工银沪港深精选混合A：2024年第三季度利润710.85万元 净值增长率3.1%

　　AI基金工银沪港深精选混合A（005197）披露2024年三季报，第三季度基金利润710.85万元，加权平均基金份额本期利润0.02元。报告期内，基金净值增长率为3.1%，截至三季度末，基金规模为2.43亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为0.684元。基金经理是孔令兵，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，工银全球人民币近一年复权单位净值增长率最高，达30.03%；截至11月8日，工银沪港深精选混合A最低，为14.2%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合在今年以来整体上维持了较为均衡的配置，以电信、能源、香港本地资产等高股息防御板块为主体，叠加互联网等个股选择，希望降低受到宏观经济的负面影响和中美关系扰动的影响。随着估值与基本面的边际变化，组合逐步降低已经估值修复的高股息配置，增加了基本面有改善预期、估值性价比较高的互联网龙头和部分消费个股。为应对 9 月末以来的市场情绪修复，组合增加了一定的高 beta 个股的配置，希望在情绪修复时保持一定弹性，但同时需要对市场情绪高涨保持一份警惕，对后续可能面临的政策反复博弈、美国大选相关风险做好准备，灵活操作。

　　截至11月8日，工银沪港深精选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.74%，位于同类可比基金634/920；近半年复权单位净值增长率为8.31%，位于同类可比基金386/920；近一年复权单位净值增长率为14.20%，位于同类可比基金144/920；近三年复权单位净值增长率为-32.67%，位于同类可比基金652/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2828，位于同类可比基金599/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为51.4%，同类可比基金排名232/905。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为31.96%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.05%，同类平均为79.77%。2022年三季度末基金达到93.79%的最高仓位，2018年三季度末最低，为65.86%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.43亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、中国海洋石油、新易盛、中际旭创、阿里巴巴-W、中国宏桥、紫金矿业、香港交易所、恒基地产。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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