泰康兴泰回报沪港深混合A：2024年第三季度利润477.42万元 净值增长率1.26%

　　AI基金泰康兴泰回报沪港深混合A（004340）披露2024年三季报，第三季度基金利润477.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0156元。报告期内，基金净值增长率为1.26%，截至三季度末，基金规模为4.39亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月11日，单位净值为1.539元。基金经理是桂跃强和蒋利娟，目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至11月11日，泰康兴泰回报沪港深混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.45%；泰康颐年混合A最低，为3.51%。

　　基金管理人在三季报中表示，固收投资策略上，在利率债方面，根据市场形势调节仓位和久期；在信用债方面，由于信用利差较低，长久期信用债投资价值一般，因此信用债重点配置中短期限品种。 权益投资方面，基于偏债混合基金的特性，我们在权益投资方面力争稳中求胜。尽量选择公司治理良好，商业模式经过长期检验，估值合理的品种，并根据市场的情况，控制合理的仓位。

　　截至11月11日，泰康兴泰回报沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为2.20%，位于同类可比基金506/670；近半年复权单位净值增长率为-0.36%，位于同类可比基金616/670；近一年复权单位净值增长率为4.45%，位于同类可比基金382/658；近三年复权单位净值增长率为5.32%，位于同类可比基金158/487。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2139，位于同类可比基金125/465。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤为6.39%，同类可比基金排名313/465。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.39%，同类平均为18.66%。2018年上半年末基金达到21.19%的最高仓位，2019年末最低，为8.66%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为4.39亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金持有股票分别是腾讯控股、美的集团、中国神华、海大集团、陕西煤业、格力电器、福耀玻璃、三一重工。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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