工银新生代消费混合：2024年第三季度利润506.37万元 净值增长率5.72%

　　AI基金工银新生代消费混合（005526）披露2024年三季报，第三季度基金利润506.37万元，加权平均基金份额本期利润0.0691元。报告期内，基金净值增长率为5.72%，截至三季度末，基金规模为1.02亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至11月8日，单位净值为1.393元。基金经理是林梦，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月8日，工银消费服务混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.96%；工银新生代消费混合最低，为-9.79%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金维持了较高的仓位，行业配置集中在消费领域，维持了对食品饮料和汽车板块的低配，以及对农林牧渔和美护等板块的超配；个股方面有所调整，加大了对内需依赖度较高的个股配置，以期在未来消费者信心恢复的过程中获得更大的弹性；降低了出口占比大的公司持仓，以规避海外关税等不确定因素。

　　截至11月8日，工银新生代消费混合近三个月复权单位净值增长率为12.21%，位于同类可比基金97/139；近半年复权单位净值增长率为-15.87%，位于同类可比基金134/138；近一年复权单位净值增长率为-9.79%，位于同类可比基金112/135；近三年复权单位净值增长率为-32.64%，位于同类可比基金82/114。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1286，位于同类可比基金58/112。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为52.08%，同类可比基金排名16/113。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.5%，同类平均为85.56%。2024年三季度末基金达到94.39%的最高仓位，2018年上半年末最低，为67.61%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.02亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是巨星农牧、老白干酒、石头科技、福瑞达、格力电器、温氏股份、泸州老窖、润本股份、牧原股份、五粮液。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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