安信民安回报一年持有混合A：2024年第三季度利润508.39万元 净值增长率4.1%

　　AI基金安信民安回报一年持有混合A（012701）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润508.39万元，加权平均基金份额本期利润0.0377元。报告期内，基金净值增长率为4.1%，截至三季报末，基金规模为1.44亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.179元。基金经理是张翼飞，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，安信民稳增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.08%；安信恒鑫增强债券A最低，为5.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，本报告期末，权益市场、转债市场出现了大幅上涨。但是，从2022年初本轮地产政策启动至今的效果来看，大经济体的惯性不可小觑。我们认为，从政策出台到基本面见底回升也许尚需时日，短期市场行情的大幅上涨相对于尚待验证的基本面修复来说，也许走的太快了。随着价格的上涨，投资价值的突出程度有所下降。我们在季度末最后的上涨行情中，对权益和转债持仓做了一定幅度的止盈。

　　截至11月1日，安信民安回报一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为5.75%，位于同类可比基金88/670；近半年复权单位净值增长率为4.96%，位于同类可比基金70/670；近一年复权单位净值增长率为10.15%，位于同类可比基金30/658；近三年复权单位净值增长率为18.73%，位于同类可比基金7/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7591，位于同类可比基金14/465。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为7.22%，同类可比基金排名284/478。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为5.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为24.79%，同类平均为18.66%。2024年上半年末基金达到28.09%的最高仓位，2021年末最低，为18.59%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.44亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金重仓股分别是中国海外发展、中国海洋石油、中国建材、美的集团、兖煤澳大利亚、海螺水泥、潞安环能、招商银行、山西焦煤、宁波银行、中国海油。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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