万家价值优势一年持有期混合：2024年第三季度利润1.84亿元 净值增长率19.44%

　　AI基金万家价值优势一年持有期混合（009199）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.84亿元，加权平均基金份额本期利润0.2504元。报告期内，基金净值增长率为19.44%，截至三季报末，基金规模为11.31亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.734元。基金经理是莫海波，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，万家新兴蓝筹近一年复权单位净值增长率最高，达55.67%；万家和谐增长混合A最低，为44.53%。

　　基金管理人在三季报中表示，本产品在三季度持仓结构维持稳定，前三大持仓结构分别为AI、农林牧渔、创新药，未来持续看好这三个方向。

　　截至11月1日，万家价值优势一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为27.67%，位于同类可比基金3/256；近半年复权单位净值增长率为27.12%，位于同类可比基金1/256；近一年复权单位净值增长率为48.94%，位于同类可比基金1/255；近三年复权单位净值增长率为10.40%，位于同类可比基金1/219。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3126，位于同类可比基金6/220。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤为42.09%，同类可比基金排名158/221。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为22.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.01%，同类平均为85.67%。2022年末基金达到93.98%的最高仓位，2024年一季度末最低，为86.94%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为11.31亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、寒武纪、新易盛、中际旭创、工业富联、天孚通信、荃银高科、恒瑞医药、隆平高科、大北农。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：万家价值优势一年持有期混合：2024年第三季度利润1.84亿元 净值增长率19.44%)

(责任编辑：system)