华商电子行业量化股票发起式：2024年第三季度利润4283.82万元 净值增长率11.66%

　　AI基金华商电子行业量化股票发起式（007685）披露2024年三季报，第三季度基金利润4283.82万元，加权平均基金份额本期利润0.1501元。报告期内，基金净值增长率为11.66%，截至三季度末，基金规模为4.07亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至11月5日，单位净值为1.592元。基金经理是艾定飞，目前管理5只基金。其中，截至11月5日，华商计算机行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达19.34%；华商大盘量化精选混合最低，为1.77%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们组合一直以成长,动量和波动率作为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的方向中，我们2024年三季度主要配置在半导体设备，消费电子和AI 芯片方向。

　　截至11月5日，华商电子行业量化股票发起式近三个月复权单位净值增长率为31.39%，位于同类可比基金24/49；近半年复权单位净值增长率为30.49%，位于同类可比基金6/49；近一年复权单位净值增长率为15.84%，位于同类可比基金17/43；近三年复权单位净值增长率为-19.12%，位于同类可比基金16/33。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0194，位于同类可比基金20/33。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为51.47%，同类可比基金排名13/33。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为29.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.75%，同类平均为87.95%。2023年三季度末基金达到93.21%的最高仓位，2020年一季度末最低，为83.68%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.07亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、北方华创、拓荆科技、寒武纪、中微公司、长电科技、韦尔股份、京东方A、东山精密、领益智造。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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