工银精选金融地产混合A：2024年第三季度利润2160.09万元 净值增长率19.86%

　　AI基金工银精选金融地产混合A（005937）披露2024年三季报，第三季度基金利润2160.09万元，加权平均基金份额本期利润0.2023元。报告期内，基金净值增长率为19.86%，截至三季度末，基金规模为1.24亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至11月8日，单位净值为1.389元。基金经理是刘欣然，目前管理1只基金。截至11月8日，近一年复权单位净值增长率为21.92%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，组合总体仍维持稳健、均衡的配置策略。三季度前期市场情绪再度回落，部分与市场表现、政策预期相关度较高的行业估值进一步下挫，估值安全垫增厚，产品出于投资性价比的角度对行业配置进行小幅调整。优选个股的方面，从今年的中期财报可见金融地产行业的经营基本面有所承压，但优质公司经营仍展现出一定韧性和穿越周期的能力，为组合提供了正向收益。

　　截至11月8日，工银精选金融地产混合A近三个月复权单位净值增长率为25.04%，位于同类可比基金13/23；近半年复权单位净值增长率为23.80%，位于同类可比基金12/23；近一年复权单位净值增长率为21.92%，位于同类可比基金6/20；近三年复权单位净值增长率为-2.40%，位于同类可比基金12/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0639，位于同类可比基金10/16。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为35.57%，同类可比基金排名6/17。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.97%，同类平均为85.76%。2021年三季度末基金达到93.89%的最高仓位，2019年上半年末最低，为78.28%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为1.24亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国太保、杭州银行、成都银行、江苏银行、招商银行、宁波银行、中信证券、招商蛇口、中国人寿、建设银行。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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