农银国企改革混合：2024年第三季度利润-25.37万元 净值增长率-0.28%

　　AI基金农银国企改革混合（002189）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-25.37万元，加权平均基金份额本期利润-0.0057元。报告期内，基金净值增长率为-0.28%，截至三季报末，基金规模为9038.35万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日，单位净值为1.978元。基金经理是张峰，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月4日，农银策略收益混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.66%；农银国企改革混合最低，为4.14%。

　　基金管理人在三季报中表示，由于三季报整体预期不够理想，基本面方面整体未有亮点，寻找结构性的三季报亮点是重中之重。后续我们将考虑逐步提升仓位配置，在继续保持以低波红利板块为主要配置基础上，积极寻找受益于此轮政策强力维稳相关地行业和个股，更加积极地寻找绝对受益机会增强组合收益。我们将在保持电力、运营商等低波红利板块配置基础上，逐步增加银行、家电、有色、机械等行业配置，更加积极地为组合获取绝对收益。

　　截至11月4日，农银国企改革混合近三个月复权单位净值增长率为-3.29%，位于同类可比基金914/920；近半年复权单位净值增长率为-1.46%，位于同类可比基金765/920；近一年复权单位净值增长率为4.14%，位于同类可比基金418/920；近三年复权单位净值增长率为-32.73%，位于同类可比基金592/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.798，位于同类可比基金881/905。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为39.55%，同类可比基金排名573/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为67.91%，同类平均为79.69%。2021年三季度末基金达到92.11%的最高仓位，2024年三季度末最低，为42.92%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9038.35万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、国投电力、中国移动、川投能源、中国神华、中国汽研、浙能电力、招商公路、交通银行、建设银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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