国投瑞银瑞源混合A：2024年第三季度利润7802.40万元 净值增长率6.23%

　　AI基金国投瑞银瑞源混合A（121010）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润7802.40万元，加权平均基金份额本期利润0.2209元。报告期内，基金净值增长率为6.23%，截至三季报末，基金规模为12.08亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为3.126元。基金经理是綦缚鹏，目前管理7只基金。其中，截至10月29日，国投瑞银行业睿选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达7.15%；国投瑞银优化增强债券A/B最低，为4.12%。

　　基金管理人在三季报中表示，往后看，我们之前的乐观是建立在估值安全和股债收益比之上的，认为过度悲观预期下被极度压缩的估值具有安全性和修复空间，这是我们愿意坚持不减仓并逢低加仓的决定性理由。这一理由也决定我们不会因为市场大涨而盲目追高加仓。权益市场的表现是由盈利和估值决定的，盈利的背后是宏观贝塔和企业能力，估值的背后是流动性和投资者行为。前者决定了股价重心，后者决定波幅，前者决定了我们的仓位重心，后者我们会尽力跟随，但不强求。

　　截至10月29日，国投瑞银瑞源混合A近三个月复权单位净值增长率为9.57%，位于同类可比基金637/920；近半年复权单位净值增长率为0.54%，位于同类可比基金667/920；近一年复权单位净值增长率为6.74%，位于同类可比基金345/920；近三年复权单位净值增长率为5.83%，位于同类可比基金52/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3154，位于同类可比基金73/905。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为15.89%，同类可比基金排名881/896。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为13.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为63.25%，同类平均为79.68%。2020年末基金达到72.21%的最高仓位，2018年一季度末最低，为32.04%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为12.08亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是裕同科技、电投能源、赛轮轮胎、TCL科技、淮北矿业、一心堂、中煤能源、太阳纸业、玲珑轮胎、招商南油。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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