工银主题策略混合A：2024年第三季度利润6551.9万元 净值增长率11.11%

　　AI基金工银主题策略混合A（481015）披露2024年三季报，第三季度基金利润6551.9万元，加权平均基金份额本期利润0.2986元。报告期内，基金净值增长率为11.11%，截至三季度末，基金规模为6.47亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月8日，单位净值为3.384元。基金经理是林念，目前管理4只基金。其中，截至11月7日，工银全球精选股票(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达31.1%；截至11月8日，工银丰盈回报灵活配置混合A最低，为-7.46%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合操作方面，三季度组合仓位整体维持高位。板块配置方面，三季度市场对半导体周期恢复的持续性产生怀疑，一些高频数据也显示除人工智能以外的半导体需求恢复一般。基金经理认为，这些更多体现的是库存等短周期因素的影响，人工智能和国内半导体产业的自主发展，作为中期投资线索的思路未发生变化。为此组合的配置继续集中于数字化线索中的人工智能和半导体设备领域。

　　截至11月8日，工银主题策略混合A近三个月复权单位净值增长率为34.50%，位于同类可比基金20/256；近半年复权单位净值增长率为28.09%，位于同类可比基金5/256；近一年复权单位净值增长率为4.51%，位于同类可比基金122/255；近三年复权单位净值增长率为-38.28%，位于同类可比基金177/222。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3501，位于同类可比基金156/220。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为61.71%，同类可比基金排名10/224。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.06%，同类平均为85.69%。2023年一季度末基金达到94.31%的最高仓位，2018年三季度末最低，为86.43%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6.47亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是拓荆科技、中微公司、新易盛、北方华创、三花智控、中科飞测、华海清科、石头科技、长电科技、思源电气。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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