诺安益鑫灵活配置混合A：2024年第三季度利润382.31万元 净值增长率9.19%

　　AI基金诺安益鑫灵活配置混合A（002292）披露2024年三季报，第三季度基金利润382.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1258元。报告期内，基金净值增长率为9.19%，截至三季度末，基金规模为4648.69万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至11月7日，单位净值为1.777元。基金经理是陈衍鹏，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，诺安益鑫灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.9%；诺安和鑫混合最低，为18.52%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望 2024 年四季度科技行情，本基金维持乐观判断。一是对于人工智能板块依然乐观，长期维度看人工智能是人类历史上的生产力革命，在很多领域降本增效及创造需求的逻辑还在验证过程中。国内外科技巨头持续加码 AI，AI 相关的资本开支会进入一个上升周期。预计 2024 年 AI 在自动驾驶、机器人、B 端应用会逐步落地有可行性的产品或商业模式。针对海外大模型未来禁止接入的可能性，要策略上更加重视国产大模型及应用端的突破。四季度美国大选期有可能加重对中国科技的制裁力度，对于依赖海外供应的AI 芯片、AI 交换机等有国产替代的强烈预期。二是依然要重视半导体设备材料的国产化进程，半导体先进制程是 AI 算力最底层的基础，国内 AI 芯片、HBM 存力的突破必须依赖国产制程，同时美国对中国半导体的限制依然存在，在日美垄断的一些半导体设备材料环节、AI 芯片等领域国产化提高的迫切性将更高。三是政策转向后宏观经济有向好预期，对于一些有竞争格局好转、需求向好的产业子方向要加大配置力度。

　　截至11月7日，诺安益鑫灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为29.20%，位于同类可比基金121/202；近半年复权单位净值增长率为21.08%，位于同类可比基金98/202；近一年复权单位净值增长率为21.90%，位于同类可比基金25/182；近三年复权单位净值增长率为14.00%，位于同类可比基金9/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4135，位于同类可比基金9/126。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为36%，同类可比基金排名124/127。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.9%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为67.64%，同类平均为84.64%。2020年一季度末基金达到89.55%的最高仓位，2018年三季度末最低，为22.56%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4648.69万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、恒玄科技、寒武纪、昆仑万维、盛科通信、润达医疗、中际旭创、上海瀚讯、航天彩虹、胜宏科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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