国泰大健康股票A：2024年第三季度利润1.29亿元 净值增长率13.97%

　　AI基金国泰大健康股票A（001645）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.29亿元，加权平均基金份额本期利润0.2058元。报告期内，基金净值增长率为13.97%，截至三季度末，基金规模为12.04亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为2.036元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至11月5日，国泰研究精选两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达-8.06%；国泰大健康股票A最低，为-15.9%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度组合依然保持了医药的高仓位，由于风格限制，医药、绿色能源、运动健康、环保健康食品等是主要方向，因此组合医药、新能源占据了大头仓位。本季度，医药仓位做了微调，高低切换，新能源方向主要增加了储能大龙头的配置。风格池外我们主要配置在特斯拉产业、机器人等赛道，这些赛道的配置对组合整体是有正贡献。今年大健康截至三季度末落后的核心原因还是医药、新能源板块先前的暴跌。

　　截至11月5日，国泰大健康股票A近三个月复权单位净值增长率为22.28%，位于同类可比基金23/74；近半年复权单位净值增长率为-6.13%，位于同类可比基金73/74；近一年复权单位净值增长率为-15.90%，位于同类可比基金74/74；近三年复权单位净值增长率为-35.49%，位于同类可比基金56/71。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1207，位于同类可比基金44/72。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为54.65%，同类可比基金排名13/72。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.46%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.01%，同类平均为88.66%。2023年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2020年一季度末最低，为85.39%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为12.04亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是比音勒芬、可孚医疗、三诺生物、阳光电源、宁德时代、健之佳、益丰药房、比亚迪、老百姓、黑猫股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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