工银沪港深股票A：2024年第三季度利润1.16亿元 净值增长率15.65%

　　AI基金工银沪港深股票A（002387）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.1182元。报告期内，基金净值增长率为15.65%，截至三季度末，基金规模为8.58亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月5日，单位净值为0.905元。基金经理是胡志利和张玮升，目前共同管理1只基金。截至11月5日，近一年复权单位净值增长率为9.8%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合在三季度的主要调整方向为：增加受益于内需和科技类资产的配置，降低性价比较低的追求稳健类资产的配置。在增加的个股中，我们更加关注其长期竞争力、创造现金流的能力以及抵抗风险的能力，同时考察其是否具备拓展海外市场的潜力。整体上，组合维持均衡配置，适当偏向成长。三季度末转换期间，市场波动较大，相应操作难度也较高。组合长期围绕核心策略，通过追求稳健的配置和个股优选，顺利度过了相对收益难度较大的阶段。

　　截至11月5日，工银沪港深股票A近三个月复权单位净值增长率为21.77%，位于同类可比基金71/166；近半年复权单位净值增长率为15.82%，位于同类可比基金26/166；近一年复权单位净值增长率为9.80%，位于同类可比基金66/164；近三年复权单位净值增长率为-36.10%，位于同类可比基金122/150。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2883，位于同类可比基金111/149。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤为55.6%，同类可比基金排名21/150。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为34.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.78%，同类平均为88.15%。2020年三季度末基金达到94.33%的最高仓位，2018年一季度末最低，为77.83%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为8.58亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、招金矿业、波司登、比亚迪股份、零跑汽车、中国海洋石油、理想汽车-W、中国移动。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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