万家潜力价值混合A：2024年第三季度利润1261.45万元 净值增长率10.94%

　　AI基金万家潜力价值混合A（005400）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1261.45万元，加权平均基金份额本期利润0.1735元。报告期内，基金净值增长率为10.94%，截至三季报末，基金规模为1.29亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.741元。基金经理是高源，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至10月31日，万家消费成长近一年复权单位净值增长率最高，达-1.83%；万家欣远混合A最低，为-5.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来2-3个季度，海外需求恢复和贸易政策不确定性同时存在。内需方面，年底投资缺乏亮点，部分消费行业逐步进入旺季，在针对性补贴等利好政策刺激下，部分数据出现环比改善的迹象，持续性仍待观察。

　　目前我们的持仓仍然是以自下而上的选股为主，更多依靠个股和细分赛道的基本面优势去跑赢市场。如果后期出现持续超预期的宏观政策和增量资金，我们认为选股可以更偏向于经济改善弹性较大的板块，例如部分消费行业和顺周期标的。

　　截至10月31日，万家潜力价值混合A近三个月复权单位净值增长率为9.34%，位于同类可比基金523/920；近半年复权单位净值增长率为-0.99%，位于同类可比基金711/920；近一年复权单位净值增长率为-3.02%，位于同类可比基金650/920；近三年复权单位净值增长率为-18.80%，位于同类可比基金312/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1194，位于同类可比基金398/905。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为32.77%，同类可比基金排名728/896。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.88%，同类平均为79.69%。2019年上半年末基金达到93.13%的最高仓位，2024年三季度末最低，为69.42%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.29亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是京东方A、迎驾贡酒、中国人寿、恒瑞医药、中国太保、TCL科技、万华化学、中国平安、燕京啤酒、东阿阿胶。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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