银华多元机遇混合：市场估值合理 具备中长期配置价值

　　AI基金银华多元机遇混合（009960）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4599.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0389元。报告期内，基金净值增长率为8.64%，截至三季报末，基金规模为5.88亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月31日，单位净值为0.492元。基金经理是贾鹏、王智伟和郭思捷，目前共同管理1只基金。截至10月31日，近一年复权单位净值增长率为-9.01%。

　　基金管理人在三季报中表示，操作上，我们维持了较高仓位。在科技方向，我们从7月开始逐步减配Q2以来较强势的电子和算力配置，增配电新、军工、计算机方向。总体思路是结合几个一级行业的基本面动态景气度变化，做出一定的逆向操作，平滑组合业绩波动。此外，在9月底内需政策加码后，我们也随之增加了大消费的配置比例，如大众品、医疗服务等，整体消费回到标配水平。低估值方向前期超额较多，我们适当做了减持。向后展望，我们对市场转为积极，市场短期虽有较大涨幅，但估值仍然合理，具备中长期配置价值。

　　截至10月31日，银华多元机遇混合近三个月复权单位净值增长率为10.64%，位于同类可比基金144/256；近半年复权单位净值增长率为0.72%，位于同类可比基金181/256；近一年复权单位净值增长率为-9.01%，位于同类可比基金230/255；近三年复权单位净值增长率为-47.56%，位于同类可比基金200/219。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6351，位于同类可比基金204/220。

　　截至10月31日，基金近三年最大回撤为59.44%，同类可比基金排名19/221。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为25.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.49%，同类平均为85.68%。2022年三季度末基金达到91.07%的最高仓位，2020年末最低，为68.58%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.88亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、腾讯控股、比亚迪、新易盛、华鲁恒升、华润置地、贵州茅台、宁德时代、中航光电、沪电股份。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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