	012046	大成医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.30%	-	7.86%	1.71
153	012184	大成创新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.11%	1.86%	13.01%	5.38
154	012185	大成创新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	91.11%	1.86%	13.01%	5.38
155	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	14.77%	108.30%	4.56%	0.60
156	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	14.77%	108.30%	4.56%	0.60
157	012473	大成成长回报六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	91.07%	-	9.12%	6.25
158	012474	大成成长回报六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	91.07%	-	9.12%	6.25
159	012519	大成核心趋势混合A	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	5.53%	8.73
160	012520	大成核心趋势混合C	详情估值图基金吧档案	94.77%	-	5.53%	8.73
161	012848	大成悦享生活混合A	详情估值图基金吧档案	88.71%	-	16.32%	1.48
162	012849	大成悦享生活混合C	详情估值图基金吧档案	88.71%	-	16.32%	1.48
163	012890	大成景盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.13%	0.17%	9.96
164	012937	大成惠业一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	126.43%	0.18%	29.18
165	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	0.30%	8.26%	2.35
166	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	0.30%	8.26%	2.35
167	012991	大成民享安盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	17.90%	85.08%	2.84%	0.67
168	012992	大成民享安盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	17.90%	85.08%	2.84%	0.67
169	013363	大成中国优势混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	89.87%	-	10.06%	0.28
170	013364	大成中国优势混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	89.87%	-	10.06%	0.28
171	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	101.09%	0.34%	5.03
172	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	101.09%	0.34%	5.03
173	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	101.09%	0.34%	5.03
174	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	7.11%	7.43
175	013435	大成景气精选六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	94.72%	0.00%	5.32%	27.22
176	013436	大成景气精选六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	94.72%	0.00%	5.32%	27.22
177	013463	大成致远优势一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	62.13%	-	21.32%	1.40
178	013464	大成致远优势一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	62.13%	-	21.32%	1.40
179	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	83.59%	0.36%	1.94
180	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	83.59%	0.36%	1.94
181	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	83.59%	0.36%	1.94
182	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	65.78%	-	34.25%	7.75
183	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	65.78%	-	34.25%	7.75
184	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	94.20%	0.46%	5.08%	0.22
185	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	94.20%	0.46%	5.08%	0.22
186	014121	大成品质医疗股票A	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	11.41%	4.35
187	014122	大成品质医疗股票C	详情估值图基金吧档案	89.21%	-	11.41%	4.35
188	014141	大成新能源混合发起式A	详情估值图基金吧档案	85.29%	3.04%	7.97%	0.84
189	014142	大成新能源混合发起式C	详情估值图基金吧档案	85.29%	3.04%	7.97%	0.84
190	014224	大成聚优成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.74%	-	6.68%	15.38
191	014225	大成聚优成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.74%	-	6.68%	15.38
192	014271	大成北交所两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	71.89%	-	28.25%	2.52
193	014272	大成北交所两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	71.89%	-	28.25%	2.52
194	014311	大成优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	91.04%	-	10.61%	2.03
195	014312	大成优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.04%	-	10.61%	2.03
196	014447	大成惠源一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	125.18%	1.39%	6.83
197	014651	大成专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	74.33%	-	25.87%	0.51
198	014652	大成专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	74.33%	-	25.87%	0.51
199	014859	大成慧心优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	68.95%	-	31.58%	4.34
200	014860	大成慧心优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	68.95%	-	31.58%	4.34
201	015045	大成惠信一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	157.56%	0.26%	10.53
202	015526	大成动态量化配置策略混合C	详情估值图基金吧档案	83.84%	0.33%	5.45%	0.62
203	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	4.97%	1.54%	0.20
204	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	7.11%	7.43
205	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	详情估值图基金吧档案	87.61%	-	13.61%	1.68
206	015564	大成弘远回报一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	62.04%	-	24.41%	5.53
207	015565	大成弘远回报一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	62.04%	-	24.41%	5.53
208	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	136.45%	2.57%	14.11
209	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	详情估值图基金吧档案	74.85%	2.75%	21.80%	0.51
210	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	详情估值图基金吧档案	74.85%	2.75%	21.80%	0.51
211	015898	大成元合双利债券发起式A	详情估值图基金吧档案	3.11%	118.38%	1.99%	2.11
212	015899	大成元合双利债券发起式C	详情估值图基金吧档案	3.11%	118.38%	1.99%	2.11
213	015997	大成中证电池主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	86.08%	0.55%	4.69%	1.10
214	015998	大成中证电池主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	86.08%	0.55%	4.69%	1.10
215	016060	大成健康产业混合C	详情估值图基金吧档案	91.23%	-	8.85%	1.70
216	016062	大成多策略混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	85.31%	-	11.40%	7.55
217	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	14.90%	1.07%	0.52
218	016198	大成科创主题混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	84.03%	-	16.09%	7.48
219	016287	大成消费机遇混合A	详情估值图基金吧档案	90.68%	-	9.00%	1.01
220	016288	大成消费机遇混合C	详情估值图基金吧档案	90.68%	-	9.00%	1.01
221	016404	大成景泽中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.41%	0.12%	3.63
222	016405	大成景泽中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.41%	0.12%	3.63
223	016475	大成新兴活力混合A	详情估值图基金吧档案	90.42%	-	8.67%	6.09
224	016476	大成新兴活力混合C	详情估值图基金吧档案	90.42%	-	8.67%	6.09
225	016547	大成盛享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	20.93%	61.02%	3.86%	0.66
226	016548	大成盛享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	20.93%	61.02%	3.86%	0.66
227	016793	大成惠昭一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	130.32%	2.71%	26.00
228	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	111.06%	0.83%	1.25
229	017181	大成至诚鑫选混合A	详情估值图基金吧档案	91.58%	-	7.70%	1.56
230	017182	大成至诚鑫选混合C	详情估值图基金吧档案	91.58%	-	7.70%	1.56
231	017261	大成成长领航一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	79.64%	-	20.50%	2.49
232	017262	大成成长领航一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	79.64%	-	20.50%	2.49
233	017282	大成养老2040(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.69%	2.33%	0.54
234	017311	大成景宁一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	112.33%	0.78%	10.05
235	017669	大成卓远视野混合A	详情估值图基金吧档案	6.08%	-	78.91%	7.29
236	017670	大成卓远视野混合C	详情估值图基金吧档案	6.08%	-	78.91%	7.29
237	017739	大成2020生命周期混合C	详情估值图基金吧档案	14.96%	91.56%	0.09%	11.28
238	017764	大成均衡增长混合A	详情估值图基金吧档案	88.63%	6.05%	7.04%	1.70
239	017765	大成均衡增长混合C	详情估值图基金吧档案	88.63%	6.05%	7.04%	1.70
240	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.05%	1.12%	0.10
241	017772	大成景阳领先混合C	详情估值图基金吧档案	90.33%	-	6.95%	11.30
242	017773	大成消费主题混合C	详情估值图基金吧档案	89.27%	-	10.37%	6.88
243	018008	大成优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	81.15%	5.43%	13.52%	17.22
244	018225	大成策略回报混合C	详情估值图基金吧档案	61.37%	-	25.31%	39.51
245	018413	大成竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	60.91%	1.83%	19.91%	32.84
246	018454	大成互联网思维混合C	详情估值图基金吧档案	88.14%	0.42%	11.34%	24.14
247	018457	大成价值增长混合C	详情估值图基金吧档案	78.81%	18.50%	2.45%	10.37
248	018460	大成新锐产业混合C	详情估值图基金吧档案	91.08%	-	9.02%	75.38
249	018461	大成积极成长混合C	详情估值图基金吧档案	90.71%	2.37%	7.61%	8.46
250	018518	大成景信债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.29%	0.05%	15.53
251	018519	大成景信债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.29%	0.05%	15.53
252	018661	大成中证1000指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	86.16%	-	10.36%	1.00
253	018662	大成中证1000指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	86.16%	-	10.36%	1.00
254	018693	大成核心双动力混合C	详情估值图基金吧档案	83.52%	0.45%	5.35%	0.22
255	018694	大成智惠量化多策略混合C	详情估值图基金吧档案	91.88%	-	8.78%	0.11
256	018890	大成锐见未来混合A	详情估值图基金吧档案	82.63%	-	17.62%	0.32
257	018891	大成锐见未来混合C	详情估值图基金吧档案	82.63%	-	17.62%	0.32
258	019152	大成可转债增强债券C	详情估值图基金吧档案	19.85%	100.87%	2.51%	0.82
259	019182	大成蓝筹稳健混合C	详情估值图基金吧档案	92.13%	-	7.97%	12.78
260	019183	大成精选增值混合C	详情估值图基金吧档案	82.37%	-	17.75%	12.26
261	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	82.17%	-	18.26%	0.20
262	019197	大成国企改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.13%	-	9.22%	17.45
263	019201	大成盛世精选混合C	详情估值图基金吧档案	91.24%	-	8.97%	1.14
264	019206	大成产业升级股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	85.92%	0.47%	13.84%	10.49
265	019207	大成正向回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.74%	0.35%	4.89%	0.58
266	019208	大成创新成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	74.43%	2.04%	22.49%	9.81
267	019222	大成灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	81.95%	-	20.92%	0.89
268	019223	大成一带一路灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.74%	-	9.19%	0.75
269	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	0.66%	-	100.13%	1.05
270	019225	大成行业轮动混合C	详情估值图基金吧档案	86.87%	-	14.93%	1.01
271	019254	大成深证成长40ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.15%	0.19%	4.96%	1.07
272	019255	大成内需增长混合C	详情估值图基金吧档案	86.34%	-	13.82%	2.58
273	019307	大成惠利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.65%	0.07%	20.00
274	019334	大成红利汇聚混合A	详情估值图基金吧档案	87.16%	4.28%	43.67%	0.07
275	019335	大成红利汇聚混合C	详情估值图基金吧档案	87.16%	4.28%	43.67%	0.07
276	019363	大成至信回报三年定开放混合	详情估值图基金吧档案	76.82%	-	23.62%	5.51
277	019372	大成元丰多利债券A	详情估值图基金吧档案	8.85%	91.18%	0.76%	0.51
278	019373	大成元丰多利债券C	详情估值图基金吧档案	8.85%	91.18%	0.76%	0.51
279	019491	大成景熙利率债A	详情估值图基金吧档案	-	115.83%	0.10%	129.64
280	019492	大成景熙利率债C	详情估值图基金吧档案	-	115.83%	0.10%	129.64
281	019795	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	14.90%	1.07%	0.52
282	019839	大成丰财宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	36.15%	25.92%	35.65
283	020174	大成惠明纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.76%	0.52%	1.87
284	020245	大成惠祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	83.97%	0.07%	10.30
285	020283	大成惠福债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.39%	0.24%	3.39
286	020329	大成聚鑫债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.16%	1.49%	4.23
287	020330	大成聚鑫债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.16%	1.49%	4.23
288	020345	大成惠裕定开纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.67%	0.07%	5.23
289	020369	大成景泰纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	119.66%	0.40%	22.25
290	020378	大成景优中短债D	详情估值图基金吧档案	-	118.26%	0.04%	83.48
291	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	详情估值图基金吧档案	-	124.10%	2.08%	0.53
292	020394	大成中债1-3年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	128.80%	0.05%	24.33
293	020455	大成安汇金融债债券D	详情估值图基金吧档案	-	89.86%	0.14%	5.58
294	020505	大成中债3-5年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	103.81%	0.13%	10.77
295	020527	大成惠嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.31%	0.01%	79.95
296	020574	大成景旭纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	115.16%	1.18%	8.07
297	020676	大成元辰招利债券A	详情估值图基金吧档案	3.63%	101.58%	0.62%	10.37
298	020677	大成元辰招利债券C	详情估值图基金吧档案	3.63%	101.58%	0.62%	10.37
299	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	详情估值图基金吧档案	94.01%	-	5.34%	0.24
300	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	详情估值图基金吧档案	94.01%	-	5.34%	0.24
301	020948	大成景朔利率债A	详情估值图基金吧档案	-	117.49%	0.49%	69.97
302	020949	大成景朔利率债C	详情估值图基金吧档案	-	117.49%	0.49%	69.97
303	021170	大成中证500指数增强A	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	9.76%	0.63
304	021171	大成中证500指数增强C	详情估值图基金吧档案	92.11%	-	9.76%	0.63
305	021212	大成中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.64%	4.80%	7.61
306	021213	大成中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.64%	4.80%	7.61
307	021359	大成中证A50ETF联接E	详情估值图基金吧档案	0.01%	0.64%	4.80%	7.61
308	022089	大成景轩中高等级债券F	详情估值图基金吧档案	-	125.63%	0.06%	70.12
309	022169	大成中证红利指数E	详情估值图基金吧档案	94.52%	0.21%	5.05%	48.00
310	022247	大成景乐纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	124.86%	0.77%	5.09
311	090001	大成价值增长混合A	详情估值图基金吧档案	78.81%	18.50%	2.45%	10.37
312	090002	大成债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	131.22%	1.01%	6.06
313	090003	大成蓝筹稳健混合A	详情估值图基金吧档案	92.13%	-	7.97%	12.78
314	090004	大成精选增值混合A	详情估值图基金吧档案	82.37%	-	17.75%	12.26
315	090005	大成货币A	详情估值图基金吧档案	-	53.33%	21.87%	6.72
316	090006	大成2020生命周期混合A	详情估值图基金吧档案	14.96%	91.56%	0.09%	11.28
317	090007	大成策略回报混合A	详情估值图基金吧档案	61.37%	-	25.31%	39.51
318	090009	大成行业轮动混合A	详情估值图基金吧档案	86.87%	-	14.93%	1.01
319	090010	大成中证红利指数A	详情估值图基金吧档案	94.52%	0.21%	5.05%	48.00
320	090011	大成核心双动力混合A	详情估值图基金吧档案	83.52%	0.45%	5.35%	0.22
321	090012	大成深证成长40ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.15%	0.19%	4.96%	1.07
322	090013	大成竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	60.91%	1.83%	19.91%	32.84
323	090015	大成内需增长混合A	详情估值图基金吧档案	86.34%	-	13.82%	2.58
324	090016	大成消费主题混合A	详情估值图基金吧档案	89.27%	-	10.37%	6.88
325	090017	大成可转债增强债券A	详情估值图基金吧档案	19.85%	100.87%	2.51%	0.82
326	090018	大成新锐产业混合A	详情估值图基金吧档案	91.08%	-	9.02%	75.38
327	090019	大成景恒混合A	详情估值图基金吧档案	90.10%	0.54%	6.46%	6.01
328	090020	大成健康产业混合A	详情估值图基金吧档案	91.23%	-	8.85%	1.70
329	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	116.11%	0.99%	0.51
330	090022	大成现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	24.99%	80.95%	440.36
331	090023	大成安汇金融债C	详情估值图基金吧档案	-	89.86%	0.14%	5.58
332	091005	大成货币B	详情估值图基金吧档案	-	53.33%	21.87%	6.72
333	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	详情估值图基金吧档案	-	116.11%	0.99%	0.51
334	091022	大成现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	24.99%	80.95%	440.36
335	091023	大成安汇金融债A	详情估值图基金吧档案	-	89.86%	0.14%	5.58
336	092002	大成债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.22%	1.01%	6.06
337	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	93.46%	-	7.11%	7.43
338	159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	96.31%	-	3.73%	0.83
339	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	82.41%	-	13.80%	55.43
340	159542	大成中证工程机械ETF	详情估值图基金吧档案	98.28%	-	3.45%	0.30
341	159595	大成中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.31%	-	0.96%	58.86
342	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	98.41%	0.00%	1.64%	1.18
343	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	87.13%	-	12.95%	41.68
344	159906	大成深证成长40ETF	详情估值图基金吧档案	98.57%	-	1.61%	1.60
345	159923	大成中证A100ETF	详情估值图基金吧档案	98.61%	-	1.69%	0.24
346	159943	大成深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	98.59%	-	1.83%	2.57
347	159980	大成有色金属期货ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	89.87%	7.12
348	160910	大成创新成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	74.43%	2.04%	22.49%	9.81
349	160916	大成优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	81.15%	5.43%	13.52%	17.22
350	160918	大成中小盘混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	90.73%	-	14.89%	6.62
351	160919	大成产业升级股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	85.92%	0.47%	13.84%	10.49
352	160921	大成多策略混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	85.31%	-	11.40%	7.55
353	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	详情估值图基金吧档案	87.61%	-	13.61%	1.68
354	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	79.22%	-	9.32%	0.37
355	160926	大成创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	88.47%	-	10.25%	6.42
356	501079	大成科创主题混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	84.03%	-	16.09%	7.48
357	511690	大成添益交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	34.10%	37.18%	28.45
358	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	98.47%	-	2.30%	0.78
359	519017	大成积极成长混合A	详情估值图基金吧档案	90.71%	2.37%	7.61%	8.46
360	519019	大成景阳领先混合A	详情估值图基金吧档案	90.33%	-	6.95%	11.30
361	519300	大成沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	85.30%	0.88%	4.43%	15.06
362	519898	大成现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	25.00%	91.46%	2.20
363	519899	大成现金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	25.00%	91.46%	2.20
364	560520	大成中证红利低波动100ETF	详情估值图基金吧档案	95.89%	-	2.14%	0.12
365	960018	大成内需增长混合H	详情估值图基金吧档案	86.34%	-	13.82%	2.58

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大成基金 2024年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000128	大成景安短融债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.78%	0.42%	12.61
2	000129	大成景安短融债券B	详情估值图基金吧档案	-	115.78%	0.42%	12.61
3	000130	大成景兴信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.13%	2.91%	1.07
4	000131	大成景兴信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.13%	2.91%	1.07
5	000152	大成景旭纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.79%	0.10%	8.08
6	000153	大成景旭纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.79%	0.10%	8.08
7	000587	大成灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	72.78%	-	27.50%	0.81
8	000626	大成丰财宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	33.44%	34.10%	24.83
9	000627	大成丰财宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	33.44%	34.10%	24.83
10	000628	大成高新技术产业股票A	详情估值图基金吧档案	80.74%	-	20.03%	111.72
11	000724	大成添利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.71%	45.37%	415.18
12	000725	大成添利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	38.71%	45.37%	415.18
13	000726	大成添利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	38.71%	45.37%	415.18
14	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.88%	43.12
15	001144	大成互联网思维混合A	详情估值图基金吧档案	89.05%	0.41%	10.79%	24.95
16	001300	大成睿景灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.55%	-	6.58%	32.53
17	001301	大成睿景灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.55%	-	6.58%	32.53
18	001364	大成景润灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	42.33%	44.48%	0.97%	0.55
19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.60%	1.61%	3.85%	0.57
20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	106.04%	1.80%	0.52
21	001516	大成安汇金融债E	详情估值图基金吧档案	-	136.48%	1.49%	0.61
22	001697	大成恒丰宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	33.27%	50.47%	121.23
23	001698	大成恒丰宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	33.27%	50.47%	121.23
24	001699	大成恒丰宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	33.27%	50.47%	121.23
25	001791	大成绝对收益策略混合A	详情估值图基金吧档案	66.39%	-	27.25%	0.29
26	001792	大成绝对收益策略混合C	详情估值图基金吧档案	66.39%	-	27.25%	0.29
27	002086	大成景安短融债券E	详情估值图基金吧档案	-	115.78%	0.42%	12.61
28	002200	大成慧成货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.63%	2.88%	3.59
29	002201	大成慧成货币B	详情估值图基金吧档案	-	60.63%	2.88%	3.59
30	002202	大成慧成货币E	详情估值图基金吧档案	-	60.63%	2.88%	3.59
31	002236	大成360互联网+大数据100A	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	7.10%	11.28
32	002258	大成国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.39%	-	9.45%	17.24
33	002319	大成一带一路灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.59%	-	14.30%	0.74
34	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	83.37%	2.81%	13.96%	0.18
35	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	0.97%	-	59.28%	0.63
36	002644	大成景荣债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.79%	0.51%	22.16
37	002645	大成景荣债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.79%	0.51%	22.16
38	002945	大成盛世精选混合A	详情估值图基金吧档案	87.62%	-	12.34%	0.92
39	002946	大成景盛一年定开债A	详情估值图基金吧档案	16.40%	85.19%	2.76%	0.70
40	002947	大成景盛一年定开债C	详情估值图基金吧档案	16.40%	85.19%	2.76%	0.70
41	003147	大成动态量化配置策略混合A	详情估值图基金吧档案	93.95%	-	6.86%	1.55
42	003252	大成添益交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	29.21%	75.41%	33.95
43	003253	大成添益交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	29.21%	75.41%	33.95
44	003359	大成360互联网+大数据100C	详情估值图基金吧档案	93.84%	-	7.10%	11.28
45	003373	大成景禄灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.99%	-	9.74%	0.11
46	003374	大成景禄灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.99%	-	9.74%	0.11
47	003574	大成惠利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.27%	0.04%	20.13
48	003692	大成景尚灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	14.04%	92.01%	1.64%	1.49
49	003693	大成景尚灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	14.04%	92.01%	1.64%	1.49
50	003841	大成惠裕定开纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.16%	0.16%	5.21
51	004117	大成惠祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.86%	0.19%	10.27
52	004209	大成智惠量化多策略混合A	详情估值图基金吧档案	88.81%	-	12.41%	0.10
53	004389	大成惠明纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.64%	0.72%	0.61
54	006038	大成景恒混合C	详情估值图基金吧档案	94.57%	1.07%	4.26%	5.71
55	006674	大成景旭纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	114.79%	0.10%	8.08
56	006811	大成景盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.53%	0.07%	9.93
57	006812	大成惠福债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.75%	2.27%	3.36
58	007096	大成沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.31%	-	5.93%	11.41
59	007297	大成养老2040(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.94%	2.51%	0.51
60	007298	大成养老2040(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.94%	2.51%	0.51
61	007507	大成中债3-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	107.53%	0.10%	10.00
62	007508	大成中债3-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	107.53%	0.10%	10.00
63	007801	大成中证红利指数C	详情估值图基金吧档案	94.48%	0.20%	5.45%	50.47
64	007910	大成有色金属期货ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	19.06%	1.01
65	007911	大成有色金属期货ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	19.06%	1.01
66	007946	大成中债1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	116.08%	0.03%	26.44
67	007947	大成中债1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	116.08%	0.03%	26.44
68	007967	大成惠嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.82%	0.11%	80.28
69	008003	大成通嘉三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	143.65%	1.34%	81.93
70	008004	大成通嘉三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	143.65%	1.34%	81.93
71	008269	大成睿享混合A	详情估值图基金吧档案	61.11%	2.63%	25.78%	68.21
72	008270	大成睿享混合C	详情估值图基金吧档案	61.11%	2.63%	25.78%	68.21
73	008271	大成优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	67.24%	0.00%	34.01%	30.13
74	008272	大成优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	67.24%	0.00%	34.01%	30.13
75	008274	大成行业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	72.57%	-	29.40%	2.50
76	008275	大成行业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	72.57%	-	29.40%	2.50
77	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	92.97%	-	7.34%	6.70
78	008589	大成景润灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	42.33%	44.48%	0.97%	0.55
79	008628	大成惠享一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	122.04%	1.35%	7.71
80	008629	大成景瑞稳健配置混合A	详情估值图基金吧档案	29.12%	72.78%	1.05%	0.53
81	008630	大成景瑞稳健配置混合C	详情估值图基金吧档案	29.12%	72.78%	1.05%	0.53
82	008686	大成景优中短债A	详情估值图基金吧档案	-	110.47%	0.02%	77.70
83	008687	大成景优中短债C	详情估值图基金吧档案	-	110.47%	0.02%	77.70
84	008688	大成景乐纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	106.67%	0.25%	4.38
85	008689	大成景乐纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	106.67%	0.25%	4.38
86	008747	大成景泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	102.86%	0.60%	20.20
87	008748	大成景泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	102.86%	0.60%	20.20
88	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	92.46%	7.51%	4.40
89	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	92.46%	7.51%	4.40
90	008820	大成景悦中短债A	详情估值图基金吧档案	-	100.33%	6.00%	1.10
91	008821	大成景悦中短债C	详情估值图基金吧档案	-	100.33%	6.00%	1.10
92	008846	大成民稳增长混合A	详情估值图基金吧档案	24.09%	66.51%	0.94%	3.23
93	008847	大成民稳增长混合C	详情估值图基金吧档案	24.09%	66.51%	0.94%	3.23
94	008869	大成恒享混合A	详情估值图基金吧档案	29.74%	66.00%	4.94%	0.48
95	008870	大成恒享混合C	详情估值图基金吧档案	29.74%	66.00%	4.94%	0.48
96	008871	大成睿裕六月持有股票A	详情估值图基金吧档案	80.49%	-	19.77%	0.55
97	008872	大成睿裕六月持有股票C	详情估值图基金吧档案	80.49%	-	19.77%	0.55
98	008934	大成科技消费股票A	详情估值图基金吧档案	90.61%	0.11%	11.08%	9.37
99	008935	大成科技消费股票C	详情估值图基金吧档案	90.61%	0.11%	11.08%	9.37
100	008938	大成惠兴一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	124.89%	1.07%	30.49
101	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.88%	43.12
102	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	92.65%	-	7.99%	0.27
103	008988	大成科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	86.94%	-	12.95%	3.19
104	008989	大成科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	86.94%	-	12.95%	3.19
105	009069	大成睿鑫股票A	详情估值图基金吧档案	81.47%	0.00%	18.57%	3.39
106	009070	大成睿鑫股票C	详情估值图基金吧档案	81.47%	0.00%	18.57%	3.39
107	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	115.12%	2.09%	0.54
108	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	115.12%	2.09%	0.54
109	009396	大成安诚债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.28%	0.03%	50.62
110	009397	大成安诚债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.28%	0.03%	50.62
111	009493	大成尊享18月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	18.18%	87.59%	0.95%	0.34
112	009494	大成尊享18月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	18.18%	87.59%	0.95%	0.34
113	009495	大成景轩中高等级债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.52%	0.23%	47.47
114	009496	大成景轩中高等级债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.52%	0.23%	47.47
115	009653	大成丰享回报混合A	详情估值图基金吧档案	15.06%	77.04%	5.05%	0.47
116	009654	大成丰享回报混合C	详情估值图基金吧档案	15.06%	77.04%	5.05%	0.47
117	009796	大成汇享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	24.27%	66.00%	10.11%	0.47
118	009797	大成汇享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	24.27%	66.00%	10.11%	0.47
119	009798	大成创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	80.95%	-	21.25%	7.67
120	010178	大成企业能力驱动混合A	详情估值图基金吧档案	80.34%	2.18%	17.31%	32.02
121	010179	大成企业能力驱动混合C	详情估值图基金吧档案	80.34%	2.18%	17.31%	32.02
122	010369	大成卓享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.26%	102.87%	1.57%	3.58
123	010370	大成卓享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.26%	102.87%	1.57%	3.58
124	010371	大成成长进取混合A	详情估值图基金吧档案	85.67%	-	14.71%	3.92
125	010372	大成成长进取混合C	详情估值图基金吧档案	85.67%	-	14.71%	3.92
126	010738	大成优选升级一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	70.11%	1.40%	32.01%	2.68
127	010739	大成优选升级一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	70.11%	1.40%	32.01%	2.68
128	010826	大成产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	93.10%	-	7.46%	12.43
129	010827	大成产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	93.10%	-	7.46%	12.43
130	010908	大成沪深300增强发起式A	详情估值图基金吧档案	91.78%	-	8.34%	3.22
131	010909	大成沪深300增强发起式C	详情估值图基金吧档案	91.78%	-	8.34%	3.22
132	010927	大成元吉增利债券A	详情估值图基金吧档案	17.93%	103.00%	2.53%	8.58
133	010928	大成元吉增利债券C	详情估值图基金吧档案	17.93%	103.00%	2.53%	8.58
134	010929	大成核心价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	61.95%	-	38.18%	11.22
135	010930	大成核心价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	61.95%	-	38.18%	11.22
136	010940	大成安享得利六月持有混合A	详情估值图基金吧档案	28.18%	51.41%	2.63%	0.50
137	010941	大成安享得利六月持有混合C	详情估值图基金吧档案	28.18%	51.41%	2.63%	0.50
138	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	99.79%	0.30%	15.24
139	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	-	101.21%	0.10
140	011066	大成高新技术产业股票C	详情估值图基金吧档案	80.74%	-	20.03%	111.72
141	011159	大成中小盘混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	69.78%	-	32.06%	10.68
142	011583	大成港股精选混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	81.21%	-	18.98%	3.55
143	011584	大成港股精选混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	81.21%	-	18.98%	3.55
144	011742	大成惠平一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	138.47%	1.27%	19.68
145	011834	大成投资严选六月持有混合A	详情估值图基金吧档案	61.11%	-	38.92%	1.93
146	011835	大成投资严选六月持有混合C	详情估值图基金吧档案	61.11%	-	38.92%	1.93
147	011923	大成消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	82.92%	-	17.93%	2.27
148	011926	大成消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	82.92%	-	17.93%	2.27
149	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	详情估值图基金吧档案	-	92.46%	7.51%	4.40
150	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	详情估值图基金吧档案	-	92.46%	7.51%	4.40
151	012045	大成医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	92.58%	-	7.67%	1.60
152	012046	大成医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	92.58%	-	7.67%	1.60
153	012184	大成创新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	70.30%	-	33.06%	5.23
154	012185	大成创新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	70.30%	-	33.06%	5.23
155	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	10.20%	101.08%	1.66%	0.59
156	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	10.20%	101.08%	1.66%	0.59
157	012473	大成成长回报六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	10.08%	5.72
158	012474	大成成长回报六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	90.10%	-	10.08%	5.72
159	012519	大成核心趋势混合A	详情估值图基金吧档案	93.14%	-	6.93%	8.42
160	012520	大成核心趋势混合C	详情估值图基金吧档案	93.14%	-	6.93%	8.42
161	012848	大成悦享生活混合A	详情估值图基金吧档案	79.58%	-	23.26%	1.40
162	012849	大成悦享生活混合C	详情估值图基金吧档案	79.58%	-	23.26%	1.40
163	012890	大成景盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.53%	0.07%	9.93
164	012937	大成惠业一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	115.84%	0.13%	29.62
165	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	8.66%	1.29
166	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	8.66%	1.29
167	012991	大成民享安盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.34%	96.37%	3.62%	0.69
168	012992	大成民享安盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.34%	96.37%	3.62%	0.69
169	013363	大成中国优势混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	89.44%	-	12.35%	0.27
170	013364	大成中国优势混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	89.44%	-	12.35%	0.27
171	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	89.80%	0.66%	5.41
172	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	89.80%	0.66%	5.41
173	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	89.80%	0.66%	5.41
174	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	详情估值图基金吧档案	92.97%	-	7.34%	6.70
175	013435	大成景气精选六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.95%	0.00%	6.25%	26.42
176	013436	大成景气精选六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.95%	0.00%	6.25%	26.42
177	013463	大成致远优势一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	60.65%	-	39.60%	1.39
178	013464	大成致远优势一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	60.65%	-	39.60%	1.39
179	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	99.40%	0.72%	0.62
180	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.40%	0.72%	0.62
181	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	99.40%	0.72%	0.62
182	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	61.12%	-	38.80%	7.12
183	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	61.12%	-	38.80%	7.12
184	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.03%	1.57%	0.18
185	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	93.01%	5.03%	1.57%	0.18
186	014121	大成品质医疗股票A	详情估值图基金吧档案	81.34%	-	18.70%	4.50
187	014122	大成品质医疗股票C	详情估值图基金吧档案	81.34%	-	18.70%	4.50
188	014141	大成新能源混合发起式A	详情估值图基金吧档案	76.73%	-	23.48%	0.75
189	014142	大成新能源混合发起式C	详情估值图基金吧档案	76.73%	-	23.48%	0.75
190	014224	大成聚优成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.08%	-	7.12%	14.88
191	014225	大成聚优成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.08%	-	7.12%	14.88
192	014271	大成北交所两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	68.29%	-	31.85%	2.20
193	014272	大成北交所两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	68.29%	-	31.85%	2.20
194	014311	大成优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	73.49%	-	28.62%	1.98
195	014312	大成优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	73.49%	-	28.62%	1.98
196	014447	大成惠源一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	115.95%	2.52%	6.88
197	014651	大成专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	72.49%	-	27.73%	0.50
198	014652	大成专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	72.49%	-	27.73%	0.50
199	014859	大成慧心优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	64.95%	-	35.37%	4.55
200	014860	大成慧心优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	64.95%	-	35.37%	4.55
201	015045	大成惠信一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	162.21%	0.19%	10.55
202	015526	大成动态量化配置策略混合C	详情估值图基金吧档案	93.95%	-	6.86%	1.55
203	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	4.61%	1.31%	0.22
204	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	详情估值图基金吧档案	92.97%	-	7.34%	6.70
205	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.71%	-	10.09%	1.34
206	015564	大成弘远回报一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	59.55%	-	40.60%	5.39
207	015565	大成弘远回报一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	59.55%	-	40.60%	5.39
208	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	115.71%	1.65%	14.32
209	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	详情估值图基金吧档案	70.31%	-	28.49%	0.48
210	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	详情估值图基金吧档案	70.31%	-	28.49%	0.48
211	015898	大成元合双利债券发起式A	详情估值图基金吧档案	3.76%	119.05%	2.44%	2.10
212	015899	大成元合双利债券发起式C	详情估值图基金吧档案	3.76%	119.05%	2.44%	2.10
213	015997	大成中证电池主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	6.46%	0.85
214	015998	大成中证电池主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.40%	-	6.46%	0.85
215	016060	大成健康产业混合C	详情估值图基金吧档案	88.73%	-	11.59%	1.55
216	016062	大成多策略混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	80.40%	-	22.35%	10.39
217	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	7.96%	0.88%	0.51
218	016198	大成科创主题混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	90.48%	-	9.76%	8.59
219	016287	大成消费机遇混合A	详情估值图基金吧档案	91.10%	-	7.92%	0.93
220	016288	大成消费机遇混合C	详情估值图基金吧档案	91.10%	-	7.92%	0.93
221	016404	大成景泽中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.71%	0.21%	3.72
222	016405	大成景泽中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.71%	0.21%	3.72
223	016475	大成新兴活力混合A	详情估值图基金吧档案	87.93%	-	12.31%	6.26
224	016476	大成新兴活力混合C	详情估值图基金吧档案	87.93%	-	12.31%	6.26
225	016547	大成盛享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	16.46%	49.53%	3.86%	0.88
226	016548	大成盛享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	16.46%	49.53%	3.86%	0.88
227	016793	大成惠昭一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	132.58%	0.10%	25.99
228	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	100.85%	0.35%	1.43
229	017181	大成至诚鑫选混合A	详情估值图基金吧档案	87.08%	-	12.64%	1.72
230	017182	大成至诚鑫选混合C	详情估值图基金吧档案	87.08%	-	12.64%	1.72
231	017282	大成养老2040(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.94%	2.51%	0.51
232	017311	大成景宁一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	142.70%	0.91%	10.01
233	017739	大成2020生命周期混合C	详情估值图基金吧档案	16.21%	94.20%	0.29%	11.40
234	017764	大成均衡增长混合A	详情估值图基金吧档案	75.20%	18.09%	6.95%	1.70
235	017765	大成均衡增长混合C	详情估值图基金吧档案	75.20%	18.09%	6.95%	1.70
236	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.32%	6.05%	0.09
237	017772	大成景阳领先混合C	详情估值图基金吧档案	86.47%	2.16%	12.32%	13.85
238	017773	大成消费主题混合C	详情估值图基金吧档案	89.63%	-	11.22%	6.64
239	018008	大成优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	73.19%	1.26%	27.17%	16.90
240	018225	大成策略回报混合C	详情估值图基金吧档案	60.45%	-	39.60%	37.24
241	018413	大成竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	59.70%	3.02%	37.39%	29.68
242	018454	大成互联网思维混合C	详情估值图基金吧档案	89.05%	0.41%	10.79%	24.95
243	018457	大成价值增长混合C	详情估值图基金吧档案	75.73%	21.80%	2.70%	9.59
244	018460	大成新锐产业混合C	详情估值图基金吧档案	90.81%	-	9.89%	71.56
245	018461	大成积极成长混合C	详情估值图基金吧档案	83.91%	1.34%	14.97%	7.60
246	018518	大成景信债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.60%	0.04%	15.55
247	018519	大成景信债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.60%	0.04%	15.55
248	018661	大成中证1000指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	85.25%	-	12.57%	0.96
249	018662	大成中证1000指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	85.25%	-	12.57%	0.96
250	018693	大成核心双动力混合C	详情估值图基金吧档案	93.79%	-	6.69%	0.18
251	018694	大成智惠量化多策略混合C	详情估值图基金吧档案	88.81%	-	12.41%	0.10
252	018890	大成锐见未来混合A	详情估值图基金吧档案	73.67%	-	27.46%	0.31
253	018891	大成锐见未来混合C	详情估值图基金吧档案	73.67%	-	27.46%	0.31
254	019152	大成可转债增强债券C	详情估值图基金吧档案	17.29%	92.02%	16.65%	0.83
255	019182	大成蓝筹稳健混合C	详情估值图基金吧档案	87.24%	-	12.71%	11.89
256	019183	大成精选增值混合C	详情估值图基金吧档案	80.19%	-	21.40%	11.09
257	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	83.37%	2.81%	13.96%	0.18
258	019197	大成国企改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	91.39%	-	9.45%	17.24
259	019201	大成盛世精选混合C	详情估值图基金吧档案	87.62%	-	12.34%	0.92
260	019206	大成产业升级股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	81.90%	0.95%	17.55%	10.74
261	019207	大成正向回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.60%	1.61%	3.85%	0.57
262	019208	大成创新成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	73.02%	2.22%	24.94%	8.96
263	019222	大成灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	72.78%	-	27.50%	0.81
264	019223	大成一带一路灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	89.59%	-	14.30%	0.74
265	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	0.97%	-	59.28%	0.63
266	019225	大成行业轮动混合C	详情估值图基金吧档案	80.66%	-	19.13%	0.91
267	019254	大成深证成长40ETF联接C	详情估值图基金吧档案	0.44%	-	6.11%	0.81
268	019255	大成内需增长混合C	详情估值图基金吧档案	78.94%	-	22.89%	2.09
269	019307	大成惠利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.27%	0.04%	20.13
270	019334	大成红利汇聚混合A	详情估值图基金吧档案	16.19%	-	84.70%	0.12
271	019335	大成红利汇聚混合C	详情估值图基金吧档案	16.19%	-	84.70%	0.12
272	019363	大成至信回报三年定开放混合	详情估值图基金吧档案	64.01%	-	36.34%	4.91
273	019372	大成元丰多利债券A	详情估值图基金吧档案	9.91%	91.29%	7.02%	0.45
274	019373	大成元丰多利债券C	详情估值图基金吧档案	9.91%	91.29%	7.02%	0.45
275	019491	大成景熙利率债A	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	2.04%	101.01
276	019492	大成景熙利率债C	详情估值图基金吧档案	-	105.85%	2.04%	101.01
277	019795	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	7.96%	0.88%	0.51
278	019839	大成丰财宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	33.44%	34.10%	24.83
279	020174	大成惠明纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.64%	0.72%	0.61
280	020245	大成惠祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	99.86%	0.19%	10.27
281	020283	大成惠福债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.75%	2.27%	3.36
282	020329	大成聚鑫债券A	详情估值图基金吧档案	-	51.73%	8.79%	15.82
283	020330	大成聚鑫债券C	详情估值图基金吧档案	-	51.73%	8.79%	15.82
284	020345	大成惠裕定开纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.16%	0.16%	5.21
285	020369	大成景泰纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	102.86%	0.60%	20.20
286	020378	大成景优中短债D	详情估值图基金吧档案	-	110.47%	0.02%	77.70
287	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	详情估值图基金吧档案	-	115.12%	2.09%	0.54
288	020394	大成中债1-3年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	116.08%	0.03%	26.44
289	020455	大成安汇金融债债券D	详情估值图基金吧档案	-	136.48%	1.49%	0.61
290	020505	大成中债3-5年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	107.53%	0.10%	10.00
291	020527	大成惠嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.82%	0.11%	80.28
292	020574	大成景旭纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	114.79%	0.10%	8.08
293	020676	大成元辰招利债券A	详情估值图基金吧档案	0.41%	58.18%	18.84%	22.63
294	020677	大成元辰招利债券C	详情估值图基金吧档案	0.41%	58.18%	18.84%	22.63
295	020948	大成景朔利率债A	详情估值图基金吧档案	-	109.27%	0.55%	70.79
296	020949	大成景朔利率债C	详情估值图基金吧档案	-	109.27%	0.55%	70.79
297	021212	大成中证A50ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	7.02%	4.30
298	021213	大成中证A50ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	7.02%	4.30
299	021359	大成中证A50ETF联接E	详情估值图基金吧档案	-	-	7.02%	4.30
300	090001	大成价值增长混合A	详情估值图基金吧档案	75.73%	21.80%	2.70%	9.59
301	090002	大成债券A/B	详情估值图基金吧档案	0.20%	109.92%	1.32%	7.36
302	090003	大成蓝筹稳健混合A	详情估值图基金吧档案	87.24%	-	12.71%	11.89
303	090004	大成精选增值混合A	详情估值图基金吧档案	80.19%	-	21.40%	11.09
304	090005	大成货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.11%	27.73%	5.89
305	090006	大成2020生命周期混合A	详情估值图基金吧档案	16.21%	94.20%	0.29%	11.40
306	090007	大成策略回报混合A	详情估值图基金吧档案	60.45%	-	39.60%	37.24
307	090009	大成行业轮动混合A	详情估值图基金吧档案	80.66%	-	19.13%	0.91
308	090010	大成中证红利指数A	详情估值图基金吧档案	94.48%	0.20%	5.45%	50.47
309	090011	大成核心双动力混合A	详情估值图基金吧档案	93.79%	-	6.69%	0.18
310	090012	大成深证成长40ETF联接A	详情估值图基金吧档案	0.44%	-	6.11%	0.81
311	090013	大成竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	59.70%	3.02%	37.39%	29.68
312	090015	大成内需增长混合A	详情估值图基金吧档案	78.94%	-	22.89%	2.09
313	090016	大成消费主题混合A	详情估值图基金吧档案	89.63%	-	11.22%	6.64
314	090017	大成可转债增强债券A	详情估值图基金吧档案	17.29%	92.02%	16.65%	0.83
315	090018	大成新锐产业混合A	详情估值图基金吧档案	90.81%	-	9.89%	71.56
316	090019	大成景恒混合A	详情估值图基金吧档案	94.57%	1.07%	4.26%	5.71
317	090020	大成健康产业混合A	详情估值图基金吧档案	88.73%	-	11.59%	1.55
318	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	106.04%	1.80%	0.52
319	090022	大成现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	21.41%	83.68%	440.51
320	090023	大成安汇金融债C	详情估值图基金吧档案	-	136.48%	1.49%	0.61
321	091005	大成货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.11%	27.73%	5.89
322	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	详情估值图基金吧档案	-	106.04%	1.80%	0.52
323	091022	大成现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	21.41%	83.68%	440.51
324	091023	大成安汇金融债A	详情估值图基金吧档案	-	136.48%	1.49%	0.61
325	092002	大成债券C	详情估值图基金吧档案	0.20%	109.92%	1.32%	7.36
326	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	92.97%	-	7.34%	6.70
327	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	80.57%	-	13.57%	54.06
328	159595	大成中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	99.05%	-	1.10%	33.56
329	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	98.15%	0.01%	1.86%	1.07
330	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	92.17%	-	6.92%	28.44
331	159906	大成深证成长40ETF	详情估值图基金吧档案	98.46%	-	1.71%	1.13
332	159923	大成中证100ETF	详情估值图基金吧档案	98.39%	-	1.72%	0.20
333	159943	大成深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	98.23%	-	1.87%	1.84
334	159980	大成有色金属期货ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	91.86%	6.01
335	160910	大成创新成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	73.02%	2.22%	24.94%	8.96
336	160916	大成优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	73.19%	1.26%	27.17%	16.90
337	160918	大成中小盘混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	69.78%	-	32.06%	10.68
338	160919	大成产业升级股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	81.90%	0.95%	17.55%	10.74
339	160921	大成多策略混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	80.40%	-	22.35%	10.39
340	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.71%	-	10.09%	1.34
341	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	92.65%	-	7.99%	0.27
342	160926	大成创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	80.95%	-	21.25%	7.67
343	501079	大成科创主题混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	90.48%	-	9.76%	8.59
344	511690	大成添益交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	29.21%	75.41%	33.95
345	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	98.24%	-	2.02%	0.53
346	519017	大成积极成长混合A	详情估值图基金吧档案	83.91%	1.34%	14.97%	7.60
347	519019	大成景阳领先混合A	详情估值图基金吧档案	86.47%	2.16%	12.32%	13.85
348	519300	大成沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.31%	-	5.93%	11.41
349	519898	大成现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.50%	57.21%	2.60
350	519899	大成现金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	32.50%	57.21%	2.60
351	560520	大成中证红利低波动100ETF	详情估值图基金吧档案	95.56%	-	3.17%	0.14
352	960018	大成内需增长混合H	详情估值图基金吧档案	78.94%	-	22.89%	2.09

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大成基金 2024年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000128	大成景安短融债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.14%	0.13%	7.71
2	000129	大成景安短融债券B	详情估值图基金吧档案	-	116.14%	0.13%	7.71
3	000130	大成景兴信用债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.87%	1.66%	0.72
4	000131	大成景兴信用债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.87%	1.66%	0.72
5	000152	大成景旭纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.77%	0.27%	8.47
6	000153	大成景旭纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.77%	0.27%	8.47
7	000587	大成灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.81%	-	15.51%	0.82
8	000626	大成丰财宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	41.21%	24.22%	34.88
9	000627	大成丰财宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	41.21%	24.22%	34.88
10	000628	大成高新技术产业股票A	详情估值图基金吧档案	80.91%	0.00%	16.86%	100.26
11	000724	大成添利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.95%	32.66%	246.88
12	000725	大成添利宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	56.95%	32.66%	246.88
13	000726	大成添利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	56.95%	32.66%	246.88
14	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	详情估值图基金吧档案	-	-	9.01%	40.42
15	001144	大成互联网思维混合A	详情估值图基金吧档案	82.59%	0.39%	17.45%	25.99
16	001300	大成睿景灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.79%	-	5.89%	32.14
17	001301	大成睿景灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	93.79%	-	5.89%	32.14
18	001364	大成景润灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	34.08%	55.50%	11.18%	0.54
19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.62%	1.63%	3.94%	0.56
20	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	详情估值图基金吧档案	-	107.82%	2.23%	0.56
21	001516	大成安汇金融债E	详情估值图基金吧档案	-	122.59%	1.18%	0.64
22	001697	大成恒丰宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	65.52%	47.57%	95.14
23	001698	大成恒丰宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	65.52%	47.57%	95.14
24	001699	大成恒丰宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	65.52%	47.57%	95.14
25	001791	大成绝对收益策略混合A	详情估值图基金吧档案	40.83%	-	54.99%	0.54
26	001792	大成绝对收益策略混合C	详情估值图基金吧档案	40.83%	-	54.99%	0.54
27	002086	大成景安短融债券E	详情估值图基金吧档案	-	116.14%	0.13%	7.71
28	002200	大成慧成货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.11%	0.50%	1.81
29	002201	大成慧成货币B	详情估值图基金吧档案	-	44.11%	0.50%	1.81
30	002202	大成慧成货币E	详情估值图基金吧档案	-	44.11%	0.50%	1.81
31	002236	大成360互联网+大数据100A	详情估值图基金吧档案	93.91%	-	6.47%	24.06
32	002258	大成国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	9.29%	14.90
33	002319	大成一带一路灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	75.09%	-	25.06%	0.98
34	002383	大成趋势回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	67.95%	9.11%	27.30%	0.17
35	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	33.47%	-	70.83%	0.50
36	002644	大成景荣债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.01%	0.05%	22.70
37	002645	大成景荣债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.01%	0.05%	22.70
38	002945	大成盛世精选混合A	详情估值图基金吧档案	23.25%	-	77.23%	1.09
39	002946	大成景盛一年定开债A	详情估值图基金吧档案	14.65%	100.78%	3.52%	0.70
40	002947	大成景盛一年定开债C	详情估值图基金吧档案	14.65%	100.78%	3.52%	0.70
41	003147	大成动态量化配置策略混合A	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.15%	2.59
42	003252	大成添益交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	28.43%	67.68%	34.58
43	003253	大成添益交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	28.43%	67.68%	34.58
44	003359	大成360互联网+大数据100C	详情估值图基金吧档案	93.91%	-	6.47%	24.06
45	003373	大成景禄灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.31%	4.14%	5.93%	0.12
46	003374	大成景禄灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.31%	4.14%	5.93%	0.12
47	003574	大成惠利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	137.61%	0.03%	20.07
48	003692	大成景尚灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.26%	85.57%	2.23%	1.47
49	003693	大成景尚灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.26%	85.57%	2.23%	1.47
50	003841	大成惠裕定开纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.96%	0.05%	5.14
51	004117	大成惠祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.26%	0.11%	10.22
52	004209	大成智惠量化多策略混合A	详情估值图基金吧档案	91.64%	-	18.07%	0.11
53	004389	大成惠明纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.42%	0.47%	0.57
54	006038	大成景恒混合C	详情估值图基金吧档案	94.52%	0.35%	5.55%	9.08
55	006674	大成景旭纯债债券B	详情估值图基金吧档案	-	127.77%	0.27%	8.47
56	006811	大成景盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.76%	0.12%	10.06
57	006812	大成惠福债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.93%	0.58%	3.32
58	007096	大成沪深300指数C	详情估值图基金吧档案	94.21%	0.09%	5.77%	11.76
59	007297	大成养老2040(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.85%	5.57%	0.52
60	007298	大成养老2040(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.85%	5.57%	0.52
61	007507	大成中债3-5年国开债A	详情估值图基金吧档案	-	111.28%	0.15%	10.00
62	007508	大成中债3-5年国开债C	详情估值图基金吧档案	-	111.28%	0.15%	10.00
63	007801	大成中证红利指数C	详情估值图基金吧档案	94.27%	-	5.70%	44.93
64	007910	大成有色金属期货ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	13.70%	0.96
65	007911	大成有色金属期货ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	13.70%	0.96
66	007946	大成中债1-3年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	120.24%	0.02%	32.04
67	007947	大成中债1-3年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	120.24%	0.02%	32.04
68	007967	大成惠嘉一年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	136.40%	0.05%	79.92
69	008003	大成通嘉三年定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	144.15%	1.32%	81.37
70	008004	大成通嘉三年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	144.15%	1.32%	81.37
71	008269	大成睿享混合A	详情估值图基金吧档案	60.85%	2.81%	24.97%	70.96
72	008270	大成睿享混合C	详情估值图基金吧档案	60.85%	2.81%	24.97%	70.96
73	008271	大成优势企业混合A	详情估值图基金吧档案	71.02%	0.00%	28.63%	16.97
74	008272	大成优势企业混合C	详情估值图基金吧档案	71.02%	0.00%	28.63%	16.97
75	008274	大成行业先锋混合A	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	8.51%	2.66
76	008275	大成行业先锋混合C	详情估值图基金吧档案	93.04%	-	8.51%	2.66
77	008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	92.29%	-	7.71%	6.80
78	008589	大成景润灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	34.08%	55.50%	11.18%	0.54
79	008628	大成惠享一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	139.38%	1.96%	7.61
80	008629	大成景瑞稳健配置混合A	详情估值图基金吧档案	29.65%	93.47%	0.93%	0.64
81	008630	大成景瑞稳健配置混合C	详情估值图基金吧档案	29.65%	93.47%	0.93%	0.64
82	008686	大成景优中短债A	详情估值图基金吧档案	-	121.52%	0.02%	40.34
83	008687	大成景优中短债C	详情估值图基金吧档案	-	121.52%	0.02%	40.34
84	008688	大成景乐纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.75%	1.52%	4.32
85	008689	大成景乐纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.75%	1.52%	4.32
86	008747	大成景泰纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.08%	0.82%	11.66
87	008748	大成景泰纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.08%	0.82%	11.66
88	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	-	93.11%	4.91%	4.37
89	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	详情估值图基金吧档案	-	93.11%	4.91%	4.37
90	008820	大成景悦中短债A	详情估值图基金吧档案	-	118.30%	7.55%	0.57
91	008821	大成景悦中短债C	详情估值图基金吧档案	-	118.30%	7.55%	0.57
92	008846	大成民稳增长混合A	详情估值图基金吧档案	20.59%	90.92%	1.54%	3.23
93	008847	大成民稳增长混合C	详情估值图基金吧档案	20.59%	90.92%	1.54%	3.23
94	008869	大成恒享混合A	详情估值图基金吧档案	29.55%	58.57%	6.36%	0.51
95	008870	大成恒享混合C	详情估值图基金吧档案	29.55%	58.57%	6.36%	0.51
96	008871	大成睿裕六月持有股票A	详情估值图基金吧档案	81.08%	-	19.24%	0.51
97	008872	大成睿裕六月持有股票C	详情估值图基金吧档案	81.08%	-	19.24%	0.51
98	008934	大成科技消费股票A	详情估值图基金吧档案	91.28%	0.10%	8.44%	10.28
99	008935	大成科技消费股票C	详情估值图基金吧档案	91.28%	0.10%	8.44%	10.28
100	008938	大成惠兴一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	130.85%	1.08%	30.31
101	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	详情估值图基金吧档案	-	-	9.01%	40.42
102	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.08%	-	6.75%	0.26
103	008988	大成科技创新混合A	详情估值图基金吧档案	92.17%	-	8.08%	3.00
104	008989	大成科技创新混合C	详情估值图基金吧档案	92.17%	-	8.08%	3.00
105	009069	大成睿鑫股票A	详情估值图基金吧档案	86.09%	0.00%	15.08%	3.36
106	009070	大成睿鑫股票C	详情估值图基金吧档案	86.09%	0.00%	15.08%	3.36
107	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	详情估值图基金吧档案	-	108.85%	1.15%	1.03
108	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	详情估值图基金吧档案	-	108.85%	1.15%	1.03
109	009396	大成安诚债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.34%	0.05%	50.23
110	009397	大成安诚债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.34%	0.05%	50.23
111	009493	大成尊享18月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	15.22%	89.96%	0.74%	0.34
112	009494	大成尊享18月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	15.22%	89.96%	0.74%	0.34
113	009495	大成景轩中高等级债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.70%	12.01%	17.21
114	009496	大成景轩中高等级债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.70%	12.01%	17.21
115	009653	大成丰享回报混合A	详情估值图基金吧档案	9.76%	74.72%	12.99%	0.49
116	009654	大成丰享回报混合C	详情估值图基金吧档案	9.76%	74.72%	12.99%	0.49
117	009796	大成汇享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	22.08%	102.03%	2.09%	0.72
118	009797	大成汇享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	22.08%	102.03%	2.09%	0.72
119	009798	大成创业板两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	10.16%	8.35
120	010178	大成企业能力驱动混合A	详情估值图基金吧档案	80.79%	1.62%	17.39%	30.94
121	010179	大成企业能力驱动混合C	详情估值图基金吧档案	80.79%	1.62%	17.39%	30.94
122	010369	大成卓享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	29.44%	89.68%	1.34%	3.82
123	010370	大成卓享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	29.44%	89.68%	1.34%	3.82
124	010371	大成成长进取混合A	详情估值图基金吧档案	83.83%	-	14.04%	4.03
125	010372	大成成长进取混合C	详情估值图基金吧档案	83.83%	-	14.04%	4.03
126	010738	大成优选升级一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	67.34%	1.32%	28.91%	2.77
127	010739	大成优选升级一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	67.34%	1.32%	28.91%	2.77
128	010826	大成产业趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.75%	-	9.40%	11.40
129	010827	大成产业趋势混合C	详情估值图基金吧档案	91.75%	-	9.40%	11.40
130	010908	大成沪深300增强发起式A	详情估值图基金吧档案	93.31%	-	7.16%	2.85
131	010909	大成沪深300增强发起式C	详情估值图基金吧档案	93.31%	-	7.16%	2.85
132	010927	大成元吉增利债券A	详情估值图基金吧档案	15.56%	105.19%	5.53%	9.59
133	010928	大成元吉增利债券C	详情估值图基金吧档案	15.56%	105.19%	5.53%	9.59
134	010929	大成核心价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	69.79%	-	30.41%	9.88
135	010930	大成核心价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	69.79%	-	30.41%	9.88
136	010940	大成安享得利六月持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.75%	40.26%	3.64%	0.42
137	010941	大成安享得利六月持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.75%	40.26%	3.64%	0.42
138	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	162.89%	0.78%	5.47
139	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	101.18%	1.17%	2.22
140	011066	大成高新技术产业股票C	详情估值图基金吧档案	80.91%	0.00%	16.86%	100.26
141	011159	大成中小盘混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	85.19%	-	14.13%	13.02
142	011583	大成港股精选混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	9.56%	2.48
143	011584	大成港股精选混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	9.56%	2.48
144	011742	大成惠平一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	125.93%	24.63%	19.90
145	011834	大成投资严选六月持有混合A	详情估值图基金吧档案	62.37%	-	38.45%	2.02
146	011835	大成投资严选六月持有混合C	详情估值图基金吧档案	62.37%	-	38.45%	2.02
147	011923	大成消费精选股票A	详情估值图基金吧档案	82.34%	4.01%	13.89%	2.54
148	011926	大成消费精选股票C	详情估值图基金吧档案	82.34%	4.01%	13.89%	2.54
149	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	详情估值图基金吧档案	-	93.11%	4.91%	4.37
150	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	详情估值图基金吧档案	-	93.11%	4.91%	4.37
151	012045	大成医药健康股票A	详情估值图基金吧档案	91.24%	-	8.99%	1.88
152	012046	大成医药健康股票C	详情估值图基金吧档案	91.24%	-	8.99%	1.88
153	012184	大成创新趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.40%	-	10.08%	5.51
154	012185	大成创新趋势混合C	详情估值图基金吧档案	91.40%	-	10.08%	5.51
155	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	详情估值图基金吧档案	15.80%	77.99%	1.11%	0.68
156	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	详情估值图基金吧档案	15.80%	77.99%	1.11%	0.68
157	012473	大成成长回报六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	92.26%	-	7.38%	5.75
158	012474	大成成长回报六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	92.26%	-	7.38%	5.75
159	012519	大成核心趋势混合A	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	7.48%	8.58
160	012520	大成核心趋势混合C	详情估值图基金吧档案	93.62%	-	7.48%	8.58
161	012848	大成悦享生活混合A	详情估值图基金吧档案	77.89%	-	22.40%	1.53
162	012849	大成悦享生活混合C	详情估值图基金吧档案	77.89%	-	22.40%	1.53
163	012890	大成景盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.76%	0.12%	10.06
164	012937	大成惠业一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	97.87%	2.12%	30.13
165	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	6.57%	1.31
166	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	6.57%	1.31
167	012991	大成民享安盈一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	18.13%	73.13%	9.19%	0.90
168	012992	大成民享安盈一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	18.13%	73.13%	9.19%	0.90
169	013363	大成中国优势混合(QDII)A	详情估值图基金吧档案	92.38%	-	7.70%	0.22
170	013364	大成中国优势混合(QDII)C	详情估值图基金吧档案	92.38%	-	7.70%	0.22
171	013399	大成稳益90天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	86.81%	1.51%	2.44
172	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	86.81%	1.51%	2.44
173	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	86.81%	1.51%	2.44
174	013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	详情估值图基金吧档案	92.29%	-	7.71%	6.80
175	013435	大成景气精选六个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	7.40%	26.45
176	013436	大成景气精选六个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	93.60%	-	7.40%	26.45
177	013463	大成致远优势一年持有期混合A	详情估值图基金吧档案	61.05%	-	39.79%	1.55
178	013464	大成致远优势一年持有期混合C	详情估值图基金吧档案	61.05%	-	39.79%	1.55
179	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.87%	1.77%	0.57
180	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.87%	1.77%	0.57
181	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	详情估值图基金吧档案	-	115.87%	1.77%	0.57
182	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	详情估值图基金吧档案	72.55%	-	27.58%	6.52
183	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	详情估值图基金吧档案	72.55%	-	27.58%	6.52
184	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	93.89%	4.47%	1.95%	0.20
185	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	93.89%	4.47%	1.95%	0.20
186	014121	大成品质医疗股票A	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	10.29%	4.94
187	014122	大成品质医疗股票C	详情估值图基金吧档案	90.04%	-	10.29%	4.94
188	014141	大成新能源混合发起式A	详情估值图基金吧档案	86.32%	-	13.02%	0.59
189	014142	大成新能源混合发起式C	详情估值图基金吧档案	86.32%	-	13.02%	0.59
190	014224	大成聚优成长混合A	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	7.92%	15.14
191	014225	大成聚优成长混合C	详情估值图基金吧档案	93.13%	-	7.92%	15.14
192	014271	大成北交所两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	69.84%	-	30.44%	2.48
193	014272	大成北交所两年定开混合C	详情估值图基金吧档案	69.84%	-	30.44%	2.48
194	014311	大成优质精选混合A	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	11.40%	2.10
195	014312	大成优质精选混合C	详情估值图基金吧档案	90.17%	-	11.40%	2.10
196	014447	大成惠源一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	137.37%	0.75%	6.72
197	014651	大成专精特新混合A	详情估值图基金吧档案	74.34%	-	26.11%	0.53
198	014652	大成专精特新混合C	详情估值图基金吧档案	74.34%	-	26.11%	0.53
199	014859	大成慧心优选一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	74.71%	-	25.87%	7.20
200	014860	大成慧心优选一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	74.71%	-	25.87%	7.20
201	015045	大成惠信一年定开债发起式	详情估值图基金吧档案	-	161.78%	0.18%	10.38
202	015526	大成动态量化配置策略混合C	详情估值图基金吧档案	93.77%	-	6.15%	2.59
203	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	4.42%	5.12%	0.23
204	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	详情估值图基金吧档案	92.29%	-	7.71%	6.80
205	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	详情估值图基金吧档案	91.63%	-	11.90%	1.14
206	015564	大成弘远回报一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	61.20%	-	39.58%	5.78
207	015565	大成弘远回报一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	61.20%	-	39.58%	5.78
208	015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	详情估值图基金吧档案	-	141.53%	2.81%	12.25
209	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	详情估值图基金吧档案	75.71%	-	24.45%	0.49
210	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	详情估值图基金吧档案	75.71%	-	24.45%	0.49
211	015898	大成元合双利债券发起式A	详情估值图基金吧档案	16.93%	111.38%	1.70%	2.07
212	015899	大成元合双利债券发起式C	详情估值图基金吧档案	16.93%	111.38%	1.70%	2.07
213	015997	大成中证电池主题指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.30%	-	6.16%	0.95
214	015998	大成中证电池主题指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.30%	-	6.16%	0.95
215	016060	大成健康产业混合C	详情估值图基金吧档案	90.69%	-	9.37%	1.82
216	016062	大成多策略混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	89.58%	-	10.18%	12.02
217	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	13.91%	0.88%	0.51
218	016198	大成科创主题混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	83.62%	0.00%	16.75%	9.26
219	016287	大成消费机遇混合A	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	10.39%	0.99
220	016288	大成消费机遇混合C	详情估值图基金吧档案	90.82%	-	10.39%	0.99
221	016404	大成景泽中短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	103.00%	0.70%	3.61
222	016405	大成景泽中短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	103.00%	0.70%	3.61
223	016475	大成新兴活力混合A	详情估值图基金吧档案	91.10%	-	9.26%	6.56
224	016476	大成新兴活力混合C	详情估值图基金吧档案	91.10%	-	9.26%	6.56
225	016547	大成盛享一年持有混合A	详情估值图基金吧档案	19.77%	76.09%	5.67%	1.49
226	016548	大成盛享一年持有混合C	详情估值图基金吧档案	19.77%	76.09%	5.67%	1.49
227	016793	大成惠昭一年定开债发起	详情估值图基金吧档案	-	122.66%	0.25%	25.66
228	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	详情估值图基金吧档案	-	105.49%	0.53%	1.63
229	017181	大成至诚鑫选混合A	详情估值图基金吧档案	90.18%	-	7.54%	1.84
230	017182	大成至诚鑫选混合C	详情估值图基金吧档案	90.18%	-	7.54%	1.84
231	017282	大成养老2040(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	4.85%	5.57%	0.52
232	017311	大成景宁一年定开债券	详情估值图基金吧档案	-	133.42%	0.16%	10.08
233	017739	大成2020生命周期混合C	详情估值图基金吧档案	16.95%	95.35%	0.05%	11.59
234	017764	大成均衡增长混合A	详情估值图基金吧档案	71.24%	23.03%	5.96%	1.77
235	017765	大成均衡增长混合C	详情估值图基金吧档案	71.24%	23.03%	5.96%	1.77
236	017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.32%	7.28%	0.09
237	017772	大成景阳领先混合C	详情估值图基金吧档案	88.04%	-	11.44%	14.30
238	017773	大成消费主题混合C	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	10.67%	7.96
239	018008	大成优选混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	80.32%	3.12%	16.32%	13.53
240	018225	大成策略回报混合C	详情估值图基金吧档案	62.72%	-	37.21%	37.37
241	018413	大成竞争优势混合C	详情估值图基金吧档案	59.02%	-	42.10%	29.16
242	018454	大成互联网思维混合C	详情估值图基金吧档案	82.59%	0.39%	17.45%	25.99
243	018457	大成价值增长混合C	详情估值图基金吧档案	77.08%	21.54%	2.00%	10.93
244	018460	大成新锐产业混合C	详情估值图基金吧档案	92.07%	-	7.78%	72.31
245	018461	大成积极成长混合C	详情估值图基金吧档案	87.77%	2.65%	9.84%	7.67
246	018518	大成景信债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.66%	0.06%	15.32
247	018519	大成景信债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.66%	0.06%	15.32
248	018661	大成中证1000指数增强发起式A	详情估值图基金吧档案	87.42%	-	10.40%	1.09
249	018662	大成中证1000指数增强发起式C	详情估值图基金吧档案	87.42%	-	10.40%	1.09
250	018693	大成核心双动力混合C	详情估值图基金吧档案	94.70%	-	5.62%	0.20
251	018694	大成智惠量化多策略混合C	详情估值图基金吧档案	91.64%	-	18.07%	0.11
252	018890	大成锐见未来混合A	详情估值图基金吧档案	80.29%	-	17.28%	0.41
253	018891	大成锐见未来混合C	详情估值图基金吧档案	80.29%	-	17.28%	0.41
254	019152	大成可转债增强债券C	详情估值图基金吧档案	18.52%	92.22%	6.84%	0.97
255	019182	大成蓝筹稳健混合C	详情估值图基金吧档案	90.35%	-	8.65%	12.00
256	019183	大成精选增值混合C	详情估值图基金吧档案	80.44%	-	20.72%	11.21
257	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	67.95%	9.11%	27.30%	0.17
258	019197	大成国企改革灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	90.24%	-	9.29%	14.90
259	019201	大成盛世精选混合C	详情估值图基金吧档案	23.25%	-	77.23%	1.09
260	019206	大成产业升级股票(LOF)C	详情估值图基金吧档案	86.36%	1.38%	12.53%	7.35
261	019207	大成正向回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	94.62%	1.63%	3.94%	0.56
262	019208	大成创新成长混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	79.48%	-	20.84%	9.02
263	019222	大成灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	84.81%	-	15.51%	0.82
264	019223	大成一带一路灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	75.09%	-	25.06%	0.98
265	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	33.47%	-	70.83%	0.50
266	019225	大成行业轮动混合C	详情估值图基金吧档案	85.46%	-	14.80%	0.92
267	019254	大成深证成长40ETF联接C	详情估值图基金吧档案	-	-	5.67%	0.99
268	019255	大成内需增长混合C	详情估值图基金吧档案	83.38%	-	16.89%	2.35
269	019307	大成惠利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	137.61%	0.03%	20.07
270	019334	大成红利汇聚混合A	详情估值图基金吧档案	-	-	105.39%	0.24
271	019335	大成红利汇聚混合C	详情估值图基金吧档案	-	-	105.39%	0.24
272	019363	大成至信回报三年定开放混合	详情估值图基金吧档案	64.28%	-	35.99%	4.79
273	019372	大成元丰多利债券A	详情估值图基金吧档案	7.59%	54.46%	4.75%	0.87
274	019373	大成元丰多利债券C	详情估值图基金吧档案	7.59%	54.46%	4.75%	0.87
275	019491	大成景熙利率债A	详情估值图基金吧档案	-	119.67%	0.02%	80.09
276	019492	大成景熙利率债C	详情估值图基金吧档案	-	119.67%	0.02%	80.09
277	019795	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	13.91%	0.88%	0.51
278	019839	大成丰财宝货币C	详情估值图基金吧档案	-	41.21%	24.22%	34.88
279	020174	大成惠明纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.42%	0.47%	0.57
280	020245	大成惠祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.26%	0.11%	10.22
281	020283	大成惠福债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.93%	0.58%	3.32
282	020345	大成惠裕定开纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.96%	0.05%	5.14
283	020369	大成景泰纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	112.08%	0.82%	11.66
284	020378	大成景优中短债D	详情估值图基金吧档案	-	121.52%	0.02%	40.34
285	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	详情估值图基金吧档案	-	108.85%	1.15%	1.03
286	020394	大成中债1-3年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	120.24%	0.02%	32.04
287	020455	大成安汇金融债债券D	详情估值图基金吧档案	-	122.59%	1.18%	0.64
288	020505	大成中债3-5年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	111.28%	0.15%	10.00
289	020527	大成惠嘉一年定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	136.40%	0.05%	79.92
290	020574	大成景旭纯债债券D	详情估值图基金吧档案	-	127.77%	0.27%	8.47
291	090001	大成价值增长混合A	详情估值图基金吧档案	77.08%	21.54%	2.00%	10.93
292	090002	大成债券A/B	详情估值图基金吧档案	1.01%	131.75%	2.05%	7.79
293	090003	大成蓝筹稳健混合A	详情估值图基金吧档案	90.35%	-	8.65%	12.00
294	090004	大成精选增值混合A	详情估值图基金吧档案	80.44%	-	20.72%	11.21
295	090005	大成货币A	详情估值图基金吧档案	-	22.50%	63.70%	5.63
296	090006	大成2020生命周期混合A	详情估值图基金吧档案	16.95%	95.35%	0.05%	11.59
297	090007	大成策略回报混合A	详情估值图基金吧档案	62.72%	-	37.21%	37.37
298	090009	大成行业轮动混合A	详情估值图基金吧档案	85.46%	-	14.80%	0.92
299	090010	大成中证红利指数A	详情估值图基金吧档案	94.27%	-	5.70%	44.93
300	090011	大成核心双动力混合A	详情估值图基金吧档案	94.70%	-	5.62%	0.20
301	090012	大成深证成长40ETF联接A	详情估值图基金吧档案	-	-	5.67%	0.99
302	090013	大成竞争优势混合A	详情估值图基金吧档案	59.02%	-	42.10%	29.16
303	090015	大成内需增长混合A	详情估值图基金吧档案	83.38%	-	16.89%	2.35
304	090016	大成消费主题混合A	详情估值图基金吧档案	89.81%	-	10.67%	7.96
305	090017	大成可转债增强债券A	详情估值图基金吧档案	18.52%	92.22%	6.84%	0.97
306	090018	大成新锐产业混合A	详情估值图基金吧档案	92.07%	-	7.78%	72.31
307	090019	大成景恒混合A	详情估值图基金吧档案	94.52%	0.35%	5.55%	9.08
308	090020	大成健康产业混合A	详情估值图基金吧档案	90.69%	-	9.37%	1.82
309	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	107.82%	2.23%	0.56
310	090022	大成现金增利货币A	详情估值图基金吧档案	-	31.26%	68.58%	375.15
311	090023	大成安汇金融债C	详情估值图基金吧档案	-	122.59%	1.18%	0.64
312	091005	大成货币B	详情估值图基金吧档案	-	22.50%	63.70%	5.63
313	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	详情估值图基金吧档案	-	107.82%	2.23%	0.56
314	091022	大成现金增利货币B	详情估值图基金吧档案	-	31.26%	68.58%	375.15
315	091023	大成安汇金融债A	详情估值图基金吧档案	-	122.59%	1.18%	0.64
316	092002	大成债券C	详情估值图基金吧档案	1.01%	131.75%	2.05%	7.79
317	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	详情估值图基金吧档案	92.29%	-	7.71%	6.80
318	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	82.12%	-	12.99%	43.65
319	159595	大成中证A50ETF	详情估值图基金吧档案	98.80%	-	2.12%	21.13
320	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	详情估值图基金吧档案	98.70%	0.00%	1.64%	1.26
321	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	详情估值图基金吧档案	92.95%	-	7.97%	27.66
322	159906	大成深证成长40ETF	详情估值图基金吧档案	98.83%	-	1.54%	1.35
323	159923	大成中证100ETF	详情估值图基金吧档案	98.85%	-	1.87%	0.24
324	159943	大成深证成份ETF	详情估值图基金吧档案	98.78%	-	1.54%	1.55
325	159980	大成有色金属期货ETF	详情估值图基金吧档案	-	-	91.40%	4.44
326	160910	大成创新成长混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	79.48%	-	20.84%	9.02
327	160916	大成优选混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	80.32%	3.12%	16.32%	13.53
328	160918	大成中小盘混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	85.19%	-	14.13%	13.02
329	160919	大成产业升级股票(LOF)A	详情估值图基金吧档案	86.36%	1.38%	12.53%	7.35
330	160921	大成多策略混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	89.58%	-	10.18%	12.02
331	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.63%	-	11.90%	1.14
332	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.08%	-	6.75%	0.26
333	160926	大成创业板两年定开混合A	详情估值图基金吧档案	90.37%	-	10.16%	8.35
334	501079	大成科创主题混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	83.62%	0.00%	16.75%	9.26
335	511690	大成添益交易型货币E	详情估值图基金吧档案	-	28.43%	67.68%	34.58
336	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	详情估值图基金吧档案	98.69%	-	1.59%	0.62
337	519017	大成积极成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.77%	2.65%	9.84%	7.67
338	519019	大成景阳领先混合A	详情估值图基金吧档案	88.04%	-	11.44%	14.30
339	519300	大成沪深300指数A	详情估值图基金吧档案	94.21%	0.09%	5.77%	11.76
340	519898	大成现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	23.23%	66.67%	2.36
341	519899	大成现金宝货币B	详情估值图基金吧档案	-	23.23%	66.67%	2.36
342	960018	大成内需增长混合H	详情估值图基金吧档案	83.38%	-	16.89%	2.35

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