中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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中银基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000057 | 中银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.41% | 6.02% | 4.47% | 0.61 |
2 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.91% | 5.59% | 24.70% | 0.38 |
3 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.99% | 117.68% | 2.64% | 19.14 |
4 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.28% | 0.93% | 9.27 |
5 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.65% | 0.08% | 30.71 |
6 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.33% | 5.76% | 5.63% | 0.14 |
7 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.79% | 55.43% | 938.09 |
8 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.02% | 109.27% | 3.92% | 5.93 |
9 | 000591 | 中银健康生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.38% | 5.45% | 26.75% | 0.39 |
10 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.62% | 64.49% | 930.67 |
11 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.17% | 5.84% | 21.19% | 5.94 |
12 | 000817 | 中银安心回报 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.52% | 2.21% | 33.60 |
13 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.08% | 5.81% | 2.09% | 1.74 |
14 | 000996 | 中银新动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.67% | 5.69% | 12.23% | 5.44 |
15 | 001035 | 中银恒利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.15% | 131.75% | 2.68% | 21.01 |
16 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.39% | 5.47% | 27.59% | 3.03 |
17 | 001235 | 中银国有企业债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.76% | 2.64% | 10.81 |
18 | 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | 5.96% | 2.14% | 1.14 |
19 | 001476 | 中银智能制造股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | 6.71% | 3.17% | 14.10 |
20 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.95% | 6.19% | 7.59% | 2.04 |
21 | 002054 | 中银新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | 5.55% | 2.44% | 6.38 |
22 | 002056 | 中银新财富混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | 5.55% | 2.44% | 6.38 |
23 | 002057 | 中银新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.24% | 70.81% | 6.30% | 0.61 |
24 | 002058 | 中银新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.24% | 70.81% | 6.30% | 0.61 |
25 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.12% | 41.22% | 100.76 |
26 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.62% | 1.58% | 9.09 |
27 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.62% | 1.58% | 9.09 |
28 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.79% | 5.38% | 1.36% | 0.61 |
29 | 002461 | 中银珍利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.59% | 44.86% | 41.92% | 0.25 |
30 | 002462 | 中银珍利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.59% | 44.86% | 41.92% | 0.25 |
31 | 002535 | 中银鑫利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.64% | 11.86% | 2.23% | 0.51 |
32 | 002536 | 中银鑫利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.64% | 11.86% | 2.23% | 0.51 |
33 | 002614 | 中银颐利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.05% | 4.27% | 10.83% | 0.88 |
34 | 002615 | 中银颐利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.05% | 4.27% | 10.83% | 0.88 |
35 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.85% | 1.36% | 1.61 |
36 | 002985 | 中银季季红定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.08% | 1.06% | 3.85 |
37 | 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.60% | 3.45% | 216.82 |
38 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.51% | 0.52% | 250.17 |
39 | 003717 | 中银量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.28% | 5.25% | 20.18% | 0.50 |
40 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.35% | 1.68% | 57.66 |
41 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.33% | 8.70% | 172.26 |
42 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.66% | 112.81% | 0.75% | 4.70 |
43 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.66% | 112.81% | 0.75% | 4.70 |
44 | 004038 | 中银富享定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.81% | 1.70% | 16.23 |
45 | 004502 | 中银如意宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.44% | 30.64% | 142.97 |
46 | 004548 | 中银中高等级C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.28% | 0.93% | 9.27 |
47 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.25% | 2.78% | 485.00 |
48 | 004723 | 中银丰实定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.41% | 0.26% | 30.76 |
49 | 004767 | 中银智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.68% | 0.03% | 20.23 |
50 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.02% | 0.00% | 20.20 |
51 | 004871 | 中银金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.98% | 5.75% | 1.65% | 2.00 |
52 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.05% | - | 8.36% | 3.15 |
53 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.09% | 1.94% | 83.62 |
54 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.86% | 0.42% | 28.97 |
55 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.09% | 2.94% | 30.55 |
56 | 005162 | 中银如意宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.44% | 30.64% | 142.97 |
57 | 005274 | 中银景福回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.27% | 97.57% | 1.71% | 5.08 |
58 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.89% | 0.02% | 42.16 |
59 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.93% | 0.05% | 20.24 |
60 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | 5.72% | 0.78% | 14.08 |
61 | 005690 | 中银安享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.23% | 1.15% | 19.99 |
62 | 005852 | 中银添利债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.44% | 121.49% | 1.27% | 78.72 |
63 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.15% | 0.15% | 11.37 |
64 | 006243 | 中银双息回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.23% | 22.36% | 1.65% | 1.86 |
65 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.74% | 5.87% | 2.37% | 0.86 |
66 | 006331 | 中银国有企业债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.76% | 2.64% | 10.81 |
67 | 006421 | 中银弘享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.64% | 0.22% | 29.43 |
68 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.21% | 1.20% | 18.71 |
69 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.21% | 1.20% | 18.71 |
70 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 176.61% | 3.69% | 5.68 |
71 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 176.61% | 3.69% | 5.68 |
72 | 006853 | 中银汇享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.99% | 0.81% | 28.77 |
73 | 006952 | 中银景元回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 40.56% | 58.69% | 3.45% | 0.73 |
74 | 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.80% | 0.22% | 17.04 |
75 | 007100 | 中银添利债券发起E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.44% | 121.49% | 1.27% | 78.72 |
76 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.44% | 111.97% | 2.53% | 2.15 |
77 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.95% | 0.10% | 10.23 |
78 | 007566 | 中银宁享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.72% | 0.12% | 10.40 |
79 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.77% | 2.15% | 0.06 |
80 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.77% | 2.15% | 0.06 |
81 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.77% | 1.58% | 6.40 |
82 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | 5.69% | 1.44% | 24.34 |
83 | 007752 | 中银招利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.10% | 119.51% | 2.14% | 35.53 |
84 | 007753 | 中银招利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.10% | 119.51% | 2.14% | 35.53 |
85 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.83% | 4.07% | 2.02 |
86 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.83% | 4.07% | 2.02 |
87 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.83% | 4.07% | 2.02 |
88 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.83% | 4.07% | 2.02 |
89 | 008146 | 中银添瑞6个月A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.78% | 15.68% | 0.59 |
90 | 008147 | 中银添瑞6个月C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.78% | 15.68% | 0.59 |
91 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.10% | 1.47% | 2.03 |
92 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.10% | 1.47% | 2.03 |
93 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.58% | 0.14% | 5.36 |
94 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.71% | 2.34% | 12.44 |
95 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.05% | 98.10% | 3.46% | 0.93 |
96 | 008936 | 中银产业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.39% | 99.25% | 1.22% | 19.44 |
97 | 009003 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.49% | 1.62% | 1.73 |
98 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.40% | 5.66% | 26.18% | 0.50 |
99 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.54% | 2.31% | 80.95 |
100 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.69% | 54.08% | 2.13% | 8.90 |
101 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.69% | 54.08% | 2.13% | 8.90 |
102 | 009379 | 中银成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.17% | 6.39% | 5.47% | 0.85 |
103 | 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.63% | - | 23.60% | 1.49 |
104 | 009414 | 中银大健康股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | 5.90% | 1.00% | 2.92 |
105 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.79% | 4.84% | 0.38 |
106 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 4.79% | 4.84% | 0.38 |
107 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.84% | 5.66% | 9.53% | 1.70 |
108 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.82% | 0.21% | 21.77 |
109 | 010083 | 中银欣享利率债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.81% | 0.05% | 13.41 |
110 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | 5.72% | 0.78% | 14.08 |
111 | 010167 | 中银多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.02% | 109.27% | 3.92% | 5.93 |
112 | 010172 | 中银新回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.99% | 117.68% | 2.64% | 19.14 |
113 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.12% | 5.14% | 9.32% | 2.27 |
114 | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.04% | 2.89% | 0.76 |
115 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.05% | - | 8.36% | 3.15 |
116 | 010312 | 中银金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.98% | 5.75% | 1.65% | 2.00 |
117 | 010321 | 中银大健康股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | 5.90% | 1.00% | 2.92 |
118 | 010484 | 中银量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.28% | 5.25% | 20.18% | 0.50 |
119 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | 5.69% | 1.44% | 24.34 |
120 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.01% | 0.01% | 48.80 |
121 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.95% | 6.19% | 7.59% | 2.04 |
122 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.73% | 116.53% | 1.12% | 4.82 |
123 | 010884 | 中银臻享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.94% | 0.04% | 42.26 |
124 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.21% | 1.20% | 18.71 |
125 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.86% | - | 8.34% | 4.10 |
126 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.86% | - | 8.34% | 4.10 |
127 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.57% | 116.09% | 1.22% | 20.71 |
128 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.57% | 116.09% | 1.22% | 20.71 |
129 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.24% | 0.19 |
130 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 100.24% | 0.19 |
131 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.21% | 0.04% | 10.43 |
132 | 012181 | 中银智能制造股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | 6.71% | 3.17% | 14.10 |
133 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.36% | 101.27% | 0.47% | 2.13 |
134 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.36% | 101.27% | 0.47% | 2.13 |
135 | 012204 | 中银通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.72% | 111.62% | 2.97% | 1.56 |
136 | 012205 | 中银通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.72% | 111.62% | 2.97% | 1.56 |
137 | 012236 | 中银持续增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.09% | 11.41% | 19.44% | 13.15 |
138 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.08% | 5.81% | 2.09% | 1.74 |
139 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.84% | 5.66% | 9.53% | 1.70 |
140 | 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.79% | 0.50% | 19.71% | 19.72 |
141 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.69% | 6.74% | 29.65% | 2.46 |
142 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.69% | 6.74% | 29.65% | 2.46 |
143 | 012706 | 中银核心精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | 5.52% | 7.25% | 2.36 |
144 | 012707 | 中银核心精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | 5.52% | 7.25% | 2.36 |
145 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.90% | 0.13% | 56.14 |
146 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.59% | 0.33% | 1.53 |
147 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.59% | 0.33% | 1.53 |
148 | 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.50% | 5.20% | 0.18 |
149 | 014049 | 中银远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.19% | 5.79% | 10.57% | 0.61 |
150 | 014050 | 中银远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.19% | 5.79% | 10.57% | 0.61 |
151 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.18% | 5.77% | 4.03% | 0.12 |
152 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.18% | 5.77% | 4.03% | 0.12 |
153 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.46% | 107.27% | 2.74% | 3.60 |
154 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.46% | 107.27% | 2.74% | 3.60 |
155 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.82% | 110.31% | 3.72% | 2.60 |
156 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.82% | 110.31% | 3.72% | 2.60 |
157 | 014453 | 中银新动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.67% | 5.69% | 12.23% | 5.44 |
158 | 014454 | 中银双息回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.23% | 22.36% | 1.65% | 1.86 |
159 | 014455 | 中银成长优选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.17% | 6.39% | 5.47% | 0.85 |
160 | 014505 | 中银收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.63% | 6.99% | 2.97% | 21.65 |
161 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.73% | 5.45% | 11.36% | 6.71 |
162 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 7.64% | 0.44 |
163 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 7.64% | 0.44 |
164 | 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | 5.96% | 2.14% | 1.14 |
165 | 015089 | 中银景福回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.27% | 97.57% | 1.71% | 5.08 |
166 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.84% | 0.18% | 20.21 |
167 | 015365 | 中银动态策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | 6.27% | 4.64% | 2.95 |
168 | 015386 | 中银主题策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | 5.25% | 2.91% | 22.69 |
169 | 015438 | 中银荣享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.91% | 1.01% | 28.58 |
170 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.59% | 0.33% | 1.53 |
171 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.39% | 5.47% | 27.59% | 3.03 |
172 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.11% | 1.61% | 30.56 |
173 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.75% | 4.72% | 22.00 |
174 | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.77% | 8.75% | 0.57 |
175 | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.77% | 8.75% | 0.57 |
176 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.89% | 4.51% | 0.17 |
177 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.89% | 4.51% | 0.17 |
178 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.68% | 0.51% | 21.56 |
179 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.68% | 0.51% | 21.56 |
180 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.57% | 1.81% | 1.21 |
181 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.57% | 1.81% | 1.21 |
182 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.79% | 5.38% | 1.36% | 0.61 |
183 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.09% | 101.96% | 5.84% | 0.53 |
184 | 016565 | 中银活期宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.79% | 55.43% | 938.09 |
185 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.19% | 1.10% | 20.74 |
186 | 016717 | 中银中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.77% | 0.95% | 8.46 |
187 | 016718 | 中银中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.77% | 0.95% | 8.46 |
188 | 016895 | 中银卓越成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.40% | 6.21% | 2.39% | 8.37 |
189 | 016896 | 中银卓越成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.40% | 6.21% | 2.39% | 8.37 |
190 | 016965 | 中银乐享债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.50% | 1.32% | 10.85 |
191 | 017005 | 中银价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.32% | 6.01% | 25.42% | 2.07 |
192 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.91% | 99.71% | 14.20% | 0.79 |
193 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.91% | 99.71% | 14.20% | 0.79 |
194 | 017132 | 中银新能源产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.37% | 5.53% | 4.59% | 0.60 |
195 | 017133 | 中银新能源产业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.37% | 5.53% | 4.59% | 0.60 |
196 | 017205 | 中银智享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.68% | 0.03% | 20.23 |
197 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.21% | 0.04% | 10.43 |
198 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.49% | 1.62% | 1.73 |
199 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.74% | 5.87% | 2.37% | 0.86 |
200 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.04% | 2.89% | 0.76 |
201 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.12% | 41.22% | 100.76 |
202 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.40% | 5.66% | 26.18% | 0.50 |
203 | 017943 | 中银如意宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.44% | 30.64% | 142.97 |
204 | 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.74% | 0.02% | 44.19 |
205 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.21% | 0.04% | 10.43 |
206 | 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.34% | 136.79% | 1.25% | 2.16 |
207 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.34% | 136.79% | 1.25% | 2.16 |
208 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.14% | 119.37% | 1.49% | 2.27 |
209 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.14% | 119.37% | 1.49% | 2.27 |
210 | 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.17% | 5.84% | 21.19% | 5.94 |
211 | 018581 | 中银纯债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.55% | 0.65% | 75.31 |
212 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.21% | 5.84% | 0.12 |
213 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.65% | 0.08% | 30.71 |
214 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.12% | 41.22% | 100.76 |
215 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.05% | 0.07% | 10.26 |
216 | 018997 | 中银弘享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.64% | 0.22% | 29.43 |
217 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.80% | 0.22% | 17.04 |
218 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | - | 8.75% | 0.26 |
219 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | - | 8.75% | 0.26 |
220 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | - | 9.24% | 0.28 |
221 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.14% | - | 9.24% | 0.28 |
222 | 019680 | 中银如意宝货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.44% | 30.64% | 142.97 |
223 | 019708 | 中银消费主题混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.41% | 6.02% | 4.47% | 0.61 |
224 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.62% | 1.58% | 9.09 |
225 | 019996 | 中银安享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.23% | 1.15% | 19.99 |
226 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.97% | 3.26% | 0.37 |
227 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | 5.97% | 3.26% | 0.37 |
228 | 020468 | 中银货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.37% | 38.24% | 264.43 |
229 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.27% | - | 13.13% | 1.04 |
230 | 020971 | 中银货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.37% | 38.24% | 264.43 |
231 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.73% | 5.45% | 11.36% | 6.71 |
232 | 163802 | 中银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.37% | 38.24% | 264.43 |
233 | 163803 | 中银持续增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.09% | 11.41% | 19.44% | 13.15 |
234 | 163804 | 中银收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.63% | 6.99% | 2.97% | 21.65 |
235 | 163805 | 中银动态策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | 6.27% | 4.64% | 2.95 |
236 | 163806 | 中银增利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.74% | 1.17% | 3.72 |
237 | 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.79% | 0.50% | 19.71% | 19.72 |
238 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.02% | 5.94% | 1.22% | 3.68 |
239 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.40% | 14.87% | 8.74% | 1.49 |
240 | 163810 | 中银价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.32% | 6.01% | 25.42% | 2.07 |
241 | 163811 | 中银双利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.78% | 104.05% | 3.05% | 0.86 |
242 | 163812 | 中银双利债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.78% | 104.05% | 3.05% | 0.86 |
243 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.27% | - | 13.13% | 1.04 |
244 | 163816 | 中银转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 97.81% | 2.12% | 5.45 |
245 | 163817 | 中银转债增强债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 97.81% | 2.12% | 5.45 |
246 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.92% | 5.44% | 13.54% | 0.54 |
247 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.73% | 116.53% | 1.12% | 4.82 |
248 | 163820 | 中银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.37% | 38.24% | 264.43 |
249 | 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.17% | 5.45% | 1.89% | 0.39 |
250 | 163822 | 中银主题策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.81% | 5.25% | 2.91% | 22.69 |
251 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.26% | 48.14% | 4.63% | 1.51 |
252 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.60% | 5.77% | 10.54 |
253 | 163827 | 中银产业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.39% | 99.25% | 1.22% | 19.44 |
254 | 380005 | 中银纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.55% | 0.65% | 75.31 |
255 | 380006 | 中银纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.55% | 0.65% | 75.31 |
256 | 380009 | 中银添利债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.44% | 121.49% | 1.27% | 78.72 |
257 | 380010 | 中银聚享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.10% | 0.50% | 0.32 |
258 | 380011 | 中银聚享债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.10% | 0.50% | 0.32 |
259 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.08% | - | 1.21% | 0.17 |
260 | 515670 | 中银中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.65% | - | 0.48% | 0.37 |
261 | 518890 | 中银上海金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.84% | 0.46 |
262 | 960011 | 中银持续增长混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.09% | 11.41% | 19.44% | 13.15 |
263 | 960012 | 中银收益混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.63% | 6.99% | 2.97% | 21.65 |