中信保诚新悦混合A：2024年第三季度利润1547.77元 净值增长率0.76%

　　AI基金中信保诚新悦混合A（004153）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1547.77元，加权平均基金份额本期利润0.0122元。报告期内，基金净值增长率为0.76%，截至三季报末，基金规模为20.22万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.585元。基金经理是吴昊和孙浩中，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，中信保诚新悦混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.32%；中信保诚新泽混合A最低，为1.59%。

　　基金管理人在三季报中表示，第三季度，A 股市场交易整体较为平淡，日均交易额基本在5000-6000亿之间，市场情绪处于低位，核心是对经济预期信心不足。但随着美联储降息的落地以及季度末国家对经济与股市支持政策的发力，股票市场在9月底出现明显回暖，市场量价齐升，交投活跃度大幅改善。第三季度，组合核心配置在具备稳定高 ROE 的细分龙头公司上，行业分布相对均衡，受到产品申赎的影响，产品对权益资产和固定收益类资产做了较大幅度的减持。展望未来，我们认为政策托底的信号较为明确，市场的政策底已经相对清晰，而10月份披露的上市公司三季报可能是未来 1 年的盈利底，市场正迎来曙光，中期向上的确定性提升。

　　截至10月30日，中信保诚新悦混合A近三个月复权单位净值增长率为1.21%，位于同类可比基金109/155；近半年复权单位净值增长率为0.06%，位于同类可比基金136/155；近一年复权单位净值增长率为2.32%，位于同类可比基金117/155；近三年复权单位净值增长率为1.21%，位于同类可比基金90/154。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1486，位于同类可比基金88/154。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为7.28%，同类可比基金排名69/153。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为27.34%，同类平均为18.61%。2020年末基金达到37.27%的最高仓位，2024年三季度末最低，为9.25%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为20.22万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、国投电力、中国神华、五粮液、中国中车、中国电信、达梦数据、灿芯股份、欧莱新材、永臻股份。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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