金鹰民安回报定开A：2024年第三季度利润2921.56万元 净值增长率2.48%

　　AI基金金鹰民安回报定开A（006972）披露2024年三季报，第三季度基金利润2921.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0219元。报告期内，基金净值增长率为2.48%，截至三季度末，基金规模为12.06亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为0.926元。基金经理是林龙军，目前管理9只基金。其中，截至11月7日，金鹰周期优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.28%；金鹰元丰债券A最低，为-4.67%。

　　基金管理人在三季报中表示，延续景气度存在边际上行预期方向的配置思路，同时注重成长与价值风格的相对均衡。行业配置侧重于机械、半导体、消费电子与通信设备等方向，在三季度增加了对有色等行业的配置。维持看好以高质量发展为核心的产业方向，聚焦 AI 赋能的新科技周期与国产科技生态建设的机会，同时积极关注价值板块的低位机会。在可转债资产的配置上积极关注中低价格可转债的估值修复，并逐步向优质正股基本面可转债的方向做仓位的切换。积极的货币政策有望与积极财政政策联动，促进经济的高质量发展，反映到宏观数据的边际改善、微观主体上经营层面的边际改善也有望得以体现。

　　截至11月7日，金鹰民安回报定开A近三个月复权单位净值增长率为10.06%，位于同类可比基金50/670；近半年复权单位净值增长率为1.18%，位于同类可比基金508/670；近一年复权单位净值增长率为-3.47%，位于同类可比基金644/658；近三年复权单位净值增长率为-20.27%，位于同类可比基金480/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.303，位于同类可比基金346/465。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为34.72%，同类可比基金排名3/461。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为15.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.06%，同类平均为18.77%。2023年上半年末基金达到33.42%的最高仓位，2021年三季度末最低，为14.57%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为12.06亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国船舶、中国铝业、洛阳钼业、芯源微、拓荆科技、达梦数据、紫金矿业、中微公司、天山铝业、赤峰黄金。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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