工银红利混合：2024年第三季度利润1190.25万元 净值增长率3.87%

　　AI基金工银红利混合（481006）披露2024年三季报，第三季度基金利润1190.25万元，加权平均基金份额本期利润0.0264元。报告期内，基金净值增长率为3.87%，截至三季度末，基金规模为3.26亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为0.708元。基金经理是林念，目前管理4只基金。其中，截至11月7日，工银全球精选股票(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达31.1%；截至11月8日，工银丰盈回报灵活配置混合A最低，为-7.46%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合操作方面，三季度组合仓位整体维持高位。组合继续基于盈利稳定性、现金流稳定性以及盈利能力等寻找潜在投资机会，并对组合内投资标的进行调整。

　　板块配置方面，一是，在全球制造业 PMI 景气度出现走弱迹象的背景下，组合降低了对资源类股票的配置比例。二是，稳定防御类板块中，一方面考虑到银行股年初以来的超额收益已经较为明显，同时息差面临收窄的压力，组合对银行股作了减持。另一方面，组合还降低了在公用事业板块的配置比例。三是，消费板块中，组合继续以家电作为重点配置方向。

　　考虑到白酒行业景气度依然面临压力，组合对前一季度尝试性配置的白酒做了减持，并在非白酒的食品饮料类个股中寻找机会。此外，组合还适当增加了受益政策支持的汽车类个股的配置。

　　截至11月8日，工银红利混合近三个月复权单位净值增长率为8.85%，位于同类可比基金601/645；近半年复权单位净值增长率为1.33%，位于同类可比基金512/644；近一年复权单位净值增长率为11.97%，位于同类可比基金138/622；近三年复权单位净值增长率为-25.75%，位于同类可比基金177/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2075，位于同类可比基金196/385。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为41.25%，同类可比基金排名289/399。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.91%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.3%，同类平均为84.96%。2020年上半年末基金达到94.17%的最高仓位，2018年上半年末最低，为71.21%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为3.26亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、中国神华、宇通客车、京沪高铁、盐津铺子、生益科技、中国汽研、华利集团、山金国际、长江电力。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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