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中邮核心科技创新灵活配置混合:2024年第三季度利润625.83万元 净值增长率9.45%

2024年11月11日 17:58
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)披露2024年三季报,第三季度基金利润625.83万元,加权平均基金份额本期利润0.0991元。报告期内,基金净值增长率为9.45%,截至三季度末,基金规模为7249.62万元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日,单位净值为1.342元。基金经理是曹思,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至11月8日,中邮中小盘灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高,达11.6%;中邮专精特新一年持有期混合A最低,为2.15%。

  基金管理人在三季报中表示,在投资策略方面,2024年二季度对于基金产品配置上主要是增加了一些以AI为主线的大科技方向的持仓。另外在季度末上涨中增加了一些计算机行业的配置比重。 在行业配置方面,我们依然看好并且坚守在代表中国经济未来的科技成长方向,尤其看好中国制造业的投资机会,投资组合主要配置的板块为AI算力、部分应用、国防军工等方向。

  截至11月8日,中邮核心科技创新灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为38.35%,位于同类可比基金33/920;近半年复权单位净值增长率为21.78%,位于同类可比基金78/920;近一年复权单位净值增长率为9.73%,位于同类可比基金287/920;近三年复权单位净值增长率为-32.53%,位于同类可比基金646/892。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1767,位于同类可比基金468/905。

  截至11月8日,基金近三年最大回撤为57.06%,同类可比基金排名124/905。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为25.18%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.53%,同类平均为79.77%。2023年上半年末基金达到90.41%的最高仓位,2019年一季度末最低,为37.8%。

  截至2024年三季度末,基金规模为7249.62万元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是芯动联科纳睿雷达协创数据沪电股份菲利华、寒武纪、赛腾股份歌尔股份华丰科技领益智造

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:中邮核心科技创新灵活配置混合:2024年第三季度利润625.83万元 净值增长率9.45%)

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